/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 345,445,191.29 | 3.37 |
2 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 345,445,191.29 | 3.37 |
3 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 282,813,623.33 | 5.68 |
4 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开债券 | 276,275,112.34 | 5.50 |
5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 245,166,534.69 | 6.55 |
6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 245,166,534.69 | 6.55 |
7 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 172,671,945.21 | 8.11 |
8 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 172,671,945.21 | 8.11 |
9 | 511380 | 博时可转债ETF | 136,046,639.03 | 4.32 |
10 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 132,381,824.66 | 0.96 |
11 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 132,381,824.66 | 0.96 |
12 | 004966 | 泓德致远混合C | 107,696,643.37 | 6.47 |
13 | 004965 | 泓德致远混合A | 107,696,643.37 | 6.47 |
14 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 92,091,704.11 | 7.73 |
15 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 92,091,704.11 | 7.73 |
16 | 001751 | 华商信用增强债券A | 88,420,698.56 | 0.72 |
17 | 001752 | 华商信用增强债券C | 88,420,698.56 | 0.72 |
18 | 040022 | 华安可转债债券A | 82,882,533.70 | 3.95 |
19 | 040023 | 华安可转债债券B | 82,882,533.70 | 3.95 |
20 | 007263 | 东方红聚利债券C | 80,040,353.48 | 2.15 |
21 | 007262 | 东方红聚利债券A | 80,040,353.48 | 2.15 |
22 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 78,036,207.77 | 0.33 |
23 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 61,136,228.92 | 1.17 |
24 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 61,136,228.92 | 1.17 |
25 | 001946 | 东方红信用债债券C | 59,859,607.67 | 2.54 |
26 | 001945 | 东方红信用债债券A | 59,859,607.67 | 2.54 |
27 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 59,053,805.26 | 9.94 |
28 | 002636 | 广发集裕债券A | 54,865,935.02 | 0.26 |
29 | 002637 | 广发集裕债券C | 54,865,935.02 | 0.26 |
30 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 54,103,876.17 | 1.24 |
31 | 100051 | 富国可转换债券A | 50,826,562.65 | 1.27 |
32 | 009758 | 富国可转换债券C | 50,826,562.65 | 1.27 |
33 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 49,520,011.59 | 0.43 |
34 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 49,520,011.59 | 0.43 |
35 | 005771 | 银华可转债债券 | 43,110,428.99 | 1.54 |
36 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 41,533,358.55 | 0.22 |
37 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 41,533,358.55 | 0.22 |
38 | 001722 | 工银银和利混合 | 40,520,349.81 | 9.65 |
39 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 39,469,353.24 | 0.44 |
40 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 38,685,422.60 | 2.80 |
41 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 38,685,422.60 | 2.80 |
42 | 519162 | 新华增怡债券A | 35,685,535.34 | 0.88 |
43 | 519163 | 新华增怡债券C | 35,685,535.34 | 0.88 |
44 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 35,098,450.73 | 2.07 |
45 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 35,098,450.73 | 2.07 |
46 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 34,922,325.35 | 0.31 |
47 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 34,922,325.35 | 0.31 |
48 | 002652 | 东方红汇利债券C | 34,534,389.04 | 0.70 |
49 | 002651 | 东方红汇利债券A | 34,534,389.04 | 0.70 |
50 | 002969 | 易方达丰和债券 | 33,277,337.28 | 0.32 |
51 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 32,881,342.95 | 0.56 |
52 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 32,881,342.95 | 0.56 |
53 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 32,232,096.44 | 2.10 |
54 | 202102 | 南方多利增强债券C | 31,966,181.64 | 0.48 |
55 | 202103 | 南方多利增强债券A | 31,966,181.64 | 0.48 |
56 | 400029 | 东方双债添利债券C | 31,295,063.35 | 1.78 |
57 | 400027 | 东方双债添利债券A | 31,295,063.35 | 1.78 |
58 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 30,831,151.39 | 0.53 |
59 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 30,831,151.39 | 0.53 |
60 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 30,831,151.39 | 0.53 |
61 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 28,353,884.55 | 2.41 |
62 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 28,353,884.55 | 2.41 |
63 | 690202 | 民生增强收益债券C | 27,264,900.15 | 2.87 |
64 | 690002 | 民生增强收益债券A | 27,264,900.15 | 2.87 |
65 | 002501 | 银华远景债券 | 24,906,201.38 | 0.40 |
66 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 24,852,097.50 | 6.35 |
67 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 24,852,097.50 | 6.35 |
68 | 006867 | 易方达丰华债券C | 23,634,184.71 | 0.32 |
69 | 000189 | 易方达丰华债券A | 23,634,184.71 | 0.32 |
70 | 100018 | 富国天利增长债券 | 23,073,576.47 | 0.16 |
71 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 20,812,725.13 | 0.84 |
72 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 20,812,725.13 | 0.84 |
73 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 20,720,633.43 | 1.32 |
74 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 20,720,633.43 | 1.32 |
75 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 19,865,331.72 | 0.04 |
76 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 19,865,331.72 | 0.04 |
77 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 19,865,331.72 | 0.04 |
78 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 19,191,911.14 | 1.00 |
79 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 19,191,911.14 | 1.00 |
80 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 18,418,340.82 | 2.11 |
81 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 18,418,340.82 | 2.11 |
82 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 17,672,398.02 | 0.29 |
83 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 17,658,584.26 | 5.64 |
84 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 17,658,584.26 | 5.64 |
85 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 17,267,194.52 | 2.17 |
86 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 16,971,349.92 | 0.50 |
87 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 16,116,048.22 | 0.59 |
88 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 16,116,048.22 | 0.59 |
89 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 16,116,048.22 | 1.21 |
90 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 16,116,048.22 | 1.21 |
91 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 15,563,497.99 | 0.65 |
92 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 15,563,497.99 | 0.65 |
93 | 005284 | 华商可转债债券C | 15,510,545.27 | 1.69 |
94 | 005273 | 华商可转债债券A | 15,510,545.27 | 1.69 |
95 | 003187 | 嘉实安益混合 | 14,964,901.92 | 0.37 |
96 | 519977 | 长信可转债A | 14,939,576.70 | 1.05 |
97 | 519976 | 长信可转债C | 14,939,576.70 | 1.05 |
98 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 14,923,460.65 | 0.30 |
99 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 14,819,684.66 | 7.19 |
100 | 470018 | 汇添富双利债券A | 13,813,755.62 | 0.18 |
101 | 000692 | 汇添富双利债券C | 13,813,755.62 | 0.18 |
102 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 13,063,208.23 | 0.20 |
103 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 13,063,208.23 | 0.20 |
104 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 12,594,691.68 | 0.31 |
105 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 12,594,691.68 | 0.31 |
106 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 11,589,740.96 | 1.62 |
107 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 11,520,672.18 | 3.60 |
108 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 11,511,463.01 | 0.59 |
109 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 11,511,463.01 | 0.59 |
110 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 11,511,463.01 | 1.55 |
111 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 11,511,463.01 | 1.11 |
112 | 004994 | 中欧可转债债券C | 11,511,463.01 | 0.66 |
113 | 004993 | 中欧可转债债券A | 11,511,463.01 | 0.66 |
114 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 11,511,463.01 | 1.58 |
115 | 005750 | 平安双债添益债券A | 11,511,463.01 | 0.41 |
116 | 005751 | 平安双债添益债券C | 11,511,463.01 | 0.41 |
117 | 070025 | 嘉实信用债券A | 11,090,143.47 | 0.31 |
118 | 070026 | 嘉实信用债券C | 11,090,143.47 | 0.31 |
119 | 070016 | 嘉实多元债券B | 10,360,316.71 | 0.61 |
120 | 070015 | 嘉实多元债券A | 10,360,316.71 | 0.61 |
121 | 519996 | 长信银利精选混合 | 10,360,316.71 | 2.53 |
122 | 320001 | 诺安平衡混合 | 10,360,316.71 | 0.81 |
123 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 10,056,414.09 | 0.57 |
124 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 10,056,414.09 | 0.57 |
125 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 9,937,846.02 | 0.29 |
126 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 9,784,743.56 | 0.46 |
127 | 202101 | 南方宝元债券A | 9,363,424.02 | 0.08 |
128 | 006585 | 南方宝元债券C | 9,363,424.02 | 0.08 |
129 | 003161 | 南方安泰混合 | 9,114,776.41 | 0.17 |
130 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 8,896,058.62 | 1.98 |
131 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 8,490,855.12 | 0.31 |
132 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 8,359,624.44 | 4.77 |
133 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 8,359,624.44 | 4.77 |
134 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 8,359,624.44 | 4.77 |
135 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 8,058,024.11 | 0.97 |
136 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 8,058,024.11 | 0.97 |
137 | 008557 | 易方达裕富债券C | 7,910,677.38 | 0.13 |
138 | 008556 | 易方达裕富债券A | 7,910,677.38 | 0.13 |
139 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 7,641,309.15 | 2.86 |
140 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 7,641,309.15 | 2.86 |
141 | 180025 | 银华信用双利债券A | 7,557,275.47 | 0.42 |
142 | 180026 | 银华信用双利债券C | 7,557,275.47 | 0.42 |
143 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 7,137,107.07 | 2.22 |
144 | 008302 | 永赢易弘债券 | 6,906,877.81 | 0.27 |
145 | 003510 | 长盛可转债债券A | 6,906,877.81 | 5.69 |
146 | 003511 | 长盛可转债债券C | 6,906,877.81 | 5.69 |
147 | 000185 | 工银添福债券B | 5,870,846.14 | 8.81 |
148 | 000184 | 工银添福债券A | 5,870,846.14 | 8.81 |
149 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 5,825,951.43 | 1.91 |
150 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 5,825,951.43 | 1.91 |
151 | 700006 | 平安添利债券C | 5,755,731.51 | 0.18 |
152 | 700005 | 平安添利债券A | 5,755,731.51 | 0.18 |
153 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 5,562,338.93 | 0.55 |
154 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 5,471,398.37 | 0.44 |
155 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 5,471,398.37 | 0.44 |
156 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 5,180,158.36 | 0.90 |
157 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 5,180,158.36 | 1.15 |
158 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 5,180,158.36 | 0.32 |
159 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 5,180,158.36 | 0.32 |
160 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 4,765,745.69 | 0.45 |
161 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 4,765,745.69 | 0.45 |
162 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 4,689,770.03 | 0.10 |
163 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 4,689,770.03 | 0.10 |
164 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 4,648,328.77 | 1.94 |
165 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 4,648,328.77 | 1.94 |
166 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 4,604,585.21 | 0.76 |
167 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 4,604,585.21 | 0.76 |
168 | 010436 | 富国双债增强债券C | 4,134,917.51 | 0.05 |
169 | 010435 | 富国双债增强债券A | 4,134,917.51 | 0.05 |
170 | 040037 | 华安安心收益债券B | 4,071,604.47 | 4.59 |
171 | 040036 | 华安安心收益债券A | 4,071,604.47 | 4.59 |
172 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 3,683,668.16 | 1.70 |
173 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 3,683,668.16 | 1.70 |
174 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 3,453,438.90 | 0.28 |
175 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 3,453,438.90 | 0.28 |
176 | 008918 | 长信先锐混合C | 3,453,438.90 | 0.79 |
177 | 161625 | 融通可转债债券C | 3,453,438.90 | 1.18 |
178 | 161624 | 融通可转债债券A | 3,453,438.90 | 1.18 |
179 | 519937 | 长信先锐混合A | 3,453,438.90 | 0.79 |
180 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 3,338,324.27 | 9.13 |
181 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 3,338,324.27 | 9.13 |
182 | 007415 | 南方致远混合A | 3,322,208.23 | 0.18 |
183 | 007416 | 南方致远混合C | 3,322,208.23 | 0.18 |
184 | 001136 | 易方达裕如混合 | 3,319,905.93 | 0.23 |
185 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 3,295,731.86 | 1.97 |
186 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 3,295,731.86 | 1.97 |
187 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 3,284,220.40 | 0.41 |
188 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 3,284,220.40 | 0.41 |
189 | 007316 | 交银可转债债券A | 2,951,539.12 | 1.00 |
190 | 007317 | 交银可转债债券C | 2,951,539.12 | 1.00 |
191 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2,900,888.68 | 0.07 |
192 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2,877,865.75 | 0.14 |
193 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2,877,865.75 | 0.14 |
194 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2,788,076.34 | 0.20 |
195 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2,687,926.61 | 0.62 |
196 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2,687,926.61 | 0.62 |
197 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 2,610,799.81 | 0.10 |
198 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2,532,521.86 | 4.70 |
199 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2,532,521.86 | 4.70 |
200 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2,532,521.86 | 1.71 |
201 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2,532,521.86 | 1.71 |
202 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2,503,743.21 | 1.40 |
203 | 005523 | 泰康颐年混合A | 2,446,185.89 | 0.20 |
204 | 005524 | 泰康颐年混合C | 2,446,185.89 | 0.20 |
205 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2,355,245.33 | 0.94 |
206 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 2,355,245.33 | 0.94 |
207 | 006331 | 中银国有企业债C | 2,302,292.60 | 0.14 |
208 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 2,302,292.60 | 0.85 |
209 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2,302,292.60 | 0.85 |
210 | 001235 | 中银国有企业债A | 2,302,292.60 | 0.14 |
211 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 2,302,292.60 | 0.28 |
212 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 2,302,292.60 | 0.28 |
213 | 010068 | 工银双盈债券A | 2,302,292.60 | 0.77 |
214 | 010069 | 工银双盈债券C | 2,302,292.60 | 0.77 |
215 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2,210,200.90 | 0.36 |
216 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2,187,177.97 | 1.02 |
217 | 001585 | 国投瑞银新活力定期开放混合C | 2,118,109.19 | 2.81 |
218 | 001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 2,118,109.19 | 2.81 |
219 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2,105,446.59 | 1.00 |
220 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2,105,446.59 | 1.00 |
221 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 2,072,063.34 | 1.92 |
222 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 2,072,063.34 | 1.92 |
223 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 2,055,947.29 | 0.80 |
224 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 2,055,947.29 | 0.80 |
225 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 2,043,284.68 | 0.15 |
226 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 2,043,284.68 | 0.15 |
227 | 007781 | 天弘弘新混合 | 1,993,785.39 | 2.93 |
228 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1,956,948.71 | 0.55 |
229 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,764,707.28 | 0.03 |
230 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,764,707.28 | 0.03 |
231 | 002412 | 华富安福债券 | 1,747,440.09 | 0.97 |
232 | 008176 | 长信利保债券C | 1,726,719.45 | 0.28 |
233 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 1,726,719.45 | 1.70 |
234 | 519947 | 长信利保债券A | 1,726,719.45 | 0.28 |
235 | 270009 | 广发增强债券 | 1,726,719.45 | 0.11 |
236 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1,595,488.77 | 0.36 |
237 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 1,595,488.77 | 0.36 |
238 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 1,595,488.77 | 0.36 |
239 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1,496,490.19 | 1.25 |
240 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1,496,490.19 | 0.06 |
241 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1,496,490.19 | 0.06 |
242 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,364,108.37 | 0.35 |
243 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1,327,271.69 | 1.58 |
244 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1,327,271.69 | 1.58 |
245 | 004651 | 长信利丰债券E | 1,312,306.78 | 0.19 |
246 | 005991 | 长信利丰债券A | 1,312,306.78 | 0.19 |
247 | 519989 | 长信利丰债券C | 1,312,306.78 | 0.19 |
248 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 1,266,260.93 | 0.21 |
249 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,266,260.93 | 0.08 |
250 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,266,260.93 | 0.08 |
251 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1,232,877.69 | 1.13 |
252 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1,232,877.69 | 1.13 |
253 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1,181,076.11 | 1.51 |
254 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 1,153,448.59 | 0.29 |
255 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 1,151,146.30 | 3.05 |
256 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 1,151,146.30 | 3.05 |
257 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1,151,146.30 | 0.93 |
258 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1,151,146.30 | 0.93 |
259 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,151,146.30 | 0.47 |
260 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1,151,146.30 | 2.04 |
261 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1,151,146.30 | 2.04 |
262 | 000997 | 南方双元债券A | 1,151,146.30 | 0.38 |
263 | 000998 | 南方双元债券C | 1,151,146.30 | 0.38 |
264 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1,151,146.30 | 0.79 |
265 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1,151,146.30 | 0.79 |
266 | 000590 | 华安新活力混合 | 1,054,450.01 | 1.43 |
267 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,041,787.40 | 0.10 |
268 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,041,787.40 | 0.10 |
269 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 995,741.55 | 0.30 |
270 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 995,741.55 | 0.30 |
271 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 977,323.21 | 0.08 |
272 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 966,962.89 | 0.01 |
273 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 940,486.53 | 0.11 |
274 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 914,010.16 | 0.68 |
275 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 815,011.58 | 0.27 |
276 | 450005 | 国富强化收益债券A | 813,860.44 | 0.08 |
277 | 450006 | 国富强化收益债券C | 813,860.44 | 0.08 |
278 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 729,826.76 | 1.92 |
279 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 729,826.76 | 1.92 |
280 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 690,687.78 | 0.07 |
281 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 690,687.78 | 0.07 |
282 | 004947 | 添富盈润混合C | 660,757.98 | 0.78 |
283 | 004946 | 添富盈润混合A | 660,757.98 | 0.78 |
284 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 575,573.15 | 1.00 |
285 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 575,573.15 | 0.01 |
286 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 575,573.15 | 0.01 |
287 | 003127 | 长信易进混合C | 575,573.15 | 0.88 |
288 | 003126 | 长信易进混合A | 575,573.15 | 0.88 |
289 | 002766 | 新华双利债券C | 575,573.15 | 1.62 |
290 | 002765 | 新华双利债券A | 575,573.15 | 1.62 |
291 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 564,061.69 | 0.22 |
292 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 564,061.69 | 0.22 |
293 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 543,341.05 | 0.91 |
294 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 543,341.05 | 0.91 |
295 | 000028 | 华富安鑫债券 | 529,527.30 | 1.11 |
296 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 523,771.57 | 0.20 |
297 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 523,771.57 | 0.20 |
298 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 460,458.52 | 0.25 |
299 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 460,458.52 | 0.25 |
300 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 460,458.52 | 0.76 |
301 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 460,458.52 | 0.76 |
302 | 004885 | 长信先优债券 | 460,458.52 | 0.24 |
303 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 457,005.08 | 0.77 |
304 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 457,005.08 | 0.77 |
305 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 351,099.62 | 1.01 |
306 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 345,343.89 | 0.65 |
307 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 345,343.89 | 0.65 |
308 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 345,343.89 | 0.23 |
309 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 345,343.89 | 0.63 |
310 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 345,343.89 | 0.63 |
311 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 345,343.89 | 0.23 |
312 | 001367 | 德邦新添利债券A | 345,343.89 | 0.99 |
313 | 002441 | 德邦新添利债券C | 345,343.89 | 0.99 |
314 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 345,343.89 | 0.23 |
315 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 296,995.75 | 0.49 |
316 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 269,368.23 | 0.55 |
317 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 262,461.36 | 0.02 |
318 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 240,589.58 | 0.35 |
319 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 230,229.26 | 1.66 |
320 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 230,229.26 | 1.66 |
321 | 163806 | 中银增利债券 | 230,229.26 | 0.17 |
322 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 230,229.26 | 0.24 |
323 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 230,229.26 | 0.24 |
324 | 009073 | 德邦惠利混合A | 210,659.77 | 4.09 |
325 | 009074 | 德邦惠利混合C | 210,659.77 | 4.09 |
326 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 207,206.33 | 0.39 |
327 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 207,206.33 | 0.39 |
328 | 003038 | 广发集瑞债券C | 200,299.46 | 0.05 |
329 | 003037 | 广发集瑞债券A | 200,299.46 | 0.05 |
330 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 189,939.14 | 0.74 |
331 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 189,939.14 | 0.74 |
332 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 185,334.55 | 0.29 |
333 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 185,334.55 | 0.29 |
334 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 149,649.02 | 0.16 |
335 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 132,381.82 | 0.32 |
336 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 132,381.82 | 0.32 |
337 | 009154 | 海富通富盈混合A | 118,568.07 | 0.08 |
338 | 009155 | 海富通富盈混合C | 118,568.07 | 0.08 |
339 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 115,114.63 | 0.15 |
340 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 115,114.63 | 0.15 |
341 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 103,603.17 | 0.80 |
342 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 103,603.17 | 0.80 |
343 | 003951 | 博时鑫润混合C | 89,789.41 | 0.04 |
344 | 003950 | 博时鑫润混合A | 89,789.41 | 0.04 |
345 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 86,335.97 | 0.82 |
346 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 86,335.97 | 0.82 |
347 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 79,429.09 | 0.04 |
348 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 77,126.80 | 0.01 |
349 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 57,557.32 | 0.13 |
350 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 57,557.32 | 0.13 |
351 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 48,348.14 | 0.61 |
352 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 48,348.14 | 0.61 |
353 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 34,534.39 | 0.12 |
354 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 34,534.39 | 0.12 |
355 | 001086 | 华富恒利债券A | 33,383.24 | 2.04 |
356 | 001087 | 华富恒利债券C | 33,383.24 | 2.04 |
357 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 33,383.24 | 0.02 |
358 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 33,383.24 | 0.02 |
359 | 005901 | 诺安汇利混合A | 23,022.93 | 0.13 |
360 | 005902 | 诺安汇利混合C | 23,022.93 | 0.13 |
361 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 21,871.78 | 0.67 |
362 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 21,871.78 | 0.67 |
363 | 000214 | 广发成长优选混合 | 14,964.90 | 0.00 |
364 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 11,511.46 | 0.02 |
365 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 11,511.46 | 0.02 |