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工银添祥一年定开债券(006004)

2024-03-28     1.24420.0080%
十大重仓股
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报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台53.960.030.022867
2603259药明康德43.090.500.02785
3000333美的集团38.840.700.021035
4002415海康威视33.801.000.01662
5600660福耀玻璃29.540.800.01147
6600031三一重工27.811.750.01178
7002475立讯精密25.350.850.011013
8600036招商银行23.080.700.01811
9002430杭氧股份23.050.710.0153
10300059东方财富20.491.350.01494
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台50.730.030.023382
2000333美的集团41.240.700.022255
3002415海康威视33.111.000.011950
4603259药明康德31.160.500.011509
5600031三一重工29.101.750.011043
6600660福耀玻璃28.680.800.01664
7002475立讯精密27.580.850.012273
8002430杭氧股份24.400.710.01447
9600036招商银行22.930.700.011358
10603712七一二21.750.720.01481
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台54.600.030.022786
2002415海康威视42.661.000.02990
3603259药明康德39.750.500.02613
4000333美的集团37.670.700.02741
5600031三一重工29.911.750.01170
6600660福耀玻璃27.810.800.01110
7002475立讯精密25.760.850.01627
8600036招商银行23.990.700.01773
9002430杭氧股份23.630.710.0138
10300059东方财富22.501.120.01681