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国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2020-06-05     1.5480-0.0646%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600998九州通774.0145.535.6827
2601088中国神华745.7245.925.47236
3002311海大集团673.0316.744.94173
4600036招商银行520.3516.123.821067
5600201生物股份511.8524.013.7694
6000860顺鑫农业511.388.333.75188
7600567山鹰纸业503.68164.603.7012
8601318中国平安482.296.973.541209
9000002万科A467.3418.223.43667
10002120韵达股份445.2014.453.2749
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华838.0245.925.281064
2002311海大集团616.4017.123.88680
3600036招商银行605.7916.123.821741
4600998九州通566.0040.003.57202
5600048保利地产560.0134.613.531836
6600567山鹰纸业549.74145.823.46254
7300750宁德时代546.275.133.441002
8601318中国平安518.966.073.272082
9000333美的集团515.518.853.251478
10600201生物股份485.5625.943.06304
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600201生物股份758.1640.185.00106
2601318中国平安731.358.404.821788
3601088中国神华668.3635.594.40152
4600036招商银行610.2117.564.021117
5600998九州通570.8040.003.7613
6601398工商银行478.6886.563.15731
7600048保利地产435.5930.462.87540
8300750宁德时代404.275.652.66110
9002007华兰生物403.8811.782.66132
10002311海大集团399.7712.772.6391