| 持有 东山精密(002384)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002943 | 广发多因子混合 | 794,135,653.06 | 34,633,042.00 | 4.38 |
| 2 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 382,675,032.41 | 16,688,837.00 | 2.84 |
| 3 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 382,675,032.41 | 16,688,837.00 | 2.84 |
| 4 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 382,675,032.41 | 16,688,837.00 | 2.84 |
| 5 | 001714 | 工银文体产业股票 | 285,557,218.69 | 12,453,433.00 | 2.77 |
| 6 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 224,759,745.35 | 9,801,995.00 | 2.32 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 191,621,424.00 | 8,356,800.00 | 0.45 |
| 8 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 139,959,010.43 | 6,103,751.00 | 1.58 |
| 9 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 119,940,340.81 | 5,230,717.00 | 1.57 |
| 10 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 119,940,340.81 | 5,230,717.00 | 1.57 |
| 11 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 114,799,045.00 | 5,006,500.00 | 3.27 |
| 12 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 114,799,045.00 | 5,006,500.00 | 3.27 |
| 13 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 109,532,024.00 | 4,776,800.00 | 1.54 |
| 14 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 100,807,181.93 | 4,396,301.00 | 1.29 |
| 15 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 100,807,181.93 | 4,396,301.00 | 1.29 |
| 16 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 84,490,171.00 | 3,684,700.00 | 4.19 |
| 17 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 69,315,097.00 | 3,022,900.00 | 1.49 |
| 18 | 001869 | 招商制造业混合A | 66,141,585.00 | 2,884,500.00 | 2.20 |
| 19 | 004569 | 招商制造业混合C | 66,141,585.00 | 2,884,500.00 | 2.20 |
| 20 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 61,911,000.00 | 2,700,000.00 | 1.48 |
| 21 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 59,983,481.27 | 2,615,939.00 | 0.40 |
| 22 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 57,510,733.00 | 2,508,100.00 | 1.35 |
| 23 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 57,510,733.00 | 2,508,100.00 | 1.35 |
| 24 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 57,510,733.00 | 2,508,100.00 | 1.35 |
| 25 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 49,925,053.33 | 2,177,281.00 | 2.30 |
| 26 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 49,204,065.34 | 2,145,838.00 | 2.77 |
| 27 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 49,204,065.34 | 2,145,838.00 | 2.77 |
| 28 | 002692 | 富国创新科技混合 | 47,228,989.79 | 2,059,703.00 | 1.18 |
| 29 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 45,236,304.00 | 1,972,800.00 | 1.91 |
| 30 | 070002 | 嘉实增长混合 | 45,094,527.81 | 1,966,617.00 | 1.50 |
| 31 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 44,102,392.57 | 1,923,349.00 | 3.16 |
| 32 | 005777 | 广发科技动力股票 | 40,666,355.00 | 1,773,500.00 | 1.99 |
| 33 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 39,537,029.57 | 1,724,249.00 | 3.94 |
| 34 | 040001 | 华安创新混合 | 39,290,555.00 | 1,713,500.00 | 2.22 |
| 35 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 37,077,787.07 | 1,616,999.00 | 3.10 |
| 36 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 35,942,775.00 | 1,567,500.00 | 2.20 |
| 37 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 32,934,359.00 | 1,436,300.00 | 1.36 |
| 38 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 32,934,359.00 | 1,436,300.00 | 1.36 |
| 39 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 31,109,131.00 | 1,356,700.00 | 0.63 |
| 40 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 28,577,659.00 | 1,246,300.00 | 2.11 |
| 41 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 28,577,659.00 | 1,246,300.00 | 2.11 |
| 42 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 28,499,697.00 | 1,242,900.00 | 1.97 |
| 43 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 28,442,372.00 | 1,240,400.00 | 0.50 |
| 44 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 28,093,836.00 | 1,225,200.00 | 7.82 |
| 45 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 28,093,836.00 | 1,225,200.00 | 7.82 |
| 46 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 27,516,000.00 | 1,200,000.00 | 0.61 |
| 47 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 27,516,000.00 | 1,200,000.00 | 0.61 |
| 48 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 27,121,604.00 | 1,182,800.00 | 1.43 |
| 49 | 398001 | 中海优质成长混合 | 26,335,105.00 | 1,148,500.00 | 2.16 |
| 50 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 24,278,284.00 | 1,058,800.00 | 1.24 |
| 51 | 008955 | 交银创新领航混合 | 24,131,532.00 | 1,052,400.00 | 0.71 |
| 52 | 000046 | 工银产业债债券B | 24,076,500.00 | 1,050,000.00 | 0.13 |
| 53 | 000045 | 工银产业债债券A | 24,076,500.00 | 1,050,000.00 | 0.13 |
| 54 | 001468 | 广发改革混合 | 24,028,347.00 | 1,047,900.00 | 2.75 |
| 55 | 257020 | 国联安精选混合 | 23,439,046.00 | 1,022,200.00 | 2.23 |
| 56 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 22,930,000.00 | 1,000,000.00 | 0.89 |
| 57 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 22,822,229.00 | 995,300.00 | 1.24 |
| 58 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 22,595,038.56 | 985,392.00 | 0.10 |
| 59 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 20,760,822.00 | 905,400.00 | 4.26 |
| 60 | 002637 | 广发集裕债券C | 20,636,220.38 | 899,966.00 | 0.16 |
| 61 | 002636 | 广发集裕债券A | 20,636,220.38 | 899,966.00 | 0.16 |
| 62 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 20,024,769.00 | 873,300.00 | 0.35 |
| 63 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 20,024,769.00 | 873,300.00 | 0.35 |
| 64 | 512500 | 华夏中证500ETF | 19,380,436.00 | 845,200.00 | 0.46 |
| 65 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 17,656,100.00 | 770,000.00 | 4.02 |
| 66 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 17,064,506.00 | 744,200.00 | 0.67 |
| 67 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 16,759,537.00 | 730,900.00 | 2.71 |
| 68 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 16,759,537.00 | 730,900.00 | 2.71 |
| 69 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 16,051,000.00 | 700,000.00 | 0.10 |
| 70 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 16,051,000.00 | 700,000.00 | 0.10 |
| 71 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 16,051,000.00 | 700,000.00 | 1.46 |
| 72 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 15,684,120.00 | 684,000.00 | 1.95 |
| 73 | 960010 | 工银核心价值混合H | 15,225,634.65 | 664,005.00 | 0.31 |
| 74 | 481001 | 工银核心价值混合A | 15,225,634.65 | 664,005.00 | 0.31 |
| 75 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,161,705.81 | 661,217.00 | 0.46 |
| 76 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 13,779,118.53 | 600,921.00 | 0.40 |
| 77 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 13,521,821.00 | 589,700.00 | 1.09 |
| 78 | 510510 | 广发中证500ETF | 13,115,960.00 | 572,000.00 | 0.46 |
| 79 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 12,905,004.00 | 562,800.00 | 2.25 |
| 80 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 12,373,028.00 | 539,600.00 | 2.61 |
| 81 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 11,944,237.00 | 520,900.00 | 1.35 |
| 82 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 11,465,000.00 | 500,000.00 | 0.29 |
| 83 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 11,465,000.00 | 500,000.00 | 0.29 |
| 84 | 006281 | 万家人工智能混合 | 11,224,235.00 | 489,500.00 | 4.28 |
| 85 | 159820 | 天弘中证500ETF | 11,137,490.81 | 485,717.00 | 0.46 |
| 86 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 11,040,795.00 | 481,500.00 | 0.15 |
| 87 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 10,678,501.00 | 465,700.00 | 0.74 |
| 88 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 10,678,501.00 | 465,700.00 | 0.74 |
| 89 | 630011 | 华商主题精选混合 | 10,538,628.00 | 459,600.00 | 2.55 |
| 90 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 9,962,099.01 | 434,457.00 | 0.40 |
| 91 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 9,720,027.00 | 423,900.00 | 0.98 |
| 92 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 9,720,027.00 | 423,900.00 | 0.98 |
| 93 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 9,706,269.00 | 423,300.00 | 2.15 |
| 94 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 9,706,269.00 | 423,300.00 | 2.15 |
| 95 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 9,654,034.46 | 421,022.00 | 1.09 |
| 96 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 9,653,530.00 | 421,000.00 | 0.54 |
| 97 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 9,653,530.00 | 421,000.00 | 0.54 |
| 98 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 9,318,752.00 | 406,400.00 | 2.42 |
| 99 | 000866 | 华宝制造股票 | 9,266,013.00 | 404,100.00 | 3.95 |
| 100 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 9,172,000.00 | 400,000.00 | 0.44 |
| 101 | 100037 | 富国优化增强债券C | 9,172,000.00 | 400,000.00 | 0.44 |
| 102 | 510580 | 易方达中证500ETF | 8,912,891.00 | 388,700.00 | 0.45 |
| 103 | 001722 | 工银银和利混合 | 8,912,891.00 | 388,700.00 | 1.99 |
| 104 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 8,791,362.00 | 383,400.00 | 0.62 |
| 105 | 217009 | 招商核心价值混合 | 8,674,419.00 | 378,300.00 | 0.98 |
| 106 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 8,024,674.52 | 349,964.00 | 0.14 |
| 107 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 7,839,767.00 | 341,900.00 | 1.08 |
| 108 | 006594 | 博道中证500增强C | 7,780,332.44 | 339,308.00 | 0.25 |
| 109 | 006593 | 博道中证500增强A | 7,780,332.44 | 339,308.00 | 0.25 |
| 110 | 002249 | 招商境远混合 | 7,488,938.00 | 326,600.00 | 4.04 |
| 111 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 7,303,205.00 | 318,500.00 | 1.40 |
| 112 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 7,227,536.00 | 315,200.00 | 0.40 |
| 113 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 7,227,536.00 | 315,200.00 | 0.40 |
| 114 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 7,028,045.00 | 306,500.00 | 3.54 |
| 115 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 7,028,045.00 | 306,500.00 | 3.54 |
| 116 | 007848 | 广发聚宝混合C | 6,879,000.00 | 300,000.00 | 0.78 |
| 117 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 6,879,000.00 | 300,000.00 | 0.56 |
| 118 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 6,879,000.00 | 300,000.00 | 0.56 |
| 119 | 001189 | 广发聚宝混合A | 6,879,000.00 | 300,000.00 | 0.78 |
| 120 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 6,879,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 121 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 6,877,853.50 | 299,950.00 | 4.64 |
| 122 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 6,715,944.77 | 292,889.00 | 0.98 |
| 123 | 008327 | 东财通信指数C | 6,436,657.37 | 280,709.00 | 3.25 |
| 124 | 008326 | 东财通信指数A | 6,436,657.37 | 280,709.00 | 3.25 |
| 125 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 6,326,387.00 | 275,900.00 | 0.38 |
| 126 | 159902 | 华夏中小板ETF | 6,320,654.50 | 275,650.00 | 0.73 |
| 127 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 6,023,711.00 | 262,700.00 | 1.34 |
| 128 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 5,961,800.00 | 260,000.00 | 1.30 |
| 129 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 5,748,551.00 | 250,700.00 | 0.64 |
| 130 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 5,732,500.00 | 250,000.00 | 2.24 |
| 131 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 5,732,500.00 | 250,000.00 | 2.24 |
| 132 | 009956 | 广发恒誉混合A | 5,732,500.00 | 250,000.00 | 1.28 |
| 133 | 009957 | 广发恒誉混合C | 5,732,500.00 | 250,000.00 | 1.28 |
| 134 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 5,342,690.00 | 233,000.00 | 1.01 |
| 135 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 5,200,524.00 | 226,800.00 | 4.57 |
| 136 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 5,200,524.00 | 226,800.00 | 4.57 |
| 137 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 5,092,753.00 | 222,100.00 | 5.63 |
| 138 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 4,723,580.00 | 206,000.00 | 4.19 |
| 139 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,696,614.32 | 204,824.00 | 0.06 |
| 140 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 4,686,892.00 | 204,400.00 | 3.52 |
| 141 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 4,686,892.00 | 204,400.00 | 3.52 |
| 142 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 4,253,515.00 | 185,500.00 | 1.09 |
| 143 | 160626 | 鹏华信息分级 | 3,804,087.00 | 165,900.00 | 1.00 |
| 144 | 002006 | 工银新得益混合 | 3,668,800.00 | 160,000.00 | 0.57 |
| 145 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3,554,150.00 | 155,000.00 | 0.22 |
| 146 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3,554,150.00 | 155,000.00 | 0.22 |
| 147 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 3,499,118.00 | 152,600.00 | 0.06 |
| 148 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 3,448,672.00 | 150,400.00 | 0.81 |
| 149 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 3,448,672.00 | 150,400.00 | 0.81 |
| 150 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,416,570.00 | 149,000.00 | 0.45 |
| 151 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,334,022.00 | 145,400.00 | 0.47 |
| 152 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 3,290,455.00 | 143,500.00 | 1.40 |
| 153 | 008556 | 易方达裕富债券A | 3,288,162.00 | 143,400.00 | 0.20 |
| 154 | 008557 | 易方达裕富债券C | 3,288,162.00 | 143,400.00 | 0.20 |
| 155 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3,230,837.00 | 140,900.00 | 1.97 |
| 156 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 3,026,760.00 | 132,000.00 | 0.60 |
| 157 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 3,004,242.74 | 131,018.00 | 0.30 |
| 158 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2,947,857.87 | 128,559.00 | 1.21 |
| 159 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2,947,857.87 | 128,559.00 | 1.21 |
| 160 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 2,792,874.00 | 121,800.00 | 1.08 |
| 161 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 2,792,874.00 | 121,800.00 | 1.08 |
| 162 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,751,600.00 | 120,000.00 | 0.39 |
| 163 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,751,600.00 | 120,000.00 | 0.39 |
| 164 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2,744,721.00 | 119,700.00 | 0.45 |
| 165 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,744,721.00 | 119,700.00 | 0.45 |
| 166 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2,730,963.00 | 119,100.00 | 2.58 |
| 167 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,714,912.00 | 118,400.00 | 0.46 |
| 168 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2,689,689.00 | 117,300.00 | 0.30 |
| 169 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2,680,517.00 | 116,900.00 | 0.49 |
| 170 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2,680,517.00 | 116,900.00 | 0.49 |
| 171 | 000458 | 英大领先回报混合 | 2,462,682.00 | 107,400.00 | 1.87 |
| 172 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2,439,752.00 | 106,400.00 | 1.51 |
| 173 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,437,459.00 | 106,300.00 | 0.45 |
| 174 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 175 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 176 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 177 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
| 178 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.41 |
| 179 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.41 |
| 180 | 004751 | 广发鑫和混合C | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.42 |
| 181 | 004750 | 广发鑫和混合A | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 0.42 |
| 182 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 7.04 |
| 183 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 2,293,000.00 | 100,000.00 | 7.04 |
| 184 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,130,197.00 | 92,900.00 | 0.11 |
| 185 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,109,560.00 | 92,000.00 | 0.39 |
| 186 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,109,560.00 | 92,000.00 | 0.39 |
| 187 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,109,560.00 | 92,000.00 | 0.39 |
| 188 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2,077,458.00 | 90,600.00 | 0.04 |
| 189 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2,077,458.00 | 90,600.00 | 0.04 |
| 190 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2,062,461.78 | 89,946.00 | 0.81 |
| 191 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 1,994,910.00 | 87,000.00 | 0.84 |
| 192 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 1,994,910.00 | 87,000.00 | 0.84 |
| 193 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,994,910.00 | 87,000.00 | 0.74 |
| 194 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1,916,948.00 | 83,600.00 | 0.19 |
| 195 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1,916,948.00 | 83,600.00 | 0.19 |
| 196 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1,912,362.00 | 83,400.00 | 1.21 |
| 197 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1,912,362.00 | 83,400.00 | 1.21 |
| 198 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,894,018.00 | 82,600.00 | 0.44 |
| 199 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,894,018.00 | 82,600.00 | 0.44 |
| 200 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,834,400.00 | 80,000.00 | 0.47 |
| 201 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1,834,400.00 | 80,000.00 | 1.52 |
| 202 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1,834,400.00 | 80,000.00 | 1.52 |
| 203 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,687,648.00 | 73,600.00 | 0.45 |
| 204 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1,676,183.00 | 73,100.00 | 2.86 |
| 205 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1,628,030.00 | 71,000.00 | 0.23 |
| 206 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1,628,030.00 | 71,000.00 | 0.23 |
| 207 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,606,475.80 | 70,060.00 | 0.10 |
| 208 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,606,475.80 | 70,060.00 | 0.10 |
| 209 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,606,475.80 | 70,060.00 | 0.10 |
| 210 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 1,605,100.00 | 70,000.00 | 0.33 |
| 211 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 1,499,622.00 | 65,400.00 | 3.06 |
| 212 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 1,499,622.00 | 65,400.00 | 3.06 |
| 213 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 1,499,622.00 | 65,400.00 | 0.37 |
| 214 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 1,499,622.00 | 65,400.00 | 0.37 |
| 215 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 1,453,762.00 | 63,400.00 | 0.98 |
| 216 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 1,453,762.00 | 63,400.00 | 0.98 |
| 217 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1,433,125.00 | 62,500.00 | 0.39 |
| 218 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1,414,781.00 | 61,700.00 | 0.25 |
| 219 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1,414,781.00 | 61,700.00 | 0.25 |
| 220 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 1,405,609.00 | 61,300.00 | 0.79 |
| 221 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 1,405,609.00 | 61,300.00 | 0.79 |
| 222 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,375,800.00 | 60,000.00 | 0.48 |
| 223 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1,375,800.00 | 60,000.00 | 0.07 |
| 224 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1,375,800.00 | 60,000.00 | 0.07 |
| 225 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 1,355,163.00 | 59,100.00 | 0.27 |
| 226 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 1,350,577.00 | 58,900.00 | 1.01 |
| 227 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,334,526.00 | 58,200.00 | 0.70 |
| 228 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,316,182.00 | 57,400.00 | 0.10 |
| 229 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1,307,010.00 | 57,000.00 | 3.03 |
| 230 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,281,787.00 | 55,900.00 | 0.47 |
| 231 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,231,341.00 | 53,700.00 | 0.09 |
| 232 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,231,341.00 | 53,700.00 | 0.09 |
| 233 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 1,212,997.00 | 52,900.00 | 1.84 |
| 234 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 1,212,997.00 | 52,900.00 | 1.84 |
| 235 | 006738 | 工银添慧债券A | 1,206,118.00 | 52,600.00 | 0.35 |
| 236 | 006739 | 工银添慧债券C | 1,206,118.00 | 52,600.00 | 0.35 |
| 237 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,174,016.00 | 51,200.00 | 0.47 |
| 238 | 010068 | 工银双盈债券A | 1,146,500.00 | 50,000.00 | 0.21 |
| 239 | 010069 | 工银双盈债券C | 1,146,500.00 | 50,000.00 | 0.21 |
| 240 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1,146,500.00 | 50,000.00 | 5.01 |
| 241 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1,146,500.00 | 50,000.00 | 5.01 |
| 242 | 690003 | 民生加银精选混合 | 1,146,500.00 | 50,000.00 | 1.82 |
| 243 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1,146,500.00 | 50,000.00 | 1.08 |
| 244 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 1,130,449.00 | 49,300.00 | 2.02 |
| 245 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,105,226.00 | 48,200.00 | 0.45 |
| 246 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1,022,678.00 | 44,600.00 | 1.32 |
| 247 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,022,678.00 | 44,600.00 | 1.32 |
| 248 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1,013,506.00 | 44,200.00 | 0.28 |
| 249 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1,013,506.00 | 44,200.00 | 0.28 |
| 250 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,006,627.00 | 43,900.00 | 0.70 |
| 251 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,006,627.00 | 43,900.00 | 0.70 |
| 252 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 988,283.00 | 43,100.00 | 0.19 |
| 253 | 001485 | 华安添颐混合 | 972,232.00 | 42,400.00 | 0.24 |
| 254 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 953,888.00 | 41,600.00 | 3.28 |
| 255 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 953,888.00 | 41,600.00 | 3.28 |
| 256 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 917,200.00 | 40,000.00 | 0.33 |
| 257 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 917,200.00 | 40,000.00 | 0.33 |
| 258 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 917,200.00 | 40,000.00 | 0.95 |
| 259 | 001613 | 长城久祥混合 | 869,047.00 | 37,900.00 | 3.05 |
| 260 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 866,754.00 | 37,800.00 | 0.50 |
| 261 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 804,843.00 | 35,100.00 | 1.39 |
| 262 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 804,843.00 | 35,100.00 | 1.39 |
| 263 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 784,206.00 | 34,200.00 | 0.12 |
| 264 | 004192 | 招商中证500指数A | 738,346.00 | 32,200.00 | 0.67 |
| 265 | 004193 | 招商中证500指数C | 738,346.00 | 32,200.00 | 0.67 |
| 266 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 708,537.00 | 30,900.00 | 0.18 |
| 267 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 708,537.00 | 30,900.00 | 0.18 |
| 268 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 660,384.00 | 28,800.00 | 0.09 |
| 269 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 651,212.00 | 28,400.00 | 1.10 |
| 270 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 628,282.00 | 27,400.00 | 0.09 |
| 271 | 159903 | 深成ETF | 619,110.00 | 27,000.00 | 0.23 |
| 272 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 600,766.00 | 26,200.00 | 1.38 |
| 273 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 591,594.00 | 25,800.00 | 0.01 |
| 274 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 591,594.00 | 25,800.00 | 0.01 |
| 275 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 587,008.00 | 25,600.00 | 1.08 |
| 276 | 159907 | 广发中小板300ETF | 570,681.84 | 24,888.00 | 0.52 |
| 277 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 559,492.00 | 24,400.00 | 0.94 |
| 278 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 552,613.00 | 24,100.00 | 0.11 |
| 279 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 552,613.00 | 24,100.00 | 0.11 |
| 280 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 538,855.00 | 23,500.00 | 0.33 |
| 281 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 522,804.00 | 22,800.00 | 0.09 |
| 282 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 504,460.00 | 22,000.00 | 0.63 |
| 283 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 502,167.00 | 21,900.00 | 0.04 |
| 284 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 502,167.00 | 21,900.00 | 0.21 |
| 285 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 502,167.00 | 21,900.00 | 0.21 |
| 286 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 499,874.00 | 21,800.00 | 0.91 |
| 287 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 497,581.00 | 21,700.00 | 1.08 |
| 288 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 494,462.52 | 21,564.00 | 0.22 |
| 289 | 001252 | 中海进取收益混合 | 492,995.00 | 21,500.00 | 2.12 |
| 290 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 486,116.00 | 21,200.00 | 0.53 |
| 291 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 474,651.00 | 20,700.00 | 0.23 |
| 292 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 474,651.00 | 20,700.00 | 0.23 |
| 293 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 462,039.50 | 20,150.00 | 1.08 |
| 294 | 450007 | 国富成长动力混合 | 458,600.00 | 20,000.00 | 0.98 |
| 295 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 456,307.00 | 19,900.00 | 0.39 |
| 296 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 456,307.00 | 19,900.00 | 0.39 |
| 297 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 447,135.00 | 19,500.00 | 0.04 |
| 298 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 447,135.00 | 19,500.00 | 0.04 |
| 299 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 435,670.00 | 19,000.00 | 0.09 |
| 300 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 421,912.00 | 18,400.00 | 0.98 |
| 301 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 419,619.00 | 18,300.00 | 0.12 |
| 302 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 389,810.00 | 17,000.00 | 0.16 |
| 303 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 389,810.00 | 17,000.00 | 0.16 |
| 304 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 387,517.00 | 16,900.00 | 0.08 |
| 305 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 387,517.00 | 16,900.00 | 0.08 |
| 306 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 372,750.08 | 16,256.00 | 0.03 |
| 307 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 372,750.08 | 16,256.00 | 0.03 |
| 308 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 364,587.00 | 15,900.00 | 1.29 |
| 309 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 364,587.00 | 15,900.00 | 1.29 |
| 310 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 362,294.00 | 15,800.00 | 0.98 |
| 311 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 350,829.00 | 15,300.00 | 0.01 |
| 312 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 350,829.00 | 15,300.00 | 0.01 |
| 313 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 343,950.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 314 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 343,950.00 | 15,000.00 | 0.12 |
| 315 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 343,950.00 | 15,000.00 | 0.65 |
| 316 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 343,950.00 | 15,000.00 | 0.65 |
| 317 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 327,899.00 | 14,300.00 | 1.10 |
| 318 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 325,606.00 | 14,200.00 | 0.47 |
| 319 | 005608 | 华宝中证500增强C | 323,313.00 | 14,100.00 | 0.71 |
| 320 | 005607 | 华宝中证500增强A | 323,313.00 | 14,100.00 | 0.71 |
| 321 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 295,797.00 | 12,900.00 | 0.12 |
| 322 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 288,918.00 | 12,600.00 | 0.05 |
| 323 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 288,918.00 | 12,600.00 | 0.05 |
| 324 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 279,746.00 | 12,200.00 | 0.47 |
| 325 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 275,160.00 | 12,000.00 | 0.09 |
| 326 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 270,574.00 | 11,800.00 | 0.45 |
| 327 | 000942 | 广发信息技术联接A | 270,574.00 | 11,800.00 | 0.01 |
| 328 | 002974 | 广发信息技术联接C | 270,574.00 | 11,800.00 | 0.01 |
| 329 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 252,230.00 | 11,000.00 | 0.05 |
| 330 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 252,230.00 | 11,000.00 | 0.05 |
| 331 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 252,230.00 | 11,000.00 | 0.14 |
| 332 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 246,497.50 | 10,750.00 | 0.27 |
| 333 | 006611 | 人保中证500指数 | 240,765.00 | 10,500.00 | 0.47 |
| 334 | 515530 | 泰康中证500ETF | 236,179.00 | 10,300.00 | 0.48 |
| 335 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 229,300.00 | 10,000.00 | 0.96 |
| 336 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 229,300.00 | 10,000.00 | 0.96 |
| 337 | 159999 | 永赢中证500ETF | 227,007.00 | 9,900.00 | 0.49 |
| 338 | 161612 | 融通深证成份指数A | 212,102.50 | 9,250.00 | 0.22 |
| 339 | 004875 | 融通深证成份指数C | 212,102.50 | 9,250.00 | 0.22 |
| 340 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 210,956.00 | 9,200.00 | 0.03 |
| 341 | 159943 | 大成深证成份ETF | 210,956.00 | 9,200.00 | 0.23 |
| 342 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 208,663.00 | 9,100.00 | 0.32 |
| 343 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 208,663.00 | 9,100.00 | 0.32 |
| 344 | 515820 | 富国中证800ETF | 201,784.00 | 8,800.00 | 0.11 |
| 345 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 199,491.00 | 8,700.00 | 0.18 |
| 346 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 199,491.00 | 8,700.00 | 0.18 |
| 347 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 183,440.00 | 8,000.00 | 0.08 |
| 348 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 176,561.00 | 7,700.00 | 1.13 |
| 349 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 167,045.05 | 7,285.00 | 0.04 |
| 350 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 167,045.05 | 7,285.00 | 0.04 |
| 351 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 166,219.57 | 7,249.00 | 0.09 |
| 352 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 166,219.57 | 7,249.00 | 0.09 |
| 353 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 165,875.62 | 7,234.00 | 0.08 |
| 354 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 158,217.00 | 6,900.00 | 0.31 |
| 355 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 158,217.00 | 6,900.00 | 0.31 |
| 356 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 155,924.00 | 6,800.00 | 0.58 |
| 357 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 155,924.00 | 6,800.00 | 0.58 |
| 358 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 149,045.00 | 6,500.00 | 0.27 |
| 359 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 137,580.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 360 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 132,994.00 | 5,800.00 | 0.12 |
| 361 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 132,994.00 | 5,800.00 | 1.06 |
| 362 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 132,994.00 | 5,800.00 | 1.06 |
| 363 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 121,529.00 | 5,300.00 | 0.45 |
| 364 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 121,529.00 | 5,300.00 | 0.45 |
| 365 | 515550 | 中融中证500ETF | 116,943.00 | 5,100.00 | 0.45 |
| 366 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 114,650.00 | 5,000.00 | 1.51 |
| 367 | 515810 | 易方达中证800ETF | 105,478.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 368 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 98,599.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 369 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 98,599.00 | 4,300.00 | 0.45 |
| 370 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 96,306.00 | 4,200.00 | 0.25 |
| 371 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 94,013.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 372 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 91,720.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 373 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 89,427.00 | 3,900.00 | 0.37 |
| 374 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 84,841.00 | 3,700.00 | 0.19 |
| 375 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 84,841.00 | 3,700.00 | 0.16 |
| 376 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 84,841.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 377 | 481017 | 工银量化策略混合 | 84,841.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 378 | 001537 | 中加改革红利混合 | 82,548.00 | 3,600.00 | 0.19 |
| 379 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 77,962.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 380 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 61,911.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 381 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 61,911.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 382 | 001589 | 天弘中证800指数C | 61,911.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 383 | 001588 | 天弘中证800指数A | 61,911.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 384 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 50,354.28 | 2,196.00 | 0.37 |
| 385 | 510570 | 兴业中证500ETF | 45,860.00 | 2,000.00 | 0.45 |
| 386 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 45,860.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 387 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 43,567.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 388 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 43,567.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 389 | 515610 | 中银中证800ETF | 41,274.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 390 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 32,102.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 391 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 29,809.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 392 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 29,809.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 393 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 29,809.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 394 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 25,223.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 395 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 25,223.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 396 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 20,637.00 | 900.00 | 0.21 |
| 397 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 20,637.00 | 900.00 | 0.21 |
| 398 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 18,344.00 | 800.00 | 0.06 |
| 399 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 18,321.07 | 799.00 | 0.33 |
| 400 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,904.50 | 650.00 | 0.01 |
| 401 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,904.50 | 650.00 | 0.01 |
| 402 | 270026 | 广发中小板300联接A | 13,758.00 | 600.00 | 0.01 |
| 403 | 010432 | 广发中小板300联接C | 13,758.00 | 600.00 | 0.01 |
| 404 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 11,465.00 | 500.00 | 0.09 |
| 405 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 11,465.00 | 500.00 | 0.11 |
| 406 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 11,465.00 | 500.00 | 0.11 |
| 407 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 9,630.60 | 420.00 | 0.03 |
| 408 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 9,630.60 | 420.00 | 0.03 |
| 409 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 9,172.00 | 400.00 | 0.08 |
| 410 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 9,172.00 | 400.00 | 0.08 |
| 411 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 6,879.00 | 300.00 | 0.04 |
| 412 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 6,879.00 | 300.00 | 0.04 |
| 413 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 6,879.00 | 300.00 | 0.01 |
| 414 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 4,586.00 | 200.00 | 0.01 |
| 415 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 4,586.00 | 200.00 | 0.02 |
| 416 | 004945 | 长信中证500指数 | 4,586.00 | 200.00 | 0.00 |
| 417 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 418 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 419 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 420 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 421 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 422 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 423 | 206003 | 鹏华信用增利A | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 424 | 206004 | 鹏华信用增利B | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 425 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 426 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 427 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 428 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 429 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2,293.00 | 100.00 | 0.00 |
| 430 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,008.92 | 44.00 | 0.00 |
| 431 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,008.92 | 44.00 | 0.00 |
| 432 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 389.81 | 17.00 | 0.00 |
| 433 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 389.81 | 17.00 | 0.00 |
