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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755)

2026-05-15     1.0716-0.0280%
上海浦东发展银行股份有限公司
法定名称 上海浦东发展银行股份有限公司 英文名称 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期 1992-10-19 注册资本(亿元) 3,330,583.83
法人代表 张为忠 总经理 谢伟
地址 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼
电话号码 021-63611226,021-61618888 邮政编码 200002
传真号码 021-63230807 网址 www.spdb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府、买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款、外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;从事银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;经批准的其它业务。
公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。上海浦东发展银行股份有限公司于1999年11月10日上市交易。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000028华富安鑫债券A开放式稳健成长型戴弘毅7,305.71
000166中海信息产业混合A开放式稳健成长型姚晨曦3,768.91
000171易方达裕丰回报债券A开放式稳健成长型张清华969,859.16
000289鹏华丰泰定期开放债券A开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁49,173.88
000406汇添富双利增强债券A开放式稳健成长型邵佳民、丁云波320,703.80
000407汇添富双利增强债券C开放式稳健成长型邵佳民、丁云波20,195.83
000503中信建投景和中短债A开放式稳健成长型潘泓宇40,270.86
000504中信建投景和中短债C开放式稳健成长型潘泓宇15,236.55
000600汇添富和聚宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,130,952.55
000622华富恒财分级债券开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,729.30
000623华富恒财定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.91
000624华富恒财定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎199.09
00062A华富恒财分级债券A开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎0.87
00062B华富恒财分级债券B开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,728.43
000642汇添富货币C开放式收益型徐寅喆、许娅17,871.13
000650汇添富货币D开放式收益型徐寅喆、许娅19,389.13
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏7,511.83
000767华富国泰民安灵活配置混合A开放式稳健成长型邓翔2,983.68
000871华银宜投宝A开放式收益型董鎏洋1,337.59
000872华银宜投宝B开放式收益型董鎏洋5,002.20
000878中海医药混合A开放式稳健成长型姚炜17,557.46
000879中海医药混合C开放式稳健成长型姚炜7,019.14
000909鑫元合丰分级债券开放式稳健成长型张明凯、颜昕23,555.01
000910鑫元合丰纯债C开放式稳健成长型刘丽娟、郭卉134.76
000911鑫元合丰纯债A开放式稳健成长型刘丽娟、郭卉291,288.08
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥4,183,964.53
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
00091A鑫元合丰分级债券A开放式稳健成长型张明凯、颜昕15,252.02
00091B鑫元合丰分级债券B开放式稳健成长型张明凯、颜昕8,302.99
000931国寿安保尊益信用纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳97,611.66
001055博时产业债纯债债券A开放式稳健成长型黄海峰1,672.38
001185安信动态策略混合A开放式稳健成长型袁玮、张睿521.53
001203东方红稳健精选混合A开放式稳健成长型孔令超54,258.21
001204东方红稳健精选混合C开放式稳健成长型孔令超58,952.87
001221国联安鑫富混合A开放式稳健成长型吕中凡179.83
001228国联安鑫享灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢116.10
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉68,378.48
001281长安鑫利优选混合A开放式稳健成长型江博文、李坤317.15
001484天弘新价值混合A开放式稳健成长型杜广21,274.80
001525国联安中债信用债C开放式指数型李广瑜0.09
001563华富健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型卞美莹3,145.96
001657长安鑫富领先混合A开放式稳健成长型李坤96.62
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型林虎9,599.81
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型林虎29,254.72
001845国寿安保稳恒混合A开放式稳健成长型吴闻30,627.89
001846国寿安保稳健回报混合A开放式稳健成长型吴闻1,264.88
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001950鹏华丰泰定期开放债券B开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁5.13
001951金鹰改革红利混合开放式稳健成长型韩广哲、李恒49,626.38
001971博时产业债纯债债券C开放式稳健成长型黄海峰2,721.84
002029安信动态策略混合C开放式稳健成长型袁玮、张睿792.96
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐33.91
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐6.81
002072长安鑫利优选混合C开放式稳健成长型江博文、李坤197.35
002160南方转型驱动灵活配置混合开放式稳健成长型应帅9,753.47
002186国联安鑫享灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢897.03
002187国联安鑫富混合C开放式稳健成长型吕中凡337.73
002309国寿安保稳恒混合C开放式稳健成长型吴闻11.86
002312国寿安保稳健回报混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
002351易方达裕祥回报债券A开放式稳健成长型王晓晨、王丹2,461,349.73
002365国联安鑫禧混合A开放式稳健成长型吕中凡24.86
002366国联安鑫禧混合C开放式稳健成长型吕中凡779.54
002367国联安安稳灵活配置混合开放式稳健成长型韦明亮4,422.26
002368国联安鑫悦混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002369国联安鑫悦混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002409华夏新活力混合A开放式稳健成长型韩丽楠49.36
002410华夏新活力混合C开放式稳健成长型韩丽楠6.03
002413中银瑞利混合A开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002414中银瑞利混合C开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002442鑫元汇利开放式收益型徐文祥286,627.49
002501银华远景债券A开放式稳健成长型孙慧53,566.52
002584富安达长盈混合A开放式稳健成长型赵恒毅183.91
002640中信建投睿溢A开放式稳健成长型李照男393.08
002726华富诚鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型尹培俊0.97
002727华富诚鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型尹培俊6.38
002832工银恒享纯债债券A开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽38,978.82
002853华富元鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型龚炜434.00
002854华富元鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型龚炜6.50
002914鹏华兴锐定期开放开放式稳健成长型汤志彦2,007.75
002916中银尊享半年定期开放债券开放式稳健成长型杨成122.62
003023博时景发纯债债券A开放式稳健成长型张朱霖118.80
003041鑫元得利开放式稳健成长型徐文祥91,790.04
003044东方红战略精选混合A开放式稳健成长型纪文静19,342.00
003045东方红战略精选混合C开放式稳健成长型纪文静7,481.11
003122鹏华兴盛混合A类开放式稳健成长型李君、张栓伟458.00
003189汇添富保鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型胡奕10,701.56
003207博时富发纯债债券A开放式收益型李禹成25,580.35
003260博时利发纯债债券A开放式收益型李秋实11,254.28
003309兴业启元一年定开债券A开放式稳健成长型唐丁祥37,727.58
003310兴业启元一年定开债券C开放式稳健成长型唐丁祥542.71
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A开放式指数型曾理38,909.43
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖92,411.29
003409景顺长城景颐盛利债券A开放式稳健成长型毛从容、成念良26.70
003410景顺长城景颐盛利债券C开放式稳健成长型毛从容、成念良12.39
003438招商招怡纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉39.03
003439招商招怡纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉42.54
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,158.72
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型夏里鹏169,386.59
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型夏里鹏37,798.97
003517国泰润利纯债债券A开放式收益型陶然551,486.36
003573中信建投稳裕A开放式稳健成长型邵彦棋141,088.75
003627兴银长富开放式稳健成长型杨凡颖、陈博亮6,137.19
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003640兴业裕丰债券A开放式稳健成长型冯小波726,190.16
003672兴业裕华债券A开放式稳健成长型伍方方、郭益均176,930.27
003684汇安丰融混合A开放式稳健成长型许之捷116.39
003685汇安丰融混合C开放式稳健成长型许之捷1,080.17
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003731长安泓泽纯债债券A开放式收益型刘兴旺20,452.51
003732长安泓泽纯债债券C开放式收益型刘兴旺20,452.51
003742汇安嘉汇纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰148,500.67
003746广发汇瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型古渥383,144.57
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳12.90
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳64.24
003772国联安鑫盛混合A开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003773国联安鑫盛混合C开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003774国联安鑫利混合A开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003775国联安鑫利混合C开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003776南方宣利定开债券A开放式稳健成长型杜才超184,713.07
003777南方宣利定开债券C开放式稳健成长型杜才超6.70
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型罗川13,397.52
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型罗川10,168.35
003845汇安丰恒混合A开放式稳健成长型金鸿峰291.26
003846汇安丰恒混合C开放式稳健成长型金鸿峰19,289.94
003854汇安丰华混合A开放式稳健成长型陆丰1.98
003855汇安丰华混合C开放式稳健成长型陆丰34.99
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵、蔡振1,090.04
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵、蔡振1,997.17
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型王梓林251,100.95
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型王梓林251,124.18
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型罗川、张略钊8,569.29
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型罗川、张略钊1,387.81
003884汇安沪深300增强A开放式指数型柳预才6,002.45
003885汇安沪深300增强C开放式指数型柳预才7,253.57
003888汇安嘉源纯债债券开放式稳健成长型金鸿峰32,364.78
003892鹏华普泰债券开放式稳健成长型刘太阳29.69
003924长盛盛泰混合A开放式稳健成长型杨衡、李琪530.01
003925长盛盛泰混合C开放式稳健成长型杨衡、李琪1.51
003936南方和利定期开放债券A开放式稳健成长型金凌志2,740.35
003937南方和利定期开放债券C开放式稳健成长型金凌志22.92
003950博时鑫润混合A开放式稳健成长型李睿43.06
003951博时鑫润混合C开放式稳健成长型李睿25.73
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型贾健9,817.73
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型贾健3,373.44
004039中欧骏泰货币B开放式收益型张东波2,140,409.77
004089汇添富鑫瑞债券A开放式稳健成长型刘通、宋鹏33,464.23
004090汇添富鑫瑞债券C开放式稳健成长型刘通、宋鹏628.44
004127鹏华丰康债券A开放式稳健成长型杜培俊84,562.94
004141兴业瑞丰6个月定开债券A开放式稳健成长型罗林金119.96
004149博时鑫惠混合A开放式稳健成长型杨永光、王惟786.51
004150博时鑫惠混合C开放式稳健成长型杨永光、王惟715.03
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元、黄倩倩16,702.92
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元、黄倩倩4,894,639.39
004198华富天益货币A开放式收益型潘璐127,446.29
004199华富天益货币B开放式收益型潘璐3,757,980.14
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004216兴业安润货币A开放式收益型刘禹含、宁瑶342,164.18
004217兴业安润货币B开放式收益型刘禹含、宁瑶6,849,123.76
004449上银慧增利货币B开放式收益型楼昕宇、傅芳芳、黄圣钰3,138,936.59
004511国金鑫金灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪0.00
004521安信工业4.0混合A开放式稳健成长型谭珏娜、倪瑞超238.25
004522安信工业4.0混合C开放式稳健成长型谭珏娜、倪瑞超2,220.92
004562民生加银鑫顺债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004563民生加银鑫顺债券C开放式稳健成长型李文君3.07
004570建信结算宝货币开放式收益型陈建良0.00
004601博时富腾纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁103,126.65
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004644民生加银鑫丰债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004645民生加银鑫丰债券C开放式稳健成长型李文君3.11
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨21,689,938.85
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨571,738.21
004728中欧瑾泰债券A开放式稳健成长型李冠頔254,907.60
004729中欧瑾泰债券C开放式稳健成长型李冠頔997.86
004792富荣富乾债券A开放式稳健成长型吴敏、过秀、孟亚强3,835.78
004793富荣富乾债券C开放式稳健成长型吴敏、过秀、孟亚强152.34
004807中银证券安弘债券A开放式稳健成长型罗雨、王文华256,807.22
004808中银证券安弘债券C开放式稳健成长型罗雨、王文华61,929.58
004840东兴品牌精选混合A开放式稳健成长型孙继青46.12
004859泰康年年红纯债一年债券开放式稳健成长型经惠云91,953.20
004907长安泓沣中短债债券A开放式稳健成长型李坤、袁浩然25,835.85
004908长安泓沣中短债债券C开放式稳健成长型李坤、袁浩然408.78
004913中银证券聚瑞混合A开放式稳健成长型吕文晔332.23
004914中银证券聚瑞混合C开放式稳健成长型吕文晔88.55
004917中银证券祥瑞混合A开放式稳健成长型计伟264.81
004918中银证券祥瑞混合C开放式稳健成长型计伟309.59
004944鑫元鑫趋势A开放式稳健成长型刘宇涛4,071.68
004948鑫元鑫趋势C开放式稳健成长型刘宇涛2,432.99
004997广发高端制造股票A开放式稳健成长型郑澄然246,223.60
005059南方安福混合A开放式稳健成长型刘文良、杨能940.95
005073永赢永益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、章成179,205.44
005074永赢永益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、章成0.42
005138前海开源弘丰债券A开放式稳健成长型史延、田维6,058.70
005139前海开源弘丰债券C开放式稳健成长型史延、田维5,612.78
005154博时鑫禧混合A开放式稳健成长型王申、陈雷5.63
005155博时鑫禧混合C开放式稳健成长型王申、陈雷149.01
005195博时合丰货币A开放式收益型黄海峰0.00
005196博时合丰货币B开放式收益型黄海峰0.00
005270太平改革红利精选开放式稳健成长型徐闯10,241.24
005282中金价值轮动A开放式稳健成长型郭党钰6,946.71
005283中金价值轮动C开放式稳健成长型郭党钰30.26
005301前海开源弘泽债券A开放式稳健成长型林汉耀64,152.93
005302前海开源弘泽债券C开放式稳健成长型林汉耀1,409.80
005338兴业3个月定开债券开放式稳健成长型倪侃426,462.60
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005541前海开源盛鑫混合A开放式稳健成长型史延、杨德龙3,099.31
005542前海开源盛鑫混合C开放式稳健成长型史延、杨德龙5,155.74
005646中海沪港深多策略混合开放式稳健成长型姚炜、何文逸5,503.33
005920富国颐利纯债债券A开放式稳健成长型吕春杰、李金柳229,340.37
005923华富恒悦定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎22.80
005924华富恒悦定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎7.87
005931国联恒裕纯债A开放式稳健成长型王玥、茹昱196,034.00
005932国联恒裕纯债C开放式稳健成长型王玥、茹昱1.73
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005949鑫元行业轮动A开放式稳健成长型张汉毅997.24
005950鑫元行业轮动C开放式稳健成长型张汉毅8,159.26
005971平安惠锦纯债A开放式稳健成长型高勇标、曹紫寒42,793.07
006019广发景智纯债开放式稳健成长型谢军0.32
006041鹏华兴盛混合C类开放式稳健成长型李君、张栓伟0.00
006082鑫元全利定期开放A开放式稳健成长型郭卉95,348.69
006083鑫元全利定期开放C开放式稳健成长型郭卉0.00
006164融通通捷债券开放式稳健成长型朱浩然3.20
006165建信中证1000指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜28,731.13
006166建信中证1000指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜25,132.17
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜89,340.67
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜1,337.04
006171鹏扬淳利债券A开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹267,916.26
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)19,468.81
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧(代理)30.78
006177中信保诚稳达A开放式稳健成长型顾飞辰9,068.81
006178中信保诚稳达C开放式稳健成长型顾飞辰39,274.74
006180中加颐合纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源143,186.66
006183南方泽元债券A开放式稳健成长型刘诗瑶11,389.61
006186永赢盈益债券A开放式稳健成长型杨野147,097.14
006187永赢盈益债券C开放式稳健成长型杨野0.03
006191华夏鼎通债券A开放式稳健成长型吴彬566,690.95
006192华夏鼎通债券C开放式稳健成长型吴彬108.56
006203前海联合泳祺纯债A开放式稳健成长型孙连玉49.14
006204前海联合泳祺纯债C开放式稳健成长型孙连玉0.15
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A开放式指数型郑涛189,705.69
006252永赢消费主题A开放式稳健成长型蒋卫华16,442.56
006253永赢消费主题C开放式稳健成长型蒋卫华22,215.30
006337华安安浦债券A开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸522,153.12
006338华安安浦债券C开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸87,445.83
006353东方红核心优选定开混合A开放式稳健成长型王佳骏33,111.79
006405华富恒盛纯债债券A开放式稳健成长型尤之奇333,623.63
006406华富恒盛纯债债券C开放式稳健成长型尤之奇4,689.82
006418华安安泰定开债开放式稳健成长型郑如熙1,000.00
006442东兴品牌精选混合C开放式稳健成长型孙继青0.00
006450嘉实致盈债券A开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、陈硕(代理)142,932.37
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A开放式指数型张娅、尤之奇155,987.12
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C开放式指数型张娅、尤之奇1,527.32
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型张楠133,073.45
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.15
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏720,787.91
006472海富通聚丰纯债开放式收益型何谦27.73
006484广发中债1-3年国开债指数A开放式指数型郎振东、高翔312,214.04
006485广发中债1-3年国开债指数C开放式指数型郎振东、高翔30,899.52
006537恒生前海港股通精选混合开放式稳健成长型邢程6,697.10
006582博时富永3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实248,692.30
006595广发港股通优质增长混合A开放式稳健成长型樊力谨33,300.63
006599国寿安保安丰纯债债券开放式稳健成长型高鑫47,625.27
006625汇安嘉鑫纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰13,229.37
006633博时中债1-3政金债指数A开放式指数型倪玉娟356,054.16
006634博时中债1-3政金债指数C开放式指数型倪玉娟1,793.95
006653南方畅利定开债券发起开放式稳健成长型施彦珏、何康、黄河731,131.89
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型陈涵22,359.22
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型陈涵16,631.18
006761银河家盈债券A开放式稳健成长型蒋磊4,816.41
006771永赢合益债券开放式稳健成长型谢越199,505.17
006801前海联合科技先锋混合A开放式稳健成长型张磊935.88
006802前海联合科技先锋混合C开放式稳健成长型张磊617.77
006843中信建投睿溢C开放式稳健成长型李照男165.79
006866汇安嘉鑫纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰33.23
006971鑫元享利债券开放式稳健成长型王美芹0.00
006978泰康安欣纯债债券A开放式稳健成长型吴斯泓160,135.55
006979泰康安欣纯债债券C开放式稳健成长型吴斯泓14,612.12
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型张文玥156,760.96
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型张文玥257.96
007088民生加银恒裕债券开放式稳健成长型赵小强11,747.79
007186华夏中债3-5年政金债指数A开放式指数型孙蕾161,903.01
007187华夏中债3-5年政金债指数C开放式指数型孙蕾123.38
007196平安惠合纯债开放式稳健成长型高勇标94,930.83
007279永赢众利债券A开放式稳健成长型杨野389,558.89
007289汇添富中债1-3年农发债A开放式指数型杨靖194,135.43
007290汇添富中债1-3年农发债C开放式指数型杨靖337.74
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃9,370.25
007323永赢久利债券开放式稳健成长型章成173,686.01
007336汇安嘉盛纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰49,364.25
007337汇安嘉盛纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.90
007407农银养老2035A开放式稳健成长型张梦珂3,073.32
007408鹏扬淳开债券A开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦97,403.39
007409鹏扬淳开债券C开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦8,192.61
007423西部利得聚禾混合A开放式稳健成长型吴海健387.41
007424西部利得聚禾混合C开放式稳健成长型吴海健397.70
007432华泰保兴久盈开放式稳健成长型周咏梅、王海明、黄晓栋811,121.32
007440南方旭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超83,925.90
007441南方旭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超116.78
007447平安惠泰纯债A开放式稳健成长型张文平、苏宁153,554.66
007507大成中债3-5年国开债指数A开放式指数型汪曦640.86
007508大成中债3-5年国开债指数C开放式指数型汪曦457.03
007552中信建投稳裕C开放式稳健成长型邵彦棋2.03
007569南方安福混合C开放式稳健成长型刘文良、杨能552.55
007584鹏华丰鑫债券A开放式稳健成长型刘涛64,198.99
007597中信建投半年鑫债券开放式稳健成长型许健0.00
007649博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型于文婷2,666.81
007699建信荣禧一年定期开放债券开放式稳健成长型于倩倩、先轲宇796,901.15
007723鹏华锦润86个月定开债券开放式稳健成长型应琛799,900.14
007790南方梦元短债债券A开放式稳健成长型王景明500,236.55
007791南方梦元短债债券C开放式稳健成长型王景明132,881.25
007806建信MSCI中国A股指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜1,631.43
007807建信MSCI中国A股指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜4,029.31
007839汇添富中证长三角ETF联接A开放式指数型孙浩2,274.56
007840汇添富中证长三角ETF联接C开放式指数型孙浩385.50
007842南华中证杭州湾区ETF联接A开放式指数型康冬1,099.64
007843南华中证杭州湾区ETF联接C开放式指数型康冬376.77
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A开放式指数型张娅、郜哲978.33
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C开放式指数型张娅、郜哲4.84
007868汇添富汇鑫货币A开放式收益型王骏杰7.61
007869汇添富汇鑫货币B开放式收益型王骏杰26.44
007957华宝宝惠债券开放式稳健成长型林昊798,619.06
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨164,451.25
007988融通通恒63个月定开债券A开放式稳健成长型王超1,094,370.17
007989融通通恒63个月定开债券C开放式稳健成长型王超0.00
008005景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类开放式指数型成念良0.83
008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类开放式指数型成念良0.00
008012前海联合淳丰87个月定开债券A开放式稳健成长型张文799,000.66
008013前海联合淳丰87个月定开债券C开放式稳健成长型张文0.21
008018华富安兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型何嘉楠799,847.48
008019华富安兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型何嘉楠32.96
008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券开放式稳健成长型叶瑜珍751,551.69
008030农银金益债券开放式稳健成长型郭振宇639,339.29
008040鹏华0-5年利率发起式债券A开放式稳健成长型叶朝明、张羊城773,427.67
008048国联睿享86个月定开债券A开放式稳健成长型韩正宇、霍顺朝1,410,199.38
008049国联睿享86个月定开债券C开放式稳健成长型韩正宇、霍顺朝1.62
008050同泰慧择混合A开放式稳健成长型马毅、麦健沛1,426.81
008051同泰慧择混合C开放式稳健成长型马毅、麦健沛2,792.43
008117博时稳欣39个月定开债开放式稳健成长型郭思洁1,580,002.37
008194人保中债1-3年国开债A开放式指数型张玮0.00
008195人保中债1-3年国开债C开放式指数型张玮0.00
008196人保中债1-3年农发债A开放式指数型张玮0.00
008197人保中债1-3年农发债C开放式指数型张玮0.00
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨、苏建文777,445.82
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008287长城嘉鑫两年定开债券A开放式稳健成长型徐涛国795,970.12
008288长城嘉鑫两年定开债券C开放式稳健成长型徐涛国12.78
008326东财通信A开放式指数型姚楠燕9,792.95
008327东财通信C开放式指数型姚楠燕38,198.14
008333景顺长城弘利39个月定期开放债券开放式稳健成长型米良794,846.81
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型冯帆7,114.88
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型冯帆3,208.37
008441九泰科新优享混合A开放式稳健成长型何昕10.01
008442九泰科新优享混合C开放式稳健成长型何昕8.79
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都796,559.80
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都61.00
008497鹏扬浦利中短债A开放式稳健成长型陈钟闻406,020.93
008498鹏扬浦利中短债C开放式稳健成长型陈钟闻33,389.48
008523安信丰泽39个月定开债券开放式稳健成长型王涛799,584.32
008575财通裕惠63个月定开债券开放式稳健成长型闫梦璇、吴瑶799,716.76
008608广发汇浦三年定期开放债券开放式稳健成长型刘志辉796,741.52
008621天弘永裕稳健养老一年A开放式稳健成长型余浩4,265.79
008675华安鑫浦定开债A开放式稳健成长型李邦长、庄文清799,994.57
008676华安鑫浦定开债C开放式稳健成长型李邦长、庄文清6.12
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型朱碧莹2,453.54
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型朱碧莹4,016.79
008745南方尊利一年定开债券发起开放式稳健成长型李璇、史博文120,345.05
008770东方红安鑫甄选一年持有混合开放式稳健成长型王佳骏51,714.28
008787融通中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型许富强3.04
008788融通中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型许富强2.34
008807鹏扬淳悦一年定开债券开放式稳健成长型焦翠193,442.44
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型姚航1,000.00
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型冯小波201,000.33
008900国联安增泰一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华、张蕙显48,719.33
008951鹏华尊裕一年定开发起式债券开放式稳健成长型应琛5,679.08
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A开放式指数型杨义山54,450.25
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C开放式指数型杨义山79.45
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型朱碧莹8,240.73
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型朱碧莹9,393.44
009073德邦惠利混合A开放式稳健成长型吴志鹏399.77
009074德邦惠利混合C开放式稳健成长型吴志鹏153.99
009087太平中债1-3年政策性金融债A开放式指数型张杰2.05
009088太平中债1-3年政策性金融债C开放式指数型张杰5,006.35
009130鹏扬景恒六个月混合A开放式稳健成长型李人望、李沁7,403.63
009131鹏扬景恒六个月混合C开放式稳健成长型李人望、李沁3,809.61
009132广发小盘成长混合C开放式成长型陈韫中、吴远怡8,830.87
009135广发恒隆一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰10,524.19
009136广发恒隆一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰5,200.72
009156海富通富泽混合A开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽4,068.93
009157海富通富泽混合C开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽931.24
009185农银永乐3月持有(FOF)开放式稳健成长型叶忻2,151.35
009191中信保诚景裕中短债A开放式稳健成长型吴胤希、席行懿31.89
009192中信保诚景裕中短债C开放式稳健成长型吴胤希、席行懿5.51
009194宏利中证绩优指数基金A开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009195宏利中证绩优指数基金C开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A开放式指数型方孝成13.51
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C开放式指数型方孝成52.15
009254蜂巢添禧87个月定开开放式稳健成长型李磊799,002.51
009259安信信用主体50债券指数开放式指数型潘巍88.84
009296南方誉慧一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅8,881.09
009297南方誉慧一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅1,319.33
009303恒生前海恒颐五年定开债券A开放式稳健成长型吕程、李维康797,235.85
009304恒生前海恒颐五年定开债券C开放式稳健成长型吕程、李维康0.22
009317金信核心竞争力混合A开放式稳健成长型谭佳俊1,248.12
009453平安合兴1年定开债开放式稳健成长型张璐47,331.32
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤2,833.24
009504富国上海金ETF联接A开放式商品型王乐乐62,671.99
009505富国上海金ETF联接C开放式商品型王乐乐179,522.96
009515中欧真益稳健一年混合A开放式稳健成长型李波7,636.24
009516中欧真益稳健一年混合C开放式稳健成长型李波409.98
009517人保福欣3个月定开债券A开放式稳健成长型程同朦133,351.49
009518人保福欣3个月定开债券C开放式稳健成长型程同朦0.92
009521人保利淳债券A开放式稳健成长型朱锐0.00
009522人保利淳债券C开放式稳健成长型朱锐0.00
009536汇添富稳健增益一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇35,237.03
009539兴业睿进混合A开放式稳健成长型刘方旭31,212.29
009540兴业睿进混合C开放式稳健成长型刘方旭1,170.48
009583淳厚安裕87个月定开债开放式稳健成长型江文军740,001.43
009585中信建投稳丰63个月债开放式稳健成长型邵彦棋799,998.99
009627天弘睿新三个月定开A开放式稳健成长型陈钢、刘洋184.53
009628天弘睿新三个月定开C开放式稳健成长型陈钢、刘洋147.26
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A开放式指数型周舒展11,368.76
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C开放式指数型周舒展707.52
009670东方红益丰纯债债券A开放式稳健成长型李林30,785.90
009699长信浦瑞87个月定开债券开放式稳健成长型陆莹800,003.07
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷799,899.65
009732兴业稳泰66个月定开债券开放式稳健成长型唐丁祥763,942.48
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券开放式稳健成长型傅煜清、闫湜738,812.45
009749西部利得尊泰86个月定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨799,914.67
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤467.57
009757华宝1-3年国开债指数A开放式指数型林昊5,714.03
009759鹏扬淳安66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻799,701.83
009760鹏扬淳安66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
009761光大保德信尊合87个月债券开放式稳健成长型沈荣800,031.39
009771汇安嘉汇纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰336.95
009780德邦锐泽86个月定期开放债券开放式稳健成长型欧阳帆799,999.68
009814宏利乐盈66个月定开债A开放式稳健成长型周丹娜769,997.96
009815宏利乐盈66个月定开债C开放式稳健成长型周丹娜261.54
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青、轩璇18,625.58
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青、轩璇4,243.38
009833创金合信泰博66个月定开债券开放式稳健成长型闫一帆、孙霄宇785,689.47
009834东方红鑫泰66个月定开债券开放式稳健成长型陈玄璇797,207.69
009839国金惠丰39个月定开开放式稳健成长型谢雨芮799,522.59
009842东方红明鉴优选定开混合开放式稳健成长型余剑峰6,047.27
009851上银聚远盈42个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁798,823.65
009857博时价值臻选持有期混合A开放式稳健成长型郭康斌26,783.68
009858博时价值臻选持有期混合C开放式稳健成长型郭康斌2,575.12
009866永赢瑞宁87个月定开债开放式稳健成长型谢越799,900.12
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成20,820.39
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成1,862.88
009979新华安享惠融88个月定期开放债券A开放式稳健成长型姚海明800,046.97
009980新华安享惠融88个月定期开放债券C开放式稳健成长型姚海明2.33
010003景顺长城电子信息产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文103,653.48
010004景顺长城电子信息产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文58,695.28
010059东方红鼎元3个月定开混合开放式稳健成长型周云14,800.03
010086中邮纯债丰利债券A开放式稳健成长型武志骁、张悦192,870.50
010087中邮纯债丰利债券C开放式稳健成长型武志骁、张悦9.88
010112广发研究精选股票A开放式稳健成长型蒋科130,375.55
010113广发研究精选股票C开放式稳健成长型蒋科27,583.63
010130海富通惠增一年定开A开放式稳健成长型周雪军、宫衍海62.81
010131海富通惠增一年定开C开放式稳健成长型周雪军、宫衍海0.21
010160广发高端制造股票C开放式稳健成长型郑澄然45,046.14
010193农银养老2045(FOF)A开放式稳健成长型张梦珂22,589.46
010225东方红启航三年持有混合B开放式稳健成长型李竞8,210.59
010292东方红核心优选定开混合C开放式稳健成长型王佳骏7,636.20
010369大成卓享一年持有混合A开放式稳健成长型苏秉毅11,438.61
010370大成卓享一年持有混合C开放式稳健成长型苏秉毅1,236.70
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型李子家294,493.29
010400富国融泰三个月定期开放混合发起式开放式稳健成长型孙彬1,000.03
010459鑫元乾利开放式稳健成长型黄轩149,490.52
010460兴业研究精选混合A开放式稳健成长型邹慧49,896.10
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合开放式稳健成长型谢昌旭235,762.60
010516嘉合中债-1-3年政金债指数A开放式指数型季慧娟、叶平74.10
010517嘉合中债-1-3年政金债指数C开放式指数型季慧娟、叶平729.49
010585创金合信医药消费股票A开放式稳健成长型毛丁丁、皮劲松30,169.19
010586创金合信医药消费股票C开放式稳健成长型毛丁丁、皮劲松7,490.74
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010672鹏华创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型王宗合0.00
010675华夏创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周克平0.00
010682中欧创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周应波、邵洁、刘金辉0.00
010686汇添富创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型劳杰男0.00
010712中欧瑾利混合A开放式稳健成长型华李成、胡阗洋3,044.16
010713中欧瑾利混合C开放式稳健成长型华李成、胡阗洋1,994.57
010723中欧价值成长混合A开放式稳健成长型王健、金旭炜178,204.79
010724中欧价值成长混合C开放式稳健成长型王健、金旭炜12,014.00
010775博时恒旭一年持有期混合A开放式稳健成长型静鹏16,346.39
010776博时恒旭一年持有期混合C开放式稳健成长型静鹏1,670.19
010863鹏华安裕5个月持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁6.64
010974申万菱信聚源宝债券A开放式稳健成长型杨翰0.00
010975申万菱信聚源宝债券C开放式稳健成长型杨翰0.00
010983兴银汇泽87个月定开债券开放式稳健成长型范泰奇760,004.47
010994博时创新经济混合A开放式稳健成长型田俊维26,056.83
010995博时创新经济混合C开放式稳健成长型田俊维6,095.29
011044中银顺泽回报一年持有期混合A开放式稳健成长型林炎滨、贺大路104,656.61
011045中银顺泽回报一年持有期混合C开放式稳健成长型林炎滨、贺大路10,633.25
011083银河聚利87个月定开债券开放式稳健成长型张沛789,999.53
011206创金合信竞争优势混合A开放式稳健成长型陆迪76,559.16
011207创金合信竞争优势混合C开放式稳健成长型陆迪14,526.94
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中154,330.93
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中3,497.72
011294招商添逸1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷200,000.02
011312东方红启瑞三年持有混合B开放式稳健成长型周杨400.85
011327太平丰盈一年定开债券发起式开放式稳健成长型史彦刚335,634.17
011328景顺长城新能源产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷128,328.43
011329景顺长城新能源产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷170,807.18
011336兴全汇吉一年持有混合A开放式稳健成长型刘琦、黄志远74,888.93
011337兴全汇吉一年持有混合C开放式稳健成长型刘琦、黄志远3,270.80
011359长城优选添利一年混合A开放式稳健成长型马强、程书峰1,891.29
011360长城优选添利一年混合C开放式稳健成长型马强、程书峰455.75
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振104,175.75
011427广发价值驱动混合A开放式稳健成长型程琨9,508.60
011428广发价值驱动混合C开放式稳健成长型程琨2,060.48
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮71,714.08
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮4,446.06
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青30,828.57
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青3,271.51
011593农银安瑞一年持有(FOF)开放式稳健成长型罗文波9,703.46
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春11,237.79
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春2,278.59
011746南方誉浦一年持有混合A开放式稳健成长型陈乐13,561.12
011747南方誉浦一年持有混合C开放式稳健成长型陈乐1,048.99
011826汇添富健康生活一年持有混合A开放式稳健成长型张韡37,111.52
011827汇添富健康生活一年持有混合C开放式稳健成长型张韡9,350.42
011915大成元祥添利债券A开放式稳健成长型冯佳0.00
011916大成元祥添利债券C开放式稳健成长型冯佳0.00
011945汇添富稳健增益一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇119.85
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型王梓林70,204.30
011979中邮中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型张悦、郭志红75,034.27
011993中邮中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型张悦、郭志红684.70
012008易方达稳健回报混合A开放式稳健成长型孙松71,865.78
012009易方达稳健回报混合C开放式稳健成长型孙松8,702.69
012029广发恒鑫一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚13,146.90
012030广发恒鑫一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚880.52
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武7,081.14
012135鹏华安裕5个月持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁97.73
012255富国高质量混合开放式稳健成长型王园园125,317.66
012266中泰稳固周周购12周滚动债A开放式稳健成长型商园波、程冰16,833.55
012267中泰稳固周周购12周滚动债C开放式稳健成长型商园波、程冰10,968.39
012287东海启航6个月混合A开放式稳健成长型邵炜、张浩硕1,440.00
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,637.99
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵26,043.59
012408广发恒昌一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊37,346.90
012409广发恒昌一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊1,152.44
012490招商招怡纯债D开放式稳健成长型欧阳倩蓉46,578.69
012557中欧景气前瞻一年持有混合A开放式稳健成长型李帅43,607.63
012558中欧景气前瞻一年持有混合C开放式稳健成长型李帅3,942.21
012586南方港股创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型史博8,333.85
012587南方港股创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型史博1,892.74
012601长信稳惠债券A开放式稳健成长型陆莹、王祎杰9,577.80
012602长信稳惠债券C开放式稳健成长型陆莹、王祎杰998.29
012607汇添富保鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型胡奕33,253.31
012608信澳领先智选混合开放式稳健成长型冯明远183,886.90
012618长安泓沣中短债债券E开放式稳健成长型李坤、袁浩然67,918.40
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰38,455.96
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰11,963.21
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型朱碧莹10,790.99
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型朱碧莹49,445.65
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪105,460.15
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪7,590.04
012823富国安利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型张波3,677.24
012824富国安利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型张波734,103.53
012828富国浦诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型吴一静18,224.74
012829富国浦诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型吴一静1,864.11
012830汇添富货币E开放式收益型徐寅喆、许娅2,711,116.65
012902平安添悦债券A开放式稳健成长型王瑞炮、林清源67,551.20
012903平安添悦债券C开放式稳健成长型王瑞炮、林清源18,174.35
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈108,901.44
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈275,274.52
013041鹏扬景浦一年持有混合A开放式稳健成长型李人望、王经瑞9,150.20
013042鹏扬景浦一年持有混合C开放式稳健成长型李人望、王经瑞679.70
013072泰信医疗服务混合发起式A开放式稳健成长型陈颖1,378.80
013073泰信医疗服务混合发起式C开放式稳健成长型陈颖7,201.91
013136惠升和怡一年定开债券开放式稳健成长型曾华99,999.95
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然35,306.04
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然3,582.37
013377东海启航6个月混合C开放式稳健成长型邵炜、张浩硕542.85
013392广发港股通优质增长混合C开放式稳健成长型樊力谨30,958.82
013442建信中证1000指数增强发起E开放式指数型叶乐天、赵云煜466.12
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A开放式指数型陈建华5,807.42
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C开放式指数型陈建华9,565.51
013494华泰柏瑞锦元债券开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬4,675.85
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型计瑾14,736.55
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型计瑾1,437.72
013529南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良31,578.79
013680华安品质甄选混合A开放式稳健成长型刘畅畅99,320.34
013681华安品质甄选混合C开放式稳健成长型刘畅畅73,792.42
013696广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆12,606.26
013724信澳鑫益债券A开放式稳健成长型张旻37,590.42
013725信澳鑫益债券C开放式稳健成长型张旻3,701.44
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳996.98
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳214.84
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型林国怀、刘水清、张济民6,369.62
013793富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王登元、王树君16,298.83
013794富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王登元、王树君1,037.91
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型杨喆616.54
014094南方誉盈一年持有混合A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成15,438.44
014095南方誉盈一年持有混合C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成723.51
014146景顺长城港股通数字经济主题混合A开放式稳健成长型周寒颖、郭琳2,319.50
014147景顺长城港股通数字经济主题混合C开放式稳健成长型周寒颖、郭琳969.32
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A开放式指数型杨恋令、尤聪999.31
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C开放式指数型杨恋令、尤聪926.29
014158博时浦惠一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧4,410.29
014159博时浦惠一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧718.39
014319德邦半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型雷涛、江杨磊44,289.70
014320德邦半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型雷涛、江杨磊175,697.96
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李祥源、傅浩13,725.11
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型马思嘉25,548.64
014504鹏扬淳开债券D开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦12,072.65
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A开放式稳健成长型董超2,099.37
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C开放式稳健成长型董超2,099.37
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪6,309.39
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪2,363.76
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵4,429.83
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵930.60
014682富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎4,626.55
014683富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎666.20
014846博时恒乐债券A开放式稳健成长型张李陵、江海峰1,304,922.10
014847博时恒乐债券C开放式稳健成长型张李陵、江海峰722,604.71
014876长城瑞利债券A开放式稳健成长型魏建1,021.10
014877长城瑞利债券C开放式稳健成长型魏建11.27
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉253.60
015039长信金利趋势混合C开放式稳健成长型高远562,637.73
015102东方红ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型李竞15,472.49
015103东方红ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型李竞2,803.03
015129国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛3,092.65
015130国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛3,092.65
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF开放式稳健成长型江虹1,092.55
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型戴明洋4,217.55
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型戴明洋761.94
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇128,228.08
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇260,391.15
015492中航瑞发3个月定开债A开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰198,416.40
015493中航瑞发3个月定开债C开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰17.47
015500山证资管裕辰债券发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰386,777.39
015603国泰海通君得盛债券C开放式稳健成长型朱莹、邓雅琨10.32
015623圆信永丰浦瑞三个月定开债开放式稳健成长型刘莎莎0.00
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川22,465.42
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川46,055.92
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王深62,826.25
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平3.76
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平83.51
015759国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成272.63
015760国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成228.89
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A开放式指数型阳之璇1,551.56
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C开放式指数型阳之璇700.75
015840惠升中债1-5年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰151,451.66
015841惠升中债1-5年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰986.66
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、张文佳(休产假)195,988.80
015908方正富邦鸿远债券A开放式稳健成长型牛伟松、区德成、吕拙愚4,503.16
015909方正富邦鸿远债券C开放式稳健成长型牛伟松、区德成、吕拙愚62,461.42
015933中泰安悦6个月定开债A开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰25,801.15
015934中泰安悦6个月定开债C开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰1.82
015947兴业研究精选混合C开放式稳健成长型邹慧140,975.10
015949上银聚恒益一年定开债券发起式开放式稳健成长型马小东、葛沁沁200,008.83
015993博时中证光伏产业ETF联接A开放式指数型王祥6,199.47
015994博时中证光伏产业ETF联接C开放式指数型王祥17,433.93
016096汇添富和聚宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,367,404.26
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒11,977.23
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒10,246.13
016214富安达长盈混合C开放式稳健成长型赵恒毅212.83
016224中欧骏泰货币A开放式收益型张东波6,961,372.32
016246天弘新价值混合C开放式稳健成长型杜广8,547.00
016363招商中证红利ETF联接E开放式指数型王平、刘重杰3,426.27
016372信澳匠心严选一年持有期混合A开放式稳健成长型吴清宇17,890.57
016373信澳匠心严选一年持有期混合C开放式稳健成长型吴清宇2,916.31
016380华宝专精特新混合发起式A开放式稳健成长型钟奇1,197.80
016381华宝专精特新混合发起式C开放式稳健成长型钟奇1,197.05
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型王帆541.50
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型王帆537.15
016479易方达裕丰回报债券C开放式稳健成长型张清华43,775.98
016614中欧尊悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳、李冠頔99,440.52
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型申恒亮、岳子义12,722.53
016678贝莱德浦悦丰利混合A开放式稳健成长型王洋1,031.21
016679贝莱德浦悦丰利混合C开放式稳健成长型王洋4,557.15
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦4,132.41
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦8,948.98
016796长安鑫富领先混合C开放式稳健成长型李坤219.42
016801创金合信怡久回报债券A开放式稳健成长型张贺章、黄小虎639.08
016802创金合信怡久回报债券C开放式稳健成长型张贺章、黄小虎19,308.52
016912恒越均衡优选混合发起式A开放式稳健成长型吴胤希1,033.65
016913恒越均衡优选混合发起式C开放式稳健成长型吴胤希179.83
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,007.80
016936博时中证1000指数增强A开放式指数型桂征辉25,070.78
016937博时中证1000指数增强C开放式指数型桂征辉18,435.45
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,002.00
016986淳厚瑞和债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒20.94
016987淳厚瑞和债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒1.01
017069申万菱信远见成长混合A开放式稳健成长型龚霄0.00
017070申万菱信远见成长混合C开放式稳健成长型龚霄0.00
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A开放式稳健成长型陈静344,171.47
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C开放式稳健成长型陈静69,444.12
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,000.45
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开开放式稳健成长型张蕊17,344.22
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘凌云12,652.83
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘凌云32,510.36
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃688.30
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰22,365.34
017234永赢睿恒混合A开放式稳健成长型高楠、陈思远33,241.74
017272招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武11,461.30
017274博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型于文婷3,316.45
017311大成景宁一年定开债券开放式稳健成长型万晓慧238,681.54
017354天弘永裕稳健养老一年Y开放式稳健成长型余浩82.98
017374南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李文良1,468.86
017378广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨喆7,771.72
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,023.00
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,452.11
017410农银养老2035Y开放式稳健成长型张梦珂2,668.10
017411农银养老2045(FOF)Y开放式稳健成长型张梦珂9,247.12
017420易方达裕祥回报债券C开放式稳健成长型王晓晨、王丹306,992.00
017427农银MSCI中国A股气候变化指数开放式指数型宋永安0.00
017483财通资管数字经济混合发起式A开放式稳健成长型李响39,845.53
017484财通资管数字经济混合发起式C开放式稳健成长型李响249,025.01
017507东兴连众一年持有期混合A开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟3,665.19
017508东兴连众一年持有期混合C开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟3,812.25
017538中欧骏泰货币C开放式收益型张东波6,749.53
017539中欧骏泰货币D开放式收益型张东波104,396.51
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘先宇7,590.57
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型刘先宇47,777.94
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜0.00
017678中加颐合纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源2,818.49
017690银华顺璟6个月定期开放债券A开放式稳健成长型李翔宇30,001.07
017694国联安恒瑞3个月定开债券开放式稳健成长型陆欣、俞善超981.19
017695招商添轩1年定开债开放式稳健成长型丁悦成550,005.95
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型潘漪2,592.95
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴4,609.03
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴3,052.04
017824华安新材料主题股票发起式A开放式稳健成长型陈泉宏2,260.31
017825华安新材料主题股票发起式C开放式稳健成长型陈泉宏11,394.66
017830国联泓安3个月定开债券A开放式稳健成长型杨宇俊178,962.88
017831国联泓安3个月定开债券C开放式稳健成长型杨宇俊0.20
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若14,992.82
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若17,795.90
017866泓德高端装备混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,601.38
017867泓德高端装备混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景470.20
017904博时景发纯债债券C开放式稳健成长型张朱霖16.54
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型颜文浩20,551.48
017939上银慧增利货币A开放式收益型楼昕宇、傅芳芳、黄圣钰95,868.02
017940上银慧增利货币E开放式收益型楼昕宇、傅芳芳、黄圣钰18.24
018015工银瑞宏6个月定开债券A开放式稳健成长型赵建100,988.26
018016工银瑞宏6个月定开债券C开放式稳健成长型赵建0.11
018017泓德裕盈三个月定开债券A开放式稳健成长型王璐、刘佳0.06
018018泓德裕盈三个月定开债券C开放式稳健成长型王璐、刘佳6.44
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A开放式指数型毛甜1,203.14
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C开放式指数型毛甜1,200.29
018091博时利发纯债债券C开放式收益型李秋实4,916.93
018098博时富发纯债债券C开放式收益型李禹成9,110.38
018109国新国证鑫泰三个月定开债券开放式稳健成长型桑劲乔、张蕊9,767.95
018122永赢数字经济智选混合发起A开放式稳健成长型王文龙47,641.04
018123永赢数字经济智选混合发起C开放式稳健成长型王文龙217,430.18
018180东方红30天滚动持有纯债A开放式稳健成长型徐觅15,090.08
018181东方红30天滚动持有纯债C开放式稳健成长型徐觅15,460.62
018186东方红益丰纯债债券C开放式稳健成长型李林4,265.01
018256国寿安保安泰三个月定开债券开放式稳健成长型卢珊428,002.22
018257国泰海通沪深300指数增强发起A开放式指数型胡崇海92,306.31
018258国泰海通沪深300指数增强发起C开放式指数型胡崇海61,580.00
018271工银恒享纯债债券C开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽18.01
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜浩然、李佳闻5,138.33
018393富国稳健添利债券A开放式稳健成长型张育浩8,158.92
018394富国稳健添利债券C开放式稳健成长型张育浩14,267.52
018403富国稳健添利债券E开放式稳健成长型张育浩24,568.40
018416东吴添瑞三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛18,341.55
018417东吴添瑞三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛173.93
018427信澳瑞享利率债A开放式稳健成长型马俊飞、周帅9,937.00
018438财通资管品质消费混合发起式A开放式稳健成长型林伟15,147.20
018439财通资管品质消费混合发起式C开放式稳健成长型林伟27,324.26
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李海涛392.51
018481中金恒新90天持有债券发起开放式稳健成长型丁杨、杨力元144,716.43
018549金鹰研究驱动混合A开放式稳健成长型曾绍刚479.34
018550金鹰研究驱动混合C开放式稳健成长型曾绍刚4,599.81
018792汇添富和聚宝货币B开放式收益型徐寅喆、王骏杰12.83
018793汇添富和聚宝货币D开放式收益型徐寅喆、王骏杰196,904.04
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型吴瑶5,208.56
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陆莹、俞玮晨8,236.76
018838广发添财30天持有债券A开放式稳健成长型陈韫慧31,824.34
018839广发添财30天持有债券C开放式稳健成长型陈韫慧172,252.00
018848中海信息产业混合C开放式稳健成长型姚晨曦375.21
018868兴全品质甄选混合A开放式稳健成长型程剑13,618.82
018869兴全品质甄选混合C开放式稳健成长型程剑8,331.11
018892招商安康债券A开放式稳健成长型尹晓红4,674.12
018893招商安康债券C开放式稳健成长型尹晓红4,586.17
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A开放式指数型李博扬6,601.88
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C开放式指数型李博扬19,528.53
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A开放式稳健成长型时赟凯4,464.01
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C开放式稳健成长型时赟凯13,983.44
018975中信建投消费升级混合发起式A开放式稳健成长型孙文1,329.07
018976中信建投消费升级混合发起式C开放式稳健成长型孙文941.76
018988博时双季益六个月持有期债券A开放式稳健成长型王橹舟12,180.80
018989博时双季益六个月持有期债券C开放式稳健成长型王橹舟14,990.66
019008东方红远见领航混合发起A开放式稳健成长型周杨4,257.44
019009东方红远见领航混合发起C开放式稳健成长型周杨1,771.13
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A开放式指数型何智豪149,618.36
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C开放式指数型何智豪61,944.15
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A开放式指数型何智豪109.06
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C开放式指数型何智豪109.40
019199华富国泰民安灵活配置混合C开放式稳健成长型邓翔885.45
019200华富健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型卞美莹12,641.95
019204鹏华丰康债券C开放式稳健成长型杜培俊34,531.27
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘兵1,876.20
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘兵145.55
019285平安惠旭纯债A开放式稳健成长型李晓天、唐煜80,833.96
019286平安惠旭纯债C开放式稳健成长型李晓天、唐煜5,160.21
019322中信建投致远混合A开放式稳健成长型杨志武、艾翀804.91
019323中信建投致远混合C开放式稳健成长型杨志武、艾翀2,896.40
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C开放式指数型曾理854.05
019400国泰海通安睿纯债债券A开放式稳健成长型朱莹、杨勇121,457.34
019439银华顺璟6个月定期开放债券C开放式稳健成长型李翔宇1.99
019445华富恒盛纯债债券E开放式稳健成长型尤之奇8,178.95
019526中邮纯债丰利债券E开放式稳健成长型武志骁、张悦0.00
019534富国安利90天滚动持有债券E开放式稳健成长型张波3.58
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈100,777.88
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈70,558.72
019624泉果嘉源三年持有期混合A开放式稳健成长型钱思佳55,605.23
019625泉果嘉源三年持有期混合C开放式稳健成长型钱思佳20,316.35
019686广发中债1-3年国开债指数D开放式指数型郎振东、高翔135,050.05
019705鹏扬消费主题混合发起式A开放式稳健成长型曹敏2,173.37
019706鹏扬消费主题混合发起式C开放式稳健成长型曹敏7,150.21
019770中欧瑾泰债券E开放式稳健成长型李冠頔67,061.20
019773东方红智享三年持有混合A开放式稳健成长型周云18,838.59
019774东方红智享三年持有混合C开放式稳健成长型周云1,609.88
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型申恒亮、岳子义179.76
019881中信保诚稳达E开放式稳健成长型顾飞辰898.71
019882招商招祥纯债E开放式稳健成长型王梓林725.30
019958湘财医药健康混合A开放式稳健成长型张泉2,310.03
019959湘财医药健康混合C开放式稳健成长型张泉17,379.61
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰8,557.24
020002国泰金龙债券A开放式收益型茅利伟、刘嵩扬75,422.76
020003国泰金龙行业精选混合开放式稳健成长型陈异200,339.85
020012国泰金龙债券C开放式收益型茅利伟、刘嵩扬7,977.75
020127国联恒裕纯债E开放式稳健成长型王玥、茹昱53.13
020145西部利得沣淳三个月定开债券A开放式稳健成长型刘心峰32,996.72
020146西部利得沣淳三个月定开债券C开放式稳健成长型刘心峰437.29
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C开放式指数型杨穆彬97.84
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A开放式指数型杨穆彬126,953.81
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平、石东350,575.14
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平、石东173,613.80
020261兴业裕华债券C开放式稳健成长型伍方方、郭益均27,714.20
020276银河新材料股票发起式A开放式稳健成长型金烨1,250.62
020277银河新材料股票发起式C开放式稳健成长型金烨338.56
020281南方宣利定开债券E开放式稳健成长型杜才超0.00
020337富达90天债券A开放式稳健成长型成皓、何萌585.44
020338富达90天债券C开放式稳健成长型成皓、何萌472.65
020368鹏华0-5年利率发起式债券C开放式稳健成长型叶朝明、张羊城178,361.65
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A开放式稳健成长型张旻、周帅25.81
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C开放式稳健成长型张旻、周帅1,173.04
020421鹏华永兴债券开放式稳健成长型张丽娟142,537.54
020433金信核心竞争力混合C开放式稳健成长型谭佳俊0.20
020476泰康半导体量化选股股票发起式A开放式稳健成长型袁帅17,633.86
020477泰康半导体量化选股股票发起式C开放式稳健成长型袁帅9,477.45
020484中欧中证全指软件开发指数发起A开放式指数型宋巍巍4,880.66
020485中欧中证全指软件开发指数发起C开放式指数型宋巍巍31,537.12
020505大成中债3-5年国开债指数D开放式指数型汪曦11,276.44
020550上银慧诚利60天持有期债券A开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉91,957.90
020551上银慧诚利60天持有期债券C开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉133,415.68
020553南方半导体产业股票发起A开放式稳健成长型郑晓曦8,000.58
020554南方半导体产业股票发起C开放式稳健成长型郑晓曦7,727.32
020708中加瑞利纯债债券D开放式稳健成长型张楠0.19
020759建信红利精选股票发起A开放式稳健成长型薛玲、王若天1,345.66
020760建信红利精选股票发起C开放式稳健成长型薛玲、王若天350.47
020801易方达红利混合A开放式稳健成长型包正钰10,590.51
020802易方达红利混合C开放式稳健成长型包正钰3,314.65
020833东兴兴诚利率债A开放式稳健成长型冯晨119,151.33
020834东兴兴诚利率债C开放式稳健成长型冯晨9,844.01
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型叶忻1,002.20
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型叶忻2.27
020864银华嘉选平衡混合发起式A开放式稳健成长型王斌、万鑫1,150.89
020865银华嘉选平衡混合发起式C开放式稳健成长型王斌、万鑫19.30
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷29,878.91
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷20,874.66
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷1,747.66
020924太平恒发三个月定开债开放式稳健成长型赵岩91,701.40
020928博时富腾纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁18,571.29
020996富达中债0-2年政策性金融债A开放式指数型成皓317.28
020997富达中债0-2年政策性金融债C开放式指数型成皓56.05
021009信澳瑞享利率债C开放式稳健成长型马俊飞、周帅36.80
021054永赢众利债券C开放式稳健成长型杨野50.85
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D开放式指数型杨义山8,694.05
021108国泰海通180天持有债券发起A开放式稳健成长型刘明1,356.64
021109国泰海通180天持有债券发起C开放式稳健成长型刘明369.52
021124华安安浦债券E开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸167,506.19
021155平安惠锦纯债C开放式稳健成长型高勇标、曹紫寒2.28
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E开放式指数型周舒展35,886.55
021235摩根瑞欣利率债债券A开放式稳健成长型张一格、田原48,352.86
021236摩根瑞欣利率债债券C开放式稳健成长型张一格、田原14.87
021260国泰海通120天持有债券发起A开放式稳健成长型杜浩然、杨勇7,659.40
021261国泰海通120天持有债券发起C开放式稳健成长型杜浩然、杨勇8,383.14
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型沈乔旸、余罗畅158,978.77
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型沈乔旸、余罗畅0.01
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张倩、赵滔滔1,001.16
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型车日楠、冯焕269,019.71
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型车日楠、冯焕0.03
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型赵国英、崔思维259,605.51
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型赵国英、崔思维0.00
021371华宝1-3年国开债指数C开放式指数型林昊24,128.65
021392中信建投中债0-3年政金债指数A开放式指数型邵彦棋99,690.89
021393中信建投中债0-3年政金债指数C开放式指数型邵彦棋2,080.64
021402银华顺璟6个月定期开放债券D开放式稳健成长型李翔宇29,131.09
021407东方红益丰纯债债券B开放式稳健成长型李林13,191.61
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A开放式指数型吴楚男541,853.60
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C开放式指数型吴楚男631.59
021439安信30天滚动持有债券A开放式稳健成长型任凭、祝璐琛971.73
021440安信30天滚动持有债券C开放式稳健成长型任凭、祝璐琛7,760.75
021519长盛中债0-3年政金债指数A开放式指数型王赛飞135.75
021520长盛中债0-3年政金债指数C开放式指数型王赛飞15.24
021574平安元恒90天持有债券A开放式稳健成长型刘晓兰338,963.58
021575平安元恒90天持有债券C开放式稳健成长型刘晓兰45,610.61
021578建信鑫益90天持有期债券A开放式稳健成长型吴沛文、李星佑2,995.12
021579建信鑫益90天持有期债券C开放式稳健成长型吴沛文、李星佑7,782.71
021581贝莱德和悦利率债A开放式稳健成长型王洋20,188.91
021582贝莱德和悦利率债C开放式稳健成长型王洋1.39
021597太平中债1-3年政策性金融债D开放式指数型张杰0.00
021650东方红红利量化选股混合发起A开放式稳健成长型徐习佳5,174.13
021651东方红红利量化选股混合发起C开放式稳健成长型徐习佳1,864.74
021711南方周期优选混合发起A开放式稳健成长型鲍宇晨13,260.22
021712南方周期优选混合发起C开放式稳健成长型鲍宇晨4,657.95
021754富国颐利纯债债券C开放式稳健成长型吕春杰、李金柳98,229.81
021772汇添富双利增强债券D开放式稳健成长型邵佳民、丁云波260,976.47
021785国泰润利纯债债券C开放式收益型陶然257,473.85
021834鹏扬淳利债券D开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹0.00
021891融通中证港股通科技指数A开放式指数型何博3,807.82
021892融通中证港股通科技指数C开放式指数型何博4,499.65
021935嘉实中债1-3政金债指数D开放式指数型张文玥242,598.31
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D开放式指数型郑涛63,049.05
022018景顺长城景颐合利债券A开放式稳健成长型毛从容、张靖、陈莹58,714.63
022019景顺长城景颐合利债券C开放式稳健成长型毛从容、张靖、陈莹24,442.40
022026金鹰中债0-3年政金债指数A开放式指数型王怀震、许浩琨106,540.67
022027金鹰中债0-3年政金债指数C开放式指数型王怀震、许浩琨17,544.89
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D开放式指数型张娅、尤之奇106,824.21
022081景顺长城医疗产业股票A开放式稳健成长型乔海英1,753.61
022082景顺长城医疗产业股票C开放式稳健成长型乔海英3,458.41
022114前海开源弘泽债券D开放式稳健成长型林汉耀0.00
022256鹏华丰鑫债券C开放式稳健成长型刘涛1,176.04
022257鹏华丰鑫债券D开放式稳健成长型刘涛176.96
022313惠升和荣90天滚动持有债券A开放式稳健成长型卓勇、沈亚峰941.84
022314惠升和荣90天滚动持有债券C开放式稳健成长型卓勇、沈亚峰4,701.90
022315东方红益丰纯债债券E开放式稳健成长型李林6,259.73
022318兴全恒嘉30天持有债券A开放式稳健成长型邓娟139,413.50
022319兴全恒嘉30天持有债券C开放式稳健成长型邓娟483,837.04
022368永赢睿恒混合C开放式稳健成长型高楠、陈思远77,054.88
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E开放式指数型朱碧莹16,038.34
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E开放式指数型朱碧莹393.02
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E开放式指数型朱碧莹273.14
022513人保中证800指数增强A开放式指数型刘石开46,491.17
022514人保中证800指数增强C开放式指数型刘石开74.14
022521中欧农业产业混合发起A开放式稳健成长型胡万程13,200.28
022522中欧农业产业混合发起C开放式稳健成长型胡万程79,985.19
022575人保民鸿混合A开放式稳健成长型郭毅0.00
022576人保民鸿混合C开放式稳健成长型郭毅0.00
022597富国红利质选混合A开放式稳健成长型蒲世林1,302.22
022598富国红利质选混合C开放式稳健成长型蒲世林1,333.73
022659平安惠泰纯债C开放式稳健成长型张文平、苏宁97,021.08
022690华安医药生物股票发起式A开放式稳健成长型桑翔宇53,081.87
022691华安医药生物股票发起式C开放式稳健成长型桑翔宇16,567.37
022738国泰海通安睿纯债债券C开放式稳健成长型朱莹、杨勇35,261.90
022758国泰海通君得盛债券D开放式稳健成长型朱莹、邓雅琨18,485.56
022798博时富发纯债债券D开放式收益型李禹成0.00
022830华富安鑫债券C开放式稳健成长型戴弘毅8,740.26
022840招商华证价值优选50指数发起式A开放式指数型许荣漫1,544.05
022841招商华证价值优选50指数发起式C开放式指数型许荣漫232.84
023015招商招华纯债D开放式稳健成长型夏里鹏217,748.58
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数开放式指数型王寒、魏丽371,798.35
023052交银中证A50指数A开放式指数型邵文婷6,940.39
023053交银中证A50指数C开放式指数型邵文婷1,027.86
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型程逸飞56,999.92
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型程逸飞0.01
023079南方泽元债券C开放式稳健成长型刘诗瑶78.03
023091鑫元合丰纯债D开放式稳健成长型刘丽娟、郭卉85,176.44
023113施罗德添源纯债债券A开放式稳健成长型单坤、王文龙49,742.82
023114施罗德添源纯债债券C开放式稳健成长型单坤、王文龙0.66
023141国泰金龙债券D开放式收益型茅利伟、刘嵩扬23,172.62
023142兴全中证500指数增强A开放式指数型田大伟10,239.51
023143兴全中证500指数增强C开放式指数型田大伟8,365.32
023166兴全恒嘉30天持有债券E开放式稳健成长型邓娟99.35
023168创金合信怡久回报债券E开放式稳健成长型张贺章、黄小虎0.01
023182太平中证红利指数A开放式指数型张子权50,629.75
023183太平中证红利指数C开放式指数型张子权4,307.98
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型刘爱民2,261.51
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型刘爱民2,005.24
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型曹芙蓉、谭艳君257,347.47
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型曹芙蓉、谭艳君0.12
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E开放式指数型张娅、尤之奇229.28
023282永赢多元增利债券A开放式稳健成长型刘星宇10,601.07
023283永赢多元增利债券C开放式稳健成长型刘星宇14,494.28
023303建信中证A500指数增强A开放式指数型叶乐天、郭志腾1,368.67
023304建信中证A500指数增强C开放式指数型叶乐天、郭志腾1,110.80
023331华富中证A500指数A开放式指数型张娅、李孝华、吴志鹏1,870.63
023332华富中证A500指数C开放式指数型张娅、李孝华、吴志鹏2,418.62
023364平安添悦债券E开放式稳健成长型王瑞炮、林清源185.59
023367海富通中证A500指数增强A开放式指数型林立禾、朱斌全、李自悟30,744.13
023368海富通中证A500指数增强C开放式指数型林立禾、朱斌全、李自悟13,027.34
023374安信锦顺利率债A开放式稳健成长型张睿、应隽39,935.79
023375安信锦顺利率债C开放式稳健成长型张睿、应隽4.26
023441前海开源北证50成份指数发起A开放式指数型黄玥3,582.64
023442前海开源北证50成份指数发起C开放式指数型黄玥8,054.74
023492华富吉福120天滚动持有债券A开放式稳健成长型尤之奇787.83
023493华富吉福120天滚动持有债券C开放式稳健成长型尤之奇2,325.71
023503中信建投中证A500指数增强A开放式指数型王鹏1,110.97
023504中信建投中证A500指数增强C开放式指数型王鹏2,211.66
023564易方达上证科创板人工智能ETF联接A开放式指数型李博扬12,507.80
023565易方达上证科创板人工智能ETF联接C开放式指数型李博扬29,050.59
023574长信利众债券(LOF)E开放式稳健成长型刘婧70,839.52
023615银华远景债券D开放式稳健成长型孙慧110,464.24
023616博时中证800指数增强A开放式指数型杨振建1,927.75
023617博时中证800指数增强C开放式指数型杨振建1,604.28
023640银华季季丰90天滚动持有债券A开放式稳健成长型边慧、杨沐阳、阚磊4,518.64
023641银华季季丰90天滚动持有债券C开放式稳健成长型边慧、杨沐阳、阚磊2,058.23
023647广发科技智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬42,068.39
023648广发科技智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬29,631.78
023686建信上证科创板200ETF联接A开放式指数型龚佳佳12,130.27
023687建信上证科创板200ETF联接C开放式指数型龚佳佳6,429.48
023716嘉实致盈债券D开放式稳健成长型王立芹、张文佳(休产假)、陈硕(代理)6,281.31
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A开放式指数型翁子晨、李浩2,141.95
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C开放式指数型翁子晨、李浩3,395.37
023778中欧骏泰货币E开放式收益型张东波33,213.79
023819天弘中证A500指数增强A开放式指数型杨超8,114.58
023820天弘中证A500指数增强C开放式指数型杨超8,801.15
023824永赢国企机遇慧选混合发起A开放式稳健成长型王文龙4,452.86
023825永赢国企机遇慧选混合发起C开放式稳健成长型王文龙4,652.58
023869摩根中证A500指数增强A开放式指数型何智豪、胡迪33,137.33
023870摩根中证A500指数增强C开放式指数型何智豪、胡迪46,212.27
023941永赢上证科创板综合指数A开放式指数型储可凡1,290.09
023942永赢上证科创板综合指数C开放式指数型储可凡2,612.13
023957景顺长城中证A500指数增强A开放式指数型黎海威、徐喻军2,265.58
023958景顺长城中证A500指数增强C开放式指数型黎海威、徐喻军3,789.67
024025国联安上证科创板综合指数增强A开放式指数型章椹元、冯浩、何贤发3,700.17
024026国联安上证科创板综合指数增强C开放式指数型章椹元、冯浩、何贤发5,513.09
024046富国致享量化选股股票A开放式稳健成长型王保合、方旻3,914.79
024047富国致享量化选股股票C开放式稳健成长型王保合、方旻3,514.91
024115海富通添合收益债券A开放式稳健成长型江勇、郁星炜8,273.99
024116海富通添合收益债券C开放式稳健成长型江勇、郁星炜15,179.94
024123华富安顺一年持有期债券A开放式稳健成长型何嘉楠6,355.23
024124华富安顺一年持有期债券C开放式稳健成长型何嘉楠185.10
024125华富安顺一年持有期债券D开放式稳健成长型何嘉楠3,518.96
024130长盛元赢六个月定开债券开放式稳健成长型李琪、历剑64,617.26
024153华安消费机遇股票发起式A开放式稳健成长型李杨3,846.91
024154华安消费机遇股票发起式C开放式稳健成长型李杨1,508.37
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A开放式指数型翁子晨1,013.38
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C开放式指数型翁子晨67.24
024286泰康悦享180天持有期债券A开放式稳健成长型任翀6,131.86
024287泰康悦享180天持有期债券C开放式稳健成长型任翀12,644.11
024373招商消费悦享混合发起式A开放式稳健成长型汪彦初1,675.88
024374招商消费悦享混合发起式C开放式稳健成长型汪彦初327.61
024429东方红核心价值混合A开放式稳健成长型周云39,212.93
024430东方红核心价值混合C开放式稳健成长型周云36,415.68
024435天弘品质价值混合A开放式稳健成长型贾腾13,400.37
024436天弘品质价值混合C开放式稳健成长型贾腾10,408.80
024439交银瑞安混合A开放式稳健成长型黄鼎36,384.62
024440交银瑞安混合C开放式稳健成长型黄鼎16,501.35
024478鑫元创业AI指数发起式A开放式指数型刘宇涛4,650.68
024479鑫元创业AI指数发起式C开放式指数型刘宇涛10,039.83
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型杨光6,584.78
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型杨光4,018.51
024576永赢沪深300指数增强A开放式指数型钱厚翔6,630.44
024577永赢沪深300指数增强C开放式指数型钱厚翔2,934.72
024644银河家盈债券C开放式稳健成长型蒋磊327.69
024816东方红中证A500指数增强A开放式指数型徐习佳、戎逸洲8,710.89
024817东方红中证A500指数增强C开放式指数型徐习佳、戎逸洲5,104.38
024857天弘创业板指数量化增强A开放式指数型王帅14,655.83
024858天弘创业板指数量化增强C开放式指数型王帅17,531.52
024868华富天益货币D开放式收益型潘璐0.31
024869华富天益货币E开放式收益型潘璐0.31
024923招商资管智达红利优选混合发起A开放式稳健成长型蔡霖1,020.76
024924招商资管智达红利优选混合发起C开放式稳健成长型蔡霖4.09
024941银华钰盈债券A开放式稳健成长型孙慧8,753.92
024942银华钰盈债券C开放式稳健成长型孙慧17,050.66
024947招商瑞锦回报债券A开放式稳健成长型王垠、余芽芳9,976.29
024948招商瑞锦回报债券C开放式稳健成长型王垠、余芽芳8,145.47
024960东方红益丰纯债债券D开放式稳健成长型李林64,332.73
025039东方红汇明债券A开放式稳健成长型余剑峰18,560.86
025040东方红汇明债券C开放式稳健成长型余剑峰25,981.93
025070东方红医疗创新混合(QDII)A开放式稳健成长型江琦、高义124,639.87
025071东方红医疗创新混合(QDII)C开放式稳健成长型江琦、高义48,695.83
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王嘉鹏17,878.94
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王嘉鹏22,983.62
025149华富福盛一年持有期混合A开放式稳健成长型黄立冬2,761.07
025150华富福盛一年持有期混合C开放式稳健成长型黄立冬4,485.51
025151华富福盛一年持有期混合D开放式稳健成长型黄立冬250.97
025239兴业瑞丰6个月定开债券C开放式稳健成长型罗林金14,605.86
025260华安沣泰债券A开放式稳健成长型吴文明、郑伟山20,090.88
025261华安沣泰债券C开放式稳健成长型吴文明、郑伟山24,186.94
025392建信红利严选混合发起A开放式稳健成长型蒋严泽13,600.93
025393建信红利严选混合发起C开放式稳健成长型蒋严泽4,005.80
025404苏新睿见量化选股股票A开放式稳健成长型林茂政、李永兴20,768.65
025405苏新睿见量化选股股票C开放式稳健成长型林茂政、李永兴10,897.19
025414汇添富双利增强债券B开放式稳健成长型邵佳民、丁云波380,541.47
025648易方达港股通科技混合A开放式稳健成长型李剑锋110,286.46
025649易方达港股通科技混合C开放式稳健成长型李剑锋48,313.50
025650平安资源精选混合发起式A开放式稳健成长型俞瑶、陈默14,183.73
025651平安资源精选混合发起式C开放式稳健成长型俞瑶、陈默40,616.07
025682广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A开放式指数型吕鑫6,007.44
025683广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C开放式指数型吕鑫6,566.35
025758华安新兴动力混合发起式A开放式稳健成长型许瀚天23,782.04
025759华安新兴动力混合发起式C开放式稳健成长型许瀚天56,090.71
025872鑫元浦鑫回报混合A开放式稳健成长型刘宇涛0.00
025873鑫元浦鑫回报混合C开放式稳健成长型刘宇涛0.00
025887国联金如意3个月滚动持有债券A开放式稳健成长型汪曼琪、杨晟胜26,314.41
025888国联金如意3个月滚动持有债券C开放式稳健成长型汪曼琪、杨晟胜74,925.84
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A开放式稳健成长型吕晓威、范驾云1,379.80
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C开放式稳健成长型吕晓威、范驾云4,027.44
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈文扬12,717.33
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈文扬15,706.99
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A开放式指数型翁子晨、李浩1,401.43
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C开放式指数型翁子晨、李浩4,212.55
025948交银远见成长混合A开放式稳健成长型郭若39,551.38
025953交银远见成长混合C开放式稳健成长型郭若14,373.39
025979万家元利债券A开放式稳健成长型段博卿、杨若愚41,945.35
025980万家元利债券C开放式稳健成长型段博卿、杨若愚58,954.03
025988鹏华创新未来混合(LOF)A开放式稳健成长型闫思倩、王子建10.98
026033平安添元6个月持有债券A开放式稳健成长型陈浩宇8,480.94
026034平安添元6个月持有债券C开放式稳健成长型陈浩宇13,101.59
026041天弘普利90天持有债券A开放式稳健成长型贺剑10,070.78
026042天弘普利90天持有债券C开放式稳健成长型贺剑31,997.69
026113鑫元中证港股通科技指数A开放式指数型刘宇涛14,965.55
026114鑫元中证港股通科技指数C开放式指数型刘宇涛5,764.82
026193摩根恒睿债券A开放式稳健成长型张一格41,636.07
026194摩根恒睿债券C开放式稳健成长型张一格73,034.13
026216渤海汇金鑫享债券发起A开放式稳健成长型张旭东、刘德杰0.00
026217渤海汇金鑫享债券发起C开放式稳健成长型张旭东、刘德杰0.00
026277泉果竞争优势混合A开放式稳健成长型刚登峰170,097.10
026278泉果竞争优势混合C开放式稳健成长型刚登峰55,573.42
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎42,902.93
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎66,751.53
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A开放式稳健成长型周思聪、张淼38,000.04
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C开放式稳健成长型周思聪、张淼24,479.95
026415汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数开放式指数型倪伟0.00
026440永赢价值核心混合A开放式稳健成长型王乾123,793.43
026441永赢价值核心混合C开放式稳健成长型王乾43,375.06
026462景顺长城均衡增长股票开放式稳健成长型王开展32,393.54
026534兴业恒生科技指数(QDII)A开放式指数型徐成城、张诗悦30,846.42
026535兴业恒生科技指数(QDII)C开放式指数型徐成城、张诗悦9,757.32
026732广发成长甄选混合A开放式稳健成长型陈韫中157,720.34
026733广发成长甄选混合C开放式稳健成长型陈韫中94,215.15
026750华泰紫金明睿债券A开放式稳健成长型王曦、刘曼沁、王焘16,212.35
026751华泰紫金明睿债券C开放式稳健成长型王曦、刘曼沁、王焘16,151.64
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型黄亦磊、刘先宇37,544.90
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型黄亦磊、刘先宇41,443.33
026869兴业裕丰债券C开放式稳健成长型冯小波18,342.99
026939南方智汇量化选股混合A开放式稳健成长型许公磊148,302.51
026940南方智汇量化选股混合C开放式稳健成长型许公磊58,908.12
026992博时恒乐债券B开放式稳健成长型张李陵、江海峰0.00
027008华夏宏安债券A开放式稳健成长型金安达0.00
027009华夏宏安债券C开放式稳健成长型金安达0.00
027014广发添享债券A开放式稳健成长型姚晶17,130.51
027015广发添享债券C开放式稳健成长型姚晶29,265.82
027016中航祥瑞债券发起A开放式稳健成长型傅浩1,000.10
027017中航祥瑞债券发起C开放式稳健成长型傅浩0.00
027018大成天启稳利债券A开放式稳健成长型成琦、周恩源14,465.83
027019大成天启稳利债券C开放式稳健成长型成琦、周恩源18,492.80
027129泉果科技领航混合发起式A开放式稳健成长型杜凡0.00
027130泉果科技领航混合发起式C开放式稳健成长型杜凡0.00
027379中欧港股医药混合发起(QDII)A开放式稳健成长型卢纯青0.00
027380中欧港股医药混合发起(QDII)C开放式稳健成长型卢纯青0.00
027570银华嘉盈混合A开放式稳健成长型万鑫0.00
027571银华嘉盈混合C开放式稳健成长型万鑫0.00
070007嘉实浦安保本开放式增值型32,037.83
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹67,742.92
150102长信利众分级债B开放式稳健成长型刘波0.00
159033国泰国证粮食产业ETF开放式指数型张浩然0.00
159055富国中证稀有金属主题ETF开放式指数型刘海燕0.00
159207广发中证智选高股息策略ETF开放式指数型吕鑫58,698.33
159275华宝中证全指农牧渔ETF开放式指数型陈建华20,630.29
159385富国中证诚通国企数字经济ETF开放式指数型苏华清7,300.25
159520消费龙头ETF工银开放式指数型史宝珖16,517.76
159649华安中债1-5年国开行债券ETF开放式指数型苏卿云、周舒展3,269.19
159767兴银国证新能源车电池ETF开放式指数型翁子晨、李浩26,087.37
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型黄岳106,408.94
159833大成上海金ETF开放式商品型李绍22.79
159970深100ETF工银开放式指数型李锐敏1,046.87
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型苗梦羽83,455.48
160515博时安丰18个月定开债A开放式稳健成长型颜灵珊9,785.87
160523博时安丰18个月定开债C开放式稳健成长型颜灵珊195.17
160641鹏华丰锐债券LOF开放式稳健成长型刘方正98.66
162703广发小盘成长混合(LOF)A开放式成长型陈韫中、吴远怡272,517.93
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型杨喆4,040.23
163005长信利众债券(LOF)C开放式稳健成长型刘婧93,929.21
163006长信利众分级债A开放式稳健成长型刘波0.00
163007长信利众债券(LOF)A开放式稳健成长型刘婧34,916.92
16300L长信利众分级债券开放式稳健成长型刘波30,161.83
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
184801鹏华前海万科REITS开放式稳健成长型刘方正2,999.59
253050国联安货币A开放式收益型万莉、洪阳玚3,253,241.77
253051国联安货币B开放式收益型万莉、洪阳玚16,403.34
253070国联安中债信用债A开放式指数型李广瑜1,575.61
350001天治财富增长混合开放式稳健成长型李申5,732.33
501203易方达创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型陈皓197,251.11
501205鹏华创新未来混合(LOF)C开放式稳健成长型闫思倩、王子建274,018.91
501206汇添富创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型樊勇274,715.68
501207华夏创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型屠环宇311,556.74
501208中欧创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型邵洁、刘金辉241,183.67
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型林国怀、刘水清、张济民124,692.71
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥26.60
512650添富中证长三角ETF开放式指数型孙浩3,294.16
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰554,614.89
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型黄岳181,769.30
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF开放式指数型柳叶青727.13
516750富国中证全指建筑材料ETF开放式指数型殷钦怡15,566.73
517120华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF开放式指数型陈柯含41,896.64
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF开放式指数型孙浩4,018.52
517980华富中证银行AH价格优选ETF开放式指数型郜哲、李孝华0.00
518680富国上海金ETF开放式商品型王乐乐80,046.95
519517汇添富货币B开放式收益型徐寅喆、许娅123,352.33
519518汇添富货币A开放式收益型徐寅喆、许娅19,774.70
519616银河君信混合A开放式稳健成长型何晶273.69
519617银河君信混合C开放式稳健成长型何晶385.87
519618银河君信混合I开放式稳健成长型何晶0.00
519623银河君耀混合A开放式稳健成长型刘铭、何晶68.17
519624银河君耀混合C开放式稳健成长型刘铭、何晶11.97
519649银河犇利混合A开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋2.63
519650银河犇利混合C开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋123.69
519933长信利发债券开放式稳健成长型程放、叶松6,335.20
519994长信金利趋势混合A开放式稳健成长型高远611,164.00
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型唐丁祥、罗林金16,634.88
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型张晓霞10,146.68
560310博时中证光伏产业ETF开放式指数型王萌22,912.20
560990中金科技先锋ETF开放式指数型张传捷2,018.71
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型李博扬60,325.83
563560兴业中证科技优势成长50策略ETF开放式指数型张诗悦、徐成城34,976.90
563860海富通中证A500ETF开放式指数型成钧、王宁宁20,084.43
588510华夏中证科创创业人工智能ETF开放式指数型王欣薇41,317.50
588730易方达上证科创板人工智能ETF开放式指数型刘文魁104,239.63
589820建信上证科创板200ETF开放式指数型龚佳佳20,172.02
910011东方红启瑞三年持有混合A开放式稳健成长型周杨948.41
910022东方红启航三年持有混合A开放式稳健成长型李竞10,219.40
952024国泰海通君得盛债券A开放式稳健成长型朱莹、邓雅琨84,740.12
017803富国汇诚18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型张洋618,638.96
017804富国汇诚18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型张洋9,048.15
508012招商科创REIT封闭式稳健成长型樊小杰、罗超、杨磊30,000.00
508077华夏基金华润有巢REIT封闭式稳健成长型李兮、苗晓霖(休假)、所付晶、吕灵卓(代理)94,780.34
508600汇添富上海地产商业REIT封闭式稳健成长型郭开益、李玥、张靓婧0.00