基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产等的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.516亿份
  • 净资产 0.011亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.516亿份
  • 成立日期2023-10-20
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-22日: 1.0453 9-21日: 1.0456 9-18日: 1.0448 9-17日: 1.0430 9-16日: 1.0438

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中银富利6个月持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1773,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1923 --/1520 --/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 浪潮信息 1.45% -- 1548
2 工业富联 1.25% 7.76% 2367
3 国泰海通 1.20% -- 2079
4 中芯国际 1.10% -- 3360
5 精测电子 1.10% -- 1707
6 银轮股份 1.03% 21.18% 1333
7 兴发集团 0.98% -- 1032
8 长江电力 0.92% 35.29% 2124
9 鼎龙股份 0.73% -- 1656
10 华勤技术 0.72% -- 1088
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银富利

    单位净值：1.0387

    近一月涨幅：-0.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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