基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（EquilibriumYieldCurves）。 均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投顺鑫定开债
  • 002964
  • 单位净值 (2026-08-06)
  • 1.0462 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-07-13
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-06日: 1.0462 8-05日: 1.0462 8-04日: 1.0460 8-03日: 1.0458 7-31日: 1.0457

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国投顺鑫定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4816,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.247元,排名第2622名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1650/3901

  • 2.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    580/3794

  • 1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    2251/3419

  • 4.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    230/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.0% 0.8% 2.3% 1.7% 8.7%
排名 1374/4075 230/3337 573/3907 580/3794 2251/3419 1377/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24上海银行债01 5.86% -2.82% 81
2 24交行债01 5.84% -2.67% 50
3 24开封经开MTN001 4.07% 0.00% 1
4 24咸阳城发MTN001 4.07% 0.00% 1
5 25潍投05 4.05% -- 1
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投顺鑫

    单位净值：1.1607

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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