基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
柳万军的综合业绩目前在全部3648位基金经理中排名第498位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华夏纯债A
  • 000015
  • 单位净值 (2025-07-30)
  • 1.1743 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.898亿份
  • 净资产 80.824亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额20.898亿份
  • 成立日期2013-03-08
  • 基金经理 柳万军
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-30日: 1.1743 7-29日: 1.1740 7-28日: 1.1744 7-25日: 1.1739 7-24日: 1.1740

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中华夏纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第116,排名靠前。该基金累计分红9次,共计分红0.3906元,排名第1449名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    161/370

  • 1.9
    0.6
    -5.9
    近六月

    129/371

  • 2.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    73/368

  • 2.7
    2.4
    -3.5
    今年以来

    107/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.7% 0.5% 1.9% 2.6% 10.5%
排名 291/377 107/240 142/374 129/371 73/368 88/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25附息国债04 3.07% -- 130
2 25农业银行CD150 3.03% -- 7
3 20国开04 2.24% -- 45
4 18农发11 2.12% -- 32
5 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2.10% -- 47
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华夏纯债

    单位净值：1.1392

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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