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建信鑫益90天持有期债券A(021578)

2024-11-07     1.00450.0199%
上海浦东发展银行股份有限公司
法定名称 上海浦东发展银行股份有限公司 英文名称 Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期 1992-10-19 注册资本(亿元) 2,935,217.76
法人代表 张为忠 总经理 谢伟
地址 上海市中山东一路12号,香港中环夏悫道12号美国银行中心15及24楼
电话号码 021-63611226,021-61618888 邮政编码 200002
传真号码 021-63230807 网址 www.spdb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府、买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款、外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;从事银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;经批准的其它业务。
公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。上海浦东发展银行股份有限公司于1999年11月10日上市交易。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000028华富安鑫债券开放式稳健成长型戴弘毅3,930.40
000166中海信息产业混合A开放式稳健成长型姚晨曦6,157.16
000171易方达裕丰回报债券A开放式稳健成长型张清华、张雅君1,000,703.04
000289鹏华丰泰定期开放债券A开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁49,451.40
000406汇添富双利增强债券A开放式稳健成长型邵佳民、丁云波83,396.60
000407汇添富双利增强债券C开放式稳健成长型邵佳民、丁云波7,490.49
000503中信建投景和中短债A开放式稳健成长型杨龙龙74,873.04
000504中信建投景和中短债C开放式稳健成长型杨龙龙42,798.40
000600汇添富和聚宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,561,096.08
000622华富恒财分级债券开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,729.30
000623华富恒财定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎0.91
000624华富恒财定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎199.09
00062A华富恒财分级债券A开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎0.87
00062B华富恒财分级债券B开放式稳健成长型胡伟、倪莉莎6,728.43
000642汇添富货币C开放式收益型徐寅喆、许娅20,556.84
000650汇添富货币D开放式收益型徐寅喆、许娅22,742.49
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏2,312.65
000767华富国泰民安灵活配置混合A开放式稳健成长型陈奇4,540.58
000871北信瑞丰宜投宝A开放式收益型董鎏洋2,633.11
000872北信瑞丰宜投宝B开放式收益型董鎏洋6,407.89
000878中海医药混合A开放式稳健成长型梁静静24,765.42
000879中海医药混合C开放式稳健成长型梁静静9,756.76
000909鑫元合丰分级债券开放式稳健成长型张明凯、颜昕23,555.01
000910鑫元合丰纯债C开放式稳健成长型刘丽娟304.60
000911鑫元合丰纯债A开放式稳健成长型刘丽娟409,768.85
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,141,190.64
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
00091A鑫元合丰分级债券A开放式稳健成长型张明凯、颜昕15,252.02
00091B鑫元合丰分级债券B开放式稳健成长型张明凯、颜昕8,302.99
000931国寿安保尊益信用纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳64,926.55
001055博时产业债纯债债券A开放式稳健成长型黄海峰1,672.38
001185安信动态策略混合A开放式稳健成长型袁玮、张睿521.53
001203东方红稳健精选混合A开放式稳健成长型孔令超39,144.22
001204东方红稳健精选混合C开放式稳健成长型孔令超28,169.26
001221国联安鑫富混合A开放式稳健成长型吕中凡179.83
001228国联安鑫享灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢2,736.05
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉124,457.85
001281长安鑫利优选混合A开放式稳健成长型林忠晶597.55
001484天弘新价值混合A开放式稳健成长型杜广38,365.97
001525国联安中债信用债指数增强C开放式指数型李广瑜0.09
001563华富健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型廖庆阳23,779.15
001657长安鑫富领先混合A开放式稳健成长型肖洁226.95
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型林虎14,797.45
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型林虎9,832.30
001845国寿安保稳恒混合A开放式稳健成长型吴闻30,627.89
001846国寿安保稳健回报混合A开放式稳健成长型吴闻1,264.88
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001950鹏华丰泰定期开放债券B开放式稳健成长型戴钢、杨雅洁5.21
001951金鹰改革红利混合开放式稳健成长型韩广哲87,923.68
001971博时产业债纯债债券C开放式稳健成长型黄海峰2,721.84
002029安信动态策略混合C开放式稳健成长型袁玮、张睿792.96
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐33.91
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐6.81
002072长安鑫利优选混合C开放式稳健成长型林忠晶532.32
002160南方转型驱动灵活配置混合开放式稳健成长型应帅11,805.66
002186国联安鑫享灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢568.32
002187国联安鑫富混合C开放式稳健成长型吕中凡337.73
002309国寿安保稳恒混合C开放式稳健成长型吴闻11.86
002312国寿安保稳健回报混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
002351易方达裕祥回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,560,680.10
002365国联安鑫禧混合A开放式稳健成长型吕中凡24.86
002366国联安鑫禧混合C开放式稳健成长型吕中凡779.54
002367国联安安稳灵活配置混合开放式稳健成长型韦明亮5,215.04
002368国联安鑫悦混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002369国联安鑫悦混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002409华夏新活力混合A开放式稳健成长型韩丽楠126.95
002410华夏新活力混合C开放式稳健成长型韩丽楠155.43
002413中银瑞利混合A开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002414中银瑞利混合C开放式稳健成长型苗婷1,885.76
002442鑫元汇利开放式收益型徐文祥306,636.73
002501银华远景债券开放式稳健成长型孙慧、贾鹏41,137.22
002584富安达长盈混合A开放式稳健成长型杨红290.78
002640中信建投睿溢A开放式稳健成长型李照男97,680.83
002726华富诚鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型尹培俊0.97
002727华富诚鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型尹培俊6.38
002832工银恒享纯债债券A开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽139,288.68
002853华富元鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型龚炜434.00
002854华富元鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型龚炜6.50
002914鹏华兴锐定期开放混合开放式稳健成长型汤志彦2,007.75
002916中银尊享半年定期开放债券开放式稳健成长型杨成122.62
003023博时景发纯债债券A开放式稳健成长型鲁邦旺79,910.09
003041鑫元得利开放式稳健成长型徐文祥91,799.89
003044东方红战略精选混合A开放式稳健成长型纪文静49,404.21
003045东方红战略精选混合C开放式稳健成长型纪文静14,309.20
003122鹏华兴盛混合A开放式稳健成长型李君、张栓伟458.00
003189汇添富保鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型吴江宏、胡奕3,760.10
003207博时富发纯债债券A开放式收益型李禹成41,106.61
003260博时利发纯债债券A开放式收益型王帅37,137.74
003309兴业启元一年定开债券A开放式稳健成长型唐丁祥32,675.16
003310兴业启元一年定开债券C开放式稳健成长型唐丁祥522.25
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A开放式指数型曾理70,408.10
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖59,684.59
003409景顺长城景颐盛利债券A开放式稳健成长型毛从容、成念良26.70
003410景顺长城景颐盛利债券C开放式稳健成长型毛从容、成念良12.39
003438招商招怡纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉34.62
003439招商招怡纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉66.79
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,158.48
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型夏里鹏100,755.52
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型夏里鹏21,608.20
003517国泰润利纯债债券A开放式收益型魏伟、陶然69,925.09
003573中信建投稳裕A开放式稳健成长型杨龙龙141,173.41
003627兴银长富一年定期开放债券开放式稳健成长型杨凡颖、陈博亮6,137.19
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003640兴业裕丰债券开放式稳健成长型冯小波228,407.81
003672兴业裕华债券A开放式稳健成长型蔡艳菲、伍方方282,484.61
003684汇安丰融混合A开放式稳健成长型许之捷181.42
003685汇安丰融混合C开放式稳健成长型许之捷966.51
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003731长安泓泽纯债债券A开放式收益型刘兴旺20,452.51
003732长安泓泽纯债债券C开放式收益型刘兴旺20,452.51
003742汇安嘉汇纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰、王作舟119,461.78
003746广发汇瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型赵子良733,144.58
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳12.90
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳64.24
003772国联安鑫盛混合A开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003773国联安鑫盛混合C开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003774国联安鑫利混合A开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003775国联安鑫利混合C开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003776南方宣利定开债券A开放式稳健成长型杜才超140,990.28
003777南方宣利定开债券C开放式稳健成长型杜才超3.72
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型杨康15,077.40
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型杨康1,635.00
003845汇安丰恒混合A开放式稳健成长型金鸿峰576.48
003846汇安丰恒混合C开放式稳健成长型金鸿峰44,066.88
003854汇安丰华混合A开放式稳健成长型陆丰1.98
003855汇安丰华混合C开放式稳健成长型陆丰34.99
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵、蔡振48.74
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵、蔡振2,911.27
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型王梓林615,589.19
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型王梓林593,983.92
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型杨康14,599.50
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型杨康873.42
003884汇安沪深300增强A开放式指数型柳预才6,752.69
003885汇安沪深300增强C开放式指数型柳预才9,849.05
003888汇安嘉源纯债债券开放式稳健成长型金鸿峰69,364.79
003892鹏华普泰债券开放式稳健成长型刘太阳29.69
003924长盛盛泰混合A开放式稳健成长型杨衡、李琪530.01
003925长盛盛泰混合C开放式稳健成长型杨衡、李琪1.51
003936南方和利定期开放债券A开放式稳健成长型金凌志2,740.35
003937南方和利定期开放债券C开放式稳健成长型金凌志22.92
003950博时鑫润混合A开放式稳健成长型李睿62.77
003951博时鑫润混合C开放式稳健成长型李睿4,456.21
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型贾健21,828.17
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型贾健7,239.07
004039中欧骏泰货币B开放式收益型张东波994,940.04
004089汇添富鑫瑞债券A开放式稳健成长型刘通、宋鹏47,433.62
004090汇添富鑫瑞债券C开放式稳健成长型刘通、宋鹏1,926.53
004127鹏华丰康债券A开放式稳健成长型祝松、杜培俊122,091.38
004141兴业瑞丰6个月定开债券开放式稳健成长型冯小波20,172.91
004149博时鑫惠混合A开放式稳健成长型杨永光、王惟786.51
004150博时鑫惠混合C开放式稳健成长型杨永光、王惟715.03
004169万家现金增利货币A开放式收益型郅元16,494.72
004170万家现金增利货币B开放式收益型郅元5,222,219.95
004198华富天益货币A开放式收益型姚姣姣、潘璐15,029.84
004199华富天益货币B开放式收益型姚姣姣、潘璐2,555,709.59
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004216兴业安润货币A开放式收益型刘禹含55,752.32
004217兴业安润货币B开放式收益型刘禹含2,564,395.68
004449上银慧增利货币B开放式收益型楼昕宇、傅芳芳2,661,293.16
004511国金鑫金灵活配置混合开放式稳健成长型宫雪0.00
004521安信工业4.0混合A开放式稳健成长型孙凌昊、谭珏娜243.67
004522安信工业4.0混合C开放式稳健成长型孙凌昊、谭珏娜560.22
004562民生加银鑫顺债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004563民生加银鑫顺债券C开放式稳健成长型李文君3.07
004570建信结算宝货币开放式收益型陈建良0.00
004601博时富腾纯债债券A开放式稳健成长型郭思洁57,945.30
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004644民生加银鑫丰债券A开放式稳健成长型李文君0.00
004645民生加银鑫丰债券C开放式稳健成长型李文君3.11
004717万家天添宝A开放式收益型郅元、张如晨19,551,716.57
004718万家天添宝B开放式收益型郅元、张如晨365,204.51
004728中欧瑾泰债券A开放式稳健成长型周锦程406,793.31
004729中欧瑾泰债券C开放式稳健成长型周锦程8,422.99
004792富荣富乾债券A开放式稳健成长型李黄海11,580.26
004793富荣富乾债券C开放式稳健成长型李黄海0.01
004807中银证券安弘债券A开放式稳健成长型罗雨、王文华21,478.36
004808中银证券安弘债券C开放式稳健成长型罗雨、王文华3,176.82
004840东兴品牌精选混合A开放式稳健成长型孙继青46.12
004859泰康年年红纯债一年债券开放式稳健成长型经惠云389,934.77
004907长安泓沣中短债债券A开放式稳健成长型杨严66,125.59
004908长安泓沣中短债债券C开放式稳健成长型杨严683.27
004913中银证券聚瑞混合A开放式稳健成长型吕文晔902.89
004914中银证券聚瑞混合C开放式稳健成长型吕文晔416.91
004917中银证券祥瑞混合A开放式稳健成长型计伟264.81
004918中银证券祥瑞混合C开放式稳健成长型计伟309.59
004944鑫元鑫趋势A开放式稳健成长型刘宇涛984.26
004948鑫元鑫趋势C开放式稳健成长型刘宇涛2,175.16
004997广发高端制造股票A开放式稳健成长型郑澄然440,468.44
005059南方安福混合A开放式稳健成长型吴剑毅5,036.49
005073永赢永益债券A开放式稳健成长型徐沛琳199,116.83
005074永赢永益债券C开放式稳健成长型徐沛琳0.44
005138前海开源弘丰债券A开放式稳健成长型史延、田维3,420.24
005139前海开源弘丰债券C开放式稳健成长型史延、田维1,330.27
005154博时鑫禧混合A开放式稳健成长型王申、陈雷5.63
005155博时鑫禧混合C开放式稳健成长型王申、陈雷149.01
005195博时合丰货币A开放式收益型黄海峰0.00
005196博时合丰货币B开放式收益型黄海峰0.00
005270太平改革红利精选开放式稳健成长型徐闯10,260.96
005282中金价值轮动混合A开放式稳健成长型郭党钰6,946.71
005283中金价值轮动混合C开放式稳健成长型郭党钰30.26
005301前海开源弘泽债券A开放式稳健成长型林汉耀176.45
005302前海开源弘泽债券C开放式稳健成长型林汉耀921.56
005338兴业3个月定开债券开放式稳健成长型倪侃723,540.46
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005541前海开源盛鑫混合A开放式稳健成长型马文婷、史延275.42
005542前海开源盛鑫混合C开放式稳健成长型马文婷、史延843.15
005646中海沪港深多策略混合开放式稳健成长型姚炜、何文逸9,132.80
005920富国颐利纯债债券A开放式稳健成长型吕春杰、李金柳425,026.56
005923华富恒悦定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎22.80
005924华富恒悦定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎7.87
005931国联恒裕纯债A开放式稳健成长型王玥、茹昱199,856.48
005932国联恒裕纯债C开放式稳健成长型王玥、茹昱23.95
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005949鑫元行业轮动A开放式稳健成长型张汉毅3,902.03
005950鑫元行业轮动C开放式稳健成长型张汉毅2,018.99
005971平安惠锦纯债A开放式稳健成长型欧阳亮190,593.68
006019广发景智纯债债券开放式稳健成长型谢军0.32
006041鹏华兴盛混合C开放式稳健成长型李君、张栓伟0.00
006082鑫元全利定期开放A开放式稳健成长型郭卉95,348.67
006083鑫元全利定期开放C开放式稳健成长型郭卉0.00
006164融通通捷债券开放式稳健成长型朱浩然3.20
006165建信中证1000指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜61,837.00
006166建信中证1000指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜42,524.39
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜88,461.17
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜829.91
006171鹏扬淳利债券A开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹77,985.86
006172万家鑫悦纯债A开放式稳健成长型周潜玮64,280.48
006173万家鑫悦纯债C开放式稳健成长型周潜玮493.52
006177中信保诚稳达A开放式稳健成长型顾飞辰11,026.46
006178中信保诚稳达C开放式稳健成长型顾飞辰111,579.26
006180中加颐合纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源96,367.34
006183南方泽元债券开放式稳健成长型杜才超、黄河206,202.81
006186永赢盈益债券A开放式稳健成长型杨野196,128.95
006187永赢盈益债券C开放式稳健成长型杨野0.03
006191华夏鼎通债券A开放式稳健成长型吴彬1,052,550.53
006192华夏鼎通债券C开放式稳健成长型吴彬2,507.01
006203前海联合泳祺纯债债券A开放式稳健成长型孙连玉49.14
006204前海联合泳祺纯债债券C开放式稳健成长型孙连玉0.15
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A开放式指数型郑涛227,860.12
006252永赢消费主题A开放式稳健成长型蒋卫华23,205.19
006253永赢消费主题C开放式稳健成长型蒋卫华13,558.46
006337华安安浦债券A开放式稳健成长型李振宇472,445.12
006338华安安浦债券C开放式稳健成长型李振宇116,753.79
006353东方红核心优选定开混合A开放式稳健成长型徐觅、王佳骏31,882.14
006405华富恒盛纯债债券A开放式稳健成长型尤之奇4,179.84
006406华富恒盛纯债债券C开放式稳健成长型尤之奇5,002.54
006418华安安泰定开债开放式稳健成长型郑如熙1,000.00
006442东兴品牌精选混合C开放式稳健成长型孙继青0.00
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳228,330.50
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A开放式指数型张娅、尤之奇467,885.21
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C开放式指数型张娅、尤之奇3,365.61
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型张楠134,051.59
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.15
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏211,666.20
006472海富通聚丰纯债开放式收益型何谦27.73
006484广发中债1-3年国开债指数A开放式指数型郎振东、高翔826,852.25
006485广发中债1-3年国开债指数C开放式指数型郎振东、高翔14,778.01
006537恒生前海港股通精选混合开放式稳健成长型邢程10,185.54
006582博时富永3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实248,692.30
006595广发港股通优质增长混合A开放式稳健成长型樊力谨44,234.49
006599国寿安保安丰纯债债券开放式稳健成长型李一鸣184,797.41
006625汇安嘉鑫纯债债券开放式稳健成长型金鸿峰48,859.66
006633博时中债1-3政金债指数A开放式指数型倪玉娟335,781.51
006634博时中债1-3政金债指数C开放式指数型倪玉娟1,003.92
006653南方畅利定开债券发起开放式稳健成长型黄斌斌731,131.88
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型陈涵8,095.45
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型陈涵959.56
006761银河家盈债券开放式稳健成长型蒋磊459,943.37
006771永赢合益债券开放式稳健成长型谢越199,505.24
006801前海联合科技先锋混合A开放式稳健成长型张磊1,476.40
006802前海联合科技先锋混合C开放式稳健成长型张磊1,345.98
006843中信建投睿溢C开放式稳健成长型李照男379.46
006971鑫元享利债券开放式稳健成长型王美芹0.00
006978泰康安欣纯债债券A开放式稳健成长型吴斯泓171,348.20
006979泰康安欣纯债债券C开放式稳健成长型吴斯泓40,364.13
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹147,427.88
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹655.40
007088民生加银恒裕债券开放式稳健成长型刘昊30.46
007186华夏中债3-5年政金债指数A开放式指数型孙蕾48,161.24
007187华夏中债3-5年政金债指数C开放式指数型孙蕾58.24
007196平安惠合纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强94,931.53
007279永赢众利债券A开放式稳健成长型杨野844,848.20
007289汇添富中债1-3年农发债A开放式指数型杨靖415,651.31
007290汇添富中债1-3年农发债C开放式指数型杨靖1,221.94
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃16,787.59
007323永赢久利债券开放式稳健成长型章成193,686.02
007336汇安嘉盛纯债债券A开放式稳健成长型金鸿峰49,574.39
007337汇安嘉盛纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰0.98
007407农银养老2035A开放式稳健成长型张梦珂4,414.88
007408鹏扬淳开债券A开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦233,905.06
007409鹏扬淳开债券C开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦75,067.33
007423西部利得聚禾混合A开放式稳健成长型吴海健1,262.26
007424西部利得聚禾混合C开放式稳健成长型吴海健2,774.00
007432华泰保兴久盈开放式稳健成长型周咏梅、王海明、黄晓栋450,012.62
007440南方旭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超92,502.69
007441南方旭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超348.13
007447平安惠泰纯债开放式稳健成长型张文平394,019.64
007507大成中债3-5年国开债指数A开放式指数型汪曦68,588.20
007508大成中债3-5年国开债指数C开放式指数型汪曦624.51
007552中信建投稳裕C开放式稳健成长型杨龙龙3.41
007569南方安福混合C开放式稳健成长型吴剑毅2,382.16
007584鹏华丰鑫债券A开放式稳健成长型刘涛40,848.06
007597中信建投半年鑫债券开放式稳健成长型许健0.00
007649博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型于文婷7,497.24
007699建信荣禧一年定期开放债券开放式稳健成长型于倩倩、先轲宇797,818.99
007723鹏华锦润86个月定开债券开放式稳健成长型邓明明、应琛799,900.13
007790南方梦元短债债券A开放式稳健成长型王景明206,280.40
007791南方梦元短债债券C开放式稳健成长型王景明22,598.36
007806建信MSCI中国A股指数增强A开放式指数型叶乐天、赵云煜7,005.79
007807建信MSCI中国A股指数增强C开放式指数型叶乐天、赵云煜4,870.10
007839汇添富中证长三角ETF联接A开放式指数型孙浩5,703.74
007840汇添富中证长三角ETF联接C开放式指数型孙浩589.32
007842南华中证杭州湾区ETF联接A开放式指数型黄志钢、康冬1,275.85
007843南华中证杭州湾区ETF联接C开放式指数型黄志钢、康冬682.81
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A开放式指数型张娅、郜哲978.33
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C开放式指数型张娅、郜哲4.84
007868汇添富汇鑫货币A开放式收益型王骏杰5.02
007869汇添富汇鑫货币B开放式收益型王骏杰41.68
007957华宝宝惠债券开放式稳健成长型林昊798,618.69
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨91,002.27
007988融通通恒63个月定开债券A开放式稳健成长型王超600,000.77
007989融通通恒63个月定开债券C开放式稳健成长型王超0.00
008005景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型成念良0.83
008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型成念良0.00
008012前海联合淳丰87个月定开债券A开放式稳健成长型张文799,000.66
008013前海联合淳丰87个月定开债券C开放式稳健成长型张文0.21
008018华富安兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型何嘉楠799,847.47
008019华富安兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型何嘉楠32.87
008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰799,021.26
008030农银金益债券开放式稳健成长型郭振宇703,001.30
008040鹏华0-5年利率发起式债券A开放式稳健成长型叶朝明、张羊城844,866.28
008048国联睿享86个月定开债券A开放式稳健成长型韩正宇1,410,199.34
008049国联睿享86个月定开债券C开放式稳健成长型韩正宇1.59
008050同泰慧择混合A开放式稳健成长型黄伟轩2,238.39
008051同泰慧择混合C开放式稳健成长型黄伟轩1,026.66
008117博时稳欣39个月定开债开放式稳健成长型郭思洁1,580,002.32
008194人保中债1-3年国开债A开放式指数型张玮0.00
008195人保中债1-3年国开债C开放式指数型张玮0.00
008196人保中债1-3年农发债A开放式指数型张玮0.00
008197人保中债1-3年农发债C开放式指数型张玮0.00
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨788,065.22
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008287长城嘉鑫两年定开债券A开放式稳健成长型徐涛国798,146.97
008288长城嘉鑫两年定开债券C开放式稳健成长型徐涛国1.51
008326东财通信A开放式指数型姚楠燕6,651.61
008327东财通信C开放式指数型姚楠燕19,660.43
008333景顺长城弘利39个月定期开放债券开放式稳健成长型米良794,846.81
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型赵楠楠11,287.12
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型赵楠楠630.14
008441九泰科新优享混合A开放式稳健成长型何昕10.01
008442九泰科新优享混合C开放式稳健成长型何昕8.79
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都798,830.61
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都1.78
008497鹏扬浦利中短债A开放式稳健成长型陈钟闻674,731.98
008498鹏扬浦利中短债C开放式稳健成长型陈钟闻214,407.39
008523安信丰泽39个月定开债券开放式稳健成长型王涛、魏晓菲799,584.32
008575财通裕惠63个月定开债券开放式稳健成长型闫梦璇400,999.68
008608广发汇浦三年定期开放债券开放式稳健成长型刘志辉796,741.17
008621天弘永裕稳健养老一年A开放式稳健成长型王帆4,609.53
008675华安鑫浦定开债A开放式稳健成长型孙丽娜799,994.56
008676华安鑫浦定开债C开放式稳健成长型孙丽娜5.96
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型晏曦9,373.06
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型晏曦8,026.79
008745南方尊利一年定开债券发起开放式稳健成长型李璇198,433.36
008770东方红安鑫甄选一年持有混合开放式稳健成长型王佳骏26,232.13
008787融通中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型许富强3.04
008788融通中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型许富强2.34
008807鹏扬淳悦一年定开债券开放式稳健成长型焦翠193,442.43
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型姚航1,000.00
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型倪侃681,037.69
008900国联安增泰一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华、张蕙显975.73
008951鹏华尊裕一年定开发起式债券开放式稳健成长型应琛99,999.97
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A开放式指数型杨义山112,852.00
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C开放式指数型杨义山203.40
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型晏曦16,231.72
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型晏曦22,894.52
009073德邦惠利混合A开放式稳健成长型吴志鹏399.77
009074德邦惠利混合C开放式稳健成长型吴志鹏153.99
009087太平中债1-3年政策性金融债A开放式指数型吴超43,107.19
009088太平中债1-3年政策性金融债C开放式指数型吴超5,007.86
009130鹏扬景恒六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌14,640.20
009131鹏扬景恒六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌6,850.64
009132广发小盘成长混合C开放式成长型刘格菘43,441.74
009135广发恒隆一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰19,917.95
009136广发恒隆一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰8,396.51
009156海富通富泽混合A开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽5,954.33
009157海富通富泽混合C开放式稳健成长型杜晓海、张靖爽1,568.81
009185农银永乐3月持有混合(FOF)开放式稳健成长型叶忻2,151.35
009191中信保诚景裕中短债A开放式稳健成长型吴胤希、席行懿31.89
009192中信保诚景裕中短债C开放式稳健成长型吴胤希、席行懿5.51
009194宏利中证绩优指数基金A开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009195宏利中证绩优指数基金C开放式指数型刘欣、刘洋、李婷婷2,516.11
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A开放式指数型方孝成13.51
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C开放式指数型方孝成52.15
009254蜂巢添禧87个月定开开放式稳健成长型李磊799,002.47
009259安信信用主体50债券指数开放式指数型潘巍88.84
009296南方誉慧一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅25,131.58
009297南方誉慧一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅3,071.24
009303恒生前海恒颐五年定开债券A开放式稳健成长型吕程260,000.64
009304恒生前海恒颐五年定开债券C开放式稳健成长型吕程1.18
009317金信核心竞争力混合A开放式稳健成长型杨超2,297.21
009453平安合兴1年定开债开放式稳健成长型段玮婧、张璐6,005.09
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤7,120.64
009504富国上海金ETF联接A开放式商品型王乐乐12,771.39
009505富国上海金ETF联接C开放式商品型王乐乐16,487.99
009515中欧真益稳健一年混合A开放式稳健成长型李波19,799.23
009516中欧真益稳健一年混合C开放式稳健成长型李波914.05
009517人保福欣3个月定开债券A开放式稳健成长型程同朦97,309.93
009518人保福欣3个月定开债券C开放式稳健成长型程同朦0.77
009521人保利淳债券A开放式稳健成长型朱锐0.00
009522人保利淳债券C开放式稳健成长型朱锐0.00
009536汇添富稳健增益一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇25,371.71
009539兴业睿进混合A开放式稳健成长型刘方旭51,781.83
009540兴业睿进混合C开放式稳健成长型刘方旭1,884.04
009583淳厚安裕87个月定开债开放式稳健成长型江文军740,001.41
009585中信建投稳丰63个月债开放式稳健成长型杨龙龙799,924.76
009627天弘睿新三个月定开混合A开放式稳健成长型陈钢、刘洋184.53
009628天弘睿新三个月定开混合C开放式稳健成长型陈钢、刘洋147.26
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A开放式指数型林唐宇226,350.35
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C开放式指数型林唐宇2,089.21
009670东方红益丰纯债债券A开放式稳健成长型高德勇103,520.70
009699长信浦瑞87个月定开债券开放式稳健成长型陆莹800,003.07
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷799,899.65
009732兴业稳泰66个月定开债券开放式稳健成长型唐丁祥790,034.28
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券开放式稳健成长型傅煜清400,006.07
009749西部利得尊泰86个月定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨799,914.67
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型韩文强、赵天彤820.61
009757华宝1-3年国开债指数A开放式指数型林昊60,278.13
009759鹏扬淳安66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻799,498.83
009760鹏扬淳安66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
009761光大保德信尊合87个月债券开放式稳健成长型沈荣800,031.39
009771汇安嘉汇纯债债券C开放式稳健成长型金鸿峰、王作舟1,083.84
009780德邦锐泽86个月定期开放债券开放式稳健成长型丁孙楠799,999.68
009814宏利乐盈66个月定开债A开放式稳健成长型沈乔旸780,003.15
009815宏利乐盈66个月定开债C开放式稳健成长型沈乔旸15.64
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青34,647.35
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青8,774.39
009833创金合信泰博66个月定开债券开放式稳健成长型闫一帆、吕沂洋、孙霄宇800,029.16
009834东方红鑫泰66个月定开债券开放式稳健成长型丁锐798,005.34
009839国金惠丰39个月定开开放式稳健成长型谢雨芮799,245.01
009842东方红明鉴优选定开混合开放式稳健成长型余剑峰9,624.90
009851上银聚远盈42个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁798,823.65
009857博时价值臻选持有期混合A开放式稳健成长型郭康斌64,690.09
009858博时价值臻选持有期混合C开放式稳健成长型郭康斌4,432.11
009866永赢瑞宁87个月定开债开放式稳健成长型谢越799,900.12
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成40,561.99
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成3,237.75
009979新华安享惠融88个月定期开放债券A开放式稳健成长型姚海明800,046.97
009980新华安享惠融88个月定期开放债券C开放式稳健成长型姚海明2.33
010003景顺长城电子信息产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、张雪薇319,479.14
010004景顺长城电子信息产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、张雪薇163,272.00
010059东方红鼎元3个月定开混合开放式稳健成长型周云181,200.03
010086中邮纯债丰利债券A开放式稳健成长型武志骁、张悦192,881.74
010087中邮纯债丰利债券C开放式稳健成长型武志骁、张悦9.88
010112广发研究精选股票A开放式稳健成长型蒋科195,402.54
010113广发研究精选股票C开放式稳健成长型蒋科37,604.89
010130海富通惠增一年定开混合A开放式稳健成长型周雪军、宫衍海62.81
010131海富通惠增一年定开混合C开放式稳健成长型周雪军、宫衍海0.21
010160广发高端制造股票C开放式稳健成长型郑澄然100,287.03
010193农银养老2045(FOF)A开放式稳健成长型张梦珂23,397.03
010225东方红启航三年持有混合B开放式稳健成长型李竞22,591.77
010292东方红核心优选定开混合C开放式稳健成长型徐觅、王佳骏3,207.00
010369大成卓享一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅32,699.71
010370大成卓享一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹、苏秉毅3,226.37
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型李子家294,493.31
010400富国融泰三个月定期开放混合发起式开放式稳健成长型孙彬191,550.03
010459鑫元乾利开放式稳健成长型黄轩83,819.30
010460兴业研究精选混合A开放式稳健成长型邹慧30,899.55
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合开放式稳健成长型谢昌旭349,702.97
010516嘉合中债-1-3年政金债指数A开放式指数型季慧娟、叶平74.10
010517嘉合中债-1-3年政金债指数C开放式指数型季慧娟、叶平729.49
010585创金合信医药消费股票A开放式稳健成长型皮劲松、胡尧盛39,726.22
010586创金合信医药消费股票C开放式稳健成长型皮劲松、胡尧盛5,659.45
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010672鹏华创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型王宗合0.00
010675华夏创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周克平0.00
010682中欧创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型周应波、邵洁、刘金辉0.00
010686汇添富创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型劳杰男0.00
010712中欧瑾利混合A开放式稳健成长型华李成、胡阗洋918.71
010713中欧瑾利混合C开放式稳健成长型华李成、胡阗洋2,184.52
010723中欧价值成长混合A开放式稳健成长型王健247,780.27
010724中欧价值成长混合C开放式稳健成长型王健17,319.64
010775博时恒旭一年持有期混合A开放式稳健成长型静鹏32,945.84
010776博时恒旭一年持有期混合C开放式稳健成长型静鹏3,504.25
010863鹏华安裕5个月持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁5,024.59
010974申万菱信聚源宝债券A开放式稳健成长型杨翰0.00
010975申万菱信聚源宝债券C开放式稳健成长型杨翰0.00
010983兴银汇泽87个月定开债券开放式稳健成长型范泰奇760,004.46
010994博时创新经济混合A开放式稳健成长型田俊维44,804.97
010995博时创新经济混合C开放式稳健成长型田俊维10,185.58
011044中银顺泽回报一年持有期混合A开放式稳健成长型杨庆运、林炎滨186,095.74
011045中银顺泽回报一年持有期混合C开放式稳健成长型杨庆运、林炎滨18,734.06
011083银河聚利87个月定开债券开放式稳健成长型张沛789,999.53
011206创金合信竞争优势混合A开放式稳健成长型李、陆迪95,295.02
011207创金合信竞争优势混合C开放式稳健成长型李、陆迪22,265.24
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中220,053.74
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中4,688.93
011294招商添逸1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷796,593.35
011312东方红启瑞三年持有混合B开放式稳健成长型周杨1,133.53
011327太平丰盈一年定开债券发起式开放式稳健成长型史彦刚285,999.92
011328景顺长城新能源产业股票A类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷172,445.08
011329景顺长城新能源产业股票C类开放式稳健成长型杨锐文、曾英捷294,111.87
011336兴全汇吉一年持有混合A开放式稳健成长型刘琦116,964.15
011337兴全汇吉一年持有混合C开放式稳健成长型刘琦5,550.13
011359长城优选添利一年混合A开放式稳健成长型马强、程书峰4,868.43
011360长城优选添利一年混合C开放式稳健成长型马强、程书峰536.15
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振153,124.43
011427广发价值驱动混合A开放式稳健成长型程琨32,947.22
011428广发价值驱动混合C开放式稳健成长型程琨6,328.78
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮106,156.17
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮5,771.70
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青75,721.82
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,158.70
011593农银安瑞一年持有(FOF)开放式稳健成长型罗文波13,671.44
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春18,535.99
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春3,923.11
011746南方誉浦一年持有混合A开放式稳健成长型陈乐50,811.97
011747南方誉浦一年持有混合C开放式稳健成长型陈乐6,040.93
011826汇添富健康生活一年持有混合A开放式稳健成长型张韡83,729.19
011827汇添富健康生活一年持有混合C开放式稳健成长型张韡21,373.89
011915大成元祥添利债券A开放式稳健成长型冯佳0.00
011916大成元祥添利债券C开放式稳健成长型冯佳0.00
011945汇添富稳健增益一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏飞、甘信宇8.24
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型王梓林0.00
011979中邮中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型张悦、郭志红(休产假)19,394.86
011993中邮中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型张悦、郭志红(休产假)305.62
012008易方达稳健回报混合A开放式稳健成长型孙松112,783.15
012009易方达稳健回报混合C开放式稳健成长型孙松13,463.00
012029广发恒鑫一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚41,182.76
012030广发恒鑫一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚2,779.13
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武26,374.92
012135鹏华安裕5个月持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁10.65
012255富国高质量混合开放式稳健成长型王园园194,883.26
012266中泰稳固周周购12周滚动债A开放式稳健成长型商园波、邹巍61,812.15
012267中泰稳固周周购12周滚动债C开放式稳健成长型商园波、邹巍19,476.45
012287东海启航6个月混合A开放式稳健成长型邵炜、张浩硕5,737.73
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,740.65
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵43,575.75
012408广发恒昌一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊70,341.22
012409广发恒昌一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊3,376.47
012490招商招怡纯债D开放式稳健成长型欧阳倩蓉46,672.41
012557中欧景气前瞻一年持有混合A开放式稳健成长型李帅75,265.51
012558中欧景气前瞻一年持有混合C开放式稳健成长型李帅6,172.96
012586南方港股创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型史博9,627.58
012587南方港股创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型史博701.20
012601长信稳惠债券A开放式稳健成长型陆莹48,039.95
012602长信稳惠债券C开放式稳健成长型陆莹19.62
012607汇添富保鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型吴江宏、胡奕82.03
012608信澳领先智选混合开放式稳健成长型冯明远370,341.45
012618长安泓沣中短债债券E开放式稳健成长型杨严135,535.73
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰18,400.85
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰23,294.01
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型晏曦16,657.05
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型晏曦148,951.59
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪171,566.14
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪12,616.13
012823富国安利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型张波3,045.13
012824富国安利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型张波290,641.24
012828富国浦诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌65,715.62
012829富国浦诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌6,129.79
012830汇添富货币E开放式收益型徐寅喆、许娅2,509,804.14
012902平安添悦债券A开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮14,177.37
012903平安添悦债券C开放式稳健成长型杨可人、王瑞炮8,522.65
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭164,159.78
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭136,189.16
013041鹏扬景浦一年持有混合A开放式稳健成长型李人望、李沁(休产假)、龚德伟(代理)27,021.57
013042鹏扬景浦一年持有混合C开放式稳健成长型李人望、李沁(休产假)、龚德伟(代理)2,221.89
013072泰信医疗服务混合发起式A开放式稳健成长型朱志权、陈颖3,095.95
013073泰信医疗服务混合发起式C开放式稳健成长型朱志权、陈颖2,465.73
013136惠升和怡一年定开债券开放式稳健成长型卓勇、曾华200,999.90
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然123,079.85
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然8,082.72
013377东海启航6个月混合C开放式稳健成长型邵炜、张浩硕1,235.38
013392广发港股通优质增长混合C开放式稳健成长型樊力谨33,421.34
013442建信中证1000指数增强发起E开放式指数型叶乐天、赵云煜2,272.93
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A开放式指数型陈建华3,663.21
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C开放式指数型陈建华7,578.08
013494华泰柏瑞锦元债券开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬50,002.66
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型袁方、计瑾34,225.82
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型袁方、计瑾2,376.75
013529南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良150,975.48
013680华安品质甄选混合A开放式稳健成长型刘畅畅95,629.86
013681华安品质甄选混合C开放式稳健成长型刘畅畅27,543.11
013696广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆28,696.79
013724信澳鑫益债券A开放式稳健成长型张旻16,907.15
013725信澳鑫益债券C开放式稳健成长型张旻158.50
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳5,318.91
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳584.23
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型林国怀20,705.21
013793富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王登元36,509.91
013794富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王登元2,119.62
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型杨喆997.22
014094南方誉盈一年持有混合A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成27,775.66
014095南方誉盈一年持有混合C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成1,271.44
014146景顺长城港股通数字经济主题混合A开放式稳健成长型周寒颖、郭琳2,319.50
014147景顺长城港股通数字经济主题混合C开放式稳健成长型周寒颖、郭琳969.32
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A开放式指数型陈瑶、杨恋令6,790.67
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C开放式指数型陈瑶、杨恋令4,251.58
014158博时浦惠一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧13,948.62
014159博时浦惠一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧1,710.64
014319德邦半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型雷涛36,721.27
014320德邦半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型雷涛273,574.65
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李祥源、傅浩28,330.33
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型马思嘉34,223.95
014504鹏扬淳开债券D开放式稳健成长型王黎骁、陈钟闻、管悦37,029.33
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A开放式稳健成长型董超3,056.72
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C开放式稳健成长型董超601.93
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪15,802.77
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪1,055.13
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵11,670.31
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵667.90
014682富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎20,720.69
014683富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎1,512.36
014846博时恒乐债券A开放式稳健成长型张李陵25,286.50
014847博时恒乐债券C开放式稳健成长型张李陵4,211.94
014876长城瑞利债券A开放式稳健成长型魏建146,200.65
014877长城瑞利债券C开放式稳健成长型魏建15.60
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉1,357.88
015039长信金利趋势混合C开放式稳健成长型高远312,622.80
015102东方红ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型李竞32,791.80
015103东方红ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型李竞4,632.39
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛5,103.39
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛1,787.58
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF开放式稳健成长型江虹1,078.21
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、戴明洋5,830.61
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、戴明洋987.32
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇26,294.70
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型丁凯琳、刘潇17,766.84
015492中航瑞发3个月定开债A开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰198,495.45
015493中航瑞发3个月定开债C开放式稳健成长型汪术勤、茅勇峰43.44
015500山西证券裕辰债券发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰386,777.17
015603国泰君安君得盛债券C开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦11.33
015623圆信永丰浦瑞三个月定开债开放式稳健成长型刘莎莎0.00
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川1,894.11
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川710.36
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李文程、王深170,879.81
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平3.76
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平83.51
015759国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成272.63
015760国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成228.89
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹1,280.47
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹871.12
015840惠升中债1-5年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰471,875.99
015841惠升中债1-5年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰855.17
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英505,328.91
015908方正富邦鸿远债券A开放式稳健成长型牛伟松2,803.22
015909方正富邦鸿远债券C开放式稳健成长型牛伟松104,205.74
015933中泰安悦6个月定开债A开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰138,735.91
015934中泰安悦6个月定开债C开放式稳健成长型蔡凤仪、程冰0.88
015947兴业研究精选混合C开放式稳健成长型邹慧4,122.83
015949上银聚恒益一年定开债券发起式开放式稳健成长型马小东、葛沁沁501,008.80
015993博时中证光伏产业指数A开放式指数型王祥2,137.34
015994博时中证光伏产业指数C开放式指数型王祥12,540.48
016096汇添富和聚宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,639,425.72
016166万家颐远均衡一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型章恒18,380.80
016167万家颐远均衡一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型章恒20,010.04
016214富安达长盈混合C开放式稳健成长型杨红1,507.40
016224中欧骏泰货币A开放式收益型张东波5,752,972.42
016246天弘新价值混合C开放式稳健成长型杜广35,819.66
016363招商中证红利ETF联接E开放式指数型王平、刘重杰1,361.72
016372信澳匠心严选一年持有期混合A开放式稳健成长型李淑彦50,833.21
016373信澳匠心严选一年持有期混合C开放式稳健成长型李淑彦8,706.66
016380华宝专精特新混合发起式A开放式稳健成长型钟奇1,076.46
016381华宝专精特新混合发起式C开放式稳健成长型钟奇139.88
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型王帆、孟阳545.18
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型王帆、孟阳533.55
016479易方达裕丰回报债券C开放式稳健成长型张清华、张雅君33,764.42
016614中欧尊悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳301,050.98
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型申恒亮、岳子义5,422.20
016678贝莱德浦悦丰利一年持有混合A开放式稳健成长型李倩、王洋、刘鑫3,773.44
016679贝莱德浦悦丰利一年持有混合C开放式稳健成长型李倩、王洋、刘鑫1,545.41
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,681.32
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦388.69
016796长安鑫富领先混合C开放式稳健成长型肖洁230.06
016801创金合信怡久回报债券A开放式稳健成长型刘润哲、张贺章337.41
016802创金合信怡久回报债券C开放式稳健成长型刘润哲、张贺章12.77
016912恒越均衡优选混合发起式A开放式稳健成长型裘明达、吴胤希1,181.92
016913恒越均衡优选混合发起式C开放式稳健成长型裘明达、吴胤希454.73
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,002.44
016936博时中证1000指数增强A开放式指数型桂征辉8,413.87
016937博时中证1000指数增强C开放式指数型桂征辉10,398.97
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,000.04
016986淳厚瑞和债券A开放式稳健成长型张蕊50,000.08
016987淳厚瑞和债券C开放式稳健成长型张蕊0.03
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A开放式稳健成长型陈静495,140.99
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C开放式稳健成长型陈静4,176.94
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,000.14
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开开放式稳健成长型张蕊18,337.91
017201山西证券丰盈180天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘凌云、缪佳25,205.39
017202山西证券丰盈180天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘凌云、缪佳15,583.06
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃713.99
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰21,563.81
017234永赢睿恒混合A开放式稳健成长型高楠0.00
017272招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武3,920.61
017274博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型于文婷1,831.80
017311大成景宁一年定开债券开放式稳健成长型万晓慧99,525.24
017354天弘永裕稳健养老一年Y开放式稳健成长型王帆69.73
017374南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李文良298.72
017378广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨喆5,326.87
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,000.11
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮1,434.93
017410农银养老2035Y开放式稳健成长型张梦珂2,121.02
017411农银养老2045(FOF)Y开放式稳健成长型张梦珂5,179.07
017420易方达裕祥回报债券C开放式稳健成长型王晓晨31,957.85
017427农银MSCI中国A股气候变化指数开放式指数型宋永安0.00
017483财通资管数字经济混合发起式A开放式稳健成长型包斅文14,504.30
017484财通资管数字经济混合发起式C开放式稳健成长型包斅文15,289.07
017507东兴连众一年持有期混合A开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟10,300.64
017508东兴连众一年持有期混合C开放式稳健成长型司马义买买提、李兵伟8,392.56
017538中欧骏泰货币C开放式收益型张东波47.49
017539中欧骏泰货币D开放式收益型张东波28,193.71
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、刘先宇11,494.06
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、刘先宇7,610.50
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜0.00
017678中加颐合纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
017690银华顺璟6个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿167,350.37
017694国联安恒瑞3个月定开债券开放式稳健成长型陆欣、俞善超5,000.66
017695招商添轩1年定开债开放式稳健成长型刘万锋654,523.55
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型潘漪2,523.44
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴17,647.87
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴13,322.90
017824华安新材料主题股票发起式A开放式稳健成长型陈泉宏1,218.61
017825华安新材料主题股票发起式C开放式稳健成长型陈泉宏58.20
017830国联泓安3个月定开债券A开放式稳健成长型罗汇、杨宇俊484,391.73
017831国联泓安3个月定开债券C开放式稳健成长型罗汇、杨宇俊10.22
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若10,327.95
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若6,243.40
017866泓德高端装备混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,227.26
017867泓德高端装备混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景242.29
017904博时景发纯债债券C开放式稳健成长型鲁邦旺10,415.84
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型颜文浩61,982.45
017939上银慧增利货币A开放式收益型楼昕宇、傅芳芳87,347.15
017940上银慧增利货币E开放式收益型楼昕宇、傅芳芳19.55
018015工银瑞宏6个月定开债券A开放式稳健成长型赵建99,201.34
018016工银瑞宏6个月定开债券C开放式稳健成长型赵建0.13
018017泓德裕盈三个月定开债券A开放式稳健成长型王璐、刘佳50,000.40
018018泓德裕盈三个月定开债券C开放式稳健成长型王璐、刘佳12.71
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A开放式指数型毛甜、姚石1,040.87
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C开放式指数型毛甜、姚石1,624.59
018091博时利发纯债债券C开放式收益型王帅27,504.10
018098博时富发纯债债券C开放式收益型李禹成8,920.43
018109国新国证鑫泰三个月定开债券开放式稳健成长型桑劲乔、张蕊9,770.00
018122永赢数字经济智选混合发起A开放式稳健成长型王文龙1,268.87
018123永赢数字经济智选混合发起C开放式稳健成长型王文龙2,921.26
018180东方红30天滚动持有纯债A开放式稳健成长型丁锐8,679.58
018181东方红30天滚动持有纯债C开放式稳健成长型丁锐9,758.28
018186东方红益丰纯债债券C开放式稳健成长型高德勇22,373.08
018256国寿安保安泰三个月定开债券开放式稳健成长型卢珊177,003.52
018257国泰君安沪深300指数增强发起A开放式指数型胡崇海32,564.05
018258国泰君安沪深300指数增强发起C开放式指数型胡崇海101,953.55
018271工银恒享纯债债券C开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽16.55
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜浩然13,040.25
018393富国稳健添利债券A开放式稳健成长型刘兴旺1,564.58
018394富国稳健添利债券C开放式稳健成长型刘兴旺3,939.00
018403富国稳健添利债券E开放式稳健成长型刘兴旺1,343.63
018416东吴添瑞三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛、侯慧娣63,788.92
018417东吴添瑞三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛、侯慧娣1,071.98
018427信澳瑞享利率债A开放式稳健成长型马俊飞、周帅425,554.03
018438财通资管品质消费混合发起式A开放式稳健成长型林伟1,320.42
018439财通资管品质消费混合发起式C开放式稳健成长型林伟2,117.73
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李海涛1,067.01
018481中金恒新90天持有债券发起开放式稳健成长型李亚寅62,733.90
018549金鹰研究驱动混合A开放式稳健成长型倪超、李龙杰249.90
018550金鹰研究驱动混合C开放式稳健成长型倪超、李龙杰799.02
018792汇添富和聚宝货币B开放式收益型徐寅喆、王骏杰3.75
018793汇添富和聚宝货币D开放式收益型徐寅喆、王骏杰426,079.22
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张婉玉1,573.26
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜国昊、陆莹1,123.06
018838广发添财30天持有债券A开放式稳健成长型宋倩倩、陈韫慧92,321.79
018839广发添财30天持有债券C开放式稳健成长型宋倩倩、陈韫慧535,852.83
018848中海信息产业混合C开放式稳健成长型姚晨曦83.57
018868兴证全球品质甄选混合A开放式稳健成长型叶峰6,440.11
018869兴证全球品质甄选混合C开放式稳健成长型叶峰9,155.37
018892招商安康债券A开放式稳健成长型尹晓红、邓童29,779.79
018893招商安康债券C开放式稳健成长型尹晓红、邓童24,999.81
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A开放式指数型鲍杰1,850.18
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C开放式指数型鲍杰4,100.11
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A开放式稳健成长型杨宇6,129.75
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C开放式稳健成长型杨宇11,060.25
018975中信建投消费升级混合发起式A开放式稳健成长型孙文1,336.27
018976中信建投消费升级混合发起式C开放式稳健成长型孙文662.84
018988博时双季益六个月持有期债券A开放式稳健成长型孙少锋、杨永光、王橹舟2,378.77
018989博时双季益六个月持有期债券C开放式稳健成长型孙少锋、杨永光、王橹舟1,011.50
019008东方红远见领航混合发起A开放式稳健成长型周杨13,481.19
019009东方红远见领航混合发起C开放式稳健成长型周杨11,251.47
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A开放式指数型毛时超31,882.95
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C开放式指数型毛时超24,974.42
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A开放式指数型毛时超66.20
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C开放式指数型毛时超86.53
019199华富国泰民安灵活配置混合C开放式稳健成长型陈奇249.10
019200华富健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型廖庆阳9,054.04
019204鹏华丰康债券C开放式稳健成长型祝松、杜培俊50,371.47
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘兵1,041.08
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘兵222.09
019285平安惠旭纯债A开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天296,417.21
019286平安惠旭纯债C开放式稳健成长型李瑾懿、李晓天213.58
019322中信建投致远混合A开放式稳健成长型杨志武3,047.26
019323中信建投致远混合C开放式稳健成长型杨志武652.78
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C开放式指数型曾理1,053.04
019400国泰君安安睿纯债债券开放式稳健成长型朱莹、杨勇252,595.92
019439银华顺璟6个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿1.99
019445华富恒盛纯债债券E开放式稳健成长型尤之奇1,127.66
019526中邮纯债丰利债券E开放式稳健成长型武志骁、张悦0.00
019534富国安利90天滚动持有债券E开放式稳健成长型张波1.28
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈29,804.26
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈21,966.00
019624泉果嘉源三年持有期混合A开放式稳健成长型钱思佳54,524.17
019625泉果嘉源三年持有期混合C开放式稳健成长型钱思佳20,066.54
019686广发中债1-3年国开债指数D开放式指数型郎振东、高翔51,613.93
019705鹏扬消费主题混合发起式A开放式稳健成长型曹敏1,046.43
019706鹏扬消费主题混合发起式C开放式稳健成长型曹敏8.23
019770中欧瑾泰债券E开放式稳健成长型周锦程56,170.00
019773东方红智享三年持有混合A开放式稳健成长型周云18,838.59
019774东方红智享三年持有混合C开放式稳健成长型周云1,609.88
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型申恒亮、岳子义51.78
019881中信保诚稳达E开放式稳健成长型顾飞辰2,368.22
019882招商招祥纯债E开放式稳健成长型王梓林6,397.99
019958湘财医药健康混合A开放式稳健成长型徐亦达、张泉561.86
019959湘财医药健康混合C开放式稳健成长型徐亦达、张泉725.24
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰128.78
020002国泰金龙债券A开放式收益型茅利伟、刘嵩扬6,097.50
020003国泰金龙行业精选混合开放式稳健成长型陈异267,847.51
020012国泰金龙债券C开放式收益型茅利伟、刘嵩扬575.04
020127国联恒裕纯债E开放式稳健成长型王玥、茹昱573.18
020145西部利得沣淳三个月定开债券A开放式稳健成长型刘心峰65,317.61
020146西部利得沣淳三个月定开债券C开放式稳健成长型刘心峰305.56
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C开放式指数型杨穆彬、韩海平、柳红亮1.80
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A开放式指数型杨穆彬、韩海平、柳红亮30,154.65
020218万家锦利债券发起式A开放式稳健成长型董一平505.11
020219万家锦利债券发起式C开放式稳健成长型董一平500.02
020261兴业裕华债券C开放式稳健成长型蔡艳菲、伍方方8.72
020276银河新材料股票发起式A开放式稳健成长型金烨1,012.45
020277银河新材料股票发起式C开放式稳健成长型金烨79.79
020281南方宣利定开债券E开放式稳健成长型杜才超0.00
020337富达90天债券A开放式稳健成长型成皓8,925.74
020338富达90天债券C开放式稳健成长型成皓6,182.54
020368鹏华0-5年利率发起式债券C开放式稳健成长型叶朝明、张羊城4,592.41
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A开放式稳健成长型张旻、周帅7,371.69
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C开放式稳健成长型张旻、周帅12,910.95
020421鹏华永兴债券开放式稳健成长型张丽娟560,012.47
020433金信核心竞争力混合C开放式稳健成长型杨超0.01
020476泰康半导体量化选股股票发起式A开放式稳健成长型魏军1,623.13
020477泰康半导体量化选股股票发起式C开放式稳健成长型魏军607.08
020484中欧中证全指软件开发指数发起A开放式指数型宋巍巍1,394.95
020485中欧中证全指软件开发指数发起C开放式指数型宋巍巍9,724.62
020505大成中债3-5年国开债指数D开放式指数型汪曦26,575.43
020550上银慧诚利60天持有期债券A开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉3,533.74
020551上银慧诚利60天持有期债券C开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉17,147.59
020553南方半导体产业股票发起A开放式稳健成长型郑晓曦1,257.92
020554南方半导体产业股票发起C开放式稳健成长型郑晓曦106.28
020708中加瑞利纯债债券D开放式稳健成长型张楠0.19
020759建信红利精选股票发起A开放式稳健成长型薛玲3,745.21
020760建信红利精选股票发起C开放式稳健成长型薛玲1,005.40
020801易方达红利混合A开放式稳健成长型包正钰3,575.15
020802易方达红利混合C开放式稳健成长型包正钰7,315.37
020833东兴兴诚利率债A开放式稳健成长型任祺799,102.21
020834东兴兴诚利率债C开放式稳健成长型任祺23.21
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型叶忻1,000.00
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型叶忻2.01
020864银华嘉选平衡混合发起式A开放式稳健成长型王斌、万鑫1,629.60
020865银华嘉选平衡混合发起式C开放式稳健成长型王斌、万鑫670.10
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷12,106.73
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷8,359.44
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷185.42
020924太平恒发三个月定开债开放式稳健成长型赵岩370,002.70
020928博时富腾纯债债券C开放式稳健成长型郭思洁4.70
020996富达中债0-2年政策性金融债A开放式指数型成皓203,999.55
020997富达中债0-2年政策性金融债C开放式指数型成皓37,000.70
021009信澳瑞享利率债C开放式稳健成长型马俊飞、周帅183.92
021054永赢众利债券C开放式稳健成长型杨野293.29
021108国泰君安180天持有债券发起A开放式稳健成长型张琪、刘明2,248.62
021109国泰君安180天持有债券发起C开放式稳健成长型张琪、刘明859.70
021124华安安浦债券E开放式稳健成长型李振宇1,750.87
021155平安惠锦纯债C开放式稳健成长型欧阳亮1,708.99
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E开放式指数型林唐宇136.99
021235摩根瑞欣利率债债券A开放式稳健成长型任翔、张一格345,857.92
021236摩根瑞欣利率债债券C开放式稳健成长型任翔、张一格104.46
021260国泰君安120天持有债券发起A开放式稳健成长型杜浩然503.70
021261国泰君安120天持有债券发起C开放式稳健成长型杜浩然583.29
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A开放式指数型沈乔旸、余罗畅148,999.92
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C开放式指数型沈乔旸、余罗畅0.01
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张倩、赵滔滔8,211.19
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型车日楠、冯焕368,999.60
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型车日楠、冯焕599.88
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型祝杨、闵锐465,113.22
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型祝杨、闵锐1,050.01
021371华宝1-3年国开债指数C开放式指数型林昊21,944.82
021392中信建投中债0-3年政金债指数A开放式指数型于智翔389,119.11
021393中信建投中债0-3年政金债指数C开放式指数型于智翔1,442.55
021402银华顺璟6个月定期开放债券D开放式稳健成长型瞿灿49,131.09
021407东方红益丰纯债债券B开放式稳健成长型高德勇173,146.76
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A开放式指数型沈竹熙、吴楚男337,603.49
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C开放式指数型沈竹熙、吴楚男0.38
021439安信30天滚动持有债券A开放式稳健成长型任凭、祝璐琛1,257.24
021440安信30天滚动持有债券C开放式稳健成长型任凭、祝璐琛8,353.04
021519长盛中债0-3年政金债指数A开放式指数型王赛飞0.00
021520长盛中债0-3年政金债指数C开放式指数型王赛飞0.00
021574平安元恒90天持有债券A开放式稳健成长型刘晓兰0.00
021575平安元恒90天持有债券C开放式稳健成长型刘晓兰0.00
021578建信鑫益90天持有期债券A开放式稳健成长型吴沛文、李星佑154,900.95
021579建信鑫益90天持有期债券C开放式稳健成长型吴沛文、李星佑322,109.27
021581贝莱德和悦利率债A开放式稳健成长型刘鑫、王洋0.00
021582贝莱德和悦利率债C开放式稳健成长型刘鑫、王洋0.00
021597太平中债1-3年政策性金融债D开放式指数型吴超0.00
021650东方红红利量化选股混合发起A开放式稳健成长型徐习佳9,904.72
021651东方红红利量化选股混合发起C开放式稳健成长型徐习佳13,325.18
021711南方周期优选混合发起A开放式稳健成长型鲍宇晨2,043.34
021712南方周期优选混合发起C开放式稳健成长型鲍宇晨770.54
021754富国颐利纯债债券C开放式稳健成长型吕春杰、李金柳16,124.95
021772汇添富双利增强债券D开放式稳健成长型邵佳民、丁云波0.05
021785国泰润利纯债债券C开放式收益型魏伟、陶然0.05
021834鹏扬淳利债券D开放式稳健成长型陈钟闻、王莹莹0.00
021891融通中证港股通科技指数A开放式指数型何博0.00
021892融通中证港股通科技指数C开放式指数型何博0.00
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D开放式指数型郑涛18,378.88
022018景顺长城景颐合利债券A开放式稳健成长型毛从容、张靖70,918.33
022019景顺长城景颐合利债券C开放式稳健成长型毛从容、张靖120,966.33
022026金鹰中债0-3年政金债指数A开放式指数型王怀震356,147.16
022027金鹰中债0-3年政金债指数C开放式指数型王怀震402.02
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D开放式指数型张娅、尤之奇54,519.90
022114前海开源弘泽债券D开放式稳健成长型林汉耀0.00
022256鹏华丰鑫债券C开放式稳健成长型刘涛0.00
022257鹏华丰鑫债券D开放式稳健成长型刘涛0.00
022315东方红益丰纯债债券E开放式稳健成长型高德勇0.00
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A开放式稳健成长型邓娟0.00
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C开放式稳健成长型邓娟0.00
022368永赢睿恒混合C开放式稳健成长型高楠0.00
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型胡涛、刘晗竹86,703.82
150102长信利众分级债券B开放式稳健成长型刘波0.00
159520消费龙头ETF开放式指数型史宝珖9,317.76
159649华安中债1-5年国开行债券ETF开放式指数型苏卿云、林唐宇5,345.19
159767兴银国证新能源车电池ETF开放式指数型刘帆、翁子晨26,887.37
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型黄岳246,408.94
159833大成上海金ETF开放式商品型李绍22.79
159970深100ETF工银开放式指数型赵栩324.48
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型苗梦羽188,455.48
160515博时安丰18个月定开债A开放式稳健成长型王帅、颜灵珊20,904.40
160523博时安丰18个月定开债C开放式稳健成长型王帅、颜灵珊224.01
162703广发小盘成长混合(LOF)A开放式成长型刘格菘443,717.14
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型杨喆11,872.12
163005长信利众债券(LOF)C开放式稳健成长型刘婧337,784.72
163006长信利众分级债券A开放式稳健成长型刘波0.00
163007长信利众债券(LOF)A开放式稳健成长型刘婧58,284.56
16300L长信利众分级债券开放式稳健成长型刘波30,161.83
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
184801鹏华前海万科REITS开放式稳健成长型刘方正2,999.59
253050国联安货币A开放式收益型万莉、洪阳玚1,935,701.39
253051国联安货币B开放式收益型万莉、洪阳玚17,860.16
253070国联安中债信用债指数增强A开放式指数型李广瑜1,575.61
350001天治财富增长混合开放式稳健成长型李申3,120.31
501203易方达创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型陈皓354,421.74
501205鹏华创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型闫思倩452,568.64
501206汇添富创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型樊勇414,151.17
501207华夏创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型周克平445,928.98
501208中欧创新未来混合(LOF)开放式稳健成长型邵洁、刘金辉449,545.28
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型林国怀402,222.11
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥9.57
512650添富中证长三角ETF开放式指数型孙浩42,494.16
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰346,014.89
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型黄岳287,769.30
516330物联网开放式指数型李茜4,927.13
516750富国中证全指建筑材料ETF开放式指数型殷钦怡10,216.73
517120创新药50开放式指数型谭弘翔66,296.64
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF开放式指数型孙浩7,618.52
517980华富中证银行AH价格优选ETF开放式指数型郜哲、李孝华0.00
518680富国上海金ETF开放式商品型王乐乐8,035.80
519517汇添富货币B开放式收益型徐寅喆、许娅325,285.39
519518汇添富货币A开放式收益型徐寅喆、许娅23,451.19
519616银河君信混合A开放式稳健成长型石磊、何晶343.12
519617银河君信混合C开放式稳健成长型石磊、何晶802.20
519618银河君信混合I开放式稳健成长型石磊、何晶362.08
519623银河君耀混合A开放式稳健成长型刘铭、祝建辉15,293.51
519624银河君耀混合C开放式稳健成长型刘铭、祝建辉17.64
519649银河犇利混合A开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋2.63
519650银河犇利混合C开放式稳健成长型韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋123.69
519933长信利发债券开放式稳健成长型程放6,529.74
519994长信金利趋势混合A开放式稳健成长型高远1,202,058.93
560990中金科技先锋ETF开放式指数型耿帅军4,318.71
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型李博扬16,425.83
910011东方红启瑞三年持有混合A开放式稳健成长型周杨1,278.81
910022东方红启航三年持有混合A开放式稳健成长型李竞13,958.85
952024国泰君安君得盛债券A开放式稳健成长型朱莹、朱晨曦4,595.34
017803富国汇诚18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型张洋618,638.96
017804富国汇诚18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型张洋9,048.15
508077华夏基金华润有巢REIT封闭式稳健成长型李兮、苗晓霖、吴耀文50,000.00