基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.0335 17日: 1.0333 16日: 1.0334 15日: 1.0333 12日: 1.0331

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国金惠宁中短期利率债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2728,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    496/3901

  • 1.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3074/3794

  • 0.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    2780/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% 1.0% 0.8% %
排名 769/4075 --/3337 1895/3907 3074/3794 2780/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 03国债⑶ 71.07% 58.21% 137
2 20国债11 42.85% 7.04% 731
截止：2022-06-30

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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