行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西焦煤(000983)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000385景顺长城景颐双利债券A349,856,198.75  30,030,575.00    1.09
2000386景顺长城景颐双利债券C349,856,198.75  30,030,575.00    1.09
3515220国泰中证煤炭ETF290,763,589.20  24,958,248.00    6.43
4010340易方达高质量严选三年持有混合203,889,818.80  17,501,272.00    1.76
5161032富国中证煤炭指数分级174,324,157.55  14,963,447.00    6.04
6519212万家宏观择时多策略混合157,054,849.95  13,481,103.00    8.70
7001832易方达瑞恒混合140,018,600.60  12,018,764.00    3.74
8519133海富通改革驱动混合113,817,238.00  9,769,720.00    1.12
9040008华安策略优选混合107,848,873.10  9,257,414.00    2.42
10166105信达澳银鑫安债券(LOF)94,114,059.00  8,078,460.00    2.72
11519191万家新利灵活配置混合84,686,529.50  7,269,230.00    8.60
12519008汇添富优势精选混合81,550,000.00  7,000,000.00    2.81
13519185万家精选混合80,417,643.30  6,902,802.00    8.62
14005821万家新机遇龙头企业混合68,686,070.00  5,895,800.00    1.94
15004235中欧价值智选混合C64,259,769.00  5,515,860.00    0.58
16166019中欧价值智选混合A64,259,769.00  5,515,860.00    0.58
17001887中欧价值智选混合E64,259,769.00  5,515,860.00    0.58
18009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C61,829,450.85  5,307,249.00    1.01
19008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A61,829,450.85  5,307,249.00    1.01
20519002华安安信消费混合58,597,111.75  5,029,795.00    0.81
21090018大成新锐产业混合57,308,784.85  4,919,209.00    0.65
22161724招商中证煤炭等权指数分级56,324,627.80  4,834,732.00    2.96
23160528博时研究优选混合C55,920,000.00  4,800,000.00    3.10
24160527博时研究优选混合A55,920,000.00  4,800,000.00    3.10
25006540南方绩优混合C53,494,470.00  4,591,800.00    1.16
26202003南方绩优混合A53,494,470.00  4,591,800.00    1.16
27004815中欧红利优享灵活配置混合C53,449,035.00  4,587,900.00    2.05
28004814中欧红利优享灵活配置混合A53,449,035.00  4,587,900.00    2.05
29168204中融中证煤炭指数分级50,423,972.70  4,328,238.00    5.87
30010385华安汇嘉精选混合A45,632,234.50  3,916,930.00    1.81
31010386华安汇嘉精选混合C45,632,234.50  3,916,930.00    1.81
32450004国富深化价值混合45,011,697.25  3,863,665.00    0.68
33110025易方达资源行业混合44,070,936.45  3,782,913.00    2.75
34000173汇添富美丽30混合39,377,000.00  3,380,000.00    2.81
35240022华宝资源优选混合38,445,000.00  3,300,000.00    1.94
36001556天弘中证500指数增强A37,186,800.00  3,192,000.00    0.96
37001557天弘中证500指数增强C37,186,800.00  3,192,000.00    0.96
38001301大成睿景灵活配置混合C32,799,340.10  2,815,394.00    0.63
39001300大成睿景灵活配置混合A32,799,340.10  2,815,394.00    0.63
40710001富安达优势成长混合31,455,000.00  2,700,000.00    3.78
41161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)29,208,880.00  2,507,200.00    2.29
42519003海富通收益增长混合28,205,815.00  2,421,100.00    0.93
43160813长盛同盛成长优选混合(LOF)27,523,521.10  2,362,534.00    2.42
44010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C27,124,695.00  2,328,300.00    0.50
45010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A27,124,695.00  2,328,300.00    0.50
46002350华安安华灵活配置混合24,847,120.00  2,132,800.00    0.84
47007230兴全沪深300指数(LOF)C23,635,520.00  2,028,800.00    0.49
48163407兴全沪深300指数(LOF)A23,635,520.00  2,028,800.00    0.49
49519690交银稳健配置混合A23,300,000.00  2,000,000.00    1.46
50001373易方达新丝路混合22,849,145.00  1,961,300.00    0.60
51001532华安文体健康混合22,272,470.00  1,911,800.00    0.47
52161123易方达重组指数分级19,531,830.80  1,676,552.00    4.45
53519039长盛同德主题混合18,206,620.00  1,562,800.00    1.95
54005852中银添利债券发起C17,516,905.05  1,503,597.00    0.17
55380009中银添利债券发起A17,516,905.05  1,503,597.00    0.17
56007100中银添利债券发起E17,516,905.05  1,503,597.00    0.17
57004267金鹰持久增利债券(LOF)E17,242,000.00  1,480,000.00    0.48
58162105金鹰持久增利债券(LOF)C17,242,000.00  1,480,000.00    0.48
59005244国泰聚优价值灵活配置混合A16,310,000.00  1,400,000.00    2.51
60005245国泰聚优价值灵活配置混合C16,310,000.00  1,400,000.00    2.51
61040007华安中小盘成长混合15,845,165.00  1,360,100.00    1.12
62001980中欧量化驱动混合15,569,060.00  1,336,400.00    0.38
63002065景顺长城景盛双息收益债券A14,674,363.30  1,259,602.00    0.14
64002066景顺长城景盛双息收益债券C14,674,363.30  1,259,602.00    0.14
65010043天弘安康颐和混合A14,016,115.00  1,203,100.00    0.87
66010044天弘安康颐和混合C14,016,115.00  1,203,100.00    0.87
67007752中银招利债券A13,260,030.00  1,138,200.00    0.23
68007753中银招利债券C13,260,030.00  1,138,200.00    0.23
69007835国泰鑫睿混合12,815,000.00  1,100,000.00    1.68
70003624创金合信资源主题精选股票A11,624,370.00  997,800.00    1.76
71003625创金合信资源主题精选股票C11,624,370.00  997,800.00    1.76
72002258大成国企改革灵活配置混合10,622,470.00  911,800.00    0.64
73510081长盛动态精选混合9,810,465.00  842,100.00    3.53
74009801长盛制造精选混合C9,610,085.00  824,900.00    2.05
75009800长盛制造精选混合A9,610,085.00  824,900.00    2.05
76501062南方瑞合混合(LOF)9,521,545.00  817,300.00    1.27
77002771安信新回报混合C9,319,417.50  799,950.00    1.92
78002770安信新回报混合A9,319,417.50  799,950.00    1.92
79519183万家双引擎灵活配置混合9,190,685.00  788,900.00    4.66
80001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,725,850.00  749,000.00    0.68
81006259添富红利增长混合A8,614,778.90  739,466.00    0.61
82006260添富红利增长混合C8,614,778.90  739,466.00    0.61
83006650招商安庆债券8,404,310.00  721,400.00    1.22
84398041中海量化策略混合7,564,345.00  649,300.00    3.14
85005290诺德新盛混合A7,281,250.00  625,000.00    8.94
86009710诺德新盛混合C7,281,250.00  625,000.00    8.94
87481008工银大盘蓝筹混合7,225,330.00  620,200.00    1.76
88217002招商安泰平衡混合7,022,620.00  602,800.00    1.28
89006696添富3年封闭研究优选混合7,006,310.00  601,400.00    2.08
90519767交银科技创新灵活配置混合6,990,000.00  600,000.00    1.78
91004221长信量化先锋混合C6,937,575.00  595,500.00    1.13
92519983长信量化先锋混合A6,937,575.00  595,500.00    1.13
93001651工银新蓝筹股票6,642,830.00  570,200.00    1.69
94519975长信量化中小盘股票5,950,820.00  510,800.00    0.87
95002317招商睿逸混合5,834,320.00  500,800.00    1.20
96519996长信银利精选混合5,592,000.00  480,000.00    1.58
97010568海富通惠睿精选混合A5,490,645.00  471,300.00    0.32
98010569海富通惠睿精选混合C5,490,645.00  471,300.00    0.32
99008305大摩量化配置混合C5,455,695.00  468,300.00    3.98
100233015大摩量化配置混合A5,455,695.00  468,300.00    3.98
101010155长盛核心成长混合A5,422,457.55  465,447.00    1.99
102010156长盛核心成长混合C5,422,457.55  465,447.00    1.99
103002291诺安安鑫混合5,307,740.00  455,600.00    2.21
104005856中科沃土沃瑞混合发起C5,009,500.00  430,000.00    5.10
105005855中科沃土沃瑞混合发起A5,009,500.00  430,000.00    5.10
106005521华安红利精选混合4,954,745.00  425,300.00    1.92
107003161南方安泰混合4,927,950.00  423,000.00    0.07
108001071华安媒体互联网混合4,859,215.00  417,100.00    0.09
109040002华安中国A股增强指数4,661,165.00  400,100.00    0.40
110000418景顺长城成长之星股票4,586,954.50  393,730.00    0.47
111009612兴全汇享一年持有混合C4,526,025.00  388,500.00    0.38
112009611兴全汇享一年持有混合A4,526,025.00  388,500.00    0.38
113202101南方宝元债券A4,468,940.00  383,600.00    0.03
114006585南方宝元债券C4,468,940.00  383,600.00    0.03
115000082嘉实研究阿尔法股票4,447,970.00  381,800.00    0.68
116007063长盛研发回报混合4,295,355.00  368,700.00    3.78
117006341中金MSCI质量指数A4,211,475.00  361,500.00    1.11
118006342中金MSCI质量指数C4,211,475.00  361,500.00    1.11
119163827中银产业债债券A4,085,655.00  350,700.00    0.47
120008936中银产业债债券C4,085,655.00  350,700.00    0.47
121080001长盛成长价值混合3,842,170.00  329,800.00    1.52
122000176嘉实沪深300指数研究增强3,606,840.00  309,600.00    0.17
123001891中欧成长优选混合E3,495,000.00  300,000.00    0.69
124166020中欧成长优选混合A3,495,000.00  300,000.00    0.69
125630011华商主题精选混合3,467,040.00  297,600.00    1.01
126000849汇丰晋信双核策略混合A3,391,315.00  291,100.00    1.38
127000850汇丰晋信双核策略混合C3,391,315.00  291,100.00    1.38
128160620鹏华资源分级3,376,531.15  289,831.00    1.72
129003641长盛盛丰混合A3,320,250.00  285,000.00    1.39
130003642长盛盛丰混合C3,320,250.00  285,000.00    1.39
131229002泰达宏利逆向策略混合3,314,425.00  284,500.00    2.17
132003550泰达改革动力混合C3,195,595.00  274,300.00    2.86
133001017泰达改革动力混合A3,195,595.00  274,300.00    2.86
134512040富国中证价值ETF3,186,275.00  273,500.00    0.94
135080005长盛量化红利混合3,025,505.00  259,700.00    1.83
136000478建信中证500指数增强A3,017,350.00  259,000.00    0.06
137005633建信中证500指数增强C3,017,350.00  259,000.00    0.06
138003885汇安沪深300指数增强C2,912,500.00  250,000.00    0.86
139003884汇安沪深300指数增强A2,912,500.00  250,000.00    0.86
140009246大摩ESG量化混合2,719,110.00  233,400.00    1.14
141007415南方致远混合A2,657,365.00  228,100.00    0.11
142007416南方致远混合C2,657,365.00  228,100.00    0.11
143050116博时宏观回报债券C2,566,495.00  220,300.00    0.16
144050016博时宏观回报债券A/B2,566,495.00  220,300.00    0.16
145001810中欧潜力价值灵活配置混合A2,330,000.00  200,000.00    0.12
146590006中邮中小盘灵活配置混合2,330,000.00  200,000.00    0.91
147010034安信成长精选混合C2,330,000.00  200,000.00    1.35
148005764中欧潜力价值灵活配置混合C2,330,000.00  200,000.00    0.12
149010033安信成长精选混合A2,330,000.00  200,000.00    1.35
150004099前海开源沪港深景气行业精选混合2,194,860.00  188,400.00    5.61
151163816中银转债增强债券A1,983,995.00  170,300.00    0.83
152163817中银转债增强债券B1,983,995.00  170,300.00    0.83
153006323合煦智远嘉选混合A1,964,190.00  168,600.00    2.34
154006324合煦智远嘉选混合C1,964,190.00  168,600.00    2.34
155519030海富通稳固收益债券1,903,610.00  163,400.00    0.06
156161132易方达科顺定开混合(LOF)1,901,280.00  163,200.00    1.75
157006281万家人工智能混合1,891,960.00  162,400.00    0.93
158159945广发中证全指能源ETF1,753,208.50  150,490.00    3.26
159159916深F60ETF1,748,665.00  150,100.00    0.49
160003170长盛盛辉混合C1,747,500.00  150,000.00    0.89
161003169长盛盛辉混合A1,747,500.00  150,000.00    0.89
162005708国联安远见成长混合1,699,735.00  145,900.00    1.37
163160603鹏华普天收益混合1,647,310.00  141,400.00    0.39
164010157汇安中证500增强A1,501,685.00  128,900.00    1.36
165010158汇安中证500增强C1,501,685.00  128,900.00    1.36
166161902万家增强收益债券1,439,940.00  123,600.00    0.27
167000414嘉实绝对收益策略定期混合1,399,165.00  120,100.00    0.34
168009789富安达科技创新混合1,398,000.00  120,000.00    3.24
169519025海富通领先成长混合1,389,845.00  119,300.00    1.72
170004858长信量化多策略股票C1,384,020.00  118,800.00    0.85
171519965长信量化多策略股票A1,384,020.00  118,800.00    0.85
172159910嘉实深证基本面120ETF1,334,857.00  114,580.00    0.38
173002088国富新机遇混合C1,309,460.00  112,400.00    0.11
174002087国富新机遇混合A1,309,460.00  112,400.00    0.11
175006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,220,920.00  104,800.00    0.37
176001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,220,920.00  104,800.00    0.37
177070017嘉实量化阿尔法混合1,215,095.00  104,300.00    0.92
178009500国寿安保高股息混合A1,165,000.00  100,000.00    1.55
179009501国寿安保高股息混合C1,165,000.00  100,000.00    1.55
180070027嘉实周期优选混合1,125,390.00  96,600.00    0.04
181090006大成2020生命周期混合1,119,565.00  96,100.00    0.09
182006836永赢惠泽一年混合1,103,255.00  94,700.00    0.30
183515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,082,518.00  92,920.00    0.13
184004885长信先优债券1,048,500.00  90,000.00    0.14
185003125中科沃土沃鑫成长混合发起A978,297.10  83,974.00    1.09
186009747中科沃土沃鑫成长混合发起C978,297.10  83,974.00    1.09
187260117景顺长城支柱产业混合971,610.00  83,400.00    1.26
188005934前海联合先进制造混合C932,000.00  80,000.00    0.94
189005933前海联合先进制造混合A932,000.00  80,000.00    0.94
190001974景顺长城量化新动力股票913,360.00  78,400.00    0.09
191162006长城久富混合(LOF)897,050.00  77,000.00    0.02
192008778嘉实中证500指数增强A887,730.00  76,200.00    0.90
193008779嘉实中证500指数增强C887,730.00  76,200.00    0.90
194006291南方养老2035混合(FOF)C818,995.00  70,300.00    0.09
195006290南方养老2035混合(FOF)A818,995.00  70,300.00    0.09
196004129国联安鑫汇混合A753,755.00  64,700.00    0.29
197004130国联安鑫汇混合C753,755.00  64,700.00    0.29
198510510广发中证500ETF730,455.00  62,700.00    0.03
199005078富国宝利增强债券705,990.00  60,600.00    0.01
200007661南方养老2030混合(FOF)699,000.00  60,000.00    0.28
201001324华宝新价值混合687,350.00  59,000.00    0.12
202512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF630,288.30  54,102.00    0.12
203003331博时乐臻定开混合630,265.00  54,100.00    0.16
204501028财通福瑞混合发起(LOF)628,797.10  53,974.00    0.33
205003147大成动态量化配置策略混合619,780.00  53,200.00    4.51
206001028华安物联网主题股票604,635.00  51,900.00    0.20
207005600汇安量化优选混合C582,500.00  50,000.00    1.14
208005599汇安量化优选混合A582,500.00  50,000.00    1.14
209512090易方达MSCI中国A股国际通ETF575,976.00  49,440.00    0.12
210005218华夏聚惠(FOF)A556,870.00  47,800.00    0.25
211005219华夏聚惠(FOF)C556,870.00  47,800.00    0.25
212512160MSCI中国A股国际通ETF553,841.00  47,540.00    0.13
213009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)534,735.00  45,900.00    0.44
214004881中银量化价值混合A518,425.00  44,500.00    0.28
215010311中银量化价值混合C518,425.00  44,500.00    0.28
216010131海富通惠增一年定开混合C512,600.00  44,000.00    1.00
217010130海富通惠增一年定开混合A512,600.00  44,000.00    1.00
218008795海富通阿尔法对冲混合C504,445.00  43,300.00    0.06
219519062海富通阿尔法对冲混合A504,445.00  43,300.00    0.06
220159903深成ETF500,018.00  42,920.00    0.20
221004335华宝新飞跃混合489,300.00  42,000.00    0.22
222000875建信稳定得利债券A489,300.00  42,000.00    0.00
223000876建信稳定得利债券C489,300.00  42,000.00    0.00
224512990华夏MSCI中国A股国际通ETF480,772.20  41,268.00    0.12
225000065国富焦点驱动混合476,485.00  40,900.00    0.09
226512390平安MSCI中国A股低波动ETF468,446.50  40,210.00    0.20
227001584国投瑞银新活力定期开放混合A466,000.00  40,000.00    0.52
228008252汇安宜创量化精选混合C466,000.00  40,000.00    0.36
229001585国投瑞银新活力定期开放混合C466,000.00  40,000.00    0.52
230008251汇安宜创量化精选混合A466,000.00  40,000.00    0.36
231007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)460,175.00  39,500.00    0.17
232002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式452,020.00  38,800.00    0.87
233000417国联安新精选混合407,750.00  35,000.00    0.80
234519933长信利发债券407,750.00  35,000.00    0.24
235501060中金中证优选300指数(LOF)A407,750.00  35,000.00    0.35
236501061中金中证优选300指数(LOF)C407,750.00  35,000.00    0.35
237009195泰达宏利中证绩优指数基金C403,090.00  34,600.00    1.40
238009194泰达宏利中证绩优指数基金A403,090.00  34,600.00    1.40
239159913交银深证300价值ETF388,247.90  33,326.00    0.92
240005233广发睿毅领先混合375,130.00  32,200.00    0.01
241163109申万菱信深证成指分级366,008.05  31,417.00    0.19
242001536南方君选混合357,655.00  30,700.00    0.10
243001181南方改革机遇混合351,830.00  30,200.00    0.10
244009263华宝红利精选混合335,520.00  28,800.00    1.04
245010211景顺长城顺鑫回报混合A329,695.00  28,300.00    0.05
246010212景顺长城顺鑫回报混合C329,695.00  28,300.00    0.05
247008479景顺长城泰申回报混合323,870.00  27,800.00    0.07
248001498建信鑫荣回报灵活配置混合319,210.00  27,400.00    0.35
249006655华泰紫金季季享定开债券发起C300,570.00  25,800.00    0.20
250006654华泰紫金季季享定开债券发起A300,570.00  25,800.00    0.20
251010478景顺长城泰祥回报混合295,910.00  25,400.00    0.07
252008848中融智选对冲3个月定开混合293,580.00  25,200.00    0.17
253004192招商中证500指数A292,415.00  25,100.00    0.23
254004193招商中证500指数C292,415.00  25,100.00    0.23
255460003华泰柏瑞稳本增利债券B291,250.00  25,000.00    0.19
256519519华泰柏瑞稳本增利债券A291,250.00  25,000.00    0.19
257008184新华沪深300指数增强C287,755.00  24,700.00    0.15
258005248新华沪深300指数增强A287,755.00  24,700.00    0.15
259003186鹏华兴安定期开放混合287,755.00  24,700.00    0.56
260162414华宝新机遇混合(LOF)A279,600.00  24,000.00    0.08
261003144华宝新机遇混合(LOF)C279,600.00  24,000.00    0.08
262010548博时恒进持有期混合C279,600.00  24,000.00    0.17
263010547博时恒进持有期混合A279,600.00  24,000.00    0.17
264001990中欧数据挖掘混合A267,950.00  23,000.00    0.05
265162205泰达宏利风险预算混合267,950.00  23,000.00    0.36
266004234中欧数据挖掘混合C267,950.00  23,000.00    0.05
267001648工银新价值灵活配置混合257,465.00  22,100.00    0.48
268002792景顺长城顺益回报混合A246,980.00  21,200.00    0.06
269002793景顺长城顺益回报混合C246,980.00  21,200.00    0.06
270007499光大保德信风格轮动混合C244,650.00  21,000.00    0.12
271002305光大保德信风格轮动混合A244,650.00  21,000.00    0.12
272001423景顺长城安享回报混合C243,485.00  20,900.00    0.04
273001422景顺长城安享回报混合A243,485.00  20,900.00    0.04
274010487中银顺盈回报一年持有期混合239,990.00  20,600.00    0.32
275001362景顺长城领先回报混合A236,495.00  20,300.00    0.03
276001379景顺长城领先回报混合C236,495.00  20,300.00    0.03
277660006农银汇理大盘蓝筹混合234,165.00  20,100.00    0.18
278007316交银可转债债券A231,835.00  19,900.00    0.22
279007317交银可转债债券C231,835.00  19,900.00    0.22
280008611海富通添鑫收益债券A226,010.00  19,400.00    0.06
281008610海富通添鑫收益债券C226,010.00  19,400.00    0.06
282700002平安深证300指数增强219,020.00  18,800.00    0.23
283512380银华MSCI中国A股ETF217,470.55  18,667.00    0.12
284202213南方核心竞争混合213,195.00  18,300.00    0.10
285005551汇安成长优选混合C209,700.00  18,000.00    0.45
286005550汇安成长优选混合A209,700.00  18,000.00    0.45
287006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强207,370.00  17,800.00    0.35
288159912汇添富深证300ETF206,216.65  17,701.00    0.24
289003504景顺长城景颐丰利债券A200,380.00  17,200.00    0.29
290003505景顺长城景颐丰利债券C200,380.00  17,200.00    0.29
291159943大成深证成份ETF193,506.50  16,610.00    0.20
292004875融通深证成份指数C185,235.00  15,900.00    0.22
293161612融通深证成份指数A185,235.00  15,900.00    0.22
294009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C182,905.00  15,700.00    0.29
295009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A182,905.00  15,700.00    0.29
296008830海富通安益对冲混合C181,740.00  15,600.00    0.06
297008831海富通安益对冲混合A181,740.00  15,600.00    0.06
298008239中泰沪深300指数增强C173,585.00  14,900.00    0.06
299008238中泰沪深300指数增强A173,585.00  14,900.00    0.06
300512180建信MSCI中国A股国际通ETF163,799.00  14,060.00    0.12
301004721华夏睿磐泰茂混合C163,100.00  14,000.00    0.01
302004720华夏睿磐泰茂混合A163,100.00  14,000.00    0.01
303005080海富通量化多因子混合C158,440.00  13,600.00    0.07
304005081海富通量化多因子混合A158,440.00  13,600.00    0.07
305009384大摩MSCI中国A股增强156,110.00  13,400.00    0.41
306002732长盛沪港深混合153,780.00  13,200.00    4.33
307007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合152,615.00  13,100.00    1.01
308002025广发聚盛混合A151,450.00  13,000.00    0.04
309002026广发聚盛混合C151,450.00  13,000.00    0.04
310003603景顺长城泰安回报混合A147,955.00  12,700.00    0.08
311003604景顺长城泰安回报混合C147,955.00  12,700.00    0.08
312000549华安大国新经济股票145,625.00  12,500.00    0.20
313001530万家瑞富混合139,800.00  12,000.00    0.45
314233010大摩深证300指数增强137,470.00  11,800.00    0.29
315515770上投摩根MSCI中国A股ETF135,373.00  11,620.00    0.12
316519753交银安心收益债券117,665.00  10,100.00    0.18
317004277浦银安盛安和回报定开混合C117,665.00  10,100.00    0.28
318004276浦银安盛安和回报定开混合A117,665.00  10,100.00    0.28
319008940华泰紫金月月购3月滚动债C116,500.00  10,000.00    0.14
320007160南方富元稳健养老混合(FOF)C116,500.00  10,000.00    0.04
321007159南方富元稳健养老混合(FOF)A116,500.00  10,000.00    0.04
322008939华泰紫金月月购3月滚动债A116,500.00  10,000.00    0.14
323008507交银内核驱动混合116,173.80  9,972.00    0.00
324008069鹏扬富利增强债券A114,170.00  9,800.00    0.18
325008070鹏扬富利增强债券C114,170.00  9,800.00    0.18
326519229海富通欣享混合A111,840.00  9,600.00    0.02
327004191招商沪深300指数C111,840.00  9,600.00    0.02
328519228海富通欣享混合C111,840.00  9,600.00    0.02
329004190招商沪深300指数A111,840.00  9,600.00    0.02
330512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF104,733.50  8,990.00    0.12
331009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)103,685.00  8,900.00    0.19
332512360平安MSCI中国A股国际ETF100,539.50  8,630.00    0.12
333515780浦银安盛MSCI中国A股ETF95,763.00  8,220.00    0.12
334006346安信量化优选股票A93,200.00  8,000.00    0.23
335006347安信量化优选股票C93,200.00  8,000.00    0.23
336002871华夏智胜价值成长股票A81,550.00  7,000.00    0.02
337002860前海开源沪港深新机遇混合81,550.00  7,000.00    0.42
338002872华夏智胜价值成长股票C81,550.00  7,000.00    0.02
339002075光大保德信睿鑫混合C79,220.00  6,800.00    0.51
340001939光大保德信睿鑫混合A79,220.00  6,800.00    0.51
341166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A74,560.00  6,400.00    0.61
342166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C74,560.00  6,400.00    0.61
343001311华安新回报灵活配置混合69,900.00  6,000.00    0.14
344009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C69,900.00  6,000.00    0.36
345009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A69,900.00  6,000.00    0.36
346001485华安添颐混合59,415.00  5,100.00    0.13
347519683交银双利债券A/B58,250.00  5,000.00    0.17
348519685交银双利债券C58,250.00  5,000.00    0.17
349009155海富通富盈混合C50,095.00  4,300.00    0.03
350009154海富通富盈混合A50,095.00  4,300.00    0.03
351161811银华沪深300指数分级50,095.00  4,300.00    0.05
352519698交银先锋混合47,403.85  4,069.00    0.01
353002335汇丰晋信大盘波动股票C44,270.00  3,800.00    0.26
354002334汇丰晋信大盘波动股票A44,270.00  3,800.00    0.26
355004047华夏新锦顺混合C39,610.00  3,400.00    0.00
356004046华夏新锦顺混合A39,610.00  3,400.00    0.00
357512320工银MSCI中国ETF38,445.00  3,300.00    0.12
358005326景顺长城泰恒回报混合C37,280.00  3,200.00    0.02
359005325景顺长城泰恒回报混合A37,280.00  3,200.00    0.02
360530015建信深证基本面60ETF联接A34,950.00  3,000.00    0.01
361006942华泰柏瑞量化明选混合A34,950.00  3,000.00    0.12
362006943华泰柏瑞量化明选混合C34,950.00  3,000.00    0.12
363006363建信深证基本面60ETF联接C34,950.00  3,000.00    0.01
364501086华宝MSCIESG指数(LOF)34,717.00  2,980.00    0.08
365519223海富通欣荣混合C32,620.00  2,800.00    0.04
366006839安信聚利增强债券A32,620.00  2,800.00    0.09
367010053安信聚利增强债券B32,620.00  2,800.00    0.09
368006840安信聚利增强债券C32,620.00  2,800.00    0.09
369519224海富通欣荣混合A32,620.00  2,800.00    0.04
370006524前海开源MSCI中国A股指数A29,707.50  2,550.00    0.11
371006525前海开源MSCI中国A股指数C29,707.50  2,550.00    0.11
372008077九泰天奕量化价值混合A26,795.00  2,300.00    0.05
373008137九泰天奕量化价值混合C26,795.00  2,300.00    0.05
374009573南方养老2045混合(FOF)22,135.00  1,900.00    0.04
375001052华夏中证500ETF联接A22,135.00  1,900.00    0.00
376006382华夏中证500ETF联接C22,135.00  1,900.00    0.00
377005502华泰紫金智能量化股票发起22,135.00  1,900.00    0.09
378005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A18,640.00  1,600.00    0.03
379005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C18,640.00  1,600.00    0.03
380519050海富通安颐收益混合A17,475.00  1,500.00    0.01
381002339海富通安颐收益混合C17,475.00  1,500.00    0.01
382202017南方深证成份ETF联接A11,650.00  1,000.00    0.01
383004345南方深证成份ETF联接C11,650.00  1,000.00    0.01
384008396博时中证500ETF联接A10,485.00  900.00    0.00
385008397博时中证500ETF联接C10,485.00  900.00    0.00
386519007海富通强化回报混合9,320.00  800.00    0.00
387004352北信瑞丰研究精选股票8,155.00  700.00    0.73
388005280安信阿尔法定开混合A8,155.00  700.00    0.02
389009157海富通富泽混合C8,155.00  700.00    0.00
390009156海富通富泽混合A8,155.00  700.00    0.00
391009624安信阿尔法定开混合C8,155.00  700.00    0.02
392519706交银深证300价值联接6,990.00  600.00    0.02
393519969长信新利灵活配置混合6,990.00  600.00    0.01
394005998嘉实深证基本面120联接C4,660.00  400.00    0.00
395070023嘉实深证基本面120联接A4,660.00  400.00    0.00
396006420人保优势产业混合C4,194.00  360.00    0.02
397006419人保优势产业混合A4,194.00  360.00    0.02
398003038广发集瑞债券C3,495.00  300.00    0.00
399003037广发集瑞债券A3,495.00  300.00    0.00
400006022富国大盘价值量化精选混合3,238.70  278.00    0.00
401006157财通量化核心优选混合2,330.00  200.00    0.02
402004945长信中证500指数2,330.00  200.00    0.00
403005141华夏睿磐泰荣混合C1,165.00  100.00    0.00
404320003诺安先锋混合1,165.00  100.00    0.00
405004202华夏睿磐泰兴混合1,165.00  100.00    0.00
406005140华夏睿磐泰荣混合A1,165.00  100.00    0.00
407001751华商信用增强债券A396.10  34.00    0.00
408001752华商信用增强债券C396.10  34.00    0.00