基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 中银互A
  • 163826
  • 单位净值 (2017-11-06)
  • 1.0014 (0.14%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.553亿份
  • 净资产 3.788亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.186亿份
  • 成立日期2013-09-24
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0014 03日: 1 02日: 1.023 01日: 1.021 31日: 1.021

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
华夏安康债A 0.92% 柳万军 
华夏安康债C 0.92% 柳万军 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
银河领先债券C 0.44% 蒋磊 
银河领先债券A 0.44% 蒋磊 

最近一年中中银互A在长期纯债型基金中净值增长率排名第286,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    351/370

  • -0.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    302/371

  • -0.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    271/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -1.0% -0.2% -0.2% -0.5%
排名 28/377 --/240 315/374 302/371 271/368 268/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15鑫苑01 10.39% -- 3
2 16宝龙债 7.91% -- 3
3 15智慧01 7.81% -- 3
4 16凯迪03 7.79% -- 3
5 16国美03 7.74% -- 3
截止:2017-11-08
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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