| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960027 | 博时信用债券R | 177,565,533.60 | 8.26 |
| 2 | 050111 | 博时信用债券C | 177,565,533.60 | 8.26 |
| 3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 177,565,533.60 | 8.26 |
| 4 | 050019 | 博时转债增强债券A | 110,705,207.40 | 10.33 |
| 5 | 050119 | 博时转债增强债券C | 110,705,207.40 | 10.33 |
| 6 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 97,808,000.00 | 0.74 |
| 7 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 97,003,529.20 | 0.80 |
| 8 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 97,003,529.20 | 0.80 |
| 9 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 76,798,841.60 | 0.55 |
| 10 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 76,798,841.60 | 0.55 |
| 11 | 720001 | 财通价值动量混合 | 66,216,016.00 | 3.85 |
| 12 | 004966 | 泓德致远混合C | 45,385,357.20 | 3.40 |
| 13 | 004965 | 泓德致远混合A | 45,385,357.20 | 3.40 |
| 14 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 45,127,388.60 | 0.13 |
| 15 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 45,127,388.60 | 0.13 |
| 16 | 202102 | 南方多利增强债券C | 40,230,875.60 | 2.00 |
| 17 | 202103 | 南方多利增强债券A | 40,230,875.60 | 2.00 |
| 18 | 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 36,678,000.00 | 1.64 |
| 19 | 380009 | 中银添利债券发起A | 30,435,404.40 | 0.87 |
| 20 | 005852 | 中银添利债券发起C | 30,435,404.40 | 0.87 |
| 21 | 007100 | 中银添利债券发起E | 30,435,404.40 | 0.87 |
| 22 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 27,223,634.20 | 4.84 |
| 23 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 27,223,634.20 | 4.84 |
| 24 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 22,971,431.40 | 0.95 |
| 25 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 22,971,431.40 | 0.95 |
| 26 | 001235 | 中银国有企业债A | 20,630,152.40 | 0.94 |
| 27 | 006331 | 中银国有企业债C | 20,630,152.40 | 0.94 |
| 28 | 100051 | 富国可转换债券A | 18,339,000.00 | 2.02 |
| 29 | 519976 | 长信可转债C | 16,260,580.00 | 0.47 |
| 30 | 519977 | 长信可转债A | 16,260,580.00 | 0.47 |
| 31 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 14,671,200.00 | 1.62 |
| 32 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 14,671,200.00 | 1.62 |
| 33 | 002096 | 博时新收益混合C | 14,671,200.00 | 5.56 |
| 34 | 002095 | 博时新收益混合A | 14,671,200.00 | 5.56 |
| 35 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 13,888,736.00 | 0.77 |
| 36 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 12,715,040.00 | 2.10 |
| 37 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 12,715,040.00 | 2.10 |
| 38 | 007234 | 博时优势企业混合C | 12,226,000.00 | 1.08 |
| 39 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 12,226,000.00 | 0.91 |
| 40 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 12,226,000.00 | 0.91 |
| 41 | 002969 | 易方达丰和债券 | 12,226,000.00 | 0.22 |
| 42 | 160526 | 博时优势企业混合A | 12,226,000.00 | 1.08 |
| 43 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 11,003,400.00 | 1.81 |
| 44 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 11,003,400.00 | 1.81 |
| 45 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 10,619,503.60 | 0.94 |
| 46 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 10,392,100.00 | 0.71 |
| 47 | 270022 | 广发内需增长混合 | 10,176,922.40 | 1.83 |
| 48 | 040023 | 华安可转债债券B | 9,780,800.00 | 4.37 |
| 49 | 040022 | 华安可转债债券A | 9,780,800.00 | 4.37 |
| 50 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 9,420,133.00 | 2.46 |
| 51 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 9,420,133.00 | 2.46 |
| 52 | 001476 | 中银智能制造股票 | 9,109,592.60 | 0.62 |
| 53 | 163807 | 中银优选混合 | 9,030,123.60 | 2.72 |
| 54 | 050001 | 博时价值增长混合 | 8,700,021.60 | 0.23 |
| 55 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 8,558,200.00 | 0.75 |
| 56 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 8,118,064.00 | 2.54 |
| 57 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 8,118,064.00 | 2.54 |
| 58 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 7,787,962.00 | 8.69 |
| 59 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 7,364,942.40 | 2.09 |
| 60 | 003613 | 南方卓元债券C | 7,335,600.00 | 1.06 |
| 61 | 003612 | 南方卓元债券A | 7,335,600.00 | 1.06 |
| 62 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 7,335,600.00 | 1.24 |
| 63 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 7,335,600.00 | 1.24 |
| 64 | 070005 | 嘉实债券 | 7,305,035.00 | 0.21 |
| 65 | 160524 | 博时弘泰混合 | 6,902,799.60 | 3.33 |
| 66 | 092002 | 大成债券C | 6,554,358.60 | 0.24 |
| 67 | 090002 | 大成债券A/B | 6,554,358.60 | 0.24 |
| 68 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 6,507,899.80 | 0.50 |
| 69 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 6,306,170.80 | 1.43 |
| 70 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 6,113,000.00 | 1.55 |
| 71 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 6,053,092.60 | 5.18 |
| 72 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 6,053,092.60 | 5.18 |
| 73 | 000067 | 民生加银转债优选A | 5,929,610.00 | 2.45 |
| 74 | 000068 | 民生加银转债优选C | 5,929,610.00 | 2.45 |
| 75 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 5,868,480.00 | 2.64 |
| 76 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 5,853,808.80 | 0.32 |
| 77 | 004994 | 中欧可转债债券C | 5,551,826.60 | 0.28 |
| 78 | 004993 | 中欧可转债债券A | 5,551,826.60 | 0.28 |
| 79 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 5,044,447.60 | 7.84 |
| 80 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 5,044,447.60 | 7.84 |
| 81 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 4,522,397.40 | 0.36 |
| 82 | 005771 | 银华可转债债券 | 4,405,027.80 | 4.04 |
| 83 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 4,364,682.00 | 1.87 |
| 84 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 4,364,682.00 | 1.87 |
| 85 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 4,310,887.60 | 0.98 |
| 86 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 4,310,887.60 | 0.98 |
| 87 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 4,114,049.00 | 0.99 |
| 88 | 202107 | 南方广利回报债券C | 4,114,049.00 | 0.99 |
| 89 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 3,955,111.00 | 0.74 |
| 90 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 3,955,111.00 | 0.74 |
| 91 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3,912,320.00 | 3.24 |
| 92 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 3,849,967.40 | 1.88 |
| 93 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 3,849,967.40 | 1.88 |
| 94 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 3,805,953.80 | 2.98 |
| 95 | 163811 | 中银双利债券A | 3,803,508.60 | 0.16 |
| 96 | 163812 | 中银双利债券B | 3,803,508.60 | 0.16 |
| 97 | 001184 | 易方达新常态混合 | 3,776,611.40 | 0.14 |
| 98 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 3,681,248.60 | 0.16 |
| 99 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 3,681,248.60 | 0.16 |
| 100 | 481001 | 工银核心价值混合A | 3,650,683.60 | 0.09 |
| 101 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3,650,683.60 | 0.09 |
| 102 | 001356 | 广发聚泰混合C | 3,550,430.40 | 5.15 |
| 103 | 001355 | 广发聚泰混合A | 3,550,430.40 | 5.15 |
| 104 | 002157 | 长盛盛世混合C | 3,423,280.00 | 0.90 |
| 105 | 002156 | 长盛盛世混合A | 3,423,280.00 | 0.90 |
| 106 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 3,356,037.00 | 0.45 |
| 107 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3,276,568.00 | 0.23 |
| 108 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 3,209,325.00 | 0.51 |
| 109 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 3,209,325.00 | 0.51 |
| 110 | 163816 | 中银转债增强债券A | 3,000,260.40 | 1.91 |
| 111 | 163817 | 中银转债增强债券B | 3,000,260.40 | 1.91 |
| 112 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 2,934,240.00 | 0.26 |
| 113 | 003401 | 工银可转债债券 | 2,689,720.00 | 1.40 |
| 114 | 960026 | 博时特许价值混合R | 2,576,018.20 | 0.45 |
| 115 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2,576,018.20 | 0.45 |
| 116 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 2,264,255.20 | 0.29 |
| 117 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2,239,803.20 | 0.13 |
| 118 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2,226,354.60 | 0.49 |
| 119 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2,192,121.80 | 3.76 |
| 120 | 005793 | 华富可转债债券 | 2,078,420.00 | 3.11 |
| 121 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2,049,077.60 | 1.59 |
| 122 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1,931,708.00 | 0.86 |
| 123 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1,931,708.00 | 0.86 |
| 124 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1,862,019.80 | 0.13 |
| 125 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1,840,013.00 | 6.35 |
| 126 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1,760,544.00 | 0.21 |
| 127 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1,760,544.00 | 0.21 |
| 128 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1,681,075.00 | 0.53 |
| 129 | 519967 | 长信利富债券 | 1,607,719.00 | 1.36 |
| 130 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,589,380.00 | 2.35 |
| 131 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,589,380.00 | 2.35 |
| 132 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 1,575,931.40 | 0.06 |
| 133 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1,560,037.60 | 0.43 |
| 134 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1,560,037.60 | 0.43 |
| 135 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,519,691.80 | 0.15 |
| 136 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 1,437,777.60 | 2.26 |
| 137 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 1,437,777.60 | 2.26 |
| 138 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1,435,332.40 | 1.19 |
| 139 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1,435,332.40 | 1.19 |
| 140 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 1,382,760.60 | 2.43 |
| 141 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 1,382,760.60 | 2.43 |
| 142 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1,382,760.60 | 2.43 |
| 143 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1,382,760.60 | 1.10 |
| 144 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1,382,760.60 | 1.10 |
| 145 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 1,368,089.40 | 0.09 |
| 146 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1,319,185.40 | 0.48 |
| 147 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1,319,185.40 | 0.48 |
| 148 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1,265,391.00 | 0.05 |
| 149 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1,265,391.00 | 0.05 |
| 150 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1,236,048.60 | 0.34 |
| 151 | 005273 | 华商可转债债券A | 1,234,826.00 | 0.58 |
| 152 | 005284 | 华商可转债债券C | 1,234,826.00 | 0.58 |
| 153 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,222,600.00 | 0.56 |
| 154 | 240018 | 华宝可转债A | 1,222,600.00 | 1.52 |
| 155 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 1,222,600.00 | 2.38 |
| 156 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 1,222,600.00 | 0.72 |
| 157 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 1,222,600.00 | 0.72 |
| 158 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1,165,137.80 | 0.06 |
| 159 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1,157,802.20 | 0.49 |
| 160 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1,100,340.00 | 0.47 |
| 161 | 001245 | 工银生态环境股票 | 1,075,888.00 | 0.11 |
| 162 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 1,050,213.40 | 1.95 |
| 163 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 1,050,213.40 | 1.95 |
| 164 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 964,631.40 | 1.14 |
| 165 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 929,176.00 | 0.99 |
| 166 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 929,176.00 | 0.99 |
| 167 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 927,953.40 | 2.13 |
| 168 | 003511 | 长盛可转债债券C | 876,604.20 | 1.75 |
| 169 | 003510 | 长盛可转债债券A | 876,604.20 | 1.75 |
| 170 | 007106 | 农银可转债债券 | 855,820.00 | 3.02 |
| 171 | 000632 | 中银聚利半年定期开放债券 | 855,820.00 | 0.31 |
| 172 | 002227 | 长城新优选混合A | 800,803.00 | 0.06 |
| 173 | 002228 | 长城新优选混合C | 800,803.00 | 0.06 |
| 174 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 751,899.00 | 0.30 |
| 175 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 733,560.00 | 2.23 |
| 176 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 733,560.00 | 2.23 |
| 177 | 002846 | 泓德泓华混合 | 721,334.00 | 0.26 |
| 178 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 680,988.20 | 0.97 |
| 179 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 680,988.20 | 0.97 |
| 180 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 668,762.20 | 3.59 |
| 181 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 668,762.20 | 3.59 |
| 182 | 002739 | 泓德裕康债券C | 651,645.80 | 0.14 |
| 183 | 002738 | 泓德裕康债券A | 651,645.80 | 0.14 |
| 184 | 006619 | 长江可转债债券C | 611,300.00 | 1.87 |
| 185 | 006618 | 长江可转债债券A | 611,300.00 | 1.87 |
| 186 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 611,300.00 | 1.08 |
| 187 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 611,300.00 | 1.08 |
| 188 | 161693 | 融通债券C | 489,040.00 | 0.03 |
| 189 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 489,040.00 | 0.09 |
| 190 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 489,040.00 | 0.09 |
| 191 | 161603 | 融通债券A/B | 489,040.00 | 0.03 |
| 192 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 479,259.20 | 0.13 |
| 193 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 479,259.20 | 0.13 |
| 194 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 415,684.00 | 2.28 |
| 195 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 415,684.00 | 2.28 |
| 196 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 415,684.00 | 2.28 |
| 197 | 002342 | 融通增益债券A | 366,780.00 | 0.09 |
| 198 | 002344 | 融通增益债券C | 366,780.00 | 0.09 |
| 199 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 366,780.00 | 0.06 |
| 200 | 000142 | 融通增强收益债券A | 366,780.00 | 0.67 |
| 201 | 001124 | 融通增强收益债券C | 366,780.00 | 0.67 |
| 202 | 000859 | 融通通瑞债券C | 366,780.00 | 2.60 |
| 203 | 000466 | 融通通瑞债券A | 366,780.00 | 2.60 |
| 204 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 366,780.00 | 0.82 |
| 205 | 001424 | 博时新起点混合A | 355,776.60 | 0.10 |
| 206 | 001425 | 博时新起点混合C | 355,776.60 | 0.10 |
| 207 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 338,660.20 | 0.54 |
| 208 | 003849 | 中银广利混合C | 325,211.60 | 0.07 |
| 209 | 003848 | 中银广利混合A | 325,211.60 | 0.07 |
| 210 | 000208 | 建信双债增强债券C | 319,098.60 | 0.51 |
| 211 | 000207 | 建信双债增强债券A | 319,098.60 | 0.51 |
| 212 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 314,208.20 | 0.03 |
| 213 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 305,650.00 | 0.59 |
| 214 | 006114 | 人保鑫利债券A | 244,520.00 | 0.15 |
| 215 | 006115 | 人保鑫利债券C | 244,520.00 | 0.15 |
| 216 | 005823 | 泰康颐享混合A | 244,520.00 | 0.05 |
| 217 | 005824 | 泰康颐享混合C | 244,520.00 | 0.05 |
| 218 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 244,520.00 | 0.43 |
| 219 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 221,290.60 | 0.35 |
| 220 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 221,290.60 | 0.35 |
| 221 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 183,390.00 | 0.78 |
| 222 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 183,390.00 | 0.78 |
| 223 | 485007 | 工银添利债券B | 140,599.00 | 0.01 |
| 224 | 485107 | 工银添利债券A | 140,599.00 | 0.01 |
| 225 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 135,708.60 | 0.01 |
| 226 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 135,708.60 | 0.01 |
| 227 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 135,708.60 | 0.00 |
| 228 | 163806 | 中银增利债券 | 135,708.60 | 0.00 |
| 229 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 135,708.60 | 0.07 |
| 230 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 135,708.60 | 0.04 |
| 231 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 135,708.60 | 0.07 |
| 232 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 135,708.60 | 0.01 |
| 233 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 135,708.60 | 0.01 |
| 234 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 135,708.60 | 0.04 |
| 235 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 135,708.60 | 0.04 |
| 236 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 135,708.60 | 0.00 |
| 237 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 135,708.60 | 0.01 |
| 238 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 135,708.60 | 0.01 |
| 239 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 135,708.60 | 0.00 |
| 240 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 135,708.60 | 0.00 |
| 241 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 135,708.60 | 0.01 |
| 242 | 200013 | 长城积极增利债券A | 134,486.00 | 0.01 |
| 243 | 200113 | 长城积极增利债券C | 134,486.00 | 0.01 |
| 244 | 410005 | 华富收益增强债券B | 127,150.40 | 0.00 |
| 245 | 410004 | 华富收益增强债券A | 127,150.40 | 0.00 |
| 246 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 122,260.00 | 0.51 |
| 247 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 122,260.00 | 0.51 |
| 248 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 121,037.40 | 0.02 |
| 249 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 102,698.40 | 0.24 |
| 250 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 95,362.80 | 0.01 |
| 251 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 91,695.00 | 0.01 |
| 252 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 91,695.00 | 0.01 |
| 253 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 85,582.00 | 2.97 |
| 254 | 006254 | 长城久悦债券 | 84,359.40 | 0.03 |
| 255 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 83,136.80 | 0.01 |
| 256 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 83,136.80 | 0.01 |
| 257 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 75,801.20 | 0.01 |
| 258 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 69,688.20 | 0.01 |
| 259 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 69,688.20 | 0.01 |
| 260 | 002058 | 中银新机遇混合C | 67,243.00 | 0.01 |
| 261 | 002057 | 中银新机遇混合A | 67,243.00 | 0.01 |
| 262 | 002413 | 中银瑞利混合A | 67,243.00 | 0.01 |
| 263 | 002414 | 中银瑞利混合C | 67,243.00 | 0.01 |
| 264 | 002461 | 中银珍利混合A | 67,243.00 | 0.01 |
| 265 | 002462 | 中银珍利混合C | 67,243.00 | 0.01 |
| 266 | 002503 | 中银腾利混合C | 67,243.00 | 0.01 |
| 267 | 002502 | 中银腾利混合A | 67,243.00 | 0.01 |
| 268 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 67,243.00 | 0.01 |
| 269 | 006312 | 中金可转债债券C | 67,243.00 | 2.85 |
| 270 | 006311 | 中金可转债债券A | 67,243.00 | 2.85 |
| 271 | 005902 | 诺安汇利混合C | 67,243.00 | 1.83 |
| 272 | 005901 | 诺安汇利混合A | 67,243.00 | 1.83 |
| 273 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 66,020.40 | 0.23 |
| 274 | 005018 | 国金民丰回报混合 | 61,130.00 | 0.20 |
| 275 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 57,462.20 | 0.00 |
| 276 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 57,462.20 | 0.00 |
| 277 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 57,462.20 | 0.02 |
| 278 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 57,462.20 | 0.02 |
| 279 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 51,349.20 | 0.01 |
| 280 | 690002 | 民生增强收益债券A | 51,349.20 | 0.00 |
| 281 | 690202 | 民生增强收益债券C | 51,349.20 | 0.00 |
| 282 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 40,345.80 | 0.02 |
| 283 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 40,345.80 | 0.02 |
| 284 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 37,900.60 | 0.01 |
| 285 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 37,900.60 | 0.01 |
| 286 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 36,678.00 | 0.01 |
| 287 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 36,678.00 | 0.01 |
| 288 | 350001 | 天治财富增长混合 | 36,678.00 | 0.05 |
| 289 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 31,787.60 | 0.02 |
| 290 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 31,787.60 | 0.02 |
| 291 | 16021L | 国泰信用互利分级债券 | 31,787.60 | 0.02 |
| 292 | 001087 | 华富恒利债券C | 31,787.60 | 0.01 |
| 293 | 001086 | 华富恒利债券A | 31,787.60 | 0.01 |
| 294 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 29,342.40 | 0.01 |
| 295 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 29,342.40 | 0.01 |
| 296 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 28,119.80 | 0.01 |
| 297 | 000149 | 华安双债添利债券A | 25,674.60 | 0.01 |
| 298 | 000150 | 华安双债添利债券C | 25,674.60 | 0.01 |
| 299 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 23,229.40 | 0.01 |
| 300 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 22,006.80 | 0.01 |
| 301 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 22,006.80 | 0.01 |
| 302 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 22,006.80 | 0.00 |
| 303 | 020012 | 国泰金龙债券C | 17,116.40 | 0.01 |
| 304 | 020002 | 国泰金龙债券A | 17,116.40 | 0.01 |
| 305 | 161902 | 万家增强收益债券 | 14,671.20 | 0.01 |
| 306 | 002056 | 中银新财富混合C | 14,671.20 | 0.00 |
| 307 | 002054 | 中银新财富混合A | 14,671.20 | 0.00 |
| 308 | 002711 | 广发集丰债券A | 13,448.60 | 0.01 |
| 309 | 002712 | 广发集丰债券C | 13,448.60 | 0.01 |
| 310 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 13,448.60 | 0.02 |
| 311 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 13,448.60 | 0.00 |
| 312 | 001530 | 万家瑞富混合 | 13,448.60 | 0.00 |
| 313 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 12,226.00 | 0.00 |
| 314 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 12,226.00 | 0.00 |
| 315 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 9,780.80 | 0.01 |
| 316 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 9,780.80 | 0.01 |
| 317 | 003119 | 博时鑫源混合A | 9,780.80 | 0.00 |
| 318 | 003120 | 博时鑫源混合C | 9,780.80 | 0.00 |
| 319 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 9,780.80 | 0.01 |
| 320 | 000214 | 广发成长优选混合 | 8,558.20 | 0.01 |
| 321 | 000045 | 工银产业债债券A | 7,335.60 | 0.00 |
| 322 | 000046 | 工银产业债债券B | 7,335.60 | 0.00 |
| 323 | 004283 | 中欧达安混合 | 7,335.60 | 0.01 |
| 324 | 003951 | 博时鑫润混合C | 7,335.60 | 0.00 |
| 325 | 003950 | 博时鑫润混合A | 7,335.60 | 0.00 |
| 326 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 7,335.60 | 0.00 |
| 327 | 020020 | 国泰双利债券C | 7,335.60 | 0.01 |
| 328 | 020019 | 国泰双利债券A | 7,335.60 | 0.01 |
| 329 | 002280 | 华富安享债券 | 6,113.00 | 0.01 |
| 330 | 002618 | 中银裕利混合A | 4,890.40 | 0.00 |
| 331 | 002619 | 中银裕利混合C | 4,890.40 | 0.00 |
| 332 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 4,890.40 | 0.01 |
| 333 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 4,890.40 | 0.01 |
| 334 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,445.20 | 0.00 |
| 335 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,445.20 | 0.00 |
| 336 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,445.20 | 0.00 |
| 337 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,222.60 | 0.00 |
