/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000251 | 工银金融地产混合 | 68,642,724.98 | 0.96 |
2 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 50,370,402.44 | 0.48 |
3 | 001054 | 工银新金融股票 | 36,479,636.82 | 0.50 |
4 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 35,685,535.89 | 1.08 |
5 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 33,424,248.46 | 1.40 |
6 | 000991 | 工银战略转型股票 | 30,420,866.71 | 0.56 |
7 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 25,057,184.95 | 0.37 |
8 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 25,057,184.95 | 0.37 |
9 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 22,142,717.45 | 0.64 |
10 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 14,221,807.69 | 1.34 |
11 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 14,221,807.69 | 1.34 |
12 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 13,660,736.38 | 0.25 |
13 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 13,285,688.71 | 1.07 |
14 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 13,285,688.71 | 1.07 |
15 | 008099 | 广发价值领先混合 | 11,156,418.06 | 0.18 |
16 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 11,147,416.92 | 0.63 |
17 | 001186 | 富国文体健康股票 | 8,724,108.90 | 0.67 |
18 | 001718 | 工银物流产业股票 | 7,094,901.81 | 0.22 |
19 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 6,864,872.57 | 0.28 |
20 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 6,864,872.57 | 0.28 |
21 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 6,661,846.77 | 0.02 |
22 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 6,661,846.77 | 0.02 |
23 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 6,089,774.05 | 0.15 |
24 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 5,590,710.62 | 0.02 |
25 | 512700 | 南方中证银行ETF | 4,856,617.31 | 0.21 |
26 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 4,828,613.75 | 0.12 |
27 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4,651,591.25 | 0.20 |
28 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 4,435,563.79 | 0.45 |
29 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 4,293,545.74 | 0.26 |
30 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 4,293,545.74 | 0.26 |
31 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 4,083,519.04 | 1.08 |
32 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 3,663,449.59 | 0.19 |
33 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 3,663,449.59 | 0.19 |
34 | 010371 | 大成成长进取混合A | 3,637,462.35 | 0.66 |
35 | 010372 | 大成成长进取混合C | 3,637,462.35 | 0.66 |
36 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3,503,445.31 | 0.02 |
37 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3,321,422.18 | 0.05 |
38 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 3,232,396.69 | 0.21 |
39 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2,975,378.19 | 0.33 |
40 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2,733,347.43 | 0.27 |
41 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2,708,344.25 | 0.19 |
42 | 161029 | 富国中证银行指数 | 2,495,317.17 | 0.15 |
43 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,393,304.21 | 0.10 |
44 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2,288,280.83 | 0.02 |
45 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 2,134,271.28 | 0.07 |
46 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 1,992,253.23 | 0.76 |
47 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1,931,245.48 | 0.27 |
48 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1,931,245.48 | 0.27 |
49 | 393001 | 中海优势精选混合 | 1,913,243.19 | 1.23 |
50 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 1,882,239.25 | 0.28 |
51 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 1,882,239.25 | 0.28 |
52 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1,723,219.03 | 0.19 |
53 | 512820 | 中证银行ETF | 1,555,197.68 | 0.22 |
54 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1,527,194.12 | 0.31 |
55 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1,527,194.12 | 0.31 |
56 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 1,462,185.85 | 0.09 |
57 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 1,424,181.02 | 0.02 |
58 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 1,419,174.17 | 0.08 |
59 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 1,419,174.17 | 0.08 |
60 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,390,176.70 | 0.22 |
61 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,255,159.54 | 0.07 |
62 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,255,159.54 | 0.07 |
63 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,196,152.04 | 0.10 |
64 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,196,152.04 | 0.10 |
65 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1,107,140.73 | 0.08 |
66 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1,107,140.73 | 0.08 |
67 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,040,132.21 | 0.03 |
68 | 007127 | 博道远航混合C | 998,118.12 | 0.08 |
69 | 007126 | 博道远航混合A | 998,118.12 | 0.08 |
70 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 996,126.61 | 0.08 |
71 | 001763 | 广发多策略混合 | 920,116.92 | 0.05 |
72 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 899,114.28 | 0.02 |
73 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 887,112.76 | 0.02 |
74 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 883,112.25 | 0.92 |
75 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 883,112.25 | 0.92 |
76 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 826,105.00 | 0.15 |
77 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 826,105.00 | 0.15 |
78 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 778,092.08 | 0.08 |
79 | 217009 | 招商核心价值混合 | 699,082.73 | 0.08 |
80 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 648,082.38 | 0.01 |
81 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 648,082.38 | 0.01 |
82 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 592,075.26 | 0.19 |
83 | 512040 | 富国中证价值ETF | 578,073.48 | 0.17 |
84 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 566,071.95 | 0.02 |
85 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 521,066.23 | 0.07 |
86 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 521,066.23 | 0.07 |
87 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 511,064.96 | 0.20 |
88 | 000826 | 广发百发100指数A | 510,064.83 | 0.15 |
89 | 000827 | 广发百发100指数E | 510,064.83 | 0.15 |
90 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 422,051.80 | 0.08 |
91 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 422,051.80 | 0.08 |
92 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 415,052.76 | 1.02 |
93 | 510360 | 广发沪深300ETF | 368,046.78 | 0.03 |
94 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 354,045.00 | 0.19 |
95 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 340,043.22 | 0.41 |
96 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 340,043.22 | 0.41 |
97 | 159925 | 南方沪深300ETF | 336,042.71 | 0.02 |
98 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 284,036.10 | 0.10 |
99 | 515800 | 添富中证800ETF | 274,034.83 | 0.01 |
100 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 271,034.45 | 0.13 |
101 | 006593 | 博道中证500增强A | 271,032.07 | 0.01 |
102 | 006594 | 博道中证500增强C | 271,032.07 | 0.01 |
103 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 266,033.81 | 0.17 |
104 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 266,033.81 | 0.17 |
105 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 257,032.67 | 0.17 |
106 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 255,030.18 | 0.02 |
107 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 255,030.18 | 0.02 |
108 | 002249 | 招商境远混合 | 251,029.71 | 0.12 |
109 | 510290 | 南方上证380ETF | 230,029.24 | 0.13 |
110 | 510010 | 治理ETF | 173,021.99 | 0.07 |
111 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 173,021.23 | 0.32 |
112 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 168,021.36 | 0.10 |
113 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 165,020.98 | 0.02 |
114 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 165,020.98 | 0.02 |
115 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 161,019.06 | 0.10 |
116 | 007045 | 博道沪深300增强C | 159,018.82 | 0.06 |
117 | 007044 | 博道沪深300增强A | 159,018.82 | 0.06 |
118 | 515280 | 富国中证银行ETF | 143,018.18 | 0.18 |
119 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 143,016.93 | 0.02 |
120 | 515390 | 华安沪深300ETF | 137,017.42 | 0.01 |
121 | 004598 | 南方银行联接C | 128,016.27 | 0.01 |
122 | 004597 | 南方银行联接A | 128,016.27 | 0.01 |
123 | 009059 | 南方沪深300增强A | 120,015.25 | 0.06 |
124 | 009060 | 南方沪深300增强C | 120,015.25 | 0.06 |
125 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 111,014.11 | 0.02 |
126 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 105,013.35 | 0.02 |
127 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 98,012.03 | 0.02 |
128 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 97,012.33 | 0.02 |
129 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 95,012.08 | 0.04 |
130 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 95,012.08 | 0.04 |
131 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 92,011.70 | 0.03 |
132 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 92,011.70 | 0.03 |
133 | 008318 | 博道久航混合A | 86,010.18 | 0.03 |
134 | 008319 | 博道久航混合C | 86,010.18 | 0.03 |
135 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 81,010.30 | 0.02 |
136 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 81,010.30 | 0.02 |
137 | 006160 | 博道启航混合A | 80,009.47 | 0.02 |
138 | 006161 | 博道启航混合C | 80,009.47 | 0.02 |
139 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 72,009.15 | 0.15 |
140 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 68,008.64 | 0.03 |
141 | 001426 | 南方大数据300指数C | 67,008.52 | 0.03 |
142 | 001420 | 南方大数据300指数A | 67,008.52 | 0.03 |
143 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 66,008.39 | 0.00 |
144 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 66,008.39 | 0.00 |
145 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 65,008.26 | 0.02 |
146 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 64,008.14 | 0.06 |
147 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 64,008.14 | 0.06 |
148 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 64,008.14 | 0.03 |
149 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 63,008.01 | 0.09 |
150 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 62,007.88 | 0.09 |
151 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 61,007.75 | 0.14 |
152 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 61,007.75 | 0.14 |
153 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 57,007.25 | 0.03 |
154 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 51,006.48 | 0.02 |
155 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 51,006.48 | 0.02 |
156 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 47,005.97 | 0.00 |
157 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 47,005.97 | 0.00 |
158 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 44,005.59 | 0.01 |
159 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 38,004.83 | 0.16 |
160 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 38,004.83 | 0.16 |
161 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 37,004.70 | 0.16 |
162 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 37,004.70 | 0.16 |
163 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 33,004.20 | 0.02 |
164 | 515820 | 富国中证800ETF | 32,004.07 | 0.02 |
165 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 29,003.69 | 0.02 |
166 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 25,003.18 | 0.05 |
167 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 21,002.67 | 0.01 |
168 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 21,002.67 | 0.01 |
169 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 21,002.57 | 0.00 |
170 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 21,002.57 | 0.00 |
171 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 20,002.54 | 0.01 |
172 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 20,002.54 | 0.01 |
173 | 515810 | 易方达中证800ETF | 17,002.09 | 0.02 |
174 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 15,001.78 | 0.06 |
175 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 14,001.78 | 0.05 |
176 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 13,001.65 | 0.01 |
177 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 13,001.65 | 0.01 |
178 | 001588 | 天弘中证800指数A | 9,001.14 | 0.02 |
179 | 001589 | 天弘中证800指数C | 9,001.14 | 0.02 |
180 | 000030 | 长城核心优选混合 | 8,001.02 | 0.00 |
181 | 004191 | 招商沪深300指数C | 8,000.98 | 0.00 |
182 | 004190 | 招商沪深300指数A | 8,000.98 | 0.00 |
183 | 515610 | 中银中证800ETF | 7,000.89 | 0.02 |
184 | 515310 | 添富沪深300ETF | 7,000.89 | 0.03 |
185 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 6,000.76 | 0.02 |
186 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 6,000.76 | 0.18 |
187 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 6,000.76 | 0.18 |
188 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 5,000.60 | 0.00 |
189 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 3,000.38 | 0.04 |
190 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 3,000.38 | 0.06 |
191 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 3,000.38 | 0.04 |
192 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 3,000.38 | 0.00 |
193 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 3,000.38 | 0.00 |
194 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 3,000.38 | 0.00 |
195 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,000.25 | 0.00 |
196 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,000.25 | 0.00 |
197 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 2,000.25 | 0.00 |
198 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 2,000.25 | 0.02 |
199 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 2,000.25 | 0.02 |
200 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2,000.25 | 0.00 |
201 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2,000.25 | 0.00 |
202 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2,000.25 | 0.02 |
203 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2,000.25 | 0.02 |
204 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 2,000.25 | 0.00 |
205 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,000.13 | 0.00 |
206 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1,000.13 | 0.00 |
207 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 1,000.13 | 0.00 |