行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 万科A(000002)的基金
  报告期:2017-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159919嘉实沪深300ETF299,507,433.75  11,409,807.00    1.63
2510300华泰柏瑞沪深300ETF288,770,947.50  11,000,798.00    1.63
3510330华夏沪深300ETF285,490,275.00  10,875,820.00    1.60
4110010易方达价值成长混合284,387,670.00  10,833,816.00    4.68
5161604融通深证100指数A269,882,943.75  10,281,255.00    3.11
6004876融通深证100指数C269,882,943.75  10,281,255.00    3.11
7519185万家精选混合235,173,513.75  8,958,991.00    6.15
8519690交银稳健配置混合A206,037,457.50  7,849,046.00    5.77
9206008鹏华丰盛稳固收益债券198,490,057.50  7,561,526.00    7.16
10160612鹏华丰收债券180,646,987.50  6,881,790.00    6.43
11360007光大保德信优势配置混合177,970,012.50  6,779,810.00    3.93
12150117国泰国证房地产行业指数分级A171,025,627.50  6,515,262.00    13.54
13150118国泰国证房地产行业指数分级B171,025,627.50  6,515,262.00    13.54
14240010华宝行业精选混合143,431,575.00  5,464,060.00    5.20
15000172华泰柏瑞量化增强混合A142,457,516.25  5,426,953.00    2.11
16001769易方达瑞惠混合发起式141,897,761.25  5,405,629.00    0.26
17159901易方达深证100ETF114,237,191.25  4,351,893.00    3.18
18270001广发聚富混合93,709,612.50  3,569,890.00    5.03
19270002广发稳健增长混合A91,875,000.00  3,500,000.00    2.99
20519181万家和谐增长混合85,837,526.25  3,270,001.00    4.30
21150019银华锐进84,777,341.25  3,229,613.00    2.95
22150018银华稳进84,777,341.25  3,229,613.00    2.95
23460009华泰柏瑞量化先行混合A73,700,313.75  2,807,631.00    1.49
24001404招商移动互联网产业股票68,305,518.75  2,602,115.00    4.14
25001000中欧明睿新起点混合66,402,420.00  2,529,616.00    2.96
26150968银河研究精选混合65,625,000.00  2,500,000.00    2.09
27510310易方达沪深300发起式ETF63,277,488.75  2,410,571.00    1.62
28398001中海优质成长混合61,800,375.00  2,354,300.00    3.86
29519191万家新利灵活配置混合60,854,902.50  2,318,282.00    3.26
30160716嘉实基本面50指数(LOF)A57,921,386.25  2,206,529.00    2.97
31501015财通多策略升级混合(LOF)57,750,000.00  2,200,000.00    1.64
32001811中欧明睿新常态混合A56,100,975.00  2,137,180.00    2.99
33180003银华-道琼斯88指数A52,112,156.25  1,985,225.00    2.00
34161706招商优质成长混合(LOF)46,332,431.25  1,765,045.00    4.17
35000529广发竞争优势混合45,543,566.25  1,734,993.00    4.94
36169102东方红睿阳三年定开混合44,080,102.50  1,679,242.00    5.22
37001074华泰柏瑞量化驱动混合A42,903,420.00  1,634,416.00    2.58
38519195万家品质混合42,784,875.00  1,629,900.00    4.70
39001518万家瑞兴混合40,440,750.00  1,540,600.00    5.15
40150022申万菱信深证成指分级收益38,930,508.75  1,483,067.00    1.45
41150023申万菱信深证成指分级进取38,930,508.75  1,483,067.00    1.45
42150192鹏华地产分级A38,037,510.00  1,449,048.00    17.22
43150193鹏华地产分级B38,037,510.00  1,449,048.00    17.22
44002969易方达丰和债券37,989,000.00  1,447,200.00    1.04
4500018L易方达保本一号混合34,860,000.00  1,328,000.00    0.84
46180001银华优势企业混合33,352,908.75  1,270,587.00    3.37
47550004信诚三得益债券A33,048,750.00  1,259,000.00    1.46
48550005信诚三得益债券B33,048,750.00  1,259,000.00    1.46
49000993华宝稳健回报混合32,018,857.50  1,219,766.00    5.34
50000171易方达裕丰回报债券31,560,375.00  1,202,300.00    1.17
51020011国泰沪深300指数A28,659,592.50  1,091,794.00    1.48
52000877华泰柏瑞量化优选混合27,514,751.25  1,048,181.00    1.99
53481009工银沪深300指数A27,397,335.00  1,043,708.00    1.55
54159905工银深证红利ETF27,016,106.25  1,029,185.00    7.16
55519300大成沪深300指数A25,401,731.25  967,685.00    1.24
56519212万家宏观择时多策略混合25,331,250.00  965,000.00    6.42
57001244华泰柏瑞量化智慧混合A24,475,395.00  932,396.00    1.83
58001380鹏华弘盛混合C24,428,250.00  930,600.00    8.58
59001067鹏华弘盛混合A24,428,250.00  930,600.00    8.58
60519668银河成长混合23,459,625.00  893,700.00    6.65
61519196万家新兴蓝筹混合20,989,500.00  799,600.00    3.76
62001073华泰柏瑞量化绝对收益混合20,093,876.25  765,481.00    2.18
63159925南方沪深300ETF18,157,466.25  691,713.00    1.63
64159933国投瑞银金融地产ETF17,610,757.50  670,886.00    4.10
65240014华宝中证100指数A17,422,991.25  663,733.00    2.40
66202019南方策略优化混合17,146,500.00  653,200.00    1.57
67257030国联安优势混合17,061,266.25  649,953.00    4.50
68290004泰信优质生活混合17,060,347.50  649,918.00    3.19
69161227国投瑞银深证100指数(LOF)16,007,092.50  609,794.00    3.05
70519644银河智联混合15,225,000.00  580,000.00    4.79
71159916深F60ETF15,054,453.75  573,503.00    11.04
72002456招商安元混合A14,920,972.50  568,418.00    1.00
73002457招商安元混合C14,920,972.50  568,418.00    1.00
74217001招商安泰偏股混合14,849,625.00  565,700.00    2.63
75519648银河泰利债券I14,663,985.00  558,628.00    0.87
76519675银河泰利债券A14,663,985.00  558,628.00    0.87
77002120广发安悦回报混合14,435,163.75  549,911.00    1.97
78160415华安量化多因子混合(LOF)14,234,640.00  542,272.00    1.80
79660008农银汇理沪深300指数A13,404,063.75  510,631.00    1.55
80159910嘉实深证基本面120ETF13,309,458.75  507,027.00    8.64
81519656银河灵活配置混合A13,169,625.00  501,700.00    6.53
82519657银河灵活配置混合C13,169,625.00  501,700.00    6.53
83000961天弘沪深300ETF联接A12,589,998.75  479,619.00    1.53
84000613国寿安保沪深300ETF联接12,566,032.50  478,706.00    1.41
85001149汇丰晋信恒生龙头指数C12,291,588.75  468,251.00    4.82
86540012汇丰晋信恒生龙头指数A12,291,588.75  468,251.00    4.82
87001601鑫元鑫新收益混合A11,993,782.50  456,906.00    1.68
88001602鑫元鑫新收益混合C11,993,782.50  456,906.00    1.68
89162208泰达宏利首选企业股票11,867,625.00  452,100.00    2.59
90233008大摩消费领航混合11,728,500.00  446,800.00    6.87
91002542长城久鼎灵活配置混合10,883,250.00  414,600.00    0.36
92200002长城久泰沪深300指数A10,603,923.75  403,959.00    1.53
93001851中融强国制造混合10,500,000.00  400,000.00    1.27
94000531东吴阿尔法灵活配置混合10,135,125.00  386,100.00    7.00
95000496长安产业精选混合A9,980,250.00  380,200.00    6.53
96002071长安产业精选混合C9,980,250.00  380,200.00    6.53
97002804华泰柏瑞量化对冲混合9,967,597.50  379,718.00    2.11
98004335华宝新飞跃混合9,828,000.00  374,400.00    3.01
99519100长盛中证100指数9,731,085.00  370,708.00    2.46
100620008金元顺安新经济主题混合9,725,625.00  370,500.00    6.89
101162202泰达宏利周期混合9,415,875.00  358,700.00    3.52
102150282长盛中证金融地产分级B9,309,851.25  354,661.00    3.63
103150281长盛中证金融地产分级A9,309,851.25  354,661.00    3.63
104519062海富通阿尔法对冲混合A8,925,000.00  340,000.00    2.03
105002594工银现代服务业混合8,825,250.00  336,200.00    3.32
106001339兴银鼎新灵活配置混合8,662,500.00  330,000.00    4.47
107001289银华汇利灵活配置混合A7,976,062.50  303,850.00    0.63
108002322银华汇利灵活配置混合C7,976,062.50  303,850.00    0.63
109003950博时鑫润混合A7,875,000.00  300,000.00    4.53
110002367国联安安稳灵活配置混合7,875,000.00  300,000.00    0.29
111003951博时鑫润混合C7,875,000.00  300,000.00    4.53
112004670长盛分享经济混合7,875,000.00  300,000.00    6.30
113163808中银中证100指数增强7,856,808.75  299,307.00    2.33
114004741农银区间策略混合7,738,500.00  294,800.00    2.48
115165309建信沪深300指数(LOF)7,661,823.75  291,879.00    1.53
116001834长盛战略新兴产业混合C7,657,125.00  291,700.00    1.76
117080008长盛战略新兴产业混合A7,657,125.00  291,700.00    1.76
118159903深成ETF7,553,647.50  287,758.00    1.58
119310398申万菱信沪深300价值指数A7,528,815.00  286,812.00    2.76
120519671银河沪深300价值指数7,443,003.75  283,543.00    2.93
121159940广发中证全指金融地产ETF7,033,425.00  267,940.00    3.70
122002296长城行业轮动混合6,998,250.00  266,600.00    0.34
123470021汇添富优选回报混合A6,990,375.00  266,300.00    2.94
124002418汇添富优选回报混合C6,990,375.00  266,300.00    2.94
125002117广发安享混合C6,562,500.00  250,000.00    1.12
126002116广发安享混合A6,562,500.00  250,000.00    1.12
127003548泰达宏利沪深300指数增强C6,326,827.50  241,022.00    3.13
128162213泰达宏利沪深300指数增强A6,326,827.50  241,022.00    3.13
129150052信诚沪深300指数分级B6,307,297.50  240,278.00    1.70
130150051信诚沪深300指数分级A6,307,297.50  240,278.00    1.70
131512550嘉实富时中国A50ETF6,281,625.00  239,300.00    3.59
132620005金元顺安核心动力混合6,251,542.50  238,154.00    1.54
133003802华安新安平混合C5,995,500.00  228,400.00    0.63
134003801华安新安平混合A5,995,500.00  228,400.00    0.63
135360006光大保德信新增长混合5,775,000.00  220,000.00    2.34
136213010宝盈中证100指数增强A5,722,500.00  218,000.00    2.83
137159943大成深证成份ETF5,698,875.00  217,100.00    1.56
138001635万家瑞益混合A5,670,000.00  216,000.00    0.91
139001636万家瑞益混合C5,670,000.00  216,000.00    0.91
140150208招商沪深300地产等权重指数分级B5,584,845.00  212,756.00    6.33
141150207招商沪深300地产等权重指数分级A5,584,845.00  212,756.00    6.33
142004358华泰柏瑞嘉利混合5,573,846.25  212,337.00    2.40
143001264银华恒利灵活配置混合A5,538,750.00  211,000.00    0.68
144002327银华恒利灵活配置混合C5,538,750.00  211,000.00    0.68
145160615鹏华沪深300指数(LOF)A5,382,090.00  205,032.00    1.56
146000835华润元大富时中国A50指数A5,360,250.00  204,200.00    3.48
147512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,346,468.75  203,675.00    1.30
148001753红土创新新兴产业混合5,276,250.00  201,000.00    4.51
149162210泰达宏利集利债券A5,226,375.00  199,100.00    0.33
150162299泰达宏利集利债券C5,226,375.00  199,100.00    0.33
151450004国富深化价值混合5,191,068.75  197,755.00    2.64
152003892鹏华普泰债券5,013,750.00  191,000.00    8.45
153320010诺安中证100指数A4,843,676.25  184,521.00    2.38
154001231银华泰利灵活配置混合A4,827,375.00  183,900.00    0.88
155002328银华泰利灵活配置混合C4,827,375.00  183,900.00    0.88
156003799华安新泰利灵活配置混合A4,788,000.00  182,400.00    0.64
157003800华安新泰利灵活配置混合C4,788,000.00  182,400.00    0.64
158150012国联安双禧中证100指数A4,684,785.00  178,468.00    2.34
159150013国联安双禧中证100指数B4,684,785.00  178,468.00    2.34
160001310华泰柏瑞行业竞争优势混合4,667,250.00  177,800.00    1.83
161001557天弘中证500指数增强C4,560,412.50  173,730.00    12.91
162001556天弘中证500指数增强A4,560,412.50  173,730.00    12.91
163160417华安沪深300指数分级4,391,493.75  167,295.00    1.54
164150104华安沪深300指数分级A4,391,493.75  167,295.00    1.54
165150105华安沪深300指数分级B4,391,493.75  167,295.00    1.54
166001665平安鑫安混合C4,223,625.00  160,900.00    1.61
167001664平安鑫安混合A4,223,625.00  160,900.00    1.61
168159908博时创业板ETF4,207,402.50  160,282.00    7.40
169002070华泰柏瑞盛利混合C4,142,250.00  157,800.00    1.85
170002069华泰柏瑞盛利混合A4,142,250.00  157,800.00    1.85
171002622广发稳裕混合3,966,375.00  151,100.00    0.10
172002192东方鼎新灵活配置混合C3,953,250.00  150,600.00    1.57
173001196东方鼎新灵活配置混合A3,953,250.00  150,600.00    1.57
174003808南方荣优鑫年享定期开放混合C3,903,375.00  148,700.00    0.50
175003807南方荣优鑫年享定期开放混合A3,903,375.00  148,700.00    0.50
176002190农银新能源主题混合3,889,777.50  148,182.00    3.79
177000844南方绝对收益混合3,877,125.00  147,700.00    1.39
178000051华夏沪深300ETF联接A3,801,000.00  144,800.00    0.03
179080007长盛同鑫行业混合3,790,500.00  144,400.00    1.74
180004191招商沪深300指数C3,722,250.00  141,800.00    1.46
181004190招商沪深300指数A3,722,250.00  141,800.00    1.46
182002119广发安盈混合C3,706,500.00  141,200.00    1.85
183002118广发安盈混合A3,706,500.00  141,200.00    1.85
184160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A3,681,851.25  140,261.00    0.02
185660006农银汇理大盘蓝筹混合3,669,750.00  139,800.00    1.31
186167601国金沪深300指数增强3,621,213.75  137,951.00    1.81
187001320工银丰盈回报灵活配置混合3,618,273.75  137,839.00    1.90
188004013华泰柏瑞裕利混合C3,570,000.00  136,000.00    0.75
189004012华泰柏瑞裕利混合A3,570,000.00  136,000.00    0.75
190004015华泰柏瑞锦利混合C3,462,375.00  131,900.00    0.73
191004014华泰柏瑞锦利混合A3,462,375.00  131,900.00    0.73
192002545东方岳灵活配置混合3,407,250.00  129,800.00    1.54
193002221嘉实价值增强混合3,391,500.00  129,200.00    0.46
194004049华夏新锦汇混合C3,360,000.00  128,000.00    0.64
195004048华夏新锦汇混合A3,360,000.00  128,000.00    0.64
196004113华泰柏瑞泰利混合A3,353,726.25  127,761.00    0.71
197004114华泰柏瑞泰利混合C3,353,726.25  127,761.00    0.71
198150009瑞和远见3,330,941.25  126,893.00    1.38
199150008瑞和小康3,330,941.25  126,893.00    1.38
200161207国投瑞银沪深300指数分级3,330,941.25  126,893.00    1.38
201001524华泰柏瑞精选回报混合3,234,000.00  123,200.00    0.59
202530018建信深证100指数增强3,231,165.00  123,092.00    3.06
203519115浦银安盛红利精选混合3,150,000.00  120,000.00    3.51
204004742易方达深证100ETF联接C3,074,951.25  117,141.00    0.18
205110019易方达深证100ETF联接A3,074,951.25  117,141.00    0.18
206003962易方达瑞程混合C2,989,875.00  113,900.00    0.40
207003961易方达瑞程混合A2,989,875.00  113,900.00    0.40
208001609平安鑫享混合A2,987,250.00  113,800.00    1.26
209001610平安鑫享混合C2,987,250.00  113,800.00    1.26
210150084广发深证100指数分级B2,920,732.50  111,266.00    3.03
211150083广发深证100指数分级A2,920,732.50  111,266.00    3.03
21216271L广发深证100指数分级2,920,732.50  111,266.00    3.03
213164508国富中证100指数增强(LOF)2,905,875.00  110,700.00    2.81
214150136国富中证100指数增强分级B2,905,875.00  110,700.00    2.81
215150135国富中证100指数增强分级A2,905,875.00  110,700.00    2.81
216160806长盛同庆(LOF)2,896,792.50  110,354.00    1.87
217000828泰达转型机遇股票2,829,750.00  107,800.00    2.78
218003694国泰景益灵活配置混合A2,727,375.00  103,900.00    0.37
219003695国泰景益灵活配置混合C2,727,375.00  103,900.00    0.37
22016221L泰达宏利500指数分级2,664,375.00  101,500.00    0.90
221150053泰达稳健2,664,375.00  101,500.00    0.90
222150054泰达进取2,664,375.00  101,500.00    0.90
223004412申万菱信智选一年期定期开放混合2,635,500.00  100,400.00    0.43
224002935泰康恒泰回报混合C2,625,000.00  100,000.00    0.50
225290011泰信中小盘精选混合2,625,000.00  100,000.00    3.23
226002934泰康恒泰回报混合A2,625,000.00  100,000.00    0.50
227159913交银深证300价值ETF2,504,250.00  95,400.00    4.21
228004875融通深证成份指数C2,409,750.00  91,800.00    1.51
229161612融通深证成份指数A2,409,750.00  91,800.00    1.51
230003699华夏新锦祥混合C2,373,000.00  90,400.00    0.45
231003698华夏新锦祥混合A2,373,000.00  90,400.00    0.45
232217016招商深证100指数A2,329,503.75  88,743.00    3.33
233004408招商深证100指数C2,329,503.75  88,743.00    3.33
234070016嘉实多元债券B2,270,625.00  86,500.00    0.50
235070015嘉实多元债券A2,270,625.00  86,500.00    0.50
236410008华富中证100指数2,217,547.50  84,478.00    2.34
237001864中海魅力长三角混合2,128,875.00  81,100.00    3.78
238162307海富通中证100指数(LOF)A2,005,368.75  76,395.00    2.04
239001589天弘中证800指数C1,976,651.25  75,301.00    1.11
240001588天弘中证800指数A1,976,651.25  75,301.00    1.11
241512640嘉实中证金融地产ETF1,958,250.00  74,600.00    3.82
242150167银华沪深300指数分级A1,814,820.00  69,136.00    1.33
243150168银华沪深300指数分级B1,814,820.00  69,136.00    1.33
244159912汇添富深证300ETF1,782,322.50  67,898.00    1.97
245700002平安深证300指数增强1,653,750.00  63,000.00    2.45
246003236信诚惠盈债券A1,617,000.00  61,600.00    1.45
247003237信诚惠盈债券C1,617,000.00  61,600.00    1.45
248080003长盛积极配置债券1,609,125.00  61,300.00    0.32
249002966中海合嘉增强收益债券C1,601,250.00  61,000.00    0.66
250002965中海合嘉增强收益债券A1,601,250.00  61,000.00    0.66
251003958安信量化沪深300增强C1,509,375.00  57,500.00    1.55
252003957安信量化沪深300增强A1,509,375.00  57,500.00    1.55
25316600A中欧沪深300指数增强(LOF)A1,427,081.25  54,365.00    1.47
25400188E中欧沪深300指数增强(LOF)E1,427,081.25  54,365.00    1.47
255003556华泰柏瑞睿利混合C1,249,500.00  47,600.00    0.60
256003555华泰柏瑞睿利混合A1,249,500.00  47,600.00    0.60
25716481A工银深证100指数分级1,247,793.75  47,535.00    2.97
258150112工银深证100指数分级A1,247,793.75  47,535.00    2.97
259150113工银深证100指数分级B1,247,793.75  47,535.00    2.97
260159931汇添富中证金融地产ETF1,192,563.75  45,431.00    3.82
261002863金信深圳成长混合1,183,875.00  45,100.00    5.28
262001896泰达宏利绝对混合1,135,076.25  43,241.00    0.86
263004587中金丰沃混合A1,086,750.00  41,400.00    0.57
264004588中金丰沃混合C1,086,750.00  41,400.00    0.57
265003093华商丰利增强定期开放债券C1,084,755.00  41,324.00    0.93
266003092华商丰利增强定期开放债券A1,084,755.00  41,324.00    0.93
267001752华商信用增强债券C984,375.00  37,500.00    1.31
268001751华商信用增强债券A984,375.00  37,500.00    1.31
269233010大摩深证300指数增强945,052.50  36,002.00    1.98
270519132海富通东财大数据混合945,000.00  36,000.00    2.06
271160807长盛沪深300指数(LOF)920,010.00  35,048.00    1.54
272000260信诚季季定期支付债券900,375.00  34,300.00    1.46
273165509信诚增强收益债券(LOF)750,750.00  28,600.00    1.46
274001287安信优势增长混合A729,750.00  27,800.00    4.77
275002036安信优势增长混合C729,750.00  27,800.00    4.77
276000467信诚惠报债券A714,000.00  27,200.00    1.46
277000479信诚惠报债券B714,000.00  27,200.00    1.46
278159923大成中证100ETF633,727.50  24,142.00    2.50
279161211国投金融地产ETF联接630,000.00  24,000.00    0.14
280160718嘉实多利分级债券538,125.00  20,500.00    0.52
281150033嘉实多利分级债券进取538,125.00  20,500.00    0.52
282150032嘉实多利分级债券优先538,125.00  20,500.00    0.52
283159927鹏华沪深300ETF512,925.00  19,540.00    1.64
284001586天弘中证100指数A496,151.25  18,901.00    2.39
285001587天弘中证100指数C496,151.25  18,901.00    2.39
286070023嘉实深证基本面120联接A480,375.00  18,300.00    0.30
287202015南方沪深300ETF联接A462,000.00  17,600.00    0.05
288004342南方沪深300ETF联接C462,000.00  17,600.00    0.05
289159950易方达深证成指ETF417,663.75  15,911.00    1.54
290530015建信深证基本面60ETF联接A383,250.00  14,600.00    0.26
291000297鹏华可转债债券349,125.00  13,300.00    0.77
29216580L东吴深证100指数增强(LOF)186,375.00  7,100.00    3.21
293001469广发金融地产联接A170,677.50  6,502.00    0.11
294002979广发金融地产联接C170,677.50  6,502.00    0.11
295150093诺德深证300指数分级B152,250.00  5,800.00    1.71
296150092诺德深证300指数分级A152,250.00  5,800.00    1.71
297165707诺德深证300指数分级152,250.00  5,800.00    1.71
298050021博时创业板ETF联接A97,125.00  3,700.00    0.19
299004488嘉实富时中国A50ETF联接A68,250.00  2,600.00    0.13
300460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A57,750.00  2,200.00    0.04
301001539嘉实中证金融地产ETF联接A57,750.00  2,200.00    0.11
302519706交银深证300价值联接49,875.00  1,900.00    0.08
303004489鹏华量化策略混合42,000.00  1,600.00    0.09
304470068汇添富深证300ETF联接31,500.00  1,200.00    0.04