| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,173,600.00 | 0.04 |
| 2 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1,403,800.00 | 0.04 |
| 3 | 159968 | 博时中证500ETF | 777,900.00 | 0.04 |
| 4 | 510580 | 易方达中证500ETF | 594,395.06 | 0.07 |
| 5 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 326,100.00 | 0.01 |
| 6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 326,100.00 | 0.01 |
| 7 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 306,000.00 | 0.01 |
| 8 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 304,000.00 | 0.03 |
| 9 | 007234 | 博时优势企业混合C | 304,000.00 | 0.02 |
| 10 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 304,000.00 | 0.02 |
| 11 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 304,000.00 | 0.02 |
| 12 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 304,000.00 | 0.01 |
| 13 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 304,000.00 | 0.02 |
| 14 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 304,000.00 | 0.01 |
| 15 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 304,000.00 | 0.01 |
| 16 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 304,000.00 | 0.30 |
| 17 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 304,000.00 | 0.01 |
| 18 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 304,000.00 | 0.02 |
| 19 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 304,000.00 | 0.02 |
| 20 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 304,000.00 | 0.00 |
| 21 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 304,000.00 | 0.00 |
| 22 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 304,000.00 | 0.01 |
| 23 | 450009 | 国富中小盘股票 | 304,000.00 | 0.01 |
| 24 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 304,000.00 | 0.02 |
| 25 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 304,000.00 | 0.00 |
| 26 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 304,000.00 | 0.01 |
| 27 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 304,000.00 | 0.01 |
| 28 | 160526 | 博时优势企业混合A | 304,000.00 | 0.02 |
| 29 | 270005 | 广发聚丰混合A | 304,000.00 | 0.01 |
| 30 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 304,000.00 | 0.00 |
| 31 | 159915 | 易方达创业板ETF | 303,994.67 | 0.00 |
| 32 | 159901 | 易方达深证100ETF | 303,994.67 | 0.00 |
| 33 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 303,994.67 | 0.01 |
| 34 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 303,994.67 | 0.00 |
| 35 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 303,994.67 | 0.02 |
| 36 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 303,994.67 | 0.01 |
| 37 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 303,994.67 | 0.02 |
| 38 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 303,994.67 | 0.01 |
| 39 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 303,994.67 | 0.00 |
| 40 | 007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 303,994.67 | 0.02 |
| 41 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 303,994.67 | 0.00 |
| 42 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 303,994.67 | 0.01 |
| 43 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 303,994.67 | 0.02 |
| 44 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 303,994.67 | 0.02 |
| 45 | 217009 | 招商核心价值混合 | 303,992.00 | 0.03 |
| 46 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 303,992.00 | 0.02 |
| 47 | 001763 | 广发多策略混合 | 297,000.00 | 0.03 |
| 48 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 272,992.82 | 0.03 |
| 49 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 256,993.24 | 0.03 |
| 50 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 256,993.24 | 0.03 |
| 51 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 233,596.02 | 0.03 |
| 52 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 233,596.02 | 0.03 |
| 53 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 233,000.00 | 0.03 |
| 54 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 233,000.00 | 0.03 |
| 55 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 220,996.12 | 0.03 |
| 56 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 220,996.12 | 0.03 |
| 57 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 220,996.12 | 0.03 |
| 58 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 220,996.12 | 0.03 |
| 59 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 208,996.34 | 0.03 |
| 60 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 208,996.34 | 0.03 |
| 61 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 202,994.66 | 0.03 |
| 62 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 182,000.00 | 0.03 |
| 63 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 179,000.00 | 0.03 |
| 64 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 179,000.00 | 0.03 |
| 65 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 175,000.00 | 0.03 |
| 66 | 150029 | 信诚中证500指数B | 167,100.00 | 0.07 |
| 67 | 150028 | 信诚中证500指数A | 167,100.00 | 0.07 |
| 68 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 163,000.00 | 0.03 |
| 69 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 163,000.00 | 0.03 |
| 70 | 004569 | 招商制造业混合C | 159,995.79 | 0.03 |
| 71 | 001869 | 招商制造业混合A | 159,995.79 | 0.03 |
| 72 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 151,000.00 | 0.03 |
| 73 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 151,000.00 | 0.04 |
| 74 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 147,997.40 | 0.03 |
| 75 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 147,997.40 | 0.03 |
| 76 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 147,997.40 | 0.03 |
| 77 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 142,000.00 | 0.03 |
| 78 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 139,900.00 | 0.03 |
| 79 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 139,900.00 | 0.03 |
| 80 | 515810 | 易方达中证800ETF | 138,997.56 | 0.03 |
| 81 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 135,996.42 | 0.03 |
| 82 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 130,000.00 | 0.03 |
| 83 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 127,000.00 | 0.03 |
| 84 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 127,000.00 | 0.03 |
| 85 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 126,996.66 | 0.03 |
| 86 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 120,997.88 | 0.03 |
| 87 | 217012 | 招商行业领先混合A | 117,996.90 | 0.03 |
| 88 | 003120 | 博时鑫源混合C | 103,000.00 | 0.03 |
| 89 | 003119 | 博时鑫源混合A | 103,000.00 | 0.03 |
| 90 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 97,000.00 | 0.03 |
| 91 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 97,000.00 | 0.03 |
| 92 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 97,000.00 | 0.03 |
| 93 | 159907 | 广发中小板300ETF | 91,400.00 | 0.04 |
| 94 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 91,000.00 | 0.02 |
| 95 | 002801 | 泓德泓信混合 | 91,000.00 | 0.03 |
| 96 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 91,000.00 | 0.03 |
| 97 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 91,000.00 | 0.03 |
| 98 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 91,000.00 | 0.03 |
| 99 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 91,000.00 | 0.02 |
| 100 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 91,000.00 | 0.02 |
| 101 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 90,997.61 | 0.03 |
| 102 | 510100 | 易方达上证50ETF | 86,998.47 | 0.04 |
| 103 | 270050 | 广发新经济混合A | 84,000.00 | 0.03 |
| 104 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 78,000.00 | 0.03 |
| 105 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 78,000.00 | 0.03 |
| 106 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 78,000.00 | 0.03 |
| 107 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 78,000.00 | 0.03 |
| 108 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 75,000.00 | 0.02 |
| 109 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 74,998.68 | 0.03 |
| 110 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 74,998.68 | 0.03 |
| 111 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 74,998.68 | 0.03 |
| 112 | 150256 | 易方达银行指数分级B | 74,998.68 | 0.03 |
| 113 | 150255 | 易方达银行指数分级A | 74,998.68 | 0.03 |
| 114 | 16112L | 易方达银行指数分级 | 74,998.68 | 0.03 |
| 115 | 007770 | 同泰开泰混合A | 68,998.19 | 0.05 |
| 116 | 007771 | 同泰开泰混合C | 68,998.19 | 0.05 |
| 117 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 66,400.00 | 0.05 |
| 118 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 65,998.84 | 0.03 |
| 119 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 65,998.84 | 0.03 |
| 120 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 65,998.84 | 0.03 |
| 121 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 62,998.34 | 0.03 |
| 122 | 450004 | 国富深化价值混合 | 60,000.00 | 0.03 |
| 123 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 60,000.00 | 0.03 |
| 124 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 60,000.00 | 0.03 |
| 125 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 60,000.00 | 0.02 |
| 126 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 60,000.00 | 0.03 |
| 127 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 60,000.00 | 0.03 |
| 128 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 60,000.00 | 0.02 |
| 129 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 57,000.00 | 0.03 |
| 130 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 57,000.00 | 0.03 |
| 131 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 56,999.00 | 0.03 |
| 132 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 56,999.00 | 0.03 |
| 133 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 54,000.00 | 0.03 |
| 134 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 54,000.00 | 0.03 |
| 135 | 502004 | 易方达军工分级A | 53,999.05 | 0.03 |
| 136 | 502003 | 易方达军工分级 | 53,999.05 | 0.03 |
| 137 | 502005 | 易方达军工分级B | 53,999.05 | 0.03 |
| 138 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 53,998.58 | 0.05 |
| 139 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 53,998.58 | 0.05 |
| 140 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 51,000.00 | 0.02 |
| 141 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 51,000.00 | 0.02 |
| 142 | 003586 | 先锋精一混合A | 51,000.00 | 0.17 |
| 143 | 003587 | 先锋精一混合C | 51,000.00 | 0.17 |
| 144 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 48,000.00 | 0.04 |
| 145 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 48,000.00 | 0.03 |
| 146 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 48,000.00 | 0.04 |
| 147 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 47,999.16 | 0.04 |
| 148 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 47,999.16 | 0.04 |
| 149 | 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 47,999.16 | 0.03 |
| 150 | 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 47,999.16 | 0.03 |
| 151 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 47,000.00 | 0.03 |
| 152 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 47,000.00 | 0.03 |
| 153 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 46,500.00 | 0.04 |
| 154 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 45,000.00 | 0.03 |
| 155 | 001614 | 东方区域发展混合 | 45,000.00 | 0.03 |
| 156 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 45,000.00 | 0.03 |
| 157 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 43,900.00 | 0.03 |
| 158 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 43,900.00 | 0.03 |
| 159 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 42,000.00 | 0.04 |
| 160 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 42,000.00 | 0.03 |
| 161 | 005396 | 中金丰硕混合 | 42,000.00 | 0.03 |
| 162 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 42,000.00 | 0.02 |
| 163 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 42,000.00 | 0.03 |
| 164 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 42,000.00 | 0.03 |
| 165 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 42,000.00 | 0.03 |
| 166 | 002249 | 招商境远混合 | 41,998.90 | 0.03 |
| 167 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 39,000.00 | 0.03 |
| 168 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 39,000.00 | 0.04 |
| 169 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 38,999.32 | 0.04 |
| 170 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 38,999.32 | 0.04 |
| 171 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 38,000.00 | 0.03 |
| 172 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 38,000.00 | 0.03 |
| 173 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 36,000.00 | 0.03 |
| 174 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 36,000.00 | 0.03 |
| 175 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 36,000.00 | 0.02 |
| 176 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 36,000.00 | 0.03 |
| 177 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 36,000.00 | 0.03 |
| 178 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 35,999.37 | 0.03 |
| 179 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 35,999.37 | 0.03 |
| 180 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 33,000.00 | 0.03 |
| 181 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 33,000.00 | 0.03 |
| 182 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 33,000.00 | 0.03 |
| 183 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 33,000.00 | 0.03 |
| 184 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 33,000.00 | 0.03 |
| 185 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 33,000.00 | 0.03 |
| 186 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 32,999.13 | 0.03 |
| 187 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 30,000.00 | 0.02 |
| 188 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 30,000.00 | 0.03 |
| 189 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 30,000.00 | 0.03 |
| 190 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 30,000.00 | 0.02 |
| 191 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 30,000.00 | 0.02 |
| 192 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 30,000.00 | 0.03 |
| 193 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 30,000.00 | 0.03 |
| 194 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 30,000.00 | 0.03 |
| 195 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 29,999.21 | 0.03 |
| 196 | 003000 | 招商丰德混合A | 26,999.29 | 0.03 |
| 197 | 003001 | 招商丰德混合C | 26,999.29 | 0.03 |
| 198 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 24,000.00 | 0.03 |
| 199 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 24,000.00 | 0.02 |
| 200 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 24,000.00 | 0.02 |
| 201 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 24,000.00 | 0.02 |
| 202 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 18,000.00 | 0.02 |
| 203 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 18,000.00 | 0.02 |
| 204 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 18,000.00 | 0.03 |
| 205 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 18,000.00 | 0.03 |
| 206 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 18,000.00 | 0.03 |
| 207 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 15,000.00 | 0.03 |
| 208 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 15,000.00 | 0.03 |
| 209 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 15,000.00 | 0.03 |
| 210 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 15,000.00 | 0.03 |
| 211 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 15,000.00 | 0.03 |
| 212 | 001531 | 招商安益混合 | 14,999.61 | 0.02 |
| 213 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 9,000.00 | 0.03 |
| 214 | 270026 | 广发中小板300联接A | 1,500.00 | 0.00 |
| 215 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 500.00 | 0.00 |
| 216 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 500.00 | 0.00 |
