持有债券 - 搜狐基金

持有 23国债01(019694)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	005656	光大保德信安泽债券A	378,150,067.96	21.32
2	005657	光大保德信安泽债券C	378,150,067.96	21.32
3	162201	泰达宏利成长混合	262,278,416.12	21.77
4	007321	鹏华金利债券	222,441,216.45	3.87
5	003545	东兴兴利债券A	212,330,252.06	2.16
6	009617	东兴兴利债券C	212,330,252.06	2.16
7	006059	鹏扬泓利债券A	202,219,287.68	5.61
8	006060	鹏扬泓利债券C	202,219,287.68	5.61
9	000810	富国收益增强债券A	202,219,287.68	6.60
10	000812	富国收益增强债券C	202,219,287.68	6.60
11	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	178,964,069.60	2.55
12	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	178,964,069.60	2.55
13	470058	汇添富可转债债券A	178,054,082.80	3.40
14	470059	汇添富可转债债券C	178,054,082.80	3.40
15	000828	泰达转型机遇股票	172,897,490.97	3.57
16	002446	广发利鑫灵活配置混合	172,811,990.97	4.14
17	001404	招商移动互联网产业股票	165,314,267.68	5.16
18	217021	招商优势企业混合	161,775,430.14	3.85
19	519163	新华增怡债券C	160,966,552.99	3.96
20	519162	新华增怡债券A	160,966,552.99	3.96
21	006954	华安安业债券C	157,023,276.88	3.37
22	006953	华安安业债券A	157,023,276.88	3.37
23	610008	信达澳银信用债债券A	134,779,155.24	2.14
24	610108	信达澳银信用债债券C	134,779,155.24	2.14
25	009645	东方阿尔法优势产业混合C	134,071,387.73	2.80
26	009644	东方阿尔法优势产业混合A	134,071,387.73	2.80
27	003092	华商丰利增强定期开放债券A	122,129,327.70	10.37
28	003093	华商丰利增强定期开放债券C	122,129,327.70	10.37
29	630009	华商稳定增利债券A	121,331,572.61	6.75
30	630109	华商稳定增利债券C	121,331,572.61	6.75
31	160622	鹏华丰利债券(LOF)	120,826,024.39	3.06
32	005121	富国兴利增强债券	109,198,415.35	3.19
33	004069	南方全指证券联接A	101,210,753.48	1.51
34	004070	南方全指证券联接C	101,210,753.48	1.51
35	007731	民生加银持续成长混合A	96,357,490.58	5.36
36	007732	民生加银持续成长混合C	96,357,490.58	5.36
37	004475	华泰柏瑞富利混合	94,031,968.77	1.27
38	005844	东方人工智能主题混合	82,404,359.73	3.14
39	000452	南方医药保健灵活配置混合	79,168,851.13	2.77
40	960029	建信双息红利债券H	78,865,522.20	3.79
41	531017	建信双息红利债券C	78,865,522.20	3.79
42	530017	建信双息红利债券A	78,865,522.20	3.79
43	004897	长安泓源纯债债券A	77,955,535.40	6.79
44	004898	长安泓源纯债债券C	77,955,535.40	6.79
45	005491	兴全合宜混合(LOF)C	77,854,425.76	0.46
46	163417	兴全合宜混合(LOF)A	77,854,425.76	0.46
47	151001	银河稳健混合	75,832,232.88	10.32
48	162202	泰达宏利周期混合	70,776,750.69	8.08
49	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	70,776,750.69	2.97
50	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	70,776,750.69	2.97
51	003612	南方卓元债券A	68,653,448.17	2.40
52	003613	南方卓元债券C	68,653,448.17	2.40
53	000960	招商医药健康产业股票	65,822,378.14	3.02
54	070002	嘉实增长混合	64,811,281.70	2.30
55	010500	中银创新医疗混合C	63,294,637.04	2.77
56	007718	中银创新医疗混合A	63,294,637.04	2.77
57	003292	嘉实优势成长混合	63,092,417.76	3.98
58	040022	华安可转债债券A	62,687,979.18	2.99
59	040023	华安可转债债券B	62,687,979.18	2.99
60	002474	中邮睿信增强债券	61,676,882.74	3.34
61	002497	东方盛世灵活配置混合A	60,665,786.30	21.11
62	009520	中欧鼎利债券C	60,665,786.30	7.04
63	009519	中欧鼎利债券E	60,665,786.30	7.04
64	009590	东方盛世灵活配置混合C	60,665,786.30	21.11
65	166010	中欧鼎利债券A	60,665,786.30	7.04
66	003628	兴银收益增强债券	59,856,909.15	8.04
67	002147	长安鑫益增强混合C	59,654,689.87	2.25
68	002146	长安鑫益增强混合A	59,654,689.87	2.25
69	002796	景顺长城景盈双利债券A	58,542,483.78	3.71
70	002797	景顺长城景盈双利债券C	58,542,483.78	3.71
71	163822	中银主题策略混合	58,542,483.78	1.52
72	005273	华商可转债债券A	58,239,154.85	6.34
73	005284	华商可转债债券C	58,239,154.85	6.34
74	360006	光大保德信新增长混合	56,520,290.91	4.58
75	519682	交银增利债券C	55,610,304.11	2.02
76	519680	交银增利债券A/B	55,610,304.11	2.02
77	006605	嘉实消费精选股票C	51,464,808.71	2.66
78	006604	嘉实消费精选股票A	51,464,808.71	2.66
79	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	51,262,589.43	4.44
80	009916	格林泓利增强债券A	50,554,821.92	17.22
81	009917	格林泓利增强债券C	50,554,821.92	17.22
82	004685	金元顺安元启混合	50,554,821.92	3.54
83	000996	中银新动力股票	50,554,821.92	6.83
84	005561	创金合信中证红利低波动指数A	49,543,725.48	2.59
85	005562	创金合信中证红利低波动指数C	49,543,725.48	2.59
86	000327	南方新蓝筹混合	49,240,396.55	2.35
87	010159	中银医疗保健混合C	47,521,532.60	5.02
88	005689	中银医疗保健混合A	47,521,532.60	5.02
89	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	46,207,107.23	5.02
90	008488	华商恒益稳健混合	46,105,997.59	3.41
91	519011	海富通精选混合	46,004,887.95	4.65
92	008656	招商科技创新混合C	44,993,791.51	5.52
93	008655	招商科技创新混合A	44,993,791.51	5.52
94	006880	交银安享稳健养老一年混合(FOF)	43,477,146.85	0.48
95	040001	华安创新混合	42,971,598.63	3.24
96	151002	银河收益混合	42,466,050.41	5.34
97	010276	嘉实优质精选混合C	41,960,502.19	4.12
98	010275	嘉实优质精选混合A	41,960,502.19	4.12
99	217026	招商理财7天债券B	41,556,063.62	26.58
100	217025	招商理财7天债券A	41,556,063.62	26.58
101	008886	民生加银卓越配置6个月混合(FOF)	41,252,734.69	2.42
102	163801	中银中国混合(LOF)	40,443,857.54	4.58
103	290007	泰信增强收益债券A	40,443,857.54	5.70
104	291007	泰信增强收益债券C	40,443,857.54	5.70
105	501092	交银瑞思混合	40,443,857.54	1.60
106	121002	国投瑞银景气行业混合	40,353,869.95	6.57
107	004788	富荣沪深300指数增强A	40,140,528.60	2.11
108	004789	富荣沪深300指数增强C	40,140,528.60	2.11
109	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	39,837,199.67	0.45
110	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	39,837,199.67	0.45
111	008188	前海开源稳健增长三年混合	38,421,664.66	2.36
112	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	38,320,555.02	2.21
113	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	38,320,555.02	2.21
114	005876	易方达鑫转增利混合A	37,916,116.44	4.24
115	005877	易方达鑫转增利混合C	37,916,116.44	4.24
116	004343	南方创业板ETF联接C	37,410,568.22	1.40
117	002656	南方创业板ETF联接A	37,410,568.22	1.40
118	010183	南方创业板ETF联接E	37,410,568.22	1.40
119	162102	金鹰中小盘精选混合	35,370,875.34	5.61
120	002228	长城新优选混合C	34,158,159.62	3.59
121	002227	长城新优选混合A	34,158,159.62	3.59
122	009994	嘉实创新先锋混合A	34,073,949.97	2.54
123	009995	嘉实创新先锋混合C	34,073,949.97	2.54
124	004648	南方安睿混合	33,972,840.33	4.72
125	163804	中银收益混合A	33,366,182.47	1.10
126	960012	中银收益混合H	33,366,182.47	1.10
127	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	33,265,072.82	2.70
128	009707	工银新兴制造混合A	33,163,963.18	3.95
129	009708	工银新兴制造混合C	33,163,963.18	3.95
130	310358	申万菱信新经济混合	32,961,743.89	1.10
131	519224	海富通欣荣混合A	32,961,743.89	4.61
132	519223	海富通欣荣混合C	32,961,743.89	4.61
133	630008	华商策略精选灵活配置混合	31,445,099.23	2.20
134	004708	红塔红土盛商一年定开债券A	31,343,989.59	32.28
135	004709	红塔红土盛商一年定开债券C	31,343,989.59	32.28
136	005206	南方优选成长混合C	30,332,893.15	0.96
137	202023	南方优选成长混合A	30,332,893.15	0.96
138	519087	新华优选分红混合	30,332,893.15	3.27
139	004279	国寿安保稳荣混合A	28,715,138.85	5.60
140	004280	国寿安保稳荣混合C	28,715,138.85	5.60
141	002377	建信睿怡纯债债券	27,299,603.84	5.78
142	163812	中银双利债券B	26,288,507.40	9.10
143	163811	中银双利债券A	26,288,507.40	9.10
144	410001	华富竞争力优选混合	25,277,410.96	2.18
145	008501	鹏扬聚利六个月债券A	24,367,424.17	5.58
146	008502	鹏扬聚利六个月债券C	24,367,424.17	5.58
147	675013	西部利得稳健双利债券C	24,266,314.52	5.24
148	675011	西部利得稳健双利债券A	24,266,314.52	5.24
149	009910	嘉实动力先锋混合C	23,760,766.30	1.03
150	009909	嘉实动力先锋混合A	23,760,766.30	1.03
151	007895	嘉实价值成长混合	23,356,327.73	3.95
152	009993	嘉实前沿创新混合	23,255,218.08	1.72
153	004866	格林货币B	23,142,745.30	2.39
154	004865	格林货币A	23,142,745.30	2.39
155	005212	汇安稳裕债券	22,244,121.64	12.15
156	001178	前海开源再融资股票	22,244,121.64	2.97
157	000175	汇添富高息债债券C	22,244,121.64	5.78
158	000174	汇添富高息债债券A	22,244,121.64	5.78
159	001740	光大保德信中国制造混合	22,244,121.64	2.58
160	360007	光大保德信优势配置混合	22,244,121.64	2.66
161	009657	华安中债1-5年国开行债C	22,244,121.64	1.50
162	009656	华安中债1-5年国开行债A	22,244,121.64	1.50
163	003175	华泰柏瑞多策略混合	22,041,902.36	0.56
164	001511	兴全新视野定期开放混合发起式	21,233,025.21	0.18
165	009215	易方达瑞川混合发起式A	21,233,025.21	5.47
166	009216	易方达瑞川混合发起式C	21,233,025.21	5.47
167	008378	兴全社会价值三年持有混合	21,030,805.92	0.91
168	005765	中欧明睿新常态混合C	21,030,805.92	0.44
169	001811	中欧明睿新常态混合A	21,030,805.92	0.44
170	080001	长盛成长价值混合	20,626,367.34	6.78
171	004643	南方房地产联接C	20,626,367.34	2.23
172	004642	南方房地产联接A	20,626,367.34	2.23
173	004870	融通创业板指数C	20,221,928.77	3.74
174	005588	长安裕腾混合A	20,221,928.77	9.59
175	005592	长安裕腾混合C	20,221,928.77	9.59
176	002418	汇添富优选回报混合C	20,221,928.77	1.51
177	470021	汇添富优选回报混合A	20,221,928.77	1.51
178	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	20,221,928.77	0.20
179	161613	融通创业板指数A	20,221,928.77	3.74
180	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	20,221,928.77	0.20
181	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	19,311,941.97	3.89
182	540005	汇丰晋信平稳增利债券A	18,907,503.40	3.31
183	541005	汇丰晋信平稳增利债券C	18,907,503.40	3.31
184	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	18,503,064.82	1.39
185	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	18,503,064.82	1.39
186	008795	海富通阿尔法对冲混合C	18,300,845.54	4.12
187	519062	海富通阿尔法对冲混合A	18,300,845.54	4.12
188	009515	中欧真益稳健一年混合A	18,199,735.89	5.71
189	009516	中欧真益稳健一年混合C	18,199,735.89	5.71
190	001127	中银宏观策略混合	17,390,858.74	4.81
191	501042	汇添富弘安混合C	16,784,200.88	32.58
192	501041	汇添富弘安混合A	16,784,200.88	32.58
193	673050	西部利得新盈混合	16,683,091.23	4.35
194	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	16,278,652.66	1.44
195	008894	创金合信鑫利混合C	16,177,543.01	9.10
196	008893	创金合信鑫利混合A	16,177,543.01	9.10
197	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	16,177,543.01	3.15
198	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	16,177,543.01	3.15
199	002274	中邮纯债聚利债券A	16,177,543.01	8.51
200	002275	中邮纯债聚利债券C	16,177,543.01	8.51
201	007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	16,076,433.37	5.02
202	519015	海富通精选贰号混合	15,874,214.08	4.68
203	162203	泰达宏利稳定混合	15,469,775.51	6.07
204	620001	金元顺安宝石动力混合	15,166,446.58	28.04
205	009877	中银内核驱动股票	15,166,446.58	6.39
206	002434	中银宏利混合A	15,166,446.58	30.63
207	002435	中银宏利混合C	15,166,446.58	30.63
208	001850	国泰安益灵活配置混合A	15,166,446.58	6.07
209	002851	南方品质优选灵活配置混合	15,166,446.58	1.27
210	002724	江信祺福债券C	15,166,446.58	7.09
211	002723	江信祺福债券A	15,166,446.58	7.09
212	000939	中银研究精选灵活配置混合	15,166,446.58	6.88
213	005123	南方优享分红灵活配置混合A	15,166,446.58	1.44
214	004252	国泰安益灵活配置混合C	15,166,446.58	6.07
215	004131	国联安鑫发混合A	15,166,446.58	9.79
216	004130	国联安鑫汇混合C	15,166,446.58	5.80
217	004132	国联安鑫发混合C	15,166,446.58	9.79
218	004129	国联安鑫汇混合A	15,166,446.58	5.80
219	006587	南方优享分红灵活配置混合C	15,166,446.58	1.44
220	010321	中银大健康股票C	14,762,008.00	5.98
221	009414	中银大健康股票A	14,762,008.00	5.98
222	000763	工银新财富灵活配置混合	14,762,008.00	5.83
223	007343	嘉实科技创新混合	14,559,788.71	1.12
224	202009	南方盛元红利混合	14,559,788.71	2.16
225	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	14,458,679.07	6.64
226	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	14,458,679.07	6.64
227	200007	长城安心回报混合	14,451,529.07	1.48
228	010103	西部利得鑫泓增强债券C	14,155,350.14	27.78
229	010102	西部利得鑫泓增强债券A	14,155,350.14	27.78
230	519007	海富通强化回报混合	14,155,350.14	5.73
231	001480	财通成长优选混合	13,953,130.85	0.95
232	006803	嘉实互通精选股票	13,649,801.92	1.85
233	008572	金信民达纯债C	13,649,801.92	6.03
234	008571	金信民达纯债A	13,649,801.92	6.03
235	001718	工银物流产业股票	13,447,582.63	0.50
236	400016	东方强化收益债券	13,144,253.70	5.38
237	009896	广发港股通成长精选股票A	12,935,634.41	0.52
238	009897	广发港股通成长精选股票C	12,935,634.41	0.52
239	004608	长信乐信混合A	12,840,924.77	28.51
240	004609	长信乐信混合C	12,840,924.77	28.51
241	007414	长江安盈中短债六个月定开债券	12,638,705.48	4.54
242	008500	鹏扬景科混合C	12,436,486.19	5.35
243	008499	鹏扬景科混合A	12,436,486.19	5.35
244	080005	长盛量化红利混合	12,436,486.19	6.11
245	001877	宝盈国家安全沪港深股票	12,335,376.55	2.82
246	100053	富国上证指数ETF联接	12,133,157.26	2.38
247	009925	博时恒利持有期债券A	12,133,157.26	25.54
248	009926	博时恒利持有期债券C	12,133,157.26	25.54
249	470078	汇添富增强收益债券C	12,133,157.26	5.81
250	519078	汇添富增强收益债券A	12,133,157.26	5.81
251	003601	申万菱信安鑫精选混合A	12,133,157.26	7.94
252	003602	申万菱信安鑫精选混合C	12,133,157.26	7.94
253	007413	长城中证500指数增强C	12,127,157.26	2.90
254	006048	长城中证500指数增强A	12,127,157.26	2.90
255	007854	光大保德信景气先锋混合	11,930,937.97	5.87
256	121006	国投瑞银稳健增长混合	11,829,828.33	1.99
257	003016	中金中证500指数A	11,728,718.69	1.49
258	003578	中金中证500指数C	11,728,718.69	1.49
259	006535	恒生前海恒锦裕利混合A	11,425,389.75	6.06
260	006536	恒生前海恒锦裕利混合C	11,425,389.75	6.06
261	162208	泰达宏利首选企业股票	11,425,389.75	1.82
262	010135	泰达宏利高研发创新6个月混合A	11,425,389.75	2.32
263	010136	泰达宏利高研发创新6个月混合C	11,425,389.75	2.32
264	001370	中银新趋势混合	11,425,389.75	5.89
265	009937	东方欣益一年持有期混合A	11,223,170.47	6.46
266	009938	东方欣益一年持有期混合C	11,223,170.47	6.46
267	121009	国投瑞银稳定增利债券	11,122,060.82	3.13
268	010205	国寿安保裕安混合A	10,919,841.53	2.87
269	010206	国寿安保裕安混合C	10,919,841.53	2.87
270	121003	国投瑞银核心企业混合	10,717,622.25	1.19
271	202212	南方平衡混合	10,717,622.25	5.71
272	002810	金信转型创新成长混合	10,717,622.25	5.26
273	007780	银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)	10,414,293.32	4.18
274	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	10,110,964.38	1.58
275	003755	国泰普益灵活配置混合C	10,110,964.38	5.55
276	003754	国泰普益灵活配置混合A	10,110,964.38	5.55
277	003950	博时鑫润混合A	10,110,964.38	4.64
278	003951	博时鑫润混合C	10,110,964.38	4.64
279	003127	长信易进混合C	10,110,964.38	15.47
280	003126	长信易进混合A	10,110,964.38	15.47
281	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	10,110,964.38	12.56
282	000894	中欧睿达定期开放混合A	10,110,964.38	6.43
283	002262	中银宝利混合C	10,110,964.38	18.61
284	002261	中银宝利混合A	10,110,964.38	18.61
285	001994	华安年年红债券C	10,110,964.38	5.64
286	000227	华安年年红债券A	10,110,964.38	5.64
287	501028	财通福瑞混合发起(LOF)	10,110,964.38	5.57
288	519730	交银定期支付月月丰债券A	10,110,964.38	14.87
289	519731	交银定期支付月月丰债券C	10,110,964.38	14.87
290	519613	银河君尚混合A	10,110,964.38	19.89
291	519615	银河君尚混合I	10,110,964.38	19.89
292	519614	银河君尚混合C	10,110,964.38	19.89
293	009648	中欧睿达定期开放混合C	10,110,964.38	6.43
294	310318	申万菱信沪深300指数增强A	10,009,854.74	0.97
295	007804	申万菱信沪深300指数增强C	10,009,854.74	0.97
296	005117	金信价值精选混合A	9,605,416.16	5.75
297	005118	金信价值精选混合C	9,605,416.16	5.75
298	163810	中银价值混合	9,605,416.16	6.02
299	002849	金信智能中国2025混合	9,504,306.52	6.52
300	006692	金信消费升级股票A	9,403,196.88	4.87
301	006693	金信消费升级股票C	9,403,196.88	4.87
302	020015	国泰区位优势混合	9,403,196.88	2.41
303	270006	广发策略优选混合	9,398,546.88	0.22
304	005413	金信民长混合C	9,302,087.23	5.79
305	005412	金信民长混合A	9,302,087.23	5.79
306	008954	安信价值回报三年持有混合	9,099,867.95	0.54
307	400007	东方策略成长混合	9,099,867.95	6.21
308	400001	东方龙混合	9,099,867.95	5.31
309	161039	富国中证1000指数增强(LOF)	8,897,648.66	0.31
310	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	8,695,429.37	1.51
311	003579	中金沪深300指数C	8,594,319.73	2.84
312	005635	博时量化多策略股票A	8,594,319.73	2.77
313	005636	博时量化多策略股票C	8,594,319.73	2.77
314	003015	中金沪深300指数A	8,594,319.73	2.84
315	481017	工银量化策略混合	8,594,319.73	5.36
316	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	8,493,210.08	0.98
317	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	8,493,210.08	0.98
318	001878	嘉实沪港深精选股票	8,189,881.15	0.39
319	001816	汇添富新睿精选混合A	8,088,771.51	0.38
320	001415	信诚新锐混合A	8,088,771.51	9.70
321	002536	中银鑫利混合C	8,088,771.51	15.88
322	002535	中银鑫利混合A	8,088,771.51	15.88
323	002164	汇添富新睿精选混合C	8,088,771.51	0.38
324	002046	信诚新锐混合B	8,088,771.51	9.70
325	006775	前海开源优质成长混合	8,088,771.51	2.51
326	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	7,987,661.86	1.60
327	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7,987,661.86	1.60
328	007662	富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF)	7,987,661.86	3.66
329	002132	广发鑫享混合	7,983,711.86	0.16
330	004933	招商丰拓灵活混合C	7,684,332.93	0.94
331	004932	招商丰拓灵活混合A	7,684,332.93	0.94
332	020026	国泰成长优选混合	7,482,113.64	1.34
333	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	7,381,004.00	0.58
334	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	7,381,004.00	0.58
335	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	7,381,004.00	1.26
336	001628	招商体育文化休闲股票	7,279,894.36	0.89
337	210001	金鹰成份优选混合	7,276,294.36	5.34
338	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)	7,178,784.71	2.85
339	008541	西部利得新享混合A	7,077,675.07	11.30
340	008542	西部利得新享混合C	7,077,675.07	11.30
341	008831	海富通安益对冲混合A	7,077,675.07	6.08
342	008830	海富通安益对冲混合C	7,077,675.07	6.08
343	217020	招商安达灵活配置混合	7,077,675.07	5.00
344	003221	新华丰利债券A	7,077,675.07	24.71
345	003222	新华丰利债券C	7,077,675.07	24.71
346	006895	兴业养老2035混合(FOF)C	6,976,565.42	2.97
347	006894	兴业养老2035混合(FOF)A	6,976,565.42	2.97
348	008948	华夏鼎源债券C	6,875,455.78	11.77
349	008947	华夏鼎源债券A	6,875,455.78	11.77
350	000264	博时内需增长混合	6,875,455.78	3.06
351	010460	兴业研究精选混合	6,875,455.78	1.00
352	006603	嘉实互融精选股票	6,572,126.85	1.70
353	006785	东方量化多策略混合	6,471,017.21	4.51
354	004858	长信量化多策略股票C	6,369,907.56	4.89
355	007748	天弘养老2035三年混合(FOF)	6,369,907.56	4.55
356	519965	长信量化多策略股票A	6,369,907.56	4.89
357	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)	6,268,797.92	5.28
358	004433	南方有色金属联接C	6,268,797.92	0.38
359	004432	南方有色金属联接A	6,268,797.92	0.38
360	003704	光大保德信事件驱动混合	6,268,797.92	89.08
361	002055	国泰兴益灵活配置混合C	6,268,797.92	7.30
362	001265	国泰兴益灵活配置混合A	6,268,797.92	7.30
363	630005	华商动态阿尔法混合	6,167,688.27	1.88
364	630003	华商收益增强债券A	6,066,578.63	5.17
365	630103	华商收益增强债券B	6,066,578.63	5.17
366	020033	国泰民安增利债券A	6,066,578.63	5.20
367	020034	国泰民安增利债券C	6,066,578.63	5.20
368	003118	光大保德信吉鑫混合C	6,066,578.63	20.86
369	003117	光大保德信吉鑫混合A	6,066,578.63	20.86
370	002938	中银证券健康产业混合	6,066,578.63	1.79
371	002338	兴业优债增利债券A	6,066,578.63	11.13
372	000639	宝盈祥瑞混合A	6,066,578.63	42.58
373	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	6,066,578.63	7.34
374	007609	汇安嘉诚债券A	6,066,578.63	5.76
375	007610	汇安嘉诚债券C	6,066,578.63	5.76
376	007638	前海开源康颐平衡养老三年混合	6,066,578.63	3.17
377	007577	宝盈祥瑞混合C	6,066,578.63	42.58
378	008392	兴业优债增利债券C	6,066,578.63	11.13
379	040036	华安安心收益债券A	5,965,468.99	6.72
380	040037	华安安心收益债券B	5,965,468.99	6.72
381	007903	长城量化小盘股票	5,962,518.99	2.84
382	050012	博时策略配置混合	5,763,249.70	3.12
383	001318	东方新策略灵活配置混合A	5,561,030.41	12.73
384	002060	东方新策略灵活配置混合C	5,561,030.41	12.73
385	003116	光大保德信诚鑫混合C	5,358,811.12	35.48
386	003115	光大保德信诚鑫混合A	5,358,811.12	35.48
387	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5,358,811.12	5.11
388	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5,358,811.12	5.11
389	470007	汇添富上证综合指数	5,257,701.48	0.65
390	360011	光大保德信动态优选混合	5,156,591.84	2.35
391	160215	国泰价值经典混合(LOF)	5,156,591.84	0.91
392	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	5,156,591.84	0.55
393	001339	兴银鼎新灵活配置混合	5,156,591.84	6.34
394	006342	中金MSCI质量指数C	5,156,591.84	1.28
395	006341	中金MSCI质量指数A	5,156,591.84	1.28
396	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	5,156,591.84	0.68
397	004446	南方荣年混合A	5,055,482.19	7.66
398	004447	南方荣年混合C	5,055,482.19	7.66
399	003876	华宝沪深300增强A	5,055,482.19	0.87
400	005288	海富通创业板增强A	5,055,482.19	4.70
401	005287	海富通创业板增强C	5,055,482.19	4.70
402	007404	华宝沪深300增强C	5,055,482.19	0.87
403	673010	西部利得新动向混合	5,055,482.19	6.68
404	000417	国联安新精选混合	5,055,482.19	10.25
405	000367	国泰安康定期支付混合A	5,055,482.19	10.16
406	000126	招商安润灵活配置混合	5,055,482.19	0.70
407	002061	国泰安康定期支付混合C	5,055,482.19	10.16
408	001879	长城创业板指数增强发起式A	5,052,982.19	0.39
409	006928	长城创业板指数增强发起式C	5,052,982.19	0.39
410	005674	诺德消费升级混合	4,954,372.55	6.07
411	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	4,954,372.55	1.00
412	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	4,954,372.55	1.00
413	005514	南华瑞恒中短债债券C	4,853,262.90	5.78
414	005513	南华瑞恒中短债债券A	4,853,262.90	5.78
415	001484	天弘新价值混合	4,752,153.26	3.17
416	005809	前海开源裕源混合(FOF)	4,549,933.97	3.21
417	001448	华商双翼平衡混合	4,347,714.69	6.96
418	000672	工银绝对收益混合发起B	4,347,714.69	5.58
419	000667	工银绝对收益混合发起A	4,347,714.69	5.58
420	002966	中海合嘉增强收益债券C	4,347,714.69	7.94
421	002965	中海合嘉增强收益债券A	4,347,714.69	7.94
422	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	4,345,564.69	2.01
423	004082	国联安鑫乾混合C	4,246,605.04	1.60
424	004081	国联安鑫乾混合A	4,246,605.04	1.60
425	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	4,246,605.04	2.75
426	006839	安信聚利增强债券A	4,145,495.40	7.40
427	006840	安信聚利增强债券C	4,145,495.40	7.40
428	005326	景顺长城泰恒回报混合C	4,145,495.40	5.64
429	005325	景顺长城泰恒回报混合A	4,145,495.40	5.64
430	010053	安信聚利增强债券B	4,145,495.40	7.40
431	450011	国富研究精选混合	4,044,385.75	1.58
432	005381	泰康睿利量化多策略混合A	4,044,385.75	4.98
433	005382	泰康睿利量化多策略混合C	4,044,385.75	4.98
434	004888	财通资管鑫逸混合A	4,044,385.75	6.26
435	004889	财通资管鑫逸混合C	4,044,385.75	6.26
436	006548	红塔红土盛弘混合型发起式C	4,044,385.75	5.89
437	006547	红塔红土盛弘混合型发起式A	4,044,385.75	5.89
438	004597	南方银行联接A	4,044,385.75	0.48
439	004598	南方银行联接C	4,044,385.75	0.48
440	007356	汇添富科技创新混合C	3,842,166.47	0.14
441	007355	汇添富科技创新混合A	3,842,166.47	0.14
442	003360	前海开源瑞和债券A	3,842,166.47	92.64
443	003361	前海开源瑞和债券C	3,842,166.47	92.64
444	003205	财通可转债债券C	3,741,056.82	5.94
445	720002	财通可转债债券A	3,741,056.82	5.94
446	007779	银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)	3,538,837.53	1.38
447	004142	招商盛合灵活混合A	3,538,837.53	5.14
448	004143	招商盛合灵活混合C	3,538,837.53	5.14
449	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	3,437,727.89	0.24
450	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3,437,727.89	0.24
451	005114	平安沪深300指数量化增强C	3,436,027.89	0.78
452	005113	平安沪深300指数量化增强A	3,436,027.89	0.78
453	009026	中银高质量发展机遇混合	3,336,618.25	3.51
454	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	3,336,618.25	3.16
455	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	3,336,618.25	3.16
456	005128	华夏永康添福混合	3,235,508.60	3.60
457	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	3,235,508.60	1.17
458	008038	兴银先锋成长混合C	3,235,508.60	5.45
459	008037	兴银先锋成长混合A	3,235,508.60	5.45
460	001796	汇添富安鑫智选混合A	3,134,398.96	1.10
461	002158	汇添富安鑫智选混合C	3,134,398.96	1.10
462	501048	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	3,134,398.96	0.24
463	501047	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	3,134,398.96	0.24
464	519111	浦银安盛优化收益债券A	3,033,289.32	9.14
465	519112	浦银安盛优化收益债券C	3,033,289.32	9.14
466	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	3,033,289.32	0.98
467	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	3,033,289.32	0.98
468	005029	中银产业精选混合	3,033,289.32	6.24
469	002581	招商丰凯混合A	3,033,289.32	5.85
470	002582	招商丰凯混合C	3,033,289.32	5.85
471	009102	鹏扬红利优选混合A	2,932,179.67	1.84
472	009103	鹏扬红利优选混合C	2,932,179.67	1.84
473	003026	安信新价值混合A	2,831,070.03	5.33
474	003027	安信新价值混合C	2,831,070.03	5.33
475	002417	招商丰盛稳定增长混合C	2,831,070.03	5.73
476	000530	招商丰盛稳定增长混合A	2,831,070.03	5.73
477	001250	天弘新活力混合	2,729,960.38	5.52
478	003167	前海开源鼎瑞债券A	2,729,960.38	86.61
479	003168	前海开源鼎瑞债券C	2,729,960.38	86.61
480	200013	长城积极增利债券A	2,728,610.38	5.95
481	200113	长城积极增利债券C	2,728,610.38	5.95
482	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	2,679,405.56	1.43
483	008621	天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)	2,628,850.74	4.81
484	161029	富国中证银行指数	2,628,850.74	0.20
485	161612	融通深证成份指数A	2,527,741.10	3.01
486	400020	东方成长回报平衡混合	2,527,741.10	6.65
487	000595	嘉实泰和混合	2,527,741.10	0.06
488	001760	嘉实创新成长混合	2,527,741.10	1.18
489	004875	融通深证成份指数C	2,527,741.10	3.01
490	007045	博道沪深300增强C	2,527,741.10	0.95
491	007044	博道沪深300增强A	2,527,741.10	0.95
492	008420	广发招泰混合A	2,526,491.10	4.86
493	008421	广发招泰混合C	2,526,491.10	4.86
494	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	2,426,631.45	5.77
495	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	2,426,631.45	5.77
496	002985	中银季季红定期开放债券	2,426,631.45	5.62
497	001036	嘉实企业变革股票	2,224,412.16	0.36
498	002035	安信平稳增长混合发起C	2,224,412.16	1.37
499	750005	安信平稳增长混合发起A	2,224,412.16	1.37
500	070021	嘉实主题新动力混合	2,224,412.16	0.21
501	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	2,224,412.16	0.71
502	006768	华安沪港深优选混合	2,123,302.52	3.18
503	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	2,123,302.52	2.13
504	070099	嘉实优质企业混合	2,123,302.52	0.16
505	180020	银华成长先锋混合	2,123,302.52	1.06
506	253010	国联安安心成长混合	2,022,192.88	10.47
507	519130	海富通新内需混合A	2,022,192.88	4.03
508	005232	红塔红土盛通混合型发起式C	2,022,192.88	14.60
509	005231	红塔红土盛通混合型发起式A	2,022,192.88	14.60
510	006291	南方养老2035混合(FOF)C	2,022,192.88	0.21
511	006290	南方养老2035混合(FOF)A	2,022,192.88	0.21
512	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	2,022,192.88	4.31
513	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	2,022,192.88	4.31
514	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	2,022,192.88	0.42
515	001464	光大保德信鼎鑫混合A	2,022,192.88	9.87
516	001823	光大保德信鼎鑫混合C	2,022,192.88	9.87
517	001284	红塔红土盛金新动力混合C	2,022,192.88	8.55
518	001283	红塔红土盛金新动力混合A	2,022,192.88	8.55
519	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	2,022,192.88	0.42
520	002172	海富通新内需混合C	2,022,192.88	4.03
521	001213	华润元大稳健债券C	2,022,192.88	85.74
522	001212	华润元大稳健债券A	2,022,192.88	85.74
523	007668	广发养老2035混合(FOF)	2,021,192.88	1.72
524	000985	嘉实逆向策略股票	1,921,083.23	0.25
525	001297	平安智慧中国混合	1,920,133.23	0.58
526	002838	华夏新锦程混合A	1,819,973.59	5.52
527	002839	华夏新锦程混合C	1,819,973.59	5.52
528	009385	天弘永裕平衡养老三年(FOF)	1,819,973.59	1.59
529	007141	嘉合稳健增长混合A	1,819,973.59	1.61
530	007142	嘉合稳健增长混合C	1,819,973.59	1.61
531	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1,718,863.95	2.54
532	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	1,718,863.95	0.88
533	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1,617,754.30	2.76
534	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	1,617,754.30	0.10
535	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	1,617,754.30	0.10
536	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1,617,754.30	2.76
537	004716	信诚量化阿尔法股票	1,617,754.30	0.17
538	007661	南方养老2030混合(FOF)	1,617,754.30	0.56
539	004362	上投摩根安通回报混合C	1,516,644.66	5.49
540	004361	上投摩根安通回报混合A	1,516,644.66	5.49
541	001614	东方区域发展混合	1,516,644.66	0.66
542	001530	万家瑞富混合	1,516,644.66	5.31
543	002862	金信量化精选混合	1,476,200.80	4.97
544	001884	中欧互通精选混合E	1,415,535.01	2.44
545	009442	中银养老目标日期2040混合(FOF)	1,415,535.01	5.52
546	166007	中欧互通精选混合A	1,415,535.01	2.44
547	004784	招商稳健优选股票	1,415,535.01	0.24
548	004223	金信多策略精选混合	1,415,535.01	2.48
549	007593	鹏扬中证500质量成长指数A	1,415,535.01	0.19
550	007594	鹏扬中证500质量成长指数C	1,415,535.01	0.19
551	005660	嘉实资源精选股票A	1,415,535.01	0.26
552	005661	嘉实资源精选股票C	1,415,535.01	0.26
553	003733	金鹰添裕纯债债券	1,414,835.01	22.70
554	008114	天弘中证红利低波动100指数A	1,314,425.37	0.10
555	008115	天弘中证红利低波动100指数C	1,314,425.37	0.10
556	004227	泰信鑫利混合A	1,314,425.37	34.53
557	004228	泰信鑫利混合C	1,314,425.37	34.53
558	004190	招商沪深300指数A	1,213,315.73	0.23
559	004191	招商沪深300指数C	1,213,315.73	0.23
560	004677	博时战略新兴产业混合	1,213,315.73	5.04
561	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	1,213,315.73	0.64
562	008591	天弘中证全指证券公司指数C	1,213,315.73	0.05
563	008590	天弘中证全指证券公司指数A	1,213,315.73	0.05
564	002772	光大保德信产业新动力混合	1,213,315.73	2.25
565	003498	前海联合添和纯债A	1,112,206.08	45.93
566	003499	前海联合添和纯债C	1,112,206.08	45.93
567	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1,011,096.44	1.26
568	004345	南方深证成份ETF联接C	1,011,096.44	0.60
569	000063	长盛电子信息主题混合	1,011,096.44	0.38
570	001932	国寿安保灵活优选混合	1,011,096.44	13.19
571	202017	南方深证成份ETF联接A	1,011,096.44	0.60
572	009317	金信核心竞争力混合	1,011,096.44	4.64
573	006215	平安500ETF联接C	1,010,596.44	0.16
574	006214	平安500ETF联接A	1,010,596.44	0.16
575	000761	国富健康优质生活股票	909,986.79	5.90
576	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	808,877.15	1.46
577	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	808,877.15	1.46
578	000120	中银美丽中国混合	808,877.15	1.61
579	009478	中银上海金ETF联接C	808,877.15	2.45
580	009479	中银中证100ETF联接A	808,877.15	1.48
581	009477	中银上海金ETF联接A	808,877.15	2.45
582	009480	中银中证100ETF联接C	808,877.15	1.48
583	163818	中银中小盘成长混合	808,877.15	1.00
584	004244	东方周期优选灵活配置混合	808,877.15	2.56
585	006564	圆信永丰精选回报混合	808,877.15	6.46
586	005643	鹏扬景升混合C	707,767.51	0.25
587	005642	鹏扬景升混合A	707,767.51	0.25
588	008311	圆信永丰优选价值混合A	707,767.51	0.46
589	008312	圆信永丰优选价值混合C	707,767.51	0.46
590	750006	安信现金管理货币A	706,787.25	1.36
591	750007	安信现金管理货币B	706,787.25	1.36
592	006324	合煦智远嘉选混合C	624,857.60	1.08
593	006323	合煦智远嘉选混合A	624,857.60	1.08
594	003670	中融物联网主题混合	606,657.86	0.98
595	519661	银河增利债券C	606,657.86	8.55
596	519660	银河增利债券A	606,657.86	8.55
597	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	606,657.86	0.15
598	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	606,657.86	0.15
599	005225	广发量化多因子混合	606,357.86	5.02
600	008291	民生加银沪深300ETF联接A	505,548.22	1.13
601	008292	民生加银沪深300ETF联接C	505,548.22	1.13
602	005789	MSCI中国A股国际通ETF联接C	505,548.22	0.34
603	005788	MSCI中国A股国际通ETF联接A	505,548.22	0.34
604	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	505,548.22	0.23
605	006203	前海联合泳祺纯债债券A	505,548.22	70.73
606	006204	前海联合泳祺纯债债券C	505,548.22	70.73
607	000591	中银健康生活混合	505,548.22	1.08
608	620004	金元顺安价值增长混合	505,548.22	0.25
609	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	404,438.58	0.32
610	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	404,438.58	0.32
611	410009	华富量子生命力混合	404,438.58	3.63
612	004533	民生加银中证港股通指数C	404,438.58	1.81
613	004532	民生加银中证港股通指数A	404,438.58	1.81
614	008729	同泰恒利纯债C	404,438.58	0.35
615	008728	同泰恒利纯债A	404,438.58	0.35
616	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	404,438.58	0.83
617	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	404,438.58	0.83
618	007134	嘉实长青竞争优势股票C	404,438.58	0.78
619	007133	嘉实长青竞争优势股票A	404,438.58	0.78
620	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	404,438.58	0.23
621	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	404,438.58	0.23
622	000825	圆信永丰双红利混合C	404,438.58	0.09
623	000824	圆信永丰双红利混合A	404,438.58	0.09
624	200002	长城久泰沪深300指数A	404,238.58	0.04
625	006912	长城久泰沪深300指数C	404,238.58	0.04
626	006886	工银养老2050混合(FOF)	303,328.93	0.10
627	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	303,328.93	0.54
628	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	303,328.93	0.54
629	008262	招商研究优选股票C	303,328.93	0.11
630	008261	招商研究优选股票A	303,328.93	0.11
631	001198	东方惠新灵活配置混合A	303,328.93	2.69
632	000057	中银消费主题混合	303,328.93	0.43
633	002163	东方惠新灵活配置混合C	303,328.93	2.69
634	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	303,328.93	0.67
635	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	303,328.93	0.67
636	700002	平安深证300指数增强	303,178.93	0.33
637	006780	广发稳健策略混合	303,178.93	0.43
638	006523	财通新兴蓝筹混合C	202,219.29	0.33
639	006522	财通新兴蓝筹混合A	202,219.29	0.33
640	007394	东兴兴财短债债券A	202,219.29	6.05
641	007395	东兴兴财短债债券C	202,219.29	6.05
642	005305	长信合利混合A	202,219.29	3.56
643	005306	长信合利混合C	202,219.29	3.56
644	004360	创金合信量化核心混合C	202,219.29	0.37
645	004359	创金合信量化核心混合A	202,219.29	0.37
646	009626	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	202,219.29	1.45
647	009340	工银养老2055混合(FOF)	202,219.29	0.38
648	003173	民生加银鑫安纯债债券C	202,219.29	13.32
649	002684	民生加银鑫安纯债债券A	202,219.29	13.32
650	002174	东方互联网嘉混合	101,109.64	0.30
651	002028	九泰天宝灵活配置混合C	101,109.64	2.02
652	000892	九泰天宝灵活配置混合A	101,109.64	2.02
653	000925	汇添富外延增长主题股票	101,109.64	0.01
654	007138	鹏扬元合量化股票C	101,109.64	0.16
655	007137	鹏扬元合量化股票A	101,109.64	0.16
656	620002	金元顺安成长动力混合	101,109.64	0.34
657	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	101,109.64	0.10
658	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	101,109.64	0.10
659	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	101,109.64	0.08
660	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	101,109.64	0.08