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安信港股通精选混合发起A(013181)

2024-06-17     0.8192-1.2774%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股63.340.236.08941
203690美团-W60.550.695.81358
302380中国电力59.9520.605.7528
409626哔哩哔哩-W54.590.685.2436
502015理想汽车-W46.190.424.43132
601024快手-W42.240.954.05259
706055中烟香港39.454.203.782
801316耐世特37.3611.203.5814
901810小米集团-W34.672.563.3389
1001548金斯瑞生物科技34.182.603.2887
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101515华润医疗59.8413.705.3241
200700腾讯控股55.870.214.971413
303690美团-W52.700.714.69994
400013和黄医药44.211.703.93330
503320华润医药43.709.403.8942
601896猫眼娱乐38.744.763.4473
701858春立医疗37.833.353.3630
801789爱康医疗35.176.203.1390
900268金蝶国际35.063.403.12327
1002269药明生物32.191.202.86591
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W78.870.756.63584
200700腾讯控股70.240.255.901132
301024快手-W50.180.874.22377
400631三一国际47.714.204.0118
500388香港交易所42.960.163.61145
600285比亚迪电子39.311.203.3019
701515华润医疗37.898.053.186
800013和黄医药36.681.503.0844
903320华润医药33.647.052.832
1000763中兴通讯32.991.522.7790