行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)1,046,862,394.44  64,067,466.00    4.96
2000991工银战略转型股票334,715,096.00  20,484,400.00    7.07
3512200南方中证全指房地产ETF326,023,850.00  19,952,500.00    8.15
4163412兴全轻资产混合(LOF)258,596,268.10  15,825,965.00    5.09
5161606融通行业景气混合A217,560,220.86  13,314,579.00    9.31
6009277融通行业景气混合C217,560,220.86  13,314,579.00    9.31
7161721招商沪深300地产等权重指数分级211,935,698.74  12,970,361.00    18.13
8162607景顺长城资源垄断混合(LOF)211,794,178.00  12,961,700.00    9.05
9750001安信灵活配置混合202,232,026.34  12,376,501.00    5.39
10006299恒越核心精选混合A197,594,472.90  12,092,685.00    4.36
11007193恒越核心精选混合C197,594,472.90  12,092,685.00    4.36
12004475华泰柏瑞富利混合184,096,701.52  11,266,628.00    3.09
13000772景顺长城中国回报混合175,294,147.44  10,727,916.00    9.10
14000619东方红产业升级混合166,065,054.00  10,163,100.00    4.15
15519195万家品质混合160,622,820.92  9,830,038.00    5.24
16002522永赢双利债券C153,744,694.00  9,409,100.00    2.63
17002521永赢双利债券A153,744,694.00  9,409,100.00    2.63
18040008华安策略优选混合142,507,185.80  8,721,370.00    3.15
19519196万家新兴蓝筹混合123,025,412.30  7,529,095.00    7.58
20001224中邮新思路灵活配置混合114,376,764.68  6,999,802.00    4.20
21005094万家臻选混合108,079,786.20  6,614,430.00    6.41
22002637广发集裕债券C101,306,856.20  6,199,930.00    0.38
23002636广发集裕债券A101,306,856.20  6,199,930.00    0.38
24005300万家成长优选混合C92,764,287.86  5,677,129.00    4.11
25005299万家成长优选混合A92,764,287.86  5,677,129.00    4.11
26007944永赢乾元三年定开混合90,881,446.00  5,561,900.00    9.83
27005711永赢惠添利灵活配置混合90,744,190.00  5,553,500.00    9.84
28519033海富通国策导向混合90,709,876.00  5,551,400.00    6.03
29009199万家价值优势一年持有期混合90,384,056.40  5,531,460.00    6.92
30010165太平丰和一年定开债券发起式89,887,173.34  5,501,051.00    1.69
31002350华安安华灵活配置混合85,479,442.00  5,231,300.00    2.58
32501066东方红恒元五年定开混合85,073,638.10  5,206,465.00    4.32
33161913万家社会责任18个月定期开放混合C72,913,132.32  4,462,248.00    7.86
34161912万家社会责任18个月定期开放混合A72,913,132.32  4,462,248.00    7.86
35160106南方高增长混合(LOF)72,302,016.32  4,424,848.00    4.73
36001719工银国家战略股票68,190,512.84  4,173,226.00    9.81
37160218国泰国证房地产行业指数分级66,928,084.44  4,095,966.00    9.30
38010386华安汇嘉精选混合C65,762,830.02  4,024,653.00    2.73
39010385华安汇嘉精选混合A65,762,830.02  4,024,653.00    2.73
40007777中邮研究精选混合62,131,918.62  3,802,443.00    4.17
41163807中银优选混合61,350,164.00  3,754,600.00    1.81
42519181万家和谐增长混合51,786,378.34  3,169,301.00    6.82
43009249易方达磐泰一年持有混合A46,347,445.94  2,836,441.00    0.77
44009250易方达磐泰一年持有混合C46,347,445.94  2,836,441.00    0.77
45002989融通通乾研究精选灵活配置混合44,611,762.12  2,730,218.00    9.29
46160628鹏华地产分级43,858,471.78  2,684,117.00    12.14
47005587安信比较优势混合41,992,166.00  2,569,900.00    5.74
48002009中欧瑾通灵活配置混合A40,850,000.00  2,500,000.00    0.44
49002010中欧瑾通灵活配置混合C40,850,000.00  2,500,000.00    0.44
50009706民生加银城镇化混合C37,959,454.00  2,323,100.00    6.17
51000408民生加银城镇化混合A37,959,454.00  2,323,100.00    6.17
52002501银华远景债券37,210,657.16  2,277,274.00    0.50
53009822鹏华招华一年持有期混合A35,948,000.00  2,200,000.00    0.24
54009823鹏华招华一年持有期混合C35,948,000.00  2,200,000.00    0.24
55003218前海开源祥和债券A35,445,594.02  2,169,253.00    2.90
56003219前海开源祥和债券C35,445,594.02  2,169,253.00    2.90
57001980中欧量化驱动混合34,332,840.02  2,101,153.00    1.99
58515060华夏中证全指房地产ETF33,001,898.00  2,019,700.00    8.08
59020026国泰成长优选混合31,934,896.00  1,954,400.00    5.23
60004010华泰柏瑞鼎利混合A30,285,160.58  1,853,437.00    0.65
61004011华泰柏瑞鼎利混合C30,285,160.58  1,853,437.00    0.65
62530006建信核心精选混合29,294,352.00  1,792,800.00    6.04
63519021国泰金鼎价值混合26,336,076.70  1,611,755.00    4.16
64000054鹏华双债增利债券26,261,648.00  1,607,200.00    0.34
65005597建信战略精选灵活配置混合C25,785,238.96  1,578,044.00    6.21
66005596建信战略精选灵活配置混合A25,785,238.96  1,578,044.00    6.21
67160105南方积极配置混合(LOF)25,651,185.60  1,569,840.00    4.73
68206008鹏华丰盛稳固收益债券23,576,986.00  1,442,900.00    0.35
69001857易方达现代服务业混合23,195,087.52  1,419,528.00    4.71
70006133万家智造优势混合C22,951,164.00  1,404,600.00    4.48
71006132万家智造优势混合A22,951,164.00  1,404,600.00    4.48
72690005民生加银内需增长混合21,470,760.00  1,314,000.00    6.13
73050018博时行业轮动混合20,580,230.00  1,259,500.00    6.90
74008382融通产业趋势股票20,006,271.16  1,224,374.00    9.02
75000029富国宏观策略灵活配置混合19,295,906.00  1,180,900.00    3.03
76001581华安沪港深通精选灵活配置混合17,096,542.00  1,046,300.00    3.51
77007244安信核心竞争力混合C16,601,440.00  1,016,000.00    4.42
78007243安信核心竞争力混合A16,601,440.00  1,016,000.00    4.42
79001247华泰柏瑞新利混合A15,488,686.00  947,900.00    0.60
80002091华泰柏瑞新利混合C15,488,686.00  947,900.00    0.60
81001136易方达裕如混合15,464,176.00  946,400.00    0.46
82003175华泰柏瑞多策略混合14,472,338.00  885,700.00    3.24
83530011建信内生动力混合13,944,556.00  853,400.00    5.10
84020018国泰金鹿混合13,365,597.12  817,968.00    9.09
85159916深F60ETF13,010,692.32  796,248.00    3.66
86000264博时内需增长混合12,941,280.00  792,000.00    4.93
87001143华商量化进取混合12,710,886.00  777,900.00    2.63
88001651工银新蓝筹股票12,578,532.00  769,800.00    3.34
89162210泰达宏利集利债券A12,366,112.00  756,800.00    0.79
90162299泰达宏利集利债券C12,366,112.00  756,800.00    0.79
91001385东方新思路灵活配置混合C12,255,000.00  750,000.00    5.38
92001384东方新思路灵活配置混合A12,255,000.00  750,000.00    5.38
93481008工银大盘蓝筹混合11,921,664.00  729,600.00    2.95
94168102九泰锐富事件驱动混合11,060,398.94  676,891.00    3.85
95159910嘉实深证基本面120ETF10,019,769.70  613,205.00    2.93
96050012博时策略配置混合9,869,360.00  604,000.00    4.52
97002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合9,753,346.00  596,900.00    1.25
98007326国投瑞银新增长混合C9,709,228.00  594,200.00    1.08
99001499国投瑞银新增长混合A9,709,228.00  594,200.00    1.08
100001154北信瑞丰平安中国主题混合8,947,767.66  547,599.00    4.61
101000609华商新量化混合8,057,254.00  493,100.00    2.79
102003592华泰柏瑞享利混合C7,923,266.00  484,900.00    0.61
103003591华泰柏瑞享利混合A7,923,266.00  484,900.00    0.61
104008481永赢股息优选混合C7,217,378.00  441,700.00    3.25
105008480永赢股息优选混合A7,217,378.00  441,700.00    3.25
106001990中欧数据挖掘混合A7,000,056.00  428,400.00    0.95
107004234中欧数据挖掘混合C7,000,056.00  428,400.00    0.95
108002489国泰民福策略价值混合6,893,846.00  421,900.00    1.03
109000556国投瑞银新机遇混合A6,885,447.24  421,386.00    1.16
110000557国投瑞银新机遇混合C6,885,447.24  421,386.00    1.16
111009114鹏扬景泓回报混合A6,869,336.00  420,400.00    3.93
112009115鹏扬景泓回报混合C6,869,336.00  420,400.00    3.93
113010312中银金融地产混合C6,843,192.00  418,800.00    2.54
114004871中银金融地产混合A6,843,192.00  418,800.00    2.54
115008045博远增强回报债券C6,536,000.00  400,000.00    1.53
116008044博远增强回报债券A6,536,000.00  400,000.00    1.53
117009689易方达瑞锦混合发起式A6,377,502.00  390,300.00    0.61
118009690易方达瑞锦混合发起式C6,377,502.00  390,300.00    0.61
119000554中国梦灵活配置混合6,346,456.00  388,400.00    4.78
120002062国泰国策驱动灵活配置混合C6,202,664.00  379,600.00    1.02
121000511国泰国策驱动灵活配置混合A6,202,664.00  379,600.00    1.02
122020033国泰民安增利债券A6,137,304.00  375,600.00    4.27
123020034国泰民安增利债券C6,137,304.00  375,600.00    4.27
124004131国联安鑫发混合A6,045,800.00  370,000.00    1.58
125004132国联安鑫发混合C6,045,800.00  370,000.00    1.58
126000058国联安安泰灵活配置混合6,045,800.00  370,000.00    1.45
127000433安信鑫发优选混合5,416,710.00  331,500.00    6.74
128009501国寿安保高股息混合C5,392,232.68  330,002.00    6.69
129009500国寿安保高股息混合A5,392,232.68  330,002.00    6.69
130000279华商红利优选混合5,372,592.00  328,800.00    2.59
131007674工银产业升级股票A5,352,265.04  327,556.00    9.87
132007675工银产业升级股票C5,352,265.04  327,556.00    9.87
133001267泰达宏利蓝筹混合4,977,164.00  304,600.00    10.18
134673073西部利得新动力混合C4,820,300.00  295,000.00    2.06
135673071西部利得新动力混合A4,820,300.00  295,000.00    2.06
136000954国泰睿吉灵活配置混合C4,794,156.00  293,400.00    1.06
137000953国泰睿吉灵活配置混合A4,794,156.00  293,400.00    1.06
138003799华安新泰利灵活配置混合A4,645,462.00  284,300.00    0.97
139003800华安新泰利灵活配置混合C4,645,462.00  284,300.00    0.97
140002307银华多元视野灵活配置混合4,570,298.00  279,700.00    2.80
141257040国联安红利混合4,411,800.00  270,000.00    6.77
142002458国泰民利策略收益灵活配置混合4,243,498.00  259,700.00    1.02
143003125中科沃土沃鑫成长混合发起A4,164,624.82  254,873.00    3.89
144009747中科沃土沃鑫成长混合发起C4,164,624.82  254,873.00    3.89
145005544银华瑞和灵活配置混合4,098,072.00  250,800.00    6.46
146040023华安可转债债券B4,085,000.00  250,000.00    0.63
147040022华安可转债债券A4,085,000.00  250,000.00    0.63
148006568国联安行业领先混合3,870,946.00  236,900.00    2.97
149003638安信永鑫增强债券C3,830,096.00  234,400.00    0.17
150003637安信永鑫增强债券A3,830,096.00  234,400.00    0.17
151005259建信龙头企业股票3,647,088.00  223,200.00    4.79
152003232创金合信金融地产股票A3,478,786.00  212,900.00    8.79
153003233创金合信金融地产股票C3,478,786.00  212,900.00    8.79
154501027国泰融信灵活配置混合(LOF)3,400,354.00  208,100.00    1.04
155000916前海开源股息率100强股票3,392,184.00  207,600.00    1.39
156005459银河嘉谊混合A3,384,014.00  207,100.00    1.31
157005460银河嘉谊混合C3,384,014.00  207,100.00    1.31
158007424西部利得聚禾混合C3,375,844.00  206,600.00    6.01
159007423西部利得聚禾混合A3,375,844.00  206,600.00    6.01
160005357富国国企改革灵活配置混合3,317,020.00  203,000.00    3.15
161002457招商安元混合C3,305,582.00  202,300.00    1.10
162002456招商安元混合A3,305,582.00  202,300.00    1.10
163003154华宝新活力混合3,189,568.00  195,200.00    0.73
164002179华安事件驱动量化策略混合3,009,828.00  184,200.00    3.57
165003843中邮景泰灵活配置混合C2,941,200.00  180,000.00    1.37
166003842中邮景泰灵活配置混合A2,941,200.00  180,000.00    1.37
167002474中邮睿信增强债券2,941,200.00  180,000.00    0.54
168003144华宝新机遇混合(LOF)C2,906,886.00  177,900.00    0.60
169162414华宝新机遇混合(LOF)A2,906,886.00  177,900.00    0.60
170000995建信睿盈灵活配置混合C2,784,336.00  170,400.00    4.98
171000994建信睿盈灵活配置混合A2,784,336.00  170,400.00    4.98
172001324华宝新价值混合2,527,798.00  154,700.00    0.30
173004335华宝新飞跃混合2,473,876.00  151,400.00    0.93
174004099前海开源沪港深景气行业精选混合2,454,268.00  150,200.00    5.29
175350001天治财富增长混合2,451,000.00  150,000.00    2.69
176001780诺安改革趋势混合2,451,000.00  150,000.00    4.50
177001626国泰央企改革股票2,357,862.00  144,300.00    4.16
178007293长信利信混合C2,331,718.00  142,700.00    4.36
179007294长信利信混合E2,331,718.00  142,700.00    4.36
180519949长信利信混合A2,331,718.00  142,700.00    4.36
181004680前海开源裕瑞混合A2,305,574.00  141,100.00    4.63
182006190前海开源裕瑞混合C2,305,574.00  141,100.00    4.63
183005492农银研究驱动混合2,287,600.00  140,000.00    3.32
184003861招商兴福混合A2,250,018.00  137,700.00    1.19
185003862招商兴福混合C2,250,018.00  137,700.00    1.19
186003025新华红利回报混合2,124,200.00  130,000.00    0.71
187009427鹏扬景惠六个月混合C2,076,814.00  127,100.00    0.68
188009426鹏扬景惠六个月混合A2,076,814.00  127,100.00    0.68
189001614东方区域发展混合1,960,800.00  120,000.00    8.92
190160621鹏华丰和债券(LOF)A1,937,924.00  118,600.00    0.81
191006057鹏华丰和债券(LOF)C1,937,924.00  118,600.00    0.81
192001884中欧互通精选混合E1,936,290.00  118,500.00    2.39
193166007中欧互通精选混合A1,936,290.00  118,500.00    2.39
194004677博时战略新兴产业混合1,838,250.00  112,500.00    4.90
195006574人保行业轮动混合C1,694,458.00  103,700.00    1.82
196006573人保行业轮动混合A1,694,458.00  103,700.00    1.82
197005111泰康泉林量化价值精选混合C1,617,660.00  99,000.00    3.14
198005000泰康泉林量化价值精选混合A1,617,660.00  99,000.00    3.14
199007282华夏鼎淳债券A1,594,784.00  97,600.00    0.59
200007283华夏鼎淳债券C1,594,784.00  97,600.00    0.59
201009263华宝红利精选混合1,483,672.00  90,800.00    3.27
202001393国富金融地产混合C1,482,038.00  90,700.00    7.67
203001392国富金融地产混合A1,482,038.00  90,700.00    7.67
204512530建信沪深300红利ETF1,421,580.00  87,000.00    2.95
205002182东兴蓝海财富混合1,307,200.00  80,000.00    5.98
206003181前海联合添利债券C1,186,284.00  72,600.00    1.01
207003180前海联合添利债券A1,186,284.00  72,600.00    1.01
208000591中银健康生活混合1,171,578.00  71,700.00    2.36
209040037华安安心收益债券B1,143,800.00  70,000.00    0.88
210040036华安安心收益债券A1,143,800.00  70,000.00    0.88
211530019建信社会责任混合1,133,996.00  69,400.00    6.60
212006115人保鑫利债券C980,400.00  60,000.00    0.57
213006114人保鑫利债券A980,400.00  60,000.00    0.57
214002415融通通盈灵活配置混合980,400.00  60,000.00    3.89
215007084天治转型升级混合941,184.00  57,600.00    8.40
216673030西部利得多策略优选混合931,380.00  57,000.00    0.88
217001781建信现代服务业股票915,040.00  56,000.00    6.63
218001146中欧瑾源灵活配置混合A898,700.00  55,000.00    0.61
219001147中欧瑾源灵活配置混合C898,700.00  55,000.00    0.61
220001485华安添颐混合885,628.00  54,200.00    0.59
221159913交银深证300价值ETF831,477.24  50,886.00    2.08
222006557海富通研究精选混合A563,730.00  34,500.00    2.20
223006556海富通研究精选混合C563,730.00  34,500.00    2.20
224008884博远博锐混合A539,220.00  33,000.00    3.59
225008885博远博锐混合C539,220.00  33,000.00    3.59
226001282华安新机遇灵活配置混合526,148.00  32,200.00    0.83
227004250银河量化优选混合486,932.00  29,800.00    2.03
228530015建信深证基本面60ETF联接A408,500.00  25,000.00    0.11
229006363建信深证基本面60ETF联接C408,500.00  25,000.00    0.11
230001530万家瑞富混合408,500.00  25,000.00    0.37
231002398华安安禧灵活配置混合A354,578.00  21,700.00    1.05
232002399华安安禧灵活配置混合C354,578.00  21,700.00    1.05
233002135广发鑫源混合A326,800.00  20,000.00    0.57
234002136广发鑫源混合C326,800.00  20,000.00    0.57
235206001鹏华弘泰灵活配置混合A313,728.00  19,200.00    0.16
236001775鹏华弘泰灵活配置混合C313,728.00  19,200.00    0.16
237217018招商安瑞进取债券281,048.00  17,200.00    0.54
238004734中欧瑾灵灵活配置混合A269,610.00  16,500.00    0.52
239004735中欧瑾灵灵活配置混合C269,610.00  16,500.00    0.52
240002908富国睿利定期开放混合发起式266,342.00  16,300.00    0.72
241001311华安新回报灵活配置混合258,172.00  15,800.00    0.49
242000333长城稳固收益债券A225,492.00  13,800.00    0.44
243000334长城稳固收益债券C225,492.00  13,800.00    0.44
244005053银河量化价值混合191,178.00  11,700.00    1.83
245163821中银沪深300等权重指数(LOF)187,043.98  11,447.00    0.45
246001139华安新动力灵活配置混合171,570.00  10,500.00    0.22
247001430中邮乐享收益灵活配置混合163,400.00  10,000.00    1.23
248009113浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)120,916.00  7,400.00    0.46
249675083西部利得祥盈债券C117,648.00  7,200.00    0.18
250675081西部利得祥盈债券A117,648.00  7,200.00    0.18
251001905华安安益灵活配置混合40,850.00  2,500.00    0.08
252009111博远双债增利混合A16,340.00  1,000.00    0.68
253009112博远双债增利混合C16,340.00  1,000.00    0.68
254006119银华中证央企结构调整ETF联接81.70  5.00    0.00