| 持有 普洛药业(000739)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 820,518,865.44 | 39,753,821.00 | 2.75 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 504,082,856.16 | 24,422,619.00 | 2.24 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 504,082,856.16 | 24,422,619.00 | 2.24 |
| 4 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 293,822,784.00 | 14,235,600.00 | 2.46 |
| 5 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 293,822,784.00 | 14,235,600.00 | 2.46 |
| 6 | 519002 | 华安安信消费混合 | 76,951,905.60 | 3,728,290.00 | 0.85 |
| 7 | 010110 | 广发医药健康混合A | 76,599,168.00 | 3,711,200.00 | 2.19 |
| 8 | 010111 | 广发医药健康混合C | 76,599,168.00 | 3,711,200.00 | 2.19 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 73,997,702.40 | 3,585,160.00 | 0.17 |
| 10 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 64,809,600.00 | 3,140,000.00 | 3.21 |
| 11 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 64,809,600.00 | 3,140,000.00 | 3.21 |
| 12 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 60,219,429.12 | 2,917,608.00 | 1.26 |
| 13 | 481001 | 工银核心价值混合A | 56,896,017.60 | 2,756,590.00 | 1.16 |
| 14 | 960010 | 工银核心价值混合H | 56,896,017.60 | 2,756,590.00 | 1.16 |
| 15 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 53,172,768.00 | 2,576,200.00 | 2.43 |
| 16 | 450004 | 国富深化价值混合 | 52,973,530.08 | 2,566,547.00 | 0.55 |
| 17 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 45,177,987.84 | 2,188,856.00 | 1.38 |
| 18 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 45,177,987.84 | 2,188,856.00 | 1.38 |
| 19 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 27,650,953.92 | 1,339,678.00 | 0.56 |
| 20 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 24,648,288.00 | 1,194,200.00 | 0.61 |
| 21 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 24,648,288.00 | 1,194,200.00 | 0.61 |
| 22 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 22,362,015.84 | 1,083,431.00 | 2.28 |
| 23 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 21,044,089.92 | 1,019,578.00 | 2.27 |
| 24 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 21,044,089.92 | 1,019,578.00 | 2.27 |
| 25 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 20,395,601.76 | 988,159.00 | 0.75 |
| 26 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 20,395,601.76 | 988,159.00 | 0.75 |
| 27 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 19,982,203.20 | 968,130.00 | 1.29 |
| 28 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 19,982,203.20 | 968,130.00 | 1.29 |
| 29 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 15,480,000.00 | 750,000.00 | 0.28 |
| 30 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 15,226,169.28 | 737,702.00 | 1.46 |
| 31 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 13,723,536.00 | 664,900.00 | 0.48 |
| 32 | 001008 | 工银国企改革股票 | 13,531,460.16 | 655,594.00 | 1.35 |
| 33 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 13,490,304.00 | 653,600.00 | 3.01 |
| 34 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 11,626,512.00 | 563,300.00 | 0.06 |
| 35 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 11,626,512.00 | 563,300.00 | 0.06 |
| 36 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 10,794,720.00 | 523,000.00 | 0.58 |
| 37 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 10,794,720.00 | 523,000.00 | 0.58 |
| 38 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 10,738,992.00 | 520,300.00 | 0.31 |
| 39 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 10,738,992.00 | 520,300.00 | 0.31 |
| 40 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 10,701,612.96 | 518,489.00 | 0.78 |
| 41 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 10,666,628.16 | 516,794.00 | 0.36 |
| 42 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 10,320,000.00 | 500,000.00 | 0.22 |
| 43 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 10,320,000.00 | 500,000.00 | 0.22 |
| 44 | 202003 | 南方绩优混合A | 9,882,432.00 | 478,800.00 | 0.19 |
| 45 | 006540 | 南方绩优混合C | 9,882,432.00 | 478,800.00 | 0.19 |
| 46 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 8,256,000.00 | 400,000.00 | 0.59 |
| 47 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 8,256,000.00 | 400,000.00 | 0.59 |
| 48 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 7,890,672.00 | 382,300.00 | 0.06 |
| 49 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 7,890,672.00 | 382,300.00 | 0.06 |
| 50 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,579,296.96 | 367,214.00 | 0.18 |
| 51 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 7,351,947.36 | 356,199.00 | 0.17 |
| 52 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 7,042,368.00 | 341,200.00 | 0.69 |
| 53 | 008786 | 长城健康生活混合 | 6,856,608.00 | 332,200.00 | 1.07 |
| 54 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 6,842,160.00 | 331,500.00 | 0.74 |
| 55 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 6,505,728.00 | 315,200.00 | 0.40 |
| 56 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 6,505,728.00 | 315,200.00 | 0.40 |
| 57 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 6,482,301.60 | 314,065.00 | 0.33 |
| 58 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 6,458,256.00 | 312,900.00 | 0.58 |
| 59 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 6,458,256.00 | 312,900.00 | 0.58 |
| 60 | 151002 | 银河收益混合 | 6,192,000.00 | 300,000.00 | 0.57 |
| 61 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 6,192,000.00 | 300,000.00 | 0.89 |
| 62 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 6,192,000.00 | 300,000.00 | 0.89 |
| 63 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,900,976.00 | 285,900.00 | 0.53 |
| 64 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 5,896,848.00 | 285,700.00 | 0.81 |
| 65 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,876,311.20 | 284,705.00 | 0.18 |
| 66 | 000477 | 广发主题领先混合 | 5,814,288.00 | 281,700.00 | 1.25 |
| 67 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 5,779,200.00 | 280,000.00 | 0.51 |
| 68 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 5,599,632.00 | 271,300.00 | 0.40 |
| 69 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 5,539,776.00 | 268,400.00 | 1.16 |
| 70 | 005274 | 中银景福回报混合 | 5,378,784.00 | 260,600.00 | 0.47 |
| 71 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,096,490.72 | 246,923.00 | 0.18 |
| 72 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 4,959,792.00 | 240,300.00 | 0.23 |
| 73 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 4,920,576.00 | 238,400.00 | 0.14 |
| 74 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 4,730,688.00 | 229,200.00 | 0.50 |
| 75 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 4,582,080.00 | 222,000.00 | 1.02 |
| 76 | 481017 | 工银量化策略混合 | 4,460,056.32 | 216,088.00 | 0.86 |
| 77 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,326,144.00 | 209,600.00 | 0.18 |
| 78 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 4,196,112.00 | 203,300.00 | 0.29 |
| 79 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 4,128,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 80 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 4,128,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 81 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 3,921,909.60 | 190,015.00 | 0.18 |
| 82 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 3,921,909.60 | 190,015.00 | 0.18 |
| 83 | 450010 | 国富策略回报混合 | 3,921,600.00 | 190,000.00 | 1.08 |
| 84 | 005387 | 银河睿达混合C | 3,715,200.00 | 180,000.00 | 0.51 |
| 85 | 005386 | 银河睿达混合A | 3,715,200.00 | 180,000.00 | 0.51 |
| 86 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 3,570,720.00 | 173,000.00 | 0.88 |
| 87 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,457,200.00 | 167,500.00 | 0.17 |
| 88 | 217012 | 招商行业领先混合A | 3,281,760.00 | 159,000.00 | 1.15 |
| 89 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,234,288.00 | 156,700.00 | 0.42 |
| 90 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 3,106,320.00 | 150,500.00 | 4.03 |
| 91 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 3,106,320.00 | 150,500.00 | 4.03 |
| 92 | 002280 | 华富安享债券 | 3,096,000.00 | 150,000.00 | 0.82 |
| 93 | 000971 | 诺安新经济股票 | 3,093,936.00 | 149,900.00 | 0.21 |
| 94 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 3,083,616.00 | 149,400.00 | 0.51 |
| 95 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 2,823,552.00 | 136,800.00 | 0.70 |
| 96 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,425,200.00 | 117,500.00 | 0.72 |
| 97 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2,361,216.00 | 114,400.00 | 1.55 |
| 98 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,346,768.00 | 113,700.00 | 0.72 |
| 99 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 2,309,616.00 | 111,900.00 | 1.02 |
| 100 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2,295,168.00 | 111,200.00 | 0.65 |
| 101 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2,295,168.00 | 111,200.00 | 0.65 |
| 102 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,278,656.00 | 110,400.00 | 0.10 |
| 103 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,278,656.00 | 110,400.00 | 0.10 |
| 104 | 002535 | 中银鑫利混合A | 2,247,696.00 | 108,900.00 | 0.47 |
| 105 | 002536 | 中银鑫利混合C | 2,247,696.00 | 108,900.00 | 0.47 |
| 106 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2,220,864.00 | 107,600.00 | 0.14 |
| 107 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,154,816.00 | 104,400.00 | 0.68 |
| 108 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2,107,344.00 | 102,100.00 | 0.88 |
| 109 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,989,696.00 | 96,400.00 | 1.26 |
| 110 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,989,696.00 | 96,400.00 | 1.26 |
| 111 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,940,160.00 | 94,000.00 | 2.24 |
| 112 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,907,136.00 | 92,400.00 | 0.84 |
| 113 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,907,136.00 | 92,400.00 | 0.84 |
| 114 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 1,857,600.00 | 90,000.00 | 2.64 |
| 115 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1,848,683.52 | 89,568.00 | 0.88 |
| 116 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1,750,272.00 | 84,800.00 | 2.64 |
| 117 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,669,776.00 | 80,900.00 | 0.70 |
| 118 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,653,264.00 | 80,100.00 | 2.30 |
| 119 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1,560,384.00 | 75,600.00 | 0.67 |
| 120 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1,463,376.00 | 70,900.00 | 0.47 |
| 121 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 1,444,800.00 | 70,000.00 | 1.30 |
| 122 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1,444,800.00 | 70,000.00 | 1.57 |
| 123 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 1,434,480.00 | 69,500.00 | 0.46 |
| 124 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,327,152.00 | 64,300.00 | 0.17 |
| 125 | 005293 | 诺德新旺混合 | 1,238,400.00 | 60,000.00 | 3.07 |
| 126 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,230,309.12 | 59,608.00 | 0.44 |
| 127 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 1,217,760.00 | 59,000.00 | 1.72 |
| 128 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,104,240.00 | 53,500.00 | 0.47 |
| 129 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,062,960.00 | 51,500.00 | 0.01 |
| 130 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,060,896.00 | 51,400.00 | 0.17 |
| 131 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,060,896.00 | 51,400.00 | 0.17 |
| 132 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1,059,265.44 | 51,321.00 | 0.31 |
| 133 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,059,265.44 | 51,321.00 | 0.31 |
| 134 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,054,311.84 | 51,081.00 | 0.18 |
| 135 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,052,640.00 | 51,000.00 | 0.23 |
| 136 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1,032,000.00 | 50,000.00 | 0.18 |
| 137 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1,032,000.00 | 50,000.00 | 0.18 |
| 138 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,032,000.00 | 50,000.00 | 0.97 |
| 139 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,032,000.00 | 50,000.00 | 0.97 |
| 140 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 986,592.00 | 47,800.00 | 0.18 |
| 141 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 986,592.00 | 47,800.00 | 0.18 |
| 142 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 951,504.00 | 46,100.00 | 0.89 |
| 143 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 945,312.00 | 45,800.00 | 0.18 |
| 144 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 918,480.00 | 44,500.00 | 0.13 |
| 145 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 898,541.76 | 43,534.00 | 0.18 |
| 146 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 898,541.76 | 43,534.00 | 0.18 |
| 147 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 877,200.00 | 42,500.00 | 0.17 |
| 148 | 515800 | 添富中证800ETF | 827,664.00 | 40,100.00 | 0.04 |
| 149 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 765,744.00 | 37,100.00 | 0.21 |
| 150 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 734,784.00 | 35,600.00 | 0.17 |
| 151 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 734,784.00 | 35,600.00 | 0.17 |
| 152 | 501073 | 华安科创主题混合 | 666,672.00 | 32,300.00 | 0.12 |
| 153 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 652,224.00 | 31,600.00 | 0.17 |
| 154 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 639,840.00 | 31,000.00 | 0.17 |
| 155 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 639,840.00 | 31,000.00 | 0.17 |
| 156 | 008552 | 东财医药指数发起C | 635,712.00 | 30,800.00 | 0.47 |
| 157 | 008551 | 东财医药指数发起A | 635,712.00 | 30,800.00 | 0.47 |
| 158 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 619,200.00 | 30,000.00 | 1.59 |
| 159 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 610,944.00 | 29,600.00 | 0.46 |
| 160 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 610,944.00 | 29,600.00 | 0.46 |
| 161 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 569,664.00 | 27,600.00 | 0.02 |
| 162 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 526,320.00 | 25,500.00 | 0.05 |
| 163 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 526,320.00 | 25,500.00 | 0.03 |
| 164 | 001363 | 长城久惠混合 | 520,128.00 | 25,200.00 | 0.99 |
| 165 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 497,114.40 | 24,085.00 | 0.18 |
| 166 | 006346 | 安信量化优选股票A | 466,464.00 | 22,600.00 | 0.85 |
| 167 | 006347 | 安信量化优选股票C | 466,464.00 | 22,600.00 | 0.85 |
| 168 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 454,080.00 | 22,000.00 | 0.18 |
| 169 | 165511 | 信诚中证500指数 | 428,940.48 | 20,782.00 | 0.17 |
| 170 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 408,672.00 | 19,800.00 | 0.06 |
| 171 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 400,416.00 | 19,400.00 | 0.17 |
| 172 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 400,416.00 | 19,400.00 | 0.17 |
| 173 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 385,968.00 | 18,700.00 | 0.07 |
| 174 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 379,776.00 | 18,400.00 | 0.18 |
| 175 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 375,648.00 | 18,200.00 | 0.06 |
| 176 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 344,688.00 | 16,700.00 | 0.05 |
| 177 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 338,496.00 | 16,400.00 | 0.62 |
| 178 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 324,048.00 | 15,700.00 | 0.06 |
| 179 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 286,896.00 | 13,900.00 | 0.16 |
| 180 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 286,896.00 | 13,900.00 | 0.16 |
| 181 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 274,512.00 | 13,300.00 | 0.35 |
| 182 | 004193 | 招商中证500指数C | 274,512.00 | 13,300.00 | 0.25 |
| 183 | 004192 | 招商中证500指数A | 274,512.00 | 13,300.00 | 0.25 |
| 184 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 274,512.00 | 13,300.00 | 0.35 |
| 185 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 270,384.00 | 13,100.00 | 0.05 |
| 186 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 268,320.00 | 13,000.00 | 0.09 |
| 187 | 159903 | 深成ETF | 266,256.00 | 12,900.00 | 0.10 |
| 188 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 262,128.00 | 12,700.00 | 0.00 |
| 189 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 262,128.00 | 12,700.00 | 0.00 |
| 190 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 260,064.00 | 12,600.00 | 0.50 |
| 191 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 260,064.00 | 12,600.00 | 0.50 |
| 192 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 241,488.00 | 11,700.00 | 1.18 |
| 193 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 237,360.00 | 11,500.00 | 0.72 |
| 194 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 237,360.00 | 11,500.00 | 0.72 |
| 195 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 229,104.00 | 11,100.00 | 0.49 |
| 196 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 214,656.00 | 10,400.00 | 0.09 |
| 197 | 005104 | 富荣福康混合A | 212,592.00 | 10,300.00 | 2.50 |
| 198 | 005105 | 富荣福康混合C | 212,592.00 | 10,300.00 | 2.50 |
| 199 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 173,685.60 | 8,415.00 | 0.51 |
| 200 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 173,087.04 | 8,386.00 | 0.02 |
| 201 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 171,312.00 | 8,300.00 | 0.05 |
| 202 | 001367 | 德邦新添利债券A | 165,120.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 203 | 002441 | 德邦新添利债券C | 165,120.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 204 | 004284 | 华宝新优选混合 | 163,056.00 | 7,900.00 | 0.29 |
| 205 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 160,992.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 206 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 160,992.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 207 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 160,992.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 208 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 154,800.00 | 7,500.00 | 0.74 |
| 209 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 140,352.00 | 6,800.00 | 0.38 |
| 210 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 134,077.44 | 6,496.00 | 0.01 |
| 211 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 134,077.44 | 6,496.00 | 0.01 |
| 212 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 125,904.00 | 6,100.00 | 0.18 |
| 213 | 519661 | 银河增利债券C | 123,840.00 | 6,000.00 | 2.22 |
| 214 | 519660 | 银河增利债券A | 123,840.00 | 6,000.00 | 2.22 |
| 215 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 122,808.00 | 5,950.00 | 0.06 |
| 216 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 117,028.80 | 5,670.00 | 0.01 |
| 217 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 117,028.80 | 5,670.00 | 0.01 |
| 218 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 115,584.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 219 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 115,584.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 220 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 107,328.00 | 5,200.00 | 0.18 |
| 221 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 107,328.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 222 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 105,264.00 | 5,100.00 | 0.18 |
| 223 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 103,200.00 | 5,000.00 | 1.18 |
| 224 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 103,014.24 | 4,991.00 | 0.05 |
| 225 | 515530 | 泰康中证500ETF | 90,816.00 | 4,400.00 | 0.18 |
| 226 | 159943 | 大成深证成份ETF | 90,816.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 227 | 006611 | 人保中证500指数 | 90,816.00 | 4,400.00 | 0.18 |
| 228 | 159999 | 永赢中证500ETF | 86,688.00 | 4,200.00 | 0.19 |
| 229 | 161612 | 融通深证成份指数A | 86,688.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 230 | 004875 | 融通深证成份指数C | 86,688.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 231 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 84,624.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 232 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 80,496.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 233 | 515820 | 富国中证800ETF | 80,496.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 234 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 78,432.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 235 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 77,854.08 | 3,772.00 | 0.00 |
| 236 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 77,854.08 | 3,772.00 | 0.00 |
| 237 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 72,240.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 238 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 72,240.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 239 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 63,984.00 | 3,100.00 | 0.50 |
| 240 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 61,920.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 241 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 59,979.84 | 2,906.00 | 0.11 |
| 242 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 59,979.84 | 2,906.00 | 0.11 |
| 243 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 59,856.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 244 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 59,856.00 | 2,900.00 | 0.15 |
| 245 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 57,792.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 246 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 57,792.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 247 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 57,792.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 248 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 55,728.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 249 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 53,664.00 | 2,600.00 | 0.32 |
| 250 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 53,664.00 | 2,600.00 | 0.32 |
| 251 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 53,664.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 252 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 53,664.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 253 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 51,600.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 254 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 49,536.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 255 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 49,536.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 256 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 46,233.60 | 2,240.00 | 0.00 |
| 257 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 46,233.60 | 2,240.00 | 0.00 |
| 258 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 45,408.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 259 | 515550 | 中融中证500ETF | 45,408.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 260 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 43,344.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 261 | 515810 | 易方达中证800ETF | 41,280.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 262 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 37,152.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 263 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 33,024.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 264 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 30,960.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 265 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 30,960.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 266 | 090001 | 大成价值增长混合 | 27,368.64 | 1,326.00 | 0.00 |
| 267 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 26,832.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 268 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 26,832.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 269 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 26,832.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 270 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 26,832.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 271 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,768.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 272 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,768.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 273 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 24,768.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 274 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 24,768.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 275 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 22,704.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 276 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 20,640.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 277 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 20,640.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 278 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 18,576.00 | 900.00 | 0.00 |
| 279 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 18,576.00 | 900.00 | 0.00 |
| 280 | 515610 | 中银中证800ETF | 16,512.00 | 800.00 | 0.04 |
| 281 | 510570 | 兴业中证500ETF | 16,512.00 | 800.00 | 0.16 |
| 282 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 16,512.00 | 800.00 | 0.00 |
| 283 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 16,512.00 | 800.00 | 0.00 |
| 284 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 12,384.00 | 600.00 | 0.00 |
| 285 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 12,384.00 | 600.00 | 0.00 |
| 286 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 12,384.00 | 600.00 | 0.01 |
| 287 | 519228 | 海富通欣享混合C | 12,384.00 | 600.00 | 0.00 |
| 288 | 519229 | 海富通欣享混合A | 12,384.00 | 600.00 | 0.00 |
| 289 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 11,723.52 | 568.00 | 0.00 |
| 290 | 005287 | 海富通创业板增强C | 10,320.00 | 500.00 | 0.01 |
| 291 | 005288 | 海富通创业板增强A | 10,320.00 | 500.00 | 0.01 |
| 292 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 10,320.00 | 500.00 | 0.00 |
| 293 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 10,320.00 | 500.00 | 0.00 |
| 294 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 8,772.00 | 425.00 | 0.00 |
| 295 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 8,256.00 | 400.00 | 0.01 |
| 296 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 8,256.00 | 400.00 | 0.01 |
| 297 | 519222 | 海富通欣益混合A | 8,256.00 | 400.00 | 0.00 |
| 298 | 519221 | 海富通欣益混合C | 8,256.00 | 400.00 | 0.00 |
| 299 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 6,192.00 | 300.00 | 0.05 |
| 300 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 6,192.00 | 300.00 | 0.00 |
| 301 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6,192.00 | 300.00 | 0.05 |
| 302 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6,192.00 | 300.00 | 0.05 |
| 303 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 6,192.00 | 300.00 | 0.02 |
| 304 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 6,192.00 | 300.00 | 0.00 |
| 305 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 5,180.64 | 251.00 | 0.00 |
| 306 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 5,180.64 | 251.00 | 0.00 |
| 307 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 4,128.00 | 200.00 | 0.26 |
| 308 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 4,128.00 | 200.00 | 0.26 |
| 309 | 009155 | 海富通富盈混合C | 4,128.00 | 200.00 | 0.00 |
| 310 | 009154 | 海富通富盈混合A | 4,128.00 | 200.00 | 0.00 |
| 311 | 519130 | 海富通新内需混合A | 4,128.00 | 200.00 | 0.00 |
| 312 | 002172 | 海富通新内需混合C | 4,128.00 | 200.00 | 0.00 |
| 313 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 4,045.44 | 196.00 | 0.00 |
| 314 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 4,045.44 | 196.00 | 0.00 |
| 315 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,064.00 | 100.00 | 0.00 |
| 316 | 450007 | 国富成长动力混合 | 2,064.00 | 100.00 | 0.00 |
| 317 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 557.28 | 27.00 | 0.00 |
| 318 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 61.92 | 3.00 | 0.00 |
| 319 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 20.64 | 1.00 | 0.00 |
| 320 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 20.64 | 1.00 | 0.00 |
