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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 964,665,447.00 | 4.99 |
2 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 964,665,447.00 | 4.99 |
3 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 600,755,383.20 | 8.61 |
4 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 600,755,383.20 | 8.61 |
5 | 004966 | 泓德致远混合C | 508,351,424.40 | 9.49 |
6 | 004965 | 泓德致远混合A | 508,351,424.40 | 9.49 |
7 | 050011 | 博时信用债券A/B | 488,164,200.00 | 8.77 |
8 | 050111 | 博时信用债券C | 488,164,200.00 | 8.77 |
9 | 960027 | 博时信用债券R | 488,164,200.00 | 8.77 |
10 | 050023 | 博时天颐债券A | 250,630,039.20 | 6.97 |
11 | 050123 | 博时天颐债券C | 250,630,039.20 | 6.97 |
12 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 233,307,538.20 | 0.71 |
13 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 210,044,766.60 | 8.61 |
14 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 210,044,766.60 | 8.61 |
15 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 173,408,776.20 | 0.83 |
16 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 173,408,776.20 | 0.83 |
17 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 173,408,776.20 | 0.83 |
18 | 002969 | 易方达丰和债券 | 163,608,288.00 | 0.93 |
19 | 050119 | 博时转债增强债券C | 127,285,714.80 | 5.74 |
20 | 050019 | 博时转债增强债券A | 127,285,714.80 | 5.74 |
21 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 112,740,000.00 | 6.20 |
22 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 112,740,000.00 | 6.20 |
23 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 104,763,645.00 | 3.16 |
24 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 101,806,474.80 | 0.61 |
25 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 101,806,474.80 | 0.61 |
26 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 101,806,474.80 | 0.61 |
27 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 101,482,911.00 | 1.42 |
28 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 93,702,723.60 | 9.38 |
29 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 93,702,723.60 | 9.38 |
30 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 88,839,120.00 | 0.56 |
31 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 88,839,120.00 | 0.56 |
32 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 86,276,539.80 | 1.00 |
33 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 86,276,539.80 | 1.00 |
34 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 82,717,338.00 | 4.69 |
35 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 78,918,000.00 | 4.69 |
36 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 78,918,000.00 | 4.69 |
37 | 340001 | 兴全可转债混合 | 73,458,001.80 | 2.09 |
38 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 73,354,281.00 | 3.90 |
39 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 73,354,281.00 | 3.90 |
40 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 71,591,027.40 | 2.96 |
41 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 71,591,027.40 | 2.96 |
42 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开债券 | 65,470,372.80 | 3.46 |
43 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 58,813,075.80 | 0.37 |
44 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 58,813,075.80 | 0.37 |
45 | 470018 | 汇添富双利债券A | 56,370,000.00 | 0.28 |
46 | 000692 | 汇添富双利债券C | 56,370,000.00 | 0.28 |
47 | 004993 | 中欧可转债债券A | 56,370,000.00 | 3.05 |
48 | 004994 | 中欧可转债债券C | 56,370,000.00 | 3.05 |
49 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 49,156,894.80 | 2.78 |
50 | 006585 | 南方宝元债券C | 48,478,200.00 | 0.25 |
51 | 202101 | 南方宝元债券A | 48,478,200.00 | 0.25 |
52 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 45,096,000.00 | 0.69 |
53 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 45,096,000.00 | 0.69 |
54 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 45,096,000.00 | 0.81 |
55 | 000045 | 工银产业债债券A | 43,247,064.00 | 0.26 |
56 | 000046 | 工银产业债债券B | 43,247,064.00 | 0.26 |
57 | 100018 | 富国天利增长债券 | 42,459,011.40 | 0.35 |
58 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 41,770,170.00 | 2.23 |
59 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 41,770,170.00 | 2.23 |
60 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 39,470,274.00 | 1.57 |
61 | 001945 | 东方红信用债债券A | 37,204,200.00 | 2.81 |
62 | 001946 | 东方红信用债债券C | 37,204,200.00 | 2.81 |
63 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 37,085,823.00 | 4.11 |
64 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 37,085,823.00 | 4.11 |
65 | 485114 | 工银添颐债券A | 33,822,000.00 | 6.63 |
66 | 485014 | 工银添颐债券B | 33,822,000.00 | 6.63 |
67 | 519977 | 长信可转债A | 33,822,000.00 | 1.00 |
68 | 519976 | 长信可转债C | 33,822,000.00 | 1.00 |
69 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 33,818,617.80 | 1.31 |
70 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 33,818,617.80 | 1.31 |
71 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 33,309,033.00 | 0.10 |
72 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 32,861,455.20 | 2.48 |
73 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 31,280,840.40 | 0.89 |
74 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 31,280,840.40 | 0.89 |
75 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 29,277,450.60 | 3.78 |
76 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 29,277,450.60 | 3.78 |
77 | 002317 | 招商睿逸混合 | 28,900,899.00 | 5.89 |
78 | 001722 | 工银银和利混合 | 26,359,739.40 | 5.95 |
79 | 005273 | 华商可转债债券A | 26,155,680.00 | 9.20 |
80 | 005284 | 华商可转债债券C | 26,155,680.00 | 9.20 |
81 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 26,058,723.60 | 0.91 |
82 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 26,058,723.60 | 0.91 |
83 | 000004 | 中海可转债债券C | 25,764,472.20 | 15.81 |
84 | 000003 | 中海可转债债券A | 25,764,472.20 | 15.81 |
85 | 511380 | 博时可转债ETF | 25,435,269.90 | 3.49 |
86 | 519676 | 银河强化债券 | 24,785,889.00 | 1.19 |
87 | 410005 | 华富收益增强债券B | 22,548,000.00 | 1.85 |
88 | 410004 | 华富收益增强债券A | 22,548,000.00 | 1.85 |
89 | 002027 | 中加心享混合A | 22,548,000.00 | 1.55 |
90 | 002533 | 中加心享混合C | 22,548,000.00 | 1.55 |
91 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 22,086,893.40 | 0.68 |
92 | 004953 | 兴全恒益债券C | 21,420,600.00 | 0.58 |
93 | 004952 | 兴全恒益债券A | 21,420,600.00 | 0.58 |
94 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 21,318,006.60 | 4.20 |
95 | 003401 | 工银可转债债券 | 20,553,629.40 | 2.50 |
96 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 20,358,589.20 | 0.33 |
97 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 20,358,589.20 | 0.33 |
98 | 008817 | 华宝可转债C | 20,293,200.00 | 6.75 |
99 | 240018 | 华宝可转债A | 20,293,200.00 | 6.75 |
100 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 20,293,200.00 | 0.89 |
101 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 18,714,840.00 | 1.35 |
102 | 005964 | 中欧安财债券 | 18,626,902.80 | 1.47 |
103 | 519996 | 长信银利精选混合 | 18,038,400.00 | 3.49 |
104 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 17,234,563.80 | 8.38 |
105 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 17,234,563.80 | 8.38 |
106 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 17,199,614.40 | 0.58 |
107 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 17,199,614.40 | 0.58 |
108 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 17,000,064.60 | 2.87 |
109 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 17,000,064.60 | 2.87 |
110 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 16,931,293.20 | 0.60 |
111 | 720003 | 财通收益增强债券A | 16,911,000.00 | 2.48 |
112 | 003204 | 财通收益增强债券C | 16,911,000.00 | 2.48 |
113 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 16,911,000.00 | 2.78 |
114 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 15,562,629.60 | 1.05 |
115 | 005771 | 银华可转债债券 | 15,425,086.80 | 4.22 |
116 | 002507 | 兴业定开债券C | 15,143,236.80 | 0.98 |
117 | 000546 | 兴业定开债券A | 15,143,236.80 | 0.98 |
118 | 010430 | 招商安阳债券A | 15,127,453.20 | 0.64 |
119 | 010431 | 招商安阳债券C | 15,127,453.20 | 0.64 |
120 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 14,846,730.60 | 0.58 |
121 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 14,656,200.00 | 1.21 |
122 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 14,656,200.00 | 1.21 |
123 | 100051 | 富国可转换债券A | 14,329,254.00 | 0.43 |
124 | 009758 | 富国可转换债券C | 14,329,254.00 | 0.43 |
125 | 380009 | 中银添利债券发起A | 14,120,685.00 | 0.32 |
126 | 005852 | 中银添利债券发起C | 14,120,685.00 | 0.32 |
127 | 007100 | 中银添利债券发起E | 14,120,685.00 | 0.32 |
128 | 217024 | 招商安盈债券 | 13,341,651.60 | 0.61 |
129 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 13,270,625.40 | 2.90 |
130 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13,240,138.50 | 4.83 |
131 | 010629 | 广发可转债债券E | 12,401,400.00 | 5.41 |
132 | 006483 | 广发可转债债券C | 12,401,400.00 | 5.41 |
133 | 006482 | 广发可转债债券A | 12,401,400.00 | 5.41 |
134 | 005246 | 国泰可转债债券 | 12,128,569.20 | 4.75 |
135 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 12,103,766.40 | 1.41 |
136 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 11,615,602.20 | 0.62 |
137 | 151002 | 银河收益混合 | 11,595,309.00 | 1.84 |
138 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 11,578,398.00 | 0.40 |
139 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 11,578,398.00 | 0.40 |
140 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 11,494,970.40 | 2.15 |
141 | 002501 | 银华远景债券 | 11,444,237.40 | 0.10 |
142 | 002723 | 江信祺福债券A | 11,292,164.10 | 3.09 |
143 | 002724 | 江信祺福债券C | 11,292,164.10 | 3.09 |
144 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 11,274,000.00 | 1.27 |
145 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 11,274,000.00 | 0.35 |
146 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 11,274,000.00 | 0.35 |
147 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 11,274,000.00 | 1.27 |
148 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 11,274,000.00 | 1.27 |
149 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 11,274,000.00 | 0.18 |
150 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 11,274,000.00 | 0.18 |
151 | 005984 | 兴业聚华混合A | 11,274,000.00 | 1.03 |
152 | 005985 | 兴业聚华混合C | 11,274,000.00 | 1.03 |
153 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 10,907,595.00 | 5.52 |
154 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 10,907,595.00 | 5.52 |
155 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 10,728,338.40 | 0.35 |
156 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 10,146,600.00 | 1.29 |
157 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 10,146,600.00 | 1.29 |
158 | 006867 | 易方达丰华债券C | 10,075,573.80 | 0.26 |
159 | 000189 | 易方达丰华债券A | 10,075,573.80 | 0.26 |
160 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 10,009,057.20 | 0.19 |
161 | 003511 | 长盛可转债债券C | 9,582,900.00 | 3.87 |
162 | 003510 | 长盛可转债债券A | 9,582,900.00 | 3.87 |
163 | 400027 | 东方双债添利债券A | 9,470,160.00 | 0.75 |
164 | 400029 | 东方双债添利债券C | 9,470,160.00 | 0.75 |
165 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 9,156,742.80 | 0.41 |
166 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 9,156,742.80 | 0.41 |
167 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 9,019,200.00 | 1.63 |
168 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 9,019,200.00 | 1.63 |
169 | 040023 | 华安可转债债券B | 9,019,200.00 | 3.83 |
170 | 040022 | 华安可转债债券A | 9,019,200.00 | 3.83 |
171 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 8,962,830.00 | 1.37 |
172 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 8,962,830.00 | 1.37 |
173 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 8,869,255.80 | 0.45 |
174 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 8,869,255.80 | 0.45 |
175 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 8,607,699.00 | 1.00 |
176 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 8,607,699.00 | 1.00 |
177 | 519967 | 长信利富债券 | 8,431,824.60 | 1.14 |
178 | 001635 | 万家瑞益混合A | 8,007,922.20 | 0.89 |
179 | 001636 | 万家瑞益混合C | 8,007,922.20 | 0.89 |
180 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 7,904,201.40 | 0.52 |
181 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 7,904,201.40 | 0.52 |
182 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 7,891,800.00 | 0.85 |
183 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 7,268,347.80 | 0.12 |
184 | 010068 | 工银双盈债券A | 7,252,564.20 | 0.36 |
185 | 010069 | 工银双盈债券C | 7,252,564.20 | 0.36 |
186 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 7,075,562.40 | 4.69 |
187 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 6,967,332.00 | 2.10 |
188 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 6,967,332.00 | 6.96 |
189 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 6,967,332.00 | 6.96 |
190 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 6,948,166.20 | 0.38 |
191 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 6,764,400.00 | 0.16 |
192 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 6,764,400.00 | 0.16 |
193 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 6,764,400.00 | 1.02 |
194 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 6,764,400.00 | 8.87 |
195 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 6,764,400.00 | 8.87 |
196 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 6,764,400.00 | 0.14 |
197 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 6,764,400.00 | 0.14 |
198 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 6,629,112.00 | 0.89 |
199 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 6,629,112.00 | 0.89 |
200 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 6,538,920.00 | 0.35 |
201 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 6,538,920.00 | 0.35 |
202 | 007753 | 中银招利债券C | 6,426,180.00 | 1.54 |
203 | 007752 | 中银招利债券A | 6,426,180.00 | 1.54 |
204 | 004571 | 万家家瑞债券A | 6,313,440.00 | 0.69 |
205 | 004572 | 万家家瑞债券C | 6,313,440.00 | 0.69 |
206 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 6,313,440.00 | 0.23 |
207 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 6,302,166.00 | 2.73 |
208 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 6,302,166.00 | 2.73 |
209 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 6,200,700.00 | 1.06 |
210 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 6,200,700.00 | 1.06 |
211 | 005524 | 泰康颐年混合C | 6,058,647.60 | 0.19 |
212 | 005523 | 泰康颐年混合A | 6,058,647.60 | 0.19 |
213 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 5,979,729.60 | 5.84 |
214 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 5,637,000.00 | 0.21 |
215 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 5,637,000.00 | 0.21 |
216 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 5,637,000.00 | 1.23 |
217 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 5,637,000.00 | 1.23 |
218 | 519989 | 长信利丰债券C | 5,637,000.00 | 0.23 |
219 | 005991 | 长信利丰债券A | 5,637,000.00 | 0.23 |
220 | 004651 | 长信利丰债券E | 5,637,000.00 | 0.23 |
221 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 5,637,000.00 | 0.12 |
222 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 5,598,668.40 | 0.17 |
223 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 5,522,005.20 | 1.91 |
224 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 5,522,005.20 | 1.91 |
225 | 006115 | 人保鑫利债券C | 5,147,708.40 | 3.04 |
226 | 006114 | 人保鑫利债券A | 5,147,708.40 | 3.04 |
227 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 5,077,809.60 | 0.13 |
228 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 5,073,300.00 | 0.34 |
229 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 5,073,300.00 | 0.34 |
230 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 4,588,518.00 | 3.11 |
231 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 4,588,518.00 | 3.11 |
232 | 008302 | 永赢易弘债券 | 4,509,600.00 | 0.84 |
233 | 001367 | 德邦新添利债券A | 4,509,600.00 | 1.40 |
234 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 4,509,600.00 | 0.20 |
235 | 002441 | 德邦新添利债券C | 4,509,600.00 | 1.40 |
236 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 4,509,600.00 | 0.60 |
237 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 4,509,600.00 | 0.60 |
238 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 4,509,600.00 | 0.91 |
239 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 4,509,600.00 | 0.91 |
240 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 4,438,573.80 | 0.83 |
241 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 4,438,573.80 | 0.83 |
242 | 001686 | 安信新动力混合A | 4,396,860.00 | 0.72 |
243 | 001687 | 安信新动力混合C | 4,396,860.00 | 0.72 |
244 | 005823 | 泰康颐享混合A | 4,255,935.00 | 0.69 |
245 | 005824 | 泰康颐享混合C | 4,255,935.00 | 0.69 |
246 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 4,191,673.20 | 1.59 |
247 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 4,191,673.20 | 1.59 |
248 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 4,124,029.20 | 2.97 |
249 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 4,124,029.20 | 2.97 |
250 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4,054,130.40 | 2.49 |
251 | 009121 | 广发招享混合 | 3,945,900.00 | 0.25 |
252 | 519680 | 交银增利债券A/B | 3,877,128.60 | 0.34 |
253 | 519682 | 交银增利债券C | 3,877,128.60 | 0.34 |
254 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 3,847,816.20 | 0.07 |
255 | 180026 | 银华信用双利债券C | 3,826,395.60 | 0.10 |
256 | 180025 | 银华信用双利债券A | 3,826,395.60 | 0.10 |
257 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 3,615,571.80 | 0.48 |
258 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3,615,571.80 | 0.48 |
259 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 3,578,367.60 | 0.45 |
260 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 3,578,367.60 | 0.45 |
261 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 3,494,940.00 | 2.13 |
262 | 202102 | 南方多利增强债券C | 3,382,200.00 | 0.38 |
263 | 202103 | 南方多利增强债券A | 3,382,200.00 | 0.38 |
264 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 3,382,200.00 | 0.35 |
265 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 3,382,200.00 | 0.35 |
266 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 3,382,200.00 | 1.04 |
267 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 3,382,200.00 | 1.24 |
268 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 3,382,200.00 | 1.04 |
269 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 3,382,200.00 | 0.64 |
270 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 3,382,200.00 | 0.64 |
271 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 3,382,200.00 | 0.06 |
272 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 3,382,200.00 | 0.06 |
273 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 3,382,200.00 | 1.24 |
274 | 002636 | 广发集裕债券A | 3,382,200.00 | 3.94 |
275 | 002637 | 广发集裕债券C | 3,382,200.00 | 3.94 |
276 | 200013 | 长城积极增利债券A | 3,321,320.40 | 3.61 |
277 | 200113 | 长城积极增利债券C | 3,321,320.40 | 3.61 |
278 | 270009 | 广发增强债券 | 3,156,720.00 | 1.21 |
279 | 003181 | 前海联合添利债券C | 3,156,720.00 | 2.90 |
280 | 003180 | 前海联合添利债券A | 3,156,720.00 | 2.90 |
281 | 092002 | 大成债券C | 3,015,795.00 | 0.28 |
282 | 090002 | 大成债券A/B | 3,015,795.00 | 0.28 |
283 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2,974,081.20 | 4.71 |
284 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 2,818,500.00 | 0.93 |
285 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 2,818,500.00 | 0.93 |
286 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2,818,500.00 | 4.53 |
287 | 005717 | 兴业机遇债券A | 2,818,500.00 | 4.53 |
288 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2,815,117.80 | 0.26 |
289 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2,815,117.80 | 0.26 |
290 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 2,762,130.00 | 9.24 |
291 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2,762,130.00 | 9.24 |
292 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,521,993.80 | 0.13 |
293 | 070025 | 嘉实信用债券A | 2,480,280.00 | 0.46 |
294 | 070026 | 嘉实信用债券C | 2,480,280.00 | 0.46 |
295 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2,465,623.80 | 0.62 |
296 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2,280,730.20 | 0.52 |
297 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2,280,730.20 | 0.52 |
298 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2,254,800.00 | 1.85 |
299 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2,254,800.00 | 0.79 |
300 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2,254,800.00 | 0.79 |
301 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 2,254,800.00 | 0.24 |
302 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2,254,800.00 | 0.16 |
303 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2,254,800.00 | 0.16 |
304 | 002712 | 广发集丰债券C | 2,254,800.00 | 0.20 |
305 | 002711 | 广发集丰债券A | 2,254,800.00 | 0.20 |
306 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2,254,800.00 | 0.24 |
307 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 2,254,800.00 | 0.12 |
308 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 2,254,800.00 | 0.12 |
309 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 2,232,252.00 | 1.15 |
310 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 2,232,252.00 | 1.15 |
311 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2,224,360.20 | 0.20 |
312 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2,224,360.20 | 0.20 |
313 | 000047 | 华夏双债债券A | 2,081,180.40 | 0.14 |
314 | 000048 | 华夏双债债券C | 2,081,180.40 | 0.14 |
315 | 007033 | 平安可转债债券C | 1,887,267.60 | 7.61 |
316 | 007032 | 平安可转债债券A | 1,887,267.60 | 7.61 |
317 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1,845,553.80 | 0.87 |
318 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 1,845,553.80 | 0.87 |
319 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1,813,986.60 | 0.09 |
320 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 1,813,986.60 | 0.09 |
321 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 1,803,840.00 | 4.08 |
322 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 1,799,330.40 | 0.16 |
323 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1,724,922.00 | 0.32 |
324 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1,703,501.40 | 0.18 |
325 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1,703,501.40 | 0.18 |
326 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 1,703,501.40 | 0.18 |
327 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1,696,737.00 | 1.29 |
328 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开债券 | 1,691,100.00 | 0.56 |
329 | 008332 | 万家可转债债券C | 1,691,100.00 | 6.59 |
330 | 008331 | 万家可转债债券A | 1,691,100.00 | 6.59 |
331 | 007684 | 华商转债精选债券C | 1,691,100.00 | 2.41 |
332 | 007683 | 华商转债精选债券A | 1,691,100.00 | 2.41 |
333 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1,691,100.00 | 7.33 |
334 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1,691,100.00 | 7.33 |
335 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1,691,100.00 | 0.62 |
336 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1,691,100.00 | 0.62 |
337 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1,691,100.00 | 3.20 |
338 | 519685 | 交银双利债券C | 1,691,100.00 | 3.20 |
339 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1,691,100.00 | 0.59 |
340 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 1,691,100.00 | 0.59 |
341 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1,691,100.00 | 0.96 |
342 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1,691,100.00 | 0.96 |
343 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1,684,335.60 | 5.94 |
344 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1,684,335.60 | 5.94 |
345 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1,650,513.60 | 0.24 |
346 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1,650,513.60 | 0.24 |
347 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 1,578,360.00 | 0.35 |
348 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 1,569,340.80 | 3.07 |
349 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 1,569,340.80 | 3.07 |
350 | 006254 | 长城久悦债券 | 1,484,785.80 | 7.85 |
351 | 003309 | 兴业启元一年定开债券A | 1,465,620.00 | 0.99 |
352 | 003310 | 兴业启元一年定开债券C | 1,465,620.00 | 0.99 |
353 | 003051 | 农银金利定开债券 | 1,461,110.40 | 0.28 |
354 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1,352,880.00 | 0.22 |
355 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1,352,880.00 | 0.22 |
356 | 003205 | 财通可转债债券C | 1,338,223.80 | 7.14 |
357 | 720002 | 财通可转债债券A | 1,338,223.80 | 7.14 |
358 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,329,204.60 | 0.51 |
359 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,317,930.60 | 0.50 |
360 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1,317,930.60 | 0.03 |
361 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1,317,930.60 | 0.03 |
362 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,317,930.60 | 0.10 |
363 | 000185 | 工银添福债券B | 1,255,923.60 | 2.09 |
364 | 000184 | 工银添福债券A | 1,255,923.60 | 2.09 |
365 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 1,240,140.00 | 0.20 |
366 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 1,240,140.00 | 0.20 |
367 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,187,152.20 | 0.02 |
368 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,187,152.20 | 0.02 |
369 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 1,184,897.40 | 0.10 |
370 | 161719 | 招商可转债债券 | 1,181,515.20 | 2.77 |
371 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1,173,623.40 | 0.13 |
372 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,140,928.80 | 0.32 |
373 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1,131,909.60 | 0.45 |
374 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1,127,400.00 | 0.13 |
375 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1,127,400.00 | 0.13 |
376 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 1,127,400.00 | 1.20 |
377 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 1,127,400.00 | 1.20 |
378 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,127,400.00 | 0.45 |
379 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1,127,400.00 | 1.61 |
380 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1,127,400.00 | 0.26 |
381 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 1,127,400.00 | 0.26 |
382 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1,127,400.00 | 1.62 |
383 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1,127,400.00 | 1.62 |
384 | 009701 | 长江添利混合C | 1,127,400.00 | 0.53 |
385 | 009700 | 长江添利混合A | 1,127,400.00 | 0.53 |
386 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 1,127,400.00 | 2.74 |
387 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1,127,400.00 | 2.71 |
388 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,127,400.00 | 0.04 |
389 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,127,400.00 | 0.04 |
390 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1,127,400.00 | 2.71 |
391 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 1,127,400.00 | 2.74 |
392 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 1,127,300.00 | 3.47 |
393 | 006854 | 人保鑫泽纯债债券A | 1,014,660.00 | 1.62 |
394 | 006855 | 人保鑫泽纯债债券C | 1,014,660.00 | 1.62 |
395 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1,014,660.00 | 1.15 |
396 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1,014,660.00 | 1.15 |
397 | 519190 | 万家双利债券 | 1,014,660.00 | 4.72 |
398 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 987,602.40 | 0.99 |
399 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 987,602.40 | 0.99 |
400 | 161603 | 融通债券A/B | 901,920.00 | 0.80 |
401 | 161693 | 融通债券C | 901,920.00 | 0.80 |
402 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 901,920.00 | 1.69 |
403 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 901,920.00 | 0.11 |
404 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 901,920.00 | 0.11 |
405 | 004402 | 金信民旺债券C | 901,920.00 | 4.69 |
406 | 004222 | 金信民旺债券A | 901,920.00 | 4.69 |
407 | 180015 | 银华增强收益债券 | 886,136.40 | 0.40 |
408 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 789,180.00 | 0.57 |
409 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 789,180.00 | 3.43 |
410 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 789,180.00 | 3.43 |
411 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 789,180.00 | 3.11 |
412 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 789,180.00 | 3.11 |
413 | 003221 | 新华丰利债券A | 767,759.40 | 2.22 |
414 | 003222 | 新华丰利债券C | 767,759.40 | 2.22 |
415 | 006650 | 招商安庆债券 | 738,447.00 | 0.48 |
416 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 732,810.00 | 1.46 |
417 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 732,810.00 | 1.46 |
418 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 676,440.00 | 0.47 |
419 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 676,440.00 | 0.47 |
420 | 519228 | 海富通欣享混合C | 676,440.00 | 0.09 |
421 | 519229 | 海富通欣享混合A | 676,440.00 | 0.09 |
422 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 676,440.00 | 0.02 |
423 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 676,440.00 | 0.02 |
424 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 665,166.00 | 1.01 |
425 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 636,981.00 | 2.92 |
426 | 003119 | 博时鑫源混合A | 621,197.40 | 0.08 |
427 | 003120 | 博时鑫源混合C | 621,197.40 | 0.08 |
428 | 630003 | 华商收益增强债券A | 577,228.80 | 1.49 |
429 | 630103 | 华商收益增强债券B | 577,228.80 | 1.49 |
430 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 563,700.00 | 2.18 |
431 | 161625 | 融通可转债债券C | 563,700.00 | 1.16 |
432 | 161624 | 融通可转债债券A | 563,700.00 | 1.16 |
433 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 563,700.00 | 2.38 |
434 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 563,700.00 | 0.97 |
435 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 563,700.00 | 0.16 |
436 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 563,700.00 | 0.08 |
437 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 563,700.00 | 0.08 |
438 | 001424 | 博时新起点混合A | 533,260.20 | 0.07 |
439 | 001425 | 博时新起点混合C | 533,260.20 | 0.07 |
440 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 527,623.20 | 0.58 |
441 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 527,623.20 | 0.58 |
442 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 523,113.60 | 0.04 |
443 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 523,113.60 | 0.04 |
444 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 489,291.60 | 0.40 |
445 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 489,291.60 | 0.40 |
446 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 488,164.20 | 0.44 |
447 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 450,960.00 | 0.25 |
448 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 450,960.00 | 0.25 |
449 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 450,960.00 | 0.01 |
450 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 450,960.00 | 0.05 |
451 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 450,960.00 | 0.05 |
452 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 361,895.40 | 0.52 |
453 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 361,895.40 | 0.52 |
454 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 348,366.60 | 0.05 |
455 | 519163 | 新华增怡债券C | 338,220.00 | 2.04 |
456 | 519162 | 新华增怡债券A | 338,220.00 | 2.04 |
457 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 338,220.00 | 0.87 |
458 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 338,220.00 | 0.62 |
459 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 338,220.00 | 0.62 |
460 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 338,220.00 | 1.43 |
461 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 338,220.00 | 1.43 |
462 | 002645 | 大成景荣债券C | 332,583.00 | 3.09 |
463 | 002644 | 大成景荣债券A | 332,583.00 | 3.09 |
464 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 312,289.80 | 0.04 |
465 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 277,340.40 | 0.00 |
466 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 277,340.40 | 0.00 |
467 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 264,939.00 | 0.41 |
468 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 253,665.00 | 4.98 |
469 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 253,665.00 | 4.98 |
470 | 002412 | 华富安福债券 | 226,607.40 | 4.00 |
471 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 225,480.00 | 0.64 |
472 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 225,480.00 | 0.64 |
473 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 225,480.00 | 0.20 |
474 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 214,206.00 | 1.34 |
475 | 420108 | 天弘债券发起式B | 206,314.20 | 0.37 |
476 | 420008 | 天弘债券发起式A | 206,314.20 | 0.37 |
477 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 202,932.00 | 0.48 |
478 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 202,932.00 | 0.48 |
479 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 196,167.60 | 8.52 |
480 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 196,167.60 | 8.52 |
481 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 191,658.00 | 0.13 |
482 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 191,658.00 | 0.13 |
483 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 186,021.00 | 5.85 |
484 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 186,021.00 | 5.85 |
485 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 186,021.00 | 3.69 |
486 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 178,129.20 | 0.72 |
487 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 172,492.20 | 0.10 |
488 | 008541 | 西部利得新享混合A | 169,110.00 | 0.51 |
489 | 008542 | 西部利得新享混合C | 169,110.00 | 0.51 |
490 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 146,562.00 | 0.15 |
491 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 146,562.00 | 0.15 |
492 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 145,434.60 | 0.02 |
493 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 145,434.60 | 0.02 |
494 | 660009 | 农银增强收益债券A | 143,179.80 | 0.16 |
495 | 660109 | 农银增强收益债券C | 143,179.80 | 0.16 |
496 | 001468 | 广发改革混合 | 136,415.40 | 0.03 |
497 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 131,905.80 | 0.03 |
498 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 126,268.80 | 0.80 |
499 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 126,268.80 | 0.80 |
500 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 122,886.60 | 0.02 |
501 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 122,886.60 | 0.02 |
502 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | 112,740.00 | 1.98 |
503 | 008853 | 人保鑫选双债债券C | 112,740.00 | 1.98 |
504 | 005174 | 富荣富安债券C | 112,740.00 | 0.76 |
505 | 005173 | 富荣富安债券A | 112,740.00 | 0.76 |
506 | 006333 | 招商金鸿债券C | 112,740.00 | 0.04 |
507 | 006332 | 招商金鸿债券A | 112,740.00 | 0.04 |
508 | 003762 | 国开开泰混合A | 112,740.00 | 0.50 |
509 | 003763 | 国开开泰混合C | 112,740.00 | 0.50 |
510 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 110,485.20 | 0.64 |
511 | 002096 | 博时新收益混合C | 109,357.80 | 0.03 |
512 | 002095 | 博时新收益混合A | 109,357.80 | 0.03 |
513 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 109,357.80 | 0.02 |
514 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 109,357.80 | 0.02 |
515 | 002765 | 新华双利债券A | 102,593.40 | 2.92 |
516 | 002766 | 新华双利债券C | 102,593.40 | 2.92 |
517 | 485007 | 工银添利债券B | 101,466.00 | 0.05 |
518 | 485107 | 工银添利债券A | 101,466.00 | 0.05 |
519 | 006150 | 招商添利两年债券 | 96,956.40 | 0.04 |
520 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 96,956.40 | 0.02 |
521 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 90,192.00 | 2.00 |
522 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 90,192.00 | 2.00 |
523 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 90,192.00 | 0.70 |
524 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 90,192.00 | 0.70 |
525 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 74,408.40 | 0.03 |
526 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 74,408.40 | 0.03 |
527 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 67,644.00 | 0.89 |
528 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 67,644.00 | 0.89 |
529 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 56,370.00 | 2.68 |
530 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 56,370.00 | 2.68 |
531 | 005018 | 国金民丰回报混合 | 56,370.00 | 0.25 |
532 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | 56,370.00 | 2.71 |
533 | 008387 | 银河臻选多策略混合C | 56,370.00 | 2.71 |
534 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 45,096.00 | 0.89 |
535 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 45,096.00 | 0.89 |
536 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 34,949.40 | 0.00 |
537 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 34,949.40 | 0.00 |
538 | 000214 | 广发成长优选混合 | 30,439.80 | 0.02 |
539 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 22,548.00 | 2.21 |
540 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 22,548.00 | 2.21 |