| 持有 银泰黄金(000975)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1,033,895,625.00 | 68,926,375.00 | 8.20 |
| 2 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 594,128,310.00 | 39,608,554.00 | 9.71 |
| 3 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 304,191,675.00 | 20,279,445.00 | 9.71 |
| 4 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 247,000,785.00 | 16,466,719.00 | 2.15 |
| 5 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 247,000,785.00 | 16,466,719.00 | 2.15 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 205,786,200.00 | 13,719,080.00 | 0.44 |
| 7 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 178,561,500.00 | 11,904,100.00 | 5.42 |
| 8 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 178,535,355.00 | 11,902,357.00 | 3.03 |
| 9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 178,350,000.00 | 11,890,000.00 | 9.76 |
| 10 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 169,509,525.00 | 11,300,635.00 | 8.65 |
| 11 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 169,509,525.00 | 11,300,635.00 | 8.65 |
| 12 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 155,021,355.00 | 10,334,757.00 | 4.07 |
| 13 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 154,527,000.00 | 10,301,800.00 | 0.55 |
| 14 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 154,527,000.00 | 10,301,800.00 | 0.55 |
| 15 | 009394 | 银华同力精选混合 | 145,500,000.00 | 9,700,000.00 | 9.59 |
| 16 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 134,078,580.00 | 8,938,572.00 | 6.89 |
| 17 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 107,724,900.00 | 7,181,660.00 | 2.73 |
| 18 | 001018 | 易方达新经济混合 | 107,246,520.00 | 7,149,768.00 | 2.26 |
| 19 | 001186 | 富国文体健康股票 | 102,468,555.00 | 6,831,237.00 | 4.93 |
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 95,911,500.00 | 6,394,100.00 | 2.46 |
| 21 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 94,200,570.00 | 6,280,038.00 | 2.15 |
| 22 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 94,200,570.00 | 6,280,038.00 | 2.15 |
| 23 | 110013 | 易方达科翔混合 | 93,746,100.00 | 6,249,740.00 | 1.90 |
| 24 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 92,541,810.00 | 6,169,454.00 | 0.83 |
| 25 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 84,629,235.00 | 5,641,949.00 | 5.10 |
| 26 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 84,295,770.00 | 5,619,718.00 | 1.92 |
| 27 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 84,001,155.00 | 5,600,077.00 | 5.85 |
| 28 | 202003 | 南方绩优混合A | 78,202,065.00 | 5,213,471.00 | 2.05 |
| 29 | 006540 | 南方绩优混合C | 78,202,065.00 | 5,213,471.00 | 2.05 |
| 30 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 70,382,175.00 | 4,692,145.00 | 2.05 |
| 31 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 70,382,175.00 | 4,692,145.00 | 2.05 |
| 32 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 70,371,000.00 | 4,691,400.00 | 1.81 |
| 33 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 64,928,940.00 | 4,328,596.00 | 3.24 |
| 34 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 61,434,750.00 | 4,095,650.00 | 3.40 |
| 35 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 54,258,960.00 | 3,617,264.00 | 2.17 |
| 36 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 54,258,960.00 | 3,617,264.00 | 2.17 |
| 37 | 000390 | 华商优势行业混合 | 53,565,600.00 | 3,571,040.00 | 0.70 |
| 38 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 52,156,080.00 | 3,477,072.00 | 2.24 |
| 39 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 52,156,080.00 | 3,477,072.00 | 2.24 |
| 40 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 52,156,080.00 | 3,477,072.00 | 2.24 |
| 41 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 52,121,700.00 | 3,474,780.00 | 8.78 |
| 42 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 52,121,700.00 | 3,474,780.00 | 8.78 |
| 43 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 48,561,930.00 | 3,237,462.00 | 0.67 |
| 44 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 46,062,000.00 | 3,070,800.00 | 1.13 |
| 45 | 006528 | 富国优质发展混合C | 44,200,500.00 | 2,946,700.00 | 3.33 |
| 46 | 006527 | 富国优质发展混合A | 44,200,500.00 | 2,946,700.00 | 3.33 |
| 47 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 41,518,500.00 | 2,767,900.00 | 3.05 |
| 48 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 40,632,000.00 | 2,708,800.00 | 1.39 |
| 49 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 40,599,000.00 | 2,706,600.00 | 2.17 |
| 50 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 40,599,000.00 | 2,706,600.00 | 2.17 |
| 51 | 001124 | 融通增强收益债券C | 39,708,300.00 | 2,647,220.00 | 0.87 |
| 52 | 000142 | 融通增强收益债券A | 39,708,300.00 | 2,647,220.00 | 0.87 |
| 53 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 38,872,500.00 | 2,591,500.00 | 2.85 |
| 54 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 37,729,755.00 | 2,515,317.00 | 2.44 |
| 55 | 010235 | 广发资源优选股票C | 36,343,500.00 | 2,422,900.00 | 5.49 |
| 56 | 005402 | 广发资源优选股票A | 36,343,500.00 | 2,422,900.00 | 5.49 |
| 57 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 35,866,500.00 | 2,391,100.00 | 2.88 |
| 58 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 34,842,660.00 | 2,322,844.00 | 2.75 |
| 59 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 34,269,000.00 | 2,284,600.00 | 0.73 |
| 60 | 960010 | 工银核心价值混合H | 33,852,000.00 | 2,256,800.00 | 0.91 |
| 61 | 481001 | 工银核心价值混合A | 33,852,000.00 | 2,256,800.00 | 0.91 |
| 62 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 33,331,200.00 | 2,222,080.00 | 0.73 |
| 63 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 31,111,260.00 | 2,074,084.00 | 0.73 |
| 64 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 29,856,000.00 | 1,990,400.00 | 1.62 |
| 65 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 29,187,330.00 | 1,945,822.00 | 0.45 |
| 66 | 512500 | 华夏中证500ETF | 29,003,775.00 | 1,933,585.00 | 0.45 |
| 67 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 24,291,000.00 | 1,619,400.00 | 2.22 |
| 68 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 24,291,000.00 | 1,619,400.00 | 2.22 |
| 69 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 23,934,000.00 | 1,595,600.00 | 1.56 |
| 70 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 23,872,275.00 | 1,591,485.00 | 3.49 |
| 71 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 23,872,275.00 | 1,591,485.00 | 3.49 |
| 72 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 23,631,000.00 | 1,575,400.00 | 0.43 |
| 73 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 23,631,000.00 | 1,575,400.00 | 0.43 |
| 74 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 22,852,500.00 | 1,523,500.00 | 3.90 |
| 75 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 22,852,500.00 | 1,523,500.00 | 3.90 |
| 76 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 22,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1.72 |
| 77 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 22,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.63 |
| 78 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 21,387,300.00 | 1,425,820.00 | 1.19 |
| 79 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 21,387,300.00 | 1,425,820.00 | 1.19 |
| 80 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 21,235,500.00 | 1,415,700.00 | 3.43 |
| 81 | 000692 | 汇添富双利债券C | 20,923,500.00 | 1,394,900.00 | 0.34 |
| 82 | 470018 | 汇添富双利债券A | 20,923,500.00 | 1,394,900.00 | 0.34 |
| 83 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 20,599,500.00 | 1,373,300.00 | 0.99 |
| 84 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 20,599,500.00 | 1,373,300.00 | 0.99 |
| 85 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 20,001,000.00 | 1,333,400.00 | 1.46 |
| 86 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 18,078,000.00 | 1,205,200.00 | 1.65 |
| 87 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 18,078,000.00 | 1,205,200.00 | 1.65 |
| 88 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 17,869,500.00 | 1,191,300.00 | 2.70 |
| 89 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 17,596,500.00 | 1,173,100.00 | 1.14 |
| 90 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 16,620,300.00 | 1,108,020.00 | 2.17 |
| 91 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 16,620,300.00 | 1,108,020.00 | 2.17 |
| 92 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 16,227,000.00 | 1,081,800.00 | 5.10 |
| 93 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 16,227,000.00 | 1,081,800.00 | 5.10 |
| 94 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 16,134,105.00 | 1,075,607.00 | 3.86 |
| 95 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 15,325,500.00 | 1,021,700.00 | 2.39 |
| 96 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 15,325,500.00 | 1,021,700.00 | 2.39 |
| 97 | 550004 | 信诚三得益债券A | 15,154,500.00 | 1,010,300.00 | 0.97 |
| 98 | 550005 | 信诚三得益债券B | 15,154,500.00 | 1,010,300.00 | 0.97 |
| 99 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 15,099,300.00 | 1,006,620.00 | 0.16 |
| 100 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 15,099,300.00 | 1,006,620.00 | 0.16 |
| 101 | 006482 | 广发可转债债券A | 15,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.45 |
| 102 | 006483 | 广发可转债债券C | 15,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.45 |
| 103 | 010629 | 广发可转债债券E | 15,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.45 |
| 104 | 519996 | 长信银利精选混合 | 14,850,000.00 | 990,000.00 | 4.55 |
| 105 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 14,700,000.00 | 980,000.00 | 2.60 |
| 106 | 020020 | 国泰双利债券C | 14,375,130.00 | 958,342.00 | 0.31 |
| 107 | 020019 | 国泰双利债券A | 14,375,130.00 | 958,342.00 | 0.31 |
| 108 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 14,349,000.00 | 956,600.00 | 1.66 |
| 109 | 510510 | 广发中证500ETF | 13,281,105.00 | 885,407.00 | 0.45 |
| 110 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 13,104,300.00 | 873,620.00 | 1.98 |
| 111 | 050001 | 博时价值增长混合 | 13,075,500.00 | 871,700.00 | 0.71 |
| 112 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 11,752,500.00 | 783,500.00 | 0.36 |
| 113 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 11,400,000.00 | 760,000.00 | 2.82 |
| 114 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 11,400,000.00 | 760,000.00 | 2.82 |
| 115 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 11,374,500.00 | 758,300.00 | 0.32 |
| 116 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 11,374,500.00 | 758,300.00 | 0.32 |
| 117 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 11,259,000.00 | 750,600.00 | 1.76 |
| 118 | 217009 | 招商核心价值混合 | 10,353,000.00 | 690,200.00 | 1.61 |
| 119 | 510580 | 易方达中证500ETF | 10,125,960.00 | 675,064.00 | 0.44 |
| 120 | 004853 | 广发价值回报混合C | 9,750,000.00 | 650,000.00 | 1.29 |
| 121 | 004852 | 广发价值回报混合A | 9,750,000.00 | 650,000.00 | 1.29 |
| 122 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 9,714,000.00 | 647,600.00 | 0.30 |
| 123 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,645,300.00 | 643,020.00 | 0.44 |
| 124 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 9,294,000.00 | 619,600.00 | 3.52 |
| 125 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 9,294,000.00 | 619,600.00 | 3.52 |
| 126 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 8,955,645.00 | 597,043.00 | 0.17 |
| 127 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 8,955,645.00 | 597,043.00 | 0.17 |
| 128 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 8,850,000.00 | 590,000.00 | 0.35 |
| 129 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 8,850,000.00 | 590,000.00 | 0.35 |
| 130 | 515800 | 添富中证800ETF | 8,787,900.00 | 585,860.00 | 0.12 |
| 131 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 8,704,500.00 | 580,300.00 | 2.09 |
| 132 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 8,512,500.00 | 567,500.00 | 1.62 |
| 133 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 8,475,000.00 | 565,000.00 | 1.19 |
| 134 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 8,250,000.00 | 550,000.00 | 0.47 |
| 135 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 8,007,000.00 | 533,800.00 | 6.91 |
| 136 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 7,867,500.00 | 524,500.00 | 2.88 |
| 137 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 7,549,500.00 | 503,300.00 | 0.70 |
| 138 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 7,549,500.00 | 503,300.00 | 0.70 |
| 139 | 005630 | 华安研究精选混合 | 7,243,500.00 | 482,900.00 | 1.80 |
| 140 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 7,233,000.00 | 482,200.00 | 0.57 |
| 141 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 6,976,500.00 | 465,100.00 | 1.27 |
| 142 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 6,976,500.00 | 465,100.00 | 1.27 |
| 143 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 6,750,000.00 | 450,000.00 | 0.76 |
| 144 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 6,750,000.00 | 450,000.00 | 0.76 |
| 145 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 6,589,500.00 | 439,300.00 | 0.98 |
| 146 | 001008 | 工银国企改革股票 | 6,510,000.00 | 434,000.00 | 1.00 |
| 147 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 6,450,000.00 | 430,000.00 | 2.83 |
| 148 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 6,241,500.00 | 416,100.00 | 4.69 |
| 149 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 6,188,700.00 | 412,580.00 | 2.42 |
| 150 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 6,057,000.00 | 403,800.00 | 1.16 |
| 151 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 6,022,500.00 | 401,500.00 | 1.08 |
| 152 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 6,022,500.00 | 401,500.00 | 1.08 |
| 153 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 6,000,000.00 | 400,000.00 | 6.21 |
| 154 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 6,000,000.00 | 400,000.00 | 6.21 |
| 155 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 6,000,000.00 | 400,000.00 | 0.45 |
| 156 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 6,000,000.00 | 400,000.00 | 0.45 |
| 157 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 5,979,900.00 | 398,660.00 | 0.44 |
| 158 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 5,973,000.00 | 398,200.00 | 0.76 |
| 159 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 5,931,000.00 | 395,400.00 | 1.07 |
| 160 | 163807 | 中银优选混合 | 5,883,000.00 | 392,200.00 | 0.24 |
| 161 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 5,877,000.00 | 391,800.00 | 1.08 |
| 162 | 001053 | 南方创新经济混合 | 5,700,000.00 | 380,000.00 | 0.32 |
| 163 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 5,676,000.00 | 378,400.00 | 1.03 |
| 164 | 180010 | 银华优质增长混合 | 5,595,000.00 | 373,000.00 | 0.34 |
| 165 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,586,915.00 | 372,461.00 | 0.45 |
| 166 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 5,436,000.00 | 362,400.00 | 3.02 |
| 167 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 5,331,000.00 | 355,400.00 | 0.75 |
| 168 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 5,299,500.00 | 353,300.00 | 0.80 |
| 169 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,025,000.00 | 335,000.00 | 0.56 |
| 170 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 4,786,500.00 | 319,100.00 | 0.89 |
| 171 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 4,786,500.00 | 319,100.00 | 0.89 |
| 172 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 4,785,000.00 | 319,000.00 | 3.48 |
| 173 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 4,785,000.00 | 319,000.00 | 3.48 |
| 174 | 000068 | 民生加银转债优选C | 4,722,000.00 | 314,800.00 | 2.86 |
| 175 | 000067 | 民生加银转债优选A | 4,722,000.00 | 314,800.00 | 2.86 |
| 176 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 4,500,000.00 | 300,000.00 | 0.15 |
| 177 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 4,500,000.00 | 300,000.00 | 0.15 |
| 178 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 4,500,000.00 | 300,000.00 | 0.12 |
| 179 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 4,500,000.00 | 300,000.00 | 0.12 |
| 180 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 4,491,000.00 | 299,400.00 | 4.99 |
| 181 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 4,485,000.00 | 299,000.00 | 2.87 |
| 182 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 4,485,000.00 | 299,000.00 | 2.87 |
| 183 | 002011 | 华夏红利混合 | 4,249,500.00 | 283,300.00 | 0.09 |
| 184 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 4,210,500.00 | 280,700.00 | 0.38 |
| 185 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 4,098,000.00 | 273,200.00 | 1.69 |
| 186 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 4,098,000.00 | 273,200.00 | 1.69 |
| 187 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 4,072,500.00 | 271,500.00 | 0.47 |
| 188 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 4,072,500.00 | 271,500.00 | 0.47 |
| 189 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3,859,500.00 | 257,300.00 | 0.71 |
| 190 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 3,804,660.00 | 253,644.00 | 1.68 |
| 191 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3,751,500.00 | 250,100.00 | 3.10 |
| 192 | 005587 | 安信比较优势混合 | 3,684,000.00 | 245,600.00 | 2.77 |
| 193 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 3,528,000.00 | 235,200.00 | 5.68 |
| 194 | 001476 | 中银智能制造股票 | 3,481,500.00 | 232,100.00 | 0.23 |
| 195 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 3,412,500.00 | 227,500.00 | 1.61 |
| 196 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 3,412,500.00 | 227,500.00 | 1.61 |
| 197 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,303,705.00 | 220,247.00 | 0.43 |
| 198 | 160620 | 鹏华资源分级 | 3,156,300.00 | 210,420.00 | 1.89 |
| 199 | 001136 | 易方达裕如混合 | 3,106,500.00 | 207,100.00 | 0.60 |
| 200 | 960011 | 中银增长混合H | 3,094,500.00 | 206,300.00 | 0.22 |
| 201 | 163803 | 中银增长混合A | 3,094,500.00 | 206,300.00 | 0.22 |
| 202 | 340001 | 兴全可转债混合 | 3,033,000.00 | 202,200.00 | 0.10 |
| 203 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 3,024,000.00 | 201,600.00 | 0.99 |
| 204 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 3,000,000.00 | 200,000.00 | 0.28 |
| 205 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 3,000,000.00 | 200,000.00 | 0.28 |
| 206 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 2,989,440.00 | 199,296.00 | 0.55 |
| 207 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 2,914,500.00 | 194,300.00 | 0.55 |
| 208 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 2,914,500.00 | 194,300.00 | 0.55 |
| 209 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 2,853,000.00 | 190,200.00 | 2.19 |
| 210 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 2,802,000.00 | 186,800.00 | 0.55 |
| 211 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,767,500.00 | 184,500.00 | 0.38 |
| 212 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2,758,500.00 | 183,900.00 | 0.14 |
| 213 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2,718,000.00 | 181,200.00 | 0.15 |
| 214 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2,718,000.00 | 181,200.00 | 0.15 |
| 215 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 2,674,500.00 | 178,300.00 | 5.34 |
| 216 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2,641,500.00 | 176,100.00 | 1.26 |
| 217 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,640,000.00 | 176,000.00 | 0.24 |
| 218 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,640,000.00 | 176,000.00 | 0.24 |
| 219 | 007317 | 交银可转债债券C | 2,620,500.00 | 174,700.00 | 1.13 |
| 220 | 007316 | 交银可转债债券A | 2,620,500.00 | 174,700.00 | 1.13 |
| 221 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 2,619,000.00 | 174,600.00 | 1.05 |
| 222 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 2,565,000.00 | 171,000.00 | 0.22 |
| 223 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 2,565,000.00 | 171,000.00 | 0.22 |
| 224 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 2,550,000.00 | 170,000.00 | 4.91 |
| 225 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,547,600.00 | 169,840.00 | 0.44 |
| 226 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,475,000.00 | 165,000.00 | 0.68 |
| 227 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,446,500.00 | 163,100.00 | 0.55 |
| 228 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,446,500.00 | 163,100.00 | 0.55 |
| 229 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,326,500.00 | 155,100.00 | 0.05 |
| 230 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,326,500.00 | 155,100.00 | 0.05 |
| 231 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 2,212,500.00 | 147,500.00 | 1.19 |
| 232 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2,203,815.00 | 146,921.00 | 1.67 |
| 233 | 004945 | 长信中证500指数 | 2,196,000.00 | 146,400.00 | 1.39 |
| 234 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,142,300.00 | 142,820.00 | 0.43 |
| 235 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2,142,300.00 | 142,820.00 | 0.43 |
| 236 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2,100,000.00 | 140,000.00 | 1.85 |
| 237 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2,100,000.00 | 140,000.00 | 1.85 |
| 238 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 2,029,500.00 | 135,300.00 | 1.94 |
| 239 | 001536 | 南方君选混合 | 1,986,000.00 | 132,400.00 | 0.80 |
| 240 | 002249 | 招商境远混合 | 1,972,500.00 | 131,500.00 | 1.62 |
| 241 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,929,000.00 | 128,600.00 | 0.60 |
| 242 | 010389 | 易方达科益混合A | 1,921,500.00 | 128,100.00 | 0.29 |
| 243 | 010390 | 易方达科益混合C | 1,921,500.00 | 128,100.00 | 0.29 |
| 244 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 1,911,000.00 | 127,400.00 | 0.64 |
| 245 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1,900,500.00 | 126,700.00 | 4.34 |
| 246 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1,890,000.00 | 126,000.00 | 0.25 |
| 247 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1,890,000.00 | 126,000.00 | 0.25 |
| 248 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1,876,500.00 | 125,100.00 | 2.78 |
| 249 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1,876,500.00 | 125,100.00 | 2.78 |
| 250 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1,807,500.00 | 120,500.00 | 0.23 |
| 251 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1,726,500.00 | 115,100.00 | 0.47 |
| 252 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1,726,500.00 | 115,100.00 | 0.47 |
| 253 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1,720,500.00 | 114,700.00 | 5.24 |
| 254 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1,720,500.00 | 114,700.00 | 5.24 |
| 255 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1,720,500.00 | 114,700.00 | 3.00 |
| 256 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,702,500.00 | 113,500.00 | 0.59 |
| 257 | 002629 | 招商安博混合C | 1,677,000.00 | 111,800.00 | 1.78 |
| 258 | 002628 | 招商安博混合A | 1,677,000.00 | 111,800.00 | 1.78 |
| 259 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,669,500.00 | 111,300.00 | 0.13 |
| 260 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 1,651,500.00 | 110,100.00 | 0.14 |
| 261 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,618,920.00 | 107,928.00 | 0.42 |
| 262 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,618,920.00 | 107,928.00 | 0.42 |
| 263 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,594,500.00 | 106,300.00 | 2.33 |
| 264 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1,590,000.00 | 106,000.00 | 1.12 |
| 265 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1,590,000.00 | 106,000.00 | 1.12 |
| 266 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,521,000.00 | 101,400.00 | 0.33 |
| 267 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,521,000.00 | 101,400.00 | 0.33 |
| 268 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1,477,500.00 | 98,500.00 | 0.32 |
| 269 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1,477,500.00 | 98,500.00 | 0.32 |
| 270 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,455,000.00 | 97,000.00 | 0.66 |
| 271 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 1,447,500.00 | 96,500.00 | 2.01 |
| 272 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 1,447,500.00 | 96,500.00 | 2.01 |
| 273 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 1,426,500.00 | 95,100.00 | 2.64 |
| 274 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,423,500.00 | 94,900.00 | 0.41 |
| 275 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,423,500.00 | 94,900.00 | 0.41 |
| 276 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,375,395.00 | 91,693.00 | 0.94 |
| 277 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1,356,000.00 | 90,400.00 | 0.64 |
| 278 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1,356,000.00 | 90,400.00 | 0.64 |
| 279 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,250,640.00 | 83,376.00 | 0.49 |
| 280 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,243,500.00 | 82,900.00 | 0.31 |
| 281 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,243,500.00 | 82,900.00 | 0.31 |
| 282 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,215,000.00 | 81,000.00 | 0.33 |
| 283 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1,185,000.00 | 79,000.00 | 7.16 |
| 284 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,108,500.00 | 73,900.00 | 1.03 |
| 285 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,108,500.00 | 73,900.00 | 1.03 |
| 286 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,108,200.00 | 73,880.00 | 0.45 |
| 287 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1,060,500.00 | 70,700.00 | 0.23 |
| 288 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1,030,500.00 | 68,700.00 | 8.95 |
| 289 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1,030,500.00 | 68,700.00 | 8.95 |
| 290 | 000259 | 农银区间收益混合 | 969,000.00 | 64,600.00 | 0.19 |
| 291 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 963,000.00 | 64,200.00 | 2.75 |
| 292 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 963,000.00 | 64,200.00 | 2.75 |
| 293 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 943,500.00 | 62,900.00 | 1.91 |
| 294 | 001116 | 广发聚安混合C | 900,000.00 | 60,000.00 | 0.82 |
| 295 | 001115 | 广发聚安混合A | 900,000.00 | 60,000.00 | 0.82 |
| 296 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 889,500.00 | 59,300.00 | 0.15 |
| 297 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 889,500.00 | 59,300.00 | 0.15 |
| 298 | 159903 | 深成ETF | 882,060.00 | 58,804.00 | 0.26 |
| 299 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 873,000.00 | 58,200.00 | 4.36 |
| 300 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 850,500.00 | 56,700.00 | 0.20 |
| 301 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 850,500.00 | 56,700.00 | 0.20 |
| 302 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 834,000.00 | 55,600.00 | 0.36 |
| 303 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 831,000.00 | 55,400.00 | 0.32 |
| 304 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 831,000.00 | 55,400.00 | 0.32 |
| 305 | 002513 | 金鹰元安混合C | 819,000.00 | 54,600.00 | 1.67 |
| 306 | 000110 | 金鹰元安混合A | 819,000.00 | 54,600.00 | 1.67 |
| 307 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 817,500.00 | 54,500.00 | 0.09 |
| 308 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 810,000.00 | 54,000.00 | 1.42 |
| 309 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 810,000.00 | 54,000.00 | 1.42 |
| 310 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 807,000.00 | 53,800.00 | 0.35 |
| 311 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 807,000.00 | 53,800.00 | 0.35 |
| 312 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 804,000.00 | 53,600.00 | 0.32 |
| 313 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 804,000.00 | 53,600.00 | 0.32 |
| 314 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 796,200.00 | 53,080.00 | 0.11 |
| 315 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 793,500.00 | 52,900.00 | 0.98 |
| 316 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 793,500.00 | 52,900.00 | 0.98 |
| 317 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 779,580.00 | 51,972.00 | 0.45 |
| 318 | 002801 | 泓德泓信混合 | 774,000.00 | 51,600.00 | 0.19 |
| 319 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 762,000.00 | 50,800.00 | 0.50 |
| 320 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 759,000.00 | 50,600.00 | 1.62 |
| 321 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 759,000.00 | 50,600.00 | 1.62 |
| 322 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 756,000.00 | 50,400.00 | 1.38 |
| 323 | 009671 | 平安恒泽混合A | 753,000.00 | 50,200.00 | 2.05 |
| 324 | 009672 | 平安恒泽混合C | 753,000.00 | 50,200.00 | 2.05 |
| 325 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 750,000.00 | 50,000.00 | 1.11 |
| 326 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 750,000.00 | 50,000.00 | 1.11 |
| 327 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 750,000.00 | 50,000.00 | 0.50 |
| 328 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 750,000.00 | 50,000.00 | 0.50 |
| 329 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 735,000.00 | 49,000.00 | 0.15 |
| 330 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 735,000.00 | 49,000.00 | 0.15 |
| 331 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 706,500.00 | 47,100.00 | 0.23 |
| 332 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 705,000.00 | 47,000.00 | 0.36 |
| 333 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 691,500.00 | 46,100.00 | 0.27 |
| 334 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 691,500.00 | 46,100.00 | 0.27 |
| 335 | 003578 | 中金中证500指数C | 690,000.00 | 46,000.00 | 0.09 |
| 336 | 003016 | 中金中证500指数A | 690,000.00 | 46,000.00 | 0.09 |
| 337 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 664,500.00 | 44,300.00 | 0.49 |
| 338 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 625,500.00 | 41,700.00 | 0.24 |
| 339 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 625,500.00 | 41,700.00 | 0.24 |
| 340 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 582,000.00 | 38,800.00 | 0.67 |
| 341 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 582,000.00 | 38,800.00 | 0.67 |
| 342 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 558,390.00 | 37,226.00 | 0.32 |
| 343 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 552,000.00 | 36,800.00 | 1.04 |
| 344 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 537,360.00 | 35,824.00 | 0.01 |
| 345 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 537,360.00 | 35,824.00 | 0.01 |
| 346 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 496,500.00 | 33,100.00 | 3.80 |
| 347 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 482,100.00 | 32,140.00 | 0.11 |
| 348 | 002103 | 招商康泰混合 | 481,500.00 | 32,100.00 | 0.45 |
| 349 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 474,000.00 | 31,600.00 | 1.32 |
| 350 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 468,000.00 | 31,200.00 | 0.23 |
| 351 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 468,000.00 | 31,200.00 | 0.95 |
| 352 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 462,000.00 | 30,800.00 | 0.31 |
| 353 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 462,000.00 | 30,800.00 | 0.31 |
| 354 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 459,000.00 | 30,600.00 | 0.24 |
| 355 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 439,500.00 | 29,300.00 | 0.03 |
| 356 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 439,500.00 | 29,300.00 | 0.03 |
| 357 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 424,500.00 | 28,300.00 | 0.72 |
| 358 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 424,500.00 | 28,300.00 | 0.72 |
| 359 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 423,000.00 | 28,200.00 | 0.14 |
| 360 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 423,000.00 | 28,200.00 | 0.14 |
| 361 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 420,000.00 | 28,000.00 | 0.39 |
| 362 | 159943 | 大成深证成份ETF | 412,155.00 | 27,477.00 | 0.26 |
| 363 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 408,000.00 | 27,200.00 | 0.33 |
| 364 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 399,000.00 | 26,600.00 | 0.99 |
| 365 | 002000 | 工银新生利混合 | 391,500.00 | 26,100.00 | 0.77 |
| 366 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 390,000.00 | 26,000.00 | 1.32 |
| 367 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 390,000.00 | 26,000.00 | 1.32 |
| 368 | 000591 | 中银健康生活混合 | 384,000.00 | 25,600.00 | 0.99 |
| 369 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 381,990.00 | 25,466.00 | 0.25 |
| 370 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 381,000.00 | 25,400.00 | 2.42 |
| 371 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 381,000.00 | 25,400.00 | 2.42 |
| 372 | 005607 | 华宝中证500增强A | 376,500.00 | 25,100.00 | 0.44 |
| 373 | 005608 | 华宝中证500增强C | 376,500.00 | 25,100.00 | 0.44 |
| 374 | 001589 | 天弘中证800指数C | 376,200.00 | 25,080.00 | 0.57 |
| 375 | 001588 | 天弘中证800指数A | 376,200.00 | 25,080.00 | 0.57 |
| 376 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 369,300.00 | 24,620.00 | 0.11 |
| 377 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 365,205.00 | 24,347.00 | 0.02 |
| 378 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 365,205.00 | 24,347.00 | 0.02 |
| 379 | 006433 | 平安鑫利混合C | 355,500.00 | 23,700.00 | 0.99 |
| 380 | 003626 | 平安鑫利混合A | 355,500.00 | 23,700.00 | 0.99 |
| 381 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 344,700.00 | 22,980.00 | 0.11 |
| 382 | 002582 | 招商丰凯混合C | 340,500.00 | 22,700.00 | 2.04 |
| 383 | 002581 | 招商丰凯混合A | 340,500.00 | 22,700.00 | 2.04 |
| 384 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 327,000.00 | 21,800.00 | 0.04 |
| 385 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 327,000.00 | 21,800.00 | 0.04 |
| 386 | 515530 | 泰康中证500ETF | 318,300.00 | 21,220.00 | 0.44 |
| 387 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 309,000.00 | 20,600.00 | 0.41 |
| 388 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 309,000.00 | 20,600.00 | 0.41 |
| 389 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 300,000.00 | 20,000.00 | 0.19 |
| 390 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 300,000.00 | 20,000.00 | 0.19 |
| 391 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 292,500.00 | 19,500.00 | 0.53 |
| 392 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 292,500.00 | 19,500.00 | 0.53 |
| 393 | 000963 | 兴业多策略混合 | 292,500.00 | 19,500.00 | 0.29 |
| 394 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 285,000.00 | 19,000.00 | 0.15 |
| 395 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 283,500.00 | 18,900.00 | 0.31 |
| 396 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 279,000.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 397 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 278,100.00 | 18,540.00 | 0.45 |
| 398 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 276,000.00 | 18,400.00 | 0.51 |
| 399 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 276,000.00 | 18,400.00 | 0.51 |
| 400 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 268,500.00 | 17,900.00 | 0.46 |
| 401 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 268,500.00 | 17,900.00 | 0.46 |
| 402 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 261,000.00 | 17,400.00 | 0.30 |
| 403 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 261,000.00 | 17,400.00 | 0.30 |
| 404 | 002536 | 中银鑫利混合C | 258,000.00 | 17,200.00 | 0.51 |
| 405 | 002535 | 中银鑫利混合A | 258,000.00 | 17,200.00 | 0.51 |
| 406 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 256,500.00 | 17,100.00 | 1.36 |
| 407 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 256,500.00 | 17,100.00 | 1.36 |
| 408 | 006346 | 安信量化优选股票A | 255,000.00 | 17,000.00 | 0.56 |
| 409 | 006347 | 安信量化优选股票C | 255,000.00 | 17,000.00 | 0.56 |
| 410 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 254,100.00 | 16,940.00 | 0.09 |
| 411 | 006458 | 平安估值优势混合C | 244,500.00 | 16,300.00 | 2.42 |
| 412 | 006457 | 平安估值优势混合A | 244,500.00 | 16,300.00 | 2.42 |
| 413 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 235,500.00 | 15,700.00 | 0.15 |
| 414 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 235,500.00 | 15,700.00 | 0.15 |
| 415 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 229,935.00 | 15,329.00 | 0.43 |
| 416 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 228,000.00 | 15,200.00 | 0.30 |
| 417 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 225,000.00 | 15,000.00 | 0.29 |
| 418 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 225,000.00 | 15,000.00 | 0.29 |
| 419 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 222,600.00 | 14,840.00 | 0.45 |
| 420 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 220,500.00 | 14,700.00 | 0.36 |
| 421 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 220,500.00 | 14,700.00 | 0.36 |
| 422 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 216,000.00 | 14,400.00 | 0.10 |
| 423 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 216,000.00 | 14,400.00 | 0.10 |
| 424 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 213,000.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 425 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 213,000.00 | 14,200.00 | 0.14 |
| 426 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 213,000.00 | 14,200.00 | 0.14 |
| 427 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 210,000.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 428 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 210,000.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 429 | 515810 | 易方达中证800ETF | 207,900.00 | 13,860.00 | 0.11 |
| 430 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 204,000.00 | 13,600.00 | 0.36 |
| 431 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 204,000.00 | 13,600.00 | 0.36 |
| 432 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 196,500.00 | 13,100.00 | 0.03 |
| 433 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 196,500.00 | 13,100.00 | 0.03 |
| 434 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 196,500.00 | 13,100.00 | 0.57 |
| 435 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 196,500.00 | 13,100.00 | 0.57 |
| 436 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 194,880.00 | 12,992.00 | 1.03 |
| 437 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 192,000.00 | 12,800.00 | 0.50 |
| 438 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 192,000.00 | 12,800.00 | 0.50 |
| 439 | 004193 | 招商中证500指数C | 189,000.00 | 12,600.00 | 0.13 |
| 440 | 004192 | 招商中证500指数A | 189,000.00 | 12,600.00 | 0.13 |
| 441 | 004875 | 融通深证成份指数C | 188,580.00 | 12,572.00 | 0.25 |
| 442 | 161612 | 融通深证成份指数A | 188,580.00 | 12,572.00 | 0.25 |
| 443 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 181,500.00 | 12,100.00 | 0.65 |
| 444 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 181,500.00 | 12,100.00 | 0.65 |
| 445 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 174,000.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 446 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 170,190.00 | 11,346.00 | 0.11 |
| 447 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 166,500.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 448 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 166,500.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 449 | 006611 | 人保中证500指数 | 150,900.00 | 10,060.00 | 0.43 |
| 450 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 150,330.00 | 10,022.00 | 0.10 |
| 451 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 150,330.00 | 10,022.00 | 0.10 |
| 452 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 150,000.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 453 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 150,000.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 454 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 145,500.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 455 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 145,500.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 456 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 138,000.00 | 9,200.00 | 0.26 |
| 457 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 138,000.00 | 9,200.00 | 0.26 |
| 458 | 206004 | 鹏华信用增利B | 136,500.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 459 | 206003 | 鹏华信用增利A | 136,500.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 460 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 135,000.00 | 9,000.00 | 0.22 |
| 461 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 132,000.00 | 8,800.00 | 0.69 |
| 462 | 515550 | 中融中证500ETF | 127,500.00 | 8,500.00 | 0.43 |
| 463 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 125,100.00 | 8,340.00 | 0.11 |
| 464 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 120,000.00 | 8,000.00 | 0.31 |
| 465 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 120,000.00 | 8,000.00 | 0.31 |
| 466 | 510570 | 兴业中证500ETF | 108,300.00 | 7,220.00 | 0.46 |
| 467 | 660109 | 农银增强收益债券C | 105,000.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 468 | 660009 | 农银增强收益债券A | 105,000.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 469 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 102,300.00 | 6,820.00 | 0.11 |
| 470 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 99,000.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 471 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 99,000.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 472 | 009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 91,500.00 | 6,100.00 | 1.12 |
| 473 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 88,500.00 | 5,900.00 | 0.17 |
| 474 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 88,500.00 | 5,900.00 | 0.17 |
| 475 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 87,000.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 476 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 87,000.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 477 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 84,000.00 | 5,600.00 | 0.12 |
| 478 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 84,000.00 | 5,600.00 | 0.45 |
| 479 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 82,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 480 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 82,500.00 | 5,500.00 | 0.01 |
| 481 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 81,675.00 | 5,445.00 | 0.11 |
| 482 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 76,500.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 483 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 75,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 484 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 75,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 485 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 73,500.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 486 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 73,500.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 487 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,600.00 | 4,840.00 | 0.24 |
| 488 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 63,000.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 489 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 63,000.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 490 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 60,900.00 | 4,060.00 | 0.11 |
| 491 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 60,000.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 492 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 60,000.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 493 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 60,000.00 | 4,000.00 | 2.66 |
| 494 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 60,000.00 | 4,000.00 | 2.66 |
| 495 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 52,800.00 | 3,520.00 | 0.12 |
| 496 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 52,800.00 | 3,520.00 | 0.12 |
| 497 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 52,500.00 | 3,500.00 | 0.18 |
| 498 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 52,500.00 | 3,500.00 | 0.18 |
| 499 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 51,000.00 | 3,400.00 | 0.14 |
| 500 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 51,000.00 | 3,400.00 | 0.14 |
| 501 | 001392 | 国富金融地产混合A | 51,000.00 | 3,400.00 | 0.35 |
| 502 | 001393 | 国富金融地产混合C | 51,000.00 | 3,400.00 | 0.35 |
| 503 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 49,500.00 | 3,300.00 | 0.09 |
| 504 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 49,500.00 | 3,300.00 | 0.09 |
| 505 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 49,500.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 506 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 49,500.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 507 | 004885 | 长信先优债券 | 45,000.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 508 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 36,000.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 509 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 22,500.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 510 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 21,000.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 511 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 20,760.00 | 1,384.00 | 0.04 |
| 512 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 20,760.00 | 1,384.00 | 0.04 |
| 513 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 17,400.00 | 1,160.00 | 0.10 |
| 514 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 12,000.00 | 800.00 | 0.02 |
| 515 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 6,000.00 | 400.00 | 0.01 |
| 516 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 6,000.00 | 400.00 | 0.01 |
| 517 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 6,000.00 | 400.00 | 0.01 |
| 518 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 6,000.00 | 400.00 | 0.01 |
| 519 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 4,500.00 | 300.00 | 0.04 |
| 520 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 4,500.00 | 300.00 | 0.04 |
| 521 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,840.00 | 256.00 | 0.00 |
| 522 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,840.00 | 256.00 | 0.00 |
| 523 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1,500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 524 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 525 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1,080.00 | 72.00 | 0.00 |
| 526 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1,080.00 | 72.00 | 0.00 |
| 527 | 004432 | 南方有色金属联接A | 180.00 | 12.00 | 0.00 |
| 528 | 004433 | 南方有色金属联接C | 180.00 | 12.00 | 0.00 |
| 529 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 180.00 | 12.00 | 0.00 |
