| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 110,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1.60 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 107,851,095.00 | 3,921,858.00 | 0.25 |
| 3 | 257030 | 国联安优势混合 | 95,150,000.00 | 3,460,000.00 | 9.57 |
| 4 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 80,698,750.00 | 2,934,500.00 | 5.87 |
| 5 | 519001 | 银华价值优选混合 | 71,684,277.50 | 2,606,701.00 | 2.27 |
| 6 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 70,900,500.00 | 2,578,200.00 | 2.31 |
| 7 | 010327 | 博时消费创新混合C | 70,395,572.50 | 2,559,839.00 | 3.62 |
| 8 | 010326 | 博时消费创新混合A | 70,395,572.50 | 2,559,839.00 | 3.62 |
| 9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 62,684,572.50 | 2,279,439.00 | 1.96 |
| 10 | 010342 | 招商产业精选股票C | 62,684,572.50 | 2,279,439.00 | 1.96 |
| 11 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 55,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.94 |
| 12 | 000746 | 招商行业精选股票 | 54,862,500.00 | 1,995,000.00 | 1.96 |
| 13 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 54,566,600.00 | 1,984,240.00 | 3.91 |
| 14 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 52,456,250.00 | 1,907,500.00 | 1.17 |
| 15 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 52,456,250.00 | 1,907,500.00 | 1.17 |
| 16 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 52,340,750.00 | 1,903,300.00 | 3.21 |
| 17 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 51,619,150.00 | 1,877,060.00 | 3.67 |
| 18 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 51,392,000.00 | 1,868,800.00 | 4.97 |
| 19 | 009119 | 广发品质回报混合A | 48,248,475.00 | 1,754,490.00 | 5.97 |
| 20 | 009120 | 广发品质回报混合C | 48,248,475.00 | 1,754,490.00 | 5.97 |
| 21 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 47,360,500.00 | 1,722,200.00 | 4.04 |
| 22 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 46,290,420.00 | 1,683,288.00 | 2.13 |
| 23 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 45,586,310.00 | 1,657,684.00 | 5.86 |
| 24 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 44,715,000.00 | 1,626,000.00 | 3.74 |
| 25 | 519002 | 华安安信消费混合 | 44,514,250.00 | 1,618,700.00 | 0.49 |
| 26 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 43,329,000.00 | 1,575,600.00 | 4.36 |
| 27 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 42,666,250.00 | 1,551,500.00 | 0.07 |
| 28 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 42,666,250.00 | 1,551,500.00 | 0.07 |
| 29 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 42,666,250.00 | 1,551,500.00 | 0.07 |
| 30 | 002521 | 永赢双利债券A | 39,539,500.00 | 1,437,800.00 | 0.69 |
| 31 | 002522 | 永赢双利债券C | 39,539,500.00 | 1,437,800.00 | 0.69 |
| 32 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 38,106,750.00 | 1,385,700.00 | 4.93 |
| 33 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 34,886,500.00 | 1,268,600.00 | 1.95 |
| 34 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 28,250,007.50 | 1,027,273.00 | 5.96 |
| 35 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 28,250,007.50 | 1,027,273.00 | 5.96 |
| 36 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 28,182,000.00 | 1,024,800.00 | 7.70 |
| 37 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 27,613,272.50 | 1,004,119.00 | 1.81 |
| 38 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 26,636,500.00 | 968,600.00 | 1.03 |
| 39 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 26,636,500.00 | 968,600.00 | 1.03 |
| 40 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 26,221,250.00 | 953,500.00 | 5.06 |
| 41 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 25,828,935.00 | 939,234.00 | 0.45 |
| 42 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 25,828,935.00 | 939,234.00 | 0.45 |
| 43 | 006671 | 广发消费升级股票 | 24,227,500.00 | 881,000.00 | 7.27 |
| 44 | 255010 | 国联安稳健混合 | 23,650,000.00 | 860,000.00 | 9.26 |
| 45 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 23,515,250.00 | 855,100.00 | 1.59 |
| 46 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 23,515,250.00 | 855,100.00 | 1.59 |
| 47 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 22,489,500.00 | 817,800.00 | 0.30 |
| 48 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 21,870,750.00 | 795,300.00 | 0.61 |
| 49 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 21,106,250.00 | 767,500.00 | 2.97 |
| 50 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 21,106,250.00 | 767,500.00 | 2.97 |
| 51 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 20,954,340.00 | 761,976.00 | 3.83 |
| 52 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 19,604,750.00 | 712,900.00 | 1.00 |
| 53 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 19,604,750.00 | 712,900.00 | 1.00 |
| 54 | 002228 | 长城新优选混合C | 19,497,500.00 | 709,000.00 | 1.32 |
| 55 | 002227 | 长城新优选混合A | 19,497,500.00 | 709,000.00 | 1.32 |
| 56 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 18,768,750.00 | 682,500.00 | 6.36 |
| 57 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 17,930,000.00 | 652,000.00 | 3.37 |
| 58 | 180001 | 银华优势企业混合 | 17,717,122.50 | 644,259.00 | 2.39 |
| 59 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 17,613,750.00 | 640,500.00 | 4.11 |
| 60 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 17,498,250.00 | 636,300.00 | 5.91 |
| 61 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 16,500,000.00 | 600,000.00 | 1.17 |
| 62 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 16,500,000.00 | 600,000.00 | 1.17 |
| 63 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 15,991,717.50 | 581,517.00 | 3.04 |
| 64 | 010389 | 易方达科益混合A | 15,774,000.00 | 573,600.00 | 2.28 |
| 65 | 010390 | 易方达科益混合C | 15,774,000.00 | 573,600.00 | 2.28 |
| 66 | 006136 | 广发估值优势混合 | 15,460,500.00 | 562,200.00 | 6.87 |
| 67 | 180013 | 银华领先策略混合 | 15,119,500.00 | 549,800.00 | 2.27 |
| 68 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 14,828,000.00 | 539,200.00 | 0.74 |
| 69 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 14,828,000.00 | 539,200.00 | 0.74 |
| 70 | 161818 | 银华消费主题混合 | 14,682,717.50 | 533,917.00 | 3.10 |
| 71 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 14,671,250.00 | 533,500.00 | 1.53 |
| 72 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 14,671,250.00 | 533,500.00 | 1.53 |
| 73 | 519193 | 万家消费成长股票 | 14,088,250.00 | 512,300.00 | 2.60 |
| 74 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 13,750,000.00 | 500,000.00 | 1.44 |
| 75 | 519979 | 长信内需成长混合A | 13,750,000.00 | 500,000.00 | 2.10 |
| 76 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 13,750,000.00 | 500,000.00 | 4.30 |
| 77 | 006397 | 长信内需成长混合E | 13,750,000.00 | 500,000.00 | 2.10 |
| 78 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 13,582,250.00 | 493,900.00 | 3.42 |
| 79 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 13,582,250.00 | 493,900.00 | 3.42 |
| 80 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 13,365,000.00 | 486,000.00 | 4.11 |
| 81 | 008128 | 湘财长源股票A | 13,271,527.50 | 482,601.00 | 6.61 |
| 82 | 008129 | 湘财长源股票C | 13,271,527.50 | 482,601.00 | 6.61 |
| 83 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 13,098,332.50 | 476,303.00 | 0.20 |
| 84 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 13,098,332.50 | 476,303.00 | 0.20 |
| 85 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 12,762,750.00 | 464,100.00 | 1.50 |
| 86 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 12,485,687.50 | 454,025.00 | 0.22 |
| 87 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 12,485,687.50 | 454,025.00 | 0.22 |
| 88 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 12,215,500.00 | 444,200.00 | 0.21 |
| 89 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 12,215,500.00 | 444,200.00 | 0.21 |
| 90 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 12,144,000.00 | 441,600.00 | 2.71 |
| 91 | 000601 | 华宝创新混合 | 12,058,750.00 | 438,500.00 | 0.92 |
| 92 | 002501 | 银华远景债券 | 12,023,000.00 | 437,200.00 | 0.16 |
| 93 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 11,198,742.50 | 407,227.00 | 0.77 |
| 94 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 11,198,742.50 | 407,227.00 | 0.77 |
| 95 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 11,000,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| 96 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,821,250.00 | 393,500.00 | 0.26 |
| 97 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 10,636,010.00 | 386,764.00 | 3.75 |
| 98 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 10,488,500.00 | 381,400.00 | 1.96 |
| 99 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 10,488,500.00 | 381,400.00 | 1.96 |
| 100 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 9,350,000.00 | 340,000.00 | 1.86 |
| 101 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 9,066,750.00 | 329,700.00 | 1.71 |
| 102 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 8,937,500.00 | 325,000.00 | 3.24 |
| 103 | 163807 | 中银优选混合 | 8,772,500.00 | 319,000.00 | 0.30 |
| 104 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,518,510.00 | 309,764.00 | 0.26 |
| 105 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 8,401,250.00 | 305,500.00 | 2.78 |
| 106 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 8,401,250.00 | 305,500.00 | 2.78 |
| 107 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 8,329,750.00 | 302,900.00 | 2.75 |
| 108 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 8,307,750.00 | 302,100.00 | 0.21 |
| 109 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 8,250,000.00 | 300,000.00 | 0.46 |
| 110 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 8,250,000.00 | 300,000.00 | 0.46 |
| 111 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 7,977,750.00 | 290,100.00 | 1.30 |
| 112 | 006594 | 博道中证500增强C | 7,975,000.00 | 290,000.00 | 0.26 |
| 113 | 006593 | 博道中证500增强A | 7,975,000.00 | 290,000.00 | 0.26 |
| 114 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 7,460,750.00 | 271,300.00 | 0.74 |
| 115 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 7,430,500.00 | 270,200.00 | 2.36 |
| 116 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 7,430,500.00 | 270,200.00 | 2.36 |
| 117 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,341,757.50 | 266,973.00 | 0.26 |
| 118 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 7,295,035.00 | 265,274.00 | 0.74 |
| 119 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 7,295,035.00 | 265,274.00 | 0.74 |
| 120 | 660001 | 农银行业成长混合A | 7,257,250.00 | 263,900.00 | 0.41 |
| 121 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 7,232,500.00 | 263,000.00 | 0.57 |
| 122 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 7,026,250.00 | 255,500.00 | 0.99 |
| 123 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 7,026,250.00 | 255,500.00 | 0.99 |
| 124 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 6,985,000.00 | 254,000.00 | 1.97 |
| 125 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 6,547,750.00 | 238,100.00 | 3.57 |
| 126 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,380,000.00 | 232,000.00 | 2.44 |
| 127 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,380,000.00 | 232,000.00 | 2.44 |
| 128 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 6,349,805.00 | 230,902.00 | 0.72 |
| 129 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,234,250.00 | 226,700.00 | 0.25 |
| 130 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 6,110,500.00 | 222,200.00 | 0.36 |
| 131 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 6,008,750.00 | 218,500.00 | 0.30 |
| 132 | 180025 | 银华信用双利债券A | 5,904,250.00 | 214,700.00 | 0.16 |
| 133 | 180026 | 银华信用双利债券C | 5,904,250.00 | 214,700.00 | 0.16 |
| 134 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 5,890,500.00 | 214,200.00 | 1.41 |
| 135 | 005959 | 财通新视野混合C | 5,879,500.00 | 213,800.00 | 4.94 |
| 136 | 005851 | 财通新视野混合A | 5,879,500.00 | 213,800.00 | 4.94 |
| 137 | 008261 | 招商研究优选股票A | 5,728,250.00 | 208,300.00 | 1.96 |
| 138 | 008262 | 招商研究优选股票C | 5,728,250.00 | 208,300.00 | 1.96 |
| 139 | 004945 | 长信中证500指数 | 5,681,500.00 | 206,600.00 | 1.90 |
| 140 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 5,601,750.00 | 203,700.00 | 0.77 |
| 141 | 519959 | 长信多利混合 | 5,557,750.00 | 202,100.00 | 3.22 |
| 142 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5,500,000.00 | 200,000.00 | 2.30 |
| 143 | 000977 | 长城环保主题混合 | 5,500,000.00 | 200,000.00 | 0.56 |
| 144 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 5,500,000.00 | 200,000.00 | 0.46 |
| 145 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 5,382,437.50 | 195,725.00 | 0.28 |
| 146 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 5,247,000.00 | 190,800.00 | 3.89 |
| 147 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,991,250.00 | 181,500.00 | 0.25 |
| 148 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 4,950,000.00 | 180,000.00 | 0.58 |
| 149 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 4,950,000.00 | 180,000.00 | 0.58 |
| 150 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,699,750.00 | 170,900.00 | 0.03 |
| 151 | 007294 | 长信利信混合E | 4,686,000.00 | 170,400.00 | 2.09 |
| 152 | 007293 | 长信利信混合C | 4,686,000.00 | 170,400.00 | 2.09 |
| 153 | 519949 | 长信利信混合A | 4,686,000.00 | 170,400.00 | 2.09 |
| 154 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4,611,750.00 | 167,700.00 | 0.30 |
| 155 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4,578,750.00 | 166,500.00 | 0.74 |
| 156 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 4,438,197.50 | 161,389.00 | 1.03 |
| 157 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 4,125,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 158 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 4,125,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 159 | 519993 | 长信增利动态混合 | 4,023,607.50 | 146,313.00 | 1.00 |
| 160 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 4,017,750.00 | 146,100.00 | 3.18 |
| 161 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,880,965.00 | 141,126.00 | 0.05 |
| 162 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,850,000.00 | 140,000.00 | 1.76 |
| 163 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 3,781,250.00 | 137,500.00 | 1.58 |
| 164 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 3,729,000.00 | 135,600.00 | 0.24 |
| 165 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 3,729,000.00 | 135,600.00 | 0.24 |
| 166 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 3,646,500.00 | 132,600.00 | 1.11 |
| 167 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 3,643,750.00 | 132,500.00 | 0.81 |
| 168 | 008841 | 德邦大消费混合C | 3,627,250.00 | 131,900.00 | 3.40 |
| 169 | 008840 | 德邦大消费混合A | 3,627,250.00 | 131,900.00 | 3.40 |
| 170 | 519613 | 银河君尚混合A | 3,528,250.00 | 128,300.00 | 0.79 |
| 171 | 519615 | 银河君尚混合I | 3,528,250.00 | 128,300.00 | 0.79 |
| 172 | 519614 | 银河君尚混合C | 3,528,250.00 | 128,300.00 | 0.79 |
| 173 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 3,418,250.00 | 124,300.00 | 0.50 |
| 174 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 3,410,000.00 | 124,000.00 | 1.14 |
| 175 | 000057 | 中银消费主题混合 | 3,396,250.00 | 123,500.00 | 3.40 |
| 176 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,324,750.00 | 120,900.00 | 0.47 |
| 177 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,324,750.00 | 120,900.00 | 0.47 |
| 178 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 3,300,000.00 | 120,000.00 | 1.06 |
| 179 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 3,300,000.00 | 120,000.00 | 1.06 |
| 180 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 3,300,000.00 | 120,000.00 | 1.20 |
| 181 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 3,300,000.00 | 120,000.00 | 1.20 |
| 182 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 3,297,662.50 | 119,915.00 | 0.50 |
| 183 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 3,297,662.50 | 119,915.00 | 0.50 |
| 184 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 3,129,500.00 | 113,800.00 | 2.23 |
| 185 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 3,129,500.00 | 113,800.00 | 2.23 |
| 186 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 3,025,000.00 | 110,000.00 | 1.23 |
| 187 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2,997,335.00 | 108,994.00 | 0.22 |
| 188 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2,997,335.00 | 108,994.00 | 0.22 |
| 189 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2,909,500.00 | 105,800.00 | 1.66 |
| 190 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2,909,500.00 | 105,800.00 | 1.66 |
| 191 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 2,750,000.00 | 100,000.00 | 0.57 |
| 192 | 007416 | 南方致远混合C | 2,750,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 193 | 007415 | 南方致远混合A | 2,750,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 194 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 2,750,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 195 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 2,750,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 196 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,629,000.00 | 95,600.00 | 0.41 |
| 197 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2,530,000.00 | 92,000.00 | 0.79 |
| 198 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2,530,000.00 | 92,000.00 | 0.47 |
| 199 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2,530,000.00 | 92,000.00 | 0.47 |
| 200 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 2,505,250.00 | 91,100.00 | 0.64 |
| 201 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,502,500.00 | 91,000.00 | 0.71 |
| 202 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,450,250.00 | 89,100.00 | 0.22 |
| 203 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,450,250.00 | 89,100.00 | 0.22 |
| 204 | 010636 | 财通安盈混合A | 2,406,250.00 | 87,500.00 | 0.81 |
| 205 | 010637 | 财通安盈混合C | 2,406,250.00 | 87,500.00 | 0.81 |
| 206 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 2,389,750.00 | 86,900.00 | 9.63 |
| 207 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 2,345,750.00 | 85,300.00 | 3.02 |
| 208 | 002005 | 工银新得利混合 | 2,337,500.00 | 85,000.00 | 1.01 |
| 209 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,323,750.00 | 84,500.00 | 1.00 |
| 210 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 2,164,250.00 | 78,700.00 | 0.27 |
| 211 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 2,164,250.00 | 78,700.00 | 0.27 |
| 212 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2,150,500.00 | 78,200.00 | 3.06 |
| 213 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2,150,500.00 | 78,200.00 | 3.06 |
| 214 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,128,500.00 | 77,400.00 | 0.74 |
| 215 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,128,500.00 | 77,400.00 | 0.74 |
| 216 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 1,916,750.00 | 69,700.00 | 1.00 |
| 217 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 1,916,750.00 | 69,700.00 | 1.00 |
| 218 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,913,587.50 | 69,585.00 | 0.25 |
| 219 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,861,750.00 | 67,700.00 | 1.07 |
| 220 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,861,750.00 | 67,700.00 | 1.07 |
| 221 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 1,724,250.00 | 62,700.00 | 0.65 |
| 222 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,650,000.00 | 60,000.00 | 0.41 |
| 223 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1,581,250.00 | 57,500.00 | 2.48 |
| 224 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,526,250.00 | 55,500.00 | 0.25 |
| 225 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,526,250.00 | 55,500.00 | 0.25 |
| 226 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,523,115.00 | 55,386.00 | 0.52 |
| 227 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,518,000.00 | 55,200.00 | 0.26 |
| 228 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1,485,000.00 | 54,000.00 | 0.44 |
| 229 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1,485,000.00 | 54,000.00 | 0.44 |
| 230 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1,482,250.00 | 53,900.00 | 0.20 |
| 231 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 1,388,750.00 | 50,500.00 | 0.23 |
| 232 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 1,380,500.00 | 50,200.00 | 3.46 |
| 233 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1,375,000.00 | 50,000.00 | 2.18 |
| 234 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1,375,000.00 | 50,000.00 | 2.18 |
| 235 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,375,000.00 | 50,000.00 | 1.89 |
| 236 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,375,000.00 | 50,000.00 | 1.89 |
| 237 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,366,750.00 | 49,700.00 | 0.25 |
| 238 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,309,000.00 | 47,600.00 | 0.02 |
| 239 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1,215,500.00 | 44,200.00 | 0.78 |
| 240 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,193,500.00 | 43,400.00 | 0.06 |
| 241 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,163,250.00 | 42,300.00 | 0.09 |
| 242 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1,119,250.00 | 40,700.00 | 0.49 |
| 243 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1,119,250.00 | 40,700.00 | 0.49 |
| 244 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 1,097,250.00 | 39,900.00 | 2.11 |
| 245 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,061,500.00 | 38,600.00 | 0.25 |
| 246 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,061,500.00 | 38,600.00 | 0.25 |
| 247 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,050,500.00 | 38,200.00 | 0.11 |
| 248 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,050,500.00 | 38,200.00 | 0.11 |
| 249 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 970,750.00 | 35,300.00 | 3.68 |
| 250 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 943,250.00 | 34,300.00 | 0.25 |
| 251 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 907,500.00 | 33,000.00 | 0.54 |
| 252 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 907,500.00 | 33,000.00 | 0.54 |
| 253 | 001522 | 博时新策略混合A | 896,500.00 | 32,600.00 | 0.12 |
| 254 | 001523 | 博时新策略混合C | 896,500.00 | 32,600.00 | 0.12 |
| 255 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 869,000.00 | 31,600.00 | 0.20 |
| 256 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 869,000.00 | 31,600.00 | 0.20 |
| 257 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 869,000.00 | 31,600.00 | 2.13 |
| 258 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 849,750.00 | 30,900.00 | 0.40 |
| 259 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 833,250.00 | 30,300.00 | 0.09 |
| 260 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 833,250.00 | 30,300.00 | 0.09 |
| 261 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.52 |
| 262 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.52 |
| 263 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.09 |
| 264 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.09 |
| 265 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.28 |
| 266 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.58 |
| 267 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 825,000.00 | 30,000.00 | 0.28 |
| 268 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 770,000.00 | 28,000.00 | 0.30 |
| 269 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 764,500.00 | 27,800.00 | 0.14 |
| 270 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 748,000.00 | 27,200.00 | 0.01 |
| 271 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 748,000.00 | 27,200.00 | 0.01 |
| 272 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 723,250.00 | 26,300.00 | 0.03 |
| 273 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 715,000.00 | 26,000.00 | 0.26 |
| 274 | 180015 | 银华增强收益债券 | 709,500.00 | 25,800.00 | 0.17 |
| 275 | 005569 | 中融智选红利股票A | 695,750.00 | 25,300.00 | 2.57 |
| 276 | 005570 | 中融智选红利股票C | 695,750.00 | 25,300.00 | 2.57 |
| 277 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 657,250.00 | 23,900.00 | 0.10 |
| 278 | 001447 | 天弘惠利混合 | 654,500.00 | 23,800.00 | 0.54 |
| 279 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 654,500.00 | 23,800.00 | 0.26 |
| 280 | 165511 | 信诚中证500指数 | 618,750.00 | 22,500.00 | 0.25 |
| 281 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 610,500.00 | 22,200.00 | 0.35 |
| 282 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 610,500.00 | 22,200.00 | 0.35 |
| 283 | 180010 | 银华优质增长混合 | 605,000.00 | 22,000.00 | 0.03 |
| 284 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 591,250.00 | 21,500.00 | 0.07 |
| 285 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 591,250.00 | 21,500.00 | 0.07 |
| 286 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 585,750.00 | 21,300.00 | 0.04 |
| 287 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 574,750.00 | 20,900.00 | 0.95 |
| 288 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 574,750.00 | 20,900.00 | 0.95 |
| 289 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 572,000.00 | 20,800.00 | 0.02 |
| 290 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 550,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 291 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 550,000.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 292 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 550,000.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| 293 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 522,500.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 294 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 522,500.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 295 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 522,500.00 | 19,000.00 | 0.03 |
| 296 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 464,750.00 | 16,900.00 | 0.09 |
| 297 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 442,750.00 | 16,100.00 | 2.25 |
| 298 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 442,750.00 | 16,100.00 | 2.25 |
| 299 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 440,000.00 | 16,000.00 | 1.11 |
| 300 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 440,000.00 | 16,000.00 | 1.11 |
| 301 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 412,500.00 | 15,000.00 | 0.69 |
| 302 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 387,750.00 | 14,100.00 | 0.10 |
| 303 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 371,250.00 | 13,500.00 | 0.07 |
| 304 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 371,250.00 | 13,500.00 | 0.07 |
| 305 | 004192 | 招商中证500指数A | 365,750.00 | 13,300.00 | 0.33 |
| 306 | 004193 | 招商中证500指数C | 365,750.00 | 13,300.00 | 0.33 |
| 307 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 357,500.00 | 13,000.00 | 0.04 |
| 308 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 346,500.00 | 12,600.00 | 1.14 |
| 309 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 341,000.00 | 12,400.00 | 0.30 |
| 310 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 335,500.00 | 12,200.00 | 0.03 |
| 311 | 159903 | 深成ETF | 331,760.00 | 12,064.00 | 0.12 |
| 312 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 324,500.00 | 11,800.00 | 0.04 |
| 313 | 003222 | 新华丰利债券C | 313,500.00 | 11,400.00 | 0.57 |
| 314 | 003221 | 新华丰利债券A | 313,500.00 | 11,400.00 | 0.57 |
| 315 | 159907 | 广发中小板300ETF | 305,250.00 | 11,100.00 | 0.28 |
| 316 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 302,500.00 | 11,000.00 | 0.57 |
| 317 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 299,750.00 | 10,900.00 | 0.56 |
| 318 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 299,750.00 | 10,900.00 | 0.56 |
| 319 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 299,667.50 | 10,897.00 | 0.24 |
| 320 | 673120 | 西部利得新富混合 | 280,500.00 | 10,200.00 | 6.58 |
| 321 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 277,750.00 | 10,100.00 | 0.99 |
| 322 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 277,750.00 | 10,100.00 | 0.99 |
| 323 | 005607 | 华宝中证500增强A | 277,750.00 | 10,100.00 | 0.61 |
| 324 | 005608 | 华宝中证500增强C | 277,750.00 | 10,100.00 | 0.61 |
| 325 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 275,000.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 326 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 275,000.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 327 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 275,000.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 328 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 275,000.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 329 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 269,500.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 330 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 269,500.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 331 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 269,500.00 | 9,800.00 | 0.05 |
| 332 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 269,500.00 | 9,800.00 | 0.05 |
| 333 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 264,825.00 | 9,630.00 | 0.12 |
| 334 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 253,000.00 | 9,200.00 | 0.40 |
| 335 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 242,000.00 | 8,800.00 | 0.18 |
| 336 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 242,000.00 | 8,800.00 | 0.18 |
| 337 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 242,000.00 | 8,800.00 | 0.29 |
| 338 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 236,500.00 | 8,600.00 | 1.30 |
| 339 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 236,500.00 | 8,600.00 | 1.30 |
| 340 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 233,750.00 | 8,500.00 | 0.07 |
| 341 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 231,000.00 | 8,400.00 | 0.10 |
| 342 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 231,000.00 | 8,400.00 | 0.10 |
| 343 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 222,750.00 | 8,100.00 | 0.44 |
| 344 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 222,750.00 | 8,100.00 | 0.44 |
| 345 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 209,000.00 | 7,600.00 | 0.35 |
| 346 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 209,000.00 | 7,600.00 | 0.35 |
| 347 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 209,000.00 | 7,600.00 | 0.40 |
| 348 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 203,500.00 | 7,400.00 | 0.55 |
| 349 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 198,577.50 | 7,221.00 | 0.01 |
| 350 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 198,577.50 | 7,221.00 | 0.01 |
| 351 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 195,250.00 | 7,100.00 | 0.04 |
| 352 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 195,250.00 | 7,100.00 | 0.04 |
| 353 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 184,250.00 | 6,700.00 | 1.88 |
| 354 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 184,250.00 | 6,700.00 | 1.88 |
| 355 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 181,500.00 | 6,600.00 | 0.26 |
| 356 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 178,750.00 | 6,500.00 | 2.08 |
| 357 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 173,250.00 | 6,300.00 | 0.24 |
| 358 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 170,500.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 359 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 170,500.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 360 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 156,750.00 | 5,700.00 | 0.26 |
| 361 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 151,250.00 | 5,500.00 | 0.25 |
| 362 | 007084 | 天治转型升级混合 | 148,500.00 | 5,400.00 | 3.02 |
| 363 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 143,000.00 | 5,200.00 | 1.13 |
| 364 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 143,000.00 | 5,200.00 | 1.13 |
| 365 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 143,000.00 | 5,200.00 | 0.24 |
| 366 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 140,250.00 | 5,100.00 | 0.13 |
| 367 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 137,500.00 | 5,000.00 | 0.99 |
| 368 | 006611 | 人保中证500指数 | 135,437.50 | 4,925.00 | 0.26 |
| 369 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 132,000.00 | 4,800.00 | 0.23 |
| 370 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 132,000.00 | 4,800.00 | 0.14 |
| 371 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 132,000.00 | 4,800.00 | 0.23 |
| 372 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 132,000.00 | 4,800.00 | 0.23 |
| 373 | 515530 | 泰康中证500ETF | 132,000.00 | 4,800.00 | 0.27 |
| 374 | 159999 | 永赢中证500ETF | 129,250.00 | 4,700.00 | 0.28 |
| 375 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 126,500.00 | 4,600.00 | 0.16 |
| 376 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 126,500.00 | 4,600.00 | 0.16 |
| 377 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 121,000.00 | 4,400.00 | 0.70 |
| 378 | 515820 | 富国中证800ETF | 115,500.00 | 4,200.00 | 0.06 |
| 379 | 159943 | 大成深证成份ETF | 112,970.00 | 4,108.00 | 0.12 |
| 380 | 161612 | 融通深证成份指数A | 107,250.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 381 | 004875 | 融通深证成份指数C | 107,250.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 382 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 104,500.00 | 3,800.00 | 0.13 |
| 383 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 104,500.00 | 3,800.00 | 0.13 |
| 384 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 104,500.00 | 3,800.00 | 0.23 |
| 385 | 005146 | 兴银丰润混合 | 99,000.00 | 3,600.00 | 2.07 |
| 386 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 90,750.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 387 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 90,750.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 388 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 82,555.00 | 3,002.00 | 0.06 |
| 389 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 74,250.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 390 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 74,250.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 391 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 74,250.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 392 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 71,500.00 | 2,600.00 | 0.69 |
| 393 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 71,500.00 | 2,600.00 | 0.69 |
| 394 | 006254 | 长城久悦债券 | 66,000.00 | 2,400.00 | 0.50 |
| 395 | 515550 | 中融中证500ETF | 66,000.00 | 2,400.00 | 0.25 |
| 396 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 57,750.00 | 2,100.00 | 0.24 |
| 397 | 515810 | 易方达中证800ETF | 57,750.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 398 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 55,000.00 | 2,000.00 | 0.25 |
| 399 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 55,000.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 400 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 55,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 401 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 55,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 402 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 49,500.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 403 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 49,500.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 404 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 49,500.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 405 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 44,000.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 406 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 44,000.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 407 | 001133 | 广发可选消费联接A | 38,500.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 408 | 002977 | 广发可选消费联接C | 38,500.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 409 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,000.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 410 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,000.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 411 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 29,672.50 | 1,079.00 | 0.22 |
| 412 | 350008 | 天治新消费混合 | 27,500.00 | 1,000.00 | 0.32 |
| 413 | 515610 | 中银中证800ETF | 24,750.00 | 900.00 | 0.07 |
| 414 | 519991 | 长信双利优选混合A | 24,750.00 | 900.00 | 0.02 |
| 415 | 510570 | 兴业中证500ETF | 24,750.00 | 900.00 | 0.24 |
| 416 | 006396 | 长信双利优选混合E | 24,750.00 | 900.00 | 0.02 |
| 417 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 24,750.00 | 900.00 | 0.24 |
| 418 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 22,000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 419 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 22,000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 420 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 19,772.50 | 719.00 | 0.06 |
| 421 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 19,772.50 | 719.00 | 0.06 |
| 422 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 19,250.00 | 700.00 | 0.05 |
| 423 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 16,500.00 | 600.00 | 0.00 |
| 424 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 16,500.00 | 600.00 | 0.00 |
| 425 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,750.00 | 500.00 | 0.19 |
| 426 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 13,750.00 | 500.00 | 0.00 |
| 427 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 11,000.00 | 400.00 | 0.03 |
| 428 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 11,000.00 | 400.00 | 0.20 |
| 429 | 010432 | 广发中小板300联接C | 8,250.00 | 300.00 | 0.01 |
| 430 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,250.00 | 300.00 | 0.00 |
| 431 | 270026 | 广发中小板300联接A | 8,250.00 | 300.00 | 0.01 |
| 432 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,250.00 | 300.00 | 0.00 |
| 433 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 5,500.00 | 200.00 | 0.03 |
| 434 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 5,500.00 | 200.00 | 0.03 |
| 435 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 5,500.00 | 200.00 | 0.34 |
| 436 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 5,500.00 | 200.00 | 0.34 |
| 437 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 5,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 438 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 439 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 440 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 441 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 442 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 443 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 2,750.00 | 100.00 | 0.00 |
| 444 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 2,750.00 | 100.00 | 0.01 |
| 445 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 2,750.00 | 100.00 | 0.01 |
| 446 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,677.50 | 61.00 | 0.00 |
| 447 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,677.50 | 61.00 | 0.00 |
| 448 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 935.00 | 34.00 | 0.00 |
| 449 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 770.00 | 28.00 | 0.00 |
| 450 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 660.00 | 24.00 | 0.00 |
