| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 67,985,698.40 | 2.42 |
| 2 | 090001 | 大成价值增长混合 | 55,526,221.55 | 1.59 |
| 3 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 44,420,000.00 | 6.99 |
| 4 | 161719 | 招商可转债债券 | 44,420,000.00 | 6.99 |
| 5 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 44,420,000.00 | 6.99 |
| 6 | 485105 | 工银增强收益债券A | 33,190,068.75 | 0.89 |
| 7 | 485005 | 工银增强收益债券B | 33,190,068.75 | 0.89 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 23,501,844.65 | 0.35 |
| 9 | 000184 | 工银添福债券A | 23,501,844.65 | 0.35 |
| 10 | 202102 | 南方多利增强债券C | 22,214,886.20 | 0.55 |
| 11 | 202103 | 南方多利增强债券A | 22,214,886.20 | 0.55 |
| 12 | 002674 | 中融融丰纯债债券A | 20,411,767.35 | 11.53 |
| 13 | 002675 | 中融融丰纯债债券C | 20,411,767.35 | 11.53 |
| 14 | 002218 | 南方弘利定期开放债券发起式A | 19,081,721.50 | 1.20 |
| 15 | 002219 | 南方弘利定期开放债券发起式C | 19,081,721.50 | 1.20 |
| 16 | 001003 | 华夏债券C | 13,326,000.00 | 0.39 |
| 17 | 001001 | 华夏债券A/B | 13,326,000.00 | 0.39 |
| 18 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 12,903,010.55 | 4.60 |
| 19 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 12,903,010.55 | 4.60 |
| 20 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 12,903,010.55 | 4.60 |
| 21 | 163817 | 中银转债增强债券B | 12,895,570.20 | 6.91 |
| 22 | 163816 | 中银转债增强债券A | 12,895,570.20 | 6.91 |
| 23 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 12,397,288.85 | 0.55 |
| 24 | 150156 | 中银互利分级债券B | 12,225,605.55 | 0.40 |
| 25 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 12,225,605.55 | 0.40 |
| 26 | 163826 | 中银互利分级债券A | 12,225,605.55 | 0.40 |
| 27 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 11,829,046.00 | 0.22 |
| 28 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 11,829,046.00 | 0.22 |
| 29 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 11,105,000.00 | 4.17 |
| 30 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 10,746,974.80 | 6.77 |
| 31 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 10,746,974.80 | 6.77 |
| 32 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 10,589,283.80 | 4.28 |
| 33 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 10,589,283.80 | 4.28 |
| 34 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 10,393,613.70 | 0.94 |
| 35 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 10,393,613.70 | 0.94 |
| 36 | 530020 | 建信转债增强债券A | 10,366,517.50 | 4.82 |
| 37 | 531020 | 建信转债增强债券C | 10,366,517.50 | 4.82 |
| 38 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 9,565,958.05 | 0.30 |
| 39 | 340001 | 兴全可转债混合 | 8,091,103.00 | 0.37 |
| 40 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 7,786,159.70 | 7.84 |
| 41 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 6,495,869.75 | 0.45 |
| 42 | 000048 | 华夏双债债券C | 6,351,282.65 | 1.41 |
| 43 | 000047 | 华夏双债债券A | 6,351,282.65 | 1.41 |
| 44 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 6,127,183.75 | 1.04 |
| 45 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 6,127,183.75 | 1.04 |
| 46 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 5,770,269.05 | 0.42 |
| 47 | 163806 | 中银增利债券 | 5,720,629.70 | 0.39 |
| 48 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 5,718,630.80 | 0.05 |
| 49 | 000068 | 民生加银转债优选C | 5,614,132.75 | 0.91 |
| 50 | 000067 | 民生加银转债优选A | 5,614,132.75 | 0.91 |
| 51 | 163411 | 兴全精选混合 | 5,531,511.55 | 0.53 |
| 52 | 001235 | 中银国有企业债A | 5,312,076.75 | 0.16 |
| 53 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 5,001,025.70 | 0.10 |
| 54 | 485114 | 工银添颐债券A | 4,811,463.35 | 0.17 |
| 55 | 485014 | 工银添颐债券B | 4,811,463.35 | 0.17 |
| 56 | 202107 | 南方广利回报债券C | 4,542,500.25 | 0.24 |
| 57 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 4,542,500.25 | 0.24 |
| 58 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 4,442,000.00 | 0.54 |
| 59 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 4,442,000.00 | 0.54 |
| 60 | 000998 | 南方双元债券C | 4,244,108.90 | 1.49 |
| 61 | 000997 | 南方双元债券A | 4,244,108.90 | 1.49 |
| 62 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 4,144,941.25 | 0.19 |
| 63 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 4,144,941.25 | 0.19 |
| 64 | 000357 | 大成景祥分级债券A | 4,144,941.25 | 0.19 |
| 65 | 240018 | 华宝可转债A | 3,886,750.00 | 6.34 |
| 66 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 3,864,762.10 | 0.04 |
| 67 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 3,864,762.10 | 0.04 |
| 68 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 3,762,151.90 | 0.09 |
| 69 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 3,762,151.90 | 0.09 |
| 70 | 163811 | 中银双利债券A | 3,500,296.00 | 0.06 |
| 71 | 163812 | 中银双利债券B | 3,500,296.00 | 0.06 |
| 72 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 3,331,500.00 | 0.77 |
| 73 | 180001 | 银华优势企业混合 | 3,240,661.10 | 0.29 |
| 74 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 3,109,400.00 | 2.80 |
| 75 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2,945,046.00 | 0.39 |
| 76 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2,945,046.00 | 0.39 |
| 77 | 161625 | 融通可转债债券C | 2,709,620.00 | 4.12 |
| 78 | 161624 | 融通可转债债券A | 2,709,620.00 | 4.12 |
| 79 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2,619,669.50 | 0.02 |
| 80 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2,611,896.00 | 0.10 |
| 81 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2,611,896.00 | 0.10 |
| 82 | 000046 | 工银产业债债券B | 2,443,100.00 | 0.41 |
| 83 | 000045 | 工银产业债债券A | 2,443,100.00 | 0.41 |
| 84 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2,374,026.90 | 3.52 |
| 85 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 2,374,026.90 | 3.52 |
| 86 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2,374,026.90 | 3.52 |
| 87 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2,221,000.00 | 0.08 |
| 88 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2,221,000.00 | 0.08 |
| 89 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 2,221,000.00 | 0.15 |
| 90 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 2,221,000.00 | 0.15 |
| 91 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2,008,894.50 | 0.36 |
| 92 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2,008,894.50 | 0.36 |
| 93 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1,852,536.10 | 0.11 |
| 94 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1,852,536.10 | 0.11 |
| 95 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1,736,710.95 | 1.98 |
| 96 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1,736,710.95 | 1.98 |
| 97 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1,400,895.75 | 9.66 |
| 98 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1,400,895.75 | 9.66 |
| 99 | 519710 | 交银策略回报混合 | 1,255,531.30 | 0.48 |
| 100 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 1,110,500.00 | 0.13 |
| 101 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 1,110,500.00 | 0.13 |
| 102 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1,110,500.00 | 1.81 |
| 103 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1,110,500.00 | 1.52 |
| 104 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 1,110,500.00 | 0.57 |
| 105 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1,110,500.00 | 0.57 |
| 106 | 150166 | 国富恒利分级债券B | 1,110,500.00 | 0.57 |
| 107 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 1,110,500.00 | 0.38 |
| 108 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1,110,500.00 | 1.52 |
| 109 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 1,110,277.90 | 0.03 |
| 110 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,109,833.70 | 0.33 |
| 111 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1,097,174.00 | 0.58 |
| 112 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 1,097,174.00 | 0.58 |
| 113 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 829,210.35 | 0.06 |
| 114 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 790,231.80 | 0.06 |
| 115 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 724,046.00 | 0.13 |
| 116 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 724,046.00 | 0.07 |
| 117 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 724,046.00 | 0.20 |
| 118 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 724,046.00 | 0.20 |
| 119 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 724,046.00 | 0.15 |
| 120 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 724,046.00 | 0.13 |
| 121 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 724,046.00 | 0.13 |
| 122 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 724,046.00 | 0.10 |
| 123 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 724,046.00 | 0.13 |
| 124 | 001161 | 东方永润债券C | 724,046.00 | 0.12 |
| 125 | 001160 | 东方永润债券A | 724,046.00 | 0.12 |
| 126 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 724,046.00 | 0.11 |
| 127 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 724,046.00 | 0.11 |
| 128 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 724,046.00 | 0.10 |
| 129 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 724,046.00 | 0.15 |
| 130 | 100058 | 富国产业债A | 724,046.00 | 0.04 |
| 131 | 000149 | 华安双债添利债券A | 724,046.00 | 0.02 |
| 132 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 724,046.00 | 0.04 |
| 133 | 000150 | 华安双债添利债券C | 724,046.00 | 0.02 |
| 134 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 724,046.00 | 0.06 |
| 135 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 724,046.00 | 0.04 |
| 136 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 724,046.00 | 0.06 |
| 137 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 724,046.00 | 0.00 |
| 138 | 270045 | 广发双债添利债券C | 724,046.00 | 0.02 |
| 139 | 270044 | 广发双债添利债券A | 724,046.00 | 0.02 |
| 140 | 001260 | 广发安心回报混合 | 724,046.00 | 0.12 |
| 141 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 724,046.00 | 0.03 |
| 142 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 724,046.00 | 0.06 |
| 143 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 724,046.00 | 0.00 |
| 144 | 001207 | 广发聚惠混合C | 724,046.00 | 0.02 |
| 145 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 724,046.00 | 0.06 |
| 146 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 724,046.00 | 0.03 |
| 147 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 724,046.00 | 0.09 |
| 148 | 001290 | 广发安泰回报混合 | 724,046.00 | 0.12 |
| 149 | 001206 | 广发聚惠混合A | 724,046.00 | 0.02 |
| 150 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 724,046.00 | 0.02 |
| 151 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 724,046.00 | 0.03 |
| 152 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 724,046.00 | 0.03 |
| 153 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 724,046.00 | 0.13 |
| 154 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 724,046.00 | 0.13 |
| 155 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 724,046.00 | 0.02 |
| 156 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 724,046.00 | 0.05 |
| 157 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 724,046.00 | 0.05 |
| 158 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 724,046.00 | 0.04 |
| 159 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 724,046.00 | 0.04 |
| 160 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 724,046.00 | 0.01 |
| 161 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 724,046.00 | 0.03 |
| 162 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 724,046.00 | 0.05 |
| 163 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 724,046.00 | 0.04 |
| 164 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 724,046.00 | 0.05 |
| 165 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 724,046.00 | 0.04 |
| 166 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 724,046.00 | 0.03 |
| 167 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 724,046.00 | 0.07 |
| 168 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 724,046.00 | 0.09 |
| 169 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 724,046.00 | 0.03 |
| 170 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 724,046.00 | 0.05 |
| 171 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 724,046.00 | 0.05 |
| 172 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 724,046.00 | 0.04 |
| 173 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 724,046.00 | 0.04 |
| 174 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 724,046.00 | 0.08 |
| 175 | 001447 | 天弘惠利混合 | 724,046.00 | 0.02 |
| 176 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 724,046.00 | 0.08 |
| 177 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 724,046.00 | 0.02 |
| 178 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 724,046.00 | 0.02 |
| 179 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 724,046.00 | 0.01 |
| 180 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 669,520.45 | 0.01 |
| 181 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 666,300.00 | 4.23 |
| 182 | 001858 | 建信鑫利混合 | 659,637.00 | 0.01 |
| 183 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 594,117.50 | 0.02 |
| 184 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 555,250.00 | 0.03 |
| 185 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 517,493.00 | 0.08 |
| 186 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 517,493.00 | 0.08 |
| 187 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 517,493.00 | 0.02 |
| 188 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 517,493.00 | 0.03 |
| 189 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 501,946.00 | 0.01 |
| 190 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 501,946.00 | 0.01 |
| 191 | 020012 | 国泰金龙债券C | 465,299.50 | 0.05 |
| 192 | 020002 | 国泰金龙债券A | 465,299.50 | 0.05 |
| 193 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 451,973.50 | 0.06 |
| 194 | 55001B | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 451,973.50 | 0.06 |
| 195 | 55001A | 信诚添金分级债券季季添金 | 451,973.50 | 0.06 |
| 196 | 000361 | 信诚年年有余定期开放债券B | 413,106.00 | 0.06 |
| 197 | 000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 413,106.00 | 0.06 |
| 198 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 406,443.00 | 0.02 |
| 199 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 387,564.50 | 0.03 |
| 200 | 400029 | 东方双债添利债券C | 385,343.50 | 0.19 |
| 201 | 400027 | 东方双债添利债券A | 385,343.50 | 0.19 |
| 202 | 040022 | 华安可转债债券A | 362,023.00 | 0.13 |
| 203 | 040023 | 华安可转债债券B | 362,023.00 | 0.13 |
| 204 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 362,023.00 | 0.03 |
| 205 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 309,829.50 | 0.03 |
| 206 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 309,829.50 | 0.03 |
| 207 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 305,387.50 | 0.00 |
| 208 | 000674 | 中海中短债债券 | 305,387.50 | 0.00 |
| 209 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 305,387.50 | 0.00 |
| 210 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 296,392.45 | 0.12 |
| 211 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 296,392.45 | 0.12 |
| 212 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 276,181.35 | 0.00 |
| 213 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 241,533.75 | 0.02 |
| 214 | 395011 | 中海增强收益债券A | 219,879.00 | 0.03 |
| 215 | 395012 | 中海增强收益债券C | 219,879.00 | 0.03 |
| 216 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 206,553.00 | 0.07 |
| 217 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 206,553.00 | 0.13 |
| 218 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 206,553.00 | 0.13 |
| 219 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 203,110.45 | 0.05 |
| 220 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 194,337.50 | 0.05 |
| 221 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 194,337.50 | 0.05 |
| 222 | 16021L | 国泰信用互利分级债券 | 194,337.50 | 0.05 |
| 223 | 002462 | 中银珍利混合C | 191,561.25 | 0.02 |
| 224 | 002461 | 中银珍利混合A | 191,561.25 | 0.02 |
| 225 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 181,011.50 | 0.01 |
| 226 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 181,011.50 | 0.01 |
| 227 | 001415 | 信诚新锐混合A | 167,685.50 | 0.09 |
| 228 | 002046 | 信诚新锐混合B | 167,685.50 | 0.09 |
| 229 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 163,465.60 | 0.04 |
| 230 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 163,243.50 | 0.18 |
| 231 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 163,243.50 | 0.18 |
| 232 | 206004 | 鹏华信用增利B | 162,133.00 | 0.07 |
| 233 | 206003 | 鹏华信用增利A | 162,133.00 | 0.07 |
| 234 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 161,022.50 | 0.35 |
| 235 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 161,022.50 | 0.35 |
| 236 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 154,581.60 | 0.02 |
| 237 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 147,696.50 | 0.01 |
| 238 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 144,365.00 | 0.01 |
| 239 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 144,365.00 | 0.03 |
| 240 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 111,050.00 | 0.14 |
| 241 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 111,050.00 | 0.14 |
| 242 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 103,276.50 | 0.00 |
| 243 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 89,950.50 | 0.02 |
| 244 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 86,619.00 | 0.02 |
| 245 | 020020 | 国泰双利债券C | 84,398.00 | 0.04 |
| 246 | 020019 | 国泰双利债券A | 84,398.00 | 0.04 |
| 247 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 77,735.00 | 0.03 |
| 248 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 64,409.00 | 0.09 |
| 249 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 55,525.00 | 0.01 |
| 250 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 55,525.00 | 0.01 |
| 251 | 560005 | 益民多利债券 | 55,302.90 | 0.31 |
| 252 | 000004 | 中海可转债债券C | 52,193.50 | 0.08 |
| 253 | 000003 | 中海可转债债券A | 52,193.50 | 0.08 |
| 254 | 550005 | 信诚三得益债券B | 52,193.50 | 0.01 |
| 255 | 519163 | 新华增怡债券C | 52,193.50 | 0.01 |
| 256 | 519162 | 新华增怡债券A | 52,193.50 | 0.01 |
| 257 | 550004 | 信诚三得益债券A | 52,193.50 | 0.01 |
| 258 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 38,867.50 | 0.01 |
| 259 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 38,867.50 | 0.01 |
| 260 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 31,094.00 | 0.03 |
| 261 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 31,094.00 | 0.03 |
| 262 | 519977 | 长信可转债A | 26,318.85 | 0.01 |
| 263 | 519976 | 长信可转债C | 26,318.85 | 0.01 |
| 264 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 25,541.50 | 0.04 |
| 265 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 25,541.50 | 0.00 |
| 266 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 25,540.35 | 0.01 |
| 267 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 25,540.35 | 0.01 |
| 268 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 17,545.90 | 0.02 |
| 269 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 17,545.90 | 0.02 |
| 270 | 000692 | 汇添富双利债券C | 15,547.00 | 0.01 |
| 271 | 470018 | 汇添富双利债券A | 15,547.00 | 0.01 |
| 272 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 13,326.00 | 0.00 |
| 273 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 9,883.45 | 0.00 |
| 274 | 000014 | 华夏聚利债券 | 9,106.10 | 0.00 |
| 275 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 7,773.15 | 0.04 |
