| 持有 中顺洁柔(002511)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 283,862,995.35 | 10,303,557.00 | 0.64 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 283,862,995.35 | 10,303,557.00 | 0.64 |
| 3 | 519915 | 富国消费主题混合 | 160,625,619.05 | 5,830,331.00 | 5.68 |
| 4 | 006179 | 富国品质生活混合 | 143,186,083.35 | 5,197,317.00 | 4.79 |
| 5 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 121,051,945.00 | 4,393,900.00 | 5.78 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 110,888,446.95 | 4,024,989.00 | 0.28 |
| 7 | 008901 | 富国内需增长混合 | 98,982,521.60 | 3,592,832.00 | 4.58 |
| 8 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 77,065,615.00 | 2,797,300.00 | 1.39 |
| 9 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 77,065,615.00 | 2,797,300.00 | 1.39 |
| 10 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 73,583,295.00 | 2,670,900.00 | 3.49 |
| 11 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 63,843,929.20 | 2,317,384.00 | 0.75 |
| 12 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 59,568,141.65 | 2,162,183.00 | 1.00 |
| 13 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 56,835,374.50 | 2,062,990.00 | 2.75 |
| 14 | 005760 | 富国周期优势混合 | 55,373,543.95 | 2,009,929.00 | 1.00 |
| 15 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 55,100,000.00 | 2,000,000.00 | 0.22 |
| 16 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 55,100,000.00 | 2,000,000.00 | 0.22 |
| 17 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 49,695,296.10 | 1,803,822.00 | 2.00 |
| 18 | 070011 | 嘉实策略混合 | 47,859,860.00 | 1,737,200.00 | 1.00 |
| 19 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 40,782,072.15 | 1,480,293.00 | 0.60 |
| 20 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 40,782,072.15 | 1,480,293.00 | 0.60 |
| 21 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 39,024,575.00 | 1,416,500.00 | 2.79 |
| 22 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 36,133,202.50 | 1,311,550.00 | 0.61 |
| 23 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 33,418,150.00 | 1,213,000.00 | 2.86 |
| 24 | 001053 | 南方创新经济混合 | 30,714,640.95 | 1,114,869.00 | 0.59 |
| 25 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 24,932,750.00 | 905,000.00 | 4.87 |
| 26 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 24,334,694.60 | 883,292.00 | 2.83 |
| 27 | 100038 | 富国沪深300增强 | 24,279,815.00 | 881,300.00 | 0.38 |
| 28 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 23,257,710.00 | 844,200.00 | 2.59 |
| 29 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 19,990,280.00 | 725,600.00 | 1.70 |
| 30 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 19,990,280.00 | 725,600.00 | 1.70 |
| 31 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 18,127,900.00 | 658,000.00 | 1.53 |
| 32 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 18,127,900.00 | 658,000.00 | 1.53 |
| 33 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 17,020,142.05 | 617,791.00 | 4.33 |
| 34 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 17,020,142.05 | 617,791.00 | 4.33 |
| 35 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 15,873,538.60 | 576,172.00 | 2.66 |
| 36 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 15,686,970.00 | 569,400.00 | 0.73 |
| 37 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 14,857,715.00 | 539,300.00 | 0.36 |
| 38 | 070015 | 嘉实多元债券A | 14,664,865.00 | 532,300.00 | 0.50 |
| 39 | 070016 | 嘉实多元债券B | 14,664,865.00 | 532,300.00 | 0.50 |
| 40 | 206004 | 鹏华信用增利B | 13,800,483.75 | 500,925.00 | 0.59 |
| 41 | 206003 | 鹏华信用增利A | 13,800,483.75 | 500,925.00 | 0.59 |
| 42 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 13,667,555.00 | 496,100.00 | 2.03 |
| 43 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 12,108,225.00 | 439,500.00 | 1.18 |
| 44 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 12,039,350.00 | 437,000.00 | 1.52 |
| 45 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 12,019,266.05 | 436,271.00 | 0.78 |
| 46 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 11,934,660.00 | 433,200.00 | 1.24 |
| 47 | 006593 | 博道中证500增强A | 11,739,055.00 | 426,100.00 | 0.80 |
| 48 | 006594 | 博道中证500增强C | 11,739,055.00 | 426,100.00 | 0.80 |
| 49 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,403,000.10 | 413,902.00 | 0.29 |
| 50 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 10,860,210.00 | 394,200.00 | 0.51 |
| 51 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 10,441,450.00 | 379,000.00 | 0.23 |
| 52 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 10,441,450.00 | 379,000.00 | 0.23 |
| 53 | 005742 | 南方成安优选混合 | 10,278,905.00 | 373,100.00 | 0.60 |
| 54 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 10,207,275.00 | 370,500.00 | 1.85 |
| 55 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 10,207,275.00 | 370,500.00 | 1.85 |
| 56 | 006527 | 富国优质发展混合A | 10,159,034.95 | 368,749.00 | 2.71 |
| 57 | 006528 | 富国优质发展混合C | 10,159,034.95 | 368,749.00 | 2.71 |
| 58 | 100029 | 富国天成红利混合 | 10,039,220.00 | 364,400.00 | 0.88 |
| 59 | 000968 | 广发养老指数A | 9,774,740.00 | 354,800.00 | 0.99 |
| 60 | 002982 | 广发养老指数C | 9,774,740.00 | 354,800.00 | 0.99 |
| 61 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 9,317,410.00 | 338,200.00 | 1.54 |
| 62 | 008264 | 南方ESG股票A | 8,978,297.05 | 325,891.00 | 0.60 |
| 63 | 008265 | 南方ESG股票C | 8,978,297.05 | 325,891.00 | 0.60 |
| 64 | 010112 | 广发研究精选股票A | 8,444,075.00 | 306,500.00 | 0.18 |
| 65 | 010113 | 广发研究精选股票C | 8,444,075.00 | 306,500.00 | 0.18 |
| 66 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 8,268,746.80 | 300,136.00 | 4.57 |
| 67 | 003161 | 南方安泰混合 | 8,179,595.00 | 296,900.00 | 0.15 |
| 68 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 7,978,480.00 | 289,600.00 | 0.95 |
| 69 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 7,978,480.00 | 289,600.00 | 0.95 |
| 70 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 7,667,165.00 | 278,300.00 | 4.75 |
| 71 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 7,667,165.00 | 278,300.00 | 4.75 |
| 72 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,588,124.05 | 275,431.00 | 0.29 |
| 73 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,410,950.00 | 269,000.00 | 0.29 |
| 74 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 7,355,850.00 | 267,000.00 | 0.54 |
| 75 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7,174,020.00 | 260,400.00 | 0.52 |
| 76 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 6,780,055.00 | 246,100.00 | 0.31 |
| 77 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 6,780,055.00 | 246,100.00 | 0.31 |
| 78 | 001636 | 万家瑞益混合C | 6,510,065.00 | 236,300.00 | 0.65 |
| 79 | 001635 | 万家瑞益混合A | 6,510,065.00 | 236,300.00 | 0.65 |
| 80 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 6,229,055.00 | 226,100.00 | 0.51 |
| 81 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 6,229,055.00 | 226,100.00 | 0.51 |
| 82 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,135,385.00 | 222,700.00 | 0.27 |
| 83 | 004571 | 万家家瑞债券A | 6,105,080.00 | 221,600.00 | 0.68 |
| 84 | 004572 | 万家家瑞债券C | 6,105,080.00 | 221,600.00 | 0.68 |
| 85 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 6,088,550.00 | 221,000.00 | 5.38 |
| 86 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 5,865,395.00 | 212,900.00 | 0.76 |
| 87 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 5,862,640.00 | 212,800.00 | 1.79 |
| 88 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5,127,055.00 | 186,100.00 | 5.27 |
| 89 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5,127,055.00 | 186,100.00 | 5.27 |
| 90 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 5,102,260.00 | 185,200.00 | 0.68 |
| 91 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 5,102,260.00 | 185,200.00 | 0.68 |
| 92 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 5,082,727.05 | 184,491.00 | 0.17 |
| 93 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 5,082,727.05 | 184,491.00 | 0.17 |
| 94 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 4,945,225.00 | 179,500.00 | 2.19 |
| 95 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 4,945,225.00 | 179,500.00 | 2.19 |
| 96 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 4,923,185.00 | 178,700.00 | 3.40 |
| 97 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 4,815,740.00 | 174,800.00 | 0.57 |
| 98 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 4,815,740.00 | 174,800.00 | 0.57 |
| 99 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 4,427,477.85 | 160,707.00 | 0.61 |
| 100 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 4,427,477.85 | 160,707.00 | 0.61 |
| 101 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,370,807.50 | 158,650.00 | 0.04 |
| 102 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,107,705.00 | 149,100.00 | 1.18 |
| 103 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,107,705.00 | 149,100.00 | 1.18 |
| 104 | 487021 | 工银优质精选混合 | 4,000,260.00 | 145,200.00 | 1.54 |
| 105 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 3,925,875.00 | 142,500.00 | 1.69 |
| 106 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 3,887,305.00 | 141,100.00 | 0.31 |
| 107 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 3,887,305.00 | 141,100.00 | 0.31 |
| 108 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 3,859,755.00 | 140,100.00 | 0.18 |
| 109 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 3,857,000.00 | 140,000.00 | 0.48 |
| 110 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 3,857,000.00 | 140,000.00 | 0.48 |
| 111 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,848,735.00 | 139,700.00 | 0.50 |
| 112 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 3,843,225.00 | 139,500.00 | 0.17 |
| 113 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 3,843,225.00 | 139,500.00 | 0.17 |
| 114 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 3,779,860.00 | 137,200.00 | 0.50 |
| 115 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 3,779,860.00 | 137,200.00 | 0.50 |
| 116 | 001504 | 南方利淘混合C | 3,677,925.00 | 133,500.00 | 0.23 |
| 117 | 001183 | 南方利淘混合A | 3,677,925.00 | 133,500.00 | 0.23 |
| 118 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,610,620.35 | 131,057.00 | 0.28 |
| 119 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 3,553,950.00 | 129,000.00 | 0.59 |
| 120 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 3,553,950.00 | 129,000.00 | 0.59 |
| 121 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 3,300,490.00 | 119,800.00 | 0.47 |
| 122 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 3,300,490.00 | 119,800.00 | 0.47 |
| 123 | 007415 | 南方致远混合A | 3,270,185.00 | 118,700.00 | 0.27 |
| 124 | 007416 | 南方致远混合C | 3,270,185.00 | 118,700.00 | 0.27 |
| 125 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 3,270,185.00 | 118,700.00 | 0.45 |
| 126 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 3,250,900.00 | 118,000.00 | 0.41 |
| 127 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 3,250,900.00 | 118,000.00 | 0.41 |
| 128 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 3,124,170.00 | 113,400.00 | 2.54 |
| 129 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,063,560.00 | 111,200.00 | 0.45 |
| 130 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,986,420.00 | 108,400.00 | 0.27 |
| 131 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 2,934,075.00 | 106,500.00 | 0.36 |
| 132 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 2,934,075.00 | 106,500.00 | 0.36 |
| 133 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2,912,035.00 | 105,700.00 | 0.50 |
| 134 | 006039 | 国富估值优势混合 | 2,895,036.65 | 105,083.00 | 0.40 |
| 135 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 2,892,750.00 | 105,000.00 | 1.76 |
| 136 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,834,895.00 | 102,900.00 | 0.75 |
| 137 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,763,265.00 | 100,300.00 | 0.41 |
| 138 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,763,265.00 | 100,300.00 | 0.41 |
| 139 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2,755,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 140 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2,755,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 141 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 2,755,000.00 | 100,000.00 | 0.85 |
| 142 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,705,410.00 | 98,200.00 | 0.87 |
| 143 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 2,633,780.00 | 95,600.00 | 0.52 |
| 144 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2,633,780.00 | 95,600.00 | 0.52 |
| 145 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 2,559,395.00 | 92,900.00 | 4.02 |
| 146 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2,479,500.00 | 90,000.00 | 0.07 |
| 147 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2,479,500.00 | 90,000.00 | 0.07 |
| 148 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2,479,500.00 | 90,000.00 | 0.07 |
| 149 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 2,462,970.00 | 89,400.00 | 0.53 |
| 150 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 2,462,970.00 | 89,400.00 | 0.53 |
| 151 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,432,665.00 | 88,300.00 | 0.67 |
| 152 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,432,665.00 | 88,300.00 | 0.67 |
| 153 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2,343,292.80 | 85,056.00 | 2.97 |
| 154 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 2,341,750.00 | 85,000.00 | 0.30 |
| 155 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,328,553.55 | 84,521.00 | 0.58 |
| 156 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 2,316,955.00 | 84,100.00 | 0.24 |
| 157 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 2,316,955.00 | 84,100.00 | 0.24 |
| 158 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2,301,802.50 | 83,550.00 | 0.25 |
| 159 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2,301,802.50 | 83,550.00 | 0.25 |
| 160 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 2,261,855.00 | 82,100.00 | 0.30 |
| 161 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 2,259,155.10 | 82,002.00 | 0.25 |
| 162 | 000590 | 华安新活力混合 | 2,239,815.00 | 81,300.00 | 0.28 |
| 163 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2,223,285.00 | 80,700.00 | 4.81 |
| 164 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2,195,735.00 | 79,700.00 | 0.31 |
| 165 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 2,170,940.00 | 78,800.00 | 1.30 |
| 166 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 2,162,675.00 | 78,500.00 | 0.25 |
| 167 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 2,162,675.00 | 78,500.00 | 0.25 |
| 168 | 001536 | 南方君选混合 | 2,107,575.00 | 76,500.00 | 0.49 |
| 169 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 2,035,945.00 | 73,900.00 | 1.72 |
| 170 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,859,404.60 | 67,492.00 | 0.13 |
| 171 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,859,404.60 | 67,492.00 | 0.13 |
| 172 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,793,505.00 | 65,100.00 | 0.03 |
| 173 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1,730,140.00 | 62,800.00 | 0.51 |
| 174 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 1,710,855.00 | 62,100.00 | 2.86 |
| 175 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1,653,000.00 | 60,000.00 | 1.27 |
| 176 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,542,800.00 | 56,000.00 | 0.91 |
| 177 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,542,800.00 | 56,000.00 | 0.91 |
| 178 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,529,025.00 | 55,500.00 | 0.28 |
| 179 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,515,250.00 | 55,000.00 | 0.27 |
| 180 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,515,250.00 | 55,000.00 | 0.27 |
| 181 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1,498,720.00 | 54,400.00 | 0.10 |
| 182 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,457,395.00 | 52,900.00 | 0.99 |
| 183 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,457,395.00 | 52,900.00 | 0.99 |
| 184 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1,449,130.00 | 52,600.00 | 0.50 |
| 185 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1,424,335.00 | 51,700.00 | 0.24 |
| 186 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,396,785.00 | 50,700.00 | 0.27 |
| 187 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1,377,500.00 | 50,000.00 | 0.29 |
| 188 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 1,377,500.00 | 50,000.00 | 0.37 |
| 189 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,349,950.00 | 49,000.00 | 0.06 |
| 190 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1,333,420.00 | 48,400.00 | 0.06 |
| 191 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1,333,420.00 | 48,400.00 | 0.06 |
| 192 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,261,790.00 | 45,800.00 | 0.67 |
| 193 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 1,245,260.00 | 45,200.00 | 0.08 |
| 194 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1,225,975.00 | 44,500.00 | 0.22 |
| 195 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 1,214,955.00 | 44,100.00 | 0.78 |
| 196 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 1,214,955.00 | 44,100.00 | 0.78 |
| 197 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1,209,445.00 | 43,900.00 | 0.46 |
| 198 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1,209,445.00 | 43,900.00 | 0.46 |
| 199 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,192,915.00 | 43,300.00 | 0.14 |
| 200 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,192,915.00 | 43,300.00 | 0.14 |
| 201 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,168,120.00 | 42,400.00 | 0.28 |
| 202 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,168,120.00 | 42,400.00 | 0.28 |
| 203 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 0.10 |
| 204 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 0.25 |
| 205 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 0.25 |
| 206 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 0.16 |
| 207 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 1.14 |
| 208 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 1.14 |
| 209 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 210 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1,102,000.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 211 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1,099,245.00 | 39,900.00 | 0.16 |
| 212 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1,099,245.00 | 39,900.00 | 0.16 |
| 213 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1,098,087.90 | 39,858.00 | 0.13 |
| 214 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1,098,087.90 | 39,858.00 | 0.13 |
| 215 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1,096,490.00 | 39,800.00 | 0.65 |
| 216 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1,093,735.00 | 39,700.00 | 0.14 |
| 217 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,085,470.00 | 39,400.00 | 0.80 |
| 218 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 1,066,185.00 | 38,700.00 | 0.30 |
| 219 | 009157 | 海富通富泽混合C | 986,290.00 | 35,800.00 | 0.11 |
| 220 | 009156 | 海富通富泽混合A | 986,290.00 | 35,800.00 | 0.11 |
| 221 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 961,495.00 | 34,900.00 | 0.29 |
| 222 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 941,108.00 | 34,160.00 | 0.22 |
| 223 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 936,700.00 | 34,000.00 | 0.99 |
| 224 | 002227 | 长城新优选混合A | 936,700.00 | 34,000.00 | 0.03 |
| 225 | 002228 | 长城新优选混合C | 936,700.00 | 34,000.00 | 0.03 |
| 226 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 913,833.50 | 33,170.00 | 0.09 |
| 227 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 913,833.50 | 33,170.00 | 0.09 |
| 228 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 892,620.00 | 32,400.00 | 0.27 |
| 229 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 840,275.00 | 30,500.00 | 0.45 |
| 230 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 840,275.00 | 30,500.00 | 0.45 |
| 231 | 008119 | 鹏华金享混合 | 823,745.00 | 29,900.00 | 0.10 |
| 232 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 818,235.00 | 29,700.00 | 0.05 |
| 233 | 002172 | 海富通新内需混合C | 815,480.00 | 29,600.00 | 0.11 |
| 234 | 519130 | 海富通新内需混合A | 815,480.00 | 29,600.00 | 0.11 |
| 235 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 812,146.45 | 29,479.00 | 0.27 |
| 236 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 812,146.45 | 29,479.00 | 0.27 |
| 237 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 774,155.00 | 28,100.00 | 0.09 |
| 238 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 774,155.00 | 28,100.00 | 0.09 |
| 239 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 771,400.00 | 28,000.00 | 0.18 |
| 240 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 771,400.00 | 28,000.00 | 0.18 |
| 241 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 741,095.00 | 26,900.00 | 0.29 |
| 242 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 741,095.00 | 26,900.00 | 0.07 |
| 243 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 741,095.00 | 26,900.00 | 0.07 |
| 244 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 739,827.70 | 26,854.00 | 0.47 |
| 245 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 729,138.30 | 26,466.00 | 0.04 |
| 246 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 719,055.00 | 26,100.00 | 1.28 |
| 247 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 716,300.00 | 26,000.00 | 0.74 |
| 248 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 705,280.00 | 25,600.00 | 0.08 |
| 249 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 683,240.00 | 24,800.00 | 0.17 |
| 250 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 683,240.00 | 24,800.00 | 0.17 |
| 251 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 683,240.00 | 24,800.00 | 0.10 |
| 252 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 683,240.00 | 24,800.00 | 0.10 |
| 253 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 680,485.00 | 24,700.00 | 0.23 |
| 254 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 666,710.00 | 24,200.00 | 1.06 |
| 255 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 666,710.00 | 24,200.00 | 1.06 |
| 256 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 663,955.00 | 24,100.00 | 0.41 |
| 257 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 663,955.00 | 24,100.00 | 0.41 |
| 258 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 648,279.05 | 23,531.00 | 0.75 |
| 259 | 519229 | 海富通欣享混合A | 644,670.00 | 23,400.00 | 0.07 |
| 260 | 519228 | 海富通欣享混合C | 644,670.00 | 23,400.00 | 0.07 |
| 261 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 630,895.00 | 22,900.00 | 0.24 |
| 262 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 628,140.00 | 22,800.00 | 4.38 |
| 263 | 165511 | 信诚中证500指数 | 626,982.90 | 22,758.00 | 0.27 |
| 264 | 005608 | 华宝中证500增强C | 575,795.00 | 20,900.00 | 1.15 |
| 265 | 005607 | 华宝中证500增强A | 575,795.00 | 20,900.00 | 1.15 |
| 266 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 567,530.00 | 20,600.00 | 0.08 |
| 267 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 553,341.75 | 20,085.00 | 0.02 |
| 268 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 551,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 269 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 548,245.00 | 19,900.00 | 0.16 |
| 270 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 548,245.00 | 19,900.00 | 0.16 |
| 271 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 545,490.00 | 19,800.00 | 0.32 |
| 272 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 545,490.00 | 19,800.00 | 0.32 |
| 273 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 531,715.00 | 19,300.00 | 0.09 |
| 274 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 526,205.00 | 19,100.00 | 0.08 |
| 275 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 517,940.00 | 18,800.00 | 0.16 |
| 276 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 517,940.00 | 18,800.00 | 0.16 |
| 277 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512,430.00 | 18,600.00 | 0.08 |
| 278 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 479,314.90 | 17,398.00 | 0.13 |
| 279 | 159903 | 深成ETF | 473,860.00 | 17,200.00 | 0.14 |
| 280 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 462,840.00 | 16,800.00 | 0.87 |
| 281 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 462,840.00 | 16,800.00 | 0.87 |
| 282 | 006796 | 富国消费升级混合 | 460,085.00 | 16,700.00 | 0.08 |
| 283 | 006161 | 博道启航混合C | 438,045.00 | 15,900.00 | 0.11 |
| 284 | 006160 | 博道启航混合A | 438,045.00 | 15,900.00 | 0.11 |
| 285 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 427,025.00 | 15,500.00 | 1.03 |
| 286 | 159907 | 广发中小板300ETF | 427,025.00 | 15,500.00 | 0.33 |
| 287 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 421,515.00 | 15,300.00 | 0.97 |
| 288 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 413,250.00 | 15,000.00 | 1.86 |
| 289 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 413,250.00 | 15,000.00 | 1.86 |
| 290 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 413,250.00 | 15,000.00 | 1.46 |
| 291 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 402,230.00 | 14,600.00 | 0.15 |
| 292 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 402,230.00 | 14,600.00 | 0.15 |
| 293 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 396,720.00 | 14,400.00 | 0.04 |
| 294 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 395,976.15 | 14,373.00 | 0.04 |
| 295 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 393,965.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 296 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 391,210.00 | 14,200.00 | 0.81 |
| 297 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 388,455.00 | 14,100.00 | 0.05 |
| 298 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 359,252.00 | 13,040.00 | 0.46 |
| 299 | 001420 | 南方大数据300指数A | 349,885.00 | 12,700.00 | 0.11 |
| 300 | 001426 | 南方大数据300指数C | 349,885.00 | 12,700.00 | 0.11 |
| 301 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 344,650.50 | 12,510.00 | 0.07 |
| 302 | 519190 | 万家双利债券 | 344,375.00 | 12,500.00 | 1.55 |
| 303 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 316,825.00 | 11,500.00 | 0.50 |
| 304 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 316,825.00 | 11,500.00 | 0.50 |
| 305 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 314,070.00 | 11,400.00 | 0.33 |
| 306 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 314,070.00 | 11,400.00 | 0.33 |
| 307 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 308 | 001610 | 平安鑫享混合C | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.06 |
| 309 | 001609 | 平安鑫享混合A | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.06 |
| 310 | 006457 | 平安估值优势混合A | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 311 | 006458 | 平安估值优势混合C | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 312 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 313 | 007925 | 平安鑫享混合E | 311,315.00 | 11,300.00 | 0.06 |
| 314 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 305,805.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 315 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 305,805.00 | 11,100.00 | 1.39 |
| 316 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 305,805.00 | 11,100.00 | 1.39 |
| 317 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 305,805.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 318 | 009899 | 上银内需增长股票 | 297,540.00 | 10,800.00 | 0.34 |
| 319 | 005374 | 中加紫金混合C | 283,765.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 320 | 005373 | 中加紫金混合A | 283,765.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 321 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 281,010.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 322 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 281,010.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 323 | 004875 | 融通深证成份指数C | 275,500.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 324 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 275,500.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 325 | 161612 | 融通深证成份指数A | 275,500.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 326 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 269,990.00 | 9,800.00 | 0.43 |
| 327 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 258,970.00 | 9,400.00 | 0.29 |
| 328 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 250,705.00 | 9,100.00 | 0.91 |
| 329 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 242,440.00 | 8,800.00 | 0.04 |
| 330 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 242,440.00 | 8,800.00 | 0.04 |
| 331 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 242,440.00 | 8,800.00 | 0.10 |
| 332 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 225,910.00 | 8,200.00 | 0.55 |
| 333 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 224,532.50 | 8,150.00 | 0.03 |
| 334 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 223,155.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 335 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 223,155.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 336 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 223,155.00 | 8,100.00 | 0.59 |
| 337 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 223,155.00 | 8,100.00 | 0.59 |
| 338 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 220,400.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 339 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 220,400.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 340 | 010461 | 民生加银康利混合 | 220,400.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 341 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 217,645.00 | 7,900.00 | 0.29 |
| 342 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 217,369.50 | 7,890.00 | 0.04 |
| 343 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 217,369.50 | 7,890.00 | 0.04 |
| 344 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 216,129.75 | 7,845.00 | 0.07 |
| 345 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 212,135.00 | 7,700.00 | 0.25 |
| 346 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 212,135.00 | 7,700.00 | 0.25 |
| 347 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 209,380.00 | 7,600.00 | 0.16 |
| 348 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 206,625.00 | 7,500.00 | 0.60 |
| 349 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 203,870.00 | 7,400.00 | 0.04 |
| 350 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 203,870.00 | 7,400.00 | 0.04 |
| 351 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 195,605.00 | 7,100.00 | 0.28 |
| 352 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 192,850.00 | 7,000.00 | 1.94 |
| 353 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 192,850.00 | 7,000.00 | 1.94 |
| 354 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 181,830.00 | 6,600.00 | 0.03 |
| 355 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 181,830.00 | 6,600.00 | 0.03 |
| 356 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 181,830.00 | 6,600.00 | 0.26 |
| 357 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 181,830.00 | 6,600.00 | 0.26 |
| 358 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 176,320.00 | 6,400.00 | 0.14 |
| 359 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 176,320.00 | 6,400.00 | 0.14 |
| 360 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 176,320.00 | 6,400.00 | 0.05 |
| 361 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 176,320.00 | 6,400.00 | 0.05 |
| 362 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 170,810.00 | 6,200.00 | 0.16 |
| 363 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 168,055.00 | 6,100.00 | 0.08 |
| 364 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 168,055.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 365 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 168,055.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 366 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 165,300.00 | 6,000.00 | 0.34 |
| 367 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 165,300.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 368 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 163,922.50 | 5,950.00 | 0.07 |
| 369 | 159943 | 大成深证成份ETF | 162,545.00 | 5,900.00 | 0.13 |
| 370 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 162,545.00 | 5,900.00 | 0.08 |
| 371 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 162,545.00 | 5,900.00 | 0.08 |
| 372 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 157,035.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 373 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 157,035.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 374 | 007126 | 博道远航混合A | 157,035.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 375 | 007127 | 博道远航混合C | 157,035.00 | 5,700.00 | 0.05 |
| 376 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 152,902.50 | 5,550.00 | 0.27 |
| 377 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 152,902.50 | 5,550.00 | 0.27 |
| 378 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 151,525.00 | 5,500.00 | 0.83 |
| 379 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 151,525.00 | 5,500.00 | 0.83 |
| 380 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 148,770.00 | 5,400.00 | 0.12 |
| 381 | 510570 | 兴业中证500ETF | 148,770.00 | 5,400.00 | 0.30 |
| 382 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 143,260.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 383 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 143,260.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 384 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 143,260.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 385 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 143,260.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 386 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 143,260.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 387 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 142,791.65 | 5,183.00 | 0.01 |
| 388 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 142,791.65 | 5,183.00 | 0.01 |
| 389 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 140,505.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 390 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 140,505.00 | 5,100.00 | 1.94 |
| 391 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 137,750.00 | 5,000.00 | 0.63 |
| 392 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 137,750.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 393 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 134,995.00 | 4,900.00 | 0.02 |
| 394 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 134,995.00 | 4,900.00 | 0.02 |
| 395 | 159999 | 永赢中证500ETF | 134,912.35 | 4,897.00 | 0.29 |
| 396 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 129,485.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 397 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 126,757.55 | 4,601.00 | 0.00 |
| 398 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 126,757.55 | 4,601.00 | 0.00 |
| 399 | 515530 | 泰康中证500ETF | 126,730.00 | 4,600.00 | 0.28 |
| 400 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 126,730.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 401 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 126,730.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 402 | 006611 | 人保中证500指数 | 115,710.00 | 4,200.00 | 0.29 |
| 403 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 112,955.00 | 4,100.00 | 0.19 |
| 404 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 112,955.00 | 4,100.00 | 0.19 |
| 405 | 515820 | 富国中证800ETF | 110,200.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 406 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 110,200.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 407 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 101,935.00 | 3,700.00 | 0.23 |
| 408 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 93,670.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 409 | 006346 | 安信量化优选股票A | 93,670.00 | 3,400.00 | 0.28 |
| 410 | 006347 | 安信量化优选股票C | 93,670.00 | 3,400.00 | 0.28 |
| 411 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 93,670.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 412 | 004192 | 招商中证500指数A | 82,650.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 413 | 004193 | 招商中证500指数C | 82,650.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 414 | 515550 | 中融中证500ETF | 79,895.00 | 2,900.00 | 0.27 |
| 415 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 79,895.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 416 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 74,385.00 | 2,700.00 | 0.10 |
| 417 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 68,875.00 | 2,500.00 | 0.18 |
| 418 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 66,120.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 419 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 63,365.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 420 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 63,365.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 421 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 57,855.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 422 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 57,855.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 423 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 55,100.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 424 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 55,100.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 425 | 515810 | 易方达中证800ETF | 52,345.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 426 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 49,865.50 | 1,810.00 | 0.01 |
| 427 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 35,815.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 428 | 159809 | 博时大湾区ETF | 35,815.00 | 1,300.00 | 0.15 |
| 429 | 001588 | 天弘中证800指数A | 35,815.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 430 | 001589 | 天弘中证800指数C | 35,815.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 431 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 29,258.10 | 1,062.00 | 0.58 |
| 432 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 29,258.10 | 1,062.00 | 0.58 |
| 433 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 27,550.00 | 1,000.00 | 0.23 |
| 434 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 27,550.00 | 1,000.00 | 0.23 |
| 435 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 24,795.00 | 900.00 | 0.23 |
| 436 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 24,795.00 | 900.00 | 0.23 |
| 437 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 24,354.20 | 884.00 | 0.36 |
| 438 | 515610 | 中银中证800ETF | 22,040.00 | 800.00 | 0.06 |
| 439 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 22,040.00 | 800.00 | 0.02 |
| 440 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 22,040.00 | 800.00 | 0.02 |
| 441 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 22,040.00 | 800.00 | 0.05 |
| 442 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 19,285.00 | 700.00 | 0.01 |
| 443 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 19,285.00 | 700.00 | 0.01 |
| 444 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 13,775.00 | 500.00 | 0.06 |
| 445 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 13,775.00 | 500.00 | 0.00 |
| 446 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,775.00 | 500.00 | 0.14 |
| 447 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 13,775.00 | 500.00 | 0.00 |
| 448 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 11,020.00 | 400.00 | 0.01 |
| 449 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 11,020.00 | 400.00 | 0.00 |
| 450 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 11,020.00 | 400.00 | 0.01 |
| 451 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 11,020.00 | 400.00 | 0.07 |
| 452 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 11,020.00 | 400.00 | 0.07 |
| 453 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,265.00 | 300.00 | 0.00 |
| 454 | 004945 | 长信中证500指数 | 8,265.00 | 300.00 | 0.00 |
| 455 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 8,265.00 | 300.00 | 0.00 |
| 456 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,265.00 | 300.00 | 0.00 |
| 457 | 270026 | 广发中小板300联接A | 8,265.00 | 300.00 | 0.01 |
| 458 | 010432 | 广发中小板300联接C | 8,265.00 | 300.00 | 0.01 |
| 459 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 8,265.00 | 300.00 | 0.05 |
| 460 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 8,265.00 | 300.00 | 0.05 |
| 461 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 8,265.00 | 300.00 | 0.02 |
| 462 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 8,265.00 | 300.00 | 0.02 |
| 463 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 5,510.00 | 200.00 | 0.01 |
| 464 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 5,510.00 | 200.00 | 0.01 |
| 465 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 5,510.00 | 200.00 | 0.01 |
| 466 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,755.00 | 100.00 | 0.00 |
| 467 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2,755.00 | 100.00 | 0.00 |
| 468 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,755.00 | 100.00 | 0.00 |
| 469 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,617.25 | 95.00 | 0.00 |
