基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 （1）品质生活主... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.511亿份
  • 净资产 0.607亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.511亿份
  • 成立日期2021-08-31
  • 基金经理
  • 管理人 恒越基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-30日: 0.2705 8-29日: 0.2716 8-28日: 0.2746 8-27日: 0.2762 8-26日: 0.2769

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中恒越品质生活混合发起式在偏股混合型基金中净值增长率排名第5999,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4498/6036

  • -21.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5301/5503

  • -35.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4965/5082

  • -25.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4844/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% -25.6% -27.9% -21.9% -35.2% %
排名 4736/5912 4844/5042 5604/5718 5301/5503 4965/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 洛阳钼业 5.55% -30.88% 1914
2 立讯精密 4.77% -- 3794
3 高伟电子 4.76% -- 221
4 蓝思科技 4.58% -- 1415
5 浙能电力 4.54% -- 887
6 深圳国际 4.50% -- 63
7 华海清科 4.02% -- 787
8 玉龙股份 3.98% -- 368
9 工业富联 3.35% 7.03% 2306
10 赛腾股份 3.34% -- 586
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒越品质

    单位净值：0.2705

    近一月涨幅：-4.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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