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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)

2023-01-30     0.9963-0.4198%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股24,227.6681.208.58991
203968招商银行23,978.53614.978.4952
302318中国平安20,814.89451.157.3751
400941中国移动20,751.98448.927.35199
500728中国电信19,824.427,229.027.0236
601093石药集团14,425.371,969.385.1129
703690美团-W9,542.4561.153.38821
800388香港交易所8,649.3228.723.06210
901109华润置地8,577.58268.603.0431
1006127昭衍新药8,367.54234.482.964
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动19,086.92422.929.86199
200700腾讯控股17,568.3272.919.08513
303968招商银行15,278.72462.827.9034
400728中国电信14,805.415,952.627.6552
501093石药集团13,857.661,969.387.1624
600388香港交易所12,639.3451.846.5383
702318中国平安10,396.90293.255.3759
801109华润置地5,952.75213.003.0836
903690美团-W5,538.4336.982.86680
1006127昭衍新药4,983.81183.992.584
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103968招商银行25,356.85564.779.9378
200388香港交易所24,614.2274.579.64360
300700腾讯控股21,705.0071.618.501104
400941中国移动20,897.68498.708.19272
502318中国平安15,199.76333.155.9573
601093石药集团13,119.901,969.385.1497
700728中国电信9,363.634,100.823.6757
806127昭衍新药6,799.76120.292.6631
900960龙湖集团6,678.55210.782.6294
1001109华润置地6,666.89213.002.61121