基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 瑞利纯债A
  • 007503
  • 单位净值 (2021-01-08)
  • 1.0443 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-08-28
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0443 31日: 1.0441 25日: 1.044 18日: 1.0438 11日: 1.0436

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中瑞利纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1304,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    719/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2017/3794

  • 2.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    577/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 1.6% 2.8% %
排名 759/4075 --/3337 2845/3907 2017/3794 577/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 53.88% 14.93% 5
2 20国债10 53.67% 55.97% 2
3 国开1702 3.82% 526.23% 5
截止：2020-11-26

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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