开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-30 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 0.1106 | 0.1106 | 130.0511 | 1.1299 | 0.4596 | -0.0197 | 0.0010 | -0.0006 |
2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 0.1106 | 0.1106 | 130.0511 | 1.1299 | 0.4596 | -0.0197 | 0.0010 | -0.0006 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1497 | 0.1497 | 123.9183 | 0.9595 | 0.4021 | -0.0559 | -0.0003 | -0.0017 |
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2521 | 5.1745 | 99.0330 | 0.8664 | 0.8037 | -0.1077 | -0.0008 | -0.0023 |
5 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2715 | 0.3966 | 111.4711 | 1.0236 | 0.6989 | -0.1919 | -0.0031 | -0.0045 |
6 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2743 | 0.6424 | 111.5768 | 1.0268 | 0.7006 | -0.1886 | -0.0030 | -0.0044 |
7 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2744 | 4.0263 | 111.5099 | 1.0255 | 0.7005 | -0.1886 | -0.0030 | -0.0044 |
8 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2835 | 4.0724 | 114.8090 | 1.0542 | 0.6587 | -0.2582 | -0.0050 | -0.0062 |
9 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2983 | 3.5351 | 131.8397 | 1.2992 | 0.5754 | -0.2457 | -0.0064 | -0.0063 |
10 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3040 | 5.6090 | 106.2883 | 0.8778 | 0.6218 | -0.2105 | -0.0033 | -0.0052 |
11 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3122 | 0.3122 | 131.2265 | 0.8184 | 0.2326 | -0.1902 | -0.0051 | -0.0077 |
12 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.3160 | 2.5840 | 117.7794 | 0.9833 | 0.5175 | -0.1635 | -0.0030 | -0.0044 |
13 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3320 | 0.3320 | 147.8097 | 1.4061 | 0.4266 | -0.1236 | -0.0032 | -0.0037 |
14 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3328 | 0.3328 | 138.5851 | 1.1330 | 0.3584 | -0.2234 | -0.0066 | -0.0073 |
15 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3371 | 1.0113 | 132.9492 | 1.1785 | 0.4578 | -0.1833 | -0.0045 | -0.0053 |
16 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3373 | 0.3373 | 138.5968 | 1.1329 | 0.3582 | -0.2201 | -0.0065 | -0.0072 |
17 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.3452 | 135.5644 | 0.9619 | 0.2821 | -0.1918 | -0.0054 | -0.0070 |
18 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.3494 | 135.5817 | 0.9647 | 0.2836 | -0.1897 | -0.0053 | -0.0070 |
19 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3501 | 0.7209 | 132.1563 | 1.2996 | 0.5703 | -0.1108 | -0.0019 | -0.0029 |
20 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3540 | 3.8217 | 97.8083 | 0.8056 | 0.7303 | -0.2217 | -0.0029 | -0.0051 |
21 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.3542 | 0.3542 | 131.0596 | 1.2021 | 0.5045 | -0.1659 | -0.0038 | -0.0046 |
22 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3546 | 2.8813 | 93.5705 | 0.7362 | 0.7281 | -0.1309 | -0.0011 | -0.0030 |
23 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3559 | 0.3559 | 144.4571 | 1.3199 | 0.4120 | -0.2323 | -0.0074 | -0.0071 |
24 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3568 | 1.1565 | 144.5145 | 1.3208 | 0.4119 | -0.2315 | -0.0074 | -0.0070 |
25 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3584 | 0.3584 | 141.9824 | 1.3838 | 0.4853 | -0.1603 | -0.0042 | -0.0045 |
26 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3588 | 0.3588 | 152.6120 | 1.6237 | 0.5005 | -0.1805 | -0.0058 | -0.0050 |
27 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3636 | 0.3636 | 154.0174 | 1.4801 | 0.4010 | -0.1674 | -0.0055 | -0.0052 |
28 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3653 | 0.3653 | 152.6425 | 1.6232 | 0.4998 | -0.1778 | -0.0056 | -0.0049 |
29 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3659 | 0.3659 | 153.0539 | 1.2609 | 0.2984 | -0.1465 | -0.0048 | -0.0052 |
30 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3666 | 0.3666 | 118.4081 | 0.9508 | 0.4737 | -0.1364 | -0.0023 | -0.0039 |
31 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3672 | 1.4688 | 130.6761 | 1.2139 | 0.5205 | -0.1284 | -0.0025 | -0.0035 |
32 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3675 | 0.3675 | 118.3767 | 0.9491 | 0.4724 | -0.1360 | -0.0023 | -0.0039 |
33 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3691 | 0.3691 | 159.3558 | 1.4750 | 0.3474 | -0.0238 | 0.0010 | -0.0008 |
34 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3703 | 0.3703 | 153.0567 | 1.2616 | 0.2987 | -0.1456 | -0.0048 | -0.0052 |
35 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3735 | 0.7470 | 133.4403 | 1.1682 | 0.4433 | -0.2180 | -0.0058 | -0.0064 |
36 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3762 | 0.3762 | 172.5431 | 1.8288 | 0.3886 | -0.0909 | -0.0026 | -0.0028 |
37 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.3804 | 0.3804 | 130.7727 | 1.1641 | 0.4772 | -0.1499 | -0.0033 | -0.0042 |
38 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3814 | 0.3814 | 141.8777 | 1.3822 | 0.4856 | -0.1586 | -0.0042 | -0.0044 |
39 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3832 | 0.3832 | 127.6296 | 1.1793 | 0.5398 | -0.0829 | -0.0009 | -0.0022 |
40 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3840 | 0.3840 | 130.3485 | 1.0967 | 0.4291 | -0.3114 | -0.0086 | -0.0093 |