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工银添祥一年定开债券(006004)

2022-09-30     1.1803-0.0169%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台61.350.030.584104
2600660福耀玻璃54.351.300.511058
3000333美的集团42.270.700.402010
4600036招商银行42.201.000.401914
5002415海康威视36.201.000.341913
6600031三一重工33.351.750.311236
7002271东方雨虹32.680.640.311438
8603259药明康德31.200.300.292546
9601012隆基绿能30.970.460.293326
10600887伊利股份29.210.750.272023
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行61.311.310.581508
2600519贵州茅台51.570.030.492809
3600660福耀玻璃46.251.300.44155
4002415海康威视41.001.000.39707
5000333美的集团39.900.700.38777
6603259药明康德33.710.300.321308
7600031三一重工30.661.750.29139
8002271东方雨虹28.540.640.27358
9600887伊利股份27.670.750.26984
10002475立讯精密26.950.850.26734
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行63.811.310.602298
2600519贵州茅台61.500.030.583526
3600660福耀玻璃61.281.300.581114
4002415海康威视52.321.000.492078
5000333美的集团51.670.700.492096
6002475立讯精密41.820.850.402417
7600031三一重工39.901.750.381094
8603259药明康德35.570.300.342614
9300059东方财富34.730.940.332893
10002271东方雨虹33.450.640.321405