基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 农银金安定开
  • 004134
  • 单位净值 (2023-07-07)
  • 1.2323 (0.05%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-03-07
  • 到期日期2023-05-15
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (农银汇理基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    879/3901

  • 0.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3250/3794

  • 0.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    2868/3419

  • 0.7
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3045/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.7% 0.2% 0.6% 0.4% 5.7%
排名 482/4075 3045/3337 3205/3907 3250/3794 2868/3419 1769/2243
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中农银金安定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2804,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00