开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7540 | 3.3170 | 108.4845 | 0.7467 | 0.4146 | -0.1877 | -0.0032 | -0.0057 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7630 | 0.9730 | 78.0680 | 0.4335 | 0.5212 | -0.1676 | -0.0013 | -0.0045 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7500 | 0.9600 | 78.4522 | 0.4368 | 0.5187 | -0.1723 | -0.0014 | -0.0047 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0276 | 1.5103 | 23.1626 | 0.0150 | 0.0805 | 0.4231 | 0.0005 | 0.0291 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6797 | 2.0077 | 122.5043 | 0.8283 | 0.3137 | -0.1131 | -0.0021 | -0.0039 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5736 | 1.6396 | 118.4985 | 1.1536 | 0.6951 | -0.0810 | -0.0005 | -0.0019 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.4480 | 20.6040 | 113.2552 | 1.0632 | 0.7075 | -0.1452 | -0.0021 | -0.0034 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.6713 | 1.6713 | 81.0513 | 0.4597 | 0.5044 | -0.1351 | -0.0010 | -0.0037 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1254 | 1.5160 | 23.1268 | -0.0017 | 0.0010 | 0.4017 | 0.0004 | -0.2431 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1236 | 1.4544 | 23.0518 | -0.0025 | 0.0023 | 0.3223 | 0.0003 | -0.1325 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1730 | 2.9890 | 124.4172 | 0.9522 | 0.3897 | -0.0506 | -0.0001 | -0.0016 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.7750 | 2.9430 | 129.4737 | 1.1997 | 0.5275 | -0.0811 | -0.0009 | -0.0022 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.0600 | 3.2300 | 125.6919 | 1.2003 | 0.5945 | -0.1242 | -0.0021 | -0.0031 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1541 | 1.6449 | 31.1905 | 0.0286 | 0.0893 | 0.0355 | 0.0001 | 0.0023 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1351 | 1.6023 | 31.1304 | 0.0283 | 0.0877 | -0.0064 | -- | -0.0004 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9558 | 1.4218 | 81.5679 | 0.5365 | 0.6697 | -0.1134 | -0.0007 | -0.0027 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2.0100 | 2.2050 | 116.4736 | 0.9934 | 0.5522 | -0.2397 | -0.0048 | -0.0063 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0317 | 1.9100 | 105.5233 | 0.9996 | 0.8300 | -0.1001 | -0.0007 | -0.0021 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.8190 | 1.8190 | 135.9402 | 1.1741 | 0.4157 | -0.1835 | -0.0048 | -0.0056 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1396 | 1.5726 | 28.0462 | -0.0017 | 0.0005 | 0.4936 | 0.0007 | -0.4491 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1366 | 1.5196 | 28.0063 | -0.0014 | 0.0004 | 0.4434 | 0.0007 | -0.4622 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债债券A | 1.1378 | 1.1802 | 24.5000 | -0.0017 | 0.0008 | 0.5425 | 0.0006 | -0.3708 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2159 | 3.2159 | 143.0838 | 1.2197 | 0.3655 | -0.1013 | -0.0022 | -0.0033 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7846 | 2.2734 | 97.7825 | 0.8908 | 0.8940 | -0.0657 | 0.0001 | -0.0014 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4250 | 1.8300 | 48.3706 | 0.2029 | 0.7747 | 0.0059 | 0.0003 | 0.0001 |
26 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3790 | 1.7580 | 48.2714 | 0.2018 | 0.7726 | -0.0143 | 0.0002 | -0.0003 |
27 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6299 | 1.9320 | 46.2715 | 0.1324 | 0.3938 | -0.0243 | 0.0001 | -0.0008 |
28 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5890 | 1.8807 | 46.4045 | 0.1334 | 0.3951 | -0.0377 | -- | -0.0012 |
29 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3021 | 1.3021 | 102.6524 | 0.9725 | 0.8771 | -0.0861 | -0.0004 | -0.0018 |
30 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0570 | 1.8096 | 25.0617 | -0.0033 | 0.0028 | 0.5737 | 0.0007 | -0.2130 |
31 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2564 | 1.6267 | 48.1172 | 0.1501 | 0.4327 | -0.1586 | -0.0005 | -0.0047 |
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.1310 | 2.1310 | 113.7051 | 0.9915 | 0.6057 | -0.0958 | -0.0010 | -0.0024 |
33 | 000057 | 中银消费主题混合A | 1.9140 | 1.9140 | 106.5488 | 0.8690 | 0.6034 | -0.1331 | -0.0017 | -0.0033 |
34 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 1.8052 | 62.2833 | 0.3556 | 0.8655 | 0.0175 | 0.0006 | 0.0004 |
35 | 000059 | 国联安医药100指数A | 0.9701 | 1.5301 | 128.0816 | 1.1386 | 0.4961 | -0.1031 | -0.0016 | -0.0029 |
36 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.1770 | 1.1770 | 121.4458 | 1.1226 | 0.5966 | -0.0650 | -0.0002 | -0.0016 |
37 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4220 | 1.4220 | 99.2879 | 0.3332 | 0.1177 | -0.2158 | -0.0036 | -0.0123 |
38 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 1.6810 | 29.9269 | 0.0023 | 0.0007 | 0.1694 | 0.0003 | 0.1251 |
39 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0269 | 2.2966 | 44.3888 | 0.1498 | 0.5952 | 0.0776 | 0.0005 | 0.0020 |
40 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.3607 | 1.9204 | 109.8206 | 0.8759 | 0.5433 | -0.2363 | -0.0042 | -0.0063 |
41 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7800 | 1.1800 | 91.4975 | 0.5515 | 0.4470 | -0.0560 | -0.0001 | -0.0016 |
42 | 000068 | 民生加银转债优选C |