行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信裕鑫混合A(009440)

2021-10-18     1.1769-0.3809%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液1,003.893.371.452791
2601398工商银行829.53160.451.191109
3000568泸州老窖769.163.261.111498
4601288农业银行677.17223.490.98721
5603369今世缘647.4411.950.93636
6000001平安银行641.7328.370.921741
7688036传音控股594.852.840.86716
8300059东方财富573.8317.500.832141
9300015爱尔眼科540.367.610.781470
10002557洽洽食品504.4011.700.73429
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,026.17185.231.90507
2603369今世缘921.2518.781.7185
3603259药明康德920.156.561.71795
4601288农业银行759.87223.491.41167
5601888中国中免599.921.961.111219
6603899晨光文具485.985.690.90123
7600600青岛啤酒438.085.180.81107
8300702天宇股份371.074.020.6941
9601628中国人寿344.9310.840.6436
10600036招商银行308.136.030.571505
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000568泸州老窖1,285.955.691.571646
2000858五粮液1,231.614.221.502654
3603369今世缘934.2616.281.14684
4601398工商银行924.30185.231.13885
5300759康龙化成910.227.561.11518
6601888中国中免901.023.191.102014
7002821凯莱英897.423.001.09836
8603259药明康德894.966.641.091946
9600872中炬高新775.6311.640.94605
10601288农业银行701.76223.490.85654