行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 思源电气(002028)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008985东方红启东三年持有混合592,735,349.30  16,621,855.00    4.04
2008969睿远均衡价值三年持有混合A559,675,105.94  15,694,759.00    3.41
3008970睿远均衡价值三年持有混合C559,675,105.94  15,694,759.00    3.41
4001511兴全新视野定期开放混合发起式381,943,668.98  10,710,703.00    2.84
5163415兴全商业模式优选混合(LOF)381,209,500.90  10,690,115.00    3.00
6001856易方达环保主题混合326,991,145.40  9,169,690.00    3.65
7163406兴全合润分级混合317,779,775.14  8,911,379.00    1.07
8163402兴全趋势投资混合(LOF)231,981,030.62  6,505,357.00    0.99
9340008兴全有机增长混合174,473,396.72  4,892,692.00    6.76
10519772交银新生活力灵活配置混合147,519,607.42  4,136,837.00    2.59
11010190嘉实价值发现三个月定期混合145,324,520.46  4,075,281.00    4.19
12007494朱雀产业臻选混合C136,970,060.00  3,841,000.00    2.53
13007493朱雀产业臻选混合A136,970,060.00  3,841,000.00    2.53
14510500南方中证500ETF133,791,077.98  3,751,853.00    0.32
15010141朱雀企业优选股票A126,693,097.62  3,552,807.00    3.23
16010142朱雀企业优选股票C126,693,097.62  3,552,807.00    3.23
17163412兴全轻资产混合(LOF)124,048,694.66  3,478,651.00    2.17
18009049易方达高端制造混合发起式121,277,163.80  3,400,930.00    1.93
19169101东方红睿丰混合(LOF)100,072,622.34  2,806,299.00    2.63
20010225东方红启航三年持有混合B100,042,810.58  2,805,463.00    4.03
21910022东方红启航三年持有混合A100,042,810.58  2,805,463.00    4.03
22519732交银定期支付双息平衡混合96,954,084.02  2,718,847.00    2.26
23001736圆信永丰优加生活股票81,609,086.78  2,288,533.00    1.64
24070010嘉实主题混合79,295,109.38  2,223,643.00    3.69
25001409工银互联网加股票77,592,736.64  2,175,904.00    2.06
26000692汇添富双利债券C67,754,000.00  1,900,000.00    0.44
27470018汇添富双利债券A67,754,000.00  1,900,000.00    0.44
28910007东方红启元三年持有混合A55,123,228.00  1,545,800.00    0.75
29007887东方红启元三年持有混合B55,123,228.00  1,545,800.00    0.75
30000263工银信息产业混合50,879,688.00  1,426,800.00    2.05
31501189嘉实战略配售混合(LOF)47,755,872.00  1,339,200.00    3.91
32001371富国沪港深价值精选灵活配置混合46,358,000.00  1,300,000.00    1.10
33004958圆信永丰优享生活混合41,647,314.00  1,167,900.00    1.44
34008294朱雀企业优胜股票A40,987,604.00  1,149,400.00    2.65
35008295朱雀企业优胜股票C40,987,604.00  1,149,400.00    2.65
36002803东方红沪港深混合38,313,104.00  1,074,400.00    0.84
37010027景顺核心中景一年持有期混合35,660,000.00  1,000,000.00    0.61
38004477嘉实沪港深回报混合34,283,096.08  961,388.00    3.68
39001349富国改革动力混合33,193,754.40  930,840.00    1.90
40004355嘉实丰和灵活配置混合31,231,028.00  875,800.00    3.43
41169107东方红恒阳五年定开混合28,310,474.00  793,900.00    1.18
42002132广发鑫享混合28,043,024.00  786,400.00    0.36
43000875建信稳定得利债券A28,021,628.00  785,800.00    0.21
44000876建信稳定得利债券C28,021,628.00  785,800.00    0.21
45010094交银产业机遇混合27,877,490.28  781,758.00    1.42
46004278东方红智逸沪港深定开混合27,062,374.00  758,900.00    0.97
47001373易方达新丝路混合25,997,281.12  729,032.00    0.60
48001039嘉实先进制造股票25,532,702.64  716,004.00    1.85
49002636广发集裕债券A23,178,215.48  649,978.00    0.18
50002637广发集裕债券C23,178,215.48  649,978.00    0.18
51519773交银数据产业灵活配置混合22,065,623.48  618,778.00    1.20
52003045东方红战略精选混合C21,399,566.00  600,100.00    0.56
53003044东方红战略精选混合A21,399,566.00  600,100.00    0.56
54001862东方红收益增强债券A21,253,360.00  596,000.00    1.02
55001863东方红收益增强债券C21,253,360.00  596,000.00    1.02
56004959圆信永丰优悦生活混合18,543,200.00  520,000.00    1.64
57470058汇添富可转债债券A17,830,000.00  500,000.00    0.27
58470059汇添富可转债债券C17,830,000.00  500,000.00    0.27
59163411兴全精选混合17,311,824.54  485,469.00    0.38
60008245圆信永丰致优混合A17,241,610.00  483,500.00    1.55
61008246圆信永丰致优混合C17,241,610.00  483,500.00    1.55
62008405华泰紫金泰盈混合C14,984,332.00  420,200.00    3.46
63008404华泰紫金泰盈混合A14,984,332.00  420,200.00    3.46
64519779交银沪港深价值精选混合14,506,488.00  406,800.00    3.06
65001309东方红睿逸定期开放混合14,264,000.00  400,000.00    0.28
66512500华夏中证500ETF13,378,776.16  375,176.00    0.32
67180031银华中小盘混合12,930,316.00  362,600.00    0.29
68008419惠升惠泽混合C12,459,604.00  349,400.00    1.74
69008418惠升惠泽混合A12,459,604.00  349,400.00    1.74
70002932圆信永丰强化收益债券A11,982,508.86  336,021.00    0.54
71002933圆信永丰强化收益债券C11,982,508.86  336,021.00    0.54
72007881朱雀产业智选混合C11,657,254.00  326,900.00    2.15
73007880朱雀产业智选混合A11,657,254.00  326,900.00    2.15
74159922嘉实中证500ETF10,519,165.10  294,985.00    0.32
75010064圆信永丰兴研混合A9,984,800.00  280,000.00    0.82
76010065圆信永丰兴研混合C9,984,800.00  280,000.00    0.82
77000536前海开源可转债债券9,835,028.00  275,800.00    0.32
78009929南方创新驱动混合A9,489,126.00  266,100.00    0.20
79009930南方创新驱动混合C9,489,126.00  266,100.00    0.20
80009807东方红招盈甄选一年持有混合C9,346,486.00  262,100.00    0.48
81009806东方红招盈甄选一年持有混合A9,346,486.00  262,100.00    0.48
82510510广发中证500ETF9,095,867.52  255,072.00    0.32
83001672国寿安保智慧生活股票8,558,400.00  240,000.00    2.15
84481006工银红利混合8,105,518.00  227,300.00    1.56
85008470朱雀安鑫回报债券C7,955,746.00  223,100.00    0.27
86008469朱雀安鑫回报债券A7,955,746.00  223,100.00    0.27
87007343嘉实科技创新混合7,792,458.86  218,521.00    0.47
88159820天弘中证500ETF7,731,088.00  216,800.00    0.32
89002783东方红价值精选混合A7,599,146.00  213,100.00    0.50
90002784东方红价值精选混合C7,599,146.00  213,100.00    0.50
91008263东方红品质优选定开混合7,492,166.00  210,100.00    1.00
92010063南方行业精选一年混合C7,410,148.00  207,800.00    0.22
93010062南方行业精选一年混合A7,410,148.00  207,800.00    0.22
94160212国泰估值优势混合(LOF)6,361,280.42  178,387.00    0.65
95020009国泰金鹏蓝筹混合6,259,756.40  175,540.00    1.09
96510580易方达中证500ETF6,188,793.00  173,550.00    0.31
97008532惠升惠民混合C6,158,482.00  172,700.00    1.58
98008531惠升惠民混合A6,158,482.00  172,700.00    1.58
99001396建信互联网+产业升级股票5,716,298.00  160,300.00    2.08
100002702东方红汇阳债券C5,349,000.00  150,000.00    0.12
101005008东方红汇阳债券Z5,349,000.00  150,000.00    0.12
102002701东方红汇阳债券A5,349,000.00  150,000.00    0.12
103470088汇添富6月红添利定期开放债券A5,349,000.00  150,000.00    0.45
104470089汇添富6月红添利定期开放债券C5,349,000.00  150,000.00    0.45
105005612嘉实核心优势股票4,999,532.00  140,200.00    0.52
106004784招商稳健优选股票4,892,552.00  137,200.00    1.00
107000082嘉实研究阿尔法股票4,796,270.00  134,500.00    0.66
108470010汇添富多元收益债券A4,632,234.00  129,900.00    0.85
109470011汇添富多元收益债券C4,632,234.00  129,900.00    0.85
110002227长城新优选混合A4,500,292.00  126,200.00    0.30
111002228长城新优选混合C4,500,292.00  126,200.00    0.30
112159902华夏中小板ETF4,300,596.00  120,600.00    0.50
113001202东方红领先精选混合4,218,578.00  118,300.00    0.51
114006540南方绩优混合C4,075,938.00  114,300.00    0.08
115202003南方绩优混合A4,075,938.00  114,300.00    0.08
116001071华安媒体互联网混合4,015,316.00  112,600.00    0.07
117002651东方红汇利债券A3,566,000.00  100,000.00    0.09
118002652东方红汇利债券C3,566,000.00  100,000.00    0.09
119004427交银增利增强债券A3,369,870.00  94,500.00    0.17
120004428交银增利增强债券C3,369,870.00  94,500.00    0.17
121001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3,202,268.00  89,800.00    0.07
122001405东方红策略精选混合A2,852,800.00  80,000.00    0.20
123169106东方红创新优选定开混合2,852,800.00  80,000.00    0.20
124001204东方红稳健精选混合C2,852,800.00  80,000.00    0.14
125001203东方红稳健精选混合A2,852,800.00  80,000.00    0.14
126001406东方红策略精选混合C2,852,800.00  80,000.00    0.20
127000326南方中小盘成长股票2,806,442.00  78,700.00    0.83
128005834工银红利优享混合C2,549,690.00  71,500.00    3.13
129005833工银红利优享混合A2,549,690.00  71,500.00    3.13
130004446南方荣年混合A2,496,200.00  70,000.00    0.75
131004447南方荣年混合C2,496,200.00  70,000.00    0.75
132006879华安智能生活混合2,492,634.00  69,900.00    0.07
133159968博时中证500ETF2,374,635.06  66,591.00    0.31
134002907南方中证500增强股票C2,317,900.00  65,000.00    0.33
135002906南方中证500增强股票A2,317,900.00  65,000.00    0.33
136008180同泰慧利混合A2,292,938.00  64,300.00    2.80
137008181同泰慧利混合C2,292,938.00  64,300.00    2.80
138006938鹏华中证500指数(LOF)C1,901,533.84  53,324.00    0.31
139160616鹏华中证500指数(LOF)A1,901,533.84  53,324.00    0.31
140510590平安中证500ETF1,886,414.00  52,900.00    0.32
141006202交银核心资产混合1,836,490.00  51,500.00    2.96
142004947添富盈润混合C1,797,264.00  50,400.00    0.41
143004946添富盈润混合A1,797,264.00  50,400.00    0.41
144005974东方红配置精选混合A1,783,000.00  50,000.00    0.09
145005975东方红配置精选混合C1,783,000.00  50,000.00    0.09
146501053东方红目标优选定开混合1,783,000.00  50,000.00    0.23
147009999东方中国红利混合1,711,680.00  48,000.00    2.88
148512510华泰柏瑞中证500ETF1,694,420.56  47,516.00    0.31
149007733南方智锐混合A1,686,718.00  47,300.00    0.23
150007734南方智锐混合C1,686,718.00  47,300.00    0.23
151001188鹏华改革红利股票1,647,492.00  46,200.00    0.41
152001183南方利淘混合A1,601,134.00  44,900.00    0.12
153001504南方利淘混合C1,601,134.00  44,900.00    0.12
154165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)1,569,040.00  44,000.00    2.85
155515800添富中证800ETF1,479,890.00  41,500.00    0.07
156400027东方双债添利债券A1,426,400.00  40,000.00    0.08
157400029东方双债添利债券C1,426,400.00  40,000.00    0.08
158530017建信双息红利债券A1,380,042.00  38,700.00    0.30
159531017建信双息红利债券C1,380,042.00  38,700.00    0.30
160960029建信双息红利债券H1,380,042.00  38,700.00    0.30
161501037汇添富中证500指数(LOF)C1,315,033.82  36,877.00    0.31
162501036汇添富中证500指数(LOF)A1,315,033.82  36,877.00    0.31
163000757华富智慧城市灵活配置混合1,212,440.00  34,000.00    2.30
164159982鹏华中证500ETF1,169,648.00  32,800.00    0.31
165001334南方利鑫混合A1,076,932.00  30,200.00    0.19
166001503南方利鑫混合C1,076,932.00  30,200.00    0.19
167002220南方瑞利混合1,016,310.00  28,500.00    0.14
168007460华安成长创新混合987,782.00  27,700.00    0.07
169004348南方中证500ETF联接(LOF)C967,027.88  27,118.00    0.01
170160119南方中证500ETF联接(LOF)A967,027.88  27,118.00    0.01
171161118易方达中小板指数(LOF)909,330.00  25,500.00    0.48
172510530工银瑞信中证500ETF884,867.24  24,814.00    0.32
173001416嘉实事件驱动股票884,368.00  24,800.00    0.07
174260112景顺长城能源基建混合880,802.00  24,700.00    0.05
175000979景顺长城沪港深精选股票820,180.00  23,000.00    0.06
176000993华宝稳健回报混合816,614.00  22,900.00    0.50
177510560国寿安保中证500ETF813,761.20  22,820.00    0.33
178008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合809,482.00  22,700.00    0.05
179003346安信新成长混合C770,256.00  21,600.00    0.12
180003345安信新成长混合A770,256.00  21,600.00    0.12
181165511信诚中证500指数766,690.00  21,500.00    0.31
182005909华泰保兴尊利债券C713,200.00  20,000.00    0.03
183005908华泰保兴尊利债券A713,200.00  20,000.00    0.03
184001536南方君选混合695,370.00  19,500.00    0.18
185010157汇安中证500增强A691,804.00  19,400.00    0.44
186010158汇安中证500增强C691,804.00  19,400.00    0.44
187008697交银养老2035三年混合(FOF)688,238.00  19,300.00    0.07
188163111申万菱信中小板指数(LOF)A684,672.00  19,200.00    0.47
189007799申万菱信中小板指数(LOF)C684,672.00  19,200.00    0.47
190000065国富焦点驱动混合681,106.00  19,100.00    0.08
191001181南方改革机遇混合677,540.00  19,000.00    0.18
192002087国富新机遇混合A652,578.00  18,300.00    0.04
193002088国富新机遇混合C652,578.00  18,300.00    0.04
194006969圆信永丰高端制造混合641,880.00  18,000.00    0.60
195002027中加心享混合A591,956.00  16,600.00    0.06
196002533中加心享混合C591,956.00  16,600.00    0.06
197006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)581,258.00  16,300.00    0.00
198006441中信建投中证500指数增强C566,994.00  15,900.00    0.11
199006440中信建投中证500指数增强A566,994.00  15,900.00    0.11
200010444南方誉尚一年持有期混合A559,862.00  15,700.00    0.12
201010445南方誉尚一年持有期混合C559,862.00  15,700.00    0.12
202009614上银中证500指数增强C556,296.00  15,600.00    0.23
203009613上银中证500指数增强A556,296.00  15,600.00    0.23
204008778嘉实中证500指数增强A509,938.00  14,300.00    0.29
205008779嘉实中证500指数增强C509,938.00  14,300.00    0.29
206202213南方核心竞争混合492,108.00  13,800.00    0.21
207630008华商策略精选灵活配置混合492,108.00  13,800.00    0.10
208515160招商MSCI中国A股国际通ETF460,014.00  12,900.00    0.06
209512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF445,750.00  12,500.00    0.07
210009098景顺长城价值领航两年持有期混合445,750.00  12,500.00    0.05
211159903深成ETF420,788.00  11,800.00    0.16
212512160MSCI中国A股国际通ETF392,260.00  11,000.00    0.07
213159907广发中小板300ETF389,442.86  10,921.00    0.35
214007316交银可转债债券A367,298.00  10,300.00    0.25
215007317交银可转债债券C367,298.00  10,300.00    0.25
216009337平安中证500指数增强C360,166.00  10,100.00    1.09
217009336平安中证500指数增强A360,166.00  10,100.00    1.09
218163109申万菱信深证成指分级334,669.10  9,385.00    0.15
219159918嘉实中创400ETF323,079.60  9,060.00    0.51
220512090易方达MSCI中国A股国际通ETF303,110.00  8,500.00    0.06
221001967华宝转型升级混合299,544.00  8,400.00    0.49
222003189汇添富保鑫混合292,412.00  8,200.00    0.27
223005434鹏华睿投混合288,846.00  8,100.00    0.09
224009004海富通中证500指数增强C285,280.00  8,000.00    0.90
225003241创金合信量化发现混合A285,280.00  8,000.00    0.30
226519034海富通中证500指数增强A285,280.00  8,000.00    0.90
227003242创金合信量化发现混合C285,280.00  8,000.00    0.30
228410006华富策略精选混合285,280.00  8,000.00    2.53
229009351南方誉丰18个月混合A281,714.00  7,900.00    0.11
230009352南方誉丰18个月混合C281,714.00  7,900.00    0.11
231001801汇添富达欣混合A274,582.00  7,700.00    0.42
232002165汇添富达欣混合C274,582.00  7,700.00    0.42
233159932大成中证500深市ETF251,937.90  7,065.00    0.68
234000962天弘中证500ETF联接A246,660.22  6,917.00    0.01
235005919天弘中证500ETF联接C246,660.22  6,917.00    0.01
236515190中银证券中证500ETF224,658.00  6,300.00    0.33
237008060景顺长城价值边际灵活配置混合221,092.00  6,200.00    0.05
238159935景顺长城中证500ETF193,277.20  5,420.00    0.32
239660011农银汇理中证500指数189,283.28  5,308.00    0.32
240519229海富通欣享混合A188,998.00  5,300.00    0.03
241512990华夏MSCI中国A股国际通ETF188,998.00  5,300.00    0.06
242008112中泰中证500指数增强A188,998.00  5,300.00    0.29
243519228海富通欣享混合C188,998.00  5,300.00    0.03
244008113中泰中证500指数增强C188,998.00  5,300.00    0.29
245009747中科沃土沃鑫成长混合发起C180,261.30  5,055.00    0.10
246003125中科沃土沃鑫成长混合发起A180,261.30  5,055.00    0.10
247159912汇添富深证300ETF167,602.00  4,700.00    0.18
248512390平安MSCI中国A股低波动ETF160,470.00  4,500.00    0.05
249515530泰康中证500ETF160,470.00  4,500.00    0.33
250010355诺安中证500指数增强C160,470.00  4,500.00    0.21
251006611人保中证500指数160,470.00  4,500.00    0.31
252001351诺安中证500指数增强A160,470.00  4,500.00    0.21
253001423景顺长城安享回报混合C156,904.00  4,400.00    0.02
254159999永赢中证500ETF156,904.00  4,400.00    0.34
255001422景顺长城安享回报混合A156,904.00  4,400.00    0.02
256010154中加中证500指数增强C153,338.00  4,300.00    0.14
257010153中加中证500指数增强A153,338.00  4,300.00    0.14
258009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C153,338.00  4,300.00    0.11
259001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A153,338.00  4,300.00    0.11
260004875融通深证成份指数C146,206.00  4,100.00    0.15
261161612融通深证成份指数A146,206.00  4,100.00    0.15
262159943大成深证成份ETF142,640.00  4,000.00    0.15
263515820富国中证800ETF139,074.00  3,900.00    0.08
264515780浦银安盛MSCI中国A股ETF131,942.00  3,700.00    0.06
265320006诺安灵活配置混合119,389.68  3,348.00    0.01
266512380银华MSCI中国A股ETF115,253.12  3,232.00    0.06
267519753交银安心收益债券110,546.00  3,100.00    0.20
268001648工银新价值灵活配置混合99,848.00  2,800.00    0.22
269160806长盛同庆(LOF)96,888.22  2,717.00    0.08
270006157财通量化核心优选混合92,716.00  2,600.00    1.00
271512180建信MSCI中国A股国际通ETF89,150.00  2,500.00    0.06
272010028华泰柏瑞创新升级混合C85,584.00  2,400.00    0.00
273590007中邮中证500指数增强A85,584.00  2,400.00    0.15
274008124中邮中证500指数增强C85,584.00  2,400.00    0.15
275000566华泰柏瑞创新升级混合A85,584.00  2,400.00    0.00
276515550中融中证500ETF81,982.34  2,299.00    0.31
277515810易方达中证800ETF74,886.00  2,100.00    0.07
278510550方正富邦中证500ETF67,754.00  1,900.00    0.31
279162211泰达宏利品质生活混合67,754.00  1,900.00    0.54
280512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF64,188.00  1,800.00    0.06
281515770上投摩根MSCI中国A股ETF64,188.00  1,800.00    0.05
282515590前海开源中证500等权ETF64,188.00  1,800.00    0.14
283003255前海开源鼎裕债券C60,622.00  1,700.00    0.38
284003254前海开源鼎裕债券A60,622.00  1,700.00    0.38
285512360平安MSCI中国A股国际ETF53,490.00  1,500.00    0.06
286001589天弘中证800指数C42,792.00  1,200.00    0.07
287001588天弘中证800指数A42,792.00  1,200.00    0.07
288002339海富通安颐收益混合C39,226.00  1,100.00    0.01
289007968华泰柏瑞研究精选混合A39,226.00  1,100.00    0.00
290010291华泰柏瑞研究精选混合C39,226.00  1,100.00    0.00
291519050海富通安颐收益混合A39,226.00  1,100.00    0.01
292001659富安达新动力混合39,226.00  1,100.00    0.47
293008396博时中证500ETF联接A35,660.00  1,000.00    0.01
294008397博时中证500ETF联接C35,660.00  1,000.00    0.01
295510570兴业中证500ETF28,528.00  800.00    0.28
296515610中银中证800ETF28,528.00  800.00    0.08
297000967华泰柏瑞创新动力混合24,962.00  700.00    0.00
298005502华泰紫金智能量化股票发起24,962.00  700.00    0.06
299512320工银MSCI中国ETF21,396.00  600.00    0.06
300001052华夏中证500ETF联接A21,396.00  600.00    0.00
301005616东方量化成长灵活配置混合21,396.00  600.00    0.10
302006382华夏中证500ETF联接C21,396.00  600.00    0.00
303005138前海开源弘丰债券A14,264.00  400.00    0.14
304005139前海开源弘丰债券C14,264.00  400.00    0.14
305162510国联安双力中小板综指(LOF)10,911.96  306.00    0.20
306270026广发中小板300联接A10,698.00  300.00    0.01
307202017南方深证成份ETF联接A10,698.00  300.00    0.01
308004345南方深证成份ETF联接C10,698.00  300.00    0.01
309501086华宝MSCIESG指数(LOF)10,698.00  300.00    0.03
310008374华泰柏瑞景气回报混合C10,698.00  300.00    0.00
311010432广发中小板300联接C10,698.00  300.00    0.01
312008373华泰柏瑞景气回报混合A10,698.00  300.00    0.00
313167601国金沪深300指数增强7,132.00  200.00    0.02
314010067方正富邦中证500指数增强C7,132.00  200.00    0.45
315512920新华MSCI中国A股国际ETF7,132.00  200.00    0.06
316010066方正富邦中证500指数增强A7,132.00  200.00    0.45
317009327东兴兴晟混合A6,062.20  170.00    0.01
318009328东兴兴晟混合C6,062.20  170.00    0.01
319000270建信灵活配置混合3,566.00  100.00    0.00
320002460华夏鼎利债券C3,566.00  100.00    0.00
321002459华夏鼎利债券A3,566.00  100.00    0.00
322004192招商中证500指数A3,566.00  100.00    0.00
323006524前海开源MSCI中国A股指数A3,566.00  100.00    0.03
324008347中信建投甄选混合A3,566.00  100.00    0.00
325519767交银科技创新灵活配置混合3,566.00  100.00    0.00
326001455景顺长城中证500ETF联接3,566.00  100.00    0.01
327003823中信建投轮换混合C3,566.00  100.00    0.00
328006525前海开源MSCI中国A股指数C3,566.00  100.00    0.03
329003822中信建投轮换混合A3,566.00  100.00    0.00
330008348中信建投甄选混合C3,566.00  100.00    0.00
331004193招商中证500指数C3,566.00  100.00    0.00
332206004鹏华信用增利B1,640.36  46.00    0.00
333206003鹏华信用增利A1,640.36  46.00    0.00
334001869招商制造业混合A713.20  20.00    0.00
335004569招商制造业混合C713.20  20.00    0.00