持有债券 - 搜狐基金

持有 23国债24(019727)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	217003	招商安泰债券A	245,301,041.09	6.39
2	217203	招商安泰债券B	245,301,041.09	6.39
3	162201	泰达宏利成长混合	200,088,992.95	14.85
4	000828	泰达转型机遇股票	192,301,706.99	4.46
5	000297	鹏华可转债债券	168,337,839.45	2.73
6	470059	汇添富可转债债券C	155,847,928.10	2.80
7	470058	汇添富可转债债券A	155,847,928.10	2.80
8	006195	国金量化多因子股票	144,829,823.01	3.90
9	485119	工银信用纯债债券A	130,213,969.31	1.92
10	485019	工银信用纯债债券B	130,213,969.31	1.92
11	213007	宝盈增强收益债券A/B	127,352,123.83	4.88
12	213917	宝盈增强收益债券C	127,352,123.83	4.88
13	005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	122,343,894.24	4.98
14	005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	122,343,894.24	4.98
15	360013	光大保德信信用添益债券A	117,540,082.19	2.50
16	360014	光大保德信信用添益债券C	117,540,082.19	2.50
17	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	102,822,019.72	9.29
18	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	102,208,767.12	2.01
19	007494	朱雀产业臻选混合C	96,996,120.00	3.28
20	007493	朱雀产业臻选混合A	96,996,120.00	3.28
21	002943	广发多因子混合	96,290,078.63	0.90
22	519011	海富通精选混合	83,504,562.74	10.12
23	206008	鹏华丰盛稳固收益债券	81,767,013.70	47.77
24	161706	招商优质成长混合(LOF)	81,767,013.70	4.11
25	009644	东方阿尔法优势产业混合A	81,562,596.16	2.32
26	009645	东方阿尔法优势产业混合C	81,562,596.16	2.32
27	161022	富国创业板指数分级	79,007,376.98	3.48
28	007731	民生加银持续成长混合A	76,452,157.81	4.48
29	007732	民生加银持续成长混合C	76,452,157.81	4.48
30	000595	嘉实泰和混合	69,399,752.87	2.24
31	001404	招商移动互联网产业股票	68,173,247.67	4.26
32	206018	鹏华产业债债券	66,435,698.63	4.37
33	010436	富国双债增强债券C	65,413,610.96	2.92
34	010435	富国双债增强债券A	65,413,610.96	2.92
35	291007	泰信增强收益债券C	63,369,435.61	80.45
36	290007	泰信增强收益债券A	63,369,435.61	80.45
37	010142	朱雀企业优选股票C	63,165,018.08	3.10
38	010141	朱雀企业优选股票A	63,165,018.08	3.10
39	000785	华融现金增利货币A	62,548,868.84	1.59
40	000787	华融现金增利货币C	62,548,868.84	1.59
41	000786	华融现金增利货币B	62,548,868.84	1.59
42	007413	长城中证500指数增强C	60,513,510.14	3.98
43	006048	长城中证500指数增强A	60,513,510.14	3.98
44	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	56,214,821.92	0.60
45	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	56,214,821.92	0.60
46	008294	朱雀企业优胜股票A	56,134,076.99	6.61
47	008295	朱雀企业优胜股票C	56,134,076.99	6.61
48	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)	56,010,404.38	4.85
49	000054	鹏华双债增利债券	54,681,690.41	5.09
50	002524	兴业福益债券	54,170,646.57	5.25
51	008947	华夏鼎源债券A	53,046,350.14	5.04
52	008948	华夏鼎源债券C	53,046,350.14	5.04
53	000970	东方红睿元混合	52,841,932.60	4.47
54	003424	江信洪福纯债债券	51,104,383.56	6.77
55	006551	中庚价值领航混合	51,104,383.56	1.09
56	217021	招商优势企业混合	51,104,383.56	0.76
57	519965	长信量化多策略股票A	50,388,922.19	4.69
58	004858	长信量化多策略股票C	50,388,922.19	4.69
59	005844	东方人工智能主题混合	49,060,208.22	1.06
60	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	48,485,794.95	1.98
61	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	48,485,794.95	1.98
62	009656	华安中债1-5年国开行债A	48,038,120.55	1.93
63	009657	华安中债1-5年国开行债C	48,038,120.55	1.93
64	151001	银河稳健混合	48,038,120.55	7.77
65	004716	信诚量化阿尔法股票	46,096,153.97	2.54
66	004902	富国丰利增强债券	45,993,945.20	4.99
67	519087	新华优选分红混合	45,076,110.48	4.98
68	400015	东方新能源汽车主题混合	44,767,440.00	0.47
69	010489	鹏华优选成长混合C	44,358,604.93	2.21
70	010488	鹏华优选成长混合A	44,358,604.93	2.21
71	004202	华夏睿磐泰兴混合	43,949,769.86	5.99
72	001416	嘉实事件驱动股票	43,745,352.33	5.64
73	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	40,883,506.85	3.16
74	007666	华夏鼎泓债券A	40,883,506.85	5.93
75	007667	华夏鼎泓债券C	40,883,506.85	5.93
76	004788	富荣沪深300指数增强A	39,145,957.81	2.41
77	004789	富荣沪深300指数增强C	39,145,957.81	2.41
78	008488	华商恒益稳健混合	39,043,749.04	7.08
79	010276	嘉实优质精选混合C	37,715,035.07	4.42
80	010275	嘉实优质精选混合A	37,715,035.07	4.42
81	000810	富国收益增强债券A	35,773,068.49	4.51
82	000812	富国收益增强债券C	35,773,068.49	4.51
83	002514	招商丰益混合A	32,809,014.25	39.27
84	002515	招商丰益混合C	32,809,014.25	39.27
85	007401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	32,400,179.18	3.61
86	007402	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	32,400,179.18	3.61
87	161724	招商中证煤炭等权指数分级	32,297,970.41	3.09
88	006912	长城久泰沪深300指数C	31,585,599.04	3.96
89	200002	长城久泰沪深300指数A	31,585,599.04	3.96
90	710001	富安达优势成长混合	31,378,091.51	4.38
91	320004	诺安优化收益债券	31,173,673.97	6.30
92	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	31,071,465.20	3.18
93	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	30,764,838.90	4.52
94	501189	嘉实战略配售混合(LOF)	30,662,630.14	3.96
95	005121	富国兴利增强债券	30,662,630.14	2.56
96	000217	华安黄金易(ETF联接)C	30,662,630.14	0.28
97	000216	华安黄金易(ETF联接)A	30,662,630.14	0.28
98	006397	长信内需成长混合E	30,662,630.14	4.03
99	519979	长信内需成长混合A	30,662,630.14	4.03
100	010341	招商产业精选股票A	30,662,630.14	1.01
101	010342	招商产业精选股票C	30,662,630.14	1.01
102	660010	农银策略精选混合	30,151,586.30	1.17
103	360006	光大保德信新增长混合	29,742,751.23	3.34
104	009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	29,333,916.16	3.43
105	009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	29,333,916.16	3.43
106	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	29,027,289.86	1.28
107	162102	金鹰中小盘精选混合	28,621,254.79	4.20
108	519015	海富通精选贰号混合	27,391,949.59	9.69
109	008638	广发科技创新混合	27,292,410.82	0.95
110	008099	广发价值领先混合	27,292,410.82	0.68
111	501202	华泰紫金科创3年封闭混合C	27,187,532.05	5.84
112	009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	27,187,532.05	5.84
113	007404	华宝沪深300增强C	27,085,323.29	1.86
114	003876	华宝沪深300增强A	27,085,323.29	1.86
115	080001	长盛成长价值混合	26,680,576.57	4.83
116	008886	民生加银卓越配置6个月混合(FOF)	26,574,279.45	2.14
117	002545	东方岳灵活配置混合	26,574,279.45	2.90
118	004221	长信量化先锋混合C	26,369,861.92	4.55
119	519983	长信量化先锋混合A	26,369,861.92	4.55
120	161613	融通创业板指数A	25,858,818.08	3.87
121	004870	融通创业板指数C	25,858,818.08	3.87
122	020003	国泰金龙行业混合	25,756,609.31	3.13
123	161010	富国天丰强化债券(LOF)	25,552,191.78	3.62
124	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	25,449,983.01	4.18
125	006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	25,041,147.94	1.63
126	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	24,734,521.64	4.54
127	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	24,734,521.64	4.54
128	165531	信诚策略混合(LOF)	24,530,104.11	4.27
129	007126	博道远航混合A	23,610,225.20	1.35
130	007127	博道远航混合C	23,610,225.20	1.35
131	003330	万家鑫安纯债债券C	23,508,016.44	5.37
132	003329	万家鑫安纯债债券A	23,508,016.44	5.37
133	005598	广发中小盘精选混合	22,283,691.23	0.82
134	630008	华商策略精选灵活配置混合	22,107,756.33	2.05
135	002820	招商丰美混合C	22,077,093.70	4.48
136	002819	招商丰美混合A	22,077,093.70	4.48
137	519190	万家双利债券	21,974,884.93	5.50
138	002036	安信优势增长混合C	21,770,467.40	1.56
139	001287	安信优势增长混合A	21,770,467.40	1.56
140	180010	银华优质增长混合	21,770,467.40	1.27
141	010064	圆信永丰兴研混合A	21,668,258.63	2.13
142	010065	圆信永丰兴研混合C	21,668,258.63	2.13
143	002016	南方荣光灵活配置混合C	21,566,049.86	2.65
144	002015	南方荣光灵活配置混合A	21,566,049.86	2.65
145	121002	国投瑞银景气行业混合	21,463,841.10	3.68
146	000573	天弘通利混合	21,157,214.79	1.45
147	008655	招商科技创新混合A	20,441,753.42	4.18
148	008656	招商科技创新混合C	20,441,753.42	4.18
149	000746	招商行业精选股票	20,441,753.42	0.71
150	310308	申万菱信盛利精选混合	20,418,245.41	4.05
151	006298	广发稳健养老混合(FOF)	20,341,534.66	4.33
152	161122	易方达生物科技指数分级	20,339,544.66	2.60
153	000327	南方新蓝筹混合	20,135,127.12	1.27
154	008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	20,135,127.12	3.36
155	006928	长城创业板指数增强发起式C	19,932,659.59	1.40
156	001879	长城创业板指数增强发起式A	19,932,659.59	1.40
157	161726	招商国证生物医药指数分级	19,930,709.59	0.18
158	000754	华宝量化对冲混合C	19,828,500.82	1.84
159	000753	华宝量化对冲混合A	19,828,500.82	1.84
160	008954	安信价值回报三年持有混合	19,419,665.75	1.63
161	010135	泰达宏利高研发创新6个月混合A	18,908,621.92	4.50
162	010136	泰达宏利高研发创新6个月混合C	18,908,621.92	4.50
163	004090	汇添富鑫瑞债券C	18,806,413.15	3.38
164	004089	汇添富鑫瑞债券A	18,806,413.15	3.38
165	399001	中海上证50指数增强	18,755,308.77	5.07
166	487021	工银优质精选混合	18,704,204.38	6.87
167	004685	金元顺安元启混合	18,397,578.08	1.54
168	007718	中银创新医疗混合A	18,090,951.78	0.61
169	010500	中银创新医疗混合C	18,090,951.78	0.61
170	001272	兴业聚利灵活配置混合	17,682,116.71	4.41
171	202015	南方沪深300ETF联接A	17,375,490.41	0.43
172	004342	南方沪深300ETF联接C	17,375,490.41	0.43
173	004069	南方全指证券联接A	17,273,281.64	0.24
174	004070	南方全指证券联接C	17,273,281.64	0.24
175	003054	嘉实文体娱乐股票C	16,864,446.57	2.16
176	003053	嘉实文体娱乐股票A	16,864,446.57	2.16
177	020005	国泰金马稳健混合	16,864,446.57	2.22
178	008405	华泰紫金泰盈混合C	16,557,820.27	4.49
179	008404	华泰紫金泰盈混合A	16,557,820.27	4.49
180	004194	招商中证1000指数A	16,353,402.74	0.99
181	004195	招商中证1000指数C	16,353,402.74	0.99
182	675013	西部利得稳健双利债券C	16,353,402.74	8.53
183	675011	西部利得稳健双利债券A	16,353,402.74	8.53
184	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	16,353,402.74	1.41
185	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	16,353,402.74	1.41
186	009314	广发双擎升级混合C	16,252,783.97	0.27
187	005911	广发双擎升级混合A	16,252,783.97	0.27
188	001980	中欧量化驱动混合	15,944,567.67	2.01
189	005843	金元顺安沣泉债券	15,331,315.07	6.95
190	005765	中欧明睿新常态混合C	15,331,315.07	0.37
191	001811	中欧明睿新常态混合A	15,331,315.07	0.37
192	020009	国泰金鹏蓝筹混合	15,331,315.07	0.95
193	007318	中银民丰回报混合	15,331,315.07	7.52
194	002939	广发创新升级混合	15,230,596.30	0.40
195	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	15,229,106.30	1.42
196	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	15,229,106.30	1.42
197	002656	南方创业板ETF联接A	15,229,106.30	0.38
198	010183	南方创业板ETF联接E	15,229,106.30	0.38
199	004343	南方创业板ETF联接C	15,229,106.30	0.38
200	006377	广发趋势动力混合	14,821,721.23	1.29
201	519975	长信量化中小盘股票	14,820,271.23	4.69
202	007470	博道叁佰智航股票A	14,104,809.86	0.90
203	007471	博道叁佰智航股票C	14,104,809.86	0.90
204	002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	14,002,601.10	21.14
205	001036	嘉实企业变革股票	13,798,183.56	4.52
206	005288	海富通创业板增强A	13,552,882.52	3.23
207	005287	海富通创业板增强C	13,552,882.52	3.23
208	163804	中银收益混合A	13,389,348.49	0.57
209	960012	中银收益混合H	13,389,348.49	0.57
210	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	13,287,139.73	2.66
211	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	13,287,139.73	2.66
212	009516	中欧真益稳健一年混合C	13,287,139.73	6.17
213	009515	中欧真益稳健一年混合A	13,287,139.73	6.17
214	008903	广发科技先锋混合	13,186,220.96	0.13
215	005992	光大保德信超短债债券A	12,980,513.42	3.18
216	005993	光大保德信超短债债券C	12,980,513.42	3.18
217	000742	国泰新经济灵活配置混合	12,878,304.66	2.81
218	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	12,571,678.36	0.48
219	006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	12,571,678.36	4.91
220	003579	中金沪深300指数C	12,469,469.59	0.63
221	003015	中金沪深300指数A	12,469,469.59	0.63
222	519013	海富通风格优势混合	12,367,260.82	3.97
223	009032	工银聚和一年定开混合C	12,265,052.05	17.43
224	009031	工银聚和一年定开混合A	12,265,052.05	17.43
225	519224	海富通欣荣混合A	12,162,843.29	4.39
226	519223	海富通欣荣混合C	12,162,843.29	4.39
227	008208	博道嘉泰回报混合	12,162,843.29	1.45
228	004513	海富通沪深300指数增强A	12,060,634.52	0.80
229	004512	海富通沪深300指数增强C	12,060,634.52	0.80
230	290009	泰信周期回报债券	11,754,008.22	7.26
231	007779	银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)	11,754,008.22	5.29
232	003984	嘉实新能源新材料股票A	11,345,173.15	0.36
233	003985	嘉实新能源新材料股票C	11,345,173.15	0.36
234	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	11,345,173.15	0.26
235	007780	银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)	11,345,173.15	5.01
236	217001	招商安泰偏股混合	11,242,964.38	3.50
237	162203	泰达宏利稳定混合	11,140,755.62	5.28
238	002177	信诚新泽混合B	11,140,755.62	14.07
239	001596	信诚新泽混合A	11,140,755.62	14.07
240	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	11,038,546.85	0.81
241	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	11,038,546.85	0.81
242	007880	朱雀产业智选混合A	10,834,129.31	3.84
243	007881	朱雀产业智选混合C	10,834,129.31	3.84
244	000326	南方中小盘成长股票	10,834,129.31	2.33
245	519022	国泰金泰灵活配置混合C	10,731,920.55	1.01
246	519020	国泰金泰灵活配置混合A	10,731,920.55	1.01
247	008705	广发高股息优享混合C	10,528,533.01	3.21
248	008704	广发高股息优享混合A	10,528,533.01	3.21
249	206007	鹏华消费优选混合	10,425,294.25	2.16
250	000826	广发百发100指数A	10,324,095.48	4.16
251	000827	广发百发100指数E	10,324,095.48	4.16
252	217005	招商先锋混合	10,323,085.48	1.58
253	005689	中银医疗保健混合A	10,323,085.48	0.73
254	010159	中银医疗保健混合C	10,323,085.48	0.73
255	002026	广发聚盛混合C	10,221,876.71	12.27
256	002025	广发聚盛混合A	10,221,876.71	12.27
257	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	10,220,876.71	0.26
258	519127	浦银安盛盛世精选混合A	10,220,876.71	8.21
259	519177	浦银安盛盛世精选混合C	10,220,876.71	8.21
260	006894	兴业养老2035混合(FOF)A	10,220,876.71	5.22
261	006895	兴业养老2035混合(FOF)C	10,220,876.71	5.22
262	002765	新华双利债券A	10,220,876.71	19.55
263	002766	新华双利债券C	10,220,876.71	19.55
264	003105	光大保德信永鑫混合A	10,220,876.71	18.12
265	003106	光大保德信永鑫混合C	10,220,876.71	18.12
266	009385	天弘永裕平衡养老三年(FOF)	10,220,876.71	6.22
267	040009	华安稳定收益债券A	10,220,876.71	14.00
268	040010	华安稳定收益债券B	10,220,876.71	14.00
269	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF	10,220,876.71	3.33
270	090010	大成中证红利指数A	10,220,876.71	0.21
271	007801	大成中证红利指数C	10,220,876.71	0.21
272	009741	博时研究臻选持有期混合C	10,118,667.94	2.64
273	009740	博时研究臻选持有期混合A	10,118,667.94	2.64
274	007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	10,118,667.94	5.28
275	003231	创金合信医疗保健股票C	10,016,459.18	2.44
276	003230	创金合信医疗保健股票A	10,016,459.18	2.44
277	008468	博道嘉瑞混合C	10,016,459.18	1.35
278	008467	博道嘉瑞混合A	10,016,459.18	1.35
279	202212	南方平衡混合	9,403,206.58	5.91
280	009003	中银安康平衡养老三年混合(FOF)	9,403,206.58	5.23
281	519996	长信银利精选混合	9,198,789.04	2.45
282	004191	招商沪深300指数C	9,198,789.04	0.52
283	004190	招商沪深300指数A	9,198,789.04	0.52
284	000939	中银研究精选灵活配置混合	9,096,580.27	5.50
285	001702	东方创新科技混合	9,096,580.27	1.37
286	202009	南方盛元红利混合	9,096,580.27	1.56
287	400001	东方龙混合	8,687,745.21	5.06
288	050021	博时创业板ETF联接A	8,687,745.21	0.64
289	006733	博时创业板ETF联接C	8,687,745.21	0.64
290	007668	广发养老2035混合(FOF)	8,586,376.44	4.34
291	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)	8,585,536.44	1.38
292	540003	汇丰晋信动态策略混合A	8,585,536.44	0.30
293	960003	汇丰晋信动态策略混合H	8,585,536.44	0.30
294	005635	博时量化多策略股票A	8,483,327.67	1.43
295	005636	博时量化多策略股票C	8,483,327.67	1.43
296	008234	光大保德信消费主题股票	8,381,118.90	4.61
297	007045	博道沪深300增强C	8,278,910.14	0.50
298	007044	博道沪深300增强A	8,278,910.14	0.50
299	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	8,177,501.37	4.15
300	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	8,176,701.37	1.83
301	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	8,176,701.37	1.83
302	004885	长信先优债券	8,176,701.37	14.06
303	163823	中银稳健策略混合	8,176,701.37	5.31
304	002390	招商安德灵活配置混合C	8,176,701.37	6.35
305	002389	招商安德灵活配置混合A	8,176,701.37	6.35
306	519674	银河创新成长混合	8,135,817.86	0.06
307	040036	华安安心收益债券A	8,075,514.69	12.84
308	040037	华安安心收益债券B	8,075,514.69	12.84
309	006294	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)	7,870,075.07	1.64
310	004818	国寿安保目标策略混合发起A	7,767,866.30	5.78
311	004819	国寿安保目标策略混合发起C	7,767,866.30	5.78
312	008639	中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)	7,767,866.30	4.72
313	005221	泰达宏利全能混合(FOF)A	7,767,866.30	0.88
314	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	7,767,866.30	0.88
315	000264	博时内需增长混合	7,665,657.53	5.04
316	400007	东方策略成长混合	7,665,657.53	6.01
317	005802	添富智能制造股票	7,665,657.53	0.44
318	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)	7,563,448.77	2.65
319	007662	富国鑫旺均衡养老三年持有混合发起式(FOF)	7,563,448.77	3.57
320	481017	工银量化策略混合	7,461,240.00	5.16
321	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	7,461,240.00	1.02
322	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	7,461,240.00	1.02
323	009141	泰达宏利价值长青混合A	7,461,240.00	5.61
324	009142	泰达宏利价值长青混合C	7,461,240.00	5.61
325	160603	鹏华普天收益混合	7,359,031.23	1.96
326	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	7,359,031.23	1.90
327	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	7,359,031.23	1.90
328	005819	国泰优势行业混合	7,256,822.47	2.84
329	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	7,256,822.47	10.91
330	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	7,256,822.47	10.91
331	165527	信诚新旺混合(LOF)C	7,154,613.70	25.14
332	165526	信诚新旺混合(LOF)A	7,154,613.70	25.14
333	519933	长信利发债券	7,154,613.70	9.86
334	001692	南方国策动力股票	7,154,613.70	4.77
335	004131	国联安鑫发混合A	7,154,613.70	55.72
336	004132	国联安鑫发混合C	7,154,613.70	55.72
337	006501	建信润利增强债券C	7,086,133.82	25.41
338	006500	建信润利增强债券A	7,086,133.82	25.41
339	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	6,847,987.40	1.68
340	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)	6,847,987.40	0.89
341	290003	泰信双息双利债券	6,745,778.63	39.51
342	002587	金鹰添利信用债债券C	6,644,219.86	5.23
343	002586	金鹰添利信用债债券A	6,644,219.86	5.23
344	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	6,643,569.86	17.82
345	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	6,643,569.86	17.82
346	003578	中金中证500指数C	6,541,361.10	0.82
347	003016	中金中证500指数A	6,541,361.10	0.82
348	004680	前海开源裕瑞混合A	6,414,622.22	28.19
349	006190	前海开源裕瑞混合C	6,414,622.22	28.19
350	009263	华宝红利精选混合	6,234,734.79	1.34
351	007317	交银可转债债券C	6,224,513.92	5.49
352	007316	交银可转债债券A	6,224,513.92	5.49
353	210011	金鹰灵活配置混合C	6,133,126.03	5.43
354	210010	金鹰灵活配置混合A	6,133,126.03	5.43
355	009333	博时恒裕持有期混合C	6,132,526.03	2.81
356	009332	博时恒裕持有期混合A	6,132,526.03	2.81
357	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	6,132,526.03	11.23
358	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	6,132,526.03	1.08
359	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	6,132,526.03	1.08
360	008773	中银景泰回报混合	6,132,526.03	7.72
361	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	6,132,526.03	10.82
362	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	6,132,526.03	10.82
363	001760	嘉实创新成长混合	6,030,317.26	5.64
364	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	6,030,317.26	1.01
365	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	6,030,317.26	1.01
366	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF	6,030,317.26	3.08
367	009590	东方盛世灵活配置混合C	5,928,108.49	6.80
368	002497	东方盛世灵活配置混合A	5,928,108.49	6.80
369	009572	南方养老2040三年持有期混合(FOF)	5,928,108.49	3.15
370	005762	招商MSCI中国A股国际通指数C	5,928,108.49	1.02
371	005761	招商MSCI中国A股国际通指数A	5,928,108.49	1.02
372	000556	国投瑞银新机遇混合A	5,928,108.49	7.93
373	000557	国投瑞银新机遇混合C	5,928,108.49	7.93
374	004393	安信合作创新混合	5,825,899.73	1.72
375	008593	天弘沪深300指数增强C	5,621,482.19	0.22
376	008592	天弘沪深300指数增强A	5,621,482.19	0.22
377	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	5,621,482.19	9.39
378	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	5,621,482.19	9.39
379	001196	东方鼎新灵活配置混合A	5,621,482.19	66.87
380	002192	东方鼎新灵活配置混合C	5,621,482.19	66.87
381	009154	海富通富盈混合A	5,417,064.66	5.05
382	009155	海富通富盈混合C	5,417,064.66	5.05
383	002103	招商康泰混合	5,417,064.66	5.56
384	001370	中银新趋势混合	5,417,064.66	5.34
385	000313	华安沪深300增强C	5,314,855.89	0.54
386	000312	华安沪深300增强A	5,314,855.89	0.54
387	005555	南方H股联接C	5,212,647.12	2.33
388	005554	南方H股联接A	5,212,647.12	2.33
389	008319	博道久航混合C	5,212,647.12	1.54
390	008318	博道久航混合A	5,212,647.12	1.54
391	008819	农银汇理策略趋势混合	5,212,647.12	1.21
392	006952	中银景元回报混合	5,110,438.36	7.18
393	001446	招商丰泽混合C	5,110,438.36	4.40
394	001427	招商丰泽混合A	5,110,438.36	4.40
395	006305	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)	5,110,438.36	2.48
396	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	5,110,438.36	13.15
397	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	5,110,438.36	13.15
398	270006	广发策略优选混合	5,008,719.59	0.17
399	007903	长城量化小盘股票	5,008,719.59	2.69
400	010000	长城中国智造混合C	5,008,719.59	3.36
401	001880	长城中国智造混合A	5,008,719.59	3.36
402	006926	长城量化精选股票	5,008,719.59	3.76
403	007221	上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)	5,008,229.59	4.07
404	010460	兴业研究精选混合	4,906,020.82	1.18
405	006303	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)	4,803,812.05	4.19
406	002158	汇添富安鑫智选混合C	4,803,812.05	4.05
407	001796	汇添富安鑫智选混合A	4,803,812.05	4.05
408	393001	中海优势精选混合	4,803,812.05	2.22
409	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	4,701,603.29	0.04
410	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	4,701,603.29	0.04
411	217020	招商安达灵活配置混合	4,701,603.29	5.02
412	471014	汇添富理财14天债券B	4,599,394.52	8.84
413	470014	汇添富理财14天债券A	4,599,394.52	8.84
414	001965	圆信永丰兴源混合A	4,599,394.52	0.59
415	001966	圆信永丰兴源混合C	4,599,394.52	0.59
416	001557	天弘中证500指数增强C	4,599,394.52	0.13
417	001556	天弘中证500指数增强A	4,599,394.52	0.13
418	002779	前海联合新思路混合C	4,599,394.52	2.24
419	166007	中欧互通精选混合A	4,599,394.52	3.67
420	002778	前海联合新思路混合A	4,599,394.52	2.24
421	001884	中欧互通精选混合E	4,599,394.52	3.67
422	002293	南方益和混合	4,394,976.99	6.88
423	008831	海富通安益对冲混合A	4,394,976.99	3.21
424	008830	海富通安益对冲混合C	4,394,976.99	3.21
425	006341	中金MSCI质量指数A	4,292,768.22	1.07
426	006342	中金MSCI质量指数C	4,292,768.22	1.07
427	000672	工银绝对收益混合发起B	4,190,559.45	7.81
428	000667	工银绝对收益混合发起A	4,190,559.45	7.81
429	006302	银华行业轮动混合	4,190,559.45	2.86
430	007664	永赢创业板指数A	4,190,559.45	0.44
431	007665	永赢创业板指数C	4,190,559.45	0.44
432	001485	华安添颐混合	4,088,350.68	7.81
433	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	3,883,933.15	13.97
434	002156	长盛盛世混合A	3,883,933.15	4.30
435	002157	长盛盛世混合C	3,883,933.15	4.30
436	006086	银河睿丰定开债券	3,883,933.15	37.17
437	007539	永赢沪深300指数C	3,883,933.15	0.33
438	007538	永赢沪深300指数A	3,883,933.15	0.33
439	002982	广发养老指数C	3,782,094.38	0.30
440	000968	广发养老指数A	3,782,094.38	0.30
441	009719	招商增浩一年定期开放混合C	3,781,724.38	5.74
442	009718	招商增浩一年定期开放混合A	3,781,724.38	5.74
443	002030	信诚新选混合B	3,679,515.62	6.94
444	001402	信诚新选混合A	3,679,515.62	6.94
445	001951	金鹰改革红利混合	3,577,656.85	0.24
446	000674	中海中短债债券	3,577,306.85	6.85
447	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	3,577,306.85	6.25
448	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)	3,475,098.08	2.88
449	006803	嘉实互通精选股票	3,475,098.08	2.60
450	004041	金鹰医疗健康产业股票C	3,271,000.55	0.65
451	004040	金鹰医疗健康产业股票A	3,271,000.55	0.65
452	009995	嘉实创新先锋混合C	3,270,680.55	0.27
453	009994	嘉实创新先锋混合A	3,270,680.55	0.27
454	217025	招商理财7天债券A	3,270,680.55	7.61
455	217026	招商理财7天债券B	3,270,680.55	7.61
456	004072	金元顺安金通宝货币A	3,168,531.62	5.90
457	004073	金元顺安金通宝货币B	3,168,531.62	5.90
458	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	3,168,471.78	5.61
459	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	3,168,471.78	5.61
460	009174	东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)	3,168,471.78	5.36
461	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	3,168,471.78	0.92
462	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	3,168,471.78	0.92
463	007834	长盛稳怡添利债券C	3,168,471.78	5.97
464	007833	长盛稳怡添利债券A	3,168,471.78	5.97
465	206013	鹏华宏观混合	3,168,471.78	10.98
466	005885	金鹰信息产业股票C	3,066,563.01	0.31
467	003853	金鹰信息产业股票A	3,066,563.01	0.31
468	001470	融通通鑫灵活配置混合	3,066,263.01	6.51
469	001543	宝盈新锐混合A	3,066,263.01	2.36
470	007578	宝盈新锐混合C	3,066,263.01	2.36
471	006274	圆信永丰医药健康混合	3,066,263.01	1.89
472	007661	南方养老2030混合(FOF)	3,066,263.01	1.05
473	004607	长信利尚一年定开混合	3,066,263.01	10.58
474	530019	建信社会责任混合	3,066,263.01	4.92
475	161720	招商中证全指证券公司指数分级	3,066,263.01	0.12
476	008889	银华中证5G通信主题ETF联接	3,066,263.01	0.40
477	002777	招商安荣混合C	3,066,263.01	6.05
478	002776	招商安荣混合A	3,066,263.01	6.05
479	000805	中银新经济混合	3,066,263.01	0.65
480	002323	银华稳利灵活配置混合C	3,066,263.01	7.16
481	001303	银华稳利灵活配置混合A	3,066,263.01	7.16
482	000433	安信鑫发优选混合	2,964,054.25	5.24
483	002456	招商安元混合A	2,964,054.25	5.23
484	002457	招商安元混合C	2,964,054.25	5.23
485	005914	景顺长城智能生活混合	2,964,054.25	4.04
486	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	2,964,054.25	5.73
487	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	2,964,054.25	5.73
488	006179	富国品质生活混合	2,964,054.25	0.09
489	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2,861,845.48	2.74
490	001294	新华战略新兴灵活配置混合	2,861,845.48	4.52
491	002622	广发稳裕混合	2,759,906.71	5.08
492	005518	富国新趋势灵活配置混合C	2,759,636.71	4.24
493	005517	富国新趋势灵活配置混合A	2,759,636.71	4.24
494	003154	华宝新活力混合	2,657,427.95	5.16
495	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	2,657,427.95	0.23
496	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2,657,427.95	5.31
497	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2,657,427.95	5.31
498	008537	兴银研究精选股票A	2,657,427.95	4.55
499	008538	兴银研究精选股票C	2,657,427.95	4.55
500	010598	创金合信景雯混合C	2,555,219.18	9.08
501	010597	创金合信景雯混合A	2,555,219.18	9.08
502	008553	万家养老目标2035三年持有发起式FOF	2,555,219.18	1.66
503	007863	长信利泰混合C	2,555,219.18	4.06
504	008071	长信利泰混合E	2,555,219.18	4.06
505	519951	长信利泰混合A	2,555,219.18	4.06
506	004875	融通深证成份指数C	2,555,219.18	2.57
507	161612	融通深证成份指数A	2,555,219.18	2.57
508	001614	东方区域发展混合	2,555,219.18	1.93
509	004900	财通资管鑫锐混合A	2,555,219.18	7.30
510	004901	财通资管鑫锐混合C	2,555,219.18	7.30
511	004889	财通资管鑫逸混合C	2,555,219.18	5.43
512	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	2,555,219.18	5.84
513	004888	财通资管鑫逸混合A	2,555,219.18	5.43
514	008273	广发优质生活混合	2,453,250.41	0.34
515	213010	宝盈中证100指数增强A	2,350,801.64	1.21
516	007580	宝盈中证100指数增强C	2,350,801.64	1.21
517	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	2,248,592.88	6.17
518	519175	浦银安盛经济带崛起混合A	2,248,592.88	6.17
519	009999	东方中国红利混合	2,248,592.88	5.98
520	007832	博道伍佰智航股票C	2,146,384.11	0.37
521	007831	博道伍佰智航股票A	2,146,384.11	0.37
522	002668	兴业聚丰灵活配置混合	2,146,384.11	5.92
523	000993	华宝稳健回报混合	2,146,384.11	1.81
524	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	2,146,384.11	0.17
525	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	2,146,384.11	0.17
526	009394	银华同力精选混合	2,146,384.11	0.15
527	001180	广发医药卫生联接A	2,044,375.34	0.09
528	002978	广发医药卫生联接C	2,044,375.34	0.09
529	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	2,044,375.34	0.11
530	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	2,044,375.34	0.11
531	005541	前海开源盛鑫混合A	2,044,175.34	16.72
532	005542	前海开源盛鑫混合C	2,044,175.34	16.72
533	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	2,044,175.34	0.24
534	005998	嘉实深证基本面120联接C	2,044,175.34	0.58
535	070023	嘉实深证基本面120联接A	2,044,175.34	0.58
536	005788	MSCI中国A股国际通ETF联接A	2,044,175.34	1.41
537	005789	MSCI中国A股国际通ETF联接C	2,044,175.34	1.41
538	008038	兴银先锋成长混合C	2,044,175.34	4.91
539	008037	兴银先锋成长混合A	2,044,175.34	4.91
540	002049	融通新机遇灵活配置混合	2,044,175.34	6.52
541	160422	华安创业板50ETF联接A	2,044,175.34	0.06
542	160424	华安创业板50ETF联接C	2,044,175.34	0.06
543	673050	西部利得新盈混合	2,044,175.34	0.93
544	002628	招商安博混合A	2,044,175.34	7.16
545	002629	招商安博混合C	2,044,175.34	7.16
546	000208	建信双债增强债券C	2,044,175.34	8.16
547	000207	建信双债增强债券A	2,044,175.34	8.16
548	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)	2,044,175.34	1.16
549	008421	广发招泰混合C	1,942,156.58	4.01
550	008420	广发招泰混合A	1,942,156.58	4.01
551	008839	德邦量化对冲混合C	1,941,966.58	5.64
552	008838	德邦量化对冲混合A	1,941,966.58	5.64
553	240013	华宝增强收益债券B	1,839,757.81	6.02
554	240012	华宝增强收益债券A	1,839,757.81	6.02
555	000408	民生加银城镇化混合A	1,819,316.05	0.48
556	009706	民生加银城镇化混合C	1,819,316.05	0.48
557	005960	博时量化价值股票A	1,737,549.04	1.55
558	005961	博时量化价值股票C	1,737,549.04	1.55
559	002060	东方新策略灵活配置混合C	1,737,549.04	6.02
560	001318	东方新策略灵活配置混合A	1,737,549.04	6.02
561	009853	中加优势企业混合A	1,737,549.04	2.22
562	009854	中加优势企业混合C	1,737,549.04	2.22
563	001296	长城转型成长混合	1,722,386.23	1.56
564	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1,635,340.27	0.71
565	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1,635,340.27	0.71
566	160516	博时中证全指证券公司指数	1,635,340.27	0.21
567	006780	广发稳健策略混合	1,533,281.51	2.04
568	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1,533,131.51	37.58
569	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1,533,131.51	37.58
570	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1,533,131.51	2.76
571	002059	国泰浓益灵活配置混合C	1,533,131.51	2.76
572	006042	上投摩根尚睿混合(FOF)	1,533,131.51	3.70
573	002839	华夏新锦程混合C	1,533,131.51	5.83
574	002838	华夏新锦程混合A	1,533,131.51	5.83
575	519730	交银定期支付月月丰债券A	1,533,131.51	7.40
576	519731	交银定期支付月月丰债券C	1,533,131.51	7.40
577	009383	人保稳进配置三个月持有混合(FOF)	1,533,131.51	2.93
578	217027	招商央视财经50指数A	1,430,922.74	0.19
579	004410	招商央视财经50指数C	1,430,922.74	0.19
580	008091	中信保诚红利精选混合A	1,430,922.74	2.07
581	008092	中信保诚红利精选混合C	1,430,922.74	2.07
582	003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	1,430,922.74	1.98
583	202017	南方深证成份ETF联接A	1,328,713.97	0.57
584	004345	南方深证成份ETF联接C	1,328,713.97	0.57
585	004352	北信瑞丰研究精选股票	1,328,713.97	3.70
586	010321	中银大健康股票C	1,328,713.97	0.43
587	009414	中银大健康股票A	1,328,713.97	0.43
588	002101	创金合信转债精选债券A	1,328,713.97	2.45
589	002102	创金合信转债精选债券C	1,328,713.97	2.45
590	750007	安信现金管理货币B	1,328,470.42	2.06
591	750006	安信现金管理货币A	1,328,470.42	2.06
592	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1,226,505.21	2.06
593	000679	招商丰利灵活配置混合A	1,226,505.21	4.89
594	002416	招商丰利灵活配置混合C	1,226,505.21	4.89
595	009993	嘉实前沿创新混合	1,226,505.21	0.09
596	001468	广发改革混合	1,124,406.44	0.51
597	009143	上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)	1,124,296.44	3.03
598	007343	嘉实科技创新混合	1,124,296.44	0.08
599	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	1,124,296.44	0.25
600	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	1,124,296.44	0.25
601	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1,124,296.44	0.44
602	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	1,124,296.44	0.81
603	001172	鹏华弘泽灵活配置混合A	1,124,296.44	0.81
604	000333	长城稳固收益债券A	1,022,187.67	5.92
605	000334	长城稳固收益债券C	1,022,187.67	5.92
606	210006	金鹰元禧混合A	1,022,187.67	5.85
607	002425	金鹰元禧混合C	1,022,187.67	5.85
608	210008	金鹰策略配置混合	1,022,187.67	0.22
609	202021	南方小康ETF联接A	1,022,087.67	0.39
610	001387	中融新经济混合A	1,022,087.67	0.30
611	004346	南方小康ETF联接C	1,022,087.67	0.39
612	001388	中融新经济混合C	1,022,087.67	0.30
613	400032	东方主题精选混合	1,022,087.67	0.16
614	003951	博时鑫润混合C	1,022,087.67	1.66
615	003950	博时鑫润混合A	1,022,087.67	1.66
616	009398	华富成长企业精选股票	1,022,087.67	0.61
617	202025	南方上证380ETF联接A	1,022,087.67	0.59
618	007571	南方上证380ETF联接C	1,022,087.67	0.59
619	050024	博时上证自然资源ETF联接	1,022,087.67	0.32
620	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	1,022,087.67	24.61
621	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	1,022,087.67	24.61
622	519615	银河君尚混合I	1,022,087.67	7.46
623	519614	银河君尚混合C	1,022,087.67	7.46
624	519613	银河君尚混合A	1,022,087.67	7.46
625	002046	信诚新锐混合B	1,022,087.67	7.92
626	001415	信诚新锐混合A	1,022,087.67	7.92
627	000982	北信瑞丰现金添利货币B	1,022,059.47	1.72
628	000981	北信瑞丰现金添利货币A	1,022,059.47	1.72
629	002544	长城久益混合C	919,968.90	6.15
630	002543	长城久益混合A	919,968.90	6.15
631	009477	中银上海金ETF联接A	919,878.90	0.71
632	009478	中银上海金ETF联接C	919,878.90	0.71
633	004157	信诚至诚混合A	919,878.90	7.75
634	004158	信诚至诚混合B	919,878.90	7.75
635	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	919,878.90	0.57
636	004223	金信多策略精选混合	919,878.90	4.79
637	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	919,878.90	0.79
638	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	919,878.90	0.79
639	519935	长信创新驱动股票	919,878.90	4.82
640	540010	汇丰晋信科技先锋股票	919,878.90	0.32
641	006603	嘉实互融精选股票	919,878.90	0.15
642	002724	江信祺福债券C	817,670.14	17.59
643	002723	江信祺福债券A	817,670.14	17.59
644	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	817,670.14	2.11
645	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	817,670.14	2.11
646	003812	中金金利债券C	817,670.14	32.56
647	003811	中金金利债券A	817,670.14	32.56
648	006801	前海联合科技先锋混合A	817,670.14	2.43
649	006802	前海联合科技先锋混合C	817,670.14	2.43
650	001407	景顺长城稳健回报混合C	817,670.14	2.60
651	001194	景顺长城稳健回报混合A	817,670.14	2.60
652	001916	新沃通宝货币A	817,611.36	0.90
653	002302	新沃通宝货币B	817,611.36	0.90
654	004995	广发品牌消费股票A	715,531.37	0.41
655	010245	广发品牌消费股票C	715,531.37	0.41
656	006768	华安沪港深优选混合	715,461.37	1.24
657	008290	华安现代生活混合	715,461.37	0.41
658	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	715,461.37	0.15
659	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	715,461.37	0.15
660	005570	中融智选红利股票C	715,461.37	6.18
661	005569	中融智选红利股票A	715,461.37	6.18
662	006826	华宝宝裕债券A	715,461.37	49.86
663	006922	华宝宝裕债券C	715,461.37	49.86
664	400011	东方核心动力混合	715,461.37	0.78
665	007074	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	715,461.37	0.50
666	519222	海富通欣益混合A	715,461.37	1.40
667	519221	海富通欣益混合C	715,461.37	1.40
668	005776	中加转型动力混合C	715,461.37	0.72
669	005775	中加转型动力混合A	715,461.37	0.72
670	006254	长城久悦债券	613,312.60	5.52
671	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	613,252.60	0.56
672	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	613,252.60	0.56
673	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	613,252.60	1.27
674	009243	中加核心智造混合C	613,252.60	1.99
675	009242	中加核心智造混合A	613,252.60	1.99
676	004408	招商深证100指数C	613,252.60	0.21
677	217016	招商深证100指数A	613,252.60	0.21
678	009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	613,252.60	2.52
679	009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	613,252.60	2.52
680	008703	前海联合泰瑞纯债C	613,252.60	10.01
681	008636	前海联合泰瑞纯债A	613,252.60	10.01
682	673010	西部利得新动向混合	613,252.60	3.48
683	003181	前海联合添利债券C	613,252.60	27.10
684	003180	前海联合添利债券A	613,252.60	27.10
685	003499	前海联合添和纯债C	613,252.60	24.44
686	003498	前海联合添和纯债A	613,252.60	24.44
687	690008	民生中证内地资源主题指数	613,252.60	0.42
688	006652	富国金融地产行业混合	613,252.60	0.23
689	001789	国泰量化收益灵活配置混合	613,252.60	1.46
690	006671	广发消费升级股票	511,093.84	0.22
691	005433	申万菱信医药先锋股票	511,043.84	0.27
692	008900	国联安增泰一年定开债发起式	511,043.84	5.10
693	398031	中海蓝筹混合	511,043.84	1.31
694	001028	华安物联网主题股票	511,043.84	0.20
695	007231	国泰民安养老目标2040三年混合FOF	511,043.84	0.79
696	660006	农银汇理大盘蓝筹混合	511,043.84	0.45
697	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	511,043.84	1.58
698	009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	511,043.84	1.58
699	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	511,043.84	0.23
700	004409	招商深证TMT50ETF联接C	511,043.84	0.18
701	217019	招商深证TMT50ETF联接A	511,043.84	0.18
702	180020	银华成长先锋混合	511,043.84	0.40
703	006564	圆信永丰精选回报混合	408,835.07	0.57
704	008010	前海联合润盈短债债券A	408,835.07	25.23
705	008011	前海联合润盈短债债券C	408,835.07	25.23
706	001198	东方惠新灵活配置混合A	408,835.07	1.44
707	002163	东方惠新灵活配置混合C	408,835.07	1.44
708	003153	华富天鑫灵活配置混合C	408,835.07	0.61
709	003152	华富天鑫灵活配置混合A	408,835.07	0.61
710	410009	华富量子生命力混合	408,835.07	3.98
711	010177	中加新兴消费混合C	408,835.07	0.92
712	010176	中加新兴消费混合A	408,835.07	0.92
713	007705	长城恒康稳健养老一年混合(FOF)	306,656.30	0.20
714	005225	广发量化多因子混合	306,656.30	0.43
715	007088	民生加银恒裕债券	306,626.30	100.05
716	008776	华安沪深300ETF联接A	306,626.30	0.16
717	008777	华安沪深300ETF联接C	306,626.30	0.16
718	001268	富国国家安全主题混合	306,626.30	0.10
719	009350	前海联合添泽债券C	306,626.30	16.73
720	009349	前海联合添泽债券A	306,626.30	16.73
721	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	306,626.30	0.22
722	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	306,626.30	0.85
723	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306,626.30	0.85
724	001531	招商安益混合	306,626.30	0.15
725	009856	中加新兴成长混合C	306,626.30	0.98
726	009855	中加新兴成长混合A	306,626.30	0.98
727	501308	银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	306,626.30	1.40
728	501307	银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	306,626.30	1.40
729	217017	招商上证消费80ETF联接A	306,626.30	0.14
730	004407	招商上证消费80ETF联接C	306,626.30	0.14
731	270026	广发中小板300联接A	204,437.53	0.22
732	010432	广发中小板300联接C	204,437.53	0.22
733	004044	金鹰转型动力混合	204,437.53	0.44
734	519225	海富通集利债券	204,417.53	26.72
735	001685	汇添富沪港深新价值股票	204,417.53	0.10
736	070030	嘉实中创400ETF联接A	204,417.53	0.35
737	005727	嘉实中创400ETF联接C	204,417.53	0.35
738	000549	华安大国新经济股票	204,417.53	0.33
739	002745	北信瑞丰丰利混合	204,417.53	8.33
740	009500	国寿安保高股息混合A	204,417.53	0.42
741	005212	汇安稳裕债券	204,417.53	20.06
742	009501	国寿安保高股息混合C	204,417.53	0.42
743	005080	海富通量化多因子混合C	204,417.53	6.24
744	005081	海富通量化多因子混合A	204,417.53	6.24
745	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	204,417.53	0.12
746	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	204,417.53	3.51
747	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	204,417.53	3.51
748	003585	先锋现金宝货币	204,402.82	6.65
749	210005	金鹰主题优势混合	102,218.77	0.05
750	002303	金鹰智慧生活混合	102,218.77	0.84
751	009160	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	102,208.77	5.61
752	009159	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	102,208.77	5.61
753	005722	前海联合泓瑞定开债券	102,208.77	9.71
754	005378	前海联合泓元定开债券	102,208.77	9.86
755	006796	富国消费升级混合	102,208.77	0.09
756	004809	前海联合润丰混合A	102,208.77	2.01
757	005935	前海联合润丰混合C	102,208.77	2.01
758	006286	华泰柏瑞MSCIETF联接A	102,208.77	0.59
759	006293	华泰柏瑞MSCIETF联接C	102,208.77	0.59
760	002231	华夏新趋势混合A	102,208.77	1.88
761	002232	华夏新趋势混合C	102,208.77	1.88
762	002179	华安事件驱动量化策略混合	102,208.77	0.18
763	008212	华夏新机遇混合C	102,208.77	0.40
764	002411	华夏新机遇混合A	102,208.77	0.40
765	009805	国泰医药健康股票	102,208.77	0.01
766	002174	东方互联网嘉混合	102,208.77	0.40
767	006347	安信量化优选股票C	102,208.77	0.20
768	006346	安信量化优选股票A	102,208.77	0.20
769	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	102,208.77	0.13
770	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	102,208.77	0.13