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弘毅远方港股通智选领航混合A(011157)

2024-02-08     0.43440.7655%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101810小米集团-W1,304.5792.288.94123
200700腾讯控股997.753.756.84962
301024快手-W993.7620.716.81265
400354中国软件国际958.63176.606.5715
509863零跑汽车955.0329.526.5517
600285比亚迪电子835.8225.205.7346
700772阅文集团715.0127.164.9027
801415高伟电子706.0333.804.8434
902015理想汽车-W690.525.184.73140
1002382舜宇光学科技673.5210.494.6233
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100780同程旅行824.5252.244.8720
200123越秀地产692.7383.604.0961
301585雅迪控股653.7749.003.8618
401797东方甄选610.3218.003.6047
502015理想汽车-W609.164.803.60111
601801信达生物600.2017.103.54134
703690美团-W567.875.403.35584
802669中海物业567.8370.003.3540
909956安能物流562.8594.953.322
1009868小鹏汽车-W550.738.583.25125
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,241.264.066.861778
200763中兴通讯1,120.3738.706.20224
309896名创优品916.5830.085.0756
402015理想汽车-W905.737.255.01260
509868小鹏汽车-W868.0418.834.80257
601071华电国际电力股份828.84219.804.58137
700772阅文集团796.5426.224.41200
801024快手-W764.7715.494.23481
902313申洲国际759.4811.024.20139
1006865福莱特玻璃717.6929.103.9791