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国联睿享86个月定开债券C(008049)

2025-07-25     1.06080.0755%
上海浦东发展银行股份有限公司
法定名称 上海浦东发展银行股份有限公司 英文名称 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期 1992-10-19 注册资本(亿元) 3,026,767.96
法人代表 张为忠 总经理 谢伟
地址 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼
电话号码 021-63611226,021-61618888 邮政编码 200002
传真号码 021-63230807 网址 www.spdb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府、买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款、外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;从事银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;经批准的其它业务。
公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。上海浦东发展银行股份有限公司于1999年11月10日上市交易。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000028华富安鑫债券A开放式稳健成长型戴弘毅3,140.34
000166中海信息产业混合A开放式稳健成长型姚晨曦5,802.66
000171易方达裕丰回报债券A开放式稳健成长型张清华、张雅君821,733.12
000289鹏华丰泰定期开放债券A开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁49,355.57
000406汇添富双利增强债券A开放式稳健成长型邵佳民、丁云波66,094.60
000407汇添富双利增强债券C开放式稳健成长型邵佳民、丁云波2,005.13
000503中信建投景和中短债A开放式稳健成长型潘泓宇105,888.56
000504中信建投景和中短债C开放式稳健成长型潘泓宇33,097.63
000600汇添富和聚宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,330,844.23
000622华富恒财分级债券开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,729.30
000623华富恒财定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.91
000624华富恒财定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎199.09
00062A华富恒财分级债券A开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎0.87
00062B华富恒财分级债券B开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,728.43
000642汇添富货币C开放式收益型徐寅喆、许娅19,833.34
000650汇添富货币D开放式收益型徐寅喆、许娅21,234.25
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏24,893.04
000767华富国泰民安灵活配置混合A开放式稳健成长型陈奇2,937.71
000871北信瑞丰宜投宝A开放式收益型董鎏洋1,882.59
000872北信瑞丰宜投宝B开放式收益型董鎏洋4,958.96
000878中海医药混合A开放式稳健成长型梁静静18,657.77
000879中海医药混合C开放式稳健成长型梁静静7,961.26
000909鑫元合丰分级债券开放式稳健成长型张明凯、颜昕23,555.01
000910鑫元合丰纯债C开放式稳健成长型刘丽娟161.95
000911鑫元合丰纯债A开放式稳健成长型刘丽娟290,433.87
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥5,472,318.70
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
00091A鑫元合丰分级债券A开放式稳健成长型张明凯、颜昕15,252.02
00091B鑫元合丰分级债券B开放式稳健成长型张明凯、颜昕8,302.99
000931国寿安保尊益信用纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳116,445.39
001055博时产业债纯债债券A开放式稳健成长型黄海峰1,672.38
001185安信动态策略混合A开放式稳健成长型袁玮、张睿521.53
001203东方红稳健精选混合A开放式稳健成长型孔令超25,267.17
001204东方红稳健精选混合C开放式稳健成长型孔令超24,148.92
001221国联安鑫富混合A开放式稳健成长型吕中凡179.83
001228国联安鑫享灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢172.60
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉109,539.99
001281长安鑫利优选混合A开放式稳健成长型江博文、李坤480.47
001484天弘新价值混合A开放式稳健成长型杜广42,291.42
001525国联安中债信用债指数增强C开放式指数型李广瑜0.09
001563华富健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型廖庆阳3,191.28
001657长安鑫富领先混合A开放式稳健成长型李坤155.43
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型林虎13,244.57
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型林虎4,947.70
001845国寿安保稳恒混合A开放式稳健成长型吴闻30,627.89
001846国寿安保稳健回报混合A开放式稳健成长型吴闻1,264.88
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001950鹏华丰泰定期开放债券B开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁5.67
001951金鹰改革红利混合开放式稳健成长型韩广哲70,891.98
001971博时产业债纯债债券C开放式稳健成长型黄海峰2,721.84
002029安信动态策略混合C开放式稳健成长型袁玮、张睿792.96
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐33.91
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐6.81
002072长安鑫利优选混合C开放式稳健成长型江博文、李坤227.36
002160南方转型驱动灵活配置混合开放式稳健成长型应帅11,431.99
002186国联安鑫享灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢921.70
002187国联安鑫富混合C开放式稳健成长型吕中凡337.73
002309国寿安保稳恒混合C开放式稳健成长型吴闻11.86
002312国寿安保稳健回报混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
002351易方达裕祥回报债券A开放式稳健成长型王晓晨、王丹1,613,539.80
002365国联安鑫禧混合A开放式稳健成长型吕中凡24.86
002366国联安鑫禧混合C开放式稳健成长型吕中凡779.54
002367国联安安稳灵活配置混合开放式稳健成长型韦明亮5,664.03
002368国联安鑫悦混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002369国联安鑫悦混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002409华夏新活力混合A开放式稳健成长型韩丽楠49.36
002410华夏新活力混合C开放式稳健成长型韩丽楠6.03
002413中银瑞利混合A开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002414中银瑞利混合C开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002442鑫元汇利开放式收益型徐文祥306,636.11
002501银华远景债券A开放式稳健成长型孙慧19,071.92
002584富安达长盈混合A开放式稳健成长型赵恒毅243.93
002640中信建投睿溢A开放式稳健成长型李照男5,789.08
002726华富诚鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型尹培俊0.97
002727华富诚鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型尹培俊6.38
002832工银恒享纯债债券A开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽139,132.20
002853华富元鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型龚炜434.00
002854华富元鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型龚炜6.50
002914鹏华兴锐定期开放混合开放式稳健成长型汤志彦2,007.75
002916中银尊享半年定期开放债券开放式稳健成长型杨成122.62
003023博时景发纯债债券A开放式稳健成长型鲁邦旺81,534.10
003041鑫元得利开放式稳健成长型徐文祥91,799.82
003044东方红战略精选混合A开放式稳健成长型纪文静29,971.50
003045东方红战略精选混合C开放式稳健成长型纪文静11,988.24
003122鹏华兴盛混合A开放式稳健成长型李君、张栓伟458.00
003189汇添富保鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型吴江宏、胡奕4,306.23
003207博时富发纯债债券A开放式收益型李禹成62,345.82
003260博时利发纯债债券A开放式收益型王帅24,035.38
003309兴业启元一年定开债券A开放式稳健成长型唐丁祥37,727.58
003310兴业启元一年定开债券C开放式稳健成长型唐丁祥542.71
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A开放式指数型曾理57,384.50
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖59,684.59
003409景顺长城景颐盛利债券A开放式稳健成长型毛从容、成念良26.70
003410景顺长城景颐盛利债券C开放式稳健成长型毛从容、成念良12.39
003438招商招怡纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉48.29
003439招商招怡纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉58.25
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,158.50
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型夏里鹏109,909.71
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型夏里鹏37,282.79
003517国泰润利纯债债券A开放式收益型陶然26,967.21
003573中信建投稳裕A开放式稳健成长型邵彦棋141,142.27
003627兴银长富一年定期开放债券开放式稳健成长型杨凡颖、陈博亮6,137.19
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003640兴业裕丰债券开放式稳健成长型冯小波228,554.70
003672兴业裕华债券A开放式稳健成长型伍方方413,328.92
003684汇安丰融混合A开放式稳健成长型许之捷(休产假)、吴尚伟(代理)98.18
003685汇安丰融混合C开放式稳健成长型许之捷(休产假)、吴尚伟(代理)607.91
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003731长安泓泽纯债债券A开放式收益型刘兴旺20,452.51
003732长安泓泽纯债债券C开放式收益型刘兴旺20,452.51
003742汇安嘉汇纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰、王作舟148,360.71
003746广发汇瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型古渥733,144.58
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳12.90
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳64.24
003772国联安鑫盛混合A开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003773国联安鑫盛混合C开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003774国联安鑫利混合A开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003775国联安鑫利混合C开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003776南方宣利定开债券A开放式稳健成长型杜才超141,777.22
003777南方宣利定开债券C开放式稳健成长型杜才超20.40
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型罗川14,754.25
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型罗川424.86
003845汇安丰恒混合A开放式稳健成长型金鸿峰666.50
003846汇安丰恒混合C开放式稳健成长型金鸿峰35,171.52
003854汇安丰华混合A开放式稳健成长型陆丰1.98
003855汇安丰华混合C开放式稳健成长型陆丰34.99
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵、蔡振1,002.71
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵、蔡振2,388.61
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型王梓林370,367.87
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型王梓林415,398.10
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型罗川、张略钊13,489.76
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型罗川、张略钊598.35
003884汇安沪深300增强A开放式指数型柳预才6,778.81
003885汇安沪深300增强C开放式指数型柳预才10,449.29
003888汇安嘉源纯债债券开放式稳健成长型金鸿峰69,364.79
003892鹏华普泰债券开放式稳健成长型刘太阳29.69
003924长盛盛泰混合A开放式稳健成长型杨衡、李琪530.01
003925长盛盛泰混合C开放式稳健成长型杨衡、李琪1.51
003936南方和利定期开放债券A开放式稳健成长型金凌志2,740.35
003937南方和利定期开放债券C开放式稳健成长型金凌志22.92
003950博时鑫润混合A开放式稳健成长型李睿43.06
003951博时鑫润混合C开放式稳健成长型李睿25.73
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型贾健16,877.71
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型贾健5,121.22
004039中欧骏泰货币B开放式收益型张东波1,975,963.96
004089汇添富鑫瑞债券A开放式稳健成长型刘通、宋鹏122,027.07
004090汇添富鑫瑞债券C开放式稳健成长型刘通、宋鹏1,394.62
004127鹏华丰康债券A开放式稳健成长型祝松、杜培俊150,221.56
004141兴业瑞丰6个月定开债券开放式稳健成长型冯小波20,045.87
004149博时鑫惠混合A开放式稳健成长型杨永光、王惟786.51
004150博时鑫惠混合C开放式稳健成长型杨永光、王惟715.03
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元、黄倩倩13,474.23
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元、黄倩倩4,678,362.94
004198华富天益货币A开放式收益型潘璐16,135.94
004199华富天益货币B开放式收益型潘璐2,167,746.38
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004216兴业安润货币A开放式收益型刘禹含、宁瑶152,473.28
004217兴业安润货币B开放式收益型刘禹含、宁瑶3,726,195.69
004449上银慧增利货币B开放式收益型楼昕宇、傅芳芳2,987,779.27
004511国金鑫金灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪0.00
004521安信工业4.0混合A开放式稳健成长型谭珏娜、倪瑞超197.08
004522安信工业4.0混合C开放式稳健成长型谭珏娜、倪瑞超775.09
004562民生加银鑫顺债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004563民生加银鑫顺债券C开放式稳健成长型李文君3.07
004570建信结算宝货币开放式收益型陈建良0.00
004601博时富腾纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁181,697.53
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004644民生加银鑫丰债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004645民生加银鑫丰债券C开放式稳健成长型李文君3.11
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨19,506,423.32
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨232,625.82
004728中欧瑾泰债券A开放式稳健成长型李冠頔357,538.98
004729中欧瑾泰债券C开放式稳健成长型李冠頔2,562.16
004792富荣富乾债券A开放式稳健成长型李黄海6,658.25
004793富荣富乾债券C开放式稳健成长型李黄海0.02
004807中银证券安弘债券A开放式稳健成长型罗雨、王文华24,650.66
004808中银证券安弘债券C开放式稳健成长型罗雨、王文华4,622.10
004840东兴品牌精选混合A开放式稳健成长型孙继青46.12
004859泰康年年红纯债一年债券开放式稳健成长型经惠云341,118.85
004907长安泓沣中短债债券A开放式稳健成长型李坤38,164.33
004908长安泓沣中短债债券C开放式稳健成长型李坤499.64
004913中银证券聚瑞混合A开放式稳健成长型吕文晔654.03
004914中银证券聚瑞混合C开放式稳健成长型吕文晔228.71
004917中银证券祥瑞混合A开放式稳健成长型计伟264.81
004918中银证券祥瑞混合C开放式稳健成长型计伟309.59
004944鑫元鑫趋势A开放式稳健成长型刘宇涛1,157.00
004948鑫元鑫趋势C开放式稳健成长型刘宇涛2,350.34
004997广发高端制造股票A开放式稳健成长型郑澄然385,885.92
005059南方安福混合A开放式稳健成长型吴剑毅3,222.40
005073永赢永益债券A开放式稳健成长型徐沛琳199,116.82
005074永赢永益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.44
005138前海开源弘丰债券A开放式稳健成长型史延、田维2,069.58
005139前海开源弘丰债券C开放式稳健成长型史延、田维1,545.09
005154博时鑫禧混合A开放式稳健成长型王申、陈雷5.63
005155博时鑫禧混合C开放式稳健成长型王申、陈雷149.01
005195博时合丰货币A开放式收益型黄海峰0.00
005196博时合丰货币B开放式收益型黄海峰0.00
005270太平改革红利精选开放式稳健成长型徐闯10,259.96
005282中金价值轮动混合A开放式稳健成长型郭党钰6,946.71
005283中金价值轮动混合C开放式稳健成长型郭党钰30.26
005301前海开源弘泽债券A开放式稳健成长型林汉耀44,735.03
005302前海开源弘泽债券C开放式稳健成长型林汉耀745.44
005338兴业3个月定开债券开放式稳健成长型倪侃626,462.60
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005541前海开源盛鑫混合A开放式稳健成长型史延、杨德龙4,668.40
005542前海开源盛鑫混合C开放式稳健成长型史延、杨德龙8,057.28
005646中海沪港深多策略混合开放式稳健成长型姚炜、何文逸6,772.87
005920富国颐利纯债债券A开放式稳健成长型吕春杰、李金柳668,621.27
005923华富恒悦定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎22.80
005924华富恒悦定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎7.87
005931国联恒裕纯债A开放式稳健成长型王玥、茹昱196,038.54
005932国联恒裕纯债C开放式稳健成长型王玥、茹昱5.99
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005949鑫元行业轮动A开放式稳健成长型张汉毅981.48
005950鑫元行业轮动C开放式稳健成长型张汉毅8,167.31
005971平安惠锦纯债A开放式稳健成长型高勇标、曹紫寒142,792.03
006019广发景智纯债债券开放式稳健成长型谢军0.32
006041鹏华兴盛混合C开放式稳健成长型李君、张栓伟0.00
006082鑫元全利定期开放A开放式稳健成长型郭卉95,348.69
006083鑫元全利定期开放C开放式稳健成长型郭卉0.00
006164融通通捷债券开放式稳健成长型朱浩然3.20
006165建信中证1000指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜47,311.30
006166建信中证1000指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜14,028.09
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜88,576.72
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜793.91
006171鹏扬淳利债券A开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹115,281.11
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)80,882.24
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)359.17
006177中信保诚稳达A开放式稳健成长型顾飞辰13,491.62
006178中信保诚稳达C开放式稳健成长型顾飞辰85,230.92
006180中加颐合纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源95,914.40
006183南方泽元债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶190,297.38
006186永赢盈益债券A开放式稳健成长型杨野147,097.15
006187永赢盈益债券C开放式稳健成长型杨野0.03
006191华夏鼎通债券A开放式稳健成长型吴彬748,409.55
006192华夏鼎通债券C开放式稳健成长型吴彬344.65
006203前海联合泳祺纯债债券A开放式稳健成长型孙连玉49.14
006204前海联合泳祺纯债债券C开放式稳健成长型孙连玉0.15
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A开放式指数型郑涛200,207.96
006252永赢消费主题A开放式稳健成长型蒋卫华19,572.20
006253永赢消费主题C开放式稳健成长型蒋卫华10,963.31
006337华安安浦债券A开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸574,726.98
006338华安安浦债券C开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸90,869.69
006353东方红核心优选定开混合A开放式稳健成长型徐觅、王佳骏34,772.89
006405华富恒盛纯债债券A开放式稳健成长型尤之奇139,543.18
006406华富恒盛纯债债券C开放式稳健成长型尤之奇2,786.55
006418华安安泰定开债开放式稳健成长型郑如熙1,000.00
006442东兴品牌精选混合C开放式稳健成长型孙继青0.00
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳202,932.81
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A开放式指数型张娅、尤之奇276,066.24
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C开放式指数型张娅、尤之奇5,157.46
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型张楠134,051.58
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.15
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏356,393.76
006472海富通聚丰纯债开放式收益型何谦27.73
006484广发中债1-3年国开债指数A开放式指数型郎振东、高翔1,027,949.18
006485广发中债1-3年国开债指数C开放式指数型郎振东、高翔46,593.42
006537恒生前海港股通精选混合开放式稳健成长型邢程7,692.77
006582博时富永3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实248,692.30
006595广发港股通优质增长混合A开放式稳健成长型樊力谨31,577.86
006599国寿安保安丰纯债债券开放式稳健成长型李一鸣242,386.17
006625汇安嘉鑫纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰69,956.57
006633博时中债1-3政金债指数A开放式指数型倪玉娟458,226.99
006634博时中债1-3政金债指数C开放式指数型倪玉娟3,930.78
006653南方畅利定开债券发起开放式稳健成长型施彦珏、何康、黄河731,131.88
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型陈涵6,298.99
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型陈涵863.60
006761银河家盈债券A开放式稳健成长型蒋磊48,190.24
006771永赢合益债券开放式稳健成长型谢越199,505.17
006801前海联合科技先锋混合A开放式稳健成长型张磊1,244.38
006802前海联合科技先锋混合C开放式稳健成长型张磊1,145.02
006843中信建投睿溢C开放式稳健成长型李照男269.38
006866汇安嘉鑫纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.01
006971鑫元享利债券开放式稳健成长型王美芹0.00
006978泰康安欣纯债债券A开放式稳健成长型吴斯泓229,728.51
006979泰康安欣纯债债券C开放式稳健成长型吴斯泓91,784.24
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型张文玥141,713.38
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型张文玥1,612.79
007088民生加银恒裕债券开放式稳健成长型赵小强10,624.75
007186华夏中债3-5年政金债指数A开放式指数型孙蕾48,150.89
007187华夏中债3-5年政金债指数C开放式指数型孙蕾213.52
007196平安惠合纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强97,037.11
007279永赢众利债券A开放式稳健成长型杨野911,968.60
007289汇添富中债1-3年农发债A开放式指数型杨靖647,677.89
007290汇添富中债1-3年农发债C开放式指数型杨靖371.81
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃12,800.92
007323永赢久利债券开放式稳健成长型章成193,686.01
007336汇安嘉盛纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰49,364.33
007337汇安嘉盛纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.92
007407农银养老2035A开放式稳健成长型张梦珂3,713.82
007408鹏扬淳开债券A开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦354,508.78
007409鹏扬淳开债券C开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦27,132.25
007423西部利得聚禾混合A开放式稳健成长型吴海健559.41
007424西部利得聚禾混合C开放式稳健成长型吴海健640.16
007432华泰保兴久盈开放式稳健成长型周咏梅、王海明、黄晓栋450,012.64
007440南方旭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超92,615.94
007441南方旭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超162.72
007447平安惠泰纯债A开放式稳健成长型张文平、苏宁435,277.06
007507大成中债3-5年国开债指数A开放式指数型汪曦19,276.88
007508大成中债3-5年国开债指数C开放式指数型汪曦1,148.35
007552中信建投稳裕C开放式稳健成长型邵彦棋2.49
007569南方安福混合C开放式稳健成长型吴剑毅1,985.55
007584鹏华丰鑫债券A开放式稳健成长型刘涛121,770.45
007597中信建投半年鑫债券开放式稳健成长型许健0.00
007649博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型于文婷6,140.93
007699建信荣禧一年定期开放债券开放式稳健成长型于倩倩、先轲宇749,933.08
007723鹏华锦润86个月定开债券开放式稳健成长型邓明明、应琛799,900.14
007790南方梦元短债债券A开放式稳健成长型王景明314,344.22
007791南方梦元短债债券C开放式稳健成长型王景明28,401.29
007806建信MSCI中国A股指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜2,645.72
007807建信MSCI中国A股指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜6,536.04
007839汇添富中证长三角ETF联接A开放式指数型孙浩3,099.40
007840汇添富中证长三角ETF联接C开放式指数型孙浩476.02
007842南华中证杭州湾区ETF联接A开放式指数型康冬1,224.40
007843南华中证杭州湾区ETF联接C开放式指数型康冬710.80
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A开放式指数型张娅、郜哲978.33
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C开放式指数型张娅、郜哲4.84
007868汇添富汇鑫货币A开放式收益型王骏杰5.82
007869汇添富汇鑫货币B开放式收益型王骏杰39.74
007957华宝宝惠债券开放式稳健成长型林昊798,618.91
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨164,451.21
007988融通通恒63个月定开债券A开放式稳健成长型王超600,000.79
007989融通通恒63个月定开债券C开放式稳健成长型王超0.00
008005景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型成念良0.83
008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型成念良0.00
008012前海联合淳丰87个月定开债券A开放式稳健成长型张文799,000.66
008013前海联合淳丰87个月定开债券C开放式稳健成长型张文0.21
008018华富安兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型何嘉楠799,847.47
008019华富安兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型何嘉楠32.87
008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券开放式稳健成长型叶瑜珍799,021.26
008030农银金益债券开放式稳健成长型郭振宇700,659.84
008040鹏华0-5年利率发起式债券A开放式稳健成长型叶朝明、张羊城1,174,860.34
008048国联睿享86个月定开债券A开放式稳健成长型韩正宇1,410,199.36
008049国联睿享86个月定开债券C开放式稳健成长型韩正宇1.61
008050同泰慧择混合A开放式稳健成长型马毅、麦健沛1,652.26
008051同泰慧择混合C开放式稳健成长型马毅、麦健沛957.00
008117博时稳欣39个月定开债开放式稳健成长型郭思洁1,580,002.35
008194人保中债1-3年国开债A开放式指数型张玮0.00
008195人保中债1-3年国开债C开放式指数型张玮0.00
008196人保中债1-3年农发债A开放式指数型张玮0.00
008197人保中债1-3年农发债C开放式指数型张玮0.00
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨、苏建文788,065.22
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008287长城嘉鑫两年定开债券A开放式稳健成长型徐涛国798,146.97
008288长城嘉鑫两年定开债券C开放式稳健成长型徐涛国1.51
008326东财通信A开放式指数型姚楠燕6,346.65
008327东财通信C开放式指数型姚楠燕17,663.35
008333景顺长城弘利39个月定期开放债券开放式稳健成长型米良794,846.81
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型冯帆8,941.16
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型冯帆482.68
008441九泰科新优享混合A开放式稳健成长型何昕10.01
008442九泰科新优享混合C开放式稳健成长型何昕8.79
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都798,830.65
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都1.79
008497鹏扬浦利中短债A开放式稳健成长型陈钟闻533,413.19
008498鹏扬浦利中短债C开放式稳健成长型陈钟闻98,208.15
008523安信丰泽39个月定开债券开放式稳健成长型王涛799,584.32
008575财通裕惠63个月定开债券开放式稳健成长型闫梦璇、吴瑶799,716.76
008608广发汇浦三年定期开放债券开放式稳健成长型刘志辉796,741.17
008621天弘永裕稳健养老一年A开放式稳健成长型王帆4,551.32
008675华安鑫浦定开债A开放式稳健成长型李邦长、庄文清799,994.56
008676华安鑫浦定开债C开放式稳健成长型李邦长、庄文清6.03
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型朱碧莹4,275.78
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型朱碧莹5,420.97
008745南方尊利一年定开债券发起开放式稳健成长型李璇、史博文198,433.36
008770东方红安鑫甄选一年持有混合开放式稳健成长型王佳骏32,723.72
008787融通中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型许富强3.04
008788融通中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型许富强2.34
008807鹏扬淳悦一年定开债券开放式稳健成长型焦翠193,442.44
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型姚航1,000.00
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型倪侃201,000.32
008900国联安增泰一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华、张蕙显49,694.33
008951鹏华尊裕一年定开发起式债券开放式稳健成长型应琛5,679.08
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A开放式指数型杨义山70,803.80
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C开放式指数型杨义山170.88
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型朱碧莹12,222.46
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型朱碧莹16,429.25
009073德邦惠利混合A开放式稳健成长型吴志鹏399.77
009074德邦惠利混合C开放式稳健成长型吴志鹏153.99
009087太平中债1-3年政策性金融债A开放式指数型吴超11.07
009088太平中债1-3年政策性金融债C开放式指数型吴超5,007.14
009130鹏扬景恒六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌10,339.53
009131鹏扬景恒六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌5,590.09
009132广发小盘成长混合C开放式成长型刘格菘、陈韫中、吴远怡14,221.83
009135广发恒隆一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰15,031.44
009136广发恒隆一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰5,875.49
009156海富通富泽混合A开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽4,565.36
009157海富通富泽混合C开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽1,112.05
009185农银永乐3月持有混合(FOF)开放式稳健成长型叶忻2,151.35
009191中信保诚景裕中短债A开放式稳健成长型吴胤希、席行懿31.89
009192中信保诚景裕中短债C开放式稳健成长型吴胤希、席行懿5.51
009194宏利中证绩优指数基金A开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009195宏利中证绩优指数基金C开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A开放式指数型方孝成13.51
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C开放式指数型方孝成52.15
009254蜂巢添禧87个月定开开放式稳健成长型李磊799,002.49
009259安信信用主体50债券指数开放式指数型潘巍88.84
009296南方誉慧一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅14,084.32
009297南方誉慧一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅1,919.52
009303恒生前海恒颐五年定开债券A开放式稳健成长型吕程260,000.64
009304恒生前海恒颐五年定开债券C开放式稳健成长型吕程1.18
009317金信核心竞争力混合A开放式稳健成长型谭佳俊1,178.95
009453平安合兴1年定开债开放式稳健成长型张璐6,005.09
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤4,921.30
009504富国上海金ETF联接A开放式商品型王乐乐32,914.00
009505富国上海金ETF联接C开放式商品型王乐乐79,336.34
009515中欧真益稳健一年混合A开放式稳健成长型李波16,274.91
009516中欧真益稳健一年混合C开放式稳健成长型李波801.50
009517人保福欣3个月定开债券A开放式稳健成长型程同朦123,824.90
009518人保福欣3个月定开债券C开放式稳健成长型程同朦0.56
009521人保利淳债券A开放式稳健成长型朱锐0.00
009522人保利淳债券C开放式稳健成长型朱锐0.00
009536汇添富稳健增益一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇24,126.95
009539兴业睿进混合A开放式稳健成长型刘方旭48,859.01
009540兴业睿进混合C开放式稳健成长型刘方旭1,740.48
009583淳厚安裕87个月定开债开放式稳健成长型江文军740,001.42
009585中信建投稳丰63个月债开放式稳健成长型邵彦棋799,924.79
009627天弘睿新三个月定开混合A开放式稳健成长型陈钢、刘洋184.53
009628天弘睿新三个月定开混合C开放式稳健成长型陈钢、刘洋147.26
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A开放式指数型林唐宇12,640.66
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C开放式指数型林唐宇1,922.89
009670东方红益丰纯债债券A开放式稳健成长型高德勇60,285.68
009699长信浦瑞87个月定开债券开放式稳健成长型陆莹800,003.07
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷799,899.65
009732兴业稳泰66个月定开债券开放式稳健成长型唐丁祥790,034.28
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券开放式稳健成长型傅煜清、闫湜400,006.07
009749西部利得尊泰86个月定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨799,914.67
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤686.30
009757华宝1-3年国开债指数A开放式指数型林昊30,822.15
009759鹏扬淳安66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻799,498.83
009760鹏扬淳安66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
009761光大保德信尊合87个月债券开放式稳健成长型沈荣800,031.39
009771汇安嘉汇纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰、王作舟2,713.73
009780德邦锐泽86个月定期开放债券开放式稳健成长型丁孙楠799,999.68
009814宏利乐盈66个月定开债A开放式稳健成长型沈乔旸780,003.15
009815宏利乐盈66个月定开债C开放式稳健成长型沈乔旸15.64
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青24,769.93
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青6,926.45
009833创金合信泰博66个月定开债券开放式稳健成长型闫一帆、吕沂洋、孙霄宇800,029.16
009834东方红鑫泰66个月定开债券开放式稳健成长型丁锐798,005.42
009839国金惠丰39个月定开开放式稳健成长型谢雨芮799,369.74
009842东方红明鉴优选定开混合开放式稳健成长型余剑峰6,047.27
009851上银聚远盈42个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁798,823.65
009857博时价值臻选持有期混合A开放式稳健成长型郭康斌56,352.94
009858博时价值臻选持有期混合C开放式稳健成长型郭康斌3,760.13
009866永赢瑞宁87个月定开债开放式稳健成长型谢越799,900.12
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成30,825.67
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成2,295.68
009979新华安享惠融88个月定期开放债券A开放式稳健成长型姚海明800,046.97
009980新华安享惠融88个月定期开放债券C开放式稳健成长型姚海明2.33
010003景顺长城电子信息产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、张雪薇118,545.75
010004景顺长城电子信息产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、张雪薇133,559.09
010059东方红鼎元3个月定开混合开放式稳健成长型周云14,800.03
010086中邮纯债丰利债券A开放式稳健成长型武志骁、张悦192,870.50
010087中邮纯债丰利债券C开放式稳健成长型武志骁、张悦9.88
010112广发研究精选股票A开放式稳健成长型蒋科169,851.31
010113广发研究精选股票C开放式稳健成长型蒋科32,064.22
010130海富通惠增一年定开混合A开放式稳健成长型周雪军、宫衍海62.81
010131海富通惠增一年定开混合C开放式稳健成长型周雪军、宫衍海0.21
010160广发高端制造股票C开放式稳健成长型郑澄然59,568.46
010193农银养老2045(FOF)A开放式稳健成长型张梦珂23,624.12
010225东方红启航三年持有混合B开放式稳健成长型李竞18,785.68
010292东方红核心优选定开混合C开放式稳健成长型徐觅、王佳骏15,036.12
010369大成卓享一年持有混合A开放式稳健成长型苏秉毅19,319.43
010370大成卓享一年持有混合C开放式稳健成长型苏秉毅1,861.95
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型李子家294,493.31
010400富国融泰三个月定期开放混合发起式开放式稳健成长型孙彬1,000.03
010459鑫元乾利开放式稳健成长型黄轩102,735.30
010460兴业研究精选混合A开放式稳健成长型邹慧49,775.39
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合开放式稳健成长型谢昌旭303,726.40
010516嘉合中债-1-3年政金债指数A开放式指数型季慧娟、叶平74.10
010517嘉合中债-1-3年政金债指数C开放式指数型季慧娟、叶平729.49
010585创金合信医药消费股票A开放式稳健成长型胡尧盛、刘迪35,330.63
010586创金合信医药消费股票C开放式稳健成长型胡尧盛、刘迪5,106.77
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010672鹏华创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型王宗合0.00
010675华夏创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周克平0.00
010682中欧创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周应波、邵洁、刘金辉0.00
010686汇添富创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型劳杰男0.00
010712中欧瑾利混合A开放式稳健成长型华李成、胡阗洋2,976.61
010713中欧瑾利混合C开放式稳健成长型华李成、胡阗洋1,722.67
010723中欧价值成长混合A开放式稳健成长型王健、金旭炜218,779.55
010724中欧价值成长混合C开放式稳健成长型王健、金旭炜15,198.05
010775博时恒旭一年持有期混合A开放式稳健成长型静鹏19,531.05
010776博时恒旭一年持有期混合C开放式稳健成长型静鹏2,095.19
010863鹏华安裕5个月持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁5,018.28
010974申万菱信聚源宝债券A开放式稳健成长型杨翰0.00
010975申万菱信聚源宝债券C开放式稳健成长型杨翰0.00
010983兴银汇泽87个月定开债券开放式稳健成长型范泰奇760,004.47
010994博时创新经济混合A开放式稳健成长型田俊维34,392.25
010995博时创新经济混合C开放式稳健成长型田俊维9,020.77
011044中银顺泽回报一年持有期混合A开放式稳健成长型杨庆运、林炎滨151,585.59
011045中银顺泽回报一年持有期混合C开放式稳健成长型杨庆运、林炎滨15,001.33
011083银河聚利87个月定开债券开放式稳健成长型张沛789,999.53
011206创金合信竞争优势混合A开放式稳健成长型李、陆迪79,194.93
011207创金合信竞争优势混合C开放式稳健成长型李、陆迪20,534.96
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中202,631.92
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中4,616.84
011294招商添逸1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷200,000.02
011312东方红启瑞三年持有混合B开放式稳健成长型周杨914.88
011327太平丰盈一年定开债券发起式开放式稳健成长型史彦刚285,999.92
011328景顺长城新能源产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷202,966.18
011329景顺长城新能源产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷292,873.90
011336兴全汇吉一年持有混合A开放式稳健成长型刘琦90,801.48
011337兴全汇吉一年持有混合C开放式稳健成长型刘琦4,544.97
011359长城优选添利一年混合A开放式稳健成长型马强、程书峰4,477.13
011360长城优选添利一年混合C开放式稳健成长型马强、程书峰827.44
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振135,779.47
011427广发价值驱动混合A开放式稳健成长型程琨23,429.43
011428广发价值驱动混合C开放式稳健成长型程琨5,234.14
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮90,997.60
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮5,725.51
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青49,775.16
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青4,710.78
011593农银安瑞一年持有(FOF)开放式稳健成长型罗文波11,883.87
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春15,469.58
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春3,235.87
011746南方誉浦一年持有混合A开放式稳健成长型陈乐23,261.80
011747南方誉浦一年持有混合C开放式稳健成长型陈乐2,411.46
011826汇添富健康生活一年持有混合A开放式稳健成长型张韡44,066.97
011827汇添富健康生活一年持有混合C开放式稳健成长型张韡10,554.29
011915大成元祥添利债券A开放式稳健成长型冯佳0.00
011916大成元祥添利债券C开放式稳健成长型冯佳0.00
011945汇添富稳健增益一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇55.61
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型王梓林81,174.17
011979中邮中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型张悦、郭志红138,441.68
011993中邮中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型张悦、郭志红2,112.52
012008易方达稳健回报混合A开放式稳健成长型孙松95,916.78
012009易方达稳健回报混合C开放式稳健成长型孙松10,962.55
012029广发恒鑫一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚24,137.91
012030广发恒鑫一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚1,497.82
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武17,940.49
012135鹏华安裕5个月持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁10.73
012255富国高质量混合开放式稳健成长型王园园160,904.70
012266中泰稳固周周购12周滚动债A开放式稳健成长型商园波、邹巍57,758.16
012267中泰稳固周周购12周滚动债C开放式稳健成长型商园波、邹巍12,956.38
012287东海启航6个月混合A开放式稳健成长型邵炜、张浩硕2,921.03
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,805.90
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵30,926.55
012408广发恒昌一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊48,217.67
012409广发恒昌一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊1,592.55
012490招商招怡纯债D开放式稳健成长型欧阳倩蓉46,690.51
012557中欧景气前瞻一年持有混合A开放式稳健成长型李帅62,631.37
012558中欧景气前瞻一年持有混合C开放式稳健成长型李帅4,951.80
012586南方港股创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型史博8,273.25
012587南方港股创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型史博1,613.37
012601长信稳惠债券A开放式稳健成长型陆莹、王祎杰142,151.75
012602长信稳惠债券C开放式稳健成长型陆莹、王祎杰28,654.52
012607汇添富保鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型吴江宏、胡奕9,039.45
012608信澳领先智选混合开放式稳健成长型冯明远322,826.43
012618长安泓沣中短债债券E开放式稳健成长型李坤99,559.58
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰23,539.14
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰8,858.05
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型朱碧莹10,310.88
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型朱碧莹41,037.28
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪149,598.99
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪10,739.32
012823富国安利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型张波2,742.59
012824富国安利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型张波186,293.49
012828富国浦诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌51,624.90
012829富国浦诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌5,194.08
012830汇添富货币E开放式收益型徐寅喆、许娅3,148,188.87
012902平安添悦债券A开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮10,590.80
012903平安添悦债券C开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮8,684.51
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭126,283.97
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭219,015.60
013041鹏扬景浦一年持有混合A开放式稳健成长型李人望、李沁15,748.24
013042鹏扬景浦一年持有混合C开放式稳健成长型李人望、李沁1,180.58
013072泰信医疗服务混合发起式A开放式稳健成长型陈颖2,671.80
013073泰信医疗服务混合发起式C开放式稳健成长型陈颖16,784.42
013136惠升和怡一年定开债券开放式稳健成长型曾华199,999.95
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然106,923.79
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然6,906.74
013377东海启航6个月混合C开放式稳健成长型邵炜、张浩硕981.30
013392广发港股通优质增长混合C开放式稳健成长型樊力谨11,340.86
013442建信中证1000指数增强发起E开放式指数型叶乐天、赵云煜535.38
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A开放式指数型陈建华3,894.16
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C开放式指数型陈建华7,519.55
013494华泰柏瑞锦元债券开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬50,002.61
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型计瑾21,539.41
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型计瑾1,914.05
013529南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良61,032.40
013680华安品质甄选混合A开放式稳健成长型刘畅畅100,307.01
013681华安品质甄选混合C开放式稳健成长型刘畅畅44,083.78
013696广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆16,384.51
013724信澳鑫益债券A开放式稳健成长型张旻18,976.67
013725信澳鑫益债券C开放式稳健成长型张旻1,069.90
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳3,977.33
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳413.81
013786兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型林国怀、刘水清、张济民14,142.33
013793富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王登元29,873.63
013794富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王登元1,933.41
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型杨喆809.81
014094南方誉盈一年持有混合A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成19,913.25
014095南方誉盈一年持有混合C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成869.19
014146景顺长城港股通数字经济主题混合A开放式稳健成长型周寒颖、郭琳2,319.50
014147景顺长城港股通数字经济主题混合C开放式稳健成长型周寒颖、郭琳969.32
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A开放式指数型陈瑶、杨恋令5,551.58
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C开放式指数型陈瑶、杨恋令3,413.77
014158博时浦惠一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧11,853.08
014159博时浦惠一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧1,120.02
014319德邦半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型雷涛29,543.32
014320德邦半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型雷涛175,346.31
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李祥源、傅浩17,046.57
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型马思嘉30,348.57
014504鹏扬淳开债券D开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦182,410.38
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A开放式稳健成长型董超2,360.99
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C开放式稳健成长型董超454.97
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪10,289.39
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪634.84
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵6,976.85
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵538.56
014682富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎10,423.81
014683富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎1,026.26
014846博时恒乐债券A开放式稳健成长型张李陵270,037.67
014847博时恒乐债券C开放式稳健成长型张李陵186,563.11
014876长城瑞利债券A开放式稳健成长型魏建146,196.32
014877长城瑞利债券C开放式稳健成长型魏建15.61
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉770.33
015039长信金利趋势混合C开放式稳健成长型高远171,961.06
015102东方红ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型李竞34,528.51
015103东方红ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型李竞4,518.40
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛3,685.63
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛1,382.79
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF开放式稳健成长型江虹1,086.72
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、戴明洋2,452.76
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、戴明洋383.39
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇34,070.45
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇35,110.55
015492中航瑞发3个月定开债A开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰198,473.37
015493中航瑞发3个月定开债C开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰27.58
015500山证资管裕辰债券发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰386,777.28
015603国泰君安君得盛债券C开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦9.91
015623圆信永丰浦瑞三个月定开债开放式稳健成长型刘莎莎0.00
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川34,773.96
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川107,511.08
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李文程、王深103,291.08
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平3.76
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平83.51
015759国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成272.63
015760国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成228.89
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹、阳之璇1,538.59
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹、阳之璇1,541.28
015840惠升中债1-5年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰285,142.75
015841惠升中债1-5年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰209.62
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英334,472.60
015908方正富邦鸿远债券A开放式稳健成长型牛伟松、区德成10,557.02
015909方正富邦鸿远债券C开放式稳健成长型牛伟松、区德成108,208.74
015933中泰安悦6个月定开债A开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰93,016.82
015934中泰安悦6个月定开债C开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰1.01
015947兴业研究精选混合C开放式稳健成长型邹慧41,208.08
015949上银聚恒益一年定开债券发起式开放式稳健成长型马小东、葛沁沁501,008.80
015993博时中证光伏产业指数A开放式指数型王祥3,034.89
015994博时中证光伏产业指数C开放式指数型王祥16,961.84
016096汇添富和聚宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,062,931.90
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒16,051.28
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒16,138.98
016214富安达长盈混合C开放式稳健成长型赵恒毅289.44
016224中欧骏泰货币A开放式收益型张东波6,430,857.98
016246天弘新价值混合C开放式稳健成长型杜广13,023.98
016363招商中证红利ETF联接E开放式指数型王平、刘重杰2,197.70
016372信澳匠心严选一年持有期混合A开放式稳健成长型吴清宇43,672.64
016373信澳匠心严选一年持有期混合C开放式稳健成长型吴清宇7,112.07
016380华宝专精特新混合发起式A开放式稳健成长型钟奇1,197.80
016381华宝专精特新混合发起式C开放式稳健成长型钟奇1,197.05
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型王帆、孟阳556.78
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型王帆、孟阳514.40
016479易方达裕丰回报债券C开放式稳健成长型张清华、张雅君29,498.09
016614中欧尊悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳399,417.45
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型申恒亮、岳子义6,267.85
016678贝莱德浦悦丰利混合A开放式稳健成长型李倩(休假)、王洋、刘鑫1,716.03
016679贝莱德浦悦丰利混合C开放式稳健成长型李倩(休假)、王洋、刘鑫4,518.50
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,804.31
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦747.23
016796长安鑫富领先混合C开放式稳健成长型李坤221.07
016801创金合信怡久回报债券A开放式稳健成长型张贺章、谢鑫248.33
016802创金合信怡久回报债券C开放式稳健成长型张贺章、谢鑫5,689.77
016912恒越均衡优选混合发起式A开放式稳健成长型吴胤希1,155.36
016913恒越均衡优选混合发起式C开放式稳健成长型吴胤希422.38
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,002.47
016936博时中证1000指数增强A开放式指数型桂征辉28,241.02
016937博时中证1000指数增强C开放式指数型桂征辉18,760.31
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,000.04
016986淳厚瑞和债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒20.94
016987淳厚瑞和债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒1.01
017069申万菱信远见成长混合A开放式稳健成长型龚霄0.00
017070申万菱信远见成长混合C开放式稳健成长型龚霄0.00
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A开放式稳健成长型陈静559,915.37
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C开放式稳健成长型陈静3,613.54
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,000.24
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开开放式稳健成长型张蕊18,359.49
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘凌云16,223.69
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘凌云28,626.95
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃763.66
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,576.55
017234永赢睿恒混合A开放式稳健成长型高楠5,452.32
017272招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武7,493.69
017274博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型于文婷2,110.27
017311大成景宁一年定开债券开放式稳健成长型万晓慧99,524.91
017354天弘永裕稳健养老一年Y开放式稳健成长型王帆72.83
017374南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李文良738.45
017378广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨喆6,934.66
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,002.66
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,435.07
017410农银养老2035Y开放式稳健成长型张梦珂2,379.43
017411农银养老2045(FOF)Y开放式稳健成长型张梦珂6,764.09
017420易方达裕祥回报债券C开放式稳健成长型王晓晨、王丹86,765.34
017427农银MSCI中国A股气候变化指数开放式指数型宋永安0.00
017483财通资管数字经济混合发起式A开放式稳健成长型包斅文47,356.81
017484财通资管数字经济混合发起式C开放式稳健成长型包斅文135,606.67
017507东兴连众一年持有期混合A开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟3,449.75
017508东兴连众一年持有期混合C开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟1,236.01
017538中欧骏泰货币C开放式收益型张东波13,505.72
017539中欧骏泰货币D开放式收益型张东波81,207.44
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、刘先宇5,103.45
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、刘先宇3,807.91
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜0.00
017678中加颐合纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
017690银华顺璟6个月定期开放债券A开放式稳健成长型李翔宇167,349.99
017694国联安恒瑞3个月定开债券开放式稳健成长型陆欣、俞善超980.57
017695招商添轩1年定开债开放式稳健成长型刘万锋、丁悦成550,005.93
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型潘漪2,530.97
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴10,978.27
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴6,413.69
017824华安新材料主题股票发起式A开放式稳健成长型陈泉宏1,461.39
017825华安新材料主题股票发起式C开放式稳健成长型陈泉宏56.51
017830国联泓安3个月定开债券A开放式稳健成长型杨宇俊178,962.95
017831国联泓安3个月定开债券C开放式稳健成长型杨宇俊0.27
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若6,593.16
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若9,226.00
017866泓德高端装备混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,735.34
017867泓德高端装备混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景598.48
017904博时景发纯债债券C开放式稳健成长型鲁邦旺9,268.80
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型颜文浩32,623.25
017939上银慧增利货币A开放式收益型楼昕宇、傅芳芳204,473.74
017940上银慧增利货币E开放式收益型楼昕宇、傅芳芳27.64
018015工银瑞宏6个月定开债券A开放式稳健成长型赵建99,201.34
018016工银瑞宏6个月定开债券C开放式稳健成长型赵建0.14
018017泓德裕盈三个月定开债券A开放式稳健成长型王璐、刘佳0.06
018018泓德裕盈三个月定开债券C开放式稳健成长型王璐、刘佳6.44
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A开放式指数型毛甜1,037.12
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C开放式指数型毛甜388.84
018091博时利发纯债债券C开放式收益型王帅10,840.49
018098博时富发纯债债券C开放式收益型李禹成26,539.93
018109国新国证鑫泰三个月定开债券开放式稳健成长型桑劲乔、张蕊9,767.97
018122永赢数字经济智选混合发起A开放式稳健成长型王文龙22,401.22
018123永赢数字经济智选混合发起C开放式稳健成长型王文龙176,098.73
018180东方红30天滚动持有纯债A开放式稳健成长型丁锐9,797.57
018181东方红30天滚动持有纯债C开放式稳健成长型丁锐2,675.83
018186东方红益丰纯债债券C开放式稳健成长型高德勇32,197.16
018256国寿安保安泰三个月定开债券开放式稳健成长型卢珊177,004.50
018257国泰君安沪深300指数增强发起A开放式指数型胡崇海89,037.07
018258国泰君安沪深300指数增强发起C开放式指数型胡崇海75,732.07
018271工银恒享纯债债券C开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽25.06
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜浩然、李佳闻6,137.08
018393富国稳健添利债券A开放式稳健成长型刘兴旺1,064.78
018394富国稳健添利债券C开放式稳健成长型刘兴旺1,593.57
018403富国稳健添利债券E开放式稳健成长型刘兴旺3,410.75
018416东吴添瑞三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛43,345.94
018417东吴添瑞三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛317.40
018427信澳瑞享利率债A开放式稳健成长型马俊飞、周帅382,948.59
018438财通资管品质消费混合发起式A开放式稳健成长型林伟6,915.79
018439财通资管品质消费混合发起式C开放式稳健成长型林伟17,165.36
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李海涛436.93
018481中金恒新90天持有债券发起开放式稳健成长型高懋、董珊珊、丁杨、杨力元59,741.29
018549金鹰研究驱动混合A开放式稳健成长型李龙杰161.32
018550金鹰研究驱动混合C开放式稳健成长型李龙杰176.47
018792汇添富和聚宝货币B开放式收益型徐寅喆、王骏杰12.67
018793汇添富和聚宝货币D开放式收益型徐寅喆、王骏杰381,093.05
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型吴瑶5,968.00
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陆莹、俞玮晨2,549.91
018838广发添财30天持有债券A开放式稳健成长型宋倩倩、陈韫慧46,876.45
018839广发添财30天持有债券C开放式稳健成长型宋倩倩、陈韫慧293,574.95
018848中海信息产业混合C开放式稳健成长型姚晨曦178.79
018868兴证全球品质甄选混合A开放式稳健成长型程剑7,370.78
018869兴证全球品质甄选混合C开放式稳健成长型程剑6,058.49
018892招商安康债券A开放式稳健成长型尹晓红、邓童9,536.30
018893招商安康债券C开放式稳健成长型尹晓红、邓童11,485.10
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A开放式指数型李博扬4,772.82
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C开放式指数型李博扬11,579.88
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A开放式稳健成长型杨宇3,885.72
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C开放式稳健成长型杨宇1,616.60
018975中信建投消费升级混合发起式A开放式稳健成长型孙文1,250.55
018976中信建投消费升级混合发起式C开放式稳健成长型孙文430.72
018988博时双季益六个月持有期债券A开放式稳健成长型王橹舟2,280.73
018989博时双季益六个月持有期债券C开放式稳健成长型王橹舟2,163.77
019008东方红远见领航混合发起A开放式稳健成长型周杨8,626.43
019009东方红远见领航混合发起C开放式稳健成长型周杨6,093.55
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A开放式指数型毛时超39,127.00
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C开放式指数型毛时超23,834.70
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A开放式指数型毛时超72.40
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C开放式指数型毛时超75.97
019199华富国泰民安灵活配置混合C开放式稳健成长型陈奇121.07
019200华富健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型廖庆阳3,813.67
019204鹏华丰康债券C开放式稳健成长型祝松、杜培俊62,016.23
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘兵1,295.81
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘兵123.68
019285平安惠旭纯债A开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天3,914.45
019286平安惠旭纯债C开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天877.45
019322中信建投致远混合A开放式稳健成长型杨志武、艾翀380.19
019323中信建投致远混合C开放式稳健成长型杨志武、艾翀4,831.55
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C开放式指数型曾理411.13
019400国泰君安安睿纯债债券A开放式稳健成长型朱莹、杨勇222,127.73
019439银华顺璟6个月定期开放债券C开放式稳健成长型李翔宇1.99
019445华富恒盛纯债债券E开放式稳健成长型尤之奇9,133.66
019526中邮纯债丰利债券E开放式稳健成长型武志骁、张悦0.00
019534富国安利90天滚动持有债券E开放式稳健成长型张波2.06
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈75,356.59
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈174,870.30
019624泉果嘉源三年持有期混合A开放式稳健成长型钱思佳55,084.28
019625泉果嘉源三年持有期混合C开放式稳健成长型钱思佳20,184.04
019686广发中债1-3年国开债指数D开放式指数型郎振东、高翔220,107.35
019705鹏扬消费主题混合发起式A开放式稳健成长型曹敏1,091.64
019706鹏扬消费主题混合发起式C开放式稳健成长型曹敏958.76
019770中欧瑾泰债券E开放式稳健成长型李冠頔46,117.00
019773东方红智享三年持有混合A开放式稳健成长型周云18,838.59
019774东方红智享三年持有混合C开放式稳健成长型周云1,609.88
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型申恒亮、岳子义97.51
019881中信保诚稳达E开放式稳健成长型顾飞辰2,128.24
019882招商招祥纯债E开放式稳健成长型王梓林933.92
019958湘财医药健康混合A开放式稳健成长型张泉913.99
019959湘财医药健康混合C开放式稳健成长型张泉351.99
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰191.26
020002国泰金龙债券A开放式收益型茅利伟、刘嵩扬110,034.78
020003国泰金龙行业精选混合开放式稳健成长型陈异251,665.58
020012国泰金龙债券C开放式收益型茅利伟、刘嵩扬21,604.08
020127国联恒裕纯债E开放式稳健成长型王玥、茹昱573.14
020145西部利得沣淳三个月定开债券A开放式稳健成长型刘心峰20,030.77
020146西部利得沣淳三个月定开债券C开放式稳健成长型刘心峰179.29
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C开放式指数型杨穆彬、柳红亮54.72
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A开放式指数型杨穆彬、柳红亮3,067.41
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平(休产假)、杨若愚(代理)、石东2,452.06
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平(休产假)、杨若愚(代理)、石东500.37
020261兴业裕华债券C开放式稳健成长型伍方方20.42
020276银河新材料股票发起式A开放式稳健成长型金烨1,064.30
020277银河新材料股票发起式C开放式稳健成长型金烨44.07
020281南方宣利定开债券E开放式稳健成长型杜才超0.00
020337富达90天债券A开放式稳健成长型成皓、何萌1,588.30
020338富达90天债券C开放式稳健成长型成皓、何萌2,951.31
020368鹏华0-5年利率发起式债券C开放式稳健成长型叶朝明、张羊城269,610.40
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A开放式稳健成长型张旻、周帅865.64
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C开放式稳健成长型张旻、周帅1,657.88
020421鹏华永兴债券开放式稳健成长型张丽娟195,002.66
020433金信核心竞争力混合C开放式稳健成长型谭佳俊0.01
020476泰康半导体量化选股股票发起式A开放式稳健成长型袁帅18,150.16
020477泰康半导体量化选股股票发起式C开放式稳健成长型袁帅7,609.84
020484中欧中证全指软件开发指数发起A开放式指数型宋巍巍3,050.08
020485中欧中证全指软件开发指数发起C开放式指数型宋巍巍23,553.34
020505大成中债3-5年国开债指数D开放式指数型汪曦8,956.33
020550上银慧诚利60天持有期债券A开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉43,894.54
020551上银慧诚利60天持有期债券C开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉121,899.90
020553南方半导体产业股票发起A开放式稳健成长型郑晓曦2,450.80
020554南方半导体产业股票发起C开放式稳健成长型郑晓曦2,232.75
020708中加瑞利纯债债券D开放式稳健成长型张楠0.19
020759建信红利精选股票发起A开放式稳健成长型薛玲1,733.12
020760建信红利精选股票发起C开放式稳健成长型薛玲324.28
020801易方达红利混合A开放式稳健成长型包正钰4,470.55
020802易方达红利混合C开放式稳健成长型包正钰3,342.60
020833东兴兴诚利率债A开放式稳健成长型任祺、王卉妍、冯晨416,615.45
020834东兴兴诚利率债C开放式稳健成长型任祺、王卉妍、冯晨29,819.90
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型叶忻1,000.00
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型叶忻2.01
020864银华嘉选平衡混合发起式A开放式稳健成长型王斌、万鑫1,115.63
020865银华嘉选平衡混合发起式C开放式稳健成长型王斌、万鑫130.79
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷26,625.72
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷41,371.32
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷4,147.62
020924太平恒发三个月定开债开放式稳健成长型赵岩260,003.40
020928博时富腾纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁19,055.18
020996富达中债0-2年政策性金融债A开放式指数型成皓2,973.52
020997富达中债0-2年政策性金融债C开放式指数型成皓84.60
021009信澳瑞享利率债C开放式稳健成长型马俊飞、周帅80.07
021054永赢众利债券C开放式稳健成长型杨野1,170.39
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D开放式指数型杨义山21,067.77
021108国泰君安180天持有债券发起A开放式稳健成长型刘明1,973.20
021109国泰君安180天持有债券发起C开放式稳健成长型刘明799.77
021124华安安浦债券E开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸88,478.27
021155平安惠锦纯债C开放式稳健成长型高勇标、曹紫寒7.81
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E开放式指数型林唐宇47,120.56
021235摩根瑞欣利率债债券A开放式稳健成长型张一格、田原326,418.92
021236摩根瑞欣利率债债券C开放式稳健成长型张一格、田原39.01
021260国泰君安120天持有债券发起A开放式稳健成长型杜浩然2,374.35
021261国泰君安120天持有债券发起C开放式稳健成长型杜浩然7,160.69
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型沈乔旸、余罗畅177,899.67
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型沈乔旸、余罗畅0.01
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张倩、赵滔滔1,793.75
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型车日楠、冯焕350,984.12
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型车日楠、冯焕0.03
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型赵国英395,328.48
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型赵国英6,018.80
021371华宝1-3年国开债指数C开放式指数型林昊18,080.36
021392中信建投中债0-3年政金债指数A开放式指数型于智翔157,496.10
021393中信建投中债0-3年政金债指数C开放式指数型于智翔130.44
021402银华顺璟6个月定期开放债券D开放式稳健成长型李翔宇29,131.09
021407东方红益丰纯债债券B开放式稳健成长型高德勇48,081.83
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A开放式指数型沈竹熙、吴楚男362,189.65
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C开放式指数型沈竹熙、吴楚男82.63
021439安信30天滚动持有债券A开放式稳健成长型任凭、祝璐琛1,748.44
021440安信30天滚动持有债券C开放式稳健成长型任凭、祝璐琛21,122.36
021519长盛中债0-3年政金债指数A开放式指数型王赛飞57,523.03
021520长盛中债0-3年政金债指数C开放式指数型王赛飞11.29
021574平安元恒90天持有债券A开放式稳健成长型刘晓兰5,562.85
021575平安元恒90天持有债券C开放式稳健成长型刘晓兰11,644.53
021578建信鑫益90天持有期债券A开放式稳健成长型吴沛文、李星佑10,174.90
021579建信鑫益90天持有期债券C开放式稳健成长型吴沛文、李星佑20,433.81
021581贝莱德和悦利率债A开放式稳健成长型刘鑫、王洋20,111.35
021582贝莱德和悦利率债C开放式稳健成长型刘鑫、王洋7.60
021597太平中债1-3年政策性金融债D开放式指数型吴超0.00
021650东方红红利量化选股混合发起A开放式稳健成长型徐习佳15,404.69
021651东方红红利量化选股混合发起C开放式稳健成长型徐习佳7,489.37
021711南方周期优选混合发起A开放式稳健成长型鲍宇晨2,031.73
021712南方周期优选混合发起C开放式稳健成长型鲍宇晨235.56
021754富国颐利纯债债券C开放式稳健成长型吕春杰、李金柳50,000.58
021772汇添富双利增强债券D开放式稳健成长型邵佳民、丁云波848.10
021785国泰润利纯债债券C开放式收益型陶然13,904.52
021834鹏扬淳利债券D开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹0.00
021891融通中证港股通科技指数A开放式指数型何博2,440.44
021892融通中证港股通科技指数C开放式指数型何博4,135.81
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型张文玥87,106.74
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D开放式指数型郑涛26,556.17
022018景顺长城景颐合利债券A开放式稳健成长型毛从容、张靖、陈莹13,176.23
022019景顺长城景颐合利债券C开放式稳健成长型毛从容、张靖、陈莹16,666.96
022026金鹰中债0-3年政金债指数A开放式指数型王怀震、许浩琨127,643.47
022027金鹰中债0-3年政金债指数C开放式指数型王怀震、许浩琨46,693.65
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D开放式指数型张娅、尤之奇26,986.28
022081景顺长城医疗产业股票A开放式稳健成长型乔海英1,248.34
022082景顺长城医疗产业股票C开放式稳健成长型乔海英1,575.01
022114前海开源弘泽债券D开放式稳健成长型林汉耀0.00
022256鹏华丰鑫债券C开放式稳健成长型刘涛3,368.32
022257鹏华丰鑫债券D开放式稳健成长型刘涛9,856.80
022313惠升和荣90天滚动持有债券A开放式稳健成长型卓勇、沈亚峰1,243.44
022314惠升和荣90天滚动持有债券C开放式稳健成长型卓勇、沈亚峰9,642.79
022315东方红益丰纯债债券E开放式稳健成长型高德勇10,022.69
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A开放式稳健成长型邓娟10,417.52
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C开放式稳健成长型邓娟17,278.97
022368永赢睿恒混合C开放式稳健成长型高楠4,972.35
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E开放式指数型朱碧莹4,584.87
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E开放式指数型朱碧莹385.97
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E开放式指数型朱碧莹234.08
022513人保中证800指数增强A开放式指数型刘石开52,058.42
022514人保中证800指数增强C开放式指数型刘石开191.06
022521中欧农业产业混合发起A开放式稳健成长型成雨轩1,272.92
022522中欧农业产业混合发起C开放式稳健成长型成雨轩2,100.19
022597富国红利质选混合A开放式稳健成长型蒲世林10,565.32
022598富国红利质选混合C开放式稳健成长型蒲世林8,032.09
022659平安惠泰纯债C开放式稳健成长型张文平、苏宁213.29
022690华安医药生物股票发起式A开放式稳健成长型桑翔宇12,511.36
022691华安医药生物股票发起式C开放式稳健成长型桑翔宇9,239.19
022738国泰君安安睿纯债债券C开放式稳健成长型朱莹、杨勇58,777.56
022758国泰君安君得盛债券D开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦482.60
022798博时富发纯债债券D开放式收益型李禹成0.00
022830华富安鑫债券C开放式稳健成长型戴弘毅234.02
022840招商华证价值优选50指数发起式A开放式指数型许荣漫1,213.94
022841招商华证价值优选50指数发起式C开放式指数型许荣漫13.46
023015招商招华纯债D开放式稳健成长型夏里鹏64,793.00
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数开放式指数型王寒、魏丽496,982.23
023052交银中证A50指数A开放式指数型邵文婷17,060.74
023053交银中证A50指数C开放式指数型邵文婷3,963.44
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型程逸飞56,999.92
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型程逸飞0.07
023079南方泽元债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶18.64
023091鑫元合丰纯债D开放式稳健成长型刘丽娟85,176.44
023113施罗德添源纯债债券A开放式稳健成长型单坤、王文龙509,798.13
023114施罗德添源纯债债券C开放式稳健成长型单坤、王文龙1.11
023141国泰金龙债券D开放式收益型茅利伟、刘嵩扬34,212.26
023166兴证全球恒嘉30天持有债券E开放式稳健成长型邓娟99.34
023168创金合信怡久回报债券E开放式稳健成长型张贺章、谢鑫0.00
023182太平中证红利指数A开放式指数型张子权47,604.55
023183太平中证红利指数C开放式指数型张子权18,834.13
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型刘爱民1,186.82
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型刘爱民6,664.46
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型曹芙蓉0.00
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型曹芙蓉0.00
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E开放式指数型张娅、尤之奇4.03
023282永赢多元增利债券A开放式稳健成长型刘星宇30,213.04
023283永赢多元增利债券C开放式稳健成长型刘星宇39,116.29
023303建信中证A500指数增强A开放式指数型叶乐天、郭志腾14,328.39
023304建信中证A500指数增强C开放式指数型叶乐天、郭志腾8,899.23
023331华富中证A500指数A开放式指数型张娅、李孝华0.00
023332华富中证A500指数C开放式指数型张娅、李孝华0.00
023364平安添悦债券E开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮0.00
023367海富通中证A500指数增强A开放式指数型林立禾、朱斌全9,218.49
023368海富通中证A500指数增强C开放式指数型林立禾、朱斌全2,110.09
023374安信锦顺利率债A开放式稳健成长型张睿94,999.32
023375安信锦顺利率债C开放式稳健成长型张睿5,000.13
023441前海开源北证50成份指数发起A开放式指数型黄玥2,917.99
023442前海开源北证50成份指数发起C开放式指数型黄玥9,978.34
023492华富吉福120天滚动持有债券A开放式稳健成长型尤之奇5,643.98
023493华富吉福120天滚动持有债券C开放式稳健成长型尤之奇26,703.96
023503中信建投中证A500指数增强A开放式指数型王鹏5,446.84
023504中信建投中证A500指数增强C开放式指数型王鹏18,127.60
023564易方达上证科创板人工智能ETF联接A开放式指数型李博扬12,854.83
023565易方达上证科创板人工智能ETF联接C开放式指数型李博扬15,209.11
023574长信利众债券(LOF)E开放式稳健成长型刘婧7,487.98
023615银华远景债券D开放式稳健成长型孙慧8,026.59
023640银华季季丰90天滚动持有债券A开放式稳健成长型边慧、杨沐阳26,540.32
023641银华季季丰90天滚动持有债券C开放式稳健成长型边慧、杨沐阳45,925.44
023647广发科技智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬15,138.26
023648广发科技智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬10,555.69
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳51,356.77
023778中欧骏泰货币E开放式收益型张东波15.06
023824永赢国企机遇慧选混合发起A开放式稳健成长型王文龙0.00
023825永赢国企机遇慧选混合发起C开放式稳健成长型王文龙0.00
023941永赢上证科创板综合指数A开放式指数型储可凡20,513.23
023942永赢上证科创板综合指数C开放式指数型储可凡19,758.69
023957景顺长城中证A500指数增强A开放式指数型黎海威、徐喻军12,748.71
023958景顺长城中证A500指数增强C开放式指数型黎海威、徐喻军18,022.26
024046富国致享量化选股股票A开放式稳健成长型王保合、方旻17,153.48
024047富国致享量化选股股票C开放式稳健成长型王保合、方旻16,280.10
024115海富通添合收益债券A开放式稳健成长型江勇41,590.72
024116海富通添合收益债券C开放式稳健成长型江勇84,739.02
024130长盛元赢六个月定期开放债券开放式稳健成长型李琪、历剑0.00
024153华安消费机遇股票发起式A开放式稳健成长型李杨10,753.13
024154华安消费机遇股票发起式C开放式稳健成长型李杨13,505.99
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A开放式指数型翁子晨、刘帆1,005.33
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C开放式指数型翁子晨、刘帆3.21
024429东方红核心价值混合A开放式稳健成长型周云99,677.96
024430东方红核心价值混合C开放式稳健成长型周云99,457.69
024435天弘品质价值混合A开放式稳健成长型贾腾27,855.86
024436天弘品质价值混合C开放式稳健成长型贾腾70,557.07
024439交银瑞安混合A开放式稳健成长型黄鼎99,598.28
024440交银瑞安混合C开放式稳健成长型黄鼎55,126.17
024478鑫元创业AI指数发起式A开放式指数型刘宇涛0.00
024479鑫元创业AI指数发起式C开放式指数型刘宇涛0.00
024644银河家盈债券C开放式稳健成长型蒋磊0.00
024857天弘创业板指数量化增强A开放式指数型王帅0.00
024858天弘创业板指数量化增强C开放式指数型王帅0.00
024868华富天益货币D开放式收益型潘璐0.00
024869华富天益货币E开放式收益型潘璐0.00
024947招商瑞锦回报债券A开放式稳健成长型王垠、余芽芳0.00
024948招商瑞锦回报债券C开放式稳健成长型王垠、余芽芳0.00
024960东方红益丰纯债债券D开放式稳健成长型高德勇0.00
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹81,560.49
150102长信利众分级债券B开放式稳健成长型刘波0.00
159207广发中证智选高股息策略ETF开放式指数型吕鑫35,048.33
159385富国中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型苏华清53,500.25
159520消费龙头ETF开放式指数型史宝珖13,617.76
159649华安中债1-5年国开行债券ETF开放式指数型苏卿云、林唐宇3,953.19
159767兴银国证新能源车电池ETF开放式指数型刘帆、翁子晨21,087.37
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型黄岳178,908.94
159833大成上海金ETF开放式商品型李绍22.79
159970深100ETF工银开放式指数型李锐敏264.48
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型苗梦羽91,455.48
160515博时安丰18个月定开债A开放式稳健成长型王帅、颜灵珊21,021.85
160523博时安丰18个月定开债C开放式稳健成长型王帅、颜灵珊224.64
160641鹏华丰锐债券LOF开放式稳健成长型刘方正0.00
162703广发小盘成长混合(LOF)A开放式成长型刘格菘、陈韫中、吴远怡369,196.90
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型杨喆9,742.08
163005长信利众债券(LOF)C开放式稳健成长型刘婧125,728.19
163006长信利众分级债券A开放式稳健成长型刘波0.00
163007长信利众债券(LOF)A开放式稳健成长型刘婧51,253.09
16300L长信利众分级债券开放式稳健成长型刘波30,161.83
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
184801鹏华前海万科REITS开放式稳健成长型刘方正2,999.59
253050国联安货币A开放式收益型万莉、洪阳玚2,552,944.26
253051国联安货币B开放式收益型万莉、洪阳玚17,427.99
253070国联安中债信用债指数增强A开放式指数型李广瑜1,575.61
350001天治财富增长混合开放式稳健成长型李申3,038.61
501203易方达创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型陈皓309,308.23
501205鹏华创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型闫思倩、王子建425,906.34
501206汇添富创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型樊勇363,296.57
501207华夏创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型屠环宇398,089.16
501208中欧创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型邵洁、刘金辉385,989.60
501215兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型林国怀、刘水清、张济民277,542.78
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥27.13
512650添富中证长三角ETF开放式指数型孙浩37,694.16
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰449,414.89
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型黄岳167,869.30
516330物联网开放式指数型李茜1,327.13
516750富国中证全指建筑材料ETF开放式指数型殷钦怡8,316.73
517120创新药50开放式指数型陈柯含44,296.64
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF开放式指数型孙浩5,818.52
517980华富中证银行AH价格优选ETF开放式指数型郜哲、李孝华0.00
518680富国上海金ETF开放式商品型王乐乐36,006.95
519517汇添富货币B开放式收益型徐寅喆、许娅136,103.94
519518汇添富货币A开放式收益型徐寅喆、许娅22,598.86
519616银河君信混合A开放式稳健成长型石磊、何晶312.67
519617银河君信混合C开放式稳健成长型石磊、何晶608.43
519618银河君信混合I开放式稳健成长型石磊、何晶362.08
519623银河君耀混合A开放式稳健成长型刘铭、何晶15,326.30
519624银河君耀混合C开放式稳健成长型刘铭、何晶26.48
519649银河犇利混合A开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋2.63
519650银河犇利混合C开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋123.69
519933长信利发债券开放式稳健成长型程放9,007.19
519994长信金利趋势混合A开放式稳健成长型高远1,076,686.18
560990中金科技先锋ETF开放式指数型耿帅军、彭子未3,418.71
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型李博扬35,425.83
563860海富通中证A500ETF开放式指数型纪君凯90,884.43
588730易方达上证科创板人工智能ETF开放式指数型刘文魁71,039.63
910011东方红启瑞三年持有混合A开放式稳健成长型周杨1,157.90
910022东方红启航三年持有混合A开放式稳健成长型李竞12,492.84
952024国泰君安君得盛债券A开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦3,721.01
017803富国汇诚18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型张洋618,638.96
017804富国汇诚18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型张洋9,048.15
508012招商科创REIT封闭式稳健成长型杨坤、樊小杰、罗超30,000.00
508077华夏基金华润有巢REIT封闭式稳健成长型李兮、苗晓霖、所付晶50,000.00