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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 38,849,005.20 | 2.32 |
2 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 30,517,339.24 | 1.79 |
3 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 29,550,939.88 | 1.65 |
4 | 340001 | 兴全可转债混合 | 24,745,822.10 | 1.13 |
5 | 410005 | 华富收益增强债券B | 23,869,400.00 | 1.77 |
6 | 410004 | 华富收益增强债券A | 23,869,400.00 | 1.77 |
7 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 18,799,435.66 | 2.26 |
8 | 519977 | 长信可转债A | 18,426,450.34 | 4.29 |
9 | 519976 | 长信可转债C | 18,426,450.34 | 4.29 |
10 | 001003 | 华夏债券C | 18,260,091.00 | 1.51 |
11 | 001001 | 华夏债券A/B | 18,260,091.00 | 1.51 |
12 | 001235 | 中银国有企业债A | 14,997,040.24 | 0.30 |
13 | 163817 | 中银转债增强债券B | 14,113,976.22 | 9.58 |
14 | 163816 | 中银转债增强债券A | 14,113,976.22 | 9.58 |
15 | 163826 | 中银互利分级债券A | 12,635,215.00 | 0.90 |
16 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 12,635,215.00 | 0.90 |
17 | 150156 | 中银互利分级债券B | 12,635,215.00 | 0.90 |
18 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 12,565,163.50 | 9.43 |
19 | 161719 | 招商可转债债券 | 12,565,163.50 | 9.43 |
20 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 12,565,163.50 | 9.43 |
21 | 202103 | 南方多利增强债券A | 11,597,415.00 | 0.51 |
22 | 202102 | 南方多利增强债券C | 11,597,415.00 | 0.51 |
23 | 000185 | 工银添福债券B | 10,434,248.76 | 0.23 |
24 | 000184 | 工银添福债券A | 10,434,248.76 | 0.23 |
25 | 485005 | 工银增强收益债券B | 9,521,815.00 | 0.40 |
26 | 485105 | 工银增强收益债券A | 9,521,815.00 | 0.40 |
27 | 410007 | 华富价值增长混合 | 9,340,200.00 | 5.12 |
28 | 002448 | 江信汇福债券 | 7,261,411.19 | 1.97 |
29 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 5,915,460.00 | 2.44 |
30 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 5,297,865.22 | 2.19 |
31 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 5,297,865.22 | 2.19 |
32 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 5,189,000.00 | 1.63 |
33 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 5,156,931.98 | 2.31 |
34 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 5,156,931.98 | 2.31 |
35 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 5,156,931.98 | 2.31 |
36 | 002166 | 华夏永福混合C | 5,018,593.24 | 0.54 |
37 | 000121 | 华夏永福混合A | 5,018,593.24 | 0.54 |
38 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 4,860,432.52 | 0.44 |
39 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 4,370,175.80 | 2.51 |
40 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 4,370,175.80 | 2.51 |
41 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 4,333,852.80 | 1.87 |
42 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 4,333,852.80 | 1.87 |
43 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 4,151,200.00 | 0.18 |
44 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 3,464,176.40 | 0.11 |
45 | 519059 | 海富通可转债优选债券 | 3,429,929.00 | 3.17 |
46 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 3,429,929.00 | 3.17 |
47 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 3,429,929.00 | 3.17 |
48 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 3,296,052.80 | 0.08 |
49 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 3,296,052.80 | 0.08 |
50 | 163812 | 中银双利债券B | 3,278,929.10 | 0.06 |
51 | 163811 | 中银双利债券A | 3,278,929.10 | 0.06 |
52 | 530020 | 建信转债增强债券A | 3,113,400.00 | 1.88 |
53 | 531020 | 建信转债增强债券C | 3,113,400.00 | 1.88 |
54 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2,806,211.20 | 0.26 |
55 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2,806,211.20 | 0.26 |
56 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 2,546,449.86 | 0.15 |
57 | 240018 | 华宝可转债A | 2,490,720.00 | 4.71 |
58 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,257,215.00 | 0.93 |
59 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,257,215.00 | 0.93 |
60 | 002988 | 平安鼎信债券 | 2,084,940.20 | 0.41 |
61 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 1,648,026.40 | 2.10 |
62 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 1,648,026.40 | 2.10 |
63 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 1,648,026.40 | 2.10 |
64 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1,322,987.44 | 0.98 |
65 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1,322,987.44 | 0.98 |
66 | 003024 | 平安惠金定开债券A | 1,245,360.00 | 0.28 |
67 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1,219,415.00 | 1.02 |
68 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1,219,415.00 | 1.02 |
69 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1,041,951.20 | 1.08 |
70 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1,041,951.20 | 1.08 |
71 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 1,037,800.00 | 0.06 |
72 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1,037,800.00 | 0.51 |
73 | 000048 | 华夏双债债券C | 748,253.80 | 0.03 |
74 | 000047 | 华夏双债债券A | 748,253.80 | 0.03 |
75 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 718,572.72 | 0.21 |
76 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 700,515.00 | 1.15 |
77 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 609,188.60 | 0.01 |
78 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 609,188.60 | 0.01 |
79 | 161625 | 融通可转债债券C | 600,886.20 | 0.96 |
80 | 161624 | 融通可转债债券A | 600,886.20 | 0.96 |
81 | 000294 | 华安生态优先混合 | 599,329.50 | 0.55 |
82 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 596,735.00 | 0.01 |
83 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 596,735.00 | 0.01 |
84 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 569,129.52 | 0.04 |
85 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 551,383.14 | 0.01 |
86 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 551,383.14 | 0.01 |
87 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 517,862.20 | 0.02 |
88 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 517,862.20 | 0.02 |
89 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 509,060.52 | 0.20 |
90 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 455,179.08 | 0.02 |
91 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 427,988.72 | 0.02 |
92 | 002457 | 招商安元混合C | 364,267.80 | 0.02 |
93 | 002456 | 招商安元混合A | 364,267.80 | 0.02 |
94 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 364,267.80 | 0.01 |
95 | 001597 | 招商丰融混合A | 364,267.80 | 0.07 |
96 | 001598 | 招商丰融混合C | 364,267.80 | 0.07 |
97 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 364,267.80 | 0.01 |
98 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 363,230.00 | 0.04 |
99 | 001446 | 招商丰泽混合C | 363,230.00 | 0.04 |
100 | 001427 | 招商丰泽混合A | 363,230.00 | 0.04 |
101 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 363,230.00 | 0.04 |
102 | 002777 | 招商安荣混合C | 363,230.00 | 0.02 |
103 | 002776 | 招商安荣混合A | 363,230.00 | 0.02 |
104 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 363,230.00 | 0.10 |
105 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 363,230.00 | 0.07 |
106 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 363,230.00 | 0.09 |
107 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 336,973.66 | 0.24 |
108 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 336,973.66 | 0.24 |
109 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 326,907.00 | 0.04 |
110 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 311,962.68 | 0.24 |
111 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 311,962.68 | 0.24 |
112 | 550005 | 信诚三得益债券B | 290,584.00 | 0.01 |
113 | 550004 | 信诚三得益债券A | 290,584.00 | 0.01 |
114 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 267,337.28 | 0.05 |
115 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 267,337.28 | 0.05 |
116 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 225,929.06 | 0.34 |
117 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 225,929.06 | 0.34 |
118 | 512500 | 华夏中证500ETF | 214,201.92 | 0.02 |
119 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 207,560.00 | 0.40 |
120 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 207,560.00 | 0.40 |
121 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 202,378.80 | 0.03 |
122 | 002377 | 建信睿怡纯债债券 | 201,333.20 | 0.00 |
123 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 182,659.84 | 0.07 |
124 | 960029 | 建信双息红利债券H | 182,652.80 | 0.01 |
125 | 395011 | 中海增强收益债券A | 182,652.80 | 0.09 |
126 | 395012 | 中海增强收益债券C | 182,652.80 | 0.09 |
127 | 393001 | 中海优势精选混合 | 182,652.80 | 0.04 |
128 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 182,652.80 | 0.04 |
129 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 182,652.80 | 0.04 |
130 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 182,652.80 | 0.03 |
131 | 16021L | 国泰信用互利分级债券 | 182,652.80 | 0.06 |
132 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 182,652.80 | 0.00 |
133 | 531009 | 建信收益增强C | 182,652.80 | 0.02 |
134 | 531017 | 建信双息红利债券C | 182,652.80 | 0.01 |
135 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 182,652.80 | 0.01 |
136 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 182,652.80 | 0.01 |
137 | 530009 | 建信收益增强A | 182,652.80 | 0.02 |
138 | 530017 | 建信双息红利债券A | 182,652.80 | 0.01 |
139 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 182,652.80 | 0.06 |
140 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 182,652.80 | 0.06 |
141 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 182,652.80 | 0.00 |
142 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 182,652.80 | 0.00 |
143 | 020012 | 国泰金龙债券C | 182,652.80 | 0.00 |
144 | 020027 | 国泰信用债券A | 182,652.80 | 1.37 |
145 | 020028 | 国泰信用债券C | 182,652.80 | 1.37 |
146 | 020002 | 国泰金龙债券A | 182,652.80 | 0.00 |
147 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 182,652.80 | 0.03 |
148 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.01 |
149 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 182,652.80 | 0.03 |
150 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.00 |
151 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 182,652.80 | 0.04 |
152 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 182,652.80 | 0.06 |
153 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 182,652.80 | 0.06 |
154 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 182,652.80 | 0.05 |
155 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 182,652.80 | 0.01 |
156 | 002110 | 中海中鑫混合 | 182,652.80 | 0.05 |
157 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 182,652.80 | 0.04 |
158 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 182,652.80 | 0.02 |
159 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 182,652.80 | 0.02 |
160 | 001858 | 建信鑫利混合 | 182,652.80 | 0.00 |
161 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 182,652.80 | 0.01 |
162 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 182,652.80 | 0.02 |
163 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 182,652.80 | 0.02 |
164 | 001249 | 易方达新利混合 | 182,652.80 | 0.03 |
165 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 182,652.80 | 0.05 |
166 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.35 |
167 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 182,652.80 | 0.01 |
168 | 000004 | 中海可转债债券C | 182,652.80 | 0.33 |
169 | 000003 | 中海可转债债券A | 182,652.80 | 0.33 |
170 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.00 |
171 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 181,622.00 | 0.01 |
172 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 181,622.00 | 0.01 |
173 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 181,615.00 | 0.03 |
174 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 181,615.00 | 0.04 |
175 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 181,615.00 | 0.04 |
176 | 660109 | 农银增强收益债券C | 181,615.00 | 0.12 |
177 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 181,615.00 | 0.07 |
178 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 181,615.00 | 0.03 |
179 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 181,615.00 | 0.04 |
180 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 181,615.00 | 0.07 |
181 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 181,615.00 | 0.04 |
182 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 181,615.00 | 0.04 |
183 | 660009 | 农银增强收益债券A | 181,615.00 | 0.12 |
184 | 690202 | 民生增强收益债券C | 181,615.00 | 0.01 |
185 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.04 |
186 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 181,615.00 | 0.04 |
187 | 690002 | 民生增强收益债券A | 181,615.00 | 0.01 |
188 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 181,615.00 | 0.04 |
189 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 181,615.00 | 0.03 |
190 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 181,615.00 | 0.01 |
191 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 181,615.00 | 0.06 |
192 | 217022 | 招商产业债券A | 181,615.00 | 0.01 |
193 | 217011 | 招商安心收益债券C | 181,615.00 | 0.03 |
194 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 181,615.00 | 0.07 |
195 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 181,615.00 | 0.00 |
196 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.01 |
197 | 485014 | 工银添颐债券B | 181,615.00 | 0.01 |
198 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 181,615.00 | 0.00 |
199 | 485114 | 工银添颐债券A | 181,615.00 | 0.01 |
200 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 181,615.00 | 0.00 |
201 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 181,615.00 | 0.01 |
202 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 181,615.00 | 0.01 |
203 | 470018 | 汇添富双利债券A | 181,615.00 | 0.17 |
204 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 181,615.00 | 0.02 |
205 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 181,615.00 | 0.23 |
206 | 270006 | 广发策略优选混合 | 181,615.00 | 0.00 |
207 | 400016 | 东方强化收益债券 | 181,615.00 | 0.04 |
208 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 181,615.00 | 0.06 |
209 | 400022 | 东方利群混合A | 181,615.00 | 0.02 |
210 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
211 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 181,615.00 | 0.02 |
212 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 181,615.00 | 0.02 |
213 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 181,615.00 | 0.08 |
214 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 181,615.00 | 0.08 |
215 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 181,615.00 | 0.03 |
216 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 181,615.00 | 0.01 |
217 | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 181,615.00 | 0.15 |
218 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 181,615.00 | 0.02 |
219 | 151001 | 银河稳健混合 | 181,615.00 | 0.02 |
220 | 151002 | 银河收益混合 | 181,615.00 | 0.03 |
221 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 181,615.00 | 0.03 |
222 | 160602 | 鹏华普天债券A | 181,615.00 | 0.06 |
223 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 181,615.00 | 0.00 |
224 | 160608 | 鹏华普天债券B | 181,615.00 | 0.06 |
225 | 163806 | 中银增利债券 | 181,615.00 | 0.02 |
226 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.03 |
227 | 519198 | 万家颐和混合 | 181,615.00 | 0.02 |
228 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.02 |
229 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 181,615.00 | 0.01 |
230 | 519675 | 银河泰利债券A | 181,615.00 | 0.01 |
231 | 519676 | 银河强化债券 | 181,615.00 | 0.01 |
232 | 519652 | 银河鑫利混合A | 181,615.00 | 0.02 |
233 | 519653 | 银河鑫利混合C | 181,615.00 | 0.02 |
234 | 519648 | 银河泰利债券I | 181,615.00 | 0.01 |
235 | 519646 | 银河鑫利混合I | 181,615.00 | 0.02 |
236 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 181,615.00 | 0.05 |
237 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 181,615.00 | 0.05 |
238 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 181,615.00 | 0.09 |
239 | 001250 | 天弘新活力混合 | 181,615.00 | 0.02 |
240 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
241 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
242 | 001087 | 华富恒利债券C | 181,615.00 | 0.05 |
243 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
244 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 181,615.00 | 0.01 |
245 | 001086 | 华富恒利债券A | 181,615.00 | 0.05 |
246 | 002116 | 广发安享混合A | 181,615.00 | 0.04 |
247 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.02 |
248 | 002117 | 广发安享混合C | 181,615.00 | 0.04 |
249 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 181,615.00 | 0.23 |
250 | 002193 | 东方利群混合C | 181,615.00 | 0.02 |
251 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 181,615.00 | 0.02 |
252 | 002156 | 长盛盛世混合A | 181,615.00 | 0.02 |
253 | 002157 | 长盛盛世混合C | 181,615.00 | 0.02 |
254 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.00 |
255 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.00 |
256 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.01 |
257 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.01 |
258 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 181,615.00 | 0.00 |
259 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 181,615.00 | 0.02 |
260 | 002421 | 新华增强债券A | 181,615.00 | 0.03 |
261 | 002422 | 新华增强债券C | 181,615.00 | 0.03 |
262 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.01 |
263 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 181,615.00 | 0.00 |
264 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.01 |
265 | 002271 | 招商安弘混合 | 181,615.00 | 0.01 |
266 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 181,615.00 | 0.00 |
267 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 181,615.00 | 0.00 |
268 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 181,615.00 | 0.01 |
269 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 181,615.00 | 0.04 |
270 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 181,615.00 | 0.01 |
271 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.02 |
272 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
273 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 181,615.00 | 0.04 |
274 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
275 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
276 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 181,615.00 | 0.01 |
277 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 181,615.00 | 0.04 |
278 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 181,615.00 | 0.00 |
279 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
280 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 181,615.00 | 0.00 |
281 | 000692 | 汇添富双利债券C | 181,615.00 | 0.17 |
282 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.02 |
283 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 181,615.00 | 0.03 |
284 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 181,615.00 | 0.03 |
285 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 181,615.00 | 0.00 |
286 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 181,615.00 | 0.00 |
287 | 002544 | 长城久益混合C | 181,615.00 | 0.01 |
288 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.11 |
289 | 002543 | 长城久益混合A | 181,615.00 | 0.01 |
290 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 181,615.00 | 0.05 |
291 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
292 | 002766 | 新华双利债券C | 181,615.00 | 0.38 |
293 | 002765 | 新华双利债券A | 181,615.00 | 0.38 |
294 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 181,615.00 | 0.13 |
295 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 181,615.00 | 0.13 |
296 | 002664 | 万家瑞和混合A | 181,615.00 | 0.03 |
297 | 002665 | 万家瑞和混合C | 181,615.00 | 0.03 |
298 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 181,615.00 | 0.03 |
299 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 181,615.00 | 0.03 |
300 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.00 |
301 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 181,615.00 | 0.03 |
302 | 002850 | 南方甑智混合 | 181,615.00 | 0.02 |
303 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 181,615.00 | 0.04 |
304 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.00 |
305 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.00 |
306 | 002607 | 融通增裕债券 | 181,615.00 | 0.01 |
307 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.00 |
308 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 181,615.00 | 0.02 |
309 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 181,615.00 | 0.09 |
310 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 181,615.00 | 0.09 |
311 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
312 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 181,615.00 | 0.01 |
313 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 181,615.00 | 0.01 |
314 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 181,615.00 | 0.01 |
315 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 181,615.00 | 0.01 |
316 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.02 |
317 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 181,615.00 | 0.01 |
318 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 181,615.00 | 0.03 |
319 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 181,615.00 | 0.03 |
320 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 181,615.00 | 0.02 |
321 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 181,615.00 | 0.01 |
322 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 181,615.00 | 0.02 |
323 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.01 |
324 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 181,615.00 | 0.02 |
325 | 001531 | 招商安益混合 | 181,615.00 | 0.01 |
326 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.03 |
327 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 181,615.00 | 0.01 |
328 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 181,615.00 | 0.02 |
329 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 181,615.00 | 0.02 |
330 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 181,615.00 | 0.02 |
331 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 181,615.00 | 0.02 |
332 | 001486 | 天弘鑫安宝保本混合 | 181,615.00 | 0.02 |
333 | 001485 | 华安添颐混合 | 181,615.00 | 0.01 |
334 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 181,615.00 | 0.02 |
335 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 181,615.00 | 0.02 |
336 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
337 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 181,615.00 | 0.09 |
338 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.00 |
339 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 181,615.00 | 0.02 |
340 | 001868 | 招商产业债券C | 181,615.00 | 0.01 |
341 | 000045 | 工银产业债债券A | 181,615.00 | 0.04 |
342 | 000028 | 华富安鑫债券 | 181,615.00 | 0.03 |
343 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 181,615.00 | 0.07 |
344 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 181,615.00 | 0.03 |
345 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 181,615.00 | 0.00 |
346 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 181,615.00 | 0.00 |
347 | 000291 | 鹏华普悦债券 | 181,615.00 | 0.00 |
348 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 181,615.00 | 0.01 |
349 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 181,615.00 | 0.00 |
350 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 181,615.00 | 0.00 |
351 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 181,615.00 | 0.00 |
352 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 181,615.00 | 0.00 |
353 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 181,615.00 | 0.00 |
354 | 000046 | 工银产业债债券B | 181,615.00 | 0.04 |
355 | 000196 | 工银成长收益混合B | 181,615.00 | 0.00 |
356 | 000195 | 工银成长收益混合A | 181,615.00 | 0.00 |
357 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 181,615.00 | 0.03 |
358 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 181,615.00 | 0.03 |
359 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 181,615.00 | 0.04 |
360 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 181,615.00 | 0.04 |
361 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 181,615.00 | 0.00 |
362 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 181,615.00 | 0.00 |
363 | 002590 | 山西证券保本混合C | 181,527.50 | 0.02 |
364 | 002589 | 山西证券保本混合A | 181,527.50 | 0.02 |
365 | 519163 | 新华增怡债券C | 181,165.00 | 0.00 |
366 | 519162 | 新华增怡债券A | 181,165.00 | 0.00 |
367 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 180,888.54 | 0.01 |
368 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 180,888.54 | 0.01 |
369 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 176,426.00 | 0.01 |
370 | 519951 | 长信利泰混合A | 176,426.00 | 0.02 |
371 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 162,623.26 | 0.00 |
372 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 145,292.00 | 0.13 |
373 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 139,065.20 | 0.05 |
374 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 129,725.00 | 0.04 |
375 | 000573 | 天弘通利混合 | 128,687.20 | 0.01 |
376 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 120,073.46 | 0.04 |
377 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 119,347.00 | 0.00 |
378 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 119,347.00 | 0.00 |
379 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 119,347.00 | 0.02 |
380 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 119,347.00 | 0.02 |
381 | 001290 | 广发安泰回报混合 | 119,347.00 | 0.02 |
382 | 002572 | 长盛同泰债券C | 108,969.00 | 0.84 |
383 | 002571 | 长盛同泰债券A | 108,969.00 | 0.84 |
384 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 108,969.00 | 0.02 |
385 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 108,969.00 | 0.02 |
386 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 103,780.00 | 0.24 |
387 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 103,780.00 | 0.24 |
388 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 103,780.00 | 0.00 |
389 | 519680 | 交银增利债券A/B | 102,223.30 | 0.02 |
390 | 519682 | 交银增利债券C | 102,223.30 | 0.02 |
391 | 000214 | 广发成长优选混合 | 100,666.60 | 0.04 |
392 | 002512 | 长城久润混合 | 98,591.00 | 0.00 |
393 | 100018 | 富国天利增长债券 | 98,591.00 | 0.00 |
394 | 001671 | 长城新策略混合C | 92,364.20 | 0.02 |
395 | 001670 | 长城新策略混合A | 92,364.20 | 0.02 |
396 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 91,326.40 | 0.00 |
397 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 77,835.00 | 0.01 |
398 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 77,835.00 | 0.01 |
399 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 72,646.00 | 0.00 |
400 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 55,729.86 | 0.18 |
401 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 55,729.86 | 0.18 |
402 | 560005 | 益民多利债券 | 49,814.40 | 0.28 |
403 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 44,625.40 | 0.00 |
404 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 44,625.40 | 0.00 |
405 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 44,625.40 | 0.00 |
406 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 44,625.40 | 0.00 |
407 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 44,625.40 | 0.00 |
408 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 44,625.40 | 0.00 |
409 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 44,625.40 | 0.00 |
410 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 44,625.40 | 0.00 |
411 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 44,625.40 | 0.00 |
412 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 39,437.92 | 0.00 |
413 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 25,426.10 | 0.01 |
414 | 001260 | 广发安心回报混合 | 20,548.44 | 0.00 |
415 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 207.56 | 0.00 |
416 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 103.78 | 0.00 |
417 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 103.78 | 0.00 |
418 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 103.78 | 0.00 |
419 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 103.78 | 0.00 |