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基金概况
财务数据
浦银安盛货币E(519516)
2024-04-18
0.4067
法定名称 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
英文名称 |
Axa Spdb Investment Managers Co.,ltd. |
组织形式 |
有限公司 |
公司属性 |
中资 |
成立日期 |
2007-08-05 |
注册资本 |
191000(万元) |
法人代表 |
谢伟 |
总经理 |
郁蓓华 |
注册地址 |
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 |
办公地址 |
上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
电话号码 |
400-8828-999,021-33079999 |
邮政编码 |
200120 |
传真号码 |
021-23212800 |
网址 |
www.py-axa.com |
经营范围 |
基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和证监会许可的其他业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] |
公司沿革 |
浦银安盛基金管理有限公司,是一家中法合资的银行系基金管理公司。 经中国证券监督管理委员会批准,于2007年8月5日正式成立,总部设在上海。 公司注册资本为人民币19.1亿元,上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股份、法国安盛投资管理公司持有39%的股份、上海国盛集团资产有限公司持有10%的股份。 |
基金代码 |
基金简称 |
类型 |
投资风格 |
基金经理 |
基金份额(万份) |
003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 开放式 | 收益型 | 廉素君 | 490,478.49 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 开放式 | 收益型 | 廉素君 | 413,221.69 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 143,586.85 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 782,441.99 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 13,230,915.04 |
004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 20,051.46 |
004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 7,214.89 |
004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,508.28 |
004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠、王雅洁 | 4,991.67 |
004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠、王雅洁 | 136.28 |
004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超 | 483,225.60 |
004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,194.29 |
004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 4.46 |
005200 | 浦银普瑞纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 99,078.58 |
005201 | 浦银普瑞纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.23 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 俞瑾 | 3,158.36 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 罗雯 | 3,199.06 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 罗雯 | 1,010.25 |
005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 178,567.74 |
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超、祁庆 | 200,000.19 |
006436 | 浦银中短债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 183,055.04 |
006437 | 浦银中短债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 36,095.58 |
006464 | 浦银安盛普益纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 137,576.85 |
006465 | 浦银安盛普益纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.57 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超 | 80,231.81 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超 | 67,232.84 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A | 开放式 | 稳健成长型 | IKEDA KAE、俞瑾 | 2,429.71 |
006959 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 开放式 | 指数型 | 李羿 | 22,552.70 |
006960 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 开放式 | 指数型 | 李羿 | 42.57 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融指数A | 开放式 | 指数型 | 廉素君 | 25,259.27 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融指数C | 开放式 | 指数型 | 廉素君 | 111.45 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨岳斌 | 11,133.96 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨岳斌 | 16,040.54 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 420,858.45 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 1,625.81 |
007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨达伟 | 5,631.48 |
007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨达伟 | 7,403.25 |
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 40,585.91 |
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 84,704.99 |
007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 296.95 |
007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 51.13 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 440,554.66 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫、翁凯骅、林帆 | 77,032.44 |
007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 1,724,037.67 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠 | 796.99 |
008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 544,770.23 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 翁凯骅 | 5,414.31 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉、赵楠 | 2,121.54 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉、赵楠 | 195.48 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 开放式 | 指数型 | 李羿 | 40,448.30 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 开放式 | 指数型 | 李羿 | 72.32 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君 | 302,966.24 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君 | 47.97 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 100,249.79 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 3.02 |
009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 1,000.00 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 10,458.94 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 秦闻 | 5,147.90 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 7,715.87 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 743.97 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 23,545.57 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 4,488.39 |
009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 2,544.83 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 1,577.57 |
009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 153,897.73 |
009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 13,241.46 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 452.19 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 891.45 |
009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 1,643.38 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨岳斌 | 92,975.06 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨岳斌 | 52,575.56 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 798,999.84 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 0.20 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 799,999.36 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 0.00 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超、杨鑫 | 38,232.33 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超、杨鑫 | 2,409.52 |
011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 11,744.22 |
011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 1,864.49 |
011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 621,199.95 |
012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、缪夏美 | 87,137.25 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰、宋施怡 | 1,977.64 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰、宋施怡 | 1,935.96 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 36,989.67 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,156.78 |
012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 101.38 |
012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 9.30 |
012304 | 浦银安盛鑫锐混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 1,508.42 |
012305 | 浦银安盛鑫锐混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 22.32 |
012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美 | 1,103.00 |
012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 34,180.86 |
012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 136,237.02 |
012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、李子宸 | 4,719.49 |
012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、李子宸 | 1,828.18 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 2,003.62 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 俞瑾 | 132.02 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 948.40 |
013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君、陶祺 | 3,693.10 |
013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君、陶祺 | 6,204.87 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 开放式 | 指数型 | 廉素君 | 104,643.76 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 开放式 | 指数型 | 廉素君 | 1,000.00 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C | 开放式 | 稳健成长型 | IKEDA KAE、俞瑾 | 1,624.00 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 2,017.97 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 41.73 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 49,438.57 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 70.78 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良、杨达伟 | 191,417.31 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良、杨达伟 | 7,717.22 |
014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 11,487.48 |
014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 5,698.80 |
014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、缪夏美 | 44,136.04 |
014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、缪夏美 | 11,873.14 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 403,633.68 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 0.31 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 10,496.11 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 3,017.62 |
015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 4,261.17 |
015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 684.12 |
015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 260,199.96 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 139,189.68 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 639,938.55 |
015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 500,999.96 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 501,820.97 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.35 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君、祁庆 | 1,380.50 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君、祁庆 | 3,558.10 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 开放式 | 指数型 | 廉素君 | 37,174.57 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 9,597.31 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 23,749.47 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 346.60 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 1,895.08 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 187.31 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 5,260.73 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 18,403.85 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,760.02 |
017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 762.76 |
017321 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、缪夏美 | 302.35 |
017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、缪夏美 | 24,765.45 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 387,862.18 |
017712 | 浦银安盛货币D | 开放式 | 收益型 | 廉素君、张蕴文 | 20,142.81 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 198.26 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,038.24 |
018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺、李羿、祁庆 | 400,000.86 |
018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 3,853.90 |
018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 24,066.38 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 39,467.01 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 61,305.82 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 0.01 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 2,164.80 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 8,863.31 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 15,444.82 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 861,334.31 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 277,275.85 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 489,480.16 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 1,049.71 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 246.53 |
020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮、缪夏美 | 0.00 |
020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 799,000.31 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 0.00 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 0.00 |
150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 薛铮 | 0.00 |
150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 开放式 | 稳健成长型 | 薛铮 | 0.00 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 52,890.34 |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰、宋施怡 | 5,947.55 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 11,065.54 |
166402 | 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 1.56 |
16640L | 浦银安盛增利分级债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 薛铮 | 119,462.34 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,050.34 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,478.52 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 5,133.78 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 7,788.08 |
517270 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 2,009.16 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,555.26 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 2,594.78 |
517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 945.11 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 49,521.71 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超 | 2,267.80 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超 | 1,546.18 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 7,029.41 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 39,403.57 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 45,210.86 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 1,193.09 |
519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 4,458.23 |
519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 1,040.94 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 6,882.90 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 2,635.22 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 3,073.01 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 2,959.39 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 960.95 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 63,660.43 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 22,475.66 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 5,196.07 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 1,161.38 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 59.14 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 73,012.27 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 42,983.82 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 秦闻 | 1,152.84 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 秦闻 | 1,138.05 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠 | 3,127.40 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 52,101.04 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 5,045.62 |
519320 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 1,239.54 |
519321 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 50.43 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 972,773.81 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.40 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 开放式 | 收益型 | 翁凯骅 | 5,185.20 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 开放式 | 收益型 | 翁凯骅 | 7.24 |
519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 开放式 | 收益型 | 章潇枫 | 3,361.54 |
519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 开放式 | 收益型 | 章潇枫 | 305.44 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 开放式 | 收益型 | 陶祺 | 182,573.49 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 开放式 | 收益型 | 陶祺 | 1.44 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 236,602.31 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 2.10 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 943,006.94 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.26 |
519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 131,859.47 |
519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 0.05 |
519509 | 浦银安盛货币A | 开放式 | 收益型 | 廉素君、张蕴文 | 22,433.87 |
519510 | 浦银安盛货币B | 开放式 | 收益型 | 廉素君、张蕴文 | 985,701.50 |
519516 | 浦银安盛货币E | 开放式 | 收益型 | 廉素君、张蕴文 | 95.64 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 2,470.45 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 18,579.42 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 23,584.09 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 2,102.29 |