行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2021-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合2,729,984,400.00  34,999,800.00    5.50
2004241中欧时代先锋股票C1,065,072,684.00  13,654,778.00    4.97
3001938中欧时代先锋股票A1,065,072,684.00  13,654,778.00    4.97
4162605景顺长城鼎益混合(LOF)1,013,992,122.00  12,999,899.00    5.13
5570001诺德价值优势混合524,106,024.00  6,719,308.00    9.64
6008985东方红启东三年持有混合488,186,634.00  6,258,803.00    3.50
7260109景顺长城内需贰号混合429,000,000.00  5,500,000.00    6.59
8010141朱雀企业优选股票A407,773,626.00  5,227,867.00    6.63
9010142朱雀企业优选股票C407,773,626.00  5,227,867.00    6.63
10007493朱雀产业臻选混合A403,381,758.00  5,171,561.00    5.20
11007494朱雀产业臻选混合C403,381,758.00  5,171,561.00    5.20
12160916大成优选混合(LOF)311,339,262.00  3,991,529.00    8.14
13070011嘉实策略混合307,358,298.00  3,940,491.00    7.05
14009865招商景气优选股票C282,540,102.00  3,622,309.00    5.11
15009864招商景气优选股票A282,540,102.00  3,622,309.00    5.11
16166025中欧远见两年定期开放混合A223,384,278.00  2,863,901.00    4.97
17007101中欧远见两年定期开放混合C223,384,278.00  2,863,901.00    4.97
18010326博时消费创新混合A221,909,766.00  2,844,997.00    5.92
19010327博时消费创新混合C221,909,766.00  2,844,997.00    5.92
20003634嘉实农业产业股票221,574,600.00  2,840,700.00    9.76
21501088嘉实瑞虹三年定期混合218,966,046.00  2,807,257.00    5.60
22000011华夏大盘精选混合217,038,510.00  2,782,545.00    4.09
23260104景顺长城内需增长混合207,377,508.00  2,658,686.00    5.37
24260110景顺长城精选蓝筹混合187,755,672.00  2,407,124.00    7.20
25570008诺德周期策略混合160,515,810.00  2,057,895.00    9.49
26009861鹏华新兴成长混合A146,506,542.00  1,878,289.00    3.26
27009862鹏华新兴成长混合C146,506,542.00  1,878,289.00    3.26
28008294朱雀企业优胜股票A137,845,578.00  1,767,251.00    6.56
29008295朱雀企业优胜股票C137,845,578.00  1,767,251.00    6.56
30005765中欧明睿新常态混合C136,647,342.00  1,751,889.00    3.82
31001811中欧明睿新常态混合A136,647,342.00  1,751,889.00    3.82
32200008长城品牌优选混合135,265,572.00  1,734,174.00    5.11
33010059东方红鼎元3个月定开混合134,512,794.00  1,724,523.00    6.08
34009597泰康创新成长混合C123,576,414.00  1,584,313.00    5.96
35009596泰康创新成长混合A123,576,414.00  1,584,313.00    5.96
36213008宝盈资源优选混合121,529,460.00  1,558,070.00    7.99
37501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A115,673,922.00  1,482,999.00    5.85
38217005招商先锋混合108,523,428.00  1,391,326.00    6.18
39110018易方达增强回报债券B107,556,306.00  1,378,927.00    0.68
40110017易方达增强回报债券A107,556,306.00  1,378,927.00    0.68
41005242中欧时代智慧混合C105,166,620.00  1,348,290.00    5.53
42005241中欧时代智慧混合A105,166,620.00  1,348,290.00    5.53
43160607鹏华价值优势混合(LOF)104,041,548.00  1,333,866.00    4.99
44007895嘉实价值成长混合103,778,220.00  1,330,490.00    5.48
45010225东方红启航三年持有混合B98,534,592.00  1,263,264.00    3.51
46910022东方红启航三年持有混合A98,534,592.00  1,263,264.00    3.51
47005106银华农业产业股票发起式97,583,538.00  1,251,071.00    8.39
48005206南方优选成长混合C92,028,222.00  1,179,849.00    2.11
49202023南方优选成长混合A92,028,222.00  1,179,849.00    2.11
50070032嘉实优化红利混合91,458,198.00  1,172,541.00    3.89
51002446广发利鑫灵活配置混合88,407,384.00  1,133,428.00    5.01
52000046工银产业债债券B88,140,000.00  1,130,000.00    0.52
53000045工银产业债债券A88,140,000.00  1,130,000.00    0.52
54004505博时新兴消费主题混合87,926,124.00  1,127,258.00    8.47
55005028鹏华研究精选混合85,768,800.00  1,099,600.00    4.85
56002933圆信永丰强化收益债券C81,119,688.00  1,039,996.00    3.07
57002932圆信永丰强化收益债券A81,119,688.00  1,039,996.00    3.07
58008958嘉实回报精选股票74,128,314.00  950,363.00    5.44
59006904泰康产业升级混合A71,507,046.00  916,757.00    5.69
60006905泰康产业升级混合C71,507,046.00  916,757.00    5.69
61159825富国中证农业主题ETF69,257,292.00  887,914.00    6.73
62070027嘉实周期优选混合66,333,930.00  850,435.00    5.88
63000824圆信永丰双红利混合A63,793,470.00  817,865.00    7.69
64000825圆信永丰双红利混合C63,793,470.00  817,865.00    7.69
65001195工银农业产业股票62,407,254.00  800,093.00    6.29
66007734南方智锐混合C61,465,326.00  788,017.00    3.81
67007733南方智锐混合A61,465,326.00  788,017.00    3.81
68180010银华优质增长混合61,205,118.00  784,681.00    1.80
69160918大成中小盘混合(LOF)60,623,784.00  777,228.00    4.73
70121003国投瑞银核心企业混合60,611,850.00  777,075.00    5.08
71009223宝盈现代服务业混合A59,378,982.00  761,269.00    8.01
72009224宝盈现代服务业混合C59,378,982.00  761,269.00    8.01
73007881朱雀产业智选混合C58,935,240.00  755,580.00    5.89
74007880朱雀产业智选混合A58,935,240.00  755,580.00    5.89
75000020景顺长城品质投资混合55,092,804.00  706,318.00    2.92
76001579国泰大农业股票54,600,000.00  700,000.00    5.28
77378010上投摩根成长先锋混合52,254,852.00  669,934.00    2.80
78009234鹏华优质企业混合49,241,400.00  631,300.00    5.58
79005475泰康均衡优选混合C48,742,746.00  624,907.00    5.90
80005474泰康均衡优选混合A48,742,746.00  624,907.00    5.90
81121008国投瑞银成长优选混合48,376,614.00  620,213.00    7.67
82420003天弘永定价值成长混合44,662,800.00  572,600.00    5.38
83001027前海开源中证大农业指数增强40,385,280.00  517,760.00    5.87
84004148圆信永丰多策略混合40,141,296.00  514,632.00    6.08
85164205天弘文化新兴产业股票39,998,400.00  512,800.00    7.12
86005738长城智能产业混合39,359,112.00  504,604.00    3.08
87020003国泰金龙行业混合38,563,200.00  494,400.00    3.06
88008312圆信永丰优选价值混合C37,988,106.00  487,027.00    8.22
89008311圆信永丰优选价值混合A37,988,106.00  487,027.00    8.22
90010738大成优选升级一年持有混合A37,385,478.00  479,301.00    6.94
91010739大成优选升级一年持有混合C37,385,478.00  479,301.00    6.94
92070016嘉实多元债券B36,061,584.00  462,328.00    1.28
93070015嘉实多元债券A36,061,584.00  462,328.00    1.28
94005826华夏潜龙精选股票35,646,156.00  457,002.00    5.94
95008075招商核心优选股票A35,260,056.00  452,052.00    3.34
96008076招商核心优选股票C35,260,056.00  452,052.00    3.34
97200012长城中小盘成长混合35,224,956.00  451,602.00    3.10
98006769长城研究精选混合34,194,342.00  438,389.00    3.09
99160921大成多策略混合(LOF)30,735,900.00  394,050.00    9.94
100006365招商丰韵混合C30,459,000.00  390,500.00    2.76
101006364招商丰韵混合A30,459,000.00  390,500.00    2.76
102070018嘉实回报混合28,522,962.00  365,679.00    3.87
103000778鹏华先进制造股票27,939,600.00  358,200.00    3.81
104121002国投瑞银景气行业混合26,031,486.00  333,737.00    2.86
105008274大成行业先锋混合A25,987,650.00  333,175.00    4.49
106008275大成行业先锋混合C25,987,650.00  333,175.00    4.49
107009847圆信永丰研究精选混合A25,835,004.00  331,218.00    7.45
108009848圆信永丰研究精选混合C25,835,004.00  331,218.00    7.45
109320022诺安研究精选股票25,822,134.00  331,053.00    2.58
110000532景顺长城优势企业混合25,545,000.00  327,500.00    7.65
111160627鹏华策略优选混合25,053,600.00  321,200.00    4.10
112501051圆信永丰汇利混合(LOF)24,713,988.00  316,846.00    7.45
113009762国金国鑫发起C24,521,484.00  314,378.00    4.60
114762001国金国鑫发起A24,521,484.00  314,378.00    4.60
115519013海富通风格优势混合23,973,846.00  307,357.00    5.23
116008978银华长丰混合发起式21,354,762.00  273,779.00    3.21
117002967浙商大数据智选消费混合20,310,186.00  260,387.00    2.95
118000014华夏聚利债券20,121,894.00  257,973.00    1.41
119502013长盛中证申万一带一路分级20,007,468.00  256,506.00    4.31
120003715宝盈消费主题混合19,500,000.00  250,000.00    6.42
121217012招商行业领先混合A18,983,172.00  243,374.00    5.13
122007047长城核心优势混合18,322,200.00  234,900.00    5.55
123002767泰康宏泰回报混合18,042,648.00  231,316.00    0.58
124580001东吴嘉禾优势精选混合17,620,200.00  225,900.00    5.15
125008260长城价值优选混合17,572,308.00  225,286.00    5.69
126010176中加新兴消费混合A16,936,530.00  217,135.00    3.17
127010177中加新兴消费混合C16,936,530.00  217,135.00    3.17
128008811鹏华科技创新混合16,826,160.00  215,720.00    3.68
129009056圆信永丰大湾区混合C16,770,000.00  215,000.00    8.81
130009055圆信永丰大湾区混合A16,770,000.00  215,000.00    8.81
131000478建信中证500指数增强A15,927,990.00  204,205.00    0.38
132005633建信中证500指数增强C15,927,990.00  204,205.00    0.38
133009516中欧真益稳健一年混合C15,600,000.00  200,000.00    0.56
134009515中欧真益稳健一年混合A15,600,000.00  200,000.00    0.56
135001030天弘云端生活优选混合14,866,800.00  190,600.00    7.50
136009054圆信永丰沣泰混合14,248,338.00  182,671.00    6.83
137000165国投瑞银策略精选混合14,063,868.00  180,306.00    4.61
138001520国投瑞银研究精选股票13,696,800.00  175,600.00    7.70
139010215中欧达益稳健一年混合A13,447,356.00  172,402.00    0.42
140010216中欧达益稳健一年混合C13,447,356.00  172,402.00    0.42
141501015财通多策略升级混合(LOF)12,893,946.00  165,307.00    4.55
142001336鹏华弘益混合A12,472,200.00  159,900.00    1.38
143001337鹏华弘益混合C12,472,200.00  159,900.00    1.38
144001650工银丰收回报灵活配置混合A12,035,400.00  154,300.00    1.62
145002233工银丰收回报灵活配置混合C12,035,400.00  154,300.00    1.62
146005409华泰柏瑞新兴产业混合A12,008,646.00  153,957.00    3.62
147010032华泰柏瑞新兴产业混合C12,008,646.00  153,957.00    3.62
148501001财通多策略精选混合(LOF)11,996,400.00  153,800.00    3.20
149519628银河君润混合C11,700,000.00  150,000.00    1.46
150001946东方红信用债债券C11,700,000.00  150,000.00    0.88
151001945东方红信用债债券A11,700,000.00  150,000.00    0.88
152519627银河君润混合A11,700,000.00  150,000.00    1.46
153001940农银汇理现代农业加混合11,484,720.00  147,240.00    7.44
154005665鹏扬景欣混合C11,226,228.00  143,926.00    0.95
155005664鹏扬景欣混合A11,226,228.00  143,926.00    0.95
156001454鹏华弘鑫混合C10,522,200.00  134,900.00    1.15
157001453鹏华弘鑫混合A10,522,200.00  134,900.00    1.15
158090006大成2020生命周期混合10,420,800.00  133,600.00    0.68
159001007国联安鑫安灵活配置混合10,257,000.00  131,500.00    3.51
160009559嘉实稳惠6个月持有期混合C10,143,978.00  130,051.00    0.69
161009558嘉实稳惠6个月持有期混合A10,143,978.00  130,051.00    0.69
162000743红塔红土盛世普益混合发起式10,140,000.00  130,000.00    5.02
163005486平安量化精选混合A10,140,000.00  130,000.00    4.85
164005487平安量化精选混合C10,140,000.00  130,000.00    4.85
165009103鹏扬红利优选混合C9,750,000.00  125,000.00    3.50
166009102鹏扬红利优选混合A9,750,000.00  125,000.00    3.50
167004734中欧瑾灵灵活配置混合A9,360,000.00  120,000.00    1.29
168004735中欧瑾灵灵活配置混合C9,360,000.00  120,000.00    1.29
169009308天弘安康颐养混合C9,235,200.00  118,400.00    0.67
170420009天弘安康颐养混合A9,235,200.00  118,400.00    0.67
171003045东方红战略精选混合C8,814,000.00  113,000.00    0.34
172003044东方红战略精选混合A8,814,000.00  113,000.00    0.34
173003186鹏华兴安定期开放混合8,684,208.00  111,336.00    1.90
174002945大成盛世精选混合8,509,800.00  109,100.00    4.34
175000573天弘通利混合8,478,600.00  108,700.00    1.09
176001329鹏华弘实混合A8,392,020.00  107,590.00    1.01
177001330鹏华弘实混合C8,392,020.00  107,590.00    1.01
178008469朱雀安鑫回报债券A8,275,800.00  106,100.00    0.77
179008470朱雀安鑫回报债券C8,275,800.00  106,100.00    0.77
180400032东方主题精选混合8,221,200.00  105,400.00    5.07
181006548红塔红土盛弘混合型发起式C8,190,000.00  105,000.00    3.77
182006547红塔红土盛弘混合型发起式A8,190,000.00  105,000.00    3.77
183620007金元顺安灵活配置混合A8,127,600.00  104,200.00    4.19
184001375金元顺安灵活配置混合C8,127,600.00  104,200.00    4.19
185009621中欧心益稳健6个月混合A7,800,000.00  100,000.00    0.49
186009420宝盈祥明一年定开混合C7,800,000.00  100,000.00    1.19
187009622中欧心益稳健6个月混合C7,800,000.00  100,000.00    0.49
188009419宝盈祥明一年定开混合A7,800,000.00  100,000.00    1.19
189004279国寿安保稳荣混合A7,797,270.00  99,965.00    1.10
190004280国寿安保稳荣混合C7,797,270.00  99,965.00    1.10
191003828鹏华兴惠定期开放混合7,792,200.00  99,900.00    1.15
192008119鹏华金享混合7,792,200.00  99,900.00    1.03
193008058鹏华鑫享稳健混合A7,792,200.00  99,900.00    1.18
194008059鹏华鑫享稳健混合C7,792,200.00  99,900.00    1.18
195002662前海开源沪港深大消费主题混合A7,784,400.00  99,800.00    9.00
196002663前海开源沪港深大消费主题混合C7,784,400.00  99,800.00    9.00
197003800华安新泰利灵活配置混合C7,597,200.00  97,400.00    1.16
198003799华安新泰利灵活配置混合A7,597,200.00  97,400.00    1.16
199000386景顺长城景颐双利债券C7,433,400.00  95,300.00    0.47
200000385景顺长城景颐双利债券A7,433,400.00  95,300.00    0.47
201007146鹏华研究智选混合7,144,800.00  91,600.00    2.15
202010068工银双盈债券A7,129,200.00  91,400.00    0.36
203010069工银双盈债券C7,129,200.00  91,400.00    0.36
204001499国投瑞银新增长混合A6,403,800.00  82,100.00    1.11
205007326国投瑞银新增长混合C6,403,800.00  82,100.00    1.11
206002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合6,403,800.00  82,100.00    1.11
207000557国投瑞银新机遇混合C6,403,800.00  82,100.00    1.00
208000556国投瑞银新机遇混合A6,403,800.00  82,100.00    1.00
209009186天弘聚新三个月定开混合A6,333,600.00  81,200.00    1.20
210009187天弘聚新三个月定开混合C6,333,600.00  81,200.00    1.20
211090002大成债券A/B6,311,916.00  80,922.00    0.59
212092002大成债券C6,311,916.00  80,922.00    0.59
213010205国寿安保裕安混合A6,240,000.00  80,000.00    0.98
214010206国寿安保裕安混合C6,240,000.00  80,000.00    0.98
215001447天弘惠利混合5,904,600.00  75,700.00    1.03
216001254泰达宏利新起点混合A5,569,200.00  71,400.00    1.05
217002313泰达宏利新起点混合B5,569,200.00  71,400.00    1.05
218010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A5,428,800.00  69,600.00    0.92
219010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C5,428,800.00  69,600.00    0.92
220006296鹏华养老2035混合(FOF)5,350,800.00  68,600.00    1.00
221001285易方达新鑫混合I5,314,374.00  68,133.00    0.59
222001286易方达新鑫混合E5,314,374.00  68,133.00    0.59
223001836易方达瑞祥混合E5,311,800.00  68,100.00    0.58
224001806易方达瑞智混合I5,311,800.00  68,100.00    0.58
225001342易方达新享混合A5,311,800.00  68,100.00    0.59
226001817易方达瑞兴混合I5,311,800.00  68,100.00    0.58
227001818易方达瑞兴混合E5,311,800.00  68,100.00    0.58
228001835易方达瑞祥混合I5,311,800.00  68,100.00    0.58
229001249易方达新利混合5,311,800.00  68,100.00    0.58
230001343易方达新享混合C5,311,800.00  68,100.00    0.59
231001807易方达瑞智混合E5,311,800.00  68,100.00    0.58
232001433易方达瑞景混合5,310,396.00  68,082.00    0.59
233009954北信瑞丰优选成长股票5,171,400.00  66,300.00    6.04
234005997天弘裕利混合C5,085,600.00  65,200.00    1.01
235002388天弘裕利混合A5,085,600.00  65,200.00    1.01
236002789长盛同享灵活配置混合A5,070,000.00  65,000.00    2.73
237002790长盛同享灵活配置混合C5,070,000.00  65,000.00    2.73
238006568国联安行业领先混合5,046,600.00  64,700.00    3.45
239512390平安MSCI中国A股低波动ETF5,038,800.00  64,600.00    1.69
240001722工银银和利混合4,914,000.00  63,000.00    1.11
241519050海富通安颐收益混合A4,810,182.00  61,669.00    0.41
242002339海富通安颐收益混合C4,810,182.00  61,669.00    0.41
243002319大成一带一路灵活配置混合4,519,866.00  57,947.00    9.85
244003603景顺长城泰安回报混合A4,461,600.00  57,200.00    0.69
245003604景顺长城泰安回报混合C4,461,600.00  57,200.00    0.69
246003119博时鑫源混合A4,430,400.00  56,800.00    0.55
247001425博时新起点混合C4,430,400.00  56,800.00    0.60
248001424博时新起点混合A4,430,400.00  56,800.00    0.60
249003120博时鑫源混合C4,430,400.00  56,800.00    0.55
250002559博时鑫瑞混合C4,423,380.00  56,710.00    0.53
251002558博时鑫瑞混合A4,423,380.00  56,710.00    0.53
252161222国投瑞银瑞利混合(LOF)4,395,222.00  56,349.00    3.35
253000047华夏双债债券A4,350,996.00  55,782.00    0.30
254000048华夏双债债券C4,350,996.00  55,782.00    0.30
255001423景顺长城安享回报混合C4,343,508.00  55,686.00    0.56
256001422景顺长城安享回报混合A4,343,508.00  55,686.00    0.56
257010212景顺长城顺鑫回报混合C4,266,600.00  54,700.00    0.61
258010211景顺长城顺鑫回报混合A4,266,600.00  54,700.00    0.61
259002227长城新优选混合A4,243,200.00  54,400.00    0.12
260002228长城新优选混合C4,243,200.00  54,400.00    0.12
261002792景顺长城顺益回报混合A4,227,600.00  54,200.00    0.65
262002793景顺长城顺益回报混合C4,227,600.00  54,200.00    0.65
263008665嘉实鑫和一年持有期混合C4,212,000.00  54,000.00    0.19
264008664嘉实鑫和一年持有期混合A4,212,000.00  54,000.00    0.19
265001194景顺长城稳健回报混合A4,183,920.00  53,640.00    0.64
266001407景顺长城稳健回报混合C4,183,920.00  53,640.00    0.64
267006676宝盈品牌消费股票C3,970,200.00  50,900.00    9.99
268006675宝盈品牌消费股票A3,970,200.00  50,900.00    9.99
269009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C3,900,000.00  50,000.00    0.52
270008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A3,900,000.00  50,000.00    0.52
271009690易方达瑞锦混合发起式C3,892,200.00  49,900.00    0.43
272009689易方达瑞锦混合发起式A3,892,200.00  49,900.00    0.43
273002602易方达丰惠混合3,650,400.00  46,800.00    0.41
274008512宝盈鸿盛债券C3,460,860.00  44,370.00    1.34
275008511宝盈鸿盛债券A3,460,860.00  44,370.00    1.34
276164808工银四季收益债券(LOF)3,367,806.00  43,177.00    0.18
277006031南方昌元可转债债券C3,088,800.00  39,600.00    1.07
278006030南方昌元可转债债券A3,088,800.00  39,600.00    1.07
279002720国寿安保尊利增强回报债券A2,969,226.00  38,067.00    0.68
280002721国寿安保尊利增强回报债券C2,969,226.00  38,067.00    0.68
281003797华安新瑞利灵活配置混合A2,940,600.00  37,700.00    0.56
282003798华安新瑞利灵活配置混合C2,940,600.00  37,700.00    0.56
283009829长城优选增强六个月混合A2,800,200.00  35,900.00    0.11
284009830长城优选增强六个月混合C2,800,200.00  35,900.00    0.11
285161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)2,761,200.00  35,400.00    1.35
286005090嘉合睿金混合发起A2,730,000.00  35,000.00    3.50
287005091嘉合睿金混合发起C2,730,000.00  35,000.00    3.50
288001231银华泰利灵活配置混合A2,613,000.00  33,500.00    0.63
289002328银华泰利灵活配置混合C2,613,000.00  33,500.00    0.63
290009527浙商汇金新兴消费混合2,542,800.00  32,600.00    5.41
291001266国投瑞银招财混合2,059,200.00  26,400.00    3.17
292217021招商优势企业混合2,043,600.00  26,200.00    4.66
293006115人保鑫利债券C1,794,000.00  23,000.00    1.06
294006114人保鑫利债券A1,794,000.00  23,000.00    1.06
295009635鹏华安睿两年持有期混合C1,388,400.00  17,800.00    0.59
296009634鹏华安睿两年持有期混合A1,388,400.00  17,800.00    0.59
297165508信诚深度价值混合(LOF)1,318,200.00  16,900.00    3.31
298001154北信瑞丰平安中国主题混合1,216,800.00  15,600.00    5.16
299002640中信建投睿溢混合A1,170,000.00  15,000.00    4.00
300006843中信建投睿溢混合C1,170,000.00  15,000.00    4.00
301002179华安事件驱动量化策略混合1,170,000.00  15,000.00    2.69
302000926中信建投睿信混合A1,092,000.00  14,000.00    6.15
303004676中信建投睿信混合C1,092,000.00  14,000.00    6.15
304001535景顺长城改革机遇混合A1,014,000.00  13,000.00    3.73
305007945景顺长城改革机遇混合C1,014,000.00  13,000.00    3.73
306005161华商上游产业股票936,000.00  12,000.00    4.70
307200113长城积极增利债券C898,092.00  11,514.00    0.98
308200013长城积极增利债券A898,092.00  11,514.00    0.98
309005843金元顺安沣泉债券585,000.00  7,500.00    0.53
310004413建信民丰回报定期开放混合561,600.00  7,200.00    0.83
311004535添富年年益定开混合C546,000.00  7,000.00    0.73
312004534添富年年益定开混合A546,000.00  7,000.00    0.73
313005264国都多策略混合468,000.00  6,000.00    4.74
314008611海富通添鑫收益债券A437,190.00  5,605.00    0.77
315008610海富通添鑫收益债券C437,190.00  5,605.00    0.77
316004456兴银消费新趋势灵活配置混合319,800.00  4,100.00    4.30
317005901诺安汇利混合A312,000.00  4,000.00    3.00
318005902诺安汇利混合C312,000.00  4,000.00    3.00
319006343中金MSCI低波动指数A304,200.00  3,900.00    1.64
320006344中金MSCI低波动指数C304,200.00  3,900.00    1.64
321160415华安量化多因子混合(LOF)304,200.00  3,900.00    2.53
322007033平安可转债债券C280,800.00  3,600.00    1.13
323007032平安可转债债券A280,800.00  3,600.00    1.13
324006992嘉合锦创优势精选混合101,400.00  1,300.00    4.59
325009180嘉实中证主要消费ETF联接C54,600.00  700.00    0.05
326009179嘉实中证主要消费ETF联接A54,600.00  700.00    0.05
327006619长江可转债债券C52,884.00  678.00    1.11
328006618长江可转债债券A52,884.00  678.00    1.11
329003762国开开泰混合A31,200.00  400.00    0.14
330003763国开开泰混合C31,200.00  400.00    0.14