行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国药一致(000028)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000711嘉实医疗保健股票121,661,219.82  2,702,982.00    7.43
2166024中欧恒利三年定期开放混合98,222,397.35  2,182,235.00    1.36
3257010国联安小盘精选混合54,574,625.00  1,212,500.00    6.11
4510500南方中证500ETF49,779,214.59  1,105,959.00    0.13
5161017富国中证500指数增强(LOF)27,341,639.57  607,457.00    0.49
6001810中欧潜力价值灵活配置混合A26,188,888.46  581,846.00    1.44
7005764中欧潜力价值灵活配置混合C26,188,888.46  581,846.00    1.44
8000059国联安医药100指数A21,695,855.23  482,023.00    0.84
9006569国联安医药100指数C21,695,855.23  482,023.00    0.84
10003318景顺长城中证500行业中性低波动指数12,866,783.65  285,865.00    0.74
11001550天弘中证医药100指数A7,926,936.15  176,115.00    0.86
12001551天弘中证医药100指数C7,926,936.15  176,115.00    0.86
13008037兴银先锋成长混合A7,807,434.60  173,460.00    3.91
14008038兴银先锋成长混合C7,807,434.60  173,460.00    3.91
15512500华夏中证500ETF6,466,586.70  143,670.00    0.13
16159938广发中证全指医药卫生ETF6,202,242.97  137,797.00    0.21
17510510广发中证500ETF5,240,199.23  116,423.00    0.13
18002367国联安安稳灵活配置混合5,153,645.00  114,500.00    7.78
19160219国泰国证医药卫生行业指数分级4,287,472.56  95,256.00    0.23
20150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4,287,472.56  95,256.00    0.23
21150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4,287,472.56  95,256.00    0.23
22159922嘉实中证500ETF3,836,742.42  85,242.00    0.13
23161035富国中证医药主题指数增强(LOF)3,668,315.00  81,500.00    0.47
24510590平安中证500ETF3,569,293.00  79,300.00    0.14
25519756交银国企改革灵活配置混合3,483,683.98  77,398.00    0.99
26000326南方中小盘成长股票3,276,728.00  72,800.00    1.99
27000327南方新蓝筹混合3,191,209.00  70,900.00    1.99
28006104华泰柏瑞量化智慧混合C3,114,692.00  69,200.00    0.35
29001244华泰柏瑞量化智慧混合A3,114,692.00  69,200.00    0.35
30005919天弘中证500ETF联接C2,935,147.11  65,211.00    0.12
31000962天弘中证500ETF联接A2,935,147.11  65,211.00    0.12
32159910嘉实深证基本面120ETF2,871,638.00  63,800.00    0.27
33163109申万菱信深证成指分级2,049,665.38  45,538.00    0.06
34150022申万菱信深证成指分级收益2,049,665.38  45,538.00    0.06
35150023申万菱信深证成指分级进取2,049,665.38  45,538.00    0.06
36006551中庚价值领航混合1,678,873.00  37,300.00    0.06
37161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,615,859.00  35,900.00    0.29
38512260华安中证500低波ETF1,577,600.50  35,050.00    0.76
39512970平安粤港澳大湾区ETF1,390,809.00  30,900.00    0.10
40159968博时中证500ETF1,372,805.00  30,500.00    0.13
41159929汇添富中证医药卫生ETF1,255,779.00  27,900.00    0.33
42510560国寿安保中证500ETF1,102,745.00  24,500.00    0.14
43150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A1,089,602.08  24,208.00    0.25
44163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,089,602.08  24,208.00    0.25
45150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B1,089,602.08  24,208.00    0.25
46006138国联安价值优选股票1,021,727.00  22,700.00    6.65
47515800添富中证800ETF967,715.00  21,500.00    0.03
48150028信诚中证500指数A949,711.00  21,100.00    0.46
49150029信诚中证500指数B949,711.00  21,100.00    0.46
50165511信诚中证500指数949,711.00  21,100.00    0.46
51003276国联安添利增长债券C945,210.00  21,000.00    2.73
52003275国联安添利增长债券A945,210.00  21,000.00    2.73
53000843富国新回报灵活配置混合C931,707.00  20,700.00    0.17
54000841富国新回报灵活配置混合A931,707.00  20,700.00    0.17
55510580易方达中证500ETF901,550.30  20,030.00    0.12
56166020中欧成长优选混合A900,200.00  20,000.00    1.59
57001891中欧成长优选混合E900,200.00  20,000.00    1.59
58519768交银优选回报灵活配置混合A900,200.00  20,000.00    0.10
59519771交银优择回报灵活配置混合C900,200.00  20,000.00    0.09
60519769交银优选回报灵活配置混合C900,200.00  20,000.00    0.10
61519759交银周期回报灵活配置混合C900,200.00  20,000.00    0.09
62519770交银优择回报灵活配置混合A900,200.00  20,000.00    0.09
63519738交银周期回报灵活配置混合A900,200.00  20,000.00    0.09
64001474兴银丰盈灵活配置混合886,697.00  19,700.00    3.92
65159990银华巨潮小盘价值ETF864,146.99  19,199.00    0.56
66007594鹏扬中证500质量成长指数C837,186.00  18,600.00    0.60
67007593鹏扬中证500质量成长指数A837,186.00  18,600.00    0.60
68512510华泰柏瑞中证500ETF750,361.71  16,671.00    0.13
69150149信诚中证800医药指数分级B706,657.00  15,700.00    0.36
70150148信诚中证800医药指数分级A706,657.00  15,700.00    0.36
71165519信诚中证800医药指数分级706,657.00  15,700.00    0.36
72005762招商MSCI中国A股国际通指数C693,154.00  15,400.00    0.05
73005761招商MSCI中国A股国际通指数A693,154.00  15,400.00    0.05
74006730万家中证500指数增强发起式C652,645.00  14,500.00    1.04
75006729万家中证500指数增强发起式A652,645.00  14,500.00    1.04
76008551东财医药指数发起A585,130.00  13,000.00    0.31
77008552东财医药指数发起C585,130.00  13,000.00    0.31
78512990华夏MSCI中国A股国际通ETF549,122.00  12,200.00    0.07
79510530工银瑞信中证500ETF544,621.00  12,100.00    0.13
80167706德邦量化新锐股票(LOF)C522,116.00  11,600.00    0.80
81167705德邦量化新锐股票(LOF)A522,116.00  11,600.00    0.80
82000545中邮核心竞争灵活配置混合515,454.52  11,452.00    0.11
83008839德邦量化对冲混合C513,114.00  11,400.00    0.27
84008838德邦量化对冲混合A513,114.00  11,400.00    0.27
85501037汇添富中证500指数(LOF)C499,656.01  11,101.00    0.13
86501036汇添富中证500指数(LOF)A499,656.01  11,101.00    0.13
87001507景顺长城泰和回报混合C499,611.00  11,100.00    0.86
88001506景顺长城泰和回报混合A499,611.00  11,100.00    0.86
89512390平安MSCI中国A股低波动ETF499,611.00  11,100.00    0.21
90159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF463,603.00  10,300.00    0.11
91003717中银量化精选混合A423,094.00  9,400.00    0.34
92006938鹏华中证500指数(LOF)C407,655.57  9,057.00    0.14
93160616鹏华中证500指数(LOF)A407,655.57  9,057.00    0.14
94004902富国丰利增强债券378,084.00  8,400.00    0.08
95512300南方中证500医药卫生ETF364,581.00  8,100.00    0.90
96512380银华MSCI中国A股ETF337,710.03  7,503.00    0.07
97515190中银证券中证500ETF324,072.00  7,200.00    0.12
98512160MSCI中国A股国际通ETF297,066.00  6,600.00    0.06
99590007中邮中证500指数增强A270,060.00  6,000.00    0.70
100008124中邮中证500指数增强C270,060.00  6,000.00    0.70
101159903深成ETF261,058.00  5,800.00    0.06
102700002平安深证300指数增强243,054.00  5,400.00    0.26
103008697交银养老2035三年混合(FOF)238,553.00  5,300.00    0.04
104006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)238,553.00  5,300.00    0.00
105515780浦银安盛MSCI中国A股ETF234,052.00  5,200.00    0.05
106159935景顺长城中证500ETF231,261.38  5,138.00    0.13
107515590前海开源中证500等权ETF229,551.00  5,100.00    0.19
108160635鹏华中证医药指数(LOF)A229,551.00  5,100.00    0.31
109159982鹏华中证500ETF225,050.00  5,000.00    0.12
110004348南方中证500ETF联接(LOF)C216,543.11  4,811.00    0.00
111160119南方中证500ETF联接(LOF)A216,543.11  4,811.00    0.00
112512090易方达MSCI中国A股国际通ETF211,547.00  4,700.00    0.05
113003351招商稳荣定开灵活混合A210,376.74  4,674.00    0.29
114003352招商稳荣定开灵活混合C210,376.74  4,674.00    0.29
115159984南方粤港澳大湾区ETF202,545.00  4,500.00    0.11
116002731华富华鑫灵活配置混合C194,893.30  4,330.00    0.13
117002730华富华鑫灵活配置混合A194,893.30  4,330.00    0.13
118001014中融融安混合180,040.00  4,000.00    0.17
119159913交银深证300价值ETF162,036.00  3,600.00    0.24
120159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF157,535.00  3,500.00    0.11
121005434鹏华睿投混合157,535.00  3,500.00    0.04
122159943大成深证成份ETF153,034.00  3,400.00    0.06
123006611人保中证500指数148,578.01  3,301.00    0.13
124166801浙商聚潮新思维混合135,030.00  3,000.00    0.02
125090011大成核心双动力混合130,529.00  2,900.00    0.08
126512180建信MSCI中国A股国际通ETF121,527.00  2,700.00    0.05
127070039嘉实中证500ETF联接C121,527.00  2,700.00    0.01
128007497中庚价值灵动灵活配置混合121,527.00  2,700.00    0.01
129000008嘉实中证500ETF联接A121,527.00  2,700.00    0.01
130004944鑫元鑫趋势混合A117,026.00  2,600.00    0.09
131004948鑫元鑫趋势混合C117,026.00  2,600.00    0.09
132673020西部利得成长精选混合117,026.00  2,600.00    2.33
133512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF117,026.00  2,600.00    0.05
134660011农银汇理中证500指数113,965.32  2,532.00    0.13
135005960博时量化价值股票A108,024.00  2,400.00    0.02
136005961博时量化价值股票C108,024.00  2,400.00    0.02
137515550中融中证500ETF108,024.00  2,400.00    0.12
138150095泰信基本面400B105,278.39  2,339.00    0.23
139150094泰信基本面400A105,278.39  2,339.00    0.23
140162907泰信基本面400指数分级105,278.39  2,339.00    0.23
141159979广发粤港澳大湾区创新100ETF102,262.72  2,272.00    0.11
142001708东兴改革精选混合94,521.00  2,100.00    0.66
143512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF85,519.00  1,900.00    0.05
144159932大成中证500深市ETF85,519.00  1,900.00    0.24
145159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF85,519.00  1,900.00    0.05
146159912汇添富深证300ETF83,493.55  1,855.00    0.08
147161612融通深证成份指数A80,432.87  1,787.00    0.06
148004875融通深证成份指数C80,432.87  1,787.00    0.06
149515620建信中证800ETF76,517.00  1,700.00    0.10
150519117浦银安盛基本面400指数64,544.34  1,434.00    0.20
151070023嘉实深证基本面120联接A58,513.00  1,300.00    0.01
152005998嘉实深证基本面120联接C58,513.00  1,300.00    0.01
153512360平安MSCI中国A股国际ETF49,511.00  1,100.00    0.04
154512610嘉实中证医药卫生ETF49,511.00  1,100.00    0.32
155515160招商MSCI中国A股国际通ETF49,511.00  1,100.00    0.06
156006350中金MSCI价值指数C45,010.00  1,000.00    0.30
157007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C45,010.00  1,000.00    0.06
158007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A45,010.00  1,000.00    0.06
159006349中金MSCI价值指数A45,010.00  1,000.00    0.30
160159809博时大湾区ETF40,509.00  900.00    0.06
161167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)36,008.00  800.00    0.05
162510550方正富邦中证500ETF36,008.00  800.00    0.13
163515810易方达中证800ETF36,008.00  800.00    0.03
164161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)33,397.42  742.00    0.09
165006343中金MSCI低波动指数A31,507.00  700.00    0.21
166006344中金MSCI低波动指数C31,507.00  700.00    0.21
167008238中泰沪深300指数增强A27,006.00  600.00    0.01
168008239中泰沪深300指数增强C27,006.00  600.00    0.01
169512920新华MSCI中国A股国际ETF27,006.00  600.00    0.05
170001180广发医药卫生联接A18,004.00  400.00    0.00
171002978广发医药卫生联接C18,004.00  400.00    0.00
172006524前海开源MSCI中国A股指数A18,004.00  400.00    0.03
173005567创金合信MSCI中国A股国际指数A18,004.00  400.00    0.05
174006525前海开源MSCI中国A股指数C18,004.00  400.00    0.03
175159802广发中证800ETF18,004.00  400.00    0.03
176501086华宝MSCIESG指数(LOF)18,004.00  400.00    0.05
177005568创金合信MSCI中国A股国际指数C18,004.00  400.00    0.05
178512860华安MSCI中国A股国际ETF13,503.00  300.00    0.05
179005238银华医疗健康量化股票发起式C10,217.27  227.00    0.02
180005237银华医疗健康量化股票发起式A10,217.27  227.00    0.02
181004345南方深证成份ETF联接C9,002.00  200.00    0.00
182202017南方深证成份ETF联接A9,002.00  200.00    0.00
183150092诺德深证300指数分级A7,291.62  162.00    0.16
184150093诺德深证300指数分级B7,291.62  162.00    0.16
185165707诺德深证300指数分级7,291.62  162.00    0.16
186006087华泰柏瑞中证500ETF联接C4,501.00  100.00    0.00
187001214华泰柏瑞中证500ETF联接A4,501.00  100.00    0.00
188001589天弘中证800指数C4,501.00  100.00    0.02
189001455景顺长城中证500ETF联接4,501.00  100.00    0.00
190005563创金合信国证1000指数A4,501.00  100.00    0.04
191001588天弘中证800指数A4,501.00  100.00    0.02
192007076添富中证医药ETF联接A4,501.00  100.00    0.00
193233010大摩深证300指数增强4,501.00  100.00    0.01
194005564创金合信国证1000指数C4,501.00  100.00    0.04
195007077添富中证医药ETF联接C4,501.00  100.00    0.00
196002316创金合信中证500增强C585.13  13.00    0.00
197002311创金合信中证500增强A585.13  13.00    0.00
198003242创金合信量化发现混合C45.01  1.00    0.00
199003241创金合信量化发现混合A45.01  1.00    0.00