基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金主要采取“... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-11-25
  • 基金经理
  • 管理人 恒越基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-25日: 1.1939 1-24日: 1.1804 1-21日: 1.1685 1-20日: 1.2111 1-19日: 1.2263

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中恒越均衡优选混合发起式A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1444,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4459/6036

  • -6.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1984/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -7.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2381/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -7.6% -10.6% -6.2% % %
排名 3157/5912 2381/5042 3854/5718 1984/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 冠盛股份 1.94% -- 16
2 四川九洲 1.85% -- 11
3 迈富时 1.84% -- 12
4 中邮科技 1.84% -- 7
5 金晶科技 1.67% -- 2
6 焦点科技 1.59% -- 27
7 光线传媒 1.59% -- 36
8 紫金矿业 1.43% 1.42% 2895
9 万通发展 1.42% -- 4
10 富士达 1.40% -- 14
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒越均衡

    单位净值：0.8476

    近一月涨幅：-0.87%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->