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汇安嘉鑫纯债债券A(006625)

2025-04-22     1.01080.0099%
上海浦东发展银行股份有限公司
法定名称 上海浦东发展银行股份有限公司 英文名称 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期 1992-10-19 注册资本(亿元) 2,935,217.90
法人代表 张为忠 总经理 谢伟
地址 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼
电话号码 021-63611226,021-61618888 邮政编码 200002
传真号码 021-63230807 网址 www.spdb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府、买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款、外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;从事银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;经批准的其它业务。
公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。上海浦东发展银行股份有限公司于1999年11月10日上市交易。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000028华富安鑫债券A开放式稳健成长型戴弘毅2,988.37
000166中海信息产业混合A开放式稳健成长型姚晨曦5,870.03
000171易方达裕丰回报债券A开放式稳健成长型张清华、张雅君991,390.60
000289鹏华丰泰定期开放债券A开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁49,355.57
000406汇添富双利增强债券A开放式稳健成长型邵佳民、丁云波83,805.99
000407汇添富双利增强债券C开放式稳健成长型邵佳民、丁云波3,144.98
000503中信建投景和中短债A开放式稳健成长型杨龙龙62,773.54
000504中信建投景和中短债C开放式稳健成长型杨龙龙35,534.61
000600汇添富和聚宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,382,762.77
000622华富恒财分级债券开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,729.30
000623华富恒财定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.91
000624华富恒财定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎199.09
00062A华富恒财分级债券A开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎0.87
00062B华富恒财分级债券B开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,728.43
000642汇添富货币C开放式收益型徐寅喆、许娅19,847.03
000650汇添富货币D开放式收益型徐寅喆、许娅21,479.56
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏24,893.04
000767华富国泰民安灵活配置混合A开放式稳健成长型陈奇2,987.21
000871北信瑞丰宜投宝A开放式收益型董鎏洋1,887.29
000872北信瑞丰宜投宝B开放式收益型董鎏洋4,943.75
000878中海医药混合A开放式稳健成长型梁静静19,472.59
000879中海医药混合C开放式稳健成长型梁静静8,581.63
000909鑫元合丰分级债券开放式稳健成长型张明凯、颜昕23,555.01
000910鑫元合丰纯债C开放式稳健成长型刘丽娟176.52
000911鑫元合丰纯债A开放式稳健成长型刘丽娟490,837.55
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,334,441.22
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
00091A鑫元合丰分级债券A开放式稳健成长型张明凯、颜昕15,252.02
00091B鑫元合丰分级债券B开放式稳健成长型张明凯、颜昕8,302.99
000931国寿安保尊益信用纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳112,527.25
001055博时产业债纯债债券A开放式稳健成长型黄海峰1,672.38
001185安信动态策略混合A开放式稳健成长型袁玮、张睿521.53
001203东方红稳健精选混合A开放式稳健成长型孔令超27,188.78
001204东方红稳健精选混合C开放式稳健成长型孔令超23,491.43
001221国联安鑫富混合A开放式稳健成长型吕中凡179.83
001228国联安鑫享灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢1,902.75
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉113,675.53
001281长安鑫利优选混合A开放式稳健成长型江博文、李坤500.02
001484天弘新价值混合A开放式稳健成长型杜广44,967.70
001525国联安中债信用债指数增强C开放式指数型李广瑜0.09
001563华富健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型廖庆阳7,195.13
001657长安鑫富领先混合A开放式稳健成长型李坤194.11
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型林虎14,846.74
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型林虎6,974.88
001845国寿安保稳恒混合A开放式稳健成长型吴闻30,627.89
001846国寿安保稳健回报混合A开放式稳健成长型吴闻1,264.88
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001950鹏华丰泰定期开放债券B开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁5.67
001951金鹰改革红利混合开放式稳健成长型韩广哲74,236.09
001971博时产业债纯债债券C开放式稳健成长型黄海峰2,721.84
002029安信动态策略混合C开放式稳健成长型袁玮、张睿792.96
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐33.91
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐6.81
002072长安鑫利优选混合C开放式稳健成长型江博文、李坤246.86
002160南方转型驱动灵活配置混合开放式稳健成长型应帅11,796.33
002186国联安鑫享灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢366.16
002187国联安鑫富混合C开放式稳健成长型吕中凡337.73
002309国寿安保稳恒混合C开放式稳健成长型吴闻11.86
002312国寿安保稳健回报混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
002351易方达裕祥回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,707,111.42
002365国联安鑫禧混合A开放式稳健成长型吕中凡24.86
002366国联安鑫禧混合C开放式稳健成长型吕中凡779.54
002367国联安安稳灵活配置混合开放式稳健成长型韦明亮5,730.65
002368国联安鑫悦混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002369国联安鑫悦混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002409华夏新活力混合A开放式稳健成长型韩丽楠49.36
002410华夏新活力混合C开放式稳健成长型韩丽楠6.03
002413中银瑞利混合A开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002414中银瑞利混合C开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002442鑫元汇利开放式收益型徐文祥306,636.09
002501银华远景债券A开放式稳健成长型孙慧16,911.70
002584富安达长盈混合A开放式稳健成长型杨红、赵恒毅254.57
002640中信建投睿溢A开放式稳健成长型李照男5,796.76
002726华富诚鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型尹培俊0.97
002727华富诚鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型尹培俊6.38
002832工银恒享纯债债券A开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽139,420.18
002853华富元鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型龚炜434.00
002854华富元鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型龚炜6.50
002914鹏华兴锐定期开放混合开放式稳健成长型汤志彦2,007.75
002916中银尊享半年定期开放债券开放式稳健成长型杨成122.62
003023博时景发纯债债券A开放式稳健成长型鲁邦旺79,881.61
003041鑫元得利开放式稳健成长型徐文祥91,799.83
003044东方红战略精选混合A开放式稳健成长型纪文静33,225.00
003045东方红战略精选混合C开放式稳健成长型纪文静12,396.38
003122鹏华兴盛混合A开放式稳健成长型李君、张栓伟458.00
003189汇添富保鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型吴江宏、胡奕3,546.21
003207博时富发纯债债券A开放式收益型李禹成55,208.69
003260博时利发纯债债券A开放式收益型王帅19,669.48
003309兴业启元一年定开债券A开放式稳健成长型唐丁祥32,675.16
003310兴业启元一年定开债券C开放式稳健成长型唐丁祥522.25
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A开放式指数型曾理60,708.09
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖59,684.59
003409景顺长城景颐盛利债券A开放式稳健成长型毛从容、成念良26.70
003410景顺长城景颐盛利债券C开放式稳健成长型毛从容、成念良12.39
003438招商招怡纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉28.18
003439招商招怡纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉42.78
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,158.49
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型夏里鹏111,595.68
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型夏里鹏39,604.86
003517国泰润利纯债债券A开放式收益型陶然28,146.12
003573中信建投稳裕A开放式稳健成长型杨龙龙141,139.81
003627兴银长富一年定期开放债券开放式稳健成长型杨凡颖、陈博亮6,137.19
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003640兴业裕丰债券开放式稳健成长型冯小波228,320.99
003672兴业裕华债券A开放式稳健成长型蔡艳菲、伍方方254,225.99
003684汇安丰融混合A开放式稳健成长型许之捷(休产假)、吴尚伟(代理)166.02
003685汇安丰融混合C开放式稳健成长型许之捷(休产假)、吴尚伟(代理)783.32
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003731长安泓泽纯债债券A开放式收益型刘兴旺20,452.51
003732长安泓泽纯债债券C开放式收益型刘兴旺20,452.51
003742汇安嘉汇纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰、王作舟143,546.00
003746广发汇瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型古渥733,144.58
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳12.90
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳64.24
003772国联安鑫盛混合A开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003773国联安鑫盛混合C开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003774国联安鑫利混合A开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003775国联安鑫利混合C开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003776南方宣利定开债券A开放式稳健成长型杜才超141,777.22
003777南方宣利定开债券C开放式稳健成长型杜才超20.40
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型罗川14,699.48
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型罗川1,592.41
003845汇安丰恒混合A开放式稳健成长型金鸿峰679.89
003846汇安丰恒混合C开放式稳健成长型金鸿峰48,793.10
003854汇安丰华混合A开放式稳健成长型陆丰1.98
003855汇安丰华混合C开放式稳健成长型陆丰34.99
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵、蔡振1,003.95
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵、蔡振2,592.77
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型王梓林369,563.53
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型王梓林382,908.03
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型罗川13,974.02
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型罗川418.34
003884汇安沪深300增强A开放式指数型柳预才6,904.80
003885汇安沪深300增强C开放式指数型柳预才11,965.38
003888汇安嘉源纯债债券开放式稳健成长型金鸿峰69,364.79
003892鹏华普泰债券开放式稳健成长型刘太阳29.69
003924长盛盛泰混合A开放式稳健成长型杨衡、李琪530.01
003925长盛盛泰混合C开放式稳健成长型杨衡、李琪1.51
003936南方和利定期开放债券A开放式稳健成长型金凌志2,740.35
003937南方和利定期开放债券C开放式稳健成长型金凌志22.92
003950博时鑫润混合A开放式稳健成长型李睿43.06
003951博时鑫润混合C开放式稳健成长型李睿25.73
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型贾健18,088.84
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型贾健5,644.64
004039中欧骏泰货币B开放式收益型张东波1,502,393.92
004089汇添富鑫瑞债券A开放式稳健成长型刘通、宋鹏47,132.78
004090汇添富鑫瑞债券C开放式稳健成长型刘通、宋鹏3,600.16
004127鹏华丰康债券A开放式稳健成长型祝松、杜培俊119,233.45
004141兴业瑞丰6个月定开债券开放式稳健成长型冯小波20,045.87
004149博时鑫惠混合A开放式稳健成长型杨永光、王惟786.51
004150博时鑫惠混合C开放式稳健成长型杨永光、王惟715.03
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元14,920.40
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元4,415,268.98
004198华富天益货币A开放式收益型潘璐17,594.83
004199华富天益货币B开放式收益型潘璐1,831,115.91
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004216兴业安润货币A开放式收益型刘禹含、宁瑶71,523.98
004217兴业安润货币B开放式收益型刘禹含、宁瑶2,443,455.77
004449上银慧增利货币B开放式收益型楼昕宇、傅芳芳2,079,281.76
004511国金鑫金灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪0.00
004521安信工业4.0混合A开放式稳健成长型孙凌昊、谭珏娜222.13
004522安信工业4.0混合C开放式稳健成长型孙凌昊、谭珏娜759.64
004562民生加银鑫顺债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004563民生加银鑫顺债券C开放式稳健成长型李文君3.07
004570建信结算宝货币开放式收益型陈建良0.00
004601博时富腾纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁89,213.36
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004644民生加银鑫丰债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004645民生加银鑫丰债券C开放式稳健成长型李文君3.11
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨19,226,955.39
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨149,059.38
004728中欧瑾泰债券A开放式稳健成长型周锦程326,787.74
004729中欧瑾泰债券C开放式稳健成长型周锦程3,476.99
004792富荣富乾债券A开放式稳健成长型李黄海9,875.25
004793富荣富乾债券C开放式稳健成长型李黄海0.02
004807中银证券安弘债券A开放式稳健成长型罗雨、王文华30,354.60
004808中银证券安弘债券C开放式稳健成长型罗雨、王文华4,878.84
004840东兴品牌精选混合A开放式稳健成长型孙继青46.12
004859泰康年年红纯债一年债券开放式稳健成长型经惠云341,118.85
004907长安泓沣中短债债券A开放式稳健成长型李坤28,641.58
004908长安泓沣中短债债券C开放式稳健成长型李坤528.27
004913中银证券聚瑞混合A开放式稳健成长型吕文晔685.15
004914中银证券聚瑞混合C开放式稳健成长型吕文晔245.06
004917中银证券祥瑞混合A开放式稳健成长型计伟264.81
004918中银证券祥瑞混合C开放式稳健成长型计伟309.59
004944鑫元鑫趋势A开放式稳健成长型刘宇涛1,002.74
004948鑫元鑫趋势C开放式稳健成长型刘宇涛2,327.82
004997广发高端制造股票A开放式稳健成长型郑澄然407,797.21
005059南方安福混合A开放式稳健成长型吴剑毅3,559.33
005073永赢永益债券A开放式稳健成长型徐沛琳199,116.82
005074永赢永益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.44
005138前海开源弘丰债券A开放式稳健成长型史延、田维3,096.37
005139前海开源弘丰债券C开放式稳健成长型史延、田维2,631.94
005154博时鑫禧混合A开放式稳健成长型王申、陈雷5.63
005155博时鑫禧混合C开放式稳健成长型王申、陈雷149.01
005195博时合丰货币A开放式收益型黄海峰0.00
005196博时合丰货币B开放式收益型黄海峰0.00
005270太平改革红利精选开放式稳健成长型徐闯10,255.74
005282中金价值轮动混合A开放式稳健成长型郭党钰6,946.71
005283中金价值轮动混合C开放式稳健成长型郭党钰30.26
005301前海开源弘泽债券A开放式稳健成长型林汉耀44,400.26
005302前海开源弘泽债券C开放式稳健成长型林汉耀661.10
005338兴业3个月定开债券开放式稳健成长型倪侃626,462.60
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005541前海开源盛鑫混合A开放式稳健成长型史延、杨德龙4,342.43
005542前海开源盛鑫混合C开放式稳健成长型史延、杨德龙7,486.84
005646中海沪港深多策略混合开放式稳健成长型姚炜、何文逸6,401.94
005920富国颐利纯债债券A开放式稳健成长型吕春杰、李金柳581,089.51
005923华富恒悦定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎22.80
005924华富恒悦定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎7.87
005931国联恒裕纯债A开放式稳健成长型王玥、茹昱196,039.91
005932国联恒裕纯债C开放式稳健成长型王玥、茹昱13.02
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005949鑫元行业轮动A开放式稳健成长型张汉毅982.30
005950鑫元行业轮动C开放式稳健成长型张汉毅8,164.17
005971平安惠锦纯债A开放式稳健成长型高勇标190,592.00
006019广发景智纯债债券开放式稳健成长型谢军0.32
006041鹏华兴盛混合C开放式稳健成长型李君、张栓伟0.00
006082鑫元全利定期开放A开放式稳健成长型郭卉95,348.67
006083鑫元全利定期开放C开放式稳健成长型郭卉0.00
006164融通通捷债券开放式稳健成长型朱浩然3.20
006165建信中证1000指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜36,171.40
006166建信中证1000指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜15,717.51
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜88,461.78
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜807.64
006171鹏扬淳利债券A开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹82,029.31
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮72,822.94
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮361.17
006177中信保诚稳达A开放式稳健成长型顾飞辰5,467.76
006178中信保诚稳达C开放式稳健成长型顾飞辰39,474.70
006180中加颐合纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源95,914.40
006183南方泽元债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶190,399.15
006186永赢盈益债券A开放式稳健成长型杨野147,097.15
006187永赢盈益债券C开放式稳健成长型杨野0.03
006191华夏鼎通债券A开放式稳健成长型吴彬752,540.05
006192华夏鼎通债券C开放式稳健成长型吴彬327.91
006203前海联合泳祺纯债债券A开放式稳健成长型孙连玉49.14
006204前海联合泳祺纯债债券C开放式稳健成长型孙连玉0.15
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A开放式指数型郑涛234,139.43
006252永赢消费主题A开放式稳健成长型蒋卫华20,268.21
006253永赢消费主题C开放式稳健成长型蒋卫华11,675.00
006337华安安浦债券A开放式稳健成长型李振宇363,938.35
006338华安安浦债券C开放式稳健成长型李振宇73,923.77
006353东方红核心优选定开混合A开放式稳健成长型徐觅、王佳骏34,759.25
006405华富恒盛纯债债券A开放式稳健成长型尤之奇13,377.10
006406华富恒盛纯债债券C开放式稳健成长型尤之奇2,560.29
006418华安安泰定开债开放式稳健成长型郑如熙1,000.00
006442东兴品牌精选混合C开放式稳健成长型孙继青0.00
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳193,973.53
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A开放式指数型张娅、尤之奇336,513.48
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C开放式指数型张娅、尤之奇12,289.72
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型张楠134,051.58
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.15
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏356,393.76
006472海富通聚丰纯债开放式收益型何谦27.73
006484广发中债1-3年国开债指数A开放式指数型郎振东、高翔1,077,636.02
006485广发中债1-3年国开债指数C开放式指数型郎振东、高翔21,637.86
006537恒生前海港股通精选混合开放式稳健成长型邢程8,088.87
006582博时富永3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实248,692.30
006595广发港股通优质增长混合A开放式稳健成长型樊力谨34,278.59
006599国寿安保安丰纯债债券开放式稳健成长型李一鸣493,038.66
006625汇安嘉鑫纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰1,116.27
006633博时中债1-3政金债指数A开放式指数型倪玉娟501,542.72
006634博时中债1-3政金债指数C开放式指数型倪玉娟12,972.34
006653南方畅利定开债券发起开放式稳健成长型黄斌斌、施彦珏731,131.88
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型陈涵6,278.86
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型陈涵874.72
006761银河家盈债券开放式稳健成长型蒋磊136,235.19
006771永赢合益债券开放式稳健成长型谢越199,505.17
006801前海联合科技先锋混合A开放式稳健成长型张磊1,294.96
006802前海联合科技先锋混合C开放式稳健成长型张磊1,180.26
006843中信建投睿溢C开放式稳健成长型李照男238.06
006866汇安嘉鑫纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.01
006971鑫元享利债券开放式稳健成长型王美芹0.00
006978泰康安欣纯债债券A开放式稳健成长型吴斯泓203,286.19
006979泰康安欣纯债债券C开放式稳健成长型吴斯泓49,701.86
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹、张文玥147,936.46
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹、张文玥920.04
007088民生加银恒裕债券开放式稳健成长型赵小强311,650.59
007186华夏中债3-5年政金债指数A开放式指数型孙蕾48,141.18
007187华夏中债3-5年政金债指数C开放式指数型孙蕾151.78
007196平安惠合纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强94,931.55
007279永赢众利债券A开放式稳健成长型杨野1,066,325.44
007289汇添富中债1-3年农发债A开放式指数型杨靖478,808.52
007290汇添富中债1-3年农发债C开放式指数型杨靖956.53
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃14,032.33
007323永赢久利债券开放式稳健成长型章成193,686.02
007336汇安嘉盛纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰49,364.34
007337汇安嘉盛纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.95
007407农银养老2035A开放式稳健成长型张梦珂3,921.82
007408鹏扬淳开债券A开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦296,637.93
007409鹏扬淳开债券C开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦29,027.67
007423西部利得聚禾混合A开放式稳健成长型吴海健603.59
007424西部利得聚禾混合C开放式稳健成长型吴海健992.52
007432华泰保兴久盈开放式稳健成长型周咏梅、王海明、黄晓栋450,012.64
007440南方旭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超92,556.66
007441南方旭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超90.30
007447平安惠泰纯债A开放式稳健成长型张文平912,846.05
007507大成中债3-5年国开债指数A开放式指数型汪曦49,326.65
007508大成中债3-5年国开债指数C开放式指数型汪曦1,133.65
007552中信建投稳裕C开放式稳健成长型杨龙龙2.30
007569南方安福混合C开放式稳健成长型吴剑毅1,954.00
007584鹏华丰鑫债券A开放式稳健成长型刘涛96,355.67
007597中信建投半年鑫债券开放式稳健成长型许健0.00
007649博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型于文婷6,261.02
007699建信荣禧一年定期开放债券开放式稳健成长型于倩倩、先轲宇749,933.08
007723鹏华锦润86个月定开债券开放式稳健成长型邓明明、应琛799,900.13
007790南方梦元短债债券A开放式稳健成长型王景明246,074.66
007791南方梦元短债债券C开放式稳健成长型王景明36,185.12
007806建信MSCI中国A股指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜2,884.03
007807建信MSCI中国A股指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜7,057.77
007839汇添富中证长三角ETF联接A开放式指数型孙浩3,169.68
007840汇添富中证长三角ETF联接C开放式指数型孙浩1,878.24
007842南华中证杭州湾区ETF联接A开放式指数型康冬1,241.86
007843南华中证杭州湾区ETF联接C开放式指数型康冬714.88
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A开放式指数型张娅、郜哲978.33
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C开放式指数型张娅、郜哲4.84
007868汇添富汇鑫货币A开放式收益型王骏杰4.02
007869汇添富汇鑫货币B开放式收益型王骏杰43.77
007957华宝宝惠债券开放式稳健成长型林昊798,618.83
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨164,451.21
007988融通通恒63个月定开债券A开放式稳健成长型王超600,000.79
007989融通通恒63个月定开债券C开放式稳健成长型王超0.00
008005景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型成念良0.83
008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型成念良0.00
008012前海联合淳丰87个月定开债券A开放式稳健成长型张文799,000.66
008013前海联合淳丰87个月定开债券C开放式稳健成长型张文0.21
008018华富安兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型何嘉楠799,847.47
008019华富安兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型何嘉楠32.87
008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券开放式稳健成长型叶瑜珍799,021.26
008030农银金益债券开放式稳健成长型郭振宇703,730.13
008040鹏华0-5年利率发起式债券A开放式稳健成长型叶朝明、张羊城902,757.96
008048国联睿享86个月定开债券A开放式稳健成长型韩正宇1,410,199.36
008049国联睿享86个月定开债券C开放式稳健成长型韩正宇1.61
008050同泰慧择混合A开放式稳健成长型黄伟轩1,777.69
008051同泰慧择混合C开放式稳健成长型黄伟轩855.45
008117博时稳欣39个月定开债开放式稳健成长型郭思洁1,580,002.34
008194人保中债1-3年国开债A开放式指数型张玮0.00
008195人保中债1-3年国开债C开放式指数型张玮0.00
008196人保中债1-3年农发债A开放式指数型张玮0.00
008197人保中债1-3年农发债C开放式指数型张玮0.00
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨、苏建文788,065.22
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008287长城嘉鑫两年定开债券A开放式稳健成长型徐涛国798,146.97
008288长城嘉鑫两年定开债券C开放式稳健成长型徐涛国1.51
008326东财通信A开放式指数型姚楠燕7,134.05
008327东财通信C开放式指数型姚楠燕19,997.97
008333景顺长城弘利39个月定期开放债券开放式稳健成长型米良794,846.81
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型冯帆9,672.30
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型冯帆503.40
008441九泰科新优享混合A开放式稳健成长型何昕10.01
008442九泰科新优享混合C开放式稳健成长型何昕8.79
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都798,830.65
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都1.79
008497鹏扬浦利中短债A开放式稳健成长型陈钟闻272,236.01
008498鹏扬浦利中短债C开放式稳健成长型陈钟闻97,244.61
008523安信丰泽39个月定开债券开放式稳健成长型王涛799,584.32
008575财通裕惠63个月定开债券开放式稳健成长型闫梦璇400,999.68
008608广发汇浦三年定期开放债券开放式稳健成长型刘志辉796,741.17
008621天弘永裕稳健养老一年A开放式稳健成长型王帆3,869.42
008675华安鑫浦定开债A开放式稳健成长型李邦长799,994.56
008676华安鑫浦定开债C开放式稳健成长型李邦长5.97
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型朱碧莹4,799.79
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型朱碧莹5,619.19
008745南方尊利一年定开债券发起开放式稳健成长型李璇、史博文198,433.36
008770东方红安鑫甄选一年持有混合开放式稳健成长型王佳骏29,339.66
008787融通中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型许富强3.04
008788融通中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型许富强2.34
008807鹏扬淳悦一年定开债券开放式稳健成长型焦翠193,442.44
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型姚航1,000.00
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型倪侃681,037.69
008900国联安增泰一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华、张蕙显49,694.33
008951鹏华尊裕一年定开发起式债券开放式稳健成长型应琛99,999.97
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A开放式指数型杨义山84,118.65
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C开放式指数型杨义山181.50
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型朱碧莹12,666.58
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型朱碧莹17,513.99
009073德邦惠利混合A开放式稳健成长型吴志鹏399.77
009074德邦惠利混合C开放式稳健成长型吴志鹏153.99
009087太平中债1-3年政策性金融债A开放式指数型吴超11.08
009088太平中债1-3年政策性金融债C开放式指数型吴超5,084.18
009130鹏扬景恒六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌10,967.34
009131鹏扬景恒六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌5,804.88
009132广发小盘成长混合C开放式成长型刘格菘、陈韫中、吴远怡14,881.78
009135广发恒隆一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰16,293.71
009136广发恒隆一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰6,380.44
009156海富通富泽混合A开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽4,749.27
009157海富通富泽混合C开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽3,046.61
009185农银永乐3月持有混合(FOF)开放式稳健成长型叶忻2,151.35
009191中信保诚景裕中短债A开放式稳健成长型吴胤希、席行懿31.89
009192中信保诚景裕中短债C开放式稳健成长型吴胤希、席行懿5.51
009194宏利中证绩优指数基金A开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009195宏利中证绩优指数基金C开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A开放式指数型方孝成13.51
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C开放式指数型方孝成52.15
009254蜂巢添禧87个月定开开放式稳健成长型李磊799,002.48
009259安信信用主体50债券指数开放式指数型潘巍88.84
009296南方誉慧一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅15,345.47
009297南方誉慧一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅2,175.72
009303恒生前海恒颐五年定开债券A开放式稳健成长型吕程260,000.64
009304恒生前海恒颐五年定开债券C开放式稳健成长型吕程1.18
009317金信核心竞争力混合A开放式稳健成长型谭佳俊1,322.72
009453平安合兴1年定开债开放式稳健成长型段玮婧、张璐6,005.09
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤5,579.82
009504富国上海金ETF联接A开放式商品型王乐乐19,873.89
009505富国上海金ETF联接C开放式商品型王乐乐38,198.85
009515中欧真益稳健一年混合A开放式稳健成长型李波17,320.51
009516中欧真益稳健一年混合C开放式稳健成长型李波852.88
009517人保福欣3个月定开债券A开放式稳健成长型程同朦105,038.57
009518人保福欣3个月定开债券C开放式稳健成长型程同朦0.57
009521人保利淳债券A开放式稳健成长型朱锐0.00
009522人保利淳债券C开放式稳健成长型朱锐0.00
009536汇添富稳健增益一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇21,428.99
009539兴业睿进混合A开放式稳健成长型刘方旭50,445.11
009540兴业睿进混合C开放式稳健成长型刘方旭1,818.52
009583淳厚安裕87个月定开债开放式稳健成长型江文军740,001.42
009585中信建投稳丰63个月债开放式稳健成长型杨龙龙799,924.78
009627天弘睿新三个月定开混合A开放式稳健成长型陈钢、刘洋184.53
009628天弘睿新三个月定开混合C开放式稳健成长型陈钢、刘洋147.26
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A开放式指数型林唐宇111,917.64
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C开放式指数型林唐宇4,710.45
009670东方红益丰纯债债券A开放式稳健成长型高德勇58,935.77
009699长信浦瑞87个月定开债券开放式稳健成长型陆莹800,003.07
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷(休产假)、王闯(代理)799,899.65
009732兴业稳泰66个月定开债券开放式稳健成长型唐丁祥790,034.28
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券开放式稳健成长型傅煜清、闫湜400,006.07
009749西部利得尊泰86个月定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨799,914.67
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤728.56
009757华宝1-3年国开债指数A开放式指数型林昊37,535.73
009759鹏扬淳安66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻799,498.83
009760鹏扬淳安66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
009761光大保德信尊合87个月债券开放式稳健成长型沈荣800,031.39
009771汇安嘉汇纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰、王作舟651.91
009780德邦锐泽86个月定期开放债券开放式稳健成长型丁孙楠799,999.68
009814宏利乐盈66个月定开债A开放式稳健成长型沈乔旸780,003.15
009815宏利乐盈66个月定开债C开放式稳健成长型沈乔旸15.64
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青26,990.45
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,515.40
009833创金合信泰博66个月定开债券开放式稳健成长型闫一帆、吕沂洋、孙霄宇800,029.16
009834东方红鑫泰66个月定开债券开放式稳健成长型丁锐798,005.39
009839国金惠丰39个月定开开放式稳健成长型谢雨芮799,369.74
009842东方红明鉴优选定开混合开放式稳健成长型余剑峰6,047.27
009851上银聚远盈42个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁798,823.65
009857博时价值臻选持有期混合A开放式稳健成长型郭康斌58,246.40
009858博时价值臻选持有期混合C开放式稳健成长型郭康斌3,937.91
009866永赢瑞宁87个月定开债开放式稳健成长型谢越799,900.12
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成32,760.80
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成2,403.38
009979新华安享惠融88个月定期开放债券A开放式稳健成长型姚海明800,046.97
009980新华安享惠融88个月定期开放债券C开放式稳健成长型姚海明2.33
010003景顺长城电子信息产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、张雪薇150,066.00
010004景顺长城电子信息产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、张雪薇123,142.26
010059东方红鼎元3个月定开混合开放式稳健成长型周云14,800.03
010086中邮纯债丰利债券A开放式稳健成长型武志骁、张悦192,934.77
010087中邮纯债丰利债券C开放式稳健成长型武志骁、张悦9.88
010112广发研究精选股票A开放式稳健成长型蒋科177,906.87
010113广发研究精选股票C开放式稳健成长型蒋科33,612.62
010130海富通惠增一年定开混合A开放式稳健成长型周雪军、宫衍海62.81
010131海富通惠增一年定开混合C开放式稳健成长型周雪军、宫衍海0.21
010160广发高端制造股票C开放式稳健成长型郑澄然63,869.97
010193农银养老2045(FOF)A开放式稳健成长型张梦珂23,545.99
010225东方红启航三年持有混合B开放式稳健成长型李竞19,690.76
010292东方红核心优选定开混合C开放式稳健成长型徐觅、王佳骏15,032.64
010369大成卓享一年持有混合A开放式稳健成长型苏秉毅21,507.39
010370大成卓享一年持有混合C开放式稳健成长型苏秉毅2,060.48
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型李子家294,493.31
010400富国融泰三个月定期开放混合发起式开放式稳健成长型孙彬1,000.03
010459鑫元乾利开放式稳健成长型黄轩102,735.31
010460兴业研究精选混合A开放式稳健成长型邹慧39,191.85
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合开放式稳健成长型谢昌旭319,069.31
010516嘉合中债-1-3年政金债指数A开放式指数型季慧娟、叶平74.10
010517嘉合中债-1-3年政金债指数C开放式指数型季慧娟、叶平729.49
010585创金合信医药消费股票A开放式稳健成长型胡尧盛、刘迪36,552.84
010586创金合信医药消费股票C开放式稳健成长型胡尧盛、刘迪5,230.02
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010672鹏华创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型王宗合0.00
010675华夏创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周克平0.00
010682中欧创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周应波、邵洁、刘金辉0.00
010686汇添富创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型劳杰男0.00
010712中欧瑾利混合A开放式稳健成长型华李成、胡阗洋2,982.93
010713中欧瑾利混合C开放式稳健成长型华李成、胡阗洋2,005.85
010723中欧价值成长混合A开放式稳健成长型王健228,456.48
010724中欧价值成长混合C开放式稳健成长型王健15,709.09
010775博时恒旭一年持有期混合A开放式稳健成长型静鹏21,475.87
010776博时恒旭一年持有期混合C开放式稳健成长型静鹏2,337.35
010863鹏华安裕5个月持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁5,019.59
010974申万菱信聚源宝债券A开放式稳健成长型杨翰0.00
010975申万菱信聚源宝债券C开放式稳健成长型杨翰0.00
010983兴银汇泽87个月定开债券开放式稳健成长型范泰奇760,004.46
010994博时创新经济混合A开放式稳健成长型田俊维38,098.85
010995博时创新经济混合C开放式稳健成长型田俊维9,005.37
011044中银顺泽回报一年持有期混合A开放式稳健成长型杨庆运、林炎滨162,136.79
011045中银顺泽回报一年持有期混合C开放式稳健成长型杨庆运、林炎滨15,922.99
011083银河聚利87个月定开债券开放式稳健成长型张沛789,999.53
011206创金合信竞争优势混合A开放式稳健成长型李、陆迪82,424.88
011207创金合信竞争优势混合C开放式稳健成长型李、陆迪19,234.99
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中208,488.42
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中4,755.93
011294招商添逸1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷(休产假)、王闯(代理)796,593.35
011312东方红启瑞三年持有混合B开放式稳健成长型周杨972.42
011327太平丰盈一年定开债券发起式开放式稳健成长型史彦刚285,999.92
011328景顺长城新能源产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷233,389.52
011329景顺长城新能源产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷273,753.74
011336兴全汇吉一年持有混合A开放式稳健成长型刘琦104,937.83
011337兴全汇吉一年持有混合C开放式稳健成长型刘琦4,822.97
011359长城优选添利一年混合A开放式稳健成长型马强、程书峰4,432.65
011360长城优选添利一年混合C开放式稳健成长型马强、程书峰518.09
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振141,738.60
011427广发价值驱动混合A开放式稳健成长型程琨24,470.12
011428广发价值驱动混合C开放式稳健成长型程琨5,562.93
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮94,560.99
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮5,980.98
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青56,382.60
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青5,306.53
011593农银安瑞一年持有(FOF)开放式稳健成长型罗文波12,329.63
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春16,542.50
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春3,345.83
011746南方誉浦一年持有混合A开放式稳健成长型陈乐27,578.76
011747南方誉浦一年持有混合C开放式稳健成长型陈乐2,778.11
011826汇添富健康生活一年持有混合A开放式稳健成长型张韡67,505.76
011827汇添富健康生活一年持有混合C开放式稳健成长型张韡16,985.34
011915大成元祥添利债券A开放式稳健成长型冯佳0.00
011916大成元祥添利债券C开放式稳健成长型冯佳0.00
011945汇添富稳健增益一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇19.06
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型王梓林0.00
011979中邮中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型张悦、郭志红113,462.93
011993中邮中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型张悦、郭志红2,937.46
012008易方达稳健回报混合A开放式稳健成长型孙松100,215.85
012009易方达稳健回报混合C开放式稳健成长型孙松11,771.37
012029广发恒鑫一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚28,381.22
012030广发恒鑫一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚1,737.46
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武19,999.04
012135鹏华安裕5个月持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁11.21
012255富国高质量混合开放式稳健成长型王园园169,304.00
012266中泰稳固周周购12周滚动债A开放式稳健成长型商园波、邹巍57,042.96
012267中泰稳固周周购12周滚动债C开放式稳健成长型商园波、邹巍17,010.84
012287东海启航6个月混合A开放式稳健成长型邵炜、张浩硕3,006.90
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,655.69
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵31,534.06
012408广发恒昌一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊52,008.65
012409广发恒昌一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊1,823.29
012490招商招怡纯债D开放式稳健成长型欧阳倩蓉46,678.64
012557中欧景气前瞻一年持有混合A开放式稳健成长型李帅66,419.82
012558中欧景气前瞻一年持有混合C开放式稳健成长型李帅5,718.26
012586南方港股创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型史博7,347.88
012587南方港股创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型史博1,063.39
012601长信稳惠债券A开放式稳健成长型陆莹、王祎杰48,076.38
012602长信稳惠债券C开放式稳健成长型陆莹、王祎杰15.82
012607汇添富保鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型吴江宏、胡奕9,536.18
012608信澳领先智选混合开放式稳健成长型冯明远334,633.41
012618长安泓沣中短债债券E开放式稳健成长型李坤118,292.97
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰20,690.24
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰9,405.13
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型朱碧莹11,159.97
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型朱碧莹44,268.27
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪156,473.38
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪11,364.42
012823富国安利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型张波2,767.26
012824富国安利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型张波168,667.13
012828富国浦诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌55,311.45
012829富国浦诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌5,509.51
012830汇添富货币E开放式收益型徐寅喆、许娅1,860,344.92
012902平安添悦债券A开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮11,282.52
012903平安添悦债券C开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮8,656.97
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭132,830.97
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭101,094.80
013041鹏扬景浦一年持有混合A开放式稳健成长型李人望、李沁17,440.93
013042鹏扬景浦一年持有混合C开放式稳健成长型李人望、李沁1,574.99
013072泰信医疗服务混合发起式A开放式稳健成长型陈颖2,562.55
013073泰信医疗服务混合发起式C开放式稳健成长型陈颖2,357.43
013136惠升和怡一年定开债券开放式稳健成长型卓勇、曾华199,999.95
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然112,183.91
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然7,129.83
013377东海启航6个月混合C开放式稳健成长型邵炜、张浩硕1,090.64
013392广发港股通优质增长混合C开放式稳健成长型樊力谨25,354.69
013442建信中证1000指数增强发起E开放式指数型叶乐天、赵云煜382.04
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A开放式指数型陈建华3,654.83
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C开放式指数型陈建华6,906.59
013494华泰柏瑞锦元债券开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬50,002.61
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型计瑾24,708.83
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型计瑾1,969.30
013529南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良78,246.37
013680华安品质甄选混合A开放式稳健成长型刘畅畅103,273.07
013681华安品质甄选混合C开放式稳健成长型刘畅畅47,831.48
013696广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆20,140.12
013724信澳鑫益债券A开放式稳健成长型张旻12,731.79
013725信澳鑫益债券C开放式稳健成长型张旻886.65
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳4,050.72
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳425.23
013786兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型林国怀、刘水清15,694.02
013793富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王登元31,620.10
013794富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王登元1,974.81
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型杨喆874.74
014094南方誉盈一年持有混合A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成21,125.63
014095南方誉盈一年持有混合C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成859.51
014146景顺长城港股通数字经济主题混合A开放式稳健成长型周寒颖、郭琳2,319.50
014147景顺长城港股通数字经济主题混合C开放式稳健成长型周寒颖、郭琳969.32
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A开放式指数型陈瑶、杨恋令5,476.03
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C开放式指数型陈瑶、杨恋令3,403.35
014158博时浦惠一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧12,468.63
014159博时浦惠一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧1,496.76
014319德邦半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型雷涛22,892.36
014320德邦半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型雷涛196,257.44
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李祥源、傅浩18,626.08
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型马思嘉33,117.62
014504鹏扬淳开债券D开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦32,793.83
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A开放式稳健成长型董超2,459.33
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C开放式稳健成长型董超486.84
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪11,274.97
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪744.34
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵8,110.53
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵573.87
014682富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎13,789.72
014683富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎1,123.19
014846博时恒乐债券A开放式稳健成长型张李陵223,972.38
014847博时恒乐债券C开放式稳健成长型张李陵113,628.55
014876长城瑞利债券A开放式稳健成长型魏建146,195.41
014877长城瑞利债券C开放式稳健成长型魏建20.22
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉829.38
015039长信金利趋势混合C开放式稳健成长型高远260,687.62
015102东方红ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型李竞34,054.26
015103东方红ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型李竞6,801.93
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛3,512.72
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛1,566.09
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF开放式稳健成长型江虹1,086.68
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、戴明洋3,289.32
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、戴明洋514.12
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇31,947.01
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇27,107.16
015492中航瑞发3个月定开债A开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰198,480.25
015493中航瑞发3个月定开债C开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰37.32
015500山证资管裕辰债券发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰386,777.17
015603国泰君安君得盛债券C开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦55.78
015623圆信永丰浦瑞三个月定开债开放式稳健成长型刘莎莎0.00
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川34,946.61
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川110,170.78
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李文程、王深104,348.82
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平3.76
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平83.51
015759国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成272.63
015760国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成228.89
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹、阳之璇1,609.18
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹、阳之璇3,820.92
015840惠升中债1-5年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰377,206.31
015841惠升中债1-5年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰189.95
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英392,218.49
015908方正富邦鸿远债券A开放式稳健成长型牛伟松9,355.62
015909方正富邦鸿远债券C开放式稳健成长型牛伟松154,256.16
015933中泰安悦6个月定开债A开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰147,987.02
015934中泰安悦6个月定开债C开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰2.51
015947兴业研究精选混合C开放式稳健成长型邹慧41,113.67
015949上银聚恒益一年定开债券发起式开放式稳健成长型马小东、葛沁沁501,008.80
015993博时中证光伏产业指数A开放式指数型王祥2,703.80
015994博时中证光伏产业指数C开放式指数型王祥15,135.53
016096汇添富和聚宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰959,466.99
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒16,758.08
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒17,438.77
016214富安达长盈混合C开放式稳健成长型杨红、赵恒毅517.17
016224中欧骏泰货币A开放式收益型张东波6,367,529.62
016246天弘新价值混合C开放式稳健成长型杜广14,006.66
016363招商中证红利ETF联接E开放式指数型王平、刘重杰1,989.03
016372信澳匠心严选一年持有期混合A开放式稳健成长型吴清宇45,079.27
016373信澳匠心严选一年持有期混合C开放式稳健成长型吴清宇7,331.49
016380华宝专精特新混合发起式A开放式稳健成长型钟奇1,150.06
016381华宝专精特新混合发起式C开放式稳健成长型钟奇1,330.08
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型王帆、孟阳536.69
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型王帆、孟阳508.56
016479易方达裕丰回报债券C开放式稳健成长型张清华、张雅君24,991.45
016614中欧尊悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳399,417.45
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型申恒亮、岳子义5,717.77
016678贝莱德浦悦丰利混合A开放式稳健成长型李倩(休假)、王洋、刘鑫1,887.16
016679贝莱德浦悦丰利混合C开放式稳健成长型李倩(休假)、王洋、刘鑫4,922.48
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,753.21
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦665.17
016796长安鑫富领先混合C开放式稳健成长型李坤225.73
016801创金合信怡久回报债券A开放式稳健成长型张贺章、谢鑫249.78
016802创金合信怡久回报债券C开放式稳健成长型张贺章、谢鑫784.21
016912恒越均衡优选混合发起式A开放式稳健成长型裘明达、吴胤希1,155.36
016913恒越均衡优选混合发起式C开放式稳健成长型裘明达、吴胤希385.23
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,002.47
016936博时中证1000指数增强A开放式指数型桂征辉25,625.18
016937博时中证1000指数增强C开放式指数型桂征辉15,128.13
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,000.04
016986淳厚瑞和债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒20.94
016987淳厚瑞和债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒1.01
017069申万菱信远见成长混合A开放式稳健成长型龚霄0.00
017070申万菱信远见成长混合C开放式稳健成长型龚霄0.00
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A开放式稳健成长型陈静421,660.12
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C开放式稳健成长型陈静1,351.10
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,000.22
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开开放式稳健成长型张蕊18,359.49
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘凌云、缪佳17,424.63
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘凌云、缪佳21,625.12
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃774.68
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,572.78
017234永赢睿恒混合A开放式稳健成长型高楠17,769.18
017272招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武6,848.78
017274博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型于文婷2,067.03
017311大成景宁一年定开债券开放式稳健成长型万晓慧99,524.91
017354天弘永裕稳健养老一年Y开放式稳健成长型王帆72.73
017374南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李文良716.71
017378广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨喆6,902.00
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,002.31
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,435.06
017410农银养老2035Y开放式稳健成长型张梦珂2,351.20
017411农银养老2045(FOF)Y开放式稳健成长型张梦珂6,649.84
017420易方达裕祥回报债券C开放式稳健成长型王晓晨110,680.91
017427农银MSCI中国A股气候变化指数开放式指数型宋永安0.00
017483财通资管数字经济混合发起式A开放式稳健成长型包斅文43,016.68
017484财通资管数字经济混合发起式C开放式稳健成长型包斅文46,040.94
017507东兴连众一年持有期混合A开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟4,378.52
017508东兴连众一年持有期混合C开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟1,595.34
017538中欧骏泰货币C开放式收益型张东波9,711.88
017539中欧骏泰货币D开放式收益型张东波162,712.75
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、刘先宇5,849.28
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、刘先宇4,707.58
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜0.00
017678中加颐合纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
017690银华顺璟6个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、李翔宇167,349.82
017694国联安恒瑞3个月定开债券开放式稳健成长型陆欣、俞善超5,000.57
017695招商添轩1年定开债开放式稳健成长型刘万锋654,523.66
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型潘漪2,529.52
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴11,449.51
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴11,827.32
017824华安新材料主题股票发起式A开放式稳健成长型陈泉宏1,453.23
017825华安新材料主题股票发起式C开放式稳健成长型陈泉宏72.48
017830国联泓安3个月定开债券A开放式稳健成长型罗汇、杨宇俊395,239.05
017831国联泓安3个月定开债券C开放式稳健成长型罗汇、杨宇俊0.76
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若7,580.67
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若8,830.20
017866泓德高端装备混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,335.37
017867泓德高端装备混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景502.08
017904博时景发纯债债券C开放式稳健成长型鲁邦旺8,750.55
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型颜文浩66,877.34
017939上银慧增利货币A开放式收益型楼昕宇、傅芳芳251,253.79
017940上银慧增利货币E开放式收益型楼昕宇、傅芳芳28.42
018015工银瑞宏6个月定开债券A开放式稳健成长型赵建99,201.34
018016工银瑞宏6个月定开债券C开放式稳健成长型赵建0.14
018017泓德裕盈三个月定开债券A开放式稳健成长型王璐、刘佳0.09
018018泓德裕盈三个月定开债券C开放式稳健成长型王璐、刘佳11.45
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A开放式指数型毛甜1,056.11
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C开放式指数型毛甜387.64
018091博时利发纯债债券C开放式收益型王帅10,394.65
018098博时富发纯债债券C开放式收益型李禹成18,264.45
018109国新国证鑫泰三个月定开债券开放式稳健成长型桑劲乔、张蕊9,769.96
018122永赢数字经济智选混合发起A开放式稳健成长型王文龙12,687.93
018123永赢数字经济智选混合发起C开放式稳健成长型王文龙107,805.35
018180东方红30天滚动持有纯债A开放式稳健成长型丁锐8,696.92
018181东方红30天滚动持有纯债C开放式稳健成长型丁锐2,832.67
018186东方红益丰纯债债券C开放式稳健成长型高德勇6,189.46
018256国寿安保安泰三个月定开债券开放式稳健成长型卢珊177,004.49
018257国泰君安沪深300指数增强发起A开放式指数型胡崇海101,032.21
018258国泰君安沪深300指数增强发起C开放式指数型胡崇海116,796.12
018271工银恒享纯债债券C开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽25.28
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜浩然9,443.10
018393富国稳健添利债券A开放式稳健成长型刘兴旺1,111.42
018394富国稳健添利债券C开放式稳健成长型刘兴旺1,718.22
018403富国稳健添利债券E开放式稳健成长型刘兴旺3,409.10
018416东吴添瑞三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛34,539.54
018417东吴添瑞三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛381.24
018427信澳瑞享利率债A开放式稳健成长型马俊飞、周帅392,405.42
018438财通资管品质消费混合发起式A开放式稳健成长型林伟1,503.49
018439财通资管品质消费混合发起式C开放式稳健成长型林伟9,704.78
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李海涛482.39
018481中金恒新90天持有债券发起开放式稳健成长型李亚寅、高懋、董珊珊59,741.29
018549金鹰研究驱动混合A开放式稳健成长型李龙杰162.56
018550金鹰研究驱动混合C开放式稳健成长型李龙杰163.67
018792汇添富和聚宝货币B开放式收益型徐寅喆、王骏杰13.51
018793汇添富和聚宝货币D开放式收益型徐寅喆、王骏杰432,719.16
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张婉玉5,991.12
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陆莹2,912.32
018838广发添财30天持有债券A开放式稳健成长型宋倩倩、陈韫慧60,055.09
018839广发添财30天持有债券C开放式稳健成长型宋倩倩、陈韫慧328,806.65
018848中海信息产业混合C开放式稳健成长型姚晨曦138.07
018868兴证全球品质甄选混合A开放式稳健成长型程剑7,047.05
018869兴证全球品质甄选混合C开放式稳健成长型程剑6,393.76
018892招商安康债券A开放式稳健成长型尹晓红、邓童11,721.28
018893招商安康债券C开放式稳健成长型尹晓红、邓童12,506.63
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰5,077.84
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰12,433.75
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A开放式稳健成长型杨宇3,991.20
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C开放式稳健成长型杨宇5,215.73
018975中信建投消费升级混合发起式A开放式稳健成长型孙文1,261.21
018976中信建投消费升级混合发起式C开放式稳健成长型孙文706.34
018988博时双季益六个月持有期债券A开放式稳健成长型王橹舟4,203.33
018989博时双季益六个月持有期债券C开放式稳健成长型王橹舟708.61
019008东方红远见领航混合发起A开放式稳健成长型周杨9,065.92
019009东方红远见领航混合发起C开放式稳健成长型周杨6,579.22
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A开放式指数型毛时超36,841.18
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C开放式指数型毛时超24,800.13
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A开放式指数型毛时超76.14
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C开放式指数型毛时超81.61
019199华富国泰民安灵活配置混合C开放式稳健成长型陈奇185.05
019200华富健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型廖庆阳4,490.25
019204鹏华丰康债券C开放式稳健成长型祝松、杜培俊39,811.73
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘兵1,236.37
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘兵130.95
019285平安惠旭纯债A开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天6,859.29
019286平安惠旭纯债C开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天1,286.82
019322中信建投致远混合A开放式稳健成长型杨志武、艾翀442.04
019323中信建投致远混合C开放式稳健成长型杨志武、艾翀4,903.42
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C开放式指数型曾理861.12
019400国泰君安安睿纯债债券A开放式稳健成长型朱莹、杨勇267,140.48
019439银华顺璟6个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、李翔宇1.99
019445华富恒盛纯债债券E开放式稳健成长型尤之奇2,975.65
019526中邮纯债丰利债券E开放式稳健成长型武志骁、张悦0.00
019534富国安利90天滚动持有债券E开放式稳健成长型张波1.61
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈20,510.11
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈73,051.91
019624泉果嘉源三年持有期混合A开放式稳健成长型钱思佳55,039.40
019625泉果嘉源三年持有期混合C开放式稳健成长型钱思佳20,160.64
019686广发中债1-3年国开债指数D开放式指数型郎振东、高翔255,235.82
019705鹏扬消费主题混合发起式A开放式稳健成长型曹敏1,065.32
019706鹏扬消费主题混合发起式C开放式稳健成长型曹敏14.30
019770中欧瑾泰债券E开放式稳健成长型周锦程58,310.43
019773东方红智享三年持有混合A开放式稳健成长型周云18,838.59
019774东方红智享三年持有混合C开放式稳健成长型周云1,609.88
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型申恒亮、岳子义90.38
019881中信保诚稳达E开放式稳健成长型顾飞辰903.00
019882招商招祥纯债E开放式稳健成长型王梓林908.79
019958湘财医药健康混合A开放式稳健成长型徐亦达、张泉778.17
019959湘财医药健康混合C开放式稳健成长型徐亦达、张泉291.18
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰182.42
020002国泰金龙债券A开放式收益型茅利伟、刘嵩扬81,225.55
020003国泰金龙行业精选混合开放式稳健成长型陈异257,723.25
020012国泰金龙债券C开放式收益型茅利伟、刘嵩扬26,396.78
020127国联恒裕纯债E开放式稳健成长型王玥、茹昱573.14
020145西部利得沣淳三个月定开债券A开放式稳健成长型刘心峰10,013.34
020146西部利得沣淳三个月定开债券C开放式稳健成长型刘心峰192.74
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C开放式指数型杨穆彬、柳红亮20,057.13
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A开放式指数型杨穆彬、柳红亮3,100.02
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平510.64
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平504.95
020261兴业裕华债券C开放式稳健成长型蔡艳菲、伍方方14.08
020276银河新材料股票发起式A开放式稳健成长型金烨1,033.54
020277银河新材料股票发起式C开放式稳健成长型金烨53.41
020281南方宣利定开债券E开放式稳健成长型杜才超0.00
020337富达90天债券A开放式稳健成长型成皓、何萌1,466.51
020338富达90天债券C开放式稳健成长型成皓、何萌2,517.07
020368鹏华0-5年利率发起式债券C开放式稳健成长型叶朝明、张羊城106,581.15
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A开放式稳健成长型张旻、周帅7,371.69
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C开放式稳健成长型张旻、周帅12,910.97
020421鹏华永兴债券开放式稳健成长型张丽娟280,002.67
020433金信核心竞争力混合C开放式稳健成长型谭佳俊0.01
020476泰康半导体量化选股股票发起式A开放式稳健成长型魏军、袁帅11,085.87
020477泰康半导体量化选股股票发起式C开放式稳健成长型魏军、袁帅4,297.06
020484中欧中证全指软件开发指数发起A开放式指数型宋巍巍2,935.12
020485中欧中证全指软件开发指数发起C开放式指数型宋巍巍22,603.55
020505大成中债3-5年国开债指数D开放式指数型汪曦18,160.43
020550上银慧诚利60天持有期债券A开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉26,382.71
020551上银慧诚利60天持有期债券C开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉22,424.02
020553南方半导体产业股票发起A开放式稳健成长型郑晓曦2,239.91
020554南方半导体产业股票发起C开放式稳健成长型郑晓曦822.51
020708中加瑞利纯债债券D开放式稳健成长型张楠0.19
020759建信红利精选股票发起A开放式稳健成长型薛玲1,764.89
020760建信红利精选股票发起C开放式稳健成长型薛玲359.35
020801易方达红利混合A开放式稳健成长型包正钰4,662.02
020802易方达红利混合C开放式稳健成长型包正钰3,983.10
020833东兴兴诚利率债A开放式稳健成长型任祺、王卉妍443,145.89
020834东兴兴诚利率债C开放式稳健成长型任祺、王卉妍291.00
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型叶忻1,000.00
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型叶忻2.93
020864银华嘉选平衡混合发起式A开放式稳健成长型王斌、万鑫1,154.34
020865银华嘉选平衡混合发起式C开放式稳健成长型王斌、万鑫222.57
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷8,024.61
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷12,596.22
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷632.23
020924太平恒发三个月定开债开放式稳健成长型赵岩330,000.85
020928博时富腾纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁922.08
020996富达中债0-2年政策性金融债A开放式指数型成皓2,975.39
020997富达中债0-2年政策性金融债C开放式指数型成皓128.76
021009信澳瑞享利率债C开放式稳健成长型马俊飞、周帅44.78
021054永赢众利债券C开放式稳健成长型杨野1,783.49
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D开放式指数型杨义山6,635.32
021108国泰君安180天持有债券发起A开放式稳健成长型刘明1,669.38
021109国泰君安180天持有债券发起C开放式稳健成长型刘明694.33
021124华安安浦债券E开放式稳健成长型李振宇6,620.05
021155平安惠锦纯债C开放式稳健成长型高勇标1,702.06
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E开放式指数型林唐宇47,421.96
021235摩根瑞欣利率债债券A开放式稳健成长型任翔、张一格298,990.30
021236摩根瑞欣利率债债券C开放式稳健成长型任翔、张一格20.53
021260国泰君安120天持有债券发起A开放式稳健成长型杜浩然577.76
021261国泰君安120天持有债券发起C开放式稳健成长型杜浩然1,335.88
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型沈乔旸、余罗畅177,899.67
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型沈乔旸、余罗畅0.01
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张倩、赵滔滔4,939.13
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型车日楠、冯焕348,999.70
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型车日楠、冯焕0.03
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型祝杨、闵锐255,087.61
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型祝杨、闵锐50.01
021371华宝1-3年国开债指数C开放式指数型林昊9,747.71
021392中信建投中债0-3年政金债指数A开放式指数型于智翔140,002.31
021393中信建投中债0-3年政金债指数C开放式指数型于智翔161.67
021402银华顺璟6个月定期开放债券D开放式稳健成长型瞿灿、李翔宇49,131.09
021407东方红益丰纯债债券B开放式稳健成长型高德勇90,203.82
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A开放式指数型沈竹熙、吴楚男335,239.09
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C开放式指数型沈竹熙、吴楚男0.20
021439安信30天滚动持有债券A开放式稳健成长型任凭、祝璐琛812.03
021440安信30天滚动持有债券C开放式稳健成长型任凭、祝璐琛4,598.08
021519长盛中债0-3年政金债指数A开放式指数型王赛飞117,527.89
021520长盛中债0-3年政金债指数C开放式指数型王赛飞8.34
021574平安元恒90天持有债券A开放式稳健成长型刘晓兰9,569.59
021575平安元恒90天持有债券C开放式稳健成长型刘晓兰26,017.87
021578建信鑫益90天持有期债券A开放式稳健成长型吴沛文、李星佑15,011.36
021579建信鑫益90天持有期债券C开放式稳健成长型吴沛文、李星佑28,975.76
021581贝莱德和悦利率债A开放式稳健成长型刘鑫、王洋30,077.31
021582贝莱德和悦利率债C开放式稳健成长型刘鑫、王洋8.45
021597太平中债1-3年政策性金融债D开放式指数型吴超0.00
021650东方红红利量化选股混合发起A开放式稳健成长型徐习佳19,070.54
021651东方红红利量化选股混合发起C开放式稳健成长型徐习佳11,158.64
021711南方周期优选混合发起A开放式稳健成长型鲍宇晨2,038.70
021712南方周期优选混合发起C开放式稳健成长型鲍宇晨279.48
021754富国颐利纯债债券C开放式稳健成长型吕春杰、李金柳105,199.72
021772汇添富双利增强债券D开放式稳健成长型邵佳民、丁云波3.15
021785国泰润利纯债债券C开放式收益型陶然12,915.05
021834鹏扬淳利债券D开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹0.00
021891融通中证港股通科技指数A开放式指数型何博1,927.13
021892融通中证港股通科技指数C开放式指数型何博3,426.17
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型王立芹、张文玥0.00
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D开放式指数型郑涛63,141.05
022018景顺长城景颐合利债券A开放式稳健成长型毛从容、张靖27,959.82
022019景顺长城景颐合利债券C开放式稳健成长型毛从容、张靖42,240.83
022026金鹰中债0-3年政金债指数A开放式指数型王怀震、许浩琨138,167.33
022027金鹰中债0-3年政金债指数C开放式指数型王怀震、许浩琨6.26
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D开放式指数型张娅、尤之奇108,162.13
022081景顺长城医疗产业股票A开放式稳健成长型乔海英1,129.36
022082景顺长城医疗产业股票C开放式稳健成长型乔海英10.22
022114前海开源弘泽债券D开放式稳健成长型林汉耀0.00
022256鹏华丰鑫债券C开放式稳健成长型刘涛4,097.82
022257鹏华丰鑫债券D开放式稳健成长型刘涛1,091.10
022313惠升和荣90天滚动持有债券A开放式稳健成长型卓勇、沈亚峰3,935.33
022314惠升和荣90天滚动持有债券C开放式稳健成长型卓勇、沈亚峰26,795.32
022315东方红益丰纯债债券E开放式稳健成长型高德勇5.09
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A开放式稳健成长型邓娟16,487.54
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C开放式稳健成长型邓娟9,902.50
022368永赢睿恒混合C开放式稳健成长型高楠10,216.13
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E开放式指数型朱碧莹7,174.59
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E开放式指数型朱碧莹259.13
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E开放式指数型朱碧莹186.21
022513人保中证800指数增强A开放式指数型刘石开50,198.66
022514人保中证800指数增强C开放式指数型刘石开330.34
022521中欧农业产业混合发起A开放式稳健成长型成雨轩1,003.31
022522中欧农业产业混合发起C开放式稳健成长型成雨轩31.28
022597富国红利质选混合A开放式稳健成长型蒲世林0.00
022598富国红利质选混合C开放式稳健成长型蒲世林0.00
022659平安惠泰纯债C开放式稳健成长型张文平350.80
022690华安医药生物股票发起式A开放式稳健成长型桑翔宇1,446.80
022691华安医药生物股票发起式C开放式稳健成长型桑翔宇720.54
022738国泰君安安睿纯债债券C开放式稳健成长型朱莹、杨勇29,682.19
022758国泰君安君得盛债券D开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦237.31
022798博时富发纯债债券D开放式收益型李禹成0.00
022830华富安鑫债券C开放式稳健成长型戴弘毅273.13
022840招商华证价值优选50指数发起式A开放式指数型许荣漫1,159.20
022841招商华证价值优选50指数发起式C开放式指数型许荣漫11.11
023015招商招华纯债D开放式稳健成长型夏里鹏2,139.30
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数开放式指数型王寒、魏丽434,994.10
023052交银中证A50指数A开放式指数型邵文婷21,395.20
023053交银中证A50指数C开放式指数型邵文婷10,267.74
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型程逸飞187,000.55
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型程逸飞3,000.07
023079南方泽元债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶0.01
023091鑫元合丰纯债D开放式稳健成长型刘丽娟86,642.75
023113施罗德添源纯债债券A开放式稳健成长型单坤599,917.38
023114施罗德添源纯债债券C开放式稳健成长型单坤1.43
023141国泰金龙债券D开放式收益型茅利伟、刘嵩扬15,985.09
023166兴证全球恒嘉30天持有债券E开放式稳健成长型邓娟99.34
023168创金合信怡久回报债券E开放式稳健成长型张贺章、谢鑫0.00
023182太平中证红利指数A开放式指数型张子权54,609.81
023183太平中证红利指数C开放式指数型张子权15,447.28
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型刘爱民5,997.30
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型刘爱民20,788.94
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E开放式指数型张娅、尤之奇19.45
023282永赢多元增利债券A开放式稳健成长型刘星宇34,037.20
023283永赢多元增利债券C开放式稳健成长型刘星宇71,050.04
023364平安添悦债券E开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮0.00
023367海富通中证A500指数增强A开放式指数型林立禾、朱斌全14,786.75
023368海富通中证A500指数增强C开放式指数型林立禾、朱斌全8,479.38
023441前海开源北证50成份指数发起A开放式指数型黄玥6,612.73
023442前海开源北证50成份指数发起C开放式指数型黄玥3,807.26
023492华富吉福120天滚动持有债券A开放式稳健成长型尤之奇0.00
023493华富吉福120天滚动持有债券C开放式稳健成长型尤之奇0.00
023564易方达上证科创板人工智能ETF联接A开放式指数型李博扬0.00
023565易方达上证科创板人工智能ETF联接C开放式指数型李博扬0.00
023574长信利众债券(LOF)E开放式稳健成长型刘婧50.98
023615银华远景债券D开放式稳健成长型孙慧1,682.02
023640银华季季丰90天滚动持有债券A开放式稳健成长型边慧26,540.32
023641银华季季丰90天滚动持有债券C开放式稳健成长型边慧45,925.44
023647广发科技智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬23,277.70
023648广发科技智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬21,658.47
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳96,697.75
023778中欧骏泰货币E开放式收益型张东波15.00
023941永赢上证科创板综合指数A开放式指数型储可凡0.00
023942永赢上证科创板综合指数C开放式指数型储可凡0.00
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹82,776.56
150102长信利众分级债券B开放式稳健成长型刘波0.00
159207广发中证智选高股息策略ETF开放式指数型吕鑫48,098.33
159385富国中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型苏华清0.00
159520消费龙头ETF开放式指数型史宝珖14,017.76
159649华安中债1-5年国开行债券ETF开放式指数型苏卿云、林唐宇4,755.19
159767兴银国证新能源车电池ETF开放式指数型刘帆、翁子晨21,487.37
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型黄岳186,308.94
159833大成上海金ETF开放式商品型李绍22.79
159970深100ETF工银开放式指数型李锐敏294.48
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型苗梦羽132,055.48
160515博时安丰18个月定开债A开放式稳健成长型王帅、颜灵珊21,021.85
160523博时安丰18个月定开债C开放式稳健成长型王帅、颜灵珊224.64
162703广发小盘成长混合(LOF)A开放式成长型刘格菘、陈韫中、吴远怡382,175.10
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型杨喆10,666.57
163005长信利众债券(LOF)C开放式稳健成长型刘婧199,208.65
163006长信利众分级债券A开放式稳健成长型刘波0.00
163007长信利众债券(LOF)A开放式稳健成长型刘婧56,151.03
16300L长信利众分级债券开放式稳健成长型刘波30,161.83
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
184801鹏华前海万科REITS开放式稳健成长型刘方正2,999.59
253050国联安货币A开放式收益型万莉、洪阳玚2,579,990.21
253051国联安货币B开放式收益型万莉、洪阳玚20,397.05
253070国联安中债信用债指数增强A开放式指数型李广瑜1,575.61
350001天治财富增长混合开放式稳健成长型李申3,042.10
501203易方达创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型陈皓319,821.28
501205鹏华创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型闫思倩451,368.86
501206汇添富创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型樊勇372,653.11
501207华夏创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型屠环宇406,827.18
501208中欧创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型邵洁、刘金辉406,970.46
501215兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型林国怀、刘水清300,081.75
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥23.03
512650添富中证长三角ETF开放式指数型孙浩39,294.16
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰504,214.89
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型黄岳148,269.30
516330物联网开放式指数型李茜4,327.13
516750富国中证全指建筑材料ETF开放式指数型殷钦怡9,366.73
517120创新药50开放式指数型谭弘翔53,696.64
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF开放式指数型孙浩6,818.52
517980华富中证银行AH价格优选ETF开放式指数型郜哲、李孝华0.00
518680富国上海金ETF开放式商品型王乐乐15,935.80
519517汇添富货币B开放式收益型徐寅喆、许娅178,354.97
519518汇添富货币A开放式收益型徐寅喆、许娅31,366.84
519616银河君信混合A开放式稳健成长型石磊、何晶349.54
519617银河君信混合C开放式稳健成长型石磊、何晶696.30
519618银河君信混合I开放式稳健成长型石磊、何晶362.08
519623银河君耀混合A开放式稳健成长型刘铭、何晶15,290.93
519624银河君耀混合C开放式稳健成长型刘铭、何晶10.59
519649银河犇利混合A开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋2.63
519650银河犇利混合C开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋123.69
519933长信利发债券开放式稳健成长型程放6,367.91
519994长信金利趋势混合A开放式稳健成长型高远1,261,075.07
560990中金科技先锋ETF开放式指数型耿帅军3,518.71
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型李博扬34,225.83
563860海富通中证A500ETF开放式指数型纪君凯118,784.43
588730易方达上证科创板人工智能ETF开放式指数型刘文魁42,539.63
910011东方红启瑞三年持有混合A开放式稳健成长型周杨1,197.47
910022东方红启航三年持有混合A开放式稳健成长型李竞12,971.54
952024国泰君安君得盛债券A开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦3,904.52
017803富国汇诚18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型张洋618,638.96
017804富国汇诚18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型张洋9,048.15
508012招商科创REIT封闭式稳健成长型杨坤、樊小杰、罗超30,000.00
508077华夏基金华润有巢REIT封闭式稳健成长型李兮、苗晓霖、所付晶50,000.00