-0.4198% | 十大重仓股 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 24,227.66 | 81.20 | 8.58 | 991 |
| 2 | 03968 | 招商银行 | 23,978.53 | 614.97 | 8.49 | 52 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 20,814.89 | 451.15 | 7.37 | 51 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 20,751.98 | 448.92 | 7.35 | 199 |
| 5 | 00728 | 中国电信 | 19,824.42 | 7,229.02 | 7.02 | 36 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 14,425.37 | 1,969.38 | 5.11 | 29 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 9,542.45 | 61.15 | 3.38 | 821 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 8,649.32 | 28.72 | 3.06 | 210 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 8,577.58 | 268.60 | 3.04 | 31 |
| 10 | 06127 | 昭衍新药 | 8,367.54 | 234.48 | 2.96 | 4 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 19,086.92 | 422.92 | 9.86 | 199 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 17,568.32 | 72.91 | 9.08 | 513 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 15,278.72 | 462.82 | 7.90 | 34 |
| 4 | 00728 | 中国电信 | 14,805.41 | 5,952.62 | 7.65 | 52 |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 13,857.66 | 1,969.38 | 7.16 | 24 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 12,639.34 | 51.84 | 6.53 | 83 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 10,396.90 | 293.25 | 5.37 | 59 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 5,952.75 | 213.00 | 3.08 | 36 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 5,538.43 | 36.98 | 2.86 | 680 |
| 10 | 06127 | 昭衍新药 | 4,983.81 | 183.99 | 2.58 | 4 |
| 报表日期2022-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 25,356.85 | 564.77 | 9.93 | 78 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 24,614.22 | 74.57 | 9.64 | 360 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 21,705.00 | 71.61 | 8.50 | 1104 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 20,897.68 | 498.70 | 8.19 | 272 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 15,199.76 | 333.15 | 5.95 | 73 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 13,119.90 | 1,969.38 | 5.14 | 97 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 9,363.63 | 4,100.82 | 3.67 | 57 |
| 8 | 06127 | 昭衍新药 | 6,799.76 | 120.29 | 2.66 | 31 |
| 9 | 00960 | 龙湖集团 | 6,678.55 | 210.78 | 2.62 | 94 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 6,666.89 | 213.00 | 2.61 | 121 |