| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 54,796,922.50 | 0.68 |
| 2 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 54,796,922.50 | 0.68 |
| 3 | 050019 | 博时转债增强债券A | 53,969,852.10 | 2.39 |
| 4 | 050119 | 博时转债增强债券C | 53,969,852.10 | 2.39 |
| 5 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 38,922,480.35 | 1.91 |
| 6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 36,587,222.75 | 1.86 |
| 7 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 36,587,222.75 | 1.86 |
| 8 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 36,264,674.65 | 0.38 |
| 9 | 163817 | 中银转债增强债券B | 24,595,871.45 | 3.77 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 24,595,871.45 | 3.77 |
| 11 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 21,457,050.40 | 2.88 |
| 12 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 12,531,543.35 | 0.09 |
| 13 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 12,531,543.35 | 0.09 |
| 14 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 11,694,649.15 | 0.51 |
| 15 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 11,694,649.15 | 0.51 |
| 16 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 10,474,124.16 | 1.74 |
| 17 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 10,474,124.16 | 1.74 |
| 18 | 050011 | 博时信用债券A/B | 10,313,001.85 | 0.15 |
| 19 | 050111 | 博时信用债券C | 10,313,001.85 | 0.15 |
| 20 | 960027 | 博时信用债券R | 10,313,001.85 | 0.15 |
| 21 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 9,594,578.00 | 9.84 |
| 22 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 9,594,578.00 | 9.84 |
| 23 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 7,118,161.75 | 0.60 |
| 24 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 7,118,161.75 | 0.60 |
| 25 | 485114 | 工银添颐债券A | 7,017,000.00 | 1.19 |
| 26 | 485014 | 工银添颐债券B | 7,017,000.00 | 1.19 |
| 27 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 6,500,899.65 | 0.05 |
| 28 | 001946 | 东方红信用债债券C | 5,907,144.50 | 0.23 |
| 29 | 001945 | 东方红信用债债券A | 5,907,144.50 | 0.23 |
| 30 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 5,847,266.10 | 0.96 |
| 31 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 5,847,266.10 | 0.96 |
| 32 | 070015 | 嘉实多元债券A | 5,769,377.40 | 0.20 |
| 33 | 070016 | 嘉实多元债券B | 5,769,377.40 | 0.20 |
| 34 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 5,314,208.00 | 0.07 |
| 35 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 5,262,750.00 | 0.21 |
| 36 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 5,114,457.40 | 0.11 |
| 37 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 5,070,952.00 | 0.74 |
| 38 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 5,070,952.00 | 0.74 |
| 39 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 5,070,952.00 | 0.74 |
| 40 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 4,911,900.00 | 0.44 |
| 41 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 4,911,900.00 | 0.44 |
| 42 | 519967 | 长信利富债券 | 4,911,081.35 | 0.80 |
| 43 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 4,727,469.85 | 0.21 |
| 44 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 4,727,469.85 | 0.21 |
| 45 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 4,678,000.00 | 2.54 |
| 46 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 4,678,000.00 | 2.54 |
| 47 | 005246 | 国泰可转债债券 | 4,227,859.45 | 1.31 |
| 48 | 240018 | 华宝可转债A | 3,628,841.55 | 1.19 |
| 49 | 008817 | 华宝可转债C | 3,628,841.55 | 1.19 |
| 50 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 3,508,500.00 | 0.21 |
| 51 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 3,508,500.00 | 0.21 |
| 52 | 010269 | 太平睿安混合C | 3,481,133.70 | 0.50 |
| 53 | 010268 | 太平睿安混合A | 3,481,133.70 | 0.50 |
| 54 | 519624 | 银河君耀混合C | 3,417,279.00 | 0.51 |
| 55 | 519623 | 银河君耀混合A | 3,417,279.00 | 0.51 |
| 56 | 519933 | 长信利发债券 | 3,274,600.00 | 0.37 |
| 57 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 3,161,158.50 | 0.88 |
| 58 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 3,161,158.50 | 0.88 |
| 59 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 3,157,650.00 | 8.71 |
| 60 | 511380 | 博时可转债ETF | 3,098,645.00 | 0.45 |
| 61 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2,975,909.70 | 0.09 |
| 62 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2,975,909.70 | 0.09 |
| 63 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2,860,246.15 | 0.03 |
| 64 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 2,838,376.50 | 0.81 |
| 65 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2,806,800.00 | 0.26 |
| 66 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2,806,800.00 | 0.26 |
| 67 | 003177 | 德邦景颐债券C | 2,806,800.00 | 0.80 |
| 68 | 003176 | 德邦景颐债券A | 2,806,800.00 | 0.80 |
| 69 | 217003 | 招商安泰债券A | 2,786,099.85 | 0.25 |
| 70 | 217203 | 招商安泰债券B | 2,786,099.85 | 0.25 |
| 71 | 161719 | 招商可转债债券 | 2,436,419.35 | 5.59 |
| 72 | 009074 | 德邦惠利混合C | 2,389,171.55 | 0.52 |
| 73 | 009073 | 德邦惠利混合A | 2,389,171.55 | 0.52 |
| 74 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 2,339,000.00 | 0.30 |
| 75 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 2,339,000.00 | 0.30 |
| 76 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2,339,000.00 | 0.39 |
| 77 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2,339,000.00 | 0.39 |
| 78 | 002724 | 江信祺福债券C | 2,338,600.00 | 0.64 |
| 79 | 002723 | 江信祺福债券A | 2,338,600.00 | 0.64 |
| 80 | 151002 | 银河收益混合 | 2,238,306.05 | 0.25 |
| 81 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2,184,626.00 | 0.33 |
| 82 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2,184,626.00 | 0.33 |
| 83 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,950,258.20 | 0.01 |
| 84 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,950,258.20 | 0.01 |
| 85 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1,931,663.15 | 3.03 |
| 86 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 1,916,576.60 | 0.03 |
| 87 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 1,916,576.60 | 0.03 |
| 88 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1,895,525.60 | 1.99 |
| 89 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1,895,525.60 | 1.99 |
| 90 | 960010 | 工银核心价值混合H | 1,858,335.50 | 0.03 |
| 91 | 481001 | 工银核心价值混合A | 1,858,335.50 | 0.03 |
| 92 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,839,389.60 | 0.02 |
| 93 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1,792,375.70 | 0.02 |
| 94 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1,792,375.70 | 0.02 |
| 95 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1,754,250.00 | 0.26 |
| 96 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1,754,250.00 | 0.26 |
| 97 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1,754,250.00 | 0.30 |
| 98 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1,754,250.00 | 0.30 |
| 99 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,754,250.00 | 0.32 |
| 100 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,754,250.00 | 0.32 |
| 101 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 1,563,153.70 | 0.07 |
| 102 | 202011 | 南方优选价值混合A | 1,504,093.95 | 0.09 |
| 103 | 960020 | 南方优选价值混合H | 1,504,093.95 | 0.09 |
| 104 | 006539 | 南方优选价值混合C | 1,504,093.95 | 0.09 |
| 105 | 001686 | 安信新动力混合A | 1,496,960.00 | 0.32 |
| 106 | 001687 | 安信新动力混合C | 1,496,960.00 | 0.32 |
| 107 | 001349 | 富国改革动力混合 | 1,371,238.75 | 0.06 |
| 108 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1,368,315.00 | 2.13 |
| 109 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 1,312,997.65 | 0.04 |
| 110 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,200,140.90 | 0.04 |
| 111 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1,194,995.10 | 2.37 |
| 112 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1,194,995.10 | 2.37 |
| 113 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,169,500.00 | 0.06 |
| 114 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1,169,500.00 | 0.06 |
| 115 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1,169,500.00 | 0.29 |
| 116 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 1,169,500.00 | 0.29 |
| 117 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1,169,500.00 | 0.17 |
| 118 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1,169,500.00 | 0.17 |
| 119 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1,169,032.20 | 0.77 |
| 120 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1,169,032.20 | 0.77 |
| 121 | 090002 | 大成债券A/B | 1,168,681.35 | 0.11 |
| 122 | 092002 | 大成债券C | 1,168,681.35 | 0.11 |
| 123 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1,096,991.00 | 0.31 |
| 124 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 1,057,695.80 | 0.04 |
| 125 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1,052,550.00 | 0.02 |
| 126 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1,052,550.00 | 0.02 |
| 127 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 1,001,092.00 | 0.65 |
| 128 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 1,001,092.00 | 0.65 |
| 129 | 004885 | 长信先优债券 | 994,075.00 | 0.47 |
| 130 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 875,487.70 | 0.41 |
| 131 | 008302 | 永赢易弘债券 | 818,650.00 | 0.21 |
| 132 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 754,678.35 | 0.03 |
| 133 | 002490 | 金鹰元祺信用债债券 | 701,700.00 | 0.40 |
| 134 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 700,764.40 | 0.49 |
| 135 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 700,764.40 | 0.49 |
| 136 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 610,362.05 | 0.03 |
| 137 | 450006 | 国富强化收益债券C | 588,258.50 | 0.08 |
| 138 | 450005 | 国富强化收益债券A | 588,258.50 | 0.08 |
| 139 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 584,750.00 | 0.15 |
| 140 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 565,906.53 | 0.02 |
| 141 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 524,520.75 | 1.41 |
| 142 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 521,947.85 | 0.02 |
| 143 | 519661 | 银河增利债券C | 514,580.00 | 0.89 |
| 144 | 519660 | 银河增利债券A | 514,580.00 | 0.89 |
| 145 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 467,800.00 | 0.15 |
| 146 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 467,800.00 | 0.15 |
| 147 | 000149 | 华安双债添利债券A | 467,800.00 | 0.15 |
| 148 | 000150 | 华安双债添利债券C | 467,800.00 | 0.15 |
| 149 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 465,461.00 | 0.10 |
| 150 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 465,461.00 | 0.10 |
| 151 | 009058 | 博时科技创新混合C | 429,908.20 | 0.04 |
| 152 | 009057 | 博时科技创新混合A | 429,908.20 | 0.04 |
| 153 | 050008 | 博时第三产业混合 | 427,803.10 | 0.03 |
| 154 | 040025 | 华安科技动力混合 | 422,657.30 | 0.03 |
| 155 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 421,020.00 | 0.41 |
| 156 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 421,020.00 | 0.41 |
| 157 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 411,430.10 | 0.05 |
| 158 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 409,675.85 | 0.49 |
| 159 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 409,675.85 | 0.49 |
| 160 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 409,675.85 | 0.49 |
| 161 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 395,992.70 | 0.06 |
| 162 | 519620 | 银河君荣混合C | 375,643.40 | 0.15 |
| 163 | 519621 | 银河君荣混合I | 375,643.40 | 0.15 |
| 164 | 519619 | 银河君荣混合A | 375,643.40 | 0.15 |
| 165 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 350,850.00 | 0.60 |
| 166 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 350,850.00 | 3.08 |
| 167 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 350,850.00 | 0.15 |
| 168 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 343,833.00 | 0.03 |
| 169 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 331,319.35 | 0.09 |
| 170 | 009111 | 博远双债增利混合A | 314,587.43 | 2.00 |
| 171 | 009112 | 博远双债增利混合C | 314,587.43 | 2.00 |
| 172 | 006254 | 长城久悦债券 | 293,310.60 | 2.12 |
| 173 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 292,375.00 | 0.45 |
| 174 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 292,375.00 | 0.45 |
| 175 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 283,720.70 | 0.12 |
| 176 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 264,774.80 | 0.03 |
| 177 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 260,681.55 | 0.11 |
| 178 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 260,681.55 | 0.11 |
| 179 | 202023 | 南方优选成长混合A | 260,681.55 | 0.01 |
| 180 | 005206 | 南方优选成长混合C | 260,681.55 | 0.01 |
| 181 | 001468 | 广发改革混合 | 255,535.75 | 0.05 |
| 182 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 250,740.80 | 0.06 |
| 183 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 250,740.80 | 0.06 |
| 184 | 000142 | 融通增强收益债券A | 249,103.50 | 0.60 |
| 185 | 001124 | 融通增强收益债券C | 249,103.50 | 0.60 |
| 186 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 241,735.65 | 0.04 |
| 187 | 001245 | 工银生态环境股票 | 237,759.35 | 0.01 |
| 188 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 233,900.00 | 0.24 |
| 189 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 233,900.00 | 0.24 |
| 190 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 233,900.00 | 0.86 |
| 191 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 229,222.00 | 0.03 |
| 192 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 228,286.40 | 0.01 |
| 193 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 212,849.00 | 0.52 |
| 194 | 217023 | 招商信用增强债券A | 210,860.85 | 0.16 |
| 195 | 007951 | 招商信用增强债券C | 210,860.85 | 0.16 |
| 196 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 198,815.00 | 0.38 |
| 197 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 195,540.40 | 0.06 |
| 198 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 191,330.20 | 0.02 |
| 199 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 191,330.20 | 0.03 |
| 200 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 191,330.20 | 0.03 |
| 201 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 190,511.55 | 0.01 |
| 202 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 189,225.10 | 0.01 |
| 203 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 189,225.10 | 0.01 |
| 204 | 001692 | 南方国策动力股票 | 185,599.65 | 0.10 |
| 205 | 001054 | 工银新金融股票 | 185,482.70 | 0.00 |
| 206 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 184,897.95 | 0.03 |
| 207 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 183,728.45 | 0.03 |
| 208 | 008635 | 华安科技创新混合 | 182,442.00 | 0.04 |
| 209 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 180,570.80 | 0.01 |
| 210 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 180,570.80 | 0.01 |
| 211 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 154,958.75 | 0.02 |
| 212 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 149,812.95 | 0.02 |
| 213 | 050023 | 博时天颐债券A | 147,006.15 | 0.01 |
| 214 | 050123 | 博时天颐债券C | 147,006.15 | 0.01 |
| 215 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 143,965.45 | 0.03 |
| 216 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 143,965.45 | 0.03 |
| 217 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 141,509.50 | 0.04 |
| 218 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 141,509.50 | 0.04 |
| 219 | 001484 | 天弘新价值混合 | 138,351.85 | 0.03 |
| 220 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 133,673.85 | 0.00 |
| 221 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 133,673.85 | 0.00 |
| 222 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 133,673.85 | 0.03 |
| 223 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 133,673.85 | 0.03 |
| 224 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 131,568.75 | 0.02 |
| 225 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 131,568.75 | 0.02 |
| 226 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 128,761.95 | 0.02 |
| 227 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 119,289.00 | 0.02 |
| 228 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 117,300.85 | 0.02 |
| 229 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 117,300.85 | 0.02 |
| 230 | 161625 | 融通可转债债券C | 116,950.00 | 0.13 |
| 231 | 161624 | 融通可转债债券A | 116,950.00 | 0.13 |
| 232 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 115,312.70 | 0.01 |
| 233 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 115,312.70 | 0.01 |
| 234 | 003612 | 南方卓元债券A | 110,868.60 | 0.01 |
| 235 | 003613 | 南方卓元债券C | 110,868.60 | 0.01 |
| 236 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 100,810.90 | 0.02 |
| 237 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 100,226.15 | 0.01 |
| 238 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 100,226.15 | 0.01 |
| 239 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 100,226.15 | 0.01 |
| 240 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 93,443.05 | 0.01 |
| 241 | 002133 | 广发鑫益混合 | 92,273.55 | 0.02 |
| 242 | 001008 | 工银国企改革股票 | 87,946.40 | 0.01 |
| 243 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 78,005.65 | 0.00 |
| 244 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 72,976.80 | 0.01 |
| 245 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 71,690.35 | 0.01 |
| 246 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 70,170.00 | 0.01 |
| 247 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 64,907.25 | 0.42 |
| 248 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 64,907.25 | 0.42 |
| 249 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 56,954.65 | 0.01 |
| 250 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 55,200.40 | 0.02 |
| 251 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 55,200.40 | 0.02 |
| 252 | 003861 | 招商兴福混合A | 51,691.90 | 0.01 |
| 253 | 003862 | 招商兴福混合C | 51,691.90 | 0.01 |
| 254 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 50,171.55 | 0.05 |
| 255 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 50,171.55 | 0.05 |
| 256 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 50,171.55 | 0.01 |
| 257 | 519629 | 银河睿利混合A | 50,171.55 | 0.01 |
| 258 | 519630 | 银河睿利混合C | 50,171.55 | 0.01 |
| 259 | 002456 | 招商安元混合A | 45,259.65 | 0.01 |
| 260 | 002457 | 招商安元混合C | 45,259.65 | 0.01 |
| 261 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 44,557.95 | 0.00 |
| 262 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 44,557.95 | 0.00 |
| 263 | 519646 | 银河鑫利混合I | 40,230.80 | 0.01 |
| 264 | 519652 | 银河鑫利混合A | 40,230.80 | 0.01 |
| 265 | 519653 | 银河鑫利混合C | 40,230.80 | 0.01 |
| 266 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 35,201.95 | 0.00 |
| 267 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 35,201.95 | 0.00 |
| 268 | 004442 | 中欧康裕混合A | 34,851.10 | 0.01 |
| 269 | 004455 | 中欧康裕混合C | 34,851.10 | 0.01 |
| 270 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 32,979.90 | 0.06 |
| 271 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 30,056.15 | 0.02 |
| 272 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 30,056.15 | 0.02 |
| 273 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 29,354.45 | 0.01 |
| 274 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 29,354.45 | 0.01 |
| 275 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 29,237.50 | 1.27 |
| 276 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 29,237.50 | 1.27 |
| 277 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 27,015.45 | 0.00 |
| 278 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 26,664.60 | 0.01 |
| 279 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 26,196.80 | 0.57 |
| 280 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 26,079.85 | 0.06 |
| 281 | 001720 | 工银新增利混合 | 25,612.05 | 0.00 |
| 282 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 23,390.00 | 2.37 |
| 283 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 23,390.00 | 2.37 |
| 284 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 23,390.00 | 0.00 |
| 285 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 23,390.00 | 0.00 |
| 286 | 001531 | 招商安益混合 | 23,039.15 | 0.05 |
| 287 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 22,805.25 | 0.01 |
| 288 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 21,167.95 | 0.00 |
| 289 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 21,167.95 | 0.00 |
| 290 | 009671 | 平安恒泽混合A | 20,115.40 | 0.01 |
| 291 | 009672 | 平安恒泽混合C | 20,115.40 | 0.01 |
| 292 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 18,712.00 | 0.26 |
| 293 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 18,712.00 | 0.26 |
| 294 | 002515 | 招商丰益混合C | 18,712.00 | 0.00 |
| 295 | 002514 | 招商丰益混合A | 18,712.00 | 0.00 |
| 296 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 18,361.15 | 0.01 |
| 297 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 18,361.15 | 0.01 |
| 298 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 17,191.65 | 0.01 |
| 299 | 000045 | 工银产业债债券A | 15,203.50 | 0.00 |
| 300 | 000046 | 工银产业债债券B | 15,203.50 | 0.00 |
| 301 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 15,086.55 | 0.00 |
| 302 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 14,034.00 | 0.03 |
| 303 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 14,034.00 | 0.03 |
| 304 | 000214 | 广发成长优选混合 | 13,683.15 | 0.02 |
| 305 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 13,332.30 | 0.01 |
| 306 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 12,747.55 | 0.00 |
| 307 | 519625 | 银河君盛混合A | 12,747.55 | 0.00 |
| 308 | 519626 | 银河君盛混合C | 12,747.55 | 0.00 |
| 309 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 12,513.65 | 0.00 |
| 310 | 003803 | 华安新丰利混合A | 12,162.80 | 0.00 |
| 311 | 003804 | 华安新丰利混合C | 12,162.80 | 0.00 |
| 312 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 11,811.95 | 0.00 |
| 313 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 11,811.95 | 0.00 |
| 314 | 002026 | 广发聚盛混合C | 11,227.20 | 0.00 |
| 315 | 002025 | 广发聚盛混合A | 11,227.20 | 0.00 |
| 316 | 100029 | 富国天成红利混合 | 10,993.30 | 0.00 |
| 317 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 10,057.70 | 0.00 |
| 318 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 9,706.85 | 0.01 |
| 319 | 001536 | 南方君选混合 | 7,952.60 | 0.00 |
| 320 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 7,718.70 | 0.00 |
| 321 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 6,549.20 | 0.00 |
| 322 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 6,549.20 | 0.00 |
| 323 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6,081.40 | 0.00 |
| 324 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 5,964.45 | 0.07 |
| 325 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 5,847.50 | 0.00 |
| 326 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 5,847.50 | 0.00 |
| 327 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 4,911.90 | 0.00 |
| 328 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 4,911.90 | 0.00 |
| 329 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4,678.00 | 0.00 |
| 330 | 002926 | 广发集源债券C | 4,444.10 | 0.00 |
| 331 | 002925 | 广发集源债券A | 4,444.10 | 0.00 |
| 332 | 000590 | 华安新活力混合 | 4,327.15 | 0.00 |
| 333 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 4,210.20 | 0.00 |
| 334 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 3,859.35 | 0.01 |
| 335 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 3,859.35 | 0.01 |
| 336 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3,859.35 | 0.00 |
| 337 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3,508.50 | 0.00 |
| 338 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 3,391.55 | 0.01 |
| 339 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,403.40 | 0.00 |
| 340 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,403.40 | 0.00 |
| 341 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1,052.55 | 0.00 |
| 342 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1,052.55 | 0.00 |
| 343 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 935.60 | 0.00 |
| 344 | 001681 | 新华积极价值混合 | 701.70 | 0.00 |
| 345 | 070011 | 嘉实策略混合 | 467.80 | 0.00 |
| 346 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 233.90 | 0.00 |
| 347 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 116.95 | 0.00 |
| 348 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 116.95 | 0.00 |
| 349 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 116.95 | 0.00 |
| 350 | 004192 | 招商中证500指数A | 116.95 | 0.00 |
| 351 | 004193 | 招商中证500指数C | 116.95 | 0.00 |
