行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1169101东方红睿丰混合(LOF)455,539,863.70  21,589,567.00    3.42
2169105东方红睿华沪港深混合(LOF)417,411,805.00  19,782,550.00    4.63
3001112东方红中国优势混合256,103,845.30  12,137,623.00    3.42
4260108景顺长城新兴成长混合251,089,156.00  11,899,960.00    6.32
5002803东方红沪港深混合231,829,392.50  10,987,175.00    4.10
6162605景顺长城鼎益混合(LOF)223,659,535.80  10,599,978.00    5.81
7070099嘉实优质企业混合152,695,551.60  7,236,756.00    6.93
8260109景顺长城内需贰号混合97,821,857.70  4,636,107.00    5.26
9000619东方红产业升级混合73,602,075.00  3,488,250.00    0.82
10501051圆信永丰汇利混合(LOF)71,101,113.10  3,369,721.00    4.82
11260104景顺长城内需增长混合50,004,742.30  2,369,893.00    5.02
12001620嘉实新机遇混合发起式43,015,831.50  2,038,665.00    0.34
13000996中银新动力股票42,195,147.00  1,999,770.00    3.37
14001309东方红睿逸定期开放混合39,608,835.60  1,877,196.00    3.51
15001195工银农业产业股票39,246,211.00  1,860,010.00    5.04
16004232中欧价值发现混合C38,102,063.50  1,805,785.00    0.65
17166005中欧价值发现混合A38,102,063.50  1,805,785.00    0.65
18001882中欧价值发现混合E38,102,063.50  1,805,785.00    0.65
19160916大成优选混合(LOF)34,946,326.40  1,656,224.00    3.03
20000970东方红睿元混合28,541,337.00  1,352,670.00    3.39
21070013嘉实研究精选混合A22,486,291.10  1,065,701.00    0.71
22001810中欧潜力价值灵活配置混合A21,968,433.80  1,041,158.00    0.62
23005764中欧潜力价值灵活配置混合C21,968,433.80  1,041,158.00    0.62
24159902华夏中小板ETF20,037,889.30  949,663.00    0.85
25960022博时沪深300指数R19,844,550.00  940,500.00    0.34
26002385博时沪深300指数C19,844,550.00  940,500.00    0.34
27050002博时沪深300指数A19,844,550.00  940,500.00    0.34
28020010国泰金牛创新混合16,649,102.70  789,057.00    1.09
29166024中欧恒利三年定期开放混合14,770,000.00  700,000.00    0.20
30169104东方红睿满沪港深混合(LOF)14,770,000.00  700,000.00    0.97
31161706招商优质成长混合(LOF)12,697,220.40  601,764.00    1.33
3216012A南方新兴消费增长分级股票12,431,107.20  589,152.00    1.52
33150049南方新兴消费收益12,431,107.20  589,152.00    1.52
34150050南方新兴消费进取12,431,107.20  589,152.00    1.52
35001243博时中证淘金大数据100I10,556,330.00  500,300.00    0.84
36001242博时中证淘金大数据100A10,556,330.00  500,300.00    0.84
37000939中银研究精选灵活配置混合10,549,978.90  499,999.00    4.45
38002456招商安元混合A10,391,222.50  492,475.00    1.24
39002457招商安元混合C10,391,222.50  492,475.00    1.24
40002319大成一带一路灵活配置混合9,921,874.10  470,231.00    3.92
41001579国泰大农业股票8,466,079.60  401,236.00    5.52
42233009大摩多因子策略混合8,368,260.00  396,600.00    0.48
43001220民生加银研究精选混合8,342,940.00  395,400.00    1.32
44000963兴业多策略混合8,018,105.50  380,005.00    2.08
45002783东方红价值精选混合A7,774,906.90  368,479.00    0.74
46002784东方红价值精选混合C7,774,906.90  368,479.00    0.74
47003601申万菱信安鑫精选混合A7,524,260.00  356,600.00    0.92
48003602申万菱信安鑫精选混合C7,524,260.00  356,600.00    0.92
49217024招商安盈债券6,816,228.40  323,044.00    0.44
50003293易方达科瑞灵活配置混合6,584,381.60  312,056.00    0.78
51001582大成景辉灵活配置混合A6,513,570.00  308,700.00    0.90
52002290大成景辉灵活配置混合C6,513,570.00  308,700.00    0.90
53002237大成景沛灵活配置混合C6,399,630.00  303,300.00    0.90
54002081大成景沛灵活配置混合A6,399,630.00  303,300.00    0.90
55001863东方红收益增强债券C6,330,000.00  300,000.00    0.56
56001862东方红收益增强债券A6,330,000.00  300,000.00    0.56
57002163东方惠新灵活配置混合C6,328,312.00  299,920.00    1.59
58001198东方惠新灵活配置混合A6,328,312.00  299,920.00    1.59
59000826广发百发100指数A6,099,144.90  289,059.00    0.93
60000827广发百发100指数E6,099,144.90  289,059.00    0.93
61202101南方宝元债券A5,275,000.00  250,000.00    0.28
62002702东方红汇阳债券C5,275,000.00  250,000.00    0.20
63005110汇安多策略混合C5,275,000.00  250,000.00    1.46
64005109汇安多策略混合A5,275,000.00  250,000.00    1.46
65002701东方红汇阳债券A5,275,000.00  250,000.00    0.20
66005008东方红汇阳债券Z5,275,000.00  250,000.00    0.20
67000746招商行业精选股票5,262,762.00  249,420.00    1.36
68003862招商兴福混合C5,007,030.00  237,300.00    2.52
69003861招商兴福混合A5,007,030.00  237,300.00    2.52
70460005华泰柏瑞价值增长混合A4,844,560.00  229,600.00    0.92
71150023申万菱信深证成指分级进取4,469,296.50  211,815.00    0.22
72150022申万菱信深证成指分级收益4,469,296.50  211,815.00    0.22
73001203东方红稳健精选混合A4,220,000.00  200,000.00    0.65
74001204东方红稳健精选混合C4,220,000.00  200,000.00    0.65
75001667南方转型混合4,220,000.00  200,000.00    1.14
76001405东方红策略精选混合A4,217,805.60  199,896.00    0.96
77001406东方红策略精选混合C4,217,805.60  199,896.00    0.96
78202019南方策略优化混合3,616,540.00  171,400.00    0.57
79168103九泰锐益定增混合3,513,150.00  166,500.00    0.17
80700001平安行业先锋混合3,397,100.00  161,000.00    1.39
81001027前海开源中证大农业指数增强2,853,521.80  135,238.00    4.22
82005161华商上游产业股票2,741,333.10  129,921.00    1.83
83217018招商安瑞进取债券2,607,516.90  123,579.00    2.01
84001069华泰柏瑞消费成长混合2,588,970.00  122,700.00    0.86
85000478建信中证500指数增强A2,569,684.60  121,786.00    0.08
86005633建信中证500指数增强C2,569,684.60  121,786.00    0.08
87005075富国研究量化精选混合2,557,320.00  121,200.00    1.34
88162203泰达宏利稳定混合2,510,900.00  119,000.00    2.01
89002210创金合信量化多因子股票A2,487,690.00  117,900.00    0.27
90003865创金合信量化多因子股票C2,487,690.00  117,900.00    0.27
91161118易方达中小板指数(LOF)2,350,413.40  111,394.00    0.78
92150107易方达中小板指数分级进取2,350,413.40  111,394.00    0.78
93150106易方达中小板指数分级稳健2,350,413.40  111,394.00    0.78
94162210泰达宏利集利债券A2,172,308.30  102,953.00    0.14
95162299泰达宏利集利债券C2,172,308.30  102,953.00    0.14
96169106东方红创新优选定开混合2,110,000.00  100,000.00    0.11
97000586景顺中小板创业板精选股票2,110,000.00  100,000.00    0.27
98400013东方成长收益灵活配置混合A2,109,050.50  99,955.00    2.63
9916221L泰达宏利500指数分级1,991,840.00  94,400.00    0.81
100150053泰达稳健1,991,840.00  94,400.00    0.81
101150054泰达进取1,991,840.00  94,400.00    0.81
102673090西部利得个股精选股票1,934,870.00  91,700.00    1.94
103000045工银产业债债券A1,899,000.00  90,000.00    0.35
104000046工银产业债债券B1,899,000.00  90,000.00    0.35
105003714英大睿盛混合C1,888,450.00  89,500.00    1.27
106003713英大睿盛混合A1,888,450.00  89,500.00    1.27
107002562泓德泓益量化混合1,793,500.00  85,000.00    0.42
108004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合1,742,860.00  82,600.00    1.76
109002651东方红汇利债券A1,688,000.00  80,000.00    0.15
110002652东方红汇利债券C1,688,000.00  80,000.00    0.15
111001650工银丰收回报灵活配置混合A1,688,000.00  80,000.00    0.50
112002233工银丰收回报灵活配置混合C1,688,000.00  80,000.00    0.50
113180003银华-道琼斯88指数A1,680,129.70  79,627.00    0.08
114001291大摩量化多策略股票1,523,420.00  72,200.00    0.31
115004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,474,890.00  69,900.00    0.75
116004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,474,890.00  69,900.00    0.75
117005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1,415,303.60  67,076.00    5.59
118163402兴全趋势投资混合(LOF)1,386,270.00  65,700.00    0.01
119002310创金合信沪深300增强A1,333,520.00  63,200.00    0.31
120002315创金合信沪深300增强C1,333,520.00  63,200.00    0.31
121000708华安安享混合1,299,760.00  61,600.00    0.11
122001139华安新动力灵活配置混合1,268,110.00  60,100.00    0.10
123002174东方互联网嘉混合1,266,000.00  60,000.00    5.22
124001742广发百发大数据精选混合E1,209,641.90  57,329.00    1.77
125001741广发百发大数据精选混合A1,209,641.90  57,329.00    1.77
126519956长信睿进混合C1,168,940.00  55,400.00    0.39
127519957长信睿进混合A1,168,940.00  55,400.00    0.39
128159910嘉实深证基本面120ETF1,165,142.00  55,220.00    0.32
129003634嘉实农业产业股票1,157,904.70  54,877.00    0.72
130003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合1,141,510.00  54,100.00    0.41
131001311华安新回报灵活配置混合1,141,510.00  54,100.00    0.16
132159907广发中小板300ETF1,125,896.00  53,360.00    0.53
133163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,057,173.30  50,103.00    0.77
134001485华安添颐混合1,050,780.00  49,800.00    0.10
135002330兴业聚宝灵活配置混合1,035,904.50  49,095.00    2.04
136004135申万菱信量化成长混合1,014,910.00  48,100.00    0.38
137159903深成ETF952,454.00  45,140.00    0.24
138002823招商盛达混合A944,225.00  44,750.00    2.26
139002824招商盛达混合C944,225.00  44,750.00    2.26
140001017泰达改革动力混合A921,078.30  43,653.00    0.21
141003550泰达改革动力混合C921,078.30  43,653.00    0.21
142005290诺德新盛混合A909,410.00  43,100.00    1.11
143002955融通新趋势灵活配置混合862,990.00  40,900.00    0.66
144510510广发中证500ETF860,268.10  40,771.00    0.04
145700002平安深证300指数增强854,550.00  40,500.00    1.33
146004805长信消费精选量化股票852,862.00  40,420.00    0.68
147004144上投摩根安丰回报混合A789,140.00  37,400.00    0.17
148004145上投摩根安丰回报混合C789,140.00  37,400.00    0.17
149004146上投摩根安泽回报混合A787,641.90  37,329.00    0.17
150004147上投摩根安泽回报混合C787,641.90  37,329.00    0.17
151159918嘉实中创400ETF732,170.00  34,700.00    0.68
15216531L建信双利分级723,730.00  34,300.00    0.51
153150036建信稳健723,730.00  34,300.00    0.51
154150037建信进取723,730.00  34,300.00    0.51
155001277博时国企改革股票696,300.00  33,000.00    0.06
156001990中欧数据挖掘混合A681,530.00  32,300.00    0.51
157004234中欧数据挖掘混合C681,530.00  32,300.00    0.51
158512990华夏MSCI中国A股国际通ETF660,852.00  31,320.00    0.12
159162213泰达宏利沪深300指数增强A641,440.00  30,400.00    0.35
160003548泰达宏利沪深300指数增强C641,440.00  30,400.00    0.35
161159943大成深证成份ETF622,028.00  29,480.00    0.24
162003242创金合信量化发现混合C618,230.00  29,300.00    0.14
163003241创金合信量化发现混合A618,230.00  29,300.00    0.14
164003957安信量化沪深300增强A569,700.00  27,000.00    0.41
165350007天治趋势精选混合569,700.00  27,000.00    2.66
166003958安信量化沪深300增强C569,700.00  27,000.00    0.41
167159946广发中证全指主要消费ETF529,610.00  25,100.00    0.96
168350008天治新消费混合527,500.00  25,000.00    2.59
169501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)521,170.00  24,700.00    0.25
170002316创金合信中证500增强C506,400.00  24,000.00    0.15
171002311创金合信中证500增强A506,400.00  24,000.00    0.15
172005188海富通量化前锋股票C489,520.00  23,200.00    0.52
173005189海富通量化前锋股票A489,520.00  23,200.00    0.52
174003501泰达睿智稳健混合483,190.00  22,900.00    0.36
175005133兴业量化混合A478,822.30  22,693.00    0.68
176001556天弘中证500指数增强A451,540.00  21,400.00    0.98
177001557天弘中证500指数增强C451,540.00  21,400.00    0.98
178004416博时银智大数据100指数C449,430.00  21,300.00    0.90
179002588博时银智大数据100指数A449,430.00  21,300.00    0.90
180004391平安转型创新混合C449,430.00  21,300.00    0.50
181004390平安转型创新混合A449,430.00  21,300.00    0.50
182001193中金消费升级股票449,430.00  21,300.00    0.25
183519062海富通阿尔法对冲混合A440,990.00  20,900.00    0.18
184004730建信量化事件驱动股票403,284.30  19,113.00    0.36
185002599平安消费精选混合C388,240.00  18,400.00    1.42
186002598平安消费精选混合A388,240.00  18,400.00    1.42
187159913交银深证300价值ETF381,910.00  18,100.00    0.60
188167001平安鼎泰混合(LOF)362,920.00  17,200.00    0.11
189001015华夏沪深300指数增强A356,590.00  16,900.00    0.08
190001016华夏沪深300指数增强C356,590.00  16,900.00    0.08
191005106银华农业产业股票发起式352,201.20  16,692.00    1.89
192003312大摩睿成中小盘弹性股票350,260.00  16,600.00    0.47
193001896泰达宏利绝对混合293,290.00  13,900.00    0.46
194161612融通深证成份指数A279,364.00  13,240.00    0.22
195004875融通深证成份指数C279,364.00  13,240.00    0.22
196001733泰达宏利量化股票270,080.00  12,800.00    0.38
197001498建信鑫荣回报灵活配置混合267,970.00  12,700.00    0.44
198160415华安量化多因子混合(LOF)263,750.00  12,500.00    0.25
199002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式229,990.00  10,900.00    0.46
200159912汇添富深证300ETF229,863.40  10,894.00    0.29
201000062银华量化智慧动力混合204,670.00  9,700.00    0.46
202001771南方量化灵活配置混合198,340.00  9,400.00    0.32
203002076浙商中证500指数增强A198,340.00  9,400.00    0.42
204003416招商财经大数据股票A194,120.00  9,200.00    0.91
205004359创金合信量化核心混合A192,010.00  9,100.00    0.14
206004360创金合信量化核心混合C192,010.00  9,100.00    0.14
207519221海富通欣益混合C175,130.00  8,300.00    0.09
208519222海富通欣益混合A175,130.00  8,300.00    0.09
209673100西部利得沪深300指数增强A173,020.00  8,200.00    0.49
210150138银华中证800等权指数增强分级A173,020.00  8,200.00    0.50
211150139银华中证800等权指数增强分级B173,020.00  8,200.00    0.50
212161825银华中证800等权指数增强分级173,020.00  8,200.00    0.50
213004685金元顺安元启混合158,250.00  7,500.00    0.19
214233010大摩深证300指数增强149,810.00  7,100.00    0.38
215002449民生加银量化中国混合139,260.00  6,600.00    0.67
216005568创金合信MSCI中国A股国际指数C130,820.00  6,200.00    0.15
217005567创金合信MSCI中国A股国际指数A130,820.00  6,200.00    0.15
218002655南方卓享绝对收益混合126,600.00  6,000.00    0.30
219150094泰信基本面400A122,738.70  5,817.00    0.27
220150095泰信基本面400B122,738.70  5,817.00    0.27
221002952建信多因子量化股票122,380.00  5,800.00    0.30
222004739上投摩根安隆回报混合C120,270.00  5,700.00    0.07
223004738上投摩根安隆回报混合A120,270.00  5,700.00    0.07
224004143招商盛合灵活混合C118,160.00  5,600.00    0.34
225004142招商盛合灵活混合A118,160.00  5,600.00    0.34
226519117浦银安盛基本面400指数114,551.90  5,429.00    0.27
227159908博时创业板ETF111,555.70  5,287.00    0.26
228003697华夏睿磐泰盛定开混合107,610.00  5,100.00    0.07
229150058长城久兆积极指数107,061.40  5,074.00    0.59
230150057长城久兆稳健指数107,061.40  5,074.00    0.59
231162010长城久兆中小300指数分级107,061.40  5,074.00    0.59
232167002平安鼎越混合(LOF)92,840.00  4,400.00    0.11
233001917招商量化精选股票A88,620.00  4,200.00    0.19
234370023上投摩根中证消费指数86,510.00  4,100.00    0.29
235004668建信鑫泽回报灵活配置混合A75,960.00  3,600.00    0.07
236004669建信鑫泽回报灵活配置混合C75,960.00  3,600.00    0.07
237162510国联安双力中小板综指(LOF)71,339.10  3,381.00    0.58
238005636博时量化多策略股票C69,630.00  3,300.00    0.04
239005635博时量化多策略股票A69,630.00  3,300.00    0.04
240410010华富中小板指数增强66,275.10  3,141.00    0.75
241004716信诚量化阿尔法股票63,300.00  3,000.00    0.09
242005607华宝中证500增强A63,300.00  3,000.00    0.20
243005608华宝中证500增强C63,300.00  3,000.00    0.20
244004571万家家瑞债券A59,080.00  2,800.00    0.08
245004572万家家瑞债券C59,080.00  2,800.00    0.08
246002845上投摩根安鑫回报混合C48,530.00  2,300.00    0.04
247001947上投摩根安鑫回报混合A48,530.00  2,300.00    0.04
248003647创金合信中证1000指数增强C44,310.00  2,100.00    0.09
249003646创金合信中证1000指数增强A44,310.00  2,100.00    0.09
250005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C42,200.00  2,000.00    0.38
251005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A42,200.00  2,000.00    0.38
252159950易方达深证成指ETF40,090.00  1,900.00    0.22
253164403前海开源沪港深农业混合(LOF)40,090.00  1,900.00    0.08
254004362上投摩根安通回报混合C35,870.00  1,700.00    0.07
255004361上投摩根安通回报混合A35,870.00  1,700.00    0.07
256002537平安安盈灵活配置混合33,760.00  1,600.00    0.00
257005998嘉实深证基本面120联接C31,650.00  1,500.00    0.01
258070023嘉实深证基本面120联接A31,650.00  1,500.00    0.01
259162711广发中证500ETF联接(LOF)A29,540.00  1,400.00    0.00
260002903广发中证500ETF联接(LOF)C29,540.00  1,400.00    0.00
261004345南方深证成份ETF联接C27,430.00  1,300.00    0.01
262202017南方深证成份ETF联接A27,430.00  1,300.00    0.01
263005727嘉实中创400ETF联接C25,320.00  1,200.00    0.02
264070030嘉实中创400ETF联接A25,320.00  1,200.00    0.02
265002030信诚新选混合B23,210.00  1,100.00    0.02
266001402信诚新选混合A23,210.00  1,100.00    0.02
267002527南方安享绝对收益混合16,880.00  800.00    0.02
268150093诺德深证300指数分级B13,926.00  660.00    0.24
269150092诺德深证300指数分级A13,926.00  660.00    0.24
270165707诺德深证300指数分级13,926.00  660.00    0.24
271005280安信阿尔法定开混合A12,660.00  600.00    0.12
272003778上投摩根安瑞回报混合A10,550.00  500.00    0.06
273003779上投摩根安瑞回报混合C10,550.00  500.00    0.06
274001135益民品质升级混合10,550.00  500.00    0.01
275002339海富通安颐收益混合C8,440.00  400.00    0.00
276519050海富通安颐收益混合A8,440.00  400.00    0.00
277003582中金量化多策略混合6,330.00  300.00    0.01
278519706交银深证300价值联接4,220.00  200.00    0.01
279005429渤海汇金睿选混合A4,220.00  200.00    0.01
280005430渤海汇金睿选混合C4,220.00  200.00    0.01
281004712中金丰鸿混合A2,110.00  100.00    0.00
282004713中金丰鸿混合C2,110.00  100.00    0.00
283530018建信深证100指数增强2,110.00  100.00    0.00
284470068汇添富深证300ETF联接2,110.00  100.00    0.00
285004116嘉实新添瑞混合1,603.60  76.00    0.00
286000554中国梦灵活配置混合1,498.10  71.00    0.00
287001044嘉实新消费股票949.50  45.00    0.00
288320003诺安先锋混合611.90  29.00    0.00