| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 38,849,005.20 | 2.32 |
| 2 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 30,517,339.24 | 1.79 |
| 3 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 29,550,939.88 | 1.65 |
| 4 | 340001 | 兴全可转债混合 | 24,745,822.10 | 1.13 |
| 5 | 410005 | 华富收益增强债券B | 23,869,400.00 | 1.77 |
| 6 | 410004 | 华富收益增强债券A | 23,869,400.00 | 1.77 |
| 7 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 18,799,435.66 | 2.26 |
| 8 | 519977 | 长信可转债A | 18,426,450.34 | 4.29 |
| 9 | 519976 | 长信可转债C | 18,426,450.34 | 4.29 |
| 10 | 001003 | 华夏债券C | 18,260,091.00 | 1.51 |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B | 18,260,091.00 | 1.51 |
| 12 | 001235 | 中银国有企业债A | 14,997,040.24 | 0.30 |
| 13 | 163817 | 中银转债增强债券B | 14,113,976.22 | 9.58 |
| 14 | 163816 | 中银转债增强债券A | 14,113,976.22 | 9.58 |
| 15 | 163826 | 中银互利分级债券A | 12,635,215.00 | 0.90 |
| 16 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 12,635,215.00 | 0.90 |
| 17 | 150156 | 中银互利分级债券B | 12,635,215.00 | 0.90 |
| 18 | 150188 | 招商可转债分级债券A | 12,565,163.50 | 9.43 |
| 19 | 161719 | 招商可转债债券 | 12,565,163.50 | 9.43 |
| 20 | 150189 | 招商可转债分级债券B | 12,565,163.50 | 9.43 |
| 21 | 202103 | 南方多利增强债券A | 11,597,415.00 | 0.51 |
| 22 | 202102 | 南方多利增强债券C | 11,597,415.00 | 0.51 |
| 23 | 000185 | 工银添福债券B | 10,434,248.76 | 0.23 |
| 24 | 000184 | 工银添福债券A | 10,434,248.76 | 0.23 |
| 25 | 485005 | 工银增强收益债券B | 9,521,815.00 | 0.40 |
| 26 | 485105 | 工银增强收益债券A | 9,521,815.00 | 0.40 |
| 27 | 410007 | 华富价值增长混合 | 9,340,200.00 | 5.12 |
| 28 | 002448 | 江信汇福债券 | 7,261,411.19 | 1.97 |
| 29 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 5,915,460.00 | 2.44 |
| 30 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 5,297,865.22 | 2.19 |
| 31 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 5,297,865.22 | 2.19 |
| 32 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 5,189,000.00 | 1.63 |
| 33 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 5,156,931.98 | 2.31 |
| 34 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 5,156,931.98 | 2.31 |
| 35 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 5,156,931.98 | 2.31 |
| 36 | 002166 | 华夏永福混合C | 5,018,593.24 | 0.54 |
| 37 | 000121 | 华夏永福混合A | 5,018,593.24 | 0.54 |
| 38 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 4,860,432.52 | 0.44 |
| 39 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 4,370,175.80 | 2.51 |
| 40 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 4,370,175.80 | 2.51 |
| 41 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 4,333,852.80 | 1.87 |
| 42 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 4,333,852.80 | 1.87 |
| 43 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 4,151,200.00 | 0.18 |
| 44 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 3,464,176.40 | 0.11 |
| 45 | 519059 | 海富通可转债优选债券 | 3,429,929.00 | 3.17 |
| 46 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 3,429,929.00 | 3.17 |
| 47 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 3,429,929.00 | 3.17 |
| 48 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 3,296,052.80 | 0.08 |
| 49 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 3,296,052.80 | 0.08 |
| 50 | 163812 | 中银双利债券B | 3,278,929.10 | 0.06 |
| 51 | 163811 | 中银双利债券A | 3,278,929.10 | 0.06 |
| 52 | 530020 | 建信转债增强债券A | 3,113,400.00 | 1.88 |
| 53 | 531020 | 建信转债增强债券C | 3,113,400.00 | 1.88 |
| 54 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2,806,211.20 | 0.26 |
| 55 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2,806,211.20 | 0.26 |
| 56 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 2,546,449.86 | 0.15 |
| 57 | 240018 | 华宝可转债A | 2,490,720.00 | 4.71 |
| 58 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,257,215.00 | 0.93 |
| 59 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,257,215.00 | 0.93 |
| 60 | 002988 | 平安鼎信债券 | 2,084,940.20 | 0.41 |
| 61 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 1,648,026.40 | 2.10 |
| 62 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 1,648,026.40 | 2.10 |
| 63 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 1,648,026.40 | 2.10 |
| 64 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1,322,987.44 | 0.98 |
| 65 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1,322,987.44 | 0.98 |
| 66 | 003024 | 平安惠金定开债券A | 1,245,360.00 | 0.28 |
| 67 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1,219,415.00 | 1.02 |
| 68 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1,219,415.00 | 1.02 |
| 69 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1,041,951.20 | 1.08 |
| 70 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1,041,951.20 | 1.08 |
| 71 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 1,037,800.00 | 0.06 |
| 72 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1,037,800.00 | 0.51 |
| 73 | 000048 | 华夏双债债券C | 748,253.80 | 0.03 |
| 74 | 000047 | 华夏双债债券A | 748,253.80 | 0.03 |
| 75 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 718,572.72 | 0.21 |
| 76 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 700,515.00 | 1.15 |
| 77 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 609,188.60 | 0.01 |
| 78 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 609,188.60 | 0.01 |
| 79 | 161625 | 融通可转债债券C | 600,886.20 | 0.96 |
| 80 | 161624 | 融通可转债债券A | 600,886.20 | 0.96 |
| 81 | 000294 | 华安生态优先混合 | 599,329.50 | 0.55 |
| 82 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 596,735.00 | 0.01 |
| 83 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 596,735.00 | 0.01 |
| 84 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 569,129.52 | 0.04 |
| 85 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 551,383.14 | 0.01 |
| 86 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 551,383.14 | 0.01 |
| 87 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 517,862.20 | 0.02 |
| 88 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 517,862.20 | 0.02 |
| 89 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 509,060.52 | 0.20 |
| 90 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 455,179.08 | 0.02 |
| 91 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 427,988.72 | 0.02 |
| 92 | 002457 | 招商安元混合C | 364,267.80 | 0.02 |
| 93 | 002456 | 招商安元混合A | 364,267.80 | 0.02 |
| 94 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 364,267.80 | 0.01 |
| 95 | 001597 | 招商丰融混合A | 364,267.80 | 0.07 |
| 96 | 001598 | 招商丰融混合C | 364,267.80 | 0.07 |
| 97 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 364,267.80 | 0.01 |
| 98 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 363,230.00 | 0.04 |
| 99 | 001446 | 招商丰泽混合C | 363,230.00 | 0.04 |
| 100 | 001427 | 招商丰泽混合A | 363,230.00 | 0.04 |
| 101 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 363,230.00 | 0.04 |
| 102 | 002777 | 招商安荣混合C | 363,230.00 | 0.02 |
| 103 | 002776 | 招商安荣混合A | 363,230.00 | 0.02 |
| 104 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 363,230.00 | 0.10 |
| 105 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 363,230.00 | 0.07 |
| 106 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 363,230.00 | 0.09 |
| 107 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 336,973.66 | 0.24 |
| 108 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 336,973.66 | 0.24 |
| 109 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 326,907.00 | 0.04 |
| 110 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 311,962.68 | 0.24 |
| 111 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 311,962.68 | 0.24 |
| 112 | 550005 | 信诚三得益债券B | 290,584.00 | 0.01 |
| 113 | 550004 | 信诚三得益债券A | 290,584.00 | 0.01 |
| 114 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 267,337.28 | 0.05 |
| 115 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 267,337.28 | 0.05 |
| 116 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 225,929.06 | 0.34 |
| 117 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 225,929.06 | 0.34 |
| 118 | 512500 | 华夏中证500ETF | 214,201.92 | 0.02 |
| 119 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 207,560.00 | 0.40 |
| 120 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 207,560.00 | 0.40 |
| 121 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 202,378.80 | 0.03 |
| 122 | 002377 | 建信睿怡纯债债券 | 201,333.20 | 0.00 |
| 123 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 182,659.84 | 0.07 |
| 124 | 960029 | 建信双息红利债券H | 182,652.80 | 0.01 |
| 125 | 395011 | 中海增强收益债券A | 182,652.80 | 0.09 |
| 126 | 395012 | 中海增强收益债券C | 182,652.80 | 0.09 |
| 127 | 393001 | 中海优势精选混合 | 182,652.80 | 0.04 |
| 128 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 182,652.80 | 0.04 |
| 129 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 182,652.80 | 0.04 |
| 130 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 182,652.80 | 0.03 |
| 131 | 16021L | 国泰信用互利分级债券 | 182,652.80 | 0.06 |
| 132 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 182,652.80 | 0.00 |
| 133 | 531009 | 建信收益增强C | 182,652.80 | 0.02 |
| 134 | 531017 | 建信双息红利债券C | 182,652.80 | 0.01 |
| 135 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 182,652.80 | 0.01 |
| 136 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 182,652.80 | 0.01 |
| 137 | 530009 | 建信收益增强A | 182,652.80 | 0.02 |
| 138 | 530017 | 建信双息红利债券A | 182,652.80 | 0.01 |
| 139 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 182,652.80 | 0.06 |
| 140 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 182,652.80 | 0.06 |
| 141 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 182,652.80 | 0.00 |
| 142 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 182,652.80 | 0.00 |
| 143 | 020012 | 国泰金龙债券C | 182,652.80 | 0.00 |
| 144 | 020027 | 国泰信用债券A | 182,652.80 | 1.37 |
| 145 | 020028 | 国泰信用债券C | 182,652.80 | 1.37 |
| 146 | 020002 | 国泰金龙债券A | 182,652.80 | 0.00 |
| 147 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 182,652.80 | 0.03 |
| 148 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.01 |
| 149 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 182,652.80 | 0.03 |
| 150 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.00 |
| 151 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 182,652.80 | 0.04 |
| 152 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 182,652.80 | 0.06 |
| 153 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 182,652.80 | 0.06 |
| 154 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 182,652.80 | 0.05 |
| 155 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 182,652.80 | 0.01 |
| 156 | 002110 | 中海中鑫混合 | 182,652.80 | 0.05 |
| 157 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 182,652.80 | 0.04 |
| 158 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 182,652.80 | 0.02 |
| 159 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 182,652.80 | 0.02 |
| 160 | 001858 | 建信鑫利混合 | 182,652.80 | 0.00 |
| 161 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 182,652.80 | 0.01 |
| 162 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 182,652.80 | 0.02 |
| 163 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 182,652.80 | 0.02 |
| 164 | 001249 | 易方达新利混合 | 182,652.80 | 0.03 |
| 165 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 182,652.80 | 0.05 |
| 166 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.35 |
| 167 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 182,652.80 | 0.01 |
| 168 | 000004 | 中海可转债债券C | 182,652.80 | 0.33 |
| 169 | 000003 | 中海可转债债券A | 182,652.80 | 0.33 |
| 170 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 182,652.80 | 0.00 |
| 171 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 181,622.00 | 0.01 |
| 172 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 181,622.00 | 0.01 |
| 173 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 181,615.00 | 0.03 |
| 174 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 181,615.00 | 0.04 |
| 175 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 181,615.00 | 0.04 |
| 176 | 660109 | 农银增强收益债券C | 181,615.00 | 0.12 |
| 177 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 181,615.00 | 0.07 |
| 178 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 181,615.00 | 0.03 |
| 179 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 181,615.00 | 0.04 |
| 180 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 181,615.00 | 0.07 |
| 181 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 181,615.00 | 0.04 |
| 182 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 181,615.00 | 0.04 |
| 183 | 660009 | 农银增强收益债券A | 181,615.00 | 0.12 |
| 184 | 690202 | 民生增强收益债券C | 181,615.00 | 0.01 |
| 185 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.04 |
| 186 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 181,615.00 | 0.04 |
| 187 | 690002 | 民生增强收益债券A | 181,615.00 | 0.01 |
| 188 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 181,615.00 | 0.04 |
| 189 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 181,615.00 | 0.03 |
| 190 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 181,615.00 | 0.01 |
| 191 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 181,615.00 | 0.06 |
| 192 | 217022 | 招商产业债券A | 181,615.00 | 0.01 |
| 193 | 217011 | 招商安心收益债券C | 181,615.00 | 0.03 |
| 194 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 181,615.00 | 0.07 |
| 195 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 181,615.00 | 0.00 |
| 196 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 197 | 485014 | 工银添颐债券B | 181,615.00 | 0.01 |
| 198 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 181,615.00 | 0.00 |
| 199 | 485114 | 工银添颐债券A | 181,615.00 | 0.01 |
| 200 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 201 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 181,615.00 | 0.01 |
| 202 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 181,615.00 | 0.01 |
| 203 | 470018 | 汇添富双利债券A | 181,615.00 | 0.17 |
| 204 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 205 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 181,615.00 | 0.23 |
| 206 | 270006 | 广发策略优选混合 | 181,615.00 | 0.00 |
| 207 | 400016 | 东方强化收益债券 | 181,615.00 | 0.04 |
| 208 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 181,615.00 | 0.06 |
| 209 | 400022 | 东方利群混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 210 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 211 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 181,615.00 | 0.02 |
| 212 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 181,615.00 | 0.02 |
| 213 | 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 181,615.00 | 0.08 |
| 214 | 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 181,615.00 | 0.08 |
| 215 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 181,615.00 | 0.03 |
| 216 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 181,615.00 | 0.01 |
| 217 | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 181,615.00 | 0.15 |
| 218 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 181,615.00 | 0.02 |
| 219 | 151001 | 银河稳健混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 220 | 151002 | 银河收益混合 | 181,615.00 | 0.03 |
| 221 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 181,615.00 | 0.03 |
| 222 | 160602 | 鹏华普天债券A | 181,615.00 | 0.06 |
| 223 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 181,615.00 | 0.00 |
| 224 | 160608 | 鹏华普天债券B | 181,615.00 | 0.06 |
| 225 | 163806 | 中银增利债券 | 181,615.00 | 0.02 |
| 226 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.03 |
| 227 | 519198 | 万家颐和混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 228 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 229 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 181,615.00 | 0.01 |
| 230 | 519675 | 银河泰利债券A | 181,615.00 | 0.01 |
| 231 | 519676 | 银河强化债券 | 181,615.00 | 0.01 |
| 232 | 519652 | 银河鑫利混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 233 | 519653 | 银河鑫利混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 234 | 519648 | 银河泰利债券I | 181,615.00 | 0.01 |
| 235 | 519646 | 银河鑫利混合I | 181,615.00 | 0.02 |
| 236 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 181,615.00 | 0.05 |
| 237 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 181,615.00 | 0.05 |
| 238 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 181,615.00 | 0.09 |
| 239 | 001250 | 天弘新活力混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 240 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 241 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 242 | 001087 | 华富恒利债券C | 181,615.00 | 0.05 |
| 243 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 244 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 245 | 001086 | 华富恒利债券A | 181,615.00 | 0.05 |
| 246 | 002116 | 广发安享混合A | 181,615.00 | 0.04 |
| 247 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 248 | 002117 | 广发安享混合C | 181,615.00 | 0.04 |
| 249 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 181,615.00 | 0.23 |
| 250 | 002193 | 东方利群混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 251 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 252 | 002156 | 长盛盛世混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 253 | 002157 | 长盛盛世混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 254 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.00 |
| 255 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.00 |
| 256 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 257 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 258 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 259 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 260 | 002421 | 新华增强债券A | 181,615.00 | 0.03 |
| 261 | 002422 | 新华增强债券C | 181,615.00 | 0.03 |
| 262 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 263 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 181,615.00 | 0.00 |
| 264 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 265 | 002271 | 招商安弘混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 266 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 181,615.00 | 0.00 |
| 267 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 181,615.00 | 0.00 |
| 268 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 181,615.00 | 0.01 |
| 269 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 181,615.00 | 0.04 |
| 270 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 181,615.00 | 0.01 |
| 271 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 272 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 273 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 181,615.00 | 0.04 |
| 274 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 275 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 276 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 277 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 181,615.00 | 0.04 |
| 278 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 279 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 280 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 181,615.00 | 0.00 |
| 281 | 000692 | 汇添富双利债券C | 181,615.00 | 0.17 |
| 282 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 283 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 181,615.00 | 0.03 |
| 284 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 181,615.00 | 0.03 |
| 285 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 181,615.00 | 0.00 |
| 286 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 181,615.00 | 0.00 |
| 287 | 002544 | 长城久益混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 288 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.11 |
| 289 | 002543 | 长城久益混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 290 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 181,615.00 | 0.05 |
| 291 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 292 | 002766 | 新华双利债券C | 181,615.00 | 0.38 |
| 293 | 002765 | 新华双利债券A | 181,615.00 | 0.38 |
| 294 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 181,615.00 | 0.13 |
| 295 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 181,615.00 | 0.13 |
| 296 | 002664 | 万家瑞和混合A | 181,615.00 | 0.03 |
| 297 | 002665 | 万家瑞和混合C | 181,615.00 | 0.03 |
| 298 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 181,615.00 | 0.03 |
| 299 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 181,615.00 | 0.03 |
| 300 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.00 |
| 301 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 181,615.00 | 0.03 |
| 302 | 002850 | 南方甑智混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 303 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 181,615.00 | 0.04 |
| 304 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.00 |
| 305 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.00 |
| 306 | 002607 | 融通增裕债券 | 181,615.00 | 0.01 |
| 307 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.00 |
| 308 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 181,615.00 | 0.02 |
| 309 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 181,615.00 | 0.09 |
| 310 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 181,615.00 | 0.09 |
| 311 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 312 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 313 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 314 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 315 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 316 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 317 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 318 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 181,615.00 | 0.03 |
| 319 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 181,615.00 | 0.03 |
| 320 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 321 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 322 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 323 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 181,615.00 | 0.01 |
| 324 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 325 | 001531 | 招商安益混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 326 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.03 |
| 327 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 181,615.00 | 0.01 |
| 328 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 329 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 330 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 331 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 332 | 001486 | 天弘鑫安宝保本混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 333 | 001485 | 华安添颐混合 | 181,615.00 | 0.01 |
| 334 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 181,615.00 | 0.02 |
| 335 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 336 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 181,615.00 | 0.02 |
| 337 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 181,615.00 | 0.09 |
| 338 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 181,615.00 | 0.00 |
| 339 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 181,615.00 | 0.02 |
| 340 | 001868 | 招商产业债券C | 181,615.00 | 0.01 |
| 341 | 000045 | 工银产业债债券A | 181,615.00 | 0.04 |
| 342 | 000028 | 华富安鑫债券 | 181,615.00 | 0.03 |
| 343 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 181,615.00 | 0.07 |
| 344 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 181,615.00 | 0.03 |
| 345 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 346 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 347 | 000291 | 鹏华普悦债券 | 181,615.00 | 0.00 |
| 348 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 181,615.00 | 0.01 |
| 349 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 181,615.00 | 0.00 |
| 350 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 181,615.00 | 0.00 |
| 351 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 181,615.00 | 0.00 |
| 352 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 353 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 181,615.00 | 0.00 |
| 354 | 000046 | 工银产业债债券B | 181,615.00 | 0.04 |
| 355 | 000196 | 工银成长收益混合B | 181,615.00 | 0.00 |
| 356 | 000195 | 工银成长收益混合A | 181,615.00 | 0.00 |
| 357 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 181,615.00 | 0.03 |
| 358 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 181,615.00 | 0.03 |
| 359 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 181,615.00 | 0.04 |
| 360 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 181,615.00 | 0.04 |
| 361 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 181,615.00 | 0.00 |
| 362 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 181,615.00 | 0.00 |
| 363 | 002590 | 山西证券保本混合C | 181,527.50 | 0.02 |
| 364 | 002589 | 山西证券保本混合A | 181,527.50 | 0.02 |
| 365 | 519163 | 新华增怡债券C | 181,165.00 | 0.00 |
| 366 | 519162 | 新华增怡债券A | 181,165.00 | 0.00 |
| 367 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 180,888.54 | 0.01 |
| 368 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 180,888.54 | 0.01 |
| 369 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 176,426.00 | 0.01 |
| 370 | 519951 | 长信利泰混合A | 176,426.00 | 0.02 |
| 371 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 162,623.26 | 0.00 |
| 372 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 145,292.00 | 0.13 |
| 373 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 139,065.20 | 0.05 |
| 374 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 129,725.00 | 0.04 |
| 375 | 000573 | 天弘通利混合 | 128,687.20 | 0.01 |
| 376 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 120,073.46 | 0.04 |
| 377 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 119,347.00 | 0.00 |
| 378 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 119,347.00 | 0.00 |
| 379 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 119,347.00 | 0.02 |
| 380 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 119,347.00 | 0.02 |
| 381 | 001290 | 广发安泰回报混合 | 119,347.00 | 0.02 |
| 382 | 002572 | 长盛同泰债券C | 108,969.00 | 0.84 |
| 383 | 002571 | 长盛同泰债券A | 108,969.00 | 0.84 |
| 384 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 108,969.00 | 0.02 |
| 385 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 108,969.00 | 0.02 |
| 386 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 103,780.00 | 0.24 |
| 387 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 103,780.00 | 0.24 |
| 388 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 103,780.00 | 0.00 |
| 389 | 519680 | 交银增利债券A/B | 102,223.30 | 0.02 |
| 390 | 519682 | 交银增利债券C | 102,223.30 | 0.02 |
| 391 | 000214 | 广发成长优选混合 | 100,666.60 | 0.04 |
| 392 | 002512 | 长城久润混合 | 98,591.00 | 0.00 |
| 393 | 100018 | 富国天利增长债券 | 98,591.00 | 0.00 |
| 394 | 001671 | 长城新策略混合C | 92,364.20 | 0.02 |
| 395 | 001670 | 长城新策略混合A | 92,364.20 | 0.02 |
| 396 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 91,326.40 | 0.00 |
| 397 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 77,835.00 | 0.01 |
| 398 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 77,835.00 | 0.01 |
| 399 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 72,646.00 | 0.00 |
| 400 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 55,729.86 | 0.18 |
| 401 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 55,729.86 | 0.18 |
| 402 | 560005 | 益民多利债券 | 49,814.40 | 0.28 |
| 403 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 44,625.40 | 0.00 |
| 404 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 44,625.40 | 0.00 |
| 405 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 44,625.40 | 0.00 |
| 406 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 44,625.40 | 0.00 |
| 407 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 44,625.40 | 0.00 |
| 408 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 44,625.40 | 0.00 |
| 409 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 44,625.40 | 0.00 |
| 410 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 44,625.40 | 0.00 |
| 411 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 44,625.40 | 0.00 |
| 412 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 39,437.92 | 0.00 |
| 413 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 25,426.10 | 0.01 |
| 414 | 001260 | 广发安心回报混合 | 20,548.44 | 0.00 |
| 415 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 207.56 | 0.00 |
| 416 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 103.78 | 0.00 |
| 417 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 103.78 | 0.00 |
| 418 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 103.78 | 0.00 |
| 419 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 103.78 | 0.00 |
