| 持有 大北农(002385)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 495,242,929.70 | 55,645,273.00 | 1.80 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 272,702,488.10 | 30,640,729.00 | 0.45 |
| 3 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 271,811,696.00 | 30,540,640.00 | 9.21 |
| 4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 222,500,000.00 | 25,000,000.00 | 9.67 |
| 5 | 009394 | 银华同力精选混合 | 173,550,000.00 | 19,500,000.00 | 9.62 |
| 6 | 519195 | 万家品质混合 | 172,655,550.00 | 19,399,500.00 | 4.49 |
| 7 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 164,623,273.30 | 18,496,997.00 | 9.10 |
| 8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 152,036,937.80 | 17,082,802.00 | 1.39 |
| 9 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 123,265,000.00 | 13,850,000.00 | 9.78 |
| 10 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 118,541,342.80 | 13,319,252.00 | 8.77 |
| 11 | 005094 | 万家臻选混合 | 114,485,781.90 | 12,863,571.00 | 6.91 |
| 12 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 113,320,184.50 | 12,732,605.00 | 9.28 |
| 13 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 113,019,969.70 | 12,698,873.00 | 1.95 |
| 14 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 112,474,640.00 | 12,637,600.00 | 2.47 |
| 15 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 107,896,480.00 | 12,123,200.00 | 1.67 |
| 16 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 81,638,062.40 | 9,172,816.00 | 9.35 |
| 17 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 81,638,062.40 | 9,172,816.00 | 9.35 |
| 18 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 79,850,355.00 | 8,971,950.00 | 1.74 |
| 19 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 79,427,133.30 | 8,924,397.00 | 5.08 |
| 20 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 79,427,133.30 | 8,924,397.00 | 5.08 |
| 21 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 71,472,295.50 | 8,030,595.00 | 9.84 |
| 22 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 69,610,237.50 | 7,821,375.00 | 3.62 |
| 23 | 519700 | 交银主题优选混合 | 68,529,555.00 | 7,699,950.00 | 1.81 |
| 24 | 010326 | 博时消费创新混合A | 63,060,505.00 | 7,085,450.00 | 3.82 |
| 25 | 010327 | 博时消费创新混合C | 63,060,505.00 | 7,085,450.00 | 3.82 |
| 26 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 62,300,000.00 | 7,000,000.00 | 1.17 |
| 27 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 60,029,752.40 | 6,744,916.00 | 1.87 |
| 28 | 001579 | 国泰大农业股票 | 46,280,000.00 | 5,200,000.00 | 4.11 |
| 29 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 44,472,027.30 | 4,996,857.00 | 9.44 |
| 30 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 40,307,930.90 | 4,528,981.00 | 0.98 |
| 31 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 40,307,930.90 | 4,528,981.00 | 0.98 |
| 32 | 519704 | 交银先进制造混合 | 38,806,812.40 | 4,360,316.00 | 0.37 |
| 33 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 37,862,807.20 | 4,254,248.00 | 0.46 |
| 34 | 001042 | 华夏领先股票 | 35,600,000.00 | 4,000,000.00 | 3.27 |
| 35 | 159905 | 工银深证红利ETF | 30,318,748.90 | 3,406,601.00 | 1.33 |
| 36 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 25,760,605.00 | 2,894,450.00 | 2.08 |
| 37 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 25,760,605.00 | 2,894,450.00 | 2.08 |
| 38 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 25,477,264.60 | 2,862,614.00 | 4.17 |
| 39 | 000308 | 建信创新中国混合 | 25,073,970.00 | 2,817,300.00 | 2.04 |
| 40 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 24,564,907.80 | 2,760,102.00 | 5.75 |
| 41 | 009402 | 交银启明混合 | 24,439,711.50 | 2,746,035.00 | 0.39 |
| 42 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 23,340,054.20 | 2,622,478.00 | 4.23 |
| 43 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 21,071,479.80 | 2,367,582.00 | 1.12 |
| 44 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 21,071,479.80 | 2,367,582.00 | 1.12 |
| 45 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 19,811,435.60 | 2,226,004.00 | 9.08 |
| 46 | 512500 | 华夏中证500ETF | 19,078,930.00 | 2,143,700.00 | 0.46 |
| 47 | 161818 | 银华消费主题混合 | 18,595,660.00 | 2,089,400.00 | 5.30 |
| 48 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 18,554,720.00 | 2,084,800.00 | 5.46 |
| 49 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 18,444,360.00 | 2,072,400.00 | 2.74 |
| 50 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 18,286,830.00 | 2,054,700.00 | 0.67 |
| 51 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 18,121,290.00 | 2,036,100.00 | 0.47 |
| 52 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 18,121,290.00 | 2,036,100.00 | 0.47 |
| 53 | 001070 | 建信信息产业股票 | 17,899,680.00 | 2,011,200.00 | 2.09 |
| 54 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 17,689,640.00 | 1,987,600.00 | 0.50 |
| 55 | 163804 | 中银收益混合A | 17,376,360.00 | 1,952,400.00 | 0.77 |
| 56 | 960012 | 中银收益混合H | 17,376,360.00 | 1,952,400.00 | 0.77 |
| 57 | 090004 | 大成精选增值混合 | 16,688,390.00 | 1,875,100.00 | 1.71 |
| 58 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 13,988,130.00 | 1,571,700.00 | 5.26 |
| 59 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 13,988,130.00 | 1,571,700.00 | 5.26 |
| 60 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 13,971,967.60 | 1,569,884.00 | 0.34 |
| 61 | 510510 | 广发中证500ETF | 13,123,477.20 | 1,474,548.00 | 0.46 |
| 62 | 163822 | 中银主题策略混合 | 12,944,160.00 | 1,454,400.00 | 0.58 |
| 63 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 12,857,830.00 | 1,444,700.00 | 2.76 |
| 64 | 002501 | 银华远景债券 | 12,482,784.00 | 1,402,560.00 | 0.22 |
| 65 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 11,445,400.00 | 1,286,000.00 | 1.72 |
| 66 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 11,173,950.00 | 1,255,500.00 | 1.68 |
| 67 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 11,150,080.20 | 1,252,818.00 | 1.16 |
| 68 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 11,150,080.20 | 1,252,818.00 | 1.16 |
| 69 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 11,027,990.00 | 1,239,100.00 | 1.67 |
| 70 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 10,711,150.00 | 1,203,500.00 | 1.49 |
| 71 | 159820 | 天弘中证500ETF | 10,335,570.00 | 1,161,300.00 | 0.44 |
| 72 | 050008 | 博时第三产业混合 | 10,251,020.00 | 1,151,800.00 | 1.14 |
| 73 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 10,247,460.00 | 1,151,400.00 | 3.44 |
| 74 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 10,225,210.00 | 1,148,900.00 | 0.66 |
| 75 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 10,225,210.00 | 1,148,900.00 | 0.66 |
| 76 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 10,150,450.00 | 1,140,500.00 | 1.42 |
| 77 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 9,523,000.00 | 1,070,000.00 | 1.09 |
| 78 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 9,523,000.00 | 1,070,000.00 | 1.09 |
| 79 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 9,449,130.00 | 1,061,700.00 | 2.27 |
| 80 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 9,152,760.00 | 1,028,400.00 | 1.12 |
| 81 | 510580 | 易方达中证500ETF | 9,011,250.00 | 1,012,500.00 | 0.44 |
| 82 | 501092 | 交银瑞思混合 | 8,900,000.00 | 1,000,000.00 | 0.15 |
| 83 | 003300 | 华夏圆和混合 | 8,900,000.00 | 1,000,000.00 | 8.64 |
| 84 | 519150 | 新华优选消费混合 | 8,900,000.00 | 1,000,000.00 | 1.16 |
| 85 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8,810,777.50 | 989,975.00 | 1.38 |
| 86 | 001752 | 华商信用增强债券C | 8,673,940.00 | 974,600.00 | 0.10 |
| 87 | 001751 | 华商信用增强债券A | 8,673,940.00 | 974,600.00 | 0.10 |
| 88 | 090015 | 大成内需增长混合A | 8,624,100.00 | 969,000.00 | 1.76 |
| 89 | 960018 | 大成内需增长混合H | 8,624,100.00 | 969,000.00 | 1.76 |
| 90 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 8,430,080.00 | 947,200.00 | 1.35 |
| 91 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 8,430,080.00 | 947,200.00 | 1.35 |
| 92 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 7,816,870.00 | 878,300.00 | 1.28 |
| 93 | 008963 | 建信科技创新混合C | 7,704,730.00 | 865,700.00 | 2.08 |
| 94 | 008962 | 建信科技创新混合A | 7,704,730.00 | 865,700.00 | 2.08 |
| 95 | 040020 | 华安升级主题混合 | 7,222,350.00 | 811,500.00 | 1.69 |
| 96 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 7,145,810.00 | 802,900.00 | 1.00 |
| 97 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 7,145,810.00 | 802,900.00 | 1.00 |
| 98 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 7,024,770.00 | 789,300.00 | 0.89 |
| 99 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 6,822,740.00 | 766,600.00 | 0.21 |
| 100 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 6,822,740.00 | 766,600.00 | 0.21 |
| 101 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 6,804,940.00 | 764,600.00 | 0.10 |
| 102 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 6,667,052.30 | 749,107.00 | 0.20 |
| 103 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 6,667,052.30 | 749,107.00 | 0.20 |
| 104 | 005274 | 中银景福回报混合 | 6,654,530.00 | 747,700.00 | 0.76 |
| 105 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,489,880.00 | 729,200.00 | 1.01 |
| 106 | 001195 | 工银农业产业股票 | 6,408,000.00 | 720,000.00 | 1.16 |
| 107 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6,166,810.00 | 692,900.00 | 1.12 |
| 108 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 6,120,530.00 | 687,700.00 | 7.94 |
| 109 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 6,120,530.00 | 687,700.00 | 7.94 |
| 110 | 159902 | 华夏中小板ETF | 5,804,704.60 | 652,214.00 | 0.83 |
| 111 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 5,723,590.00 | 643,100.00 | 0.33 |
| 112 | 001277 | 博时国企改革股票 | 5,601,410.80 | 629,372.00 | 2.43 |
| 113 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 5,548,260.00 | 623,400.00 | 5.31 |
| 114 | 008671 | 银华科技创新混合 | 5,386,965.30 | 605,277.00 | 2.83 |
| 115 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 5,381,830.00 | 604,700.00 | 5.07 |
| 116 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5,340,000.00 | 600,000.00 | 1.70 |
| 117 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5,340,000.00 | 600,000.00 | 1.70 |
| 118 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 5,340,000.00 | 600,000.00 | 2.16 |
| 119 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 5,195,820.00 | 583,800.00 | 0.19 |
| 120 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 5,195,820.00 | 583,800.00 | 0.19 |
| 121 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4,713,440.00 | 529,600.00 | 0.98 |
| 122 | 380009 | 中银添利债券发起A | 4,666,270.00 | 524,300.00 | 0.05 |
| 123 | 007100 | 中银添利债券发起E | 4,666,270.00 | 524,300.00 | 0.05 |
| 124 | 005852 | 中银添利债券发起C | 4,666,270.00 | 524,300.00 | 0.05 |
| 125 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 4,450,000.00 | 500,000.00 | 0.28 |
| 126 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4,388,590.00 | 493,100.00 | 1.60 |
| 127 | 007752 | 中银招利债券A | 4,369,010.00 | 490,900.00 | 0.07 |
| 128 | 007753 | 中银招利债券C | 4,369,010.00 | 490,900.00 | 0.07 |
| 129 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4,334,300.00 | 487,000.00 | 2.51 |
| 130 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 4,158,970.00 | 467,300.00 | 0.14 |
| 131 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 4,158,970.00 | 467,300.00 | 0.14 |
| 132 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 3,988,980.00 | 448,200.00 | 0.19 |
| 133 | 690002 | 民生增强收益债券A | 3,773,600.00 | 424,000.00 | 0.53 |
| 134 | 690202 | 民生增强收益债券C | 3,773,600.00 | 424,000.00 | 0.53 |
| 135 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 3,468,330.00 | 389,700.00 | 6.04 |
| 136 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,317,920.00 | 372,800.00 | 0.44 |
| 137 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 3,077,620.00 | 345,800.00 | 1.52 |
| 138 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 2,975,270.00 | 334,300.00 | 0.48 |
| 139 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 2,975,270.00 | 334,300.00 | 0.48 |
| 140 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,960,140.00 | 332,600.00 | 0.46 |
| 141 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,834,650.00 | 318,500.00 | 1.12 |
| 142 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,834,650.00 | 318,500.00 | 1.12 |
| 143 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 2,829,310.00 | 317,900.00 | 0.81 |
| 144 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 2,821,300.00 | 317,000.00 | 0.22 |
| 145 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,687,800.00 | 302,000.00 | 0.45 |
| 146 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 2,670,000.00 | 300,000.00 | 0.62 |
| 147 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2,670,000.00 | 300,000.00 | 0.52 |
| 148 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,534,720.00 | 284,800.00 | 0.24 |
| 149 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,534,720.00 | 284,800.00 | 0.24 |
| 150 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 2,515,140.00 | 282,600.00 | 0.36 |
| 151 | 005284 | 华商可转债债券C | 2,497,340.00 | 280,600.00 | 0.22 |
| 152 | 005273 | 华商可转债债券A | 2,497,340.00 | 280,600.00 | 0.22 |
| 153 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2,492,000.00 | 280,000.00 | 0.74 |
| 154 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 2,492,000.00 | 280,000.00 | 0.74 |
| 155 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2,439,490.00 | 274,100.00 | 0.43 |
| 156 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2,439,490.00 | 274,100.00 | 0.43 |
| 157 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,299,760.00 | 258,400.00 | 0.44 |
| 158 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2,225,000.00 | 250,000.00 | 1.13 |
| 159 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,206,310.00 | 247,900.00 | 0.12 |
| 160 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2,162,700.00 | 243,000.00 | 0.57 |
| 161 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2,162,700.00 | 243,000.00 | 0.57 |
| 162 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,127,100.00 | 239,000.00 | 0.03 |
| 163 | 006952 | 中银景元回报混合 | 2,047,890.00 | 230,100.00 | 1.58 |
| 164 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,933,970.00 | 217,300.00 | 0.24 |
| 165 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 1,922,400.00 | 216,000.00 | 0.20 |
| 166 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,916,704.00 | 215,360.00 | 1.26 |
| 167 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,856,540.00 | 208,600.00 | 0.70 |
| 168 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,856,540.00 | 208,600.00 | 0.70 |
| 169 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,845,860.00 | 207,400.00 | 1.46 |
| 170 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,843,190.00 | 207,100.00 | 3.76 |
| 171 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,819,160.00 | 204,400.00 | 0.43 |
| 172 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,819,160.00 | 204,400.00 | 0.43 |
| 173 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,780,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 174 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,780,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 175 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1,717,700.00 | 193,000.00 | 0.91 |
| 176 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1,647,390.00 | 185,100.00 | 0.10 |
| 177 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1,647,390.00 | 185,100.00 | 0.10 |
| 178 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1,647,390.00 | 185,100.00 | 0.10 |
| 179 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1,622,470.00 | 182,300.00 | 0.77 |
| 180 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1,622,470.00 | 182,300.00 | 0.77 |
| 181 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,587,955.80 | 178,422.00 | 0.94 |
| 182 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,536,140.00 | 172,600.00 | 0.44 |
| 183 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1,478,290.00 | 166,100.00 | 1.11 |
| 184 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 1,416,880.00 | 159,200.00 | 0.71 |
| 185 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,375,050.00 | 154,500.00 | 0.27 |
| 186 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,375,050.00 | 154,500.00 | 0.27 |
| 187 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,336,272.70 | 150,143.00 | 0.79 |
| 188 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 1,335,000.00 | 150,000.00 | 1.54 |
| 189 | 001523 | 博时新策略混合C | 1,335,000.00 | 150,000.00 | 0.25 |
| 190 | 001522 | 博时新策略混合A | 1,335,000.00 | 150,000.00 | 0.25 |
| 191 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,293,170.00 | 145,300.00 | 1.27 |
| 192 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,264,690.00 | 142,100.00 | 0.46 |
| 193 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,258,460.00 | 141,400.00 | 1.06 |
| 194 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,246,000.00 | 140,000.00 | 0.05 |
| 195 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,246,000.00 | 140,000.00 | 0.05 |
| 196 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,214,850.00 | 136,500.00 | 1.59 |
| 197 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1,157,000.00 | 130,000.00 | 0.31 |
| 198 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1,157,000.00 | 130,000.00 | 0.31 |
| 199 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,148,100.00 | 129,000.00 | 0.39 |
| 200 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1,123,180.00 | 126,200.00 | 0.37 |
| 201 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1,123,180.00 | 126,200.00 | 0.37 |
| 202 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,096,480.00 | 123,200.00 | 0.43 |
| 203 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 1,068,000.00 | 120,000.00 | 2.10 |
| 204 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 1,068,000.00 | 120,000.00 | 2.10 |
| 205 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1,058,210.00 | 118,900.00 | 0.36 |
| 206 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1,058,210.00 | 118,900.00 | 0.36 |
| 207 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,014,742.40 | 114,016.00 | 0.78 |
| 208 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,014,742.40 | 114,016.00 | 0.78 |
| 209 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 951,410.00 | 106,900.00 | 0.43 |
| 210 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 949,630.00 | 106,700.00 | 1.81 |
| 211 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 946,960.00 | 106,400.00 | 1.27 |
| 212 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 903,350.00 | 101,500.00 | 0.54 |
| 213 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 890,000.00 | 100,000.00 | 0.66 |
| 214 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 890,000.00 | 100,000.00 | 0.66 |
| 215 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 874,870.00 | 98,300.00 | 0.03 |
| 216 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 874,870.00 | 98,300.00 | 0.03 |
| 217 | 003016 | 中金中证500指数A | 869,530.00 | 97,700.00 | 0.11 |
| 218 | 003578 | 中金中证500指数C | 869,530.00 | 97,700.00 | 0.11 |
| 219 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 843,720.00 | 94,800.00 | 1.52 |
| 220 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 840,160.00 | 94,400.00 | 2.06 |
| 221 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 840,160.00 | 94,400.00 | 2.06 |
| 222 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 831,260.00 | 93,400.00 | 0.46 |
| 223 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 830,370.00 | 93,300.00 | 0.10 |
| 224 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 828,590.00 | 93,100.00 | 0.01 |
| 225 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 828,590.00 | 93,100.00 | 0.01 |
| 226 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 805,450.00 | 90,500.00 | 0.13 |
| 227 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 801,890.00 | 90,100.00 | 0.81 |
| 228 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 801,890.00 | 90,100.00 | 0.81 |
| 229 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 801,000.00 | 90,000.00 | 2.37 |
| 230 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 801,000.00 | 90,000.00 | 2.37 |
| 231 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 735,852.00 | 82,680.00 | 0.14 |
| 232 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 735,852.00 | 82,680.00 | 0.14 |
| 233 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 682,630.00 | 76,700.00 | 0.20 |
| 234 | 001135 | 益民品质升级混合 | 638,130.00 | 71,700.00 | 1.35 |
| 235 | 159903 | 深成ETF | 623,445.00 | 70,050.00 | 0.25 |
| 236 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 623,000.00 | 70,000.00 | 0.95 |
| 237 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 623,000.00 | 70,000.00 | 0.95 |
| 238 | 002026 | 广发聚盛混合C | 587,400.00 | 66,000.00 | 0.15 |
| 239 | 002025 | 广发聚盛混合A | 587,400.00 | 66,000.00 | 0.15 |
| 240 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 578,500.00 | 65,000.00 | 0.27 |
| 241 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 559,810.00 | 62,900.00 | 0.27 |
| 242 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 559,810.00 | 62,900.00 | 0.27 |
| 243 | 159907 | 广发中小板300ETF | 555,564.70 | 62,423.00 | 0.56 |
| 244 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 552,690.00 | 62,100.00 | 0.41 |
| 245 | 006346 | 安信量化优选股票A | 535,780.00 | 60,200.00 | 1.30 |
| 246 | 006347 | 安信量化优选股票C | 535,780.00 | 60,200.00 | 1.30 |
| 247 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 485,495.00 | 54,550.00 | 1.12 |
| 248 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 483,100.90 | 54,281.00 | 0.09 |
| 249 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 482,380.00 | 54,200.00 | 0.21 |
| 250 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 481,490.00 | 54,100.00 | 0.51 |
| 251 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 481,490.00 | 54,100.00 | 0.51 |
| 252 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 460,130.00 | 51,700.00 | 0.78 |
| 253 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 457,460.00 | 51,400.00 | 0.02 |
| 254 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 457,460.00 | 51,400.00 | 0.02 |
| 255 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 456,739.10 | 51,319.00 | 0.24 |
| 256 | 002005 | 工银新得利混合 | 453,010.00 | 50,900.00 | 0.92 |
| 257 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 452,120.00 | 50,800.00 | 0.54 |
| 258 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 452,120.00 | 50,800.00 | 0.54 |
| 259 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 446,780.00 | 50,200.00 | 0.10 |
| 260 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 446,780.00 | 50,200.00 | 0.10 |
| 261 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 445,890.00 | 50,100.00 | 0.10 |
| 262 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 445,000.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 263 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 439,660.00 | 49,400.00 | 0.45 |
| 264 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 439,660.00 | 49,400.00 | 0.45 |
| 265 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 417,410.00 | 46,900.00 | 0.10 |
| 266 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 414,740.00 | 46,600.00 | 0.24 |
| 267 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 414,740.00 | 46,600.00 | 0.24 |
| 268 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 412,960.00 | 46,400.00 | 0.24 |
| 269 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 406,730.00 | 45,700.00 | 0.67 |
| 270 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 405,840.00 | 45,600.00 | 0.57 |
| 271 | 009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 393,380.00 | 44,200.00 | 1.52 |
| 272 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 378,250.00 | 42,500.00 | 0.10 |
| 273 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 378,250.00 | 42,500.00 | 0.10 |
| 274 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 371,130.00 | 41,700.00 | 4.02 |
| 275 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 370,925.30 | 41,677.00 | 0.09 |
| 276 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 358,670.00 | 40,300.00 | 0.04 |
| 277 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 358,670.00 | 40,300.00 | 0.04 |
| 278 | 004192 | 招商中证500指数A | 351,550.00 | 39,500.00 | 0.28 |
| 279 | 004193 | 招商中证500指数C | 351,550.00 | 39,500.00 | 0.28 |
| 280 | 001536 | 南方君选混合 | 339,090.00 | 38,100.00 | 0.09 |
| 281 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 325,740.00 | 36,600.00 | 0.10 |
| 282 | 515530 | 泰康中证500ETF | 323,515.00 | 36,350.00 | 0.45 |
| 283 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 312,390.00 | 35,100.00 | 0.30 |
| 284 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 312,390.00 | 35,100.00 | 0.30 |
| 285 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 311,500.00 | 35,000.00 | 0.29 |
| 286 | 001447 | 天弘惠利混合 | 309,720.00 | 34,800.00 | 0.39 |
| 287 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 301,710.00 | 33,900.00 | 0.21 |
| 288 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 301,710.00 | 33,900.00 | 0.21 |
| 289 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 278,570.00 | 31,300.00 | 0.46 |
| 290 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 277,680.00 | 31,200.00 | 0.27 |
| 291 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 276,790.00 | 31,100.00 | 0.44 |
| 292 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 276,790.00 | 31,100.00 | 0.44 |
| 293 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 275,010.00 | 30,900.00 | 0.46 |
| 294 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 270,560.00 | 30,400.00 | 0.59 |
| 295 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 269,670.00 | 30,300.00 | 0.28 |
| 296 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 267,000.00 | 30,000.00 | 0.08 |
| 297 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 267,000.00 | 30,000.00 | 0.08 |
| 298 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 261,660.00 | 29,400.00 | 1.50 |
| 299 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 257,094.30 | 28,887.00 | 0.30 |
| 300 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 248,310.00 | 27,900.00 | 0.44 |
| 301 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 234,960.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 302 | 159943 | 大成深证成份ETF | 234,515.00 | 26,350.00 | 0.24 |
| 303 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 226,060.00 | 25,400.00 | 0.51 |
| 304 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 226,060.00 | 25,400.00 | 0.51 |
| 305 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 222,500.00 | 25,000.00 | 1.64 |
| 306 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 220,720.00 | 24,800.00 | 0.32 |
| 307 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 220,720.00 | 24,800.00 | 0.32 |
| 308 | 002027 | 中加心享混合A | 218,940.00 | 24,600.00 | 0.02 |
| 309 | 002533 | 中加心享混合C | 218,940.00 | 24,600.00 | 0.02 |
| 310 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 213,600.00 | 24,000.00 | 0.43 |
| 311 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 213,600.00 | 24,000.00 | 0.43 |
| 312 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 210,930.00 | 23,700.00 | 0.09 |
| 313 | 005607 | 华宝中证500增强A | 208,260.00 | 23,400.00 | 0.46 |
| 314 | 005608 | 华宝中证500增强C | 208,260.00 | 23,400.00 | 0.46 |
| 315 | 009414 | 中银大健康股票A | 206,480.00 | 23,200.00 | 0.06 |
| 316 | 010321 | 中银大健康股票C | 206,480.00 | 23,200.00 | 0.06 |
| 317 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 198,470.00 | 22,300.00 | 0.09 |
| 318 | 159999 | 永赢中证500ETF | 194,020.00 | 21,800.00 | 0.45 |
| 319 | 004875 | 融通深证成份指数C | 190,905.00 | 21,450.00 | 0.23 |
| 320 | 161612 | 融通深证成份指数A | 190,905.00 | 21,450.00 | 0.23 |
| 321 | 006611 | 人保中证500指数 | 188,680.00 | 21,200.00 | 0.44 |
| 322 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 184,230.00 | 20,700.00 | 0.12 |
| 323 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 177,110.00 | 19,900.00 | 0.39 |
| 324 | 002512 | 长城久润混合 | 169,100.00 | 19,000.00 | 0.53 |
| 325 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 167,889.60 | 18,864.00 | 0.09 |
| 326 | 004989 | 人保双利混合C | 154,860.00 | 17,400.00 | 0.27 |
| 327 | 004988 | 人保双利混合A | 154,860.00 | 17,400.00 | 0.27 |
| 328 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 151,300.00 | 17,000.00 | 0.19 |
| 329 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 151,300.00 | 17,000.00 | 0.19 |
| 330 | 515550 | 中融中证500ETF | 151,300.00 | 17,000.00 | 0.44 |
| 331 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 148,630.00 | 16,700.00 | 0.47 |
| 332 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 148,630.00 | 16,700.00 | 0.47 |
| 333 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 146,939.00 | 16,510.00 | 0.13 |
| 334 | 515810 | 易方达中证800ETF | 145,960.00 | 16,400.00 | 0.11 |
| 335 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 140,620.00 | 15,800.00 | 0.76 |
| 336 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 128,160.00 | 14,400.00 | 0.01 |
| 337 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 128,160.00 | 14,400.00 | 0.01 |
| 338 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 127,270.00 | 14,300.00 | 0.09 |
| 339 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 115,700.00 | 13,000.00 | 0.23 |
| 340 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 115,700.00 | 13,000.00 | 0.23 |
| 341 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 111,250.00 | 12,500.00 | 0.02 |
| 342 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 108,660.10 | 12,209.00 | 0.10 |
| 343 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 108,580.00 | 12,200.00 | 0.07 |
| 344 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 108,580.00 | 12,200.00 | 0.07 |
| 345 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 104,130.00 | 11,700.00 | 1.87 |
| 346 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 103,240.00 | 11,600.00 | 0.27 |
| 347 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 103,240.00 | 11,600.00 | 0.27 |
| 348 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 103,240.00 | 11,600.00 | 0.27 |
| 349 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 102,225.40 | 11,486.00 | 0.45 |
| 350 | 001609 | 平安鑫享混合A | 100,570.00 | 11,300.00 | 0.22 |
| 351 | 007925 | 平安鑫享混合E | 100,570.00 | 11,300.00 | 0.22 |
| 352 | 001610 | 平安鑫享混合C | 100,570.00 | 11,300.00 | 0.22 |
| 353 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 97,900.00 | 11,000.00 | 0.24 |
| 354 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 96,120.00 | 10,800.00 | 0.95 |
| 355 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 82,770.00 | 9,300.00 | 0.22 |
| 356 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 80,990.00 | 9,100.00 | 0.10 |
| 357 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 77,430.00 | 8,700.00 | 0.15 |
| 358 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 77,430.00 | 8,700.00 | 0.15 |
| 359 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 77,430.00 | 8,700.00 | 0.09 |
| 360 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 75,650.00 | 8,500.00 | 0.24 |
| 361 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 72,980.00 | 8,200.00 | 0.09 |
| 362 | 001588 | 天弘中证800指数A | 72,980.00 | 8,200.00 | 0.12 |
| 363 | 001589 | 天弘中证800指数C | 72,980.00 | 8,200.00 | 0.12 |
| 364 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 68,530.00 | 7,700.00 | 0.13 |
| 365 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 61,410.00 | 6,900.00 | 0.18 |
| 366 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 56,960.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 367 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 56,960.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 368 | 510570 | 兴业中证500ETF | 51,620.00 | 5,800.00 | 0.55 |
| 369 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 45,390.00 | 5,100.00 | 0.35 |
| 370 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 45,390.00 | 5,100.00 | 0.35 |
| 371 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 41,830.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 372 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 41,830.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 373 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 38,270.00 | 4,300.00 | 0.07 |
| 374 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 38,270.00 | 4,300.00 | 0.07 |
| 375 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 36,490.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 376 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 36,490.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 377 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 35,600.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 378 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 30,260.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 379 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 27,590.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 380 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 27,590.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 381 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 26,700.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 382 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 25,810.00 | 2,900.00 | 0.07 |
| 383 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 24,920.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 384 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 24,920.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 385 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 24,030.00 | 2,700.00 | 0.22 |
| 386 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 24,030.00 | 2,700.00 | 0.22 |
| 387 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,140.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 388 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,140.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 389 | 009209 | 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 18,690.00 | 2,100.00 | 0.20 |
| 390 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 17,800.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 391 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 17,800.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 392 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,240.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 393 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,240.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 394 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 13,350.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 395 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 13,350.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 396 | 009154 | 海富通富盈混合A | 5,340.00 | 600.00 | 0.00 |
| 397 | 009155 | 海富通富盈混合C | 5,340.00 | 600.00 | 0.00 |
| 398 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,780.00 | 200.00 | 0.00 |
| 399 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1,780.00 | 200.00 | 0.00 |
| 400 | 007469 | 中信建投精选混合C | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 401 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 402 | 007468 | 中信建投精选混合A | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 403 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 404 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 405 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 406 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 890.00 | 100.00 | 0.00 |
| 407 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 489.50 | 55.00 | 0.00 |
