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银河臻优稳健配置混合C(008564)

2025-09-12     1.09550.0000%
浙商银行股份有限公司
法定名称 浙商银行股份有限公司 英文名称 China Zheshang Bank Co.,Ltd.
成立日期 1993-04-16 注册资本(亿元) 2,746,463.60
法人代表 陈海强 总经理 吕临华
地址 中国浙江省杭州市上城区民心路1号,香港中环康乐广场8号交易广场3期15楼
电话号码 0571-88268966 邮政编码 311200
传真号码 0571-87659826 网址 www.czbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
公司简介 浙商银行是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为"浙商银行股份有限公司",英文全称为"CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.",英文简称"CZB"。
浙商银行前身为"浙江商业银行",是1993年3月20日经中国人民银行批准,由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省国际信托投资公司四家共同出资4000万美元设立的中外合资银行。2004年6月30日,中国银监会批准同意浙江商业银行从外资银行重组为一家以浙江民营资本为主体的中资股份制商业银行,并更名为浙商银行股份有限公司,总行从宁波迁址到杭州营业。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹16,579,195.02
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型罗川13,082.39
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型罗川36,410.81
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型杨真122,146.28
001765前海开源嘉鑫混合A开放式稳健成长型吴国清5,369.15
001770前海开源嘉鑫混合C开放式稳健成长型吴国清39,151.01
001826国寿安保增金宝货币A开放式收益型张英、杜青颖745,401.53
002150博时裕和纯债债券开放式收益型鲁邦旺1,000.64
003174前海联合添惠纯债A开放式稳健成长型黄浩东66.51
003471前海联合添鑫3个月定开债券A开放式稳健成长型张文91.49
003472前海联合添鑫3个月定开债券C开放式稳健成长型张文104.19
003588东吴增鑫宝货币A开放式收益型王明欣、邵笛150,621.84
003589东吴增鑫宝货币B开放式收益型王明欣、邵笛970,647.12
003787方正富邦惠利纯债A开放式收益型区德成233,363.10
003788方正富邦惠利纯债C开放式收益型区德成21.83
003852金鹰添享纯债债券开放式稳健成长型刘丽娟68.24
003866博时富诚纯债债券开放式稳健成长型程卓、胥艺50,056.01
003928前海联合永兴纯债A开放式稳健成长型曾婷婷0.19
004018招商兴华灵活配置A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活配置C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004214方正富邦鑫利宝货币A开放式收益型王健1.94
004215方正富邦鑫利宝货币B开放式收益型王健0.00
004479博时富和纯债债券开放式收益型李秋实77,133.82
004566新华丰泽中短债债券A开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
004693前海联合泳隽混合A开放式稳健成长型张永任46.51
004763中科沃土沃嘉混合A开放式稳健成长型徐平安、高晓飞329.53
004764中科沃土沃嘉混合C开放式稳健成长型徐平安、高晓飞204.64
005158长江乐盈定开债开放式稳健成长型漆志伟、王林希168,955.77
005298国开睿富债券开放式稳健成长型王婷婷、方龙953.67
005361国联聚商定期开放债券开放式稳健成长型李倩196,929.81
005371中加心悦混合A开放式稳健成长型邹天培2,458.09
005372中加心悦混合C开放式稳健成长型邹天培3,292.67
005377华安鼎瑞定开债开放式稳健成长型周舒展199,697.40
005378前海联合泓元定开债券开放式稳健成长型张文10.54
005469南方浙利定开债券发起开放式稳健成长型刘诗瑶148,029.36
005470南方乾利定开债券发起开放式稳健成长型王润栋190,805.87
005492农银研究驱动混合开放式稳健成长型徐文卉2,671.95
005501华安安逸半年定开债开放式稳健成长型鲍越愚196,350.23
005531华安安悦债券A开放式稳健成长型郑如熙169,458.25
005532华安安悦债券C开放式稳健成长型郑如熙1.70
005546银华岁弘定期开放债券开放式稳健成长型邹维娜0.00
005556汇安裕华纯债定期开放开放式稳健成长型吴乐玉168,013.65
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰96,133.12
005610中银泰享定期开放债券开放式稳健成长型李宪245,855.18
005625南华瑞鑫定期开放债券开放式稳健成长型何林泽194,937.40
005647广发汇佳定期开放债券开放式稳健成长型古渥194,636.00
005655诺安浙享定开发起式债券开放式稳健成长型岳帅、潘飞165,499.17
005710兴业嘉润3个月定开债券发起式开放式稳健成长型倪侃248,749.84
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型李家辉、王梓林205,982.01
005720前海开源乾盛定期开放债券A开放式稳健成长型张科丰197,812.97
005721前海开源乾盛定期开放债券C开放式稳健成长型张科丰0.01
005722前海联合泓瑞定开债券开放式稳健成长型张文10.04
005731财通资管睿智6个月定期开放债券开放式稳健成长型金御247,713.62
005749银河庭芳3个月定开债券开放式稳健成长型刘铭174,760.80
005752金鹰添盛定期开放债券开放式稳健成长型孙倩倩79,813.98
005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券开放式稳健成长型张悦116,052.13
005791华夏鼎福三个月定开债券A开放式稳健成长型武文琦267,939.69
005792华夏鼎福三个月定开债券C开放式稳健成长型武文琦0.00
005828长江乐越定开债开放式稳健成长型陆威、周川博111,122.11
005862华夏鼎禄三个月定开债券A开放式稳健成长型孙蕾245,425.23
005863华夏鼎禄三个月定开债券C开放式稳健成长型孙蕾0.00
005897平安合颖定开债开放式稳健成长型张璐195,186.60
005898浦银盛泽定开债券开放式稳健成长型陶祺176,285.15
005972交银裕如纯债债券A开放式稳健成长型张顺晨50,345.54
005973交银裕如纯债债券C开放式稳健成长型张顺晨0.00
005995国投瑞银顺泓债券开放式稳健成长型王侃102,504.55
006017申万菱信安泰聚利纯债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍0.00
006018申万菱信安泰聚利纯债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍0.00
006028长江乐逸定开债券开放式稳健成长型漆志伟0.00
006035国联恒惠纯债A开放式稳健成长型汪曼琪242,436.28
006036国联恒惠纯债C开放式稳健成长型汪曼琪4.64
006055鹏扬淳合债券A开放式稳健成长型王莹莹222,118.24
006068中加颐信纯债债券A开放式稳健成长型李子家1,082.25
006069中加颐信纯债债券C开放式稳健成长型李子家114.95
006078创金合信汇远纯债两年定开债券A开放式稳健成长型蒋小玲0.00
006079创金合信汇远纯债两年定开债券C开放式稳健成长型蒋小玲0.00
006096中金浙金开放式稳健成长型骆毅、张昊126,981.85
006099宏利泽利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅38,168.83
006118天弘瑞享定期开放债券开放式稳健成长型姜晓丽0.00
006135长江乐鑫定开债开放式稳健成长型漆志伟、周川博106,272.25
006142鑫元淳利定期开放开放式稳健成长型郭卉381,353.62
006145前海开源鼎欣债券A开放式稳健成长型张科丰313.93
006146前海开源鼎欣债券C开放式稳健成长型张科丰287.98
006212东方臻选纯债债券A开放式稳健成长型吴萍萍1,106,755.30
006213东方臻选纯债债券C开放式稳健成长型吴萍萍63,030.85
006287永赢盛益债券A开放式稳健成长型章成、石嘉祺97,033.55
006288永赢盛益债券C开放式稳健成长型章成、石嘉祺472.46
006316平安惠诚纯债A开放式稳健成长型苏宁184,207.66
006576永赢诚益债券A开放式稳健成长型牟琼屿101,908.21
006577永赢诚益债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.04
006628浙商丰盈六个月定期开放债券开放式稳健成长型刘爱民89.84
006640中金新元A开放式稳健成长型尹海峰、骆毅47,005.72
006641中金新元C开放式稳健成长型尹海峰、骆毅0.62
006667南华瑞元定期开放债券开放式稳健成长型何林泽0.44
006711新华丰泽中短债债券C开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
006725国泰丰盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一、刘嵩扬6,179.11
006850永赢颐利债券开放式稳健成长型牟琼屿199,862.45
006927浙商汇金聚鑫定开债开放式稳健成长型宋怡健103,273.41
006936华安安盛定开开放式稳健成长型鲍越愚142,018.58
006946宝盈聚享定期开放债券开放式稳健成长型葛曦48.57
007036前海联合永兴纯债C开放式稳健成长型曾婷婷46.09
007038前海联合添惠纯债C开放式稳健成长型黄浩东365.74
007042前海联合泳隽混合C开放式稳健成长型张永任48.98
007184蜂巢添鑫纯债A开放式稳健成长型廖新昌、李海涛167,727.49
007185蜂巢添鑫纯债C开放式稳健成长型廖新昌、李海涛1,152.51
007228华安中债7-10年国开债A开放式指数型周舒展34,881.56
007229华安中债7-10年国开债C开放式指数型周舒展3,010.17
007260国投瑞银顺祺纯债债券开放式稳健成长型陈伟旸120,198.90
007327前海联合泳辉纯债A开放式稳健成长型孟令上2,820.76
007338前海联合泳辉纯债C开放式稳健成长型孟令上2,615.29
007371国联安增瑞政金债债券A开放式稳健成长型张蕙显27,052.56
007372国联安增瑞政金债债券C开放式稳健成长型张蕙显65.93
007396广发景辉纯债开放式稳健成长型洪志99,983.68
007403银河睿安债券开放式稳健成长型刘铭483.40
007427永赢凯利债券开放式稳健成长型张雪99,991.21
007429鹏扬淳盈6个月定开A开放式稳健成长型管悦29,359.78
007430鹏扬淳盈6个月定开C开放式稳健成长型管悦0.86
007433兴银合丰债券A开放式稳健成长型黄昭人64,378.52
007436银河久悦债券开放式稳健成长型刘铭17.70
007461德邦锐泓债券A开放式稳健成长型张铮烁310,583.23
007462德邦锐泓债券C开放式稳健成长型张铮烁0.16
007478中加恒泰定开债券A开放式稳健成长型张楠160,076.54
007503上投摩根瑞利纯债债券A开放式稳健成长型唐瑭、任翔、雷杨娟13.65
007504上投摩根瑞利纯债债券C开放式稳健成长型唐瑭、任翔、雷杨娟4.17
007611汇安裕和纯债债券A开放式稳健成长型吴乐玉49,921.34
007612汇安裕和纯债债券C开放式稳健成长型吴乐玉5.75
007644华宝宝润债券A开放式稳健成长型王慧29,761.27
007683华商转债精选债券A开放式稳健成长型张飞382.26
007684华商转债精选债券C开放式稳健成长型张飞220.29
007710格林泓泰三个月定开债A开放式稳健成长型尹鲁晋19,608.86
007711格林泓泰三个月定开债C开放式稳健成长型尹鲁晋19.17
007763前海开源3-5年国开债A开放式指数型李炳智18.16
007764前海开源3-5年国开债C开放式指数型李炳智32.88
007853华商计算机行业量化股票发起式A开放式稳健成长型艾定飞10,517.96
007855九泰久弘灵活配置混合A开放式稳健成长型何昕0.00
007877惠升和风纯债A开放式稳健成长型赵秀云42.15
007878惠升和风纯债C开放式稳健成长型赵秀云73.66
007930淳厚稳鑫债券A开放式稳健成长型江文军10.36
007931淳厚稳鑫债券C开放式稳健成长型江文军10.11
007941恒生前海恒扬纯债A开放式稳健成长型李维康117,328.57
007942恒生前海恒扬纯债C开放式稳健成长型李维康490.85
007953平安惠文纯债开放式稳健成长型李晓天、罗薇96,748.38
007981红塔红土瑞祥纯债债券A开放式稳健成长型陈纪靖47,359.89
007982红塔红土瑞祥纯债债券C开放式稳健成长型陈纪靖139.53
008010前海联合润盈短债A开放式稳健成长型张文10.77
008011前海联合润盈短债C开放式稳健成长型张文52.60
008139鑫元一年定开中高等级开放式稳健成长型郭卉137,040.05
008141九泰久弘灵活配置混合C开放式稳健成长型何昕0.00
008156中金中债1-3年政金债指数A开放式指数型石玉485.98
008157中金中债1-3年政金债指数C开放式指数型石玉1.14
008160前海联合淳安3年定开债券开放式稳健成长型张文799,863.88
008230九泰天辰量化新动力开放式稳健成长型孟亚强、李响458.55
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008465蜂巢添益纯债A开放式稳健成长型金之洁、李磊144,607.13
008466蜂巢添益纯债C开放式稳健成长型金之洁、李磊802.86
008486德邦德瑞一年定开债开放式稳健成长型欧阳帆97,811.23
008508国联聚锦一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙149,627.62
008563银河臻优稳健配置混合A开放式稳健成长型何晶、石磊26.64
008564银河臻优稳健配置混合C开放式稳健成长型何晶、石磊7.28
008580九泰久嘉纯债3个月A开放式稳健成长型刘翰飞102.42
008581九泰久嘉纯债3个月C开放式稳健成长型刘翰飞0.37
008583西部利得中债1-3年政金债指数A开放式指数型刘心峰、袁朔83,030.67
008584西部利得中债1-3年政金债指数C开放式指数型刘心峰、袁朔2,408.93
008615浙商汇金聚泓两年定开债A类开放式稳健成长型程嘉伟407,983.60
008616浙商汇金聚泓两年定开债C类开放式稳健成长型程嘉伟7.14
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型吴乐玉146,791.83
008654诺德汇盈一年定开开放式稳健成长型赵滔滔67,537.73
008668西部利得双盈一年定开债券开放式稳健成长型张英64,103.16
008719德邦安顺混合A开放式稳健成长型张铮烁、夏金涛、邹舟2,261.43
008720德邦安顺混合C开放式稳健成长型张铮烁、夏金涛、邹舟2,501.30
008721华商鸿益一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型杜钧天、刘昊144,871.49
008728同泰恒利纯债A开放式稳健成长型马毅1,802.62
008729同泰恒利纯债C开放式稳健成长型马毅3,632.20
008857华夏鼎航债券A开放式稳健成长型孙蕾187,315.41
008858华夏鼎航债券C开放式稳健成长型孙蕾337.39
009005创金合信鑫祺混合A开放式稳健成长型闫一帆、黄弢、郑振源20,602.95
009006创金合信鑫祺混合C开放式稳健成长型闫一帆、黄弢、郑振源14,531.82
009116东兴中证消费50A开放式指数型李兵伟2,596.92
009117东兴中证消费50C开放式指数型李兵伟1,885.26
009169湘财长兴灵活配置混合A开放式稳健成长型车广路、包佳敏791.64
009170湘财长兴灵活配置混合C开放式稳健成长型车广路、包佳敏1,292.36
009171永赢中债-1-5年国开债指数A开放式指数型章成370,891.90
009172永赢中债-1-5年国开债指数C开放式指数型章成1,374.51
009237兴业绿色纯债一年定开债券A开放式稳健成长型冯小波19,775.64
009238兴业绿色纯债一年定开债券C开放式稳健成长型冯小波16.77
009305汇安恒利39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张昆799,996.79
009327东兴兴晟混合A开放式稳健成长型李晨辉、李兵伟979.48
009328东兴兴晟混合C开放式稳健成长型李晨辉、李兵伟464.28
009425金信民安两年债券开放式稳健成长型杨杰、刘雨卉(休产假)791,812.14
009451中金新盛1年开放式稳健成长型尹海峰58,777.54
009506富荣富恒两年定开债开放式稳健成长型龚克寒548,742.14
009507国金鑫意医药消费A开放式稳健成长型张望4,115.98
009508国金鑫意医药消费C开放式稳健成长型张望11,720.08
009568浙商智多宝稳健一年持有期A开放式稳健成长型孙志刚、方潇玥1,170.60
009569浙商智多宝稳健一年持有期C开放式稳健成长型孙志刚、方潇玥2,221.43
009790国寿安保增金宝货币B开放式收益型张英、杜青颖798,384.64
009799中银证券安汇三年定期开放债券开放式稳健成长型曹张琪786,584.04
009817红塔红土稳健精选混合型A开放式稳健成长型杨兴风414.63
009818红塔红土稳健精选混合型C开放式稳健成长型杨兴风348.51
009855中加新兴成长混合A开放式稳健成长型于成琨、黄翱1,989.86
009856中加新兴成长混合C开放式稳健成长型于成琨、黄翱3,447.95
009874九泰久睿量化A开放式稳健成长型张羽12,276.78
009967博时荣泰混合开放式稳健成长型魏立4,340.91
010084蜂巢丰瑞债券A开放式稳健成长型李海涛、李磊、李铮男41,590.94
010085蜂巢丰瑞债券C开放式稳健成长型李海涛、李磊、李铮男3,514.32
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹1,039.15
010251长江安享纯债18个月定开A开放式稳健成长型王林希799,654.75
010252长江安享纯债18个月定开C开放式稳健成长型王林希20.98
010253兴银中证500指数增强A开放式指数型翁子晨2,022.94
010280财通丰颐12个月定期开放混合开放式稳健成长型朱海东0.00
010294红塔红土盛兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型陈纪靖602,809.22
010295红塔红土盛兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型陈纪靖3.67
010375国金鑫悦经济新动能A开放式稳健成长型王小刚1,936.68
010376国金鑫悦经济新动能C开放式稳健成长型王小刚1,813.10
010447中邮未来成长混合A开放式稳健成长型张屹岩4,922.90
010448中邮未来成长混合C开放式稳健成长型张屹岩1,163.06
010492大摩中债1-3年农发行债券指数开放式指数型施同亮27.91
010498国金惠宁中短期利率债A开放式稳健成长型徐艳芳11.27
010499国金惠宁中短期利率债C开放式稳健成长型徐艳芳6.70
010663长江均衡成长混合A开放式稳健成长型徐婕4,854.46
010664长江均衡成长混合C开放式稳健成长型徐婕106.52
010665博时高端装备混合A开放式稳健成长型李喆1,701.16
010666博时高端装备混合C开放式稳健成长型李喆2,243.84
010733红塔红土瑞景纯债A开放式稳健成长型陈纪靖20,159.18
010734红塔红土瑞景纯债C开放式稳健成长型陈纪靖10,060.77
010762博时恒康持有期混合A开放式稳健成长型李重阳、罗霄1,116.82
010763博时恒康持有期混合C开放式稳健成长型李重阳、罗霄450.59
010764九泰锐升混合开放式稳健成长型刘开运10,034.43
010810湘财久盈中短债A开放式稳健成长型刘勇驿53,148.26
010811湘财久盈中短债C开放式稳健成长型刘勇驿31,195.02
010878诺德优势产业开放式稳健成长型朱红2,824.63
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维247,146.98
011097达诚宜创精选混合A开放式稳健成长型陈染3,812.51
011098达诚宜创精选混合C开放式稳健成长型陈染1,210.49
011157弘毅远方港股通智选领航混合A开放式稳健成长型许智程3,336.01
011158弘毅远方港股通智选领航混合C开放式稳健成长型许智程2,895.98
011205兴银中证500指数增强C开放式指数型翁子晨2,530.20
011224九泰盈泰量化A开放式稳健成长型刘开运、于智伟1,100.31
011225九泰盈泰量化C开放式稳健成长型刘开运、于智伟1,102.68
011254长江量化科技精选一个月滚动持有A开放式稳健成长型秦昌贵684.04
011255长江量化科技精选一个月滚动持有C开放式稳健成长型秦昌贵1,012.21
011260金鹰新能源混合A开放式稳健成长型李恒9,653.30
011261金鹰新能源混合C开放式稳健成长型李恒19,540.40
011269中银证券优势制造股票A开放式稳健成长型张丽新2,499.20
011270中银证券优势制造股票C开放式稳健成长型张丽新961.13
011340博时战略新材料主题混合A开放式稳健成长型王晗3,301.57
011341博时战略新材料主题混合C开放式稳健成长型王晗2,697.09
011438红塔红土盛昌优选混合型A开放式稳健成长型梁钧(休假)、杨兴风1,506.70
011439红塔红土盛昌优选混合型C开放式稳健成长型梁钧(休假)、杨兴风47.58
011545长江沪深300指数增强A开放式指数型秦昌贵5,723.83
011546长江沪深300指数增强C开放式指数型秦昌贵2,251.26
011548九泰久慧混合A开放式稳健成长型袁多武、刘翰飞880.91
011549九泰久慧混合C开放式稳健成长型袁多武、刘翰飞104.54
011689富安达双擎驱动混合开放式稳健成长型孙绍冰0.00
011750博时恒兴一年定开混合A开放式稳健成长型于冰、邓欣雨1,512.93
011751博时恒兴一年定开混合C开放式稳健成长型于冰、邓欣雨345.94
011773国寿安保璟珹6个月持有期混合A开放式稳健成长型闫阳1,610.81
011774国寿安保璟珹6个月持有期混合C开放式稳健成长型闫阳1,075.73
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊48,485.70
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊110,989.16
011938博时新能源汽车主题混合A开放式稳健成长型唐晟博5,145.53
011939博时新能源汽车主题混合C开放式稳健成长型唐晟博6,826.45
012047大成浙鑫混合A开放式稳健成长型黄万青0.00
012048大成浙鑫混合C开放式稳健成长型黄万青0.00
012198国金核心资产一年持有A开放式稳健成长型张望2,226.96
012199国金核心资产一年持有C开放式稳健成长型张望1,583.38
012223信澳成长精选混合A开放式稳健成长型吴凯42,596.68
012224信澳成长精选混合C开放式稳健成长型吴凯43,751.75
012272渤海汇金创新价值一年持有期混合开放式稳健成长型滕祖光、徐中华1,975.37
012297东兴宸瑞量化混合A开放式稳健成长型张旭、邢嫣然621.95
012298东兴宸瑞量化混合C开放式稳健成长型张旭、邢嫣然379.18
012394农银中证新华社民族品牌指数开放式指数型宋永安17,378.26
012415德邦上证G60综指增强A开放式指数型吴志鹏1,313.46
012416德邦上证G60综指增强C开放式指数型吴志鹏122.31
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A开放式稳健成长型杨德龙54,067.48
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C开放式稳健成长型杨德龙27,549.28
012632天治鑫祥利率债债券A开放式稳健成长型郝杰146,459.43
012633天治鑫祥利率债债券C开放式稳健成长型郝杰2.60
012665国寿安保裕祥混合A开放式稳健成长型李丹1,003.61
012666国寿安保裕祥混合C开放式稳健成长型李丹0.76
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏、付涵93,505.24
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏、付涵200,670.48
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李泉5,975.08
013195招商中证新能源汽车指数A开放式指数型廖裕舟11,633.95
013196招商中证新能源汽车指数C开放式指数型廖裕舟20,589.88
013209金鹰大视野混合A开放式稳健成长型杨晓斌3,950.38
013210金鹰大视野混合C开放式稳健成长型杨晓斌5,148.95
013231浙商智多盈债券A开放式稳健成长型黄玥、欧阳健、饶祖华356.11
013232浙商智多盈债券C开放式稳健成长型黄玥、欧阳健、饶祖华1,292.35
013284上银价值增长3个月持有期混合A开放式稳健成长型赵治烨294.47
013285上银价值增长3个月持有期混合C开放式稳健成长型赵治烨1,011.64
013345富荣信息技术混合A开放式稳健成长型李延峥3,776.22
013346富荣信息技术混合C开放式稳健成长型李延峥38,230.33
013407长盛安盈混合A开放式稳健成长型杨哲、王柄方449.39
013450博时凤凰领航混合A开放式稳健成长型李喆53,869.18
013451博时凤凰领航混合C开放式稳健成长型李喆58,998.01
013465博时智选量化多因子股票A开放式稳健成长型刘钊61,006.57
013466博时智选量化多因子股票C开放式稳健成长型刘钊101,289.23
013567申万菱信宏量混合A开放式稳健成长型杨翰16.04
013568申万菱信宏量混合C开放式稳健成长型杨翰44.71
013689湘财久盛39个月定期开放债券A开放式稳健成长型刘勇驿100,000.94
013690湘财久盛39个月定期开放债券C开放式稳健成长型刘勇驿2.55
013755中银证券内需增长混合A开放式稳健成长型张艺敏10,018.11
013756中银证券内需增长混合C开放式稳健成长型张艺敏2,012.20
013771中加龙头精选混合A开放式稳健成长型薛杨2,323.38
013772中加龙头精选混合C开放式稳健成长型薛杨8,750.33
013886华商新能源汽车混合A开放式稳健成长型陈夏琼68,255.93
013887华商新能源汽车混合C开放式稳健成长型陈夏琼164,419.39
013897德邦港股通成长精选混合A开放式稳健成长型郭成东2,015.03
013898德邦港股通成长精选混合C开放式稳健成长型郭成东1,749.02
013978惠升和赢纯债3个月定开A开放式稳健成长型曾华139,973.49
013979惠升和赢纯债3个月定开C开放式稳健成长型曾华3.42
014072汇安裕同纯债债券A开放式稳健成长型张昆24,768.84
014073汇安裕同纯债债券C开放式稳健成长型张昆31,430.95
014076华商鸿源三个月定开纯债债券开放式稳健成长型杜钧天297,046.38
014088永赢稳健增强债券A开放式稳健成长型高楠、余国豪2,071,289.00
014089永赢稳健增强债券C开放式稳健成长型高楠、余国豪852,130.03
014234永赢轩益债券开放式稳健成长型章成249,496.60
014242农银悦利债券开放式稳健成长型郭振宇396,080.92
014285鑫元健康产业混合发起式A开放式稳健成长型陈立1,042.94
014286鑫元健康产业混合发起式C开放式稳健成长型陈立646.40
014288淳厚稳丰债券A开放式稳健成长型祁洁萍9.57
014289淳厚稳丰债券C开放式稳健成长型祁洁萍9.59
014327格林新兴产业混合A开放式稳健成长型贾志2,220.91
014328格林新兴产业混合C开放式稳健成长型贾志34,358.71
014337中银证券安瑞6个月持有债券A开放式稳健成长型吕文晔2,595.25
014338中银证券安瑞6个月持有债券C开放式稳健成长型吕文晔1,038.34
014360红塔红土稳健添利混合A开放式稳健成长型赵耀3,958.48
014361红塔红土稳健添利混合C开放式稳健成长型赵耀340.66
014378创金合信尊睿债券A开放式稳健成长型吕沂洋、成念良70,694.48
014379创金合信尊睿债券C开放式稳健成长型吕沂洋、成念良27,523.24
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型卓勇54,986.85
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张波、梁清627,784.31
014517华夏30天滚动短债债券发起式A开放式稳健成长型张海静、武文琦、郑洋50,406.87
014518华夏30天滚动短债债券发起式C开放式稳健成长型张海静、武文琦、郑洋112,166.36
014554博时恒瑞混合A开放式稳健成长型孙少锋、罗霄242.86
014555博时恒瑞混合C开放式稳健成长型孙少锋、罗霄513.14
014699东方高端制造混合A开放式稳健成长型李瑞3,901.72
014700东方高端制造混合C开放式稳健成长型李瑞2,926.22
014740财通资管鸿商中短债A开放式稳健成长型陈希希、韩晗146,788.67
014741财通资管鸿商中短债C开放式稳健成长型陈希希、韩晗4,740.22
014759中欧琪福混合A开放式稳健成长型李泽南3,184.66
014760中欧琪福混合C开放式稳健成长型李泽南33,723.28
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A开放式稳健成长型马航、陈浩1,549.72
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C开放式稳健成长型马航、陈浩3,760.28
014771中泰红利优选一年持有混合发起开放式稳健成长型姜诚、王桃63,999.83
014829诺德新能源汽车A开放式稳健成长型王恒楠600.89
014830诺德新能源汽车C开放式稳健成长型王恒楠633.43
014835长盛安盈混合C开放式稳健成长型杨哲、王柄方2,666.22
014944蜂巢润和六个月持有期混合A开放式稳健成长型李海涛、李铮男1,701.56
014945蜂巢润和六个月持有期混合C开放式稳健成长型李海涛、李铮男1,439.76
015028鹏华浙华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟485.49
015029鹏华浙华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟1,683.06
015034泰信优势领航混合A开放式稳健成长型吴秉韬1,343.45
015056百嘉百盛混合开放式稳健成长型黄艺明2,198.76
015106百嘉百顺纯债债券A开放式稳健成长型李泉40.21
015107百嘉百顺纯债债券C开放式稳健成长型李泉72.00
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)开放式稳健成长型钦振浩2,187.26
015227华夏创新研选混合A开放式稳健成长型叶力舟764.32
015228华夏创新研选混合C开放式稳健成长型叶力舟2,034.16
015239山证资管裕享增强债券发起式A开放式稳健成长型李雪松1,493.02
015240山证资管裕享增强债券发起式C开放式稳健成长型李雪松457.58
015263淳厚稳荣一年定开债发起开放式稳健成长型江文军、张蕊、陈寒100.00
015287永赢优质生活混合A开放式稳健成长型包恺7,465.21
015288永赢优质生活混合C开放式稳健成长型包恺20,803.39
015293金鹰时代领航一年持有混合A开放式稳健成长型韩广哲6,346.92
015294金鹰时代领航一年持有混合C开放式稳健成长型韩广哲9,733.20
015324浙商智多恒两年持有期混合A开放式稳健成长型柴明0.00
015325浙商智多恒两年持有期混合C开放式稳健成长型柴明0.00
015391上银新能源产业精选混合发起式A开放式稳健成长型郑众2,309.80
015392上银新能源产业精选混合发起式C开放式稳健成长型郑众3,601.95
015431申万菱信兴利债券A开放式稳健成长型沈科6.53
015432申万菱信兴利债券C开放式稳健成长型沈科1.23
015433金元顺安泓泽债券开放式稳健成长型苏利华、章文凝241,673.26
015487蜂巢丰泰三个月定开债券A开放式稳健成长型李海涛97,873.12
015488蜂巢丰泰三个月定开债券C开放式稳健成长型李海涛2.50
015615天弘丰益债券发起A开放式稳健成长型尹粒宇195,629.98
015616天弘丰益债券发起C开放式稳健成长型尹粒宇949.05
015617永赢卓越臻选股票发起A开放式稳健成长型张璐、朱晨歌1,031.04
015618永赢卓越臻选股票发起C开放式稳健成长型张璐、朱晨歌101.62
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型江文军1,723.15
015657富荣研究优选混合A开放式稳健成长型郎骋成66.85
015658富荣研究优选混合C开放式稳健成长型郎骋成708.46
015727中泰双利债券A开放式稳健成长型商园波、程冰13,516.72
015728中泰双利债券C开放式稳健成长型商园波、程冰13,837.46
015732尚正新能源产业混合A开放式稳健成长型石竟成3,411.04
015733尚正新能源产业混合C开放式稳健成长型石竟成1,061.42
015818财通资管睿盈债券A开放式稳健成长型金御、陈浩214,544.29
015819财通资管睿盈债券C开放式稳健成长型金御、陈浩25.68
015830平安惠复纯债A开放式稳健成长型张璐46,896.03
015831平安惠复纯债C开放式稳健成长型张璐8,957.15
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君1,022.14
016000博时时代精选混合A开放式稳健成长型郭康斌533.27
016001博时时代精选混合C开放式稳健成长型郭康斌407.85
016072财通弘利纯债债券开放式稳健成长型罗晓倩49,547.90
016111鹏华丰尊债券开放式稳健成长型苏锦河、张羊城247,314.24
016206信澳汇享三个月定开债券A开放式稳健成长型赵琳婧77,990.13
016207信澳汇享三个月定开债券C开放式稳健成长型赵琳婧4.10
016212中银证券安添3个月定开债券A开放式稳健成长型曹张琪58,118.59
016213中银证券安添3个月定开债券C开放式稳健成长型曹张琪0.55
016215国融光伏主题行业优选混合A开放式稳健成长型李睿阳0.00
016216国融光伏主题行业优选混合C开放式稳健成长型李睿阳0.00
016320红塔红土瑞恒纯债债券A开放式稳健成长型王珮江5,071.03
016321红塔红土瑞恒纯债债券C开放式稳健成长型王珮江11.52
016399九泰久睿量化C开放式稳健成长型张羽9.06
016431中海丰盈三个月定期开放债券开放式稳健成长型王影峰47,051.74
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A开放式指数型王宏73,742.48
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C开放式指数型王宏101.97
016528广发稳宏一年持有混合A开放式稳健成长型李晓博535.81
016529广发稳宏一年持有混合C开放式稳健成长型李晓博357.11
016539国泰丰盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一、刘嵩扬807.26
016583汇添富鑫润纯债A开放式稳健成长型杨靖、卢禹呈、何平199,619.49
016584汇添富鑫润纯债C开放式稳健成长型杨靖、卢禹呈、何平11.66
016612长盛盛远债券A开放式稳健成长型张建80.44
016613长盛盛远债券C开放式稳健成长型张建79.53
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A开放式稳健成长型刘洋、傅煜清5,045.05
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C开放式稳健成长型刘洋、傅煜清497.64
016759东吴添利三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛246.77
016760东吴添利三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛853.02
016781湘财研究精选一年持有期混合A开放式稳健成长型丁洋1,778.63
016782湘财研究精选一年持有期混合C开放式稳健成长型丁洋1,416.26
016804格林聚享增强债券A开放式稳健成长型尹鲁晋、吕国钦、任祺16,583.73
016805格林聚享增强债券C开放式稳健成长型尹鲁晋、吕国钦、任祺29.58
016914博时富泽金融债A开放式稳健成长型李秋实198,141.38
016942工银中证1000指数增强A开放式指数型刘子豪63,531.91
016943工银中证1000指数增强C开放式指数型刘子豪14,739.55
016965中银乐享债券开放式稳健成长型武苇杭107,751.63
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式开放式稳健成长型王宏49,999.96
017105光大保德信荣利纯债债券A开放式稳健成长型江磊3,894.96
017106光大保德信荣利纯债债券C开放式稳健成长型江磊51.76
017120华安添勤债券开放式稳健成长型魏媛媛、李振宇101,322.51
017127工银瑞嘉一年定开债券A开放式稳健成长型尹珂嘉9,390.27
017128工银瑞嘉一年定开债券C开放式稳健成长型尹珂嘉13,808.96
017139国投瑞银顺立纯债债券开放式稳健成长型敬夏玺39,309.65
017163蜂巢添益纯债E开放式稳健成长型金之洁、李磊278.11
017418华商创新医疗混合A开放式稳健成长型彭欣杨2,403.43
017419华商创新医疗混合C开放式稳健成长型彭欣杨256.60
017449嘉合磐辉纯债A开放式稳健成长型李超、舒烟雨195,444.74
017450嘉合磐辉纯债C开放式稳健成长型李超、舒烟雨566.23
017473中信建投景荣债券A开放式稳健成长型潘泓宇104,993.35
017474中信建投景荣债券C开放式稳健成长型潘泓宇3,669.78
017613兴银合丰债券C开放式稳健成长型黄昭人26,969.55
017628华商计算机行业量化股票发起式C开放式稳健成长型艾定飞7,420.08
017693国泰海通安平一年定开债券发起开放式稳健成长型朱莹80,002.08
017699广发景泰债券A开放式稳健成长型方抗80,865.46
017700广发景泰债券C开放式稳健成长型方抗53.21
017705易方达裕浙3个月定开债券开放式稳健成长型杨真、唐跃80,039.15
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李泉655.96
017806中加恒泰定开债券C开放式稳健成长型张楠0.05
017841方正富邦稳惠3个月定开债券开放式稳健成长型吴佩珊198,119.14
017890中银证券优势成长混合A开放式稳健成长型林博程2,177.38
017891中银证券优势成长混合C开放式稳健成长型林博程1,274.96
017928南华瑞富一年定开债券发起式开放式稳健成长型何林泽100,999.90
018047申万菱信安泰景利纯债债券A开放式稳健成长型杨翰3.34
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A开放式稳健成长型王林希20,210.46
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C开放式稳健成长型王林希0.00
018100太平恒泰三个月定开债A开放式稳健成长型赵岩386,884.63
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李泉148,653.17
018136惠升和风纯债E开放式稳健成长型赵秀云107,385.85
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型张博洋、闵锐653,258.97
018179华夏鼎庆一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦133,080.56
018327太平低碳经济混合发起式A开放式稳健成长型赵鑫淼1,158.39
018328太平低碳经济混合发起式C开放式稳健成长型赵鑫淼326.18
018444东财瑞利债券A开放式稳健成长型王宇飞、宝音、周婧1,720,996.00
018445东财瑞利债券C开放式稳健成长型王宇飞、宝音、周婧81,408.97
018516恒越安裕纯债债券开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠144.53
018539中银富利6个月持有期混合A开放式稳健成长型苗婷109.27
018540中银富利6个月持有期混合C开放式稳健成长型苗婷167.23
018594格林泓盈利率债开放式稳健成长型尹子昕28,828.25
018604民生加银添润债券A开放式稳健成长型付裕、夏荣尧1,562.43
018617民生加银添润债券C开放式稳健成长型付裕、夏荣尧37,223.51
018644金鹰悦享债券A开放式稳健成长型吴海峰295.76
018645金鹰悦享债券C开放式稳健成长型吴海峰409.42
018898易方达悦和稳健债券A开放式稳健成长型林虎214,178.34
018899易方达悦和稳健债券C开放式稳健成长型林虎122,186.40
019128国联恒惠纯债E开放式稳健成长型汪曼琪0.00
019178富国瑞丰纯债债券A开放式稳健成长型朱征星368,325.54
019179富国瑞丰纯债债券C开放式稳健成长型朱征星17.30
019256西部利得中债1-3年政金债指数E开放式指数型刘心峰、袁朔19,223.38
019282华宝宝润债券C开放式稳健成长型王慧4.44
019289交银裕如纯债债券E开放式稳健成长型张顺晨0.81
019460摩根瑞锦纯债债券A开放式稳健成长型田原、刘心一8,054.85
019461摩根瑞锦纯债债券C开放式稳健成长型田原、刘心一63.41
019477鹏扬淳盈6个月定开D开放式稳健成长型管悦0.10
019771东吴增鑫宝货币C开放式收益型王明欣、邵笛11,833.17
019926中欧琪福混合E开放式稳健成长型李泽南17,918.64
020071太平先进制造混合发起式A开放式稳健成长型徐闯1,114.71
020072太平先进制造混合发起式C开放式稳健成长型徐闯63.67
020216博时富泽金融债C开放式稳健成长型李秋实2.06
020240东吴增鑫宝货币D开放式收益型王明欣、邵笛65,713.86
020248惠升中债7-10年政金债指数A开放式指数型赵秀云168,806.13
020319鹏扬淳合债券D开放式稳健成长型王莹莹14,742.92
020323博时中证基建工程指数发起式A开放式指数型王祥1,376.28
020324博时中证基建工程指数发起式C开放式指数型王祥827.36
020351农银金瑞利率债债券开放式稳健成长型周宇6,367.40
020372中欧中债0-3年政金债指数A开放式指数型李冠頔、雷志强、苏佳660,981.68
020373中欧中债0-3年政金债指数C开放式指数型李冠頔、雷志强、苏佳3,111.54
020596太平恒泰三个月定开债C开放式稳健成长型赵岩0.00
020597信澳汇享三个月定开债券E开放式稳健成长型赵琳婧7.65
020710同泰恒利纯债D开放式稳健成长型马毅4,719.52
020992华安中债7-10年国开债E开放式指数型周舒展62,003.64
021729金鹰悦享债券D开放式稳健成长型吴海峰15,812.03
021884太平量化选股混合A开放式稳健成长型张子权10,839.70
021885太平量化选股混合C开放式稳健成长型张子权5,039.40
021910渤海汇金优选价值混合发起A开放式稳健成长型徐中华、林碧波1,223.28
021911渤海汇金优选价值混合发起C开放式稳健成长型徐中华、林碧波55.28
022043财通资管鸿商中短债E开放式稳健成长型陈希希、韩晗128,066.11
022051平安惠诚纯债C开放式稳健成长型苏宁17.89
022386华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A开放式指数型王欣薇1,534.01
022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C开放式指数型王欣薇1,585.33
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E开放式指数型梁杏、付涵26,725.67
022585申万菱信安泰景利纯债债券C开放式稳健成长型杨翰7.53
023257国融中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型顾喆彬5,605.84
023351兴银合丰债券E开放式稳健成长型黄昭人0.01
023365南华丰利量化选股混合A开放式稳健成长型黄志钢、康冬2,011.47
023366南华丰利量化选股混合C开放式稳健成长型黄志钢、康冬4,534.12
023416天弘丰益债券发起E开放式稳健成长型尹粒宇0.50
023602泰信优势领航混合C开放式稳健成长型吴秉韬12,872.72
023603泰信优势领航混合D开放式稳健成长型吴秉韬1,160.81
023783山证资管裕享增强债券发起式E开放式稳健成长型李雪松25.77
023878国联安增瑞政金债债券D开放式稳健成长型张蕙显89,204.41
024264惠升中债7-10年政金债指数C开放式指数型赵秀云532.17
024274东兴中证A500指数增强A开放式指数型李兵伟3,159.53
024275东兴中证A500指数增强C开放式指数型李兵伟3,475.59
024319永赢新兴产业智选混合发起A开放式稳健成长型欧子辰3,945.00
024320永赢新兴产业智选混合发起C开放式稳健成长型欧子辰13,214.43
024339招商资管中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型郑少亮58,865.74
024340招商资管中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型郑少亮94.85
025226西部利得汇盈债券D开放式稳健成长型易圣倩140,076.66
025656国金智远量化选股混合A开放式稳健成长型姚加红116,057.79
025657国金智远量化选股混合C开放式稳健成长型姚加红216,821.52
026210平安科技精选混合发起式A开放式稳健成长型俞瑶、要文强51,091.44
026211平安科技精选混合发起式C开放式稳健成长型俞瑶、要文强593,718.27
026302国寿安保增金宝货币C开放式收益型张英、杜青颖1.08
026418东财上证科创100指数A开放式指数型赵肖萌1,120.02
026419东财上证科创100指数C开放式指数型赵肖萌6,025.20
026724永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李程8,327.39
026725永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李程35,751.60
026958银河中证电池主题指数发起式A开放式指数型黄栋3,918.67
026959银河中证电池主题指数发起式C开放式指数型黄栋2,277.29
027053兴全价值量化选股股票发起式A开放式稳健成长型黄志远10,670.64
027054兴全价值量化选股股票发起式C开放式稳健成长型黄志远27,580.94
027725海富通安和债券A开放式稳健成长型方昆明、李自悟4,401.31
027726海富通安和债券C开放式稳健成长型方昆明、李自悟19,796.47
027775鹏扬量化选股混合A开放式稳健成长型马超19,524.64
027776鹏扬量化选股混合C开放式稳健成长型马超20,688.72
159183招商中证新能源汽车ETF开放式指数型廖裕舟5,138.78
159701招商中证物联网主题ETF开放式指数型窦福成670.56
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰1,203.87
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏1,072,745.57
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军3,113.15
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
551060中银上证AAA科创债ETF开放式指数型季宬、卫军军、刘筱筠5,827.10
562700华夏中证汽车零部件主题ETF开放式指数型王欣薇9,875.00
675161西部利得汇盈债券A开放式稳健成长型易圣倩115,484.75
675163西部利得汇盈债券C开放式稳健成长型易圣倩296,890.63