行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 苏宁易购(002024)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF73,681,418.10  8,401,530.00    0.22
2510330华夏沪深300ETF59,162,551.55  6,746,015.00    0.22
3159919嘉实沪深300ETF49,769,565.83  5,674,979.00    0.22
4159901易方达深证100ETF46,116,659.12  5,258,456.00    0.56
5004876融通深证100指数C30,320,617.47  3,457,311.00    0.54
6161604融通深证100指数A30,320,617.47  3,457,311.00    0.54
7159902华夏中小板ETF27,765,960.32  3,166,016.00    1.07
8519196万家新兴蓝筹混合27,342,071.14  3,117,682.00    1.53
9519195万家品质混合24,455,197.62  2,788,506.00    1.93
10159916深F60ETF19,333,026.50  2,204,450.00    1.96
11510310易方达沪深300发起式ETF16,849,415.12  1,921,256.00    0.21
12159910嘉实深证基本面120ETF16,667,385.00  1,900,500.00    1.54
13515380泰康沪深300ETF16,415,686.00  1,871,800.00    0.22
14150018银华稳进14,685,470.24  1,674,512.00    0.40
15150019银华锐进14,685,470.24  1,674,512.00    0.40
16161812银华深证100指数分级14,685,470.24  1,674,512.00    0.40
17515330天弘沪深300ETF12,822,617.00  1,462,100.00    0.22
18519181万家和谐增长混合11,942,643.97  1,361,761.00    0.64
19510380国寿安保沪深300ETF11,821,083.00  1,347,900.00    0.23
20001036嘉实企业变革股票11,045,815.00  1,259,500.00    1.20
21512650添富中证长三角ETF10,806,394.00  1,232,200.00    0.35
22160725嘉实基本面50指数(LOF)C10,773,945.00  1,228,500.00    0.66
23160716嘉实基本面50指数(LOF)A10,773,945.00  1,228,500.00    0.66
24150023申万菱信深证成指分级进取9,790,652.60  1,116,380.00    0.30
25150022申万菱信深证成指分级收益9,790,652.60  1,116,380.00    0.30
26163109申万菱信深证成指分级9,790,652.60  1,116,380.00    0.30
27510360广发沪深300ETF7,849,948.07  895,091.00    0.22
28510350工银瑞信沪深300ETF7,776,359.00  886,700.00    0.22
29006937工银沪深300指数C6,901,533.96  786,948.00    0.21
30481009工银沪深300指数A6,901,533.96  786,948.00    0.21
31510390平安沪深300ETF6,809,028.00  776,400.00    0.22
32515090博时可持续发展100ETF5,401,443.00  615,900.00    0.45
33515800添富中证800ETF4,272,744.00  487,200.00    0.15
34515660国联安沪深300ETF4,230,648.00  482,400.00    0.22
35159936广发中证全指可选消费ETF3,802,172.11  433,543.00    1.14
36005762招商MSCI中国A股国际通指数C3,368,557.00  384,100.00    0.24
37005761招商MSCI中国A股国际通指数A3,368,557.00  384,100.00    0.24
38159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,283,488.00  374,400.00    0.61
39005867国泰沪深300指数C3,239,760.78  369,414.00    0.20
40020011国泰沪深300指数A3,239,760.78  369,414.00    0.20
41007096大成沪深300指数C2,953,078.25  336,725.00    0.17
42519300大成沪深300指数A2,953,078.25  336,725.00    0.17
43159925南方沪深300ETF2,947,035.72  336,036.00    0.22
44007230兴全沪深300指数(LOF)C2,872,850.29  327,577.00    0.06
45163407兴全沪深300指数(LOF)A2,872,850.29  327,577.00    0.06
46004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2,759,919.00  314,700.00    1.32
47004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2,759,919.00  314,700.00    1.32
48007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C2,634,508.00  300,400.00    1.90
49501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A2,634,508.00  300,400.00    1.90
50501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2,438,937.00  278,100.00    1.19
51009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2,438,937.00  278,100.00    1.19
52161118易方达中小板指数(LOF)2,404,681.38  274,194.00    1.01
53512750嘉实基本面50ETF2,218,810.00  253,000.00    0.67
54159961方正富邦深证100ETF2,020,608.00  230,400.00    0.55
55161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,019,634.53  230,289.00    0.52
56164907交银中证互联网金融指数分级2,009,207.00  229,100.00    2.59
57150318交银中证互联网金融指数分级B2,009,207.00  229,100.00    2.59
58150317交银中证互联网金融指数分级A2,009,207.00  229,100.00    2.59
59512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,877,657.00  214,100.00    0.24
60160137南方中证互联网指数分级1,875,026.00  213,800.00    0.98
61150298南方中证互联网指数分级B1,875,026.00  213,800.00    0.98
62150297南方中证互联网指数分级A1,875,026.00  213,800.00    0.98
63001149汇丰晋信恒生龙头指数C1,856,135.42  211,646.00    0.56
64540012汇丰晋信恒生龙头指数A1,856,135.42  211,646.00    0.56
65002461中银珍利混合A1,802,717.35  205,555.00    0.27
66002462中银珍利混合C1,802,717.35  205,555.00    0.27
67002502中银腾利混合A1,769,698.30  201,790.00    0.27
68002503中银腾利混合C1,769,698.30  201,790.00    0.27
69002057中银新机遇混合A1,759,446.17  200,621.00    0.25
70002058中银新机遇混合C1,759,446.17  200,621.00    0.25
71165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,677,701.00  191,300.00    1.15
72009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,677,701.00  191,300.00    1.15
73240014华宝中证100指数A1,674,973.53  190,989.00    0.25
74007405华宝中证100指数C1,674,973.53  190,989.00    0.25
75007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,651,531.32  188,316.00    1.00
76163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,651,531.32  188,316.00    1.00
77163808中银中证100指数增强1,500,932.88  171,144.00    0.32
78005152农银汇理沪深300指数C1,468,571.58  167,454.00    0.21
79660008农银汇理沪深300指数A1,468,571.58  167,454.00    0.21
80150031银华中证等权90指数鑫利1,415,355.22  161,386.00    0.95
81150030银华中证等权90指数金利1,415,355.22  161,386.00    0.95
82161816银华中证等权90指数分级1,415,355.22  161,386.00    0.95
83159903深成ETF1,291,391.27  147,251.00    0.32
84512380银华MSCI中国A股ETF1,287,813.11  146,843.00    0.25
85512160MSCI中国A股国际通ETF1,255,864.00  143,200.00    0.25
86512910广发中证100ETF1,245,340.00  142,000.00    0.34
87040002华安中国A股增强指数1,219,749.14  139,082.00    0.05
88502036大成中证互联网金融指数分级1,179,652.70  134,510.00    2.55
89502037大成中证互联网金融指数分级A1,179,652.70  134,510.00    2.55
90502038大成中证互联网金融指数分级B1,179,652.70  134,510.00    2.55
91519100长盛中证100指数1,163,401.89  132,657.00    0.32
92159907广发中小板300ETF1,158,481.92  132,096.00    0.72
93002688红塔红土长益债券A1,096,250.00  125,000.00    0.44
94002689红塔红土长益债券C1,096,250.00  125,000.00    0.44
95515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,065,598.85  121,505.00    0.24
96003432信诚至瑞混合A1,059,416.00  120,800.00    0.15
97003433信诚至瑞混合C1,059,416.00  120,800.00    0.15
98002837华夏网购精选混合A1,056,785.00  120,500.00    0.21
99007939华夏网购精选混合C1,056,785.00  120,500.00    0.21
100512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,055,908.00  120,400.00    0.25
101000368汇添富沪深300安中指数1,047,655.43  119,459.00    0.31
102003380信诚至选混合C1,034,860.00  118,000.00    0.16
103003379信诚至选混合A1,034,860.00  118,000.00    0.16
104160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,019,749.29  116,277.00    0.21
105006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,019,749.29  116,277.00    0.21
106002315创金合信沪深300增强C1,001,534.00  114,200.00    0.20
107002310创金合信沪深300增强A1,001,534.00  114,200.00    0.20
108213010宝盈中证100指数增强A999,780.00  114,000.00    0.33
109007580宝盈中证100指数增强C999,780.00  114,000.00    0.33
110159975招商深证100ETF983,994.00  112,200.00    0.55
111165309建信沪深300指数(LOF)938,907.43  107,059.00    0.21
112166802浙商沪深300指数增强(LOF)892,786.00  101,800.00    0.26
113001228国联安鑫享灵活配置混合A877,000.00  100,000.00    0.16
114002186国联安鑫享灵活配置混合C877,000.00  100,000.00    0.16
115159986弘毅远方国证消费100ETF865,599.00  98,700.00    0.52
116320010诺安中证100指数821,222.80  93,640.00    0.31
117150051信诚沪深300指数分级A807,225.88  92,044.00    0.21
118165515信诚沪深300指数分级807,225.88  92,044.00    0.21
119150052信诚沪深300指数分级B807,225.88  92,044.00    0.21
120159913交银深证300价值ETF803,332.00  91,600.00    1.20
121000042中证财通可持续发展100指数A791,931.00  90,300.00    0.46
122003184中证财通可持续发展100指数C791,931.00  90,300.00    0.46
123005658华夏沪深300ETF联接C782,284.00  89,200.00    0.01
124000051华夏沪深300ETF联接A782,284.00  89,200.00    0.01
125159943大成深证成份ETF776,145.00  88,500.00    0.31
126320014诺安沪深300指数增强749,835.00  85,500.00    0.26
127410008华富中证100指数730,953.19  83,347.00    0.34
128004716信诚量化阿尔法股票718,263.00  81,900.00    0.22
129002834华夏新锦绣混合C705,108.00  80,400.00    0.31
130002833华夏新锦绣混合A705,108.00  80,400.00    0.31
131007538永赢沪深300指数A677,921.00  77,300.00    0.20
132007539永赢沪深300指数C677,921.00  77,300.00    0.20
133217016招商深证100指数A659,863.57  75,241.00    0.53
134004408招商深证100指数C659,863.57  75,241.00    0.53
135004709红塔红土盛商一年定开债券C657,750.00  75,000.00    0.29
136004708红塔红土盛商一年定开债券A657,750.00  75,000.00    0.29
137001284红塔红土盛金新动力混合C638,456.00  72,800.00    0.25
138001283红塔红土盛金新动力混合A638,456.00  72,800.00    0.25
139001706诺安积极回报混合632,317.00  72,100.00    0.27
140202211南方中证100指数A626,178.00  71,400.00    0.31
141005691南方中证100指数C626,178.00  71,400.00    0.31
142150012国联安双禧中证100指数A620,214.40  70,720.00    0.31
143162509国联安双禧中证100指数620,214.40  70,720.00    0.31
144150013国联安双禧中证100指数B620,214.40  70,720.00    0.31
145515350民生加银沪深300ETF617,408.00  70,400.00    0.22
146003182华富弘鑫灵活配置混合A604,253.00  68,900.00    0.11
147003183华富弘鑫灵活配置混合C604,253.00  68,900.00    0.11
148002728华富益鑫灵活配置混合A604,253.00  68,900.00    0.11
149002729华富益鑫灵活配置混合C604,253.00  68,900.00    0.11
150160806长盛同庆(LOF)583,924.14  66,582.00    0.17
151090011大成核心双动力混合579,697.00  66,100.00    0.36
152160807长盛沪深300指数(LOF)566,226.28  64,564.00    0.21
153530018建信深证100指数增强540,232.00  61,600.00    0.61
154512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF539,355.00  61,500.00    0.24
155512180建信MSCI中国A股国际通ETF539,355.00  61,500.00    0.24
156001016华夏沪深300指数增强C538,478.00  61,400.00    0.05
157001015华夏沪深300指数增强A538,478.00  61,400.00    0.05
158162307海富通中证100指数(LOF)531,190.13  60,569.00    0.31
159001028华安物联网主题股票521,911.47  59,511.00    0.05
160001139华安新动力灵活配置混合488,489.00  55,700.00    0.04
161000708华安安享混合488,489.00  55,700.00    0.04
162001311华安新回报灵活配置混合470,949.00  53,700.00    0.07
163159969银华深证100ETF459,548.00  52,400.00    0.55
164530015建信深证基本面60ETF联接A438,500.00  50,000.00    0.04
165006363建信深证基本面60ETF联接C438,500.00  50,000.00    0.04
166000961天弘沪深300ETF联接A429,730.00  49,000.00    0.01
167005918天弘沪深300ETF联接C429,730.00  49,000.00    0.01
168006600人保沪深300指数408,682.00  46,600.00    0.19
169512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF407,805.00  46,500.00    0.25
170515360方正富邦沪深300ETF399,912.00  45,600.00    0.22
171001247华泰柏瑞新利混合A393,773.00  44,900.00    0.18
172002091华泰柏瑞新利混合C393,773.00  44,900.00    0.18
173159912汇添富深证300ETF393,115.25  44,825.00    0.37
174003958安信量化沪深300增强C388,511.00  44,300.00    0.20
175003957安信量化沪深300增强A388,511.00  44,300.00    0.20
176009624安信阿尔法定开混合C387,634.00  44,200.00    0.12
177005280安信阿尔法定开混合A387,634.00  44,200.00    0.12
178000656前海开源沪深300指数371,856.77  42,401.00    0.20
179000072华安稳健回报混合366,586.00  41,800.00    0.12
180501043汇添富沪深300指数(LOF)A366,586.00  41,800.00    0.20
181501045汇添富沪深300指数(LOF)C366,586.00  41,800.00    0.20
182009060南方沪深300增强C354,308.00  40,400.00    0.17
183009059南方沪深300增强A354,308.00  40,400.00    0.17
184163821中银沪深300等权重指数(LOF)351,677.00  40,100.00    0.29
185002322银华汇利灵活配置混合C350,800.00  40,000.00    0.02
186001289银华汇利灵活配置混合A350,800.00  40,000.00    0.02
187512270华安沪深300低波ETF348,169.00  39,700.00    1.12
188005082诺德量化蓝筹混合A337,645.00  38,500.00    0.13
189005083诺德量化蓝筹混合C337,645.00  38,500.00    0.13
190005998嘉实深证基本面120联接C333,260.00  38,000.00    0.03
191070023嘉实深证基本面120联接A333,260.00  38,000.00    0.03
192159970工银瑞信深证100ETF327,998.00  37,400.00    0.54
193004948鑫元鑫趋势混合C302,565.00  34,500.00    0.22
194004944鑫元鑫趋势混合A302,565.00  34,500.00    0.22
195006713前海开源MSCI中国A股消费指数C302,565.00  34,500.00    0.75
196006712前海开源MSCI中国A股消费指数A302,565.00  34,500.00    0.75
197515670中银中证100ETF297,303.00  33,900.00    0.33
198515390华安沪深300ETF294,672.00  33,600.00    0.21
199007943富安达中证500指数增强291,164.00  33,200.00    0.60
200161612融通深证成份指数A285,945.85  32,605.00    0.21
201004875融通深证成份指数C285,945.85  32,605.00    0.21
202002118广发安盈混合A284,148.00  32,400.00    0.24
203002119广发安盈混合C284,148.00  32,400.00    0.24
204000613国寿安保沪深300ETF联接268,362.00  30,600.00    0.00
205512360平安MSCI中国A股国际ETF267,485.00  30,500.00    0.23
206660006农银汇理大盘蓝筹混合265,731.00  30,300.00    0.13
207501086华宝MSCIESG指数(LOF)261,346.00  29,800.00    0.67
208370023上投摩根中证消费指数258,618.53  29,489.00    0.76
209165526信诚新旺混合(LOF)A257,838.00  29,400.00    0.07
210165527信诚新旺混合(LOF)C257,838.00  29,400.00    0.07
211000214广发成长优选混合247,314.00  28,200.00    0.28
212515930永赢沪深300ETF240,298.00  27,400.00    0.21
213110020易方达沪深300ETF联接A221,881.00  25,300.00    0.00
214007339易方达沪深300ETF联接C221,881.00  25,300.00    0.00
215519621银河君荣混合I221,881.00  25,300.00    0.18
216519619银河君荣混合A221,881.00  25,300.00    0.18
217519620银河君荣混合C221,881.00  25,300.00    0.18
218003063银华通利灵活配置混合C219,250.00  25,000.00    0.05
219003062银华通利灵活配置混合A219,250.00  25,000.00    0.05
220005295诺德天富混合214,865.00  24,500.00    0.09
221002177信诚新泽混合B212,234.00  24,200.00    0.10
222004153信诚新悦混合A212,234.00  24,200.00    0.09
223004154信诚新悦混合B212,234.00  24,200.00    0.09
224001596信诚新泽混合A212,234.00  24,200.00    0.10
225515160招商MSCI中国A股国际通ETF211,357.00  24,100.00    0.24
226004083国联安鑫隆混合A210,480.00  24,000.00    0.08
227004084国联安鑫隆混合C210,480.00  24,000.00    0.08
228001615中欧睿尚定期开放混合A201,911.71  23,023.00    0.32
229009020中欧睿尚定期开放混合C201,911.71  23,023.00    0.32
230240002华宝宝康配置混合195,588.54  22,302.00    0.05
231960007上投摩根新兴动力混合H192,089.31  21,903.00    0.00
232377240上投摩根新兴动力混合A192,089.31  21,903.00    0.00
233740101长安沪深300非周期行业指数190,186.22  21,686.00    0.35
234160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A182,416.00  20,800.00    0.00
235160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C182,416.00  20,800.00    0.00
236004008中融鑫思路混合A181,539.00  20,700.00    0.10
237004009中融鑫思路混合C181,539.00  20,700.00    0.10
238515810易方达中证800ETF180,662.00  20,600.00    0.15
239673090西部利得个股精选股票166,630.00  19,000.00    0.13
240161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)163,192.16  18,608.00    0.42
241519626银河君盛混合C157,860.00  18,000.00    0.06
242519625银河君盛混合A157,860.00  18,000.00    0.06
243008973大成中华沪深港300指数(LOF)C152,598.00  17,400.00    0.12
244160925大成中华沪深港300指数(LOF)A152,598.00  17,400.00    0.12
245000590华安新活力混合151,721.00  17,300.00    0.02
246519630银河睿利混合C149,090.00  17,000.00    0.10
247519629银河睿利混合A149,090.00  17,000.00    0.10
248009472广发深证100指数(LOF)C141,758.28  16,164.00    0.53
249162714广发深证100指数(LOF)A141,758.28  16,164.00    0.53
250512920新华MSCI中国A股国际ETF128,042.00  14,600.00    0.24
251515620建信中证800ETF116,641.00  13,300.00    0.15
252005870鹏华沪深300指数增强112,256.00  12,800.00    0.41
253006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C96,470.00  11,000.00    0.00
254006291南方养老2035混合(FOF)C96,470.00  11,000.00    0.01
255515130博时沪深300ETF96,470.00  11,000.00    0.20
256006290南方养老2035混合(FOF)A96,470.00  11,000.00    0.01
257460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A96,470.00  11,000.00    0.00
258410010华富中小板指数增强93,523.28  10,664.00    0.95
259000549华安大国新经济股票91,208.00  10,400.00    0.05
260004742易方达深证100ETF联接C88,577.00  10,100.00    0.00
261110019易方达深证100ETF联接A88,577.00  10,100.00    0.00
262159923大成中证100ETF86,305.57  9,841.00    0.34
263005567创金合信MSCI中国A股国际指数A81,561.00  9,300.00    0.23
264005568创金合信MSCI中国A股国际指数C81,561.00  9,300.00    0.23
265159802广发中证800ETF80,684.00  9,200.00    0.16
266150009瑞和远见78,710.75  8,975.00    0.11
267150008瑞和小康78,710.75  8,975.00    0.11
268161207国投瑞银沪深300指数分级78,710.75  8,975.00    0.11
269000866华宝制造股票77,176.00  8,800.00    0.02
270004354益民中证智能消费指数76,299.00  8,700.00    1.01
271001330鹏华弘实混合C75,422.00  8,600.00    0.01
272001453鹏华弘鑫混合A75,422.00  8,600.00    0.01
273001454鹏华弘鑫混合C75,422.00  8,600.00    0.01
274001329鹏华弘实混合A75,422.00  8,600.00    0.01
275003186鹏华兴安定期开放混合72,791.00  8,300.00    0.04
276005414创金合信国证A股指数A71,914.00  8,200.00    0.60
277005415创金合信国证A股指数C71,914.00  8,200.00    0.60
278162510国联安双力中小板综指(LOF)68,406.00  7,800.00    0.77
279164508国富中证100指数增强(LOF)66,529.22  7,586.00    0.17
280001967华宝转型升级混合65,775.00  7,500.00    0.08
281375010上投摩根中国优势混合64,573.51  7,363.00    0.00
282519623银河君耀混合A64,021.00  7,300.00    0.07
283519624银河君耀混合C64,021.00  7,300.00    0.07
284006688方正富邦深证100ETF联接C63,144.00  7,200.00    0.02
285006687方正富邦深证100ETF联接A63,144.00  7,200.00    0.02
286512860华安MSCI中国A股国际ETF60,951.50  6,950.00    0.24
287005564创金合信国证1000指数C59,636.00  6,800.00    0.53
288005563创金合信国证1000指数A59,636.00  6,800.00    0.53
289515310添富沪深300ETF58,759.00  6,700.00    0.20
290168107九泰盈华量化混合(LOF)C56,128.00  6,400.00    0.11
291168106九泰盈华量化混合(LOF)A56,128.00  6,400.00    0.11
292166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)54,374.00  6,200.00    0.28
293001588天弘中证800指数A42,973.00  4,900.00    0.15
294001589天弘中证800指数C42,973.00  4,900.00    0.15
295202017南方深证成份ETF联接A37,711.00  4,300.00    0.01
296004345南方深证成份ETF联接C37,711.00  4,300.00    0.01
297002987广发沪深300ETF联接C35,080.00  4,000.00    0.00
298270010广发沪深300ETF联接A35,080.00  4,000.00    0.00
299003827华夏鼎汇债券C34,203.00  3,900.00    0.03
300003826华夏鼎汇债券A34,203.00  3,900.00    0.03
301006524前海开源MSCI中国A股指数A30,695.00  3,500.00    0.06
302006525前海开源MSCI中国A股指数C30,695.00  3,500.00    0.06
303003685汇安丰融混合C22,802.00  2,600.00    0.07
304003684汇安丰融混合A22,802.00  2,600.00    0.07
305165806东吴沪深300指数A21,539.12  2,456.00    0.24
306165810东吴沪深300指数C21,539.12  2,456.00    0.24
307002977广发可选消费联接C19,294.00  2,200.00    0.01
308233010大摩深证300指数增强19,294.00  2,200.00    0.04
309001133广发可选消费联接A19,294.00  2,200.00    0.01
310150311信诚中证智能家居指数分级A12,278.00  1,400.00    0.03
311150312信诚中证智能家居指数分级B12,278.00  1,400.00    0.03
312165524信诚中证智能家居指数分级12,278.00  1,400.00    0.03
313007136广发中证100ETF联接C11,401.00  1,300.00    0.01
314008292民生加银沪深300ETF联接C11,401.00  1,300.00    0.01
315008291民生加银沪深300ETF联接A11,401.00  1,300.00    0.01
316007135广发中证100ETF联接A11,401.00  1,300.00    0.01
317005632鹏华量化先锋混合10,524.00  1,200.00    0.05
318002063国泰沪深300指数增强C7,024.77  801.00    0.00
319000512国泰沪深300指数增强A7,024.77  801.00    0.00
320671030西部利得事件驱动股票7,016.00  800.00    0.14
321270026广发中小板300联接7,016.00  800.00    0.00
322004902富国丰利增强债券6,139.00  700.00    0.00
323167601国金沪深300指数增强5,621.57  641.00    0.04
324150092诺德深证300指数分级A4,332.38  494.00    0.10
325150093诺德深证300指数分级B4,332.38  494.00    0.10
326165707诺德深证300指数分级4,332.38  494.00    0.10
327006006诺安鼎利混合C3,508.00  400.00    0.01
328006005诺安鼎利混合A3,508.00  400.00    0.01
329161607融通巨潮100指数(LOF)A2,631.00  300.00    0.00
330004874融通巨潮100指数(LOF)C2,631.00  300.00    0.00
331006912长城久泰沪深300指数C1,026.09  117.00    0.00
332200002长城久泰沪深300指数A1,026.09  117.00    0.00
333003015中金沪深300指数A877.00  100.00    0.00
334004190招商沪深300指数A877.00  100.00    0.00
335005430渤海汇金睿选混合C877.00  100.00    0.01
336005429渤海汇金睿选混合A877.00  100.00    0.01
337003697华夏睿磐泰盛定开混合877.00  100.00    0.00
338003579中金沪深300指数C877.00  100.00    0.00
339004191招商沪深300指数C877.00  100.00    0.00