| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 323,630,085.60 | 3.18 |
| 2 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 323,630,085.60 | 3.18 |
| 3 | 340001 | 兴全可转债混合 | 323,092,465.20 | 7.18 |
| 4 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 217,552,661.10 | 4.84 |
| 5 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 217,552,661.10 | 4.84 |
| 6 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 99,980,271.00 | 0.96 |
| 7 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 99,980,271.00 | 0.96 |
| 8 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 99,980,271.00 | 0.96 |
| 9 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 88,335,000.00 | 0.73 |
| 10 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 88,335,000.00 | 0.73 |
| 11 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 82,160,383.50 | 1.35 |
| 12 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 82,160,383.50 | 1.35 |
| 13 | 100051 | 富国可转换债券A | 79,703,039.70 | 2.50 |
| 14 | 009758 | 富国可转换债券C | 79,703,039.70 | 2.50 |
| 15 | 519976 | 长信可转债C | 65,144,344.50 | 1.58 |
| 16 | 519977 | 长信可转债A | 65,144,344.50 | 1.58 |
| 17 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 51,748,273.80 | 4.15 |
| 18 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 51,748,273.80 | 4.15 |
| 19 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 47,270,640.60 | 4.90 |
| 20 | 003510 | 长盛可转债债券A | 40,410,952.20 | 4.67 |
| 21 | 003511 | 长盛可转债债券C | 40,410,952.20 | 4.67 |
| 22 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 27,784,483.20 | 0.56 |
| 23 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 27,784,483.20 | 0.56 |
| 24 | 004952 | 兴全恒益债券A | 27,425,979.00 | 0.97 |
| 25 | 004953 | 兴全恒益债券C | 27,425,979.00 | 0.97 |
| 26 | 003297 | 招商双债增强(LOF)E | 19,951,479.00 | 0.28 |
| 27 | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 19,951,479.00 | 0.28 |
| 28 | 009580 | 招商双债增强(LOF)D | 19,951,479.00 | 0.28 |
| 29 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 19,544,322.60 | 2.94 |
| 30 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 16,901,339.40 | 0.73 |
| 31 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 16,901,339.40 | 0.73 |
| 32 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 16,553,979.00 | 1.51 |
| 33 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 16,553,979.00 | 1.51 |
| 34 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 14,515,479.00 | 0.55 |
| 35 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 14,515,479.00 | 0.55 |
| 36 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 14,443,723.80 | 0.70 |
| 37 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 14,443,723.80 | 0.70 |
| 38 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 13,700,079.00 | 0.45 |
| 39 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 13,700,079.00 | 0.45 |
| 40 | 002962 | 中欧双利债券C | 13,589,592.30 | 0.18 |
| 41 | 002961 | 中欧双利债券A | 13,589,592.30 | 0.18 |
| 42 | 100029 | 富国天成红利混合 | 12,809,934.00 | 0.97 |
| 43 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 12,297,591.00 | 1.78 |
| 44 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 12,297,591.00 | 1.78 |
| 45 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 11,481,239.70 | 0.82 |
| 46 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 11,481,239.70 | 0.82 |
| 47 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 11,272,905.00 | 2.01 |
| 48 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 10,711,094.40 | 0.30 |
| 49 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 10,711,094.40 | 0.30 |
| 50 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 10,423,530.00 | 1.96 |
| 51 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 9,887,540.40 | 0.80 |
| 52 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 9,887,540.40 | 0.80 |
| 53 | 485114 | 工银添颐债券A | 9,616,284.00 | 1.66 |
| 54 | 485014 | 工银添颐债券B | 9,616,284.00 | 1.66 |
| 55 | 519682 | 交银增利债券C | 9,513,000.00 | 0.67 |
| 56 | 519680 | 交银增利债券A/B | 9,513,000.00 | 0.67 |
| 57 | 005964 | 中欧安财债券 | 9,513,000.00 | 0.63 |
| 58 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 9,254,654.10 | 0.75 |
| 59 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 9,254,654.10 | 0.75 |
| 60 | 511380 | 博时可转债ETF | 8,843,070.40 | 1.53 |
| 61 | 008302 | 永赢易弘债券 | 8,833,092.30 | 0.99 |
| 62 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 8,390,466.00 | 1.42 |
| 63 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 8,183,490.30 | 7.33 |
| 64 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 8,183,490.30 | 7.33 |
| 65 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 7,202,700.00 | 2.05 |
| 66 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 7,202,700.00 | 2.05 |
| 67 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 6,851,670.30 | 2.47 |
| 68 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 6,851,670.30 | 2.47 |
| 69 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 6,824,354.40 | 4.56 |
| 70 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 6,824,354.40 | 4.56 |
| 71 | 519989 | 长信利丰债券C | 6,595,227.00 | 0.37 |
| 72 | 004651 | 长信利丰债券E | 6,595,227.00 | 0.37 |
| 73 | 005991 | 长信利丰债券A | 6,595,227.00 | 0.37 |
| 74 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 6,292,170.00 | 1.06 |
| 75 | 519967 | 长信利富债券 | 5,961,933.00 | 1.21 |
| 76 | 202107 | 南方广利回报债券C | 5,826,033.00 | 0.50 |
| 77 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 5,826,033.00 | 0.50 |
| 78 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 5,730,223.50 | 2.67 |
| 79 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 5,730,223.50 | 2.67 |
| 80 | 519933 | 长信利发债券 | 5,620,824.00 | 0.53 |
| 81 | 000048 | 华夏双债债券C | 5,548,525.20 | 2.01 |
| 82 | 000047 | 华夏双债债券A | 5,548,525.20 | 2.01 |
| 83 | 002027 | 中加心享混合A | 5,436,000.00 | 0.34 |
| 84 | 002533 | 中加心享混合C | 5,436,000.00 | 0.34 |
| 85 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 4,964,562.90 | 0.78 |
| 86 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 4,964,562.90 | 0.78 |
| 87 | 006254 | 长城久悦债券 | 4,783,680.00 | 6.06 |
| 88 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 4,461,597.00 | 0.61 |
| 89 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 4,461,597.00 | 0.61 |
| 90 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 4,458,063.60 | 0.07 |
| 91 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 4,458,063.60 | 0.07 |
| 92 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 4,077,135.90 | 0.39 |
| 93 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 4,077,000.00 | 2.27 |
| 94 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 4,077,000.00 | 2.27 |
| 95 | 519962 | 长信利盈混合C | 3,778,020.00 | 0.53 |
| 96 | 519963 | 长信利盈混合A | 3,778,020.00 | 0.53 |
| 97 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3,699,198.00 | 1.06 |
| 98 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 3,695,121.00 | 1.25 |
| 99 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 3,496,707.00 | 0.57 |
| 100 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 3,441,259.80 | 1.30 |
| 101 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 3,441,259.80 | 1.30 |
| 102 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 3,397,500.00 | 0.51 |
| 103 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 3,397,500.00 | 0.51 |
| 104 | 002448 | 江信汇福债券 | 3,397,000.00 | 0.79 |
| 105 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 3,287,421.00 | 0.61 |
| 106 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 3,287,421.00 | 0.61 |
| 107 | 000810 | 富国收益增强债券A | 3,280,626.00 | 1.08 |
| 108 | 000812 | 富国收益增强债券C | 3,280,626.00 | 1.08 |
| 109 | 400016 | 东方强化收益债券 | 3,125,700.00 | 0.48 |
| 110 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,048,237.00 | 1.10 |
| 111 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,048,237.00 | 1.10 |
| 112 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 2,853,900.00 | 2.05 |
| 113 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 2,753,334.00 | 2.58 |
| 114 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 2,753,334.00 | 2.58 |
| 115 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2,718,135.90 | 0.10 |
| 116 | 008033 | 中加科盈混合A | 2,718,000.00 | 1.29 |
| 117 | 008034 | 中加科盈混合C | 2,718,000.00 | 1.29 |
| 118 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 2,718,000.00 | 0.34 |
| 119 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 2,718,000.00 | 0.34 |
| 120 | 003176 | 德邦景颐债券A | 2,718,000.00 | 0.93 |
| 121 | 003177 | 德邦景颐债券C | 2,718,000.00 | 0.93 |
| 122 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2,718,000.00 | 0.84 |
| 123 | 002723 | 江信祺福债券A | 2,717,600.00 | 0.81 |
| 124 | 002724 | 江信祺福债券C | 2,717,600.00 | 0.81 |
| 125 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2,537,253.00 | 0.80 |
| 126 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 2,446,200.00 | 1.09 |
| 127 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2,446,200.00 | 1.09 |
| 128 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2,401,353.00 | 0.53 |
| 129 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 2,310,300.00 | 0.43 |
| 130 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 2,310,300.00 | 0.43 |
| 131 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 2,310,300.00 | 2.24 |
| 132 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 2,283,120.00 | 0.61 |
| 133 | 519991 | 长信双利优选混合A | 2,069,757.00 | 0.30 |
| 134 | 006396 | 长信双利优选混合E | 2,069,757.00 | 0.30 |
| 135 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 2,038,500.00 | 0.63 |
| 136 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 2,038,500.00 | 0.63 |
| 137 | 000805 | 中银新经济混合 | 2,037,141.00 | 0.50 |
| 138 | 320008 | 诺安增利债券A | 1,935,216.00 | 5.86 |
| 139 | 320009 | 诺安增利债券B | 1,935,216.00 | 5.86 |
| 140 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1,847,424.60 | 1.04 |
| 141 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1,847,424.60 | 1.04 |
| 142 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1,766,700.00 | 1.83 |
| 143 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1,766,700.00 | 1.83 |
| 144 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1,764,402.68 | 3.00 |
| 145 | 009112 | 博远双债增利混合C | 1,764,402.68 | 3.00 |
| 146 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1,630,812.00 | 0.71 |
| 147 | 005284 | 华商可转债债券C | 1,622,646.00 | 1.34 |
| 148 | 005273 | 华商可转债债券A | 1,622,646.00 | 1.34 |
| 149 | 007317 | 交银可转债债券C | 1,545,183.00 | 1.82 |
| 150 | 007316 | 交银可转债债券A | 1,545,183.00 | 1.82 |
| 151 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1,523,439.00 | 0.10 |
| 152 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1,523,439.00 | 0.10 |
| 153 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 1,516,644.00 | 0.06 |
| 154 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 1,516,644.00 | 0.06 |
| 155 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1,498,977.00 | 3.02 |
| 156 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1,498,977.00 | 3.02 |
| 157 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 1,359,000.00 | 0.48 |
| 158 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 1,359,000.00 | 0.33 |
| 159 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 1,359,000.00 | 0.33 |
| 160 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,359,000.00 | 1.21 |
| 161 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 1,304,640.00 | 5.54 |
| 162 | 163810 | 中银价值混合 | 1,303,281.00 | 0.69 |
| 163 | 007876 | 国融融兴混合C | 1,223,100.00 | 2.65 |
| 164 | 007875 | 国融融兴混合A | 1,223,100.00 | 2.65 |
| 165 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1,191,843.00 | 0.48 |
| 166 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1,183,689.00 | 1.44 |
| 167 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 1,183,689.00 | 1.44 |
| 168 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 1,183,689.00 | 1.44 |
| 169 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,087,200.00 | 0.29 |
| 170 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,087,200.00 | 0.29 |
| 171 | 005771 | 银华可转债债券 | 1,064,097.00 | 0.91 |
| 172 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 968,967.00 | 1.01 |
| 173 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 968,967.00 | 1.01 |
| 174 | 005750 | 平安双债添益债券A | 951,300.00 | 1.74 |
| 175 | 005751 | 平安双债添益债券C | 951,300.00 | 1.74 |
| 176 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 876,555.00 | 0.43 |
| 177 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 876,555.00 | 0.43 |
| 178 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 815,400.00 | 1.76 |
| 179 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 815,400.00 | 1.76 |
| 180 | 002421 | 新华增强债券A | 798,004.80 | 2.79 |
| 181 | 002422 | 新华增强债券C | 798,004.80 | 2.79 |
| 182 | 090007 | 大成策略回报混合 | 761,040.00 | 0.08 |
| 183 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 755,604.00 | 2.31 |
| 184 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 747,450.00 | 1.77 |
| 185 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 679,500.00 | 0.77 |
| 186 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 661,833.00 | 0.04 |
| 187 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 661,833.00 | 0.04 |
| 188 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 619,704.00 | 0.26 |
| 189 | 007106 | 农银可转债债券 | 611,550.00 | 3.58 |
| 190 | 960022 | 博时沪深300指数R | 605,434.50 | 0.01 |
| 191 | 050002 | 博时沪深300指数A | 605,434.50 | 0.01 |
| 192 | 002385 | 博时沪深300指数C | 605,434.50 | 0.01 |
| 193 | 004988 | 人保双利混合A | 599,323.41 | 1.09 |
| 194 | 004989 | 人保双利混合C | 599,323.41 | 1.09 |
| 195 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 587,088.00 | 0.10 |
| 196 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 543,520.00 | 0.85 |
| 197 | 004428 | 交银增利增强债券C | 460,701.00 | 1.94 |
| 198 | 004427 | 交银增利增强债券A | 460,701.00 | 1.94 |
| 199 | 006527 | 富国优质发展混合A | 459,342.00 | 2.05 |
| 200 | 006528 | 富国优质发展混合C | 459,342.00 | 2.05 |
| 201 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 444,936.60 | 1.60 |
| 202 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 407,700.00 | 0.15 |
| 203 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 407,700.00 | 0.09 |
| 204 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 407,700.00 | 1.00 |
| 205 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 388,674.00 | 0.53 |
| 206 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 388,674.00 | 0.53 |
| 207 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 357,145.20 | 0.01 |
| 208 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 335,265.30 | 0.00 |
| 209 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 335,265.30 | 0.00 |
| 210 | 630003 | 华商收益增强债券A | 331,596.00 | 0.65 |
| 211 | 630103 | 华商收益增强债券B | 331,596.00 | 0.65 |
| 212 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 328,878.00 | 1.84 |
| 213 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 328,878.00 | 1.84 |
| 214 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 328,878.00 | 1.84 |
| 215 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 313,793.10 | 0.60 |
| 216 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 313,793.10 | 0.60 |
| 217 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 286,069.50 | 0.05 |
| 218 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 286,069.50 | 0.05 |
| 219 | 003181 | 前海联合添利债券C | 271,800.00 | 0.27 |
| 220 | 003180 | 前海联合添利债券A | 271,800.00 | 0.27 |
| 221 | 000859 | 融通通瑞债券C | 271,800.00 | 1.59 |
| 222 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 271,800.00 | 0.12 |
| 223 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 271,800.00 | 0.12 |
| 224 | 000466 | 融通通瑞债券A | 271,800.00 | 1.59 |
| 225 | 673143 | 西部利得景程混合C | 271,800.00 | 0.27 |
| 226 | 673141 | 西部利得景程混合A | 271,800.00 | 0.27 |
| 227 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 271,800.00 | 2.87 |
| 228 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 271,800.00 | 2.87 |
| 229 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 262,287.00 | 0.04 |
| 230 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 262,287.00 | 0.04 |
| 231 | 008383 | 招商安心收益债券A | 245,979.00 | 0.00 |
| 232 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 245,979.00 | 0.00 |
| 233 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 245,979.00 | 0.00 |
| 234 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 245,979.00 | 0.00 |
| 235 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 245,979.00 | 0.01 |
| 236 | 000708 | 华安安享混合 | 245,979.00 | 0.02 |
| 237 | 001868 | 招商产业债券C | 245,979.00 | 0.00 |
| 238 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 245,979.00 | 0.00 |
| 239 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 245,979.00 | 0.02 |
| 240 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 245,979.00 | 0.02 |
| 241 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 245,979.00 | 0.01 |
| 242 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 245,979.00 | 0.02 |
| 243 | 002227 | 长城新优选混合A | 245,979.00 | 0.01 |
| 244 | 002228 | 长城新优选混合C | 245,979.00 | 0.01 |
| 245 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 245,979.00 | 0.02 |
| 246 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 245,979.00 | 0.02 |
| 247 | 960027 | 博时信用债券R | 245,979.00 | 0.01 |
| 248 | 050011 | 博时信用债券A/B | 245,979.00 | 0.01 |
| 249 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 245,979.00 | 0.01 |
| 250 | 050111 | 博时信用债券C | 245,979.00 | 0.01 |
| 251 | 217011 | 招商安心收益债券C | 245,979.00 | 0.00 |
| 252 | 217022 | 招商产业债券A | 245,979.00 | 0.00 |
| 253 | 200113 | 长城积极增利债券C | 245,979.00 | 0.19 |
| 254 | 200013 | 长城积极增利债券A | 245,979.00 | 0.19 |
| 255 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 245,979.00 | 0.00 |
| 256 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 245,979.00 | 0.00 |
| 257 | 450005 | 国富强化收益债券A | 225,594.00 | 0.02 |
| 258 | 450006 | 国富强化收益债券C | 225,594.00 | 0.02 |
| 259 | 003401 | 工银可转债债券 | 221,245.20 | 0.03 |
| 260 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 218,799.00 | 0.20 |
| 261 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 218,799.00 | 0.20 |
| 262 | 519617 | 银河君信混合C | 207,927.00 | 0.02 |
| 263 | 519618 | 银河君信混合I | 207,927.00 | 0.02 |
| 264 | 519616 | 银河君信混合A | 207,927.00 | 0.02 |
| 265 | 004134 | 农银金安定开债券 | 205,209.00 | 0.18 |
| 266 | 050123 | 博时天颐债券C | 195,696.00 | 0.01 |
| 267 | 050023 | 博时天颐债券A | 195,696.00 | 0.01 |
| 268 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 184,280.40 | 0.05 |
| 269 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 184,280.40 | 0.05 |
| 270 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 182,106.00 | 0.02 |
| 271 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 182,106.00 | 0.02 |
| 272 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 163,215.90 | 0.04 |
| 273 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 163,215.90 | 0.04 |
| 274 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 161,721.00 | 0.06 |
| 275 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 161,721.00 | 0.06 |
| 276 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 161,721.00 | 0.06 |
| 277 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 154,926.00 | 0.01 |
| 278 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 149,490.00 | 0.03 |
| 279 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 149,490.00 | 0.03 |
| 280 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 146,772.00 | 0.02 |
| 281 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 146,772.00 | 0.02 |
| 282 | 001530 | 万家瑞富混合 | 146,772.00 | 0.02 |
| 283 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 142,695.00 | 0.02 |
| 284 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 141,336.00 | 0.79 |
| 285 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 135,900.00 | 0.92 |
| 286 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 135,900.00 | 2.53 |
| 287 | 006619 | 长江可转债债券C | 135,900.00 | 1.27 |
| 288 | 006618 | 长江可转债债券A | 135,900.00 | 1.27 |
| 289 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 134,541.00 | 0.01 |
| 290 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 110,079.00 | 0.01 |
| 291 | 003861 | 招商兴福混合A | 107,361.00 | 0.02 |
| 292 | 003862 | 招商兴福混合C | 107,361.00 | 0.02 |
| 293 | 005824 | 泰康颐享混合C | 106,002.00 | 0.02 |
| 294 | 005823 | 泰康颐享混合A | 106,002.00 | 0.02 |
| 295 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 97,848.00 | 0.02 |
| 296 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 97,848.00 | 0.02 |
| 297 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 93,771.00 | 0.13 |
| 298 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 93,771.00 | 0.13 |
| 299 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 91,053.00 | 0.03 |
| 300 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 91,053.00 | 0.02 |
| 301 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 91,053.00 | 0.02 |
| 302 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 89,965.80 | 0.06 |
| 303 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 89,965.80 | 0.06 |
| 304 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 88,335.00 | 0.01 |
| 305 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 88,335.00 | 0.01 |
| 306 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 88,335.00 | 0.05 |
| 307 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 88,335.00 | 0.02 |
| 308 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 88,335.00 | 0.05 |
| 309 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 82,899.00 | 0.04 |
| 310 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 82,899.00 | 0.02 |
| 311 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 82,899.00 | 0.02 |
| 312 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 82,899.00 | 0.04 |
| 313 | 001425 | 博时新起点混合C | 80,181.00 | 0.02 |
| 314 | 001424 | 博时新起点混合A | 80,181.00 | 0.02 |
| 315 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 80,181.00 | 0.01 |
| 316 | 003120 | 博时鑫源混合C | 80,181.00 | 0.02 |
| 317 | 003119 | 博时鑫源混合A | 80,181.00 | 0.02 |
| 318 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 78,822.00 | 0.01 |
| 319 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 78,822.00 | 0.01 |
| 320 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 76,104.00 | 0.00 |
| 321 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 76,104.00 | 0.00 |
| 322 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 73,386.00 | 0.02 |
| 323 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 73,386.00 | 0.02 |
| 324 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 73,386.00 | 0.02 |
| 325 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 73,386.00 | 0.03 |
| 326 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 73,386.00 | 0.01 |
| 327 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 73,386.00 | 0.01 |
| 328 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 70,668.00 | 0.01 |
| 329 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 70,668.00 | 0.01 |
| 330 | 002103 | 招商康泰混合 | 70,668.00 | 0.03 |
| 331 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 66,591.00 | 0.02 |
| 332 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 66,591.00 | 0.02 |
| 333 | 002457 | 招商安元混合C | 66,591.00 | 0.02 |
| 334 | 002456 | 招商安元混合A | 66,591.00 | 0.02 |
| 335 | 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 66,591.00 | 0.02 |
| 336 | 004153 | 信诚新悦混合A | 66,591.00 | 0.03 |
| 337 | 004154 | 信诚新悦混合B | 66,591.00 | 0.03 |
| 338 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 63,873.00 | 0.02 |
| 339 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 63,873.00 | 0.02 |
| 340 | 007781 | 天弘弘新混合 | 63,873.00 | 0.02 |
| 341 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 61,155.00 | 0.02 |
| 342 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 61,155.00 | 0.02 |
| 343 | 002096 | 博时新收益混合C | 61,155.00 | 0.02 |
| 344 | 002095 | 博时新收益混合A | 61,155.00 | 0.02 |
| 345 | 004885 | 长信先优债券 | 59,796.00 | 0.06 |
| 346 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 | 58,980.60 | 0.09 |
| 347 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 58,437.00 | 0.02 |
| 348 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 54,360.00 | 0.02 |
| 349 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 54,360.00 | 0.02 |
| 350 | 003951 | 博时鑫润混合C | 54,360.00 | 0.01 |
| 351 | 003950 | 博时鑫润混合A | 54,360.00 | 0.01 |
| 352 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 46,206.00 | 0.02 |
| 353 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 44,847.00 | 0.01 |
| 354 | 005305 | 长信合利混合A | 43,488.00 | 0.01 |
| 355 | 005306 | 长信合利混合C | 43,488.00 | 0.01 |
| 356 | 253020 | 国联安增利债券A | 40,770.00 | 0.11 |
| 357 | 253021 | 国联安增利债券B | 40,770.00 | 0.11 |
| 358 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 39,411.00 | 0.02 |
| 359 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 39,411.00 | 0.02 |
| 360 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 31,257.00 | 0.01 |
| 361 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 31,257.00 | 0.01 |
| 362 | 005173 | 富荣富安债券A | 27,180.00 | 0.10 |
| 363 | 005174 | 富荣富安债券C | 27,180.00 | 0.10 |
| 364 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 27,180.00 | 0.01 |
| 365 | 002397 | 中邮增力债券 | 27,180.00 | 5.97 |
| 366 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 24,462.18 | 0.03 |
| 367 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 24,462.00 | 0.00 |
| 368 | 070015 | 嘉实多元债券A | 24,462.00 | 0.00 |
| 369 | 070016 | 嘉实多元债券B | 24,462.00 | 0.00 |
| 370 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 21,744.00 | 0.02 |
| 371 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 21,744.00 | 0.02 |
| 372 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 19,026.00 | 0.02 |
| 373 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 19,026.00 | 0.02 |
| 374 | 000214 | 广发成长优选混合 | 17,667.00 | 0.02 |
| 375 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 14,949.00 | 0.03 |
| 376 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 14,949.00 | 0.03 |
| 377 | 007258 | 凯石沣混合C | 13,590.00 | 0.02 |
| 378 | 007257 | 凯石沣混合A | 13,590.00 | 0.02 |
| 379 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 12,231.00 | 0.03 |
| 380 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 12,231.00 | 0.03 |
| 381 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 12,231.00 | 0.02 |
| 382 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 9,784.80 | 0.00 |
| 383 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 9,784.80 | 0.00 |
| 384 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 9,513.00 | 0.00 |
| 385 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 9,513.00 | 0.00 |
| 386 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 6,795.00 | 0.03 |
| 387 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 6,795.00 | 0.03 |
| 388 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 3,397.50 | 0.00 |
| 389 | 350008 | 天治新消费混合 | 2,718.00 | 0.01 |
| 390 | 050019 | 博时转债增强债券A | 951.30 | 0.00 |
| 391 | 050119 | 博时转债增强债券C | 951.30 | 0.00 |
| 392 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 407.70 | 0.00 |
| 393 | 002501 | 银华远景债券 | 135.90 | 0.00 |
