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添富沪港深优势定开混合(006205)

2021-11-26     1.3322-1.7189%
十大重仓股
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100881中升控股496.219.507.4521
201691JS环球生活483.2632.057.2522
303669永达汽车455.0748.606.839
400354中国软件国际453.9339.606.816
501478丘钛科技372.0139.805.587
600285比亚迪电子365.8816.005.497
700813世茂集团356.3830.005.353
800873世茂服务354.0826.405.312
901873维亚生物336.4966.005.054
1003913合景悠活328.6968.504.931
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100881中升控股747.1613.908.4160
200285比亚迪电子708.6816.707.9896
303669永达汽车647.6956.007.2927
400354中国软件国际612.6852.006.9040
500700腾讯控股607.421.256.841035
601478丘钛科技544.4441.106.1330
700873世茂服务446.8320.005.0321
800813世茂集团443.6028.004.9933
903913合景悠活436.7552.704.928
1001691JS环球生活432.7123.804.87112
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股721.781.408.91724
200285比亚迪电子713.7018.608.8118
300881中升控股676.2114.608.359
403669永达汽车672.0956.008.305
500813世茂集团607.5429.407.502
601478丘钛科技422.5231.605.2112
700354中国软件国际397.0956.204.906
800873世茂服务362.1625.004.472
901109华润置地324.5710.204.0121
1000522ASM PACIFIC318.123.803.935