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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)

2024-07-24     0.6814-1.0887%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台396.200.2715.422129
2000858五粮液376.442.9414.65976
3600887伊利股份322.7412.4912.56551
4600809山西汾酒198.230.947.72458
5000568泸州老窖195.151.367.60626
6603288海天味业106.013.084.1359
7002304洋河股份82.351.023.2184
8000596古井贡酒75.990.362.96276
9603369今世缘55.441.202.16164
10605499东鹏饮料53.940.252.10107
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液420.622.7415.341335
2600519贵州茅台391.670.2314.282532
3600887伊利股份317.2211.3711.57675
4000568泸州老窖238.121.298.68989
5600809山西汾酒213.220.877.78670
6603288海天味业110.562.814.0370
7002304洋河股份92.770.953.38114
8000596古井贡酒83.200.323.03413
9603369今世缘63.951.092.33260
10600600青岛啤酒55.020.662.01196
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台396.980.2316.813495
2000858五粮液328.332.3413.902110
3600887伊利股份269.9110.0911.431700
4000568泸州老窖208.131.168.812305
5600809山西汾酒179.970.787.621624
6002304洋河股份92.320.843.91807
7603288海天味业88.632.343.75478
8000596古井贡酒58.200.252.461091
9603369今世缘46.800.961.98900
10600600青岛啤酒44.100.591.87889